置业公司管理制度

工程管理制度总则一、确保公司建设工程按期、保质顺利竣工，特制定管理制度。二、工程管理由总工程师牵头，工程部及其他部门配合实施。工程施工技术、质量管理一、责权划分（一）建设单位1、协调施工、监理、设计单位的关系。2、根据国家的有关标准、规范、规程、规定、设计文件、施工组织设计（方案）、承包合同对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行检查。对不符合国家规定和设计的行为提出整改要求。施工单位和监理单位均应按建设单位的要求改进工作。（二）施工单位1、严格按照设计文件。施工方案。施工组织设计和国家标准、规范、规程施工，对施工质量负责。2、及时按建设单位和监理的指令改进工作。对建设单位及监理的书面指令应在建设单位及监理指定的期限内完成书面答复。施工单位有权拒绝建设单位、监理不正确的指令。但必须陈述“拒绝”的正当理由，并得到建设单位和监理的确认。在建设单位、监理坚持其指令必须执行时，其后果由坚持人负责。（三）监理单位1、根据国家标准、规程、规范、规定、设计文件代表建设单位对施工单位的施工质量进行监理。对违反国家规定和设计文件的行为发出整改指令。施工单位无正当理由拒绝监理指令。监理可发出停工令。复工令亦由监理发出。2、确认施工质量。并对已确认的施工质量负责（但并不免除施工单位对施工质量的责任）。二、技术质量管理方针三全管理（全员、全过程、全方位）、预控为主、确保质量。三、技术质量管理体系（一）建设单位、施工、监理都应根据本单位的具体情况，建立以总工程师为首的技术质量管理系统。（二）管理系统的人员必须到岗，职责必须划分明确、管理到位。四、图纸收发和审核（一）工程图纸及设计文件（包括设计变更）一律由建设单位档案员分发给施工单位项目经理部技术负责人（或档案员）以及监理工程师。（二）各单位技术负责人应组织有关人员认真审查图纸。（三）图纸审查要点1、要尺寸、标高、位置、预留孔洞埋件是否正确。2、重要构造是否合理。3、图纸、文件是否互相矛盾。4、执行标准、规范是否明确。5、土建与安装的衔接有无问题。6、现在施工技术、装备、供应条件是否适应技术难点的特殊要求。7、有无危及安全的因素。五、设计交底设计交底由建设单位组织有关单位进行。设计交底的主要目的在于说明工程特征、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图纸错误等。设计交底记录由设计单位整理，经建设单位、设计、监理、施工各方共同签署后建设单位分发有关单位。六、施工组织设计（一）施工组织设计由施工单位编制。由监理单位组织施工、建设单位、设计单位等有关人员审核。（二）施工组织设计应包括下列主要内容1、工程概况；2、施工总平面图；3、综合计划包括进度、材料、预制件、设备、劳动力、施工机具、临时设施计划；4、施工方法及技术措施；5、季节施工措施；6、质量保证措施；7、安全技术措施；8、环保及文明施工技术措施。（三）施工组织设计的修改、批准程序要符合施工单位的管理制度，同时应通知建设单位、监理重大修改应由建立组织有关人员重新审定。七、技术交底由各单位技术负责人向各自的属下进行技术交底。尤其是施工单位的技术交底必须深入到基层，交底应有针对性，说明操作要点、质量标准和安全注意事项。八、施工严格按照标准、规范、规程、设计文件，施工组织设计进行施工。九、设计变更（一）变更设计施工必须按设计变更图（通知）及洽商记录进行。（二）施工中有下列情况由施工单位向监理提出，经建设单位同意后提交设计单位书面批准后可以变更施工。1、图纸错误2、合理化建议3、施工条件、材料规格、品种无法满足原设计要求。（三）不影响结构建筑美观和使用功能的次要部位，可以在得到建设单位及设计人同意的前提下先施工，后补充洽商记录。（四）设计变更图、变更通知、洽商记录是设计文件的组成部分，是监理的依据。十、材料检验（一）主要材料、构件、配件、设备、仪表必须具备合格证、材质单方可使用。新材料、新产品应具备鉴定证明、质量标准、使用说明和工艺要求方可使用。（二）指较大、无合格证、部位特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表必须按规范、标准的要求由施工单位复验。（三）建设单位、监理对材料、构件、设备、仪表产生疑问，可以抽样复验，复验合格由建设单位承担费用，复验不合格，施工单位承担费用，并严禁使用。十一、技术检验施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验（比如强度、压力、绝缘、探伤等）一律按有关规定由施工单位进行，不得任意减少内容和降低标准。关键的检验应通知监理到场。施工单位应将检验报告提交监理审查登记。十二、隐蔽验收（一）上道工序的工作结果被下道工序所掩盖，无法或很难进行再次检查；发生错误无法或很难弥补的工程部位必须进行隐蔽检查以及合格后方准开始下道工序。（二）监理单位必须事先按分项工程编制隐蔽验收部位计划表，表中应注明项目、部位、检查内容，并书面通知建设单位和施工单位。（三）工程进行到监理单位规定的隐检部位，施工单位在自己进行了技术复核、质量评定之后准备好相应的档案资料和检验工（量）具，报请监理验收。（四）隐蔽验收各专业人员都须参加，而且必须作出记录并有施工和监理代表签字确认。十三、中间验收某一部分分部工程完成之后，由建设单位召集施工、监理、设计联合进行验收，做出书面记录，后续的分部工程方可插入。十四、设备试运转（一）具备下列条件方可进行试运转1、安装工作完成，并经质量检验合格；2、技术文件规定的检验工作完成并合格；3、试运转方案编制完毕；4、测试量具，工具齐备。（二）试运转由施工单位主持实施，建设单位、监理单位参加。（三）试运转记录应完整归档。十五、竣工验收（一）竣工验收条件1、合同规定的工程范围施工完毕，并达到质量标准；2、档案齐备。（二）竣工验收由质量监督总站、建设单位、施工单位、设计单位、监理联合进行。（三）竣工验收应填写验收单。十六、质量评定（一）质量评定按建筑安装工程质量检验评定标准按分项、分部和单位工程划分进行检验评定。（二）质量评定由施工单位按标准规定组织相应的人员进行。施工单位自检核定合格报监理单位进行核定。