饲草配送产业园信息服务平台建设项目可行性研究报告

饲草配送产业园信息服务平台建设项目可行性研究报告二0一二年四月I目录第一章总论1第一节概述1第二节研究结论9第二章项目建设必要性及意义11第三章投资环境及市场环境分析18第一节投资环境分析18第二节市场环境分析18第四章建设目标及建设内容23第一节建设目标23第二节建设规模24第三节项目建设内容25第五章项目场址与建设条件31第一节项目场址31第二节建设条件31第六章项目经营方案及设备系统36第一节物流中心的选择及定位36第二节主要物流设备设施36第三节物流中心经营及管理策略37第四节技术设备39第七章工程技术方案40第一节总体设计概况40第二节总平面布置40第八章环境保护与安全42第九章组织机构及劳动成员43第一节组织机构43第二节劳动定员及培训43第十章投资估算及资金筹措44第一节投资估算44第二节资金筹措49第十一章财务评价50第一节营业收入和营业税金及附加估算50第二节总成本费用估算52第三节项目盈利能力分析54第四节项目不确定性分析55第十二章政策需求571第一章总论第一节概述项目名称县饲草配送产业园信息服务平台建设项目建设单位生物工程有限公司建设地址县冶家村项目负责人联系人企业使命打造养殖饲草配送一流物流平台；全面提升养殖业竞争力。企业理念诚信创新，高效回报企业目标打造全国物流网络，创建国内饲草物流行业龙头企业，积极开发应用物流信息技术，建立物流交易的电子商务平台。一、项目建设单位基本情况生物工程有限公司县香水镇，公司注册于2011年6月，注册资本500万元，是县重点招商引资企业，也是最大的饲草研究经营企业。占地220亩，现有员工64人，经营范围为农业生物制品开发、秸秆复合饲料生产、饲料菌种生产、生物有机肥菌种培育、生物有机肥生产、畜牧养殖、优势特色农产品种植、植物有限成分提取；农业机械设备研发、牧草种植、农牧业技术培训；秸秆、牧草收购加工，生物肥料经销。公司致力于农作物秸秆综合利用以及2相关设备技术开发推广、秸秆生物制剂研发生产的农业高科技企业。公司研发生产的玉米秸秆挤丝揉搓机，将玉米秸秆处理成柔软丝状草料，微生物处理技术从根本上改变了秸秆的营养成分，改善了适口性，提高了采食率，长期饲喂牲畜的营养成分，改善了适口性，提高了采食率，长期饲喂的牲畜营养及健康状况有良好的改善。发展微贮秸秆饲草项目，解决了我国畜牧业发展饲草短缺的断链问题，为畜牧业发展的安全性和退耕还林、改善生态提供了一个可靠的平台。公司开发推广微贮秸秆饲草，使秸秆青饲产业化、商品化，走向市场走向流通。结束了几千年农作物秸秆被废弃的历史，为我国畜牧业的发展实现循环经济创出了一个新的朝阳产业。新兴的秸秆饲草产业，使废弃物变为宝，既解决了长期以来秸秆被焚烧、被抛弃、污染环境，破坏生态，政府头疼群众无奈的难题，又实现了良性循环；即解决了畜牧业发展的缺草难题，又实现了农民在不投资的情况下增加收入，增收致富。实在是一个前景广阔的大产业。公司产品已经销售到全国21个省、市、区，但这一产业是一个大有作为的庞大产业，需要足够的投资，才能快速推广，做大做强。由于公司前期技术开发投入过大，用于生产加工及推广的能力明显不足，如何将此项促农富民技术迅速转变为一个大产业、真正造福于民，借助政府的平台和支持至关重要。公司技术支撑院校是西北农林科技大学，是教育部直属全国重点大学，现为国家“985工程”和“211工程”重点建设高校，学校始终瞄准高新科技前沿，坚持围绕国家和区域性重大战略需求，积极开展面向农业生产实际的应用基础性和应用性研究。公司以“优势互补、资3源共享、共谋发展”的原则，同西北农林科技大学动物科技学院签订了协议。以双方的人才、技术、条件平台等优势资源作为合作的基础，不断拓展合作领域、不断深化合作内容、不断产出合作成果，共创了校企合作的新模式。公司实行总经理负责制。依照国家有关法律建立执行各项管理制度包括人事管理制度、财务管理制度、档案管理制度、技术保密制度、生产管理制度、技术操作规范、质量检验制度等。日常管理工作按照各项制度规定实施。质量保证体系公司设有技术专员负责产品的质量，质量监督员负责产品的质量跟踪及售后信息反馈，最大限度地保证产品质量及安全使用。