年产5万吨小麦项目可行研究报告

第一章总论11项目摘要111项目单位基本情况1111概况某某市、县某某公司面粉有限公司位于某某市、县市机杨路新工业区，原名为某某市、县八一面粉厂,始建于是1994年10月,于2002年改制更名为某某市、县某某公司面粉有限公司,注册商标“某某公司”，注册资金100万元。公司性质有限责任。公司占地面积3335平方米，职工总数40人，其中技术人员8人。现有年加工小麦100吨生产线，年产特制一等粉、二等粉、标粉等万吨，产品远销广州、上海、昆明、郑州等全国十多个省市地区。1112财务状况2006年末，公司资产总额7192万元，其中固定资产1816万元，流动资产5376万元，负债总额946万元，所有者权益6246万元，实收资本100万元，营业收入25214万元，净利润399万元，营业利润率21，资产负债率131，流动比率568，速动比率363。2007年末，公司资产总额7635万元，其中固定资产1715万元，流动资产5915万元，负债总额985万元，所有者权益665万元，实收资本100万元，营业收入26853万元，净利润403万元，营业利润率21,资产负债率13，流动比率600，速动比率427。止2008年10月底，公司资产总额7898万元，其中固定资产1715万元,流动资产6182万元。实现经营收入23513万元，利润376万元。1113法人代表基本情况杨景月，1952年5月出生于某某市、县县，大专文化程度，汉族，曾在椹涧乡西长店村任村主任、支书等职，1995年任八一面粉厂厂长，2002年某某市、县八一面粉厂改制后任董事长兼总经理至今。杨景月同志长期从事小麦加工行业工作，多年的市场经营和企业管理工作实践和市场的摸爬滚打，使他积累了丰富的管理经验和行业发展眼光，具有一定的科学管理经验和能力。同时，该同志思想正派，具有良好的社会形象，诚实守信。在他的带领下，某某公司面粉有限公司被评为某某市、县市“重合同，守信誉”企业，多次受到县委县政府和上级有关部门的表彰。112项目建设条件1121政策环境近几年来，某某市、县县委县政府十分重视农业发展，不断加大投资力度进行农田水利基础建设，强力推进农业科学技术的普及推广。与此同时，积极进行农业产业化经营的探索，大力发展以“公司基地农户”为模式的农业产业化经验，对带动农业产业化发展的企业给予了高度重视和大力支持，通过制定优惠政策支持农业产业化龙头企业的发展。1122自然条件（1）资源条件。某某市、县县是农业生产大县，全县耕地面积万亩，其中小麦种植面积万亩，全县小麦年产量在万吨以上，小麦商品粮在万吨左右。项目建设，具有丰富的原料来源。（3）市场条件。项目市场紧紧依托某某市、县市区，面向全国进行辐射。某某市、县市现有人口60万余，年面粉市场需求量在6万吨以上。同时，项目建设单位长期以来，与广东、江苏、湖南、湖北等全国10个省市地区的大中型企业、面粉经销商取得了良好的合作关系，具有良好的市场条件。（4）科技条件。项目建设单位现有技术人员8人，其中有中级以上技术职称人员2人。同时，项目建设单位与河南省粮食工程学院建立有良好技术协作关系。项目建设单位的技术条件完全能够满足项目建设的技术要求。113建设方案项目名称年加工5万吨小麦专用粉改建项目产品方案年产小麦专用粉25000吨、小麦特一粉5000吨、小麦特二粉5000吨、次粉2500吨、麸皮12500吨。建设地点某某市、县市机杨路新工业区某某市、县某某公司面粉有限公司院内建设规模日加工小麦150吨，年加工小麦5万吨。技术来源项目生产技术来源于国内著名面粉加工机械设备生产厂家，技术成熟先进。进度安排项目建设期半年，从2009年7月开始至2009年12月完成。组织管理方案该项目建设阶段，企业将安排一名副经理为具体负责人，专门负责建设计划的实施，并抽调相关人员参与项目建设，聘请有关专家为工程质量监督员，对土建、设备购置及安装调试层层进行把关，确保工程质量万勿一失。项目建成后，在内部管理上实行总经理负责制，在总经理领导下，设办公室、财务部、技术部、销售部、采购部、质检部、生产部。管理人员实行一人多职、一职多能，以提高工作效率。114投资结构及资金来源项目总投资8275万元，其中建设投资4764万元，流动资金3511万元。流动资金3511万元中，铺底流动资金2824万元。总投资中，项目建设单位自筹资金5275万元，申请中央财政扶持资金200万元，地方财政扶持资金100万元。12可行性研究报告编制的依据（1）党的十七大报告；（2）河南省政府关于建设全国重要优质小麦生产和加工基地实施方案；（3）某某市、县县农业产业规划；（4）标准面粉厂卫生规范；（5）建设部、国家计委建设项目经济评价方法；（6）国家有关政策、规定和设计规范；（7）项目单位采集、提供的有关基础数据和技术资料。13综合评价131项目建设的必要性“三农”问题成为我国经济工作的重点，确保粮食安全，粮食生产成为重中之重。十七大再度高度关注“三农”问题和粮食的安全问题，强调要“确保国家粮食安全”。为此，国务院出台了取消农业税、种粮补贴、实行小麦托市收购等一系列政策，以落实国家粮食宏观调控目标、保证粮食生产安全、维护粮食市场稳定、最大限度地保护农民切身利益。河南省是全国小麦主产区，小麦播种面积、总产量和对国家的贡献均居全国首位。但是，由于加工转化能力低，出现了市场购销不畅，库存积压严重，价格下跌，农民增产不增收的突出问题。某某市、县县是小麦生产大县，全省小麦生产中存在的问题在某某市、县县同样存在。