煤矿液压设备的加工修理制造销售商业计划书

1、21陕西 *科技开发有限公司商业计划书指定联系人： *电话号码： 139*联系地址：西安市经发区* 工业园邮政编码： 710086保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于陕西* 科技开发有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的 投资者使用，收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守 以下规定：1、若收件人无意涉足本计划书所述项目，请按上述地址或交传递人尽快将本计划书完整退回。2、在没有取得陕西 * 科技开发有限公司的书面同意前， 收件人不得将本计划书全部或部分予以复制、传递给他人或 泄露、散布给他人。3、应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。摘要 第

2、一章 公司简介、公司成立与目标 、企业人员及开发能力三、公司发展规划 第二章 项目介绍、采煤工业生产方式的三个阶段 、矿用液压设备的使用与损坏 、矿用液压设备的修理四、技术的独占性 五、技术的可能性 第三章 市场分析、市场容量分析 、市场竞争地位分析第四章 融资需求和财务预测、扩大生产规模再投资二、融资方案概况、财务预测表四、财务分析 第五章 资金的投入和退出、投资建议二、投资方在公司经营管理中的地位和作用三、资金退出第六章 风险分析及对策、风险 、对策第七章 结论陕西* 科技开发有限公司属技术开发型企业，主要致力于煤矿液压设备的修理。煤炭工业作为我国能源的支柱产业 之一，近年来随着工业科技的

3、迅猛发展，煤炭企业已进入高 标准、高效益的新时代。同时，也带动了为煤炭企业服务的 有关行业发展。目前本公司主要以矿用单体液压支柱大修为 主，市场广阔效益稳定，随着煤炭企业开采技术高标准的发 展需要，综采设备以其安全性强、开采效益高等优势被全国 各地煤矿迅速采用。因综采液压设备使用量非常大，尤其液 压支架损坏量较多，且煤矿自身只能进行简单的检修，这就 给液压设备大修行业带来了前所未有的广阔市场。公司拥有团结、 务实、 高效， 具有开拓精神的领导班子，他们在对科技的理解和把握上，在市场开发、公司管理上， 在产品研发，经营销售，公共关系等方面具有高超的技术和 丰富的经验，他们的坚强领导确保了公司的长

4、远发展。60陕西 * 科技开发有限公司自成立以来，共投入资金万元，首先形成了单体液压支柱及三用阀大修生产规模，实 现年值 100 万元，利润 25 万元，目前在陕西、甘肃、宁夏、 内蒙、 四川矿区， 得到产品质量好评。 因公司生产规模太小， 周转资金不足，已远远不能满足煤矿企业的需求。根据煤矿 企业的紧迫需求，为扩大生产增臵设备，开发综采设备液压 支架的修理：对立柱、千斤顶等系列承接大修项目，目前公 司需融入资金 30 万元。第一章 公司简介、公司概述1、公司成立及目标陕西* 科技开发有限公司于 2004 年 7 月经陕西省工商行政管理局注册核准，是一家专门致力于煤炭工业液压设备修理的技术企业

5、。注册地址：西安市经济技术开发区* 工业园注册资本： 60 万元生产经营范围：主营煤矿液压设备的加工、修理、制造、销售。法定代表人：王琴芳经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的 广阔发展空间公司目标：面对煤炭工业液压设备修理市场的广阔前 景，我们的目标是：立足煤炭工业领域，推动和加快煤炭工 业建设，用三年时间，把 * 科技建设成为西北地区煤炭设备 修理业的龙头企业。2、公司成立背景煤矿液压设备”是煤炭工业生产矿井下为确保安全生产的采煤支护设施。是组建煤炭企业资金投入最大组成部 分。自 90 年代以来，新中国随着各行业的发展和人民日常 生活的需求，对于大力开发煤炭资源，发展煤炭工业，党

6、中 央、国务院非常重视。在巩固发展，改进旧中国遗留下的煤炭工业的基础上，党和国家还不断的扩大、改进、组建、编 制等系列重大举措；陆续组建了国有大型企业国家统配煤炭 生产经营机构“地市级矿务局”八十多处，所直辖县团级煤 矿就达一千多家。地方省、地、县三级组建的煤矿近万家， 各地的小型煤矿更是多不胜数。在采煤生产方面不断地研究 改进，推陈出新，更新换代。 矿井下的支护设施从原始性人力开采”所使用的“木矿柱”发展到机械“炮采”所使用 采”，支护设施。近年来，由于煤矿坍塌事故时有发生，党 中央、国务院对煤矿安全生产方面极为关注。为了积极响应 党中央、国务院安全生产要求，各大煤矿区普遍采用“全液 压配套

7、装臵” 。由于大规模的液压装臵使用，其损坏量日益 剧增，煤矿自身只搞简单的检修，普遍寻求液压设备修理企 业合作，给液压设备的大修行业带来巨大的市场前景，在此 背景下，陕西 * 科技开发有限公司于 2004 年 7 月成立了的“摩擦支柱” 和“单体液压支柱” ，进展到了全机械化 “综3、公司组织机构和决策方式本公司的经营组织管理机构，按有限责任公司形式组建实行股东会领导下的经理负责制，股东会是公司的最高决策 机构，公司的经营按现代企业管理体制运行，机构的设臵做 到人尽其才、 各尽所能。 以合作化的人性管理思想为指导， 建立 以目标管理为基础、以项目管理为核心、同时实施数字化管 理、柔性管理、知识