项目法定代表人我国第三方物流在物流市场上的比例前五年20052015按照国际平均数1/3左右计算,后五年按照1/2计算,则未来十年第三方物流在物流市场上的比例算术平均值为024。根据测算结果,到2015年,我国物流总成本将达到48000多亿元,第三方物流市场总规模将达到22000多亿元,而目前我国第三方物流业才刚才起步,实际总规模非常微小,因此发展空间非常大。2、物流市场机会分析15（1）国内企业改革和发展提供的市场机会。由于长期以来重生产、轻流通，加上历史形成的条块分割与“大而全”、“小而全”等传统观念，我国企业在“物流陷阱”中造成的损失和浪费难计其数。例如，根据2004年底国家统计局的统计，我国独立核算工业企业产成品库存占其全年产品销售收入的96,如果加上应收帐款,两项资金占用为产品销售收入的29。2004年，我国企业流动资产周转次数为141次。同年，我国产品库存时间为42天，而发达国家平均为20天。可见我国企业物流成本压缩的空间十分可观，随着我国企业对物流成本控制重视程度的不断提高，在这方面挖掘潜力将为现代物流业的发展提供巨大的市场机会。（2）客户对服务的需求水平逐步提高和多样化趋势提供的市场机会。随着商品经济的发展和人民物资文化生活水平的提高，顾客对服务质量的期望水平将不断提高并呈现多样化趋势，货物运输中小批量、多品种、高价值的货物越来越多。能否向顾客提供门到门的基本运输服务和其他增值服务，日益成为衡量客户服务的质量标准，而这些将为现代物流配送业带来蓬勃的发展机会16第四章建设目标及建设内容第一节建设目标一、建设目标的提出1、公司宗旨及目标公司的经营目标是建立现代化的第三方物流体系，打造覆盖全区的饲草物流网络，并建立电子商务交易系统，构织连接饲草物流上下游的交易平台；服务宗旨是开发具有创意性和获利性的经营模式，在充分发挥公司的专业技术优势和规模优势的基础上，协同经营、管理、人才、品牌、信息等诸多因素，以快速周到、价格合理的服务来满足客户的需求。2、经营原则及范围公司将实行标准化经营，通过贮备外部物流资源，构建覆盖全区的物流网络，提供跨地区的综合物流服务。服务经营范围（1）提供第三方物流服务；（2）提供物流电子商务平台；3、公司发展规划公司的首要目标是满足饲草物流的功能服务配套，建立销售网络和交易平台；通过建立的物流体系形成集聚效应和规模优势，提高企业的竞争力；最后通过建立电子商务平台，提供网上订单服务，利用信息17化手段有效的整合内外物流资源。公司将采取标准化的管理，利用ERP系统对发货运输计划和仓储计划进行集成管理，支持库存补货计划自动化，同时可根据不同的发货计划制定运输计划，实现系统接口的有效连接。由于在物流业务中，零担占很大部分，属小批量，配货工作量大并对配送的要求很高，公司将通过网上订单，利用快速高效的反应来吸引客户，为其提供订货和配送服务，快速渗透高端物流销售市场。二、建设目标1、总体要求建设的饲草配送产业园项目的规划为到2012年底，成为饲草料物流企业的领先者；建成为具有全国影响力的饲草交易平台；在市初步建成饲草料物流配送网络，并形成现代化、科学化的物流企业形态。2、目标年限设计使用年限20年。3、规模饲草配送产业园占地220亩，主要经营饲草、微生物有机肥的生产、加工、销售、配送。4、配送及仓储规模日订单发生量100笔，配送量200吨；年储存饲草60000吨；18第二节建设规模一、主体工程1、青贮窖总容积50580M3，设六座，采用砖石水泥结构，长方形，地下窖。其中五座，长120M，宽9M，深75M；一座，长168M，宽8M，深75M。2、饲草生产厂房总建筑面积1200M2，单层，长30M，宽20M，层高6M，采用轻钢结构，基础为钢筋混凝土独立基础，墙体为空心砖，外墙刷涂料，内墙刷涂料，室内混凝土地面，安装铝合金窗。3、饲草库房总建筑面积2000M2，设两座，单层，长40M，宽25M，棚结构，钢屋架加盖彩钢瓦，水泥地面。4、微生物实验室建筑面积300M2，单层，层高36M，采用砖混结构，条形砖基础，墙体为空心砖，内墙刷涂料，外墙瓷砖。室内混凝土地面，安装塑钢门窗。5、微生物添加剂生产车间总建筑面积1500M2，单层，长50M，宽30M，层高6M，采用轻钢结构，基础为钢筋混凝土独立基础，墙体为空心砖，外墙刷涂料，内墙刷涂料，室内混凝土地面，安装铝合金窗。