某某市、县某某公司面粉有限公司是区域范某某市、县县范围内颇具影响的小麦加工企业，在促进全县小麦生产和流通中担负着主力军作用。但是，某某市、县某某公司面粉有限公司的现有生产设备经过近十年的运行，大部分设备老化，造成停工检修率高，存在工艺效果差，耗能高等问题，无论产品数量和质量均不能满足市场要求，使产品在市场上缺乏竞争优势，已经严重影响到产品销售市场的巩固拓展和企业经济效益。因此，项目建设符合党的十七大精神，符合河南农业经济发展产业政策，也是企业发展的迫切需要。132项目市场需求中国是世界人口大国，也是粮食消费大国。在我国北方广大地区，广大城乡居民有着以小麦面粉制品为主食的生活习惯，有着稳定的巨大市场。如今，随着改革开放及人们物质生活水平的提高，居民已从蒸馒头、做食品改为直接买馒头、买食品。同时，随着食品加工工业的发展，食品加工需要的高质量、高精度的食品专用粉需求量将会大量增加，项目产品具有巨大的市场发展空间。133项目带动作用项目的实施，能有效提高农民科技素质和科技生产水平，提高小麦种植的产量和品质。据估算，项目实施后，直接带动优质小麦基地面积175000亩，按照亩均提高效益5计算，每年可以直接增加农民收入700万元。134项目主要经济技术指标年经营收入9950万元年均利润1484万元投资利润率20年均利税541万元投资利税率654全部投资回收期53年财务净现值（所得税前）1005万元财务净现值（所得税后）411万元内部收益率（所得税前）38内部收益率（所得税后）21135项目市场风险与防范措施项目的市场风险因素主要有两个。一是小麦和面粉的市场价格时常出现波动，如果出现小麦价格上涨或面粉价格下降的情况，会对项目的生产经营带来不利影响。二是面粉生产是微利行业，其产品的销售利润率相对其他工业生产项目较低。因此，生产成本的变化对项目的经济效益影响很大。防范和降低风险对策。针对小麦和面粉市场价格的不稳定性，项目建设单位应尽量减少小麦和面粉库存，以防范和降低由于小麦和面粉价格市场波动带来的不利影响。同时，要进一步强化企业科学管理，加强成本控制，努力开源节流，不断提高企业经济效益。136项目建设存在的问题和解决方案项目建设的主要障碍是资金困难。解决方案。抓住国家对农业产业化龙头企业加大扶持力度的历史机遇，根据企业发展实际，坚持“双轮驱动”，即企业自筹一部分，争取上级财政扶持一部分，千方百计，解决项目建设资金困难，确保项目建设顺利进行。第二章背景及必要性21项目建设背景党的十六大以来，“三农”问题成为我国经济工作的重点，确保粮食安全，粮食生产成为重中之重。十七大再度高度关注“三农”问题和粮食的安全问题，强调要“确保国家粮食安全”。为此，国务院出台了取消农业税、种粮补贴、实行小麦托市收购等一系列政策，以落实国家粮食宏观调控目标、保证粮食生产安全、维护粮食市场稳定、最大限度地保护农民切身利益。河南省是全国小麦主产区，小麦播种面积、总产量和对国家的贡献均居全国首位。近几年来，全省小麦生产连年丰收，总产量一直稳定在200亿公斤以上。但是，由于总量的持续增加，品种品质结构不尽合理，加工转化能力低，出现了市场购销不畅，库存积压严重，价格下跌，农民增产不增收的突出问题。为了更好地发挥我省小麦生产的优势，早在2001年8月，河南省人民政府就提出了关于建设全国重要优质小麦生产和加工基地实施方案，其中明确提出，以精深加工为重点，重点扶持40户小麦加工转化企业，使其技术装备水平和生产规模达到国内同行业先进水平，提高小麦加工转化能力，培植一批具有明显市场竞争优势的名优产品和重点企业。某某市、县县是小麦生产大县，全省小麦生产中存在的问题在某某市、县县同样存在。某某市、县某某公司面粉有限公司是区域范某某市、县县范围内颇具影响的小麦加工企业，在促进全县小麦生产和流通中担负着主力军作用。但是，由于某某市、县某某公司面粉有限公司的现有生产设备购置于2001年，经过近十年的运行，大部分设备老化，造成停工检修率高，年加工35万吨小麦的生产线，实际年加工能力还不到3万吨，同时，还存在工艺效果差，耗能高等问题，无论产品数量和质量均不能满足市场要求，使产品在市场上缺乏竞争优势，已经严重影响到产品销售市场的巩固拓展和企业经济效益。因此，项目建设符合党的十七大精神，符合河南农业经济发展产业政策，也是企业发展的迫切需要。22项目建设的必要性221有利于提高企业的技术装备水平，提高小麦的加工能力和企业的市场竞争力项目建设将采用目前国内先进生产工艺设备，不仅大大提高了企业的小麦加工能力，使目前年处理小麦不足3万吨的能力，提高到年处理小麦5万吨。同时，使产品结构得到极大改善，产品质量得到进一步提高，由原来生产民用面粉为主，向小麦专用粉转型。另外，通过项目建设，将极大提高面粉生产的自动化程度，大大节约生产成本。因此，项目建设能够极大提高企业的技术装备水平，提高小麦加工能力和企业的市场竞争能力。222有利于促进当地小麦生产的产业化水平项目建设将采用“公司基地农户”为发展模式，积极开展订单农业，通过同农民建立有效的经济利益联结方式，实现绿色小麦生产加工基地，实现小麦生产的标准化、规范化和深加工一体化的产业化经营，不断拉长小麦生产的产业链条，促进当地小麦生产面积的稳定和小麦种植结构向品种化、科学化发展，从而使企业增效、农民增收，进一步促进社会主义新农村建设。据初步估算，项目能够直接带动小麦种植面积125000亩，按亩均增收5计算，可增加农民收入700万元。