郑州太极安居置业有限公司2012年3月6日统计管理制度一、总则第一条为了有效地、科学地组织统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥统计工作在公司活动中的重要作用，特制定本制度。第二条统计工作的基本任务是对公司的活动情况进行统计调查，统计分析，提供统计资料，实行统计监督。第三条企业实行公司、部门统计管理体制。经营部门负责组织领导和协调全公司的统计工作。第四条根据各职能部门统计工作的需要以及统计业务的繁简程度，配备专职或兼职统计员，各部门按照民主管理的要求，推选出兼职统计员。企业统计人员应保持相对的稳定，部门统计人员包括兼职调变工作时，事前必须要有适合的人员接替其工作。二、统计报表的管理与分工第五条公司内各部门因工作需要，要求有关部门填报的定期统计报表，须经总经理审查同意，并经主管副总经理批准后，方能定为正式报表。公司内正式定期统计报表，由统计部制定“报表目录”，颁发全公司执行。未经总经理办公室批准的报表，各部门可拒绝填报。第六条各种定期统计报表，由统计部根据业务部门的实际需要统一印刷、保管、发放。第七条凡上级业务主管部门向所属业务部门直接颁发的有关统计文件和报表，各业务部门应转送经营部门传阅。第八条为确保统计报表数字的正确可靠，各部门主管领导应对上报报表进行认真审查，签字后方能报出。三、统计资料的提供、积累和保管第九条各级领导所需要的统计数字，应由统计人员负责提供，以便克服使用统计数字的混乱现象。第十条凡公司外单位根据上级规定，并持有上级主管部门或统计局介绍信件来公司索取统计资料时，由统计部门指定有关部门提供。第十一条公司各项主要统计资料，由统计员掌管，部门的各项主要统计资料，由本单位统计人员掌管。第十二条各部门编制的统计台账和加工整理后的统计资料，必须妥善保管，不得损坏和遗失。对已经过时的统计资料，如认为确无保管价值，应呈请本单位主管领导核准，并经统计员会签后，方可销毁。四、统计数字差错的订正第十三条公司内部报表如发生数字错误时，可根据不同情况按下列办法订正日报表当日发现差错时，应及时用电话或口头查询订正，隔日发现差错时，应当在当日报表上说明。重大差错必须以书面形式订正，并填报统计数字订正单见下表。各受表单位应将统计数字订正单贴在原报表上，并将原报表数字加以订正，以防误用。五、统计工作的交接第十四条统计人员调动工作时必须认真办妥交接手续，在未办妥以前，原任统计人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作的正常运行。第十五条统计人员调离工作时，必须做好下列工作将经办工作情况全面地向接替人员交待清楚；培训接替人员的业务，使其能独立工作；所有统计资料包括原始凭证、统计手册、台账、报表、文件、历史资料等与统计用具如计算机、绘图仪、书刊等应列出清单移交。六、文字说明与分析报告第十六条文字说明与分析报告是统计报表的重要组成部分，编制统计报表要做到月报有文字说明，季报、年报有分析报告。第十七条文字说明是统计分析的基础形式，必须根据统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生的原因、影响及其后果。第十八条分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，分析计划完成与未完成原因，并提出改进意见。七、统计纪律第十九条各部门和从事统计工作的人员，必须严格按照统计制度规定提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报的拒报。第二十条属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丢失，提供时应按公司保密制度的规定执行。第二十一条本规定由郑州太极安居置业有限公司负责解释。郑州太极安居置业有限公司2012年3月6日财务制度第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是一认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。二建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。三积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。四厉行节约，合理使用资金。五合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。六对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。七完成公司交给的其他工作。（八）负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳工作人员组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作一编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；二进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；三建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析四承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是一按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。二按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。三妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。四完成总经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是一认真执行现金管理制度。