196、微生物添加剂库房建筑面积600M2，单层，层高6M，采用轻钢结构，基础为钢筋混凝土独立基础，墙体为空心砖，外墙刷涂料，内墙刷涂料，室内混凝土地面，安装铝合金窗。7、物流配送中心300M2，建筑面积300M2，单层，层高36M，采用砖混结构，条形砖基础，墙体为空心砖，内墙刷涂料，外墙瓷砖。室内混凝土地面，安装塑钢门窗。第三节项目建设内容一、储藏主体建设主要有青贮池、运输车辆、监控系统，加工机械等。该中心计算机管理及监控系统包括服务器（双机热备份）、磁带机、计算机、入出库工作站、通讯模块、打印机、条码阅读器、红外通讯装置、显示屏系统、服务器操作系统、数据库系统、管理软件、监控软件等。二、配送中心建设配送中心的作业流程可分为进货、检验、编码、入库、配货、补货、调库、盘点、作业计划编制、配载、库管、新品登录与工艺编制。通过这一系列活动完成将商品从制造厂家分装配送到各物流网点的目的。配送的主要流程见图41。20备货入库检验分拣及储存客户验收送达服务配送运输加工或分装信息反馈出库及检验图41配送流程路线示意图配送运输车辆主要有货车、电瓶搬运车、铲车等。电瓶搬运要用于货物在配送中心内部的运输，货车主要用于货物的外运。三、信息中心建设从供应方的角度来看，配送中心从事高效的流通加工、库存管理、运输和配送等活动；从需求方的角度来看，配送中心必须以最大的灵活性和及时性满足各类客户的需要。管理信息则为配送中心完成这些功能提供有力的支持和保证。配送中心除了在物流设备、物流技术上提高其自动化、省力化外，管理信息的建设是提高作业效率，提升其现代化程度的重要的标志。（一）信息系统总体设计1、信息流商品流通过程中存在着三种重要的内容流，即商品流、资金流、信息流。其中，信息流一方面伴随着商品流而产生，另一方面又起着引导物流进行有规律运动的重要作用，它是分析商品流、导向资金流、进行21经营决策的重要依据。在物流配送中心，如何调度好信息流流向，正确及时地处理每一笔货物的信息是提高效率、节约成本的关键。系统信息流简图见图42。要货要货订货订货要订货货订货发到货货到货进货图42配送中心信息流简图2、信息系统目标做好仓库收、发、存等基本信息的收集、保存和加工工作，为其它系统的相关处理提供准确的数据支持。最大限度地缩短商品出入库的时间，减少劳动力消耗；通过系统内部及公众网络，使得其他关系统能及时得到最新的库超市配送需求决策分析订货计划采购管理生成订单库存管理财务供货商作业计划编制配货配载管理验货编码到货管理22存信息，提高管理工作的有效性以及对客户的服务质量；逐步形成企业的决策支持系统，为企业发展规划的制定提供更加科学合理的手段。（二）信息系统总体结构在充分考虑系统的开放性、集成性、实用性、先进性、可靠性和经济性的基础上，按照系统总目标的建设要求，形成本配送中心信息系统的体系结构，详见图43。硬件HARDWARE操作系统支撑平台进货管理配送需求用户信息管理饲草库存管理配货配载运力管理决策支持财务管理物流信息公开发布应用系统内部数据库公共信息数据库数据库图43信息系统总体结构示意图从系统的结构图可以看出，系统具有充分的开放性，既能满足配送中心的发展需要，又从技术上充分考虑不同层次的信息要求；不但促进了网上电子商务的发展，而且可以为社会用户提供信息服务。基于上述总体结构，确定以下信息系统功能模型图与系统功能树，分别参见图44。23图44物流配送中心信息系统功能模型图（三）条形码技术信息系统拟采用条形码技术，条形码技术作为一种成熟的信息处理技术，由于具有信息采集速度快、信息量大、可靠性高等优点，条形码技术是实现电子数据交换（EDI）的基础，是仓储物资快速准确保障的重要手段。本项目物流配送中心采用国际条码标准，建立一整套物流条码标准体系，大力推进物流条码的应用和发展。车辆人员物流设施信息系统配送饲草信息库存信息销售指令变价、清仓、盘点商品市场信息园区数据用户需求配送中心政策指令经营决策24第五章项目经营方案及设备系统本项目建设内容由加工储存中心、物流配送中心、信息服务中心三大功能区组成。第一节信息服务平台建设的选择及定位中国目前物流企业在服务质量上有所欠缺，无法满足市场个性化需求。虽然物流网络资源丰富，但利用和管理水平较低，缺乏有效的物流经营方式。