223有利于促进食品加工业的发展和城乡居民生活水平的提高。早在“十五”期间，国家提出了在“十五”期间食品加工业年产值增长10，到2010年，其总产值达到22225亿元，利润3080亿元的发展目标。随着食品加工工业的发展，食品加工需要的高质量、高精度的食品专用粉需求量将会大量增加，项目建设能够为快速发展的食品加工工业提供优质专用面粉。为此同时，随着城乡居民生活水平的提高，对小麦面粉的质量要求也越来越高，项目建设能够增加高质量小麦面粉的有效市场供给，有利于提高人们的生活水平。224有利于减排节能减排节能是企业发展的需要，也是建设节约型社会和保护生态环境的需要。项目建设采用新的生产技术设备，由该企业目前的湿法生产工艺改为干法生产，每年可节约生产用水近万吨。这对于水资源贫乏的某某市、县市来说，具有十分积极的意义。同时，生产能耗由目前的每加工一吨小麦耗电50度，降为每加工一吨小麦48度，每年节约用电10万度，有利于企业减排节能，增加企业社会经济效益。第三章建设条件31项目区概况本项目建设地址选择在某某市、县市机杨路新工业区某某市、县某某公司面粉有限公司院内，位于城市近郊。项目所在地通讯、供水、供电等条件十分优越，项目建设单位已经征用了项目建设用地。项目区无不良地形地貌，已经实现了水、电、路三通，是较为理想的项目建设地点。32项目建设的优劣势分析321政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件（1）政策环境。近几年来，某某市、县县委县政府十分重视农业发展，不断加大投资力度进行农田水利基础建设，强力推进农业科学技术的普及推广。与此同时，积极进行农业产业化经营的探索，大力发展以“公司基地农户”为模式的农业产业化经验，对带动农业产业化发展的企业给予了高度重视和大力支持，通过制定优惠政策支持农业产业化龙头企业的发展。（2）资源条件。某某市、县县是农业生产大县，全县耕地面积万亩，其中小麦种植面积万亩，全县小麦年产量在万吨以上，小麦商品粮在万吨左右。项目建设，具有丰富的原料来源。（3）市场条件。项目市场紧紧依托某某市、县市区，面向全国进行辐射。某某市、县市现有人口60万余，年面粉市场需求量在6万吨以上。同时，项目建设单位长期以来，与广东、江苏、湖南、湖北等全国10个省市地区的大中型企业、面粉经销商取得了良好的合作关系，具有良好的市场条件。（4）科技条件。项目建设单位现有技术人员8人，其中有中级以上技术职称人员2人。同时，项目建设单位与河南省粮食工程学院建立有良好技术协作关系。项目建设单位的技术条件完全能够满足项目建设的技术要求。（5）社会经济状况。某某市、县县现有人口80万，辖16个乡镇，452个行政村。全县总面积1002平方公里，其中耕地面积101万亩全县经济以农业为主，是河南省粮食生产十强县，重要的商品粮输出基地。农作物为小麦、烟叶、棉花、玉米、豆类为主。2007年，全县粮食总产量达到65万吨，其中小麦产量达万吨，创历史最好水平。（6）环境条件。某某市、县县地处河南中部，位于东部1130311419度、北纬33453424度之间，属黄淮海平原。全县地势西北高，东南低，海拔在575与世隔绝75米之间，地面坡度26。西部多为缓坡地，中部和东部为广大平原，东部和东南部为局部洼地。某某市、县县自然气候为亚热带与暖温过度地带，属大陆性季风气候，具有四季分明、无霜期长、降雨量较为适中等特点。全县年均气温144度，年均日照23466小时，年均降雨量6899毫米，无霜期217天。全县土壤分为三大类西部为褐土，占1793；中东部平原多为潮土，占4989；平洼地多为砂姜黑土，占3218。项目区土壤耕层深厚，粘性适中，质地蔬松，有机质含量丰富，保墒保肥能力强，非常适易小麦等农作物生长。（7）基础设施条件。某某市、县县交通发达，京广铁路、京珠高度公路、107国道横穿境内南北，距郑州国际机场仅40公里，同时，全县已经实现了“村村通”工程，村与村之间由柏油路、水泥路相连。程控数字电话、移动通讯和宽带通讯网络覆盖全县，通讯方便快捷。（8）相关产业发展现状。近几年来，某某市、县县农业产业化发展非常迅速，建成各具特色的高效农业示范园区51个，总面积317万亩,使农民的科技意识日益增强；项目建设所在地某某市、县县椹涧乡铁张村是有名的运输专业村，全村现有大小运输车辆78台，为项目建设带来有利条件。322主要障碍因素和解决方案3221主要障碍。项目建设的主要障碍是资金困难。近几年来，虽然某某市、县某某公司面粉有限公司经过公司全体干部职工的努力奋斗，在发展的道路上取得了长足进步，但资金紧张一直是因扰企业发展的瓶颈。资金困难成为项目建设的主要障碍。3222解决方案。抓住国家对农业产业化龙头企业加大扶持力度的历史机遇，根据企业发展实际，坚持“多轮驱动”，即企业自筹一部分，争取上级财政扶持一部分，申请银行贷款一部分，采取多元化融资的办法，千方百计，解决项目建设资金困难，确保项目建设顺利进行。第四章市场分析和销售方案41市场分析411项目产品市场供求现状据了解，目前正式注册的日处理50吨小麦的面粉加工企业在全国有近万家左右，其中日处理小麦在400吨以上的只有80多家，其余为中小型加工厂。全国小麦加工能力35亿吨，而全国小麦平均消费需求只有115亿吨。面对小麦加工能力供大于求的现状，小麦面粉加工业开工率明显不足，导致面粉加工企业出现两极分化。