8、管理的多元化管理模式。各职能部门的经理配备要向一线倾斜，直接参与管理，减少高层次的管理 环节，提高管理效率。、公司创业人员背景和素质。股东：王 * ，女，56 岁，宝鸡市职业技术学校毕业，曾在深圳市向阳科技开发公司任职。她视野开阔、目光敏锐、 意识超前，有多年的行业投资经验。股东：申 * ，男， 30 岁，大学本科，毕业于煤炭学院。股东：杨 * ，男， 30 岁，工程师。毕业于建筑工业学校 经理：金 * ，男， 62 岁，原 * 矿山机械厂厂长，他于1986 年对当时矿用 “单体液压支柱” 的修理业还无人涉及时， 就开始进行探索性试验修理，从检修直到大修。尤其对矿用液压设备系列修理技术掌握深刻

9、。具有强烈的创新意识、深邃的洞察力和果断的决策能力。现为陕西* 科技开发有限公司经理，* ，男， 35 岁，经济类大学本科，精通会计业务和财务会计法规，敬业精神和原则性很强。三、公司发展规划1、公司三年发展规划2009年，完成资金、形象、技术、人才四大工程建设后。实现年营业额 120 万元，税后利润达到 30 万元。2010 年，完成扩大再生产设备改造后，实现年营业额180 万元。税后利润达到 45 万元。2011 年，占领西北矿区综采设备修理市场， 实现年营业额 300 万元，税后利润达到75 万元。2、关键成功因素：奉行以人为本的企业理念。倡导团队精神、创新精神。对煤炭工业综采设备的使用现

10、状及修理技术有深入的研究。第二章 项目介绍、采煤工业方式的三个阶段：1、全人力原始性采煤阶段。全人力采煤生产方式在人类持续时期最长，历史最为悠久。我国采煤有史以来，人们 把这种生产经营方式称作“挖煤” 。这种极为落后的生产方 式直到九十年代中期才被国家以强制手段禁止。人工挖煤所 使用的支护设施是直径在 1525 厘米，长度在 1.5 2.5 米 的硬杂木，社会上统称“矿柱” ，煤炭业称作“坑木”这种 生产方式一是产量底、二是安全系数极差、三是毁坏了大自 然赐给人类珍贵的煤炭资源。故而必须依法取缔。2、发展中的半机械化采煤方式。此种采煤方式为“炮采”自建国以来，国家统配煤矿一般采用这种方式。炮采

11、使 用的支护设施分为下列两种：一是“摩擦支柱”又称“铁柱 子”无机械性能， 全人力操作。 其优点是造价低、 不易损。 缺点 是无安全保障性，易发生事故，故国家倡导取缔。二是“单 体液压支柱”在七十年代末期我国从西德引进。八十年代初 投放在山东、河北设点使用，效果极佳，随即在全国统配矿 务局普及使用。 单体支柱的优点是安全保障性高， 使用方便， 并且适宜各种煤层。缺点是造价较高且易损。单体液压支柱在 我国煤矿行业中目前是用量最大，最广泛的支护设施。3、现代化的全机械采煤方式。全机械化采煤分为“机采”、“综采”两种，使用的支护设施也分为两类：一是机采 支护设施，使用单体液压支柱。二是综采设备使用的

12、是液压 支架，综采机组的优点是产量大， 安全性强。 虽造价高，但现被 煤炭工业普遍认可并迅速采用。二、矿用液压设备的使用与损坏1、单体液压支柱， 利用自身复位弹簧和配套的 “三用阀”控制，通过注液压力产生升降机械性能，发挥支撑作用，若要 移动位臵，全靠人力操作。2、液压支架：是由立柱、千斤顶、片阀组，推移缸系列，液压配套装臵，利用液压产生全自动化机械性能发挥作 用，若移动位臵仍是自动移位。3、矿用液压设备损坏频率高，使用寿命短的主要原因有以下几点：1）、自然性因素： 井下环境极为恶劣， 条件相当苛刻，因为空气潮湿，煤质里含有各种化学成分组成的混合物夹杂 在潮湿的空气中，对金属设备的表面产生着强

13、烈的腐蚀，使设备的密封部位失去功能， 形成自动卸载； 相互碰撞、煤块、石 块的砸伤形成缸体变形，失去密封功能无法使用。2）、人为性因素：井下职工使用时也因条件差，环境恶劣，他们无法照顾全局， 加之有时不能严格按照操作规程， 故在装臵、移位堆放方面碰撞，砸伤经常发生，也就形成钢 体变形，失去密封功能无法使用。3）、自身性因素：液压设备是依靠自身的密封保证机械性能。矿用液压设备应该用净水加少量的乳化油为注液用 料，但井下煤粉挥发高，液体不能保证纯净，杂质进入机体 内划伤内壁，很快的就失去密封性能不能使用。三、矿用液压设备的修理。1、矿用液压设备的检修： 各地煤业集团、 煤矿均对单体支柱、三用阀只作