我国应通过采取新型的物流管理模式和技术手段，改变目前市场混乱的状况，制定符合中国国情的物流行业标准。公司根据市场的发展和形势的变化，利用自身资源整合能力和规模优势，建成以储存中心、配送中心、信息中心为基础，力争成为饲草行业内的标准制定者之一。第二节信息平台建设的设备设施饲草配送产业园区的设施主要包括外装卸及运输、信息管理软硬件等。但从其流程来看，设备由四部分组成一是园区设备、二是园区外运输设备、三是信息管理系统设备、四是公用设备。第三节信息中心经营及管理策略一、经营策略公司以储存中心为依托，建立配送中心，通过对信息服务平台的25建设，整合第三方物流资源，建立第四方物流运营模式。利用公司的规模优势和资源整合能力，迅速取得行业领先地位。二、管理策略为了提高管理效率，降低运营成本，不但要建立完善的服务体系，还必须采取以下措施坚持品牌经营，产品（服务）经营和资本经营相结合的系统经营模式；企业的发展战略与员工、供应商、经营商的目标充分结合，使双方共同发展，实现双赢；建立和完善物流网络，对货物进行实施动态跟踪和信息自动处理，及时响应客户需求；组建客户俱乐部，为公司提供一个稳定的客户群。主要管理制度包括1、凡是须放入库内存放的物品必须办理入库手续方可入库，凡是须出库的物品必须办理出库手续方可出库。2、除总经理、行政中心总监及配送中心所有员工外，任何人未经总经理书面批准，不得进入物流配送中心库房。3、树立机械化、自动化的观念，注重先进设备、技术、人才的引进与开发，重视规范化管理，这是物流配送中心功能充分发挥的关健。4、推选配送合理化，通过采用专业设备、设施及操作程序，取得较好的配送效果并降低配送过分综合化的复杂程度及难度。5、实时动态库存数据至少每1小时更新1次。6、推行准时配送系统。准时配送合理化重要内容。配送做到了准时，用户才有资源把握，可以放心地实施低库存或零库存，可以有效地安排接货的人力、物力，以追求最高效率的工作。26第四节技术设备一、信息系统建设内容信息系统建设主要包括市场业务运行平台、信息采集发布平台、信息基础平台。信息中心建筑面积500平方米。信息系统主要包括电子结算系统（硬软件）电子监控系统（硬件）综合管理（硬软件）信息基础平台（硬件网络中心、防火墙、网络管理及安全；软件）LED（硬软件）件数据库（软件）及综合布线，（设备详见附表）。1市场业务运行平台是对园区综合业务的管理，包括电子结算系统、综合管理系统、电子监控系统。2信息采集发布平台是对园区内外用户的信息发布管理，包括数据交换系统、LED显示屏与触摸屏信息发布系统、市场门户网站信息采集发布系统。3信息基础平台信息基础平台是整个园区信息系统的基础工程，它承担着整个网络架构，整体信息系统的安全及网络基础设施的建设。主要由网络基础设施、机房、硬件设备、网络管理及安全、系统运行平台构成。二、市场业务运行平台园区业务运行平台包括电子结算系统、综合管理系统、电子监控系统。1、电子结算系统此系统是园区业务运行平台的核心，它掌握园区中的全部市场交易和供求信息，便于为商户提供服务，建立科学、严谨的结算和交易方27式，满足交易管理、资金结算及市场各项费用的收缴。同时电子结算系统的建立，为信息发布提供准确及时的交易信息和供求信息。电子结算系统以本地IC卡交易为主，异地网上交易为辅。同时系统还要适应对手交易的结算，最大限度的提高交易效率。（1）帐户管理（IC卡管理）开户会员注册及制作新卡，非会员发放临时IC卡。挂失会员丢失IC卡，作挂失操作。销户会员IC卡停用。密码管理用户密码忘记后，重新分配新密码。（2）帐户信息处理提供持卡企业查询交易情况、资金余额、自动缴纳管理费等功能。（3）交易管理记录市场中每笔交易的买卖双方信息、交易额、单价、交易数量、计量单位、产地等信息。（4）交易结算管理市场中各交易厅结算中心收银员的工作交接、结算厅收银员与总结算中心（财务部门）收银员的工作交接，并管理供货方与结算中心资金的结算。（5）费用管理商户缴费信息维护、费用收缴、费用查询（6）使用者管理管理操作员、交易员、领导等人员的身份和权限管理。28（7）综合统计查询提供对当日及以往交易情况、营业数据查询，可以按交易员查询，按排行查询，货品平均价查询等方式。