一方面，一些传统面粉加工厂由于技术设备落后、产品质量没有保证、能耗物耗投入过大、经营成本过高和管理不善等问题而关停倒闭。另一方面，一些新兴小麦加工企业因技术设备先进，产品精度高和经营成本低而在市场上独领风骚。整个小麦加工行业向设备现代化、产品精细化、经营规模化方向发展。项目建设紧紧把握面粉行业的发展趋势，采用现代化小麦面粉生产新技术、新设备，建设起点高，一定能“后来居上”，占据市场竞争的制高点。412市场前景分析按照人文学的观点，不但把人类的饮食文化当成人类进化的一个重要部分，而且还认为人类的饮食文化是从芋文化、杂谷文化、米文化，最后发展到小麦文化这一淀粉文化层的最高峰的。小麦文化之所以被称为人类饮食文化的最高层次，不仅是因为这是世界上种植范围最广，产量最多的粮食之一，更重要的是，它特有的化学组成、独特的面筋蛋白和丰富的营养成份，使他在人类的饮食文化中发挥着其它粮食不可代替的作用。任何其它粮食原料，都很难像小麦粉那样可形成具有良好粘弹性、胀发性和延伸性的面团、面片、面条，被人们随心所欲地加工成各种动态的食品。任何粗粮，任凭如何“粗粮细作”也难做成面食这样的食品。小麦粉还有一个没有为一般人认识的优点，就是它具有丰富的营养。与同是主粮的大米相比，小麦粉所含蛋白质的量要高40以上，精白米蛋白质为68，而小麦粉中蛋白平均达105，高面筋粉中蛋白高达1417；小麦粉的钙含量为大米的4倍。维生素B1、B2、尼克酸等含量小麦粉都是大米的34倍。正是基于以上原因，人们对小麦面粉及制品情有独钟，在日常膳食结构中占据相当大的比重，使小麦面粉有着特殊地位。从市场需求量分析，小麦和小麦面粉作为人类生活的主要必需品，可以肯定地说，只要有人类生存，就有永恒的市场。“民以食为天”。中国是世界人口大国，也是粮食消费大国。在我国北方广大地区，广大城乡居民有着以小麦面粉制品为主食的生活习惯，有着稳定的巨大市场。但是，长期以来，我国的面粉消费一直处于较低的水平，人们使用的面粉主要以等级粉为主。随着改革开放及人们物质生活水平的提高，人们的饮食结构发生了较大变化。目前，家庭消费面粉的数量正日趋减少，居民已从蒸馒头、做食品改为直接买馒头、买食品。该项目以生产食品专用粉为主，根据客户的不同用途及要求，供应不同档次的等级面粉和食品专用面粉，符合市场需求导向，有着稳定市场空间。项目产品巨大的市场潜力来自于我国食品工业的迅速发展。作为小麦食文化的发源国之一，我国还是面食文化的发源国，面食在我国也有着世界最大的消费层。然而，必须看到近代对面粉及面制品的加工方面，我国比起欧、美、日本大大落伍。因此，早在“十五”期间，国家提出了在“十五“期间食品加工业年产值增长10、利润增长8的奋斗目标，在2005年食品工业总产值13800亿元、利润2100亿元，2010年，其总产值达到22225亿元，利润3080亿元，出口创汇年增长65，2005年从目前的13231亿美元，发展到170200亿美元。因此，随着食品加工工业的发展，食品加工需要的高质量、高精度的食品专用粉需求量将会大量增加，项目产品具有巨大的市场发展空间。413项目产品的市场优势分析4131团结一致，同心同德，和企业共荣辱、共命运的职工队伍。我国实行社会主义市场经济后，特别是近些年来，不少面粉生产企业由于种种原因经不起市场经济的大浪淘沙，或关门倒闭，或举步维艰。但某某市、县某某公司面粉有限公司全体领导和职工却审时度势，发扬艰苦奋斗的精神，从加强企业制度建设入手，强化企业科学管理，在不少面粉厂关停并转的情况下悄然崛起。同时，也培养锻炼了一只有理想、有道德、有纪律、团结一致、同心同德，和企业共荣辱、共命运的职工队伍，视厂为家成为每个人的主人翁意识，乐于奉献成为大家的自觉行动，为企业的发展注入了无限生机与活力，也为项目建设提供了奋发向上的力量。4132良好的市场形象。多年来，某某市、县某某公司面粉有限公司坚持实施“以市场为导向，以质量为生命，以信誉占市场”的品牌战略，其产品除销向某某市、县、漯河、郑州等省内大中城市外，还远销广东、江苏、湖南、湖北、广西、云南、四川等全国十几个省市地区，深受用户欢迎和好评。4133稳定的市场消费群体。经过长时期的市场拓展，某某市、县某某公司面粉有限公司在河南省内外建立了个销数百个销售网点，形成了稳定的销售网络，与很多大中型企业、学校、食品加工企业建立有长期供货关系和信用关系，拥有稳定的市场消费群体。4134产品市场竞争能力强。俗话说“货出地道”。是优质某某市、县县是小麦生产区，全县有优质小麦基地25万亩，丰富的优质原材料为项目建设奠定了良好基础。项目运行后，将积极引导群众开展有机小麦生产，从项目产品向绿色无公害方向发展。同时，项目建设采用目前最先进的小麦加工技术和设备，具有自动化程度高，加工精度高、面粉质量好、能耗低等特点，大大提高了产品的市场竞争能力，在同行业中占据明显竞争优势。4135区位优势。项目单位所具有的区位优势体现在两个方面。一方面，在全国面粉加工能力过剩的情况下，某某市、县县的小麦面粉生产行业发展水平相对滞后。目前，全县仅有年加工小麦10000吨以上的制粉厂个，其中30000吨以上的面粉厂仅有个，整体加工生产能力在万吨左右，同时，还大多存在着生产设备落后，面粉质量有待提高的问题。另一方面，是项目建设单位的市场区位优势。项目建设单位在某某市、县市近郊。某某市、县市现有人口总数60万余，某某市、县县现有人口总数80万余。当地居民多以面食为主，如果按照每人每年125公斤小麦面粉保守计算，将是175万吨，加上某某市、县市和某某市、县县食品加工业的面粉需求，将突破20万吨。