二严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。三建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。四严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。五积配合银行做好对帐、报帐工作。六配合会计做好各种帐务处理。七完成总经理交付的其他工作。财务工作管理第八条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第九条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第十一条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十二条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十三条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十四条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十五条财务工作应当建立内部稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十六条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、监交。支票管理第十七条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第十八条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对购置物品由保管员签字、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单“及登记簿上注销。第十九条财务人员月底清帐时凭“支票领用单“转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第二十条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十一条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第二十二条公司财务人员支付包括公私借用每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。现金管理第二十三条公司可以在下列范围内使用现金一职员工资、津贴、奖金；二个人劳务报酬；三出差人员必须携带的差旅费；四结算起点以下的零星支出；五总经理批准的其他开支。前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十四条财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。第二十五条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十六条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。第二十七条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第二十八条财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第二十九条公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第三十条符合本规定的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第三十一条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。第三十二条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第三十三条差旅费及各种补助单包括领款单，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十四条无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。第三十五条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。郑州太极安居置业有限公司2012年3月6日经营管理制度总则本规则是规定本公司经营方针及标准，其目的在于使公司运作得以圆满进行。经营计划一、每年择期举行不定期的会议，并就目前的市场形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的经营方针，方针确定后，传达给所有相关人员。其内容包括1市场定位2运作项目；3经营策略；4其他项目。二、有关未来的经营定位，应按下列要项作为评核1）服务必须是具有技术和成本上的优势2）具有不为竞争者所能击败的特色三、在市场的考核下，确定经营方向。四、开发项目出售价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者。五、拓展业务时恪守重点方针1注重市场前景广阔的合作对象。2）有利于拓展本企业的业务。3）有利于提高本企业的市场竞争力。4）有利于最大化本企业的利润。5）注意在第一时间回收货款。6）承诺客户的必须保证在第一时间满足。7）在订立合同时，要尽可能使合同款项能长期持续下去。经营中心与业务分担一、经营内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。1、内务1负责预估，接受及制作，呈办相关的文案处理。2汇总销售额及收入款项。3处理收入款项。4统计及审核营业报表。5联系及落实收款事项。6印制、寄送收据。7业务处理控制及监督。8与客户进行电话、传真、电子邮件及其他相关联络。9搜集、整理市场情报