提供按品种分类、成交品种、成交时段、日期、供货商、承销商等信息项形成不同的组合统计报表，满足市场及各级管理机构数据统计、汇总的需要。提供强大的查询和报表统计功能，自动生成每日、每周、每月、每季、每年报表，提供各种图形分析功能。（8）票据打印电子结算系统中各种票据要求既可以套打又可以直接打印，并且票据格式可以自己设计和修改，操作简单，维护方便。（9）品种管理调用数据交换系统的数据导入插件的客户端，自动更新品种信息。（10）结算方式与配套设备结算方式为IC卡中央结算方式，配套设备含非接触IC卡读写器、非接触IC卡等。2、综合管理系统实现园区的人、财、物集成化管理，降低管理成本，提高园区经营效益，完成园区管理的信息系统。综合管理子系统主要包括办公自动化、财务管理、档位管理、市场基本信息管理。（1）办公自动化管理29人事管理应包括员工资料、培训管理、奖惩管理和绩效管理、请假管理、合理化建议等功能。个人办公待办事宜、电子邮件、日程安排、更改密码。行政办公档案管理、督办管理。日常办公会议管理、通讯录、名片夹、费用报销、办公用品管理。资产管理固定资产、车辆管理、图书管理。公共信息规章制度、网上论坛、公告牌、学习园地。基础资料用户管理、权限管理、部门资料维护、职位资料维护、岗位资料维护。（2）财务管理包括应收款管理、应付款管理、总帐管理，系统提供财务管理软件接口，与市面上优秀、成熟的财务管理软件达到无缝对接。（3）档位管理包括待租档位信息查询、档位租赁合同管理、档位合同续租管理、合同中止处理、到期档位查询、档位月底结转、银行托收费用收费单、托收数据报盘、托收数据回盘、现金交款收费单、收费月底结转、档位基本资料、市场收费项目维护、客户资料管理、档位参数设置等功能。（4）基本信息管理记录部门、员工、商户、摊位、仓库等基础信息。3、电子监控系统根据园区的网络环境，建成一套完整、先进的全数字化网络视频监控系统，以便全面监控园区日常运行，及时掌握并迅速处理相关事30宜，确保市场安全高效运作。包括（1）采用数字化网络监控系统（2）在园区现有的局域网络的任何一个接入点，都可以通过电脑监看全部的摄像机视频通道（3）对前端的云台摄像机控制，安装一定数量的摄像机，实现市场的全场监控。电子监控软件主要包括以下功能显示和浏览功能控制功能报警功能存储功能设备管理和测试功能用户及其权限管理等监控系统构成本地/远程数码录像监控系统由彩色（黑白）摄像机云台变焦镜头监控专用计算机及控制系统其他配套设备三、信息采集发布平台信息采集发布平台是整个园区信息系统的基础工程，系统能够将市场的动态新闻、供求信息、产品展销等栏目信息，通过互联网方式发31布，信息采集发布平台包括数据交换系统、LED显示屏与触摸屏信息发布系统、市场门户网站信息采集发布系统。1、数据交换系统数据交换系统是统一采用国家价格监测中心下发的数据传输客户端实现，其中数据采集插件、数据导入插件由集成商开发。具体要求参见数据传输接口规范。2、LED显示屏与触摸屏信息采集发布系统系统能够及时地将各种信息发布给相关的商户、涉农企业、农产品生产者，方便不同层次的用户了解市场信息。系统提供标准信息接口，可方便发布市场各信息平台的相关信息。具体功能行情信息自动发布功能、供求信息自动发布功能、重要通知自动发布功能、交易公告自动发布功能、介绍自动发布功能、办事指南自动发布功能、气象预报自动发布功能、法律法规自动发布功能。在园区交易大棚上设立大型LED4彩色显示大屏，整个系统由计算机、采集卡、主探箱、数据传输、扫描版、显示屏六大部分组成，通过主控室编辑图像文字，进行实时发布，使交易客商随时了解交易行情。系统为室外LED大屏，提供公共信息服务。3、门户网站信息采集发布系统是整个园区信息系统的基础工程，系统能够将市场的动态新闻、供求信息、产品展销等栏目信息，通过互联网方式发布。网站功能模块描述（1）网站公告32发布网站对外公告信息，提供添加、修改、删除和查询操作。（2）新闻中心新闻中心包括类别、专题、区域、热点管理，从而可以灵活的设置网站新闻栏目。（3）供求信息供求类别管理维护供求商品类别。供求信息管理管理市场日常的供应、需求信息。根据发布息的设置，系统提供对供需的配对撮合功能（4）产品展示产品类别管理管理展示产品类别展示产品管理管理具有市场或地方特色的产品，使可以在网站上浏览了解这些展示的产品。