意味着项目产品只要能够占领当地面粉市场份额的6，就能够顺利实现项目产品的无库存销售。42营销策略、方案、模式和进度421营销策略抓住项目所在地区面粉加工行业发展水平相对滞后的有利时机，实施品牌战略，充分发挥企业的自身优势，依托项目市场的区位优势，积极巩固和扩大当地面粉市场，努力巩固和开拓省内外其他城市面粉市场，以产品质量拓展市场，以诚实守信巩固市场，促进产品的市场销售，带动项目的健康发展，使项目建设取得应有社会经济效益。422方案某某市、县市和某某市、县县面粉销售量20000吨，河南省其他地市销售量9000吨，其他省市销售量6000吨。423模式采取企业直销和经营网点分销两种销售模式。企业直销重点对准食品加工企业、工矿企业、学校等团体单位，以销售小麦专用面粉为主；经营网点销售主要对准城乡居民消费，以销售特一粉和特二粉为主。424进度计划项目投产第一年，达到设计生产规模的80，第二年和第二年以后达到设计生产规模的100，进行满负荷生产。43市场风险分析431项目产品市场风险因素分析项目产品的市场风险因素主要有两个。一是小麦和面粉的市场价格时常出现波动，如果出现小麦价格上涨或面粉价格下降的情况，会对项目的生产经营带来不利影响。二是面粉生产是微利行业，其产品的销售利润率相对其他工业生产项目较低。因此，生产成本的变化对项目的经济效益影响很大。432防范和降低风险对策针对小麦和面粉市场价格的不稳定性，项目建设单位应尽量减少小麦和面粉库存，以防范和降低由于小麦和面粉价格市场波动带来的不利影响。同时，要进一步强化企业科学管理，加强成本控制，努力开源节流，不断提高企业经济效益。第五章建设方案51产品方案和建设规模511产品方案小麦专用粉50年产量25000吨小麦特一粉10年产量5000吨小麦特二粉10年产量5000吨次粉5年产量2500吨麸皮25年产量12500吨512建设规模本项目为改建项目，即在原有厂房、生产车间和辅助生产设施的基础上进行面粉生产线的技术升级和生产能力扩大。项目土建工程只增加12个小麦立筒仓和配粉仓，其余为原有生产车间的局部修整。项目重点进行小麦生产线的建设，设计生产能力为日加工小麦150吨，年加工小麦5万吨。52建设规划和布局521建设规划项目建设地点拟选在某某市、县某某公司面粉有限公司院内进行建设，现有占地面积3335平方米。从项目建设的实际出发，由于原有生产车间、办公用房等还能继续利用，因此，项目区规划尊重现有建筑布局，不作大的调整，根据生产规模、工艺流程要求合理对新增小麦立筒仓进行科学设计。详见厂区平面布置规划图。522项目布局（1）服从地区规划要求。对项目的新增建筑布局、绿化、管线和环保进行规划和设计。（2）根据国家有关法规、规范、规定，行业相关标准、规范，对现有不符合规定的地方进行改进。（3）进行场地绿化，提高环境质量，创造良好、整洁的运营环境。53建设标准设计建筑标准（1）建筑结构荷载规范GBJ9S7（2）建筑抗震设计规范GBJ11S9（3）混凝土结构设计规范GBJ1189年局部修改（4）建筑地基基础设计规范GBJ7S9产品卫生，质量标准符合GB/T500912、GB/T500915、GB/T500933、GB/T500938、GB/T14973、GB/T17331。包装、运输、贮存包装材料应坚固、无毒、无害、无污染，运输、贮存符合GB8863。54生产工艺技术方案541生产工艺项目生产采用干法生产工艺。542生产流程小麦购进清理润麦制粉配粉称重包装出售543生产技术来源的可靠性和可得性项目生产技术来源于国内著名面粉加工机械设备生产厂家，技术成熟先进。544生产技术方案（1）麦间本工艺采用先清理去杂后计量入仓的方案。小麦清理流程采用三筛、两打、两去石、一精选、三磁选、二着水的工艺流程方案。毛麦仓内小麦经配麦器配麦后提升入高效振动筛清理出小麦中的大、小杂质，然后入比重分级去石机清理去掉石子，再经精选机清理出小麦中的大麦、燕麦等杂粮粒。经磁选后的小麦入卧式打麦机，经打麦机的打击（轻打）作用清理出小麦腹沟中的积尘和小麦上的麦毛土块等杂质，同时经过风选进一步清理。经过润麦后的小麦输送至高效振动筛进一步清理出大、小杂质，然后入去石机除去残留的并肩石子和泥块，再经磁选机进一步去磁后入第二道卧式打麦机，再次清理出小麦腹沟中的灰尘、虫蚀粒以及绝大部分麦毛和部分麦胚，经下道高效振动筛筛出打碎的杂质和土块。经过上述工艺处理后的小麦已不含杂质，符合入磨小麦的要求。净麦经斗式提升机提升到六层后入喷雾着水机着水，着水后的小麦入磨上润麦仓备用。润麦时间一般控制在1824小时之间，具体确切时间由技术人员根据小麦性质、季节变化灵活掌握。本工艺增设小麦配麦系统，提高了自动化程度，通过配麦来确保面粉质量，提高市场竞争力，提高经济效益。（2）粉间粉间工艺采用九皮十一心二渣二尾二道清粉工艺流程皮磨系统采用九道皮磨，分磨混筛，以提高筛理效率。前路皮磨把皮、粉剥开，在尽量减少麦皮破碎的情况下，剥离出大量的较好的麦渣、麦心，前路皮磨筛理后，大麸片入后路皮磨，麦渣入清粉机精选，麦心重筛，将麦心中的面粉筛出，粗麦渣入精粉机进一步精选，细麦心和粗粉入心磨研磨成粉。大麸片入打麸机，利用打麸机的作用将麦皮上的胚乳粒刮净。清粉机的作用是将前路皮磨获得的粗粒和粗粉分别进行精选，将纯粉粒、连麸粉粒和麸粉粒分开，然后再分别送到不同的研磨系统进行处理，提取更多的好粉。心磨将皮磨、渣磨、重筛和清粉系统取得的麦心和粗粉研磨成面粉。来自皮磨系统不宜被心磨系统处理的粗粒，经过渣磨系统轻微的剥刮作用，使胚乳从麸皮上剥离，经过筛理将麸皮和胚乳粒分开，为心磨系统提供纯净的粉粒。研磨道数和设备分配皮磨系统9道心磨系统11道渣磨系统2道尾磨系统2道清粉系统2道研磨系统取粉率B581S15303M1525B20251M35504M515B5152M2540工艺流程的特点及选择比较该工艺选择九皮十一心二渣二尾两道清粉的制粉工艺具有较高的起点和较完善的工艺，具备生产专用粉的工序。由该工艺生产的食品专用面粉质量和产品得率（即出粉度）较高，产品具有较大的竞争力和发展潜力。项目投产后能取得较好的经济效益。（3）设备选择粉间主要设备磨粉机选用新型自动手动式气压磨粉机，该磨粉机与液压磨粉机最大的不同点是其控制部件主要依靠压缩空气来代替机油控制设备的动作，减少了因漏油对面粉的污染。筛理设备选择高方平筛，该设备具有占地面积小，分级效果好，不易窜仓，分级较多，便于粉路分配和调整，是生产高等级面粉的理想筛理设备。为节省投资，制粉车间的部分非主要设备亦利用车间原有设备。（4）配粉间的工艺方案配粉仓内的面粉经配粉螺旋输送机、电子计量称、混合机混合后入斗式提升机，输送至打包机上打包仓，经多功位打包机打包、皮带输送机、缝口机缝口后输送至成品库存入。可以根据用户要求配制不同等级及蛋白质含量的面粉，满足用户需求。设置微量元素配料称，可根据用户要求添加不同的微量元素，强化面粉。545工艺流程图见附图。546物料消耗定额及平衡单位产品（每加工一吨小麦）物料消耗表55设备方案项目设备选型、来源及设备清单见下表设备选型、来源及设备清单一览表56原料和动力供应方案某某市、县县是小麦生产大县，有丰富的原料来源。项目所需电能由某某市、县县电力公司负责提供。原料来源和生产动力有保障。57公用工程、辅助工程和其他配套工程571土建工程该项目在原生产厂区更新改造。车间，库房，都有充足余地，新增立筒库，配粉仓12位。572电气设计采用厂区原有的供电系统，再增容315KVA，扩建配电间，可满足本工程的需要。58节能减排措施小麦加工行业的主要能源消耗是用电设备，因此也是节能的核心设备。在项目建设中，采用新工艺、新技术和新设备，以达到节能的目的；在项目运行期要加强科学管理，一是建立完善管理制度，积极进行技术改造，尽量降低能耗，建立能耗管理制度，包括日常运行情况，制定单位产品耗电量定额；二是随着科学技术日新月异，快速发展，各种能耗低，效益高的设备会不断出现，应及时进行技术改造，设备更新；三是合理操作，减少制冷系统能耗；四是采用面粉干法生产工艺后，能够大量节约用水。59实施进度安排2008年10月份之前完成项目可行性研究工作；2008年1112月完成项目申报工作；2009年1月3月完成项目设备的市场考察和招投标；2009年46月进行项目建设资金的落实工作；2009年711月完成项目建设、技术培训工作；2009年12月份完成生产设备的调试、试生产和工程验收工作；2010年1月正式投产。第六章环境影响评价61环境影响本项目不设锅炉房，无锅炉烟尘和废渣排放。生产中使用的原料以及产品均为可供食用产品，无毒，无味，稳定性好，不会产生有毒、有害物质。小麦在加工过程中，由设备运输、清理、加工等过程产生粉尘，存在粉尘排放问题。经营管理活动中仅有少量生活用水排放。生产中存在噪音污染，其噪音来源于生产设备。62环境保护与治理措施621环境保护项目建设坚持按照“三同时”原则，严格按照国家项目建设的要求，对环境保护方案坚持同时设计、同时施工、同时运行，努力达到国家有关环境保护规定的要求。环境保护主要依据以下标准国标GB897888污水综合排放标准二级国际GB1234890工业企业厂界噪音标准类国际GB309582大气环境质量标准622治理措施对生产中产生的粉尘，除能密闭的设备采取密闭外，采用密闭和吸风除尘的办法，使输送设备和加工设备处于负压工作状态，防止灰尘外溢。同时对吸走的粉尘经过高效离心除尘器和布袋除尘器二级除尘后排入大气，排放浓度150MG/M3。生活污水中，主要污染物为SCS和COD，对卫生间冲洗水，经化粪池沉淀腐化分解后，排入厂区排水管道内。该项目在小麦清理工段，采用干法清理，无生产污水排放。生产设备产生的噪音主要来自于风机。其它设备噪音均小于85分贝。为此，在设计时考虑在风机机座安装减震器和安装消声器以及隔离等措施，使其噪音降至85分贝以下。623产品质量安全方案为保证产品质量安全，项目生产严格遵循以下主要标准项目产品卫生指标按GB271581粮食卫生标准、GB276181食品中黄曲霉毒素B1允许量标准、GB276281食品中汞允许量标准、GB276381粮食、蔬菜等食品中六六六、滴滴涕残留量标准、GB480984食品中氟允许量标准执行。其他遵照标准主要有GB860788、GB135586等。63评价与审批针对项目产生的污染，经过科学治理以后，生产中产生的污染可以得到有效治理。因此，本项目的实施，企业环境和周围环境不会产生新的污染。生产中产生的废水、废渣均可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。本项目在初步设计之前将按照现行建设项目环境保护管理条例和环境影响评价技术导则的要求进行环境影响评价工作，并取得相应环境保护部门的审批。（见附件环保部门环境影响评估意见）。