（5）市场行情发布本园区或者全国市场的价格信息，并可根据具体品种形成价格走势图。（6）会展信息管理会展资讯。（7）招商信息管理招商合作资讯（8）广告服务，友情链接管理广告服务和友情链接，包括广告、链接投放位置，投放时间的设置33（9）在线投票提供单选和多选两种投票方式，可以维护投票具体信息以及投票的投放位置和投放时间。四、信息基础平台园区信息基础平台是整个园区信息系统的基础工程，它承担着整个网络架构，整体信息系统的安全及网络基础设施的建设。主要由网络基础设施、硬件设备、网络管理及安全、系统运行平台构成。1、网络基础设施交换机、网络布线、网络设备、互联网接入设施等；2、硬件设备服务器、计算机、IC卡设备、电子屏、触摸屏、扫描仪、打印机、磁带机等；3、网络管理及安全网管软件和软、硬防火墙软件。4、系统运行平台操作系统、数据库等信息基础平台是园区在信息系统建设完成后，开展各项业务的基础，园区的日常办公、交易、交割结算等主要的业务都通过该信息基础平台进行。批发市场的所有计算机、服务器、打印机、触摸屏及LED显示屏，都通过该信息基础平台连接成为一个整体。通过建立统一的信息基础平台，提高园区的办公效率和管理水平，为管理者及交易用户提供更好、更便捷的服务。5、信息基础平台整体描述机房机房建设是一种涉及到多种设备的大型工程，为了保证方案的可34行性和可靠性，同时满足未来的网络升级，在设备选型上应尽量采用技术先进性和性价比方面有较大优势的网络设备，使网络设备满足高可用性、高可靠性和安全性。服务器平台服务器是网络中心核心的设备，服务器的运行速度、稳定性、安全性决定了信息系统是否能安全稳定的运行，要求具有高处理速度和高I/O吞吐能力的数据库服务器。另外还需要高性能、大内存应用服务器一台，用来处理主要的业务应用。网络安全措施在网络系统中，防火墙系统必须布防在互联网和批发市场内部信息系统网络之间,设在服务器网段前，防止来自网络外部和内部的恶意攻击，保证系统的数据安全。应考虑软、硬防火墙并存机制。另外还需根据技术方案需求选择配备实时入侵检测系统、安全扫描系统、实时防病毒系统等安全措施。市场办公硬件设备需求信息系统建设设备是交易市场在信息系统建设完成后，更好的为开展各项业务的基础，交易市场的日常办公、交易等主要的业务提供支持和保障。操作系统操作系统采用主流操作系统平台。五、系统集成要求1网络建设原则35满足园区信息系统的具体要求及将来的发展应用，网络建设必须遵循如下原则稳定性保证整个系统的稳定性，使整个系统可持续性运行实用性整个系统的建设应该根据农产品批发市场的实际需求进行，保证切实实用；先进性应用先进、成熟的技术，保证系统高效、安全、可靠；可伸缩性以整个系统可靠、正常运行为最终目的，确保计算机网络系统容量足够且具有相当的扩展能力；冗余性核心网络涉及到整个农产品信息系统的正常运行，一旦出故障必将影响整个交易的运行，必须有一定的冗余设计可管理性在运行维护方面注重安全、方便、简单、故障易发现和易恢复；2网络建设要求园区局域网建设目标是建立一个地理上覆盖园区所有区域以交换式以太网为主干，100M交换到桌面的星型光纤网，市场内所有部门和所有铺面的通讯设备都能够方便地连接到市场的局域网络。将市场内部网接入INTERNET；同时配置必要的网络设备，为批发市场的经营、管理提供服务。具体要求如下对数据库及相关重要信息进行备份，同时可以实现灾难恢复；千兆或百兆主干、百兆到桌面的高速网络带宽；使用最新网络技术，虚拟局域网使网络安全得到了有效的保障。36实现了网络优先权访问；支持虚拟局域网技术，有效分离各网络业务；有效的控制来自INTERNET的攻击。3工程布线要求（1）综合布线原则A高可靠性具有容错能力，具有抵御外界环境干扰和人为操作失误的能力，任何单点故障不影响网络正常运作。B高性能具有较高的吞吐效率，低延迟。C可扩展性易于增加新设备、新用户，随系统应用的逐步成熟能不断延伸和扩充，充分保护现有投资利益。D实用性系统布局合理、资源利用合理，具有良好的性价比，经济实用。（2）布线要求A系统设计满足国家相应规范及中国工程标准化协会“建筑与建筑群综合布线系统工程的设计规范CECS7292”，国际电子协会EIA/TIA568A标准。