第七章项目组织与管理71组织机构与职能划分本项目由某某市、县某某公司面粉有限公司申请立项并组织实施。本项目依据项目生产规模、生产班次、设备和岗位等因素，确定满负荷后工作人员为63人，其中管理人员29人，生产技术人员34人。表71劳动定员及人员构成分析表为确保项目顺利实施，成立项目决策机构、指挥机构和监督机构。（1）决策机构由公司及其他有关单位主要领导和相关专业的技术权威人员组成。从产品方向、投资金额、生产技术，产供销和效益等要素，对项目运行过程中可能出现的问题及趋势进行预测和论证，提出应该采取的措施，制订详细的实施计划。（2）指挥机构由公司主要领导和技术人员组成。按照项目决策目标和确定的方针，计划对项目实施的各个环节与外部关系进行及时正确的判断和决定，然后有效地调动人力、物力、财力等，为最有效的生产经营进行调整与分配。（3）监督机构由农业局、财政局、审计局、公司及相关技术人员组成。对项目实施过程中出现的引起不符合有关政策和不利于生产经营的问题进行监督，找出矛盾、缺点，提出建议，采取措施，把问题解决在萌发期，减少损失。项目组织机构职责如下办公室综合性日常事务的管理。供应部负责原材料、原料及其它物品的采购与供应。技术部负责新产品的开发与试验研制，设备的日常维修。生产部负责日常生产管理。质检部负责对产品进行检测，确保符合产品规定的要求。财务部负责财务结算和管理日常财务工作。各部门在企业经理、副经理的统一指挥下，通过建立和制定严密的进度计划和各项制度，做到分工明确，工作有序，为本项目的顺利实施和科学决策提供组织保证。72经营管理模式推行“公司基地农户”的市场化经营管理模式，发挥公司的积极作用，通过建立优质小麦种植生产基地与农户建立直接联系，以公司为市场龙头，不断提高当地小麦生产的市场化水平和组织化程度，不断提高基地与农户的农业科技水平，促进企业增效、农业增产、农民增收。73经营管理措施731工程管理项目实施严格按照“项目法人制、施工招标制和质量管理责任制”的原则进行管理。实行工程质量终身负责制。实行工程监理制。严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。732生产和销售管理产成品按照销售订单和计划组织生产，逐步巩固建立的产品销售网，不断扩大市场份额和产品覆盖范围，积极组织产品出口。733财务管理对项目资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占。严格执行会计法等企业财务管理和税收的相关法规，接受政府有关部门的监督。734销售管理公司安排1名专职副厂长负责产品销售管理工作，由其负责对供应销售部进行管理，供应销售部担负公司产品销售和市场信息收集工作。74技术培训新项目生产技术与原有小麦加工生产线在生产工艺和技术水平方面有较大区别，所有职工须经过培训后方可上岗工作。在搞好生产技术培训的同时，对公司全体职工开展市场营销、企业管理、财务管理等岗位业务技能、业务知识培训，努力把企业打造成学习型组织，不断提高企业综合素质和科学管理水平。75劳动安全、卫生与消防751劳动安全本项目建设时，将坚持“安全第一，预防为主，消除危害，发展生产”的劳动保护方针，配置相应的劳保措施，使操作现场的噪音严格控制在85分贝以下，车间内含尘浓度低于国家规定标准（10毫克/立方米）。劳动场所布置合理，整齐，光线充足，各个设备要挂牌专人负责，安全标准符合规定。原料和成品要妥善存放，堆垛高度适当，不妨碍操作人员通行。对机器运转部件加设安全防护罩，吊物洞和操作平台要设防护盖板和围栏确保安全。752工业卫生在项目生产经营活动中除严格遵守产品有关卫生标准外，注意搞好卫生安全工作。主要包括1、卫生安全教育。工厂对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生安全教育，定期对全厂职工进行食品卫生法及本规范的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准，实现卫生培训制度化、规范化。2、定期进行职工健康检查。生产人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查，新参加或临时参加工作的生产人员，必须经健康检查并取得健康合格证后方可工作并建立职工健康档案。3、严格施行职工健康许可上岗制度。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的人员，不得参加制粉工作。4、建立实行职工个人卫生制度。生产人员应保持良好的个人卫生、勤洗澡、勤换衣、勤理发，不得留长指甲和涂指甲油。生产人员不得将与生产无关的个人用品、杂物、饰物带入生产车间；进车间必须穿戴洁净的工作服、工作帽、工作鞋。5、严禁一切人员在厂区、车间内吸烟、随地吐痰、乱丢杂物。6、非生产人员经获准进入生产车间时，必须遵守本规范的有关规定。753消防安全项目严格按照国家公安部建筑工程消防监督审核管理规定、建筑设计防火规范（国标J1687）、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB5005892）、建筑灭火器配置设计规范（GB5016692）进行设计施工，保证各建筑物之间保持足够的防火间距，并形成环形消防通道。危险较大的原料仓库、成品库尽量安排布置在下风方向，在场外设消防池，室内配灭火器和消防砂，对易起火部位设置防火警示，杜绝火种靠近，并对全厂厂区进行全天24小时监控。