B具有开放性、灵活性、可扩展性、可靠性和经济性，并采用模块化的灵活结构。C系统支持多种信息传输方式。D户外、楼宇间线缆铺设全部通过电缆沟槽铺设。E根据现场勘察与市场所提供平面图纸设计布线方案，为市场提供包括沟槽设计方案、沟槽施工计划、线缆铺设方式等布线相关文档。37（3）信息节点分布要求信息节点应全场分布，能够允许一定数量的冗余。4机房建设机房建设是一种涉及到多种设备的大型工程，为了保证方案的可行性和可靠性，同时满足未来的网络升级，在设备选型上应尽量采用技术先进性和性价比方面有较大优势的网络设备，使网络设备满足高可用性、高可靠性和安全性。（1）机房建设的主要内容机房建设主要包含机房类型的选择、机房总体布局设计等。（2）机房建设具体要求机房的总体建设应该达到如下目标A确保各种设备稳定可靠运行；B保障工作人员良好的工作环境；C各项功能完整配套，达到专业、规范、安全、实用；D按照计算机房设计规范和环境要求设计。5备份机制要求由于数据库部分的数据量庞大且重要，更新频率快，所以数据存储的冗余设计及数据的备份和恢复尤为重要。必须建立有效的数据存储冗余方案及数据库备份方案，定期进行数据库的备份。以便对付系统崩溃、硬件损坏等意外情况和故障发生时可以将备份的数据库数据恢复到数据库中，使因数据破坏造成的损失减少到最少程度，同时还38可以保证当故障发生后，在尽量短的时间内修复系统，尽快恢复系统的运行。6安全要求网络安全是一系统正常使用的基础，所以在网络的设计时一定要考虑到网络安全的问题。为了保护系统建设的投资和网上应用的可靠性，防止网络及系统资源受到损坏，防止网上应用受到攻击产生的直接或间接损失，必须有一个全面的安全策略。安全策略包括网络安全策略、节点安全策略、数据安全策略和持续安全策略。网络安全策略主要保证网络拓扑结构的合理性，全网各个节点之间的连接线路的可用性。节点安全策略主要是保证各个节点本地网络设备不受攻击，保证服务不中断。数据安全策略保证系统重要数据得到保护，并避免受到非法使用者的篡改、冒充等。持续安全策略是从发展的角度，提出如何对系统的安全缺陷及时跟踪和修正，保证网络的长期安全性。7信息网拓朴结构信息网是由办公楼及经营门面房内的计算机网络服务器、网络互连设备而设立的一项基础工程。主干网络有统一的信息出口，通过FDD接入广域服务提供商的线路连接。采用以太网交换机为主交换机，用于服务器与楼层（或功能区）水平管理交换机数据交换；采用千兆以太网交换机为楼层及功能区二级主干网水平管理交换机，用于楼层水平管理节点上各交换单元间的交换；接入网采用快速以太网交换机用于部门间的内部交换。39第五章工程技术方案第一节总体设计概况本项目是建设功能齐全、结构合理、设施配套的饲草配送产业园。考虑到该项目的建设目标、功能、用途及建设基地的地形地势、周边环境等因素，结合当地有关部门的建设要求和建设标准，设计方案的总体设计有原则是1、充分考虑当地饲草配送的特点和发展需要，建设成为集饲草收购、加工、储存、销售等一体的现代化综合性饲草物流基地；2、信息服务平台建设要具有先进性和前瞻性；3、总体科学规划，布局合理，功能齐全，最大限度的提高土地利用率，考虑适当的活动空间，创造优美怡人、与周边协调的环境；4、各功能用房设计既具科学性和合理性，又要注意实际效益；5、结构、给排水、消防、强弱电、暖通等专业功能设计具有技术先进性和经济合理性；第二节总平面布置总平面设计原则1、功能分区明确、合理、得当，布局紧凑，节约用地，管理维修方便，留有一定发展余地；2、基地与外界保持良好的交通和运输联系，出入口和内部道路符40合人流与车流的集散要求，各运动流线保持顺畅、短捷；3、建筑物布置应考虑当地总体景观，与周边环境相协调；4、便于利用当地已有的上下水、供电、通讯等基础设施。