同时，加强企业消防队伍建设，经常对职工进行安全生产和防火教育，建立健全消防目标管理制度，配齐各种防火设施，切实管理好消防器材，定期测试，保证厂区防火安全。第八章投资估算及资金来源81投资估算依据有关厂家设备报价；国家有关建设项目建设单位管理费提取标准、建设项目基本准备金率规定；全国统一安装工程预算定额河南省安装工程单位估价表有关文件及资料项目建设单位提供的有关资料数据。82投资估算821项目总投资项目总投资8275万元，其中建设投资4764万元，流动资金3511万元。流动资金3511万元中，铺底流动资金2824万元。8211建设投资项目建设投资由各单项工程估算投资汇总而成，主要包括设备购置费、安装调试费、基本预备费。单项工程投资根据有关设备报价和文件的编制依据，采用实物工程量法计算。项目建设投资为4764万元。详见附表1建设投资估算表及附表1A土建工程投资估算表、附表1B设备投资明细表。8212流动资金流动资金按详细估算法计算。经测算，项目流动资金3511万元，铺底流动资金投资为2824万元。详见附表2流动资金估算表。83资金来源831中央财政资金根据国家农业综合开发资金和项目管理办法的有关规定，本项目拟申请中央财政资金200万元。832地方财政配套资金能力分析根据农业综合开发项目和资金管理办法规定，项目申请地方财政配套100万元。多年来河南省对农业综合开发工作十分重视，配套资金都能及时足额配套，地方财政配套资金有保障。833自筹资金及来源项目建设单位自筹资金5275万元。自筹资金来源为项目建设单位应收帐款、存货和货币资金回收所得进行债务清偿后的余额。从项目建设单位提供的2008年10月的财务报表看出，项目建设单位现有流动资产6182734元，流动负债为871745元，通过回收流动资产并进行流动负债清偿后，可筹措资金531万元，说明项目建设单位有足够的自筹资金能力。84资金使用和管理841财政资金使用和管理申请的300万元财政扶持资金主要用于项目的建设投资。对财政扶持资金，严格按照国家农业综合开发资金和项目管理办法的规定，实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。财政无偿资金的使用按县级报账制要求，项目实施单位严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。县级农发机构借出财政有偿资金，要落实还款责任，借款单位或个人须有担保。842自筹资金使用和管理项目自筹资金5275万元，用于建设投资1764万元，流动资金3511万元，其中铺底流动资金2824万元。为确保项目建设的顺利进行，项目建设单位应当严格按照项目申报所确立的资金筹措方案，诚实守信，在积极足额筹措资金的同时，加强对自筹资金的管理，严禁挪作他用。第九章财务评价91财务评价依据国家计委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）项目评价期10年；社会标准折现率8；财务制度按国家现行工业企业财务制度；项目产品增值税销项税率为13；小麦进项税率为10，其他为17；资金占用费率按6；项目产品和原材料按目前市场现行价格估算；动力消耗按每加工一吨小麦48KWH计算；固定资产折旧与摊销。固定资产折旧按平均年限法折算，土建工程折旧年限20年，净残值按3计算；工艺设备折旧年限10年，净残值按3计算；大修理基金按折旧额的50计算；工人工资及福利。项目劳动定员63人，其中生产技术人员34人，管理人员29人。人均工资福利每人每年13000元；生产工人年工资总额442万元，管理人员年工资总额377万元。销售费用按销售收入的5计算。企业所得税率25。92营业收入、营业税金和附加估算921营业收入该项目正常生产年份年销售收入9950万元。详见附表5营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。922营业税金及附加该项目正常生产年份年营业税金及附加为4463万元。详见附表5营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。93总成本及经营成本估算931项目总成本估算项目投产后正常年份年生产总成本费用为92504万元，其中不变成本1574万元；可变成本9093万元。详见附表4总成本费用估算表。932经营成本估算经测算正常生产年份年经营成本92067万元。详见附表4总成本费用估算表。94财务效益分析941盈利能力分析年均利润1484万元投资利润率20年均利税541万元投资利税率654全部投资回收期53年（详见附表7财务现金流量表财务净现值（所得税前）1005万元（详见附表7财务现金流量表财务净现值（所得税后）411万元（详见附表7财务现金流量表内部收益率（所得税前）38（详见附表7财务现金流量表内部收益率（所得税后）21（详见附表7财务现金流量表942清偿能力分析本项目各级财政扶持资金共300万元，按照还款计划，从项目实施第二年开始还本（利息已作为计入成本），分三年还完，每年还款100万元。还款资金来源为项目税后利润和项目折旧及摊消。第二年、第三年和第四年的偿债备付率分别为1708、2126和213。偿债备付率大于1，说明项目还款资金有保障。财政借款计划偿还期4年（含建设期。详见附表8项目贷款还