41第六章环境保护与安全根据中华人民共和国环境保护法等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目中环境保护工作接受XX市环保部门的监督，采用的环境保护标准为1、建筑项目环境保护管理条例【国务院（98）253号令】2、大气污染物综合排放标准【GB162971996】3、污水综合排放标准【GB89781996】4、环境空气质量标准【GB30951996】5、地表水环境质量标准【GBZB11999】6、城市区域环境噪声标准【GB309693】本项目属一般公用民用建筑，集物流和办公于一体，建设基地位于县泾水镇，项目建设及启用后，主要涉及到噪声、污水、固体废弃物及室内空气质量等环境问题，只要加强管理，严格按照有关标准执行环保措施，基本上不会产生环境污染。42第七章组织机构及劳动成员第一节组织机构本着机构简洁、人员精干、注意效率的原则确定本项目组织机构。本项目建设单位为生物工程有限公司，项目筹建和建设由公司办公室具体负责，采取国内外招标方式落实设计、施工、监理单位及主要设备材料采购等工作，与承包单位签定合同，制定施工进度计划，全程严格控制工程质量、工期、造价。公司实行公司董事会领导下的总经理负责。董事会决定分公司的重大事宜，总经理、副总经理由董事会确定聘任，负责执行董事会的各项决议和日常经营管理工作。第二节劳动定员及培训本项目计划劳动定员为80人。所需人员除部分中高级管理人员由公司内部选用外，其余将从社会上公开招聘，通过考核择优录取，并一律实行劳动合同制。43第八章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、投资估算依据1、基本建设项目投资估算，采用单位面积扩大指标法计算。2、仪器、设备等价格，依据现行市场价格（含安装费用）并考虑各种运杂费用进行编制。3、各种取费根据国家有关规定和项目建设实际情况计取。二、投资估算1、固定资产投资建筑工程和设备安装工程。建筑工程投资826万元（详见附表）。设备投资242万元（详见附表）。（1）青贮窖总容积50580M360304万元（2）饲草生产厂房总建筑面积1200M280096万元（3）饲草库房总建筑面积2000M2600120万元（4）微生物实验室建筑面积300M215045万元（5）微生物添加剂生产车间44总建筑面积1500M2800120万元（6）微生物添加剂库房建筑面积600M2160096万元（7）物流配送中心300M2150045万元三、流动资金流动资金参照市场目前情况，按实际需要量估算，需铺底流动资金30万元。四、项目总投资本项目估算总投资为1198万元，其中固定资产投资1068万元，流动资金30万元（详见附表1总投资估算及资金筹措表）。五、资金筹措本项目总投资1198万元。企业自筹资金1198万元六、投资使用计划本项目建设期为12个月。从2012年1月开始筹措，至2012年12月建成投入使用。45第九章财务评价一、财务估算1、财务估算方法本项目采用收入成本法估算效益。效益估算是以2009年、2010年市场收益值为基础，计算项目总体效益。成本估算以2010年生产成本为基础，计算总成本费用。财务评价中的所有投入产出的价格，均采用20082010年市场平均价格计算。2、成本费用估算1燃料及动力消耗。采用集中供热，按统一采暖价计算。2定员和工资福利。市场管理及技术人员38人，其中项目增加人员为40人。管理及技术人员每人每年工资及福利30000元；临时雇佣人员40人，平均每人每年10000元。3折旧和摊销。固定资产折旧采用直线法平均计算，计算时先扣除残值（原值的5）。折旧年限为土建20年，设备20年。详见总折旧表。4修理费。每年按26万元计。5销售费用。按销售收入05计。6管理费用。每年按销售收入05计。7税费。营业税按4，所得税税率为25。3、经营收入估算46项目年收入为1330万元，详见经营收入表。4、项目计算年限项目计算期为20年。二、盈利能力分析1、利润及其分配计算期各年的利润及其分配情况见附表11损益表，盈余公积金按15提取。根据经营收入表、总成本费用表、损益表计算，项目总收入1330万元，年总成本970万元，销售税金及附加59万元，可分配利润226万元，所得税后内部收益率为1812。2、财务盈利能力分析项目投资1198万元，其中固定资产投资1168万元，流动资金30万元，投资回收期为77年。三、盈亏平衡分析本项目投产第二年为生产正常年生产能力的50，第四年后达到生产能力，以其生产能力利用率表示的盈亏平衡点为BEP（生产能力）固定成本（经营收入税金可变成本）100241/133059