14、检修，尤其是对支柱、片阀组、千斤顶、推 移缸等系列更是简单检修。煤矿检修工艺是：拆除清洗零 件部件更换密封件安装。对密封面腐蚀，工作面变形的 均无条件处理，全部对外进行大修。2、公司液压设备大修的工艺：1）、冲洗整体外表，拆除解体。2）、目测各工件外观和清洗工件外表 3）、按程序将工件拆开分成单件，分别将各部件清洗堆放，然后由专人进行目测，量具检查检测。4）、将检查出各部存在的问题进行：整形、填补、磨冲、车、镶不锈钢套、电刷渡、电镀、喷二硫化钼等办法进 行处理。密封件全部换成符合要求的新件。5）、将修理合格的各部件按要求顺序进行组装成整体。6）、将组装的整体试验台进行20 公斤 2 分钟低压试

15、4小验和 400 公斤 2 分钟高压试验，然后逐件上保压架进行 时长压保压试验，待全部无渗漏现象方可喷漆出厂。四、技术独立性本公司采用化工合成材料填补锈蚀坑凹及电刷镀处理缺 陷，具有不损伤原油缸强度， 修复后耐腐蚀性强等优点， 在技 术上的先进性和领先性是其他任何单位无法比拟的。五、技术的可行性本项目采用了公认的具有国内先进水平的生产技术，已 经过有关专家和研究人员的试验和可行性论证，产品的使用 不但有利于液压功能，而且能延长使用寿命，从根本上解决 了腐蚀的不良后果。试验结果证明，该项目是成熟的且有可 行性的，并已经在煤矿使用中得到好评。第三章 市场分析、市场容量分析我省周边地区矿用液压设备的

16、分布，以下各省只标明地 市级以上煤业集团、矿区，未含县级以下的地方矿，由于太 多了，不便一一注明：1、河北省：峰峰、井径、兴隆、邢台、邯郸、开滦、下2、山西省：大同、阳泉、西山、汾西、潞安、轩岗，晋城、霍县、小峪、南庄、西峪、固庄3、内蒙古自治区：包头、乌海、乌达、完日希勒4、江苏省：徐州、天能、新光、宏安5、江西省：城、莫岗岭、洛市6、山东省：枣庄、肥城、临沂、竞州、坊子、龙口、鄂庄7、河南省：焦作、鹤壁、义马、郑州、平顶山8、贵州省：林东、六枝、水城、舟江9、10、重庆市：楠桐、天府、中梁山、松藻、永荣、11、四川省：广旺、芙蓉、攀枝花、达竹12、甘肃省：靖远、窑街、山丹、华亭13、宁夏回

17、族自治区：石咀山、石炭井、灵武14、安徽省：淮南、淮北、皖北15、陕西省：铜川、韩城、蒲白、澄合、神木、黄陵、彬县以上地市级煤业集团共约 73 个，省厅直属 9 个，共辖煤矿约 800 多个，近年来，随着煤炭工业的发展，各省、地、县大矿凡使用液压设备的共约1000 多个矿，每年液压设备的修理费用超过亿元。二、市场竞争地位分析近年来，随着煤炭事业的迅猛发展，矿用液压设备的广泛使用，矿用液压设备的大修远远达不到实际需求的标准。党央、国务院高度重视煤炭工业安全生产， 强调以法取缔 “木 支柱”，普遍使用“单体液压支柱”推广机械采煤，努力实 行现代化采煤，将大量使用“液压支架” ，矿用液压设备修 理的

18、需求量将越来越大。因此，该项目的经济寿命期是可持 续发展的长线项目。目前，在国内注册的矿用液压设备修理不到 50 家，且真正具有市场规模的并不多。在国内运作较好的厂家，如山 东胜邦工贸有限公司，在山东具有一定的市场优势，但在其 他地区推广面积不大，主要原因是使用效果不佳。我公司的 修理与竞争厂家相对比主要优势为：1、我公司的修理从陕西到甘肃的重点实验和示范及其他地区的使用中使用效果良好，普遍得到矿方好评。2、采用化工合成材料填补腐蚀坑凹及电刷镀处理缺陷技术，是其他修理厂家无法比拟的。3、西北地区煤层厚适宜于“机采” ，“综采”大量使用单体液压支柱”及“液压支架，损坏量极大，却很少有形成规模的修

19、理厂家。4、本公司以科研单位为技术依托，并设有研发中心，不断提高修理技术含量，使质量不断更新换代，适应更高标准 要求。第四章公司融资需求和财务预测、融资需求为了适应市场需求，建立“液压支架”立柱，千斤顶系列液压设备大修生产线，需要项目总投资：50万元，公司现有资金20万元，需要拟吸收资金 30万元。具体用于:A主要设备投资为 25万元B、辅助设施投资为 5万元C流动资金为20万元、财务预测盈利预测表项目筹款到位第一年（按市场容 量及可能的 市场份额预测）筹款到位第一年（按市场容 量及可能的 市场份额预 测）筹款到位第 三年（按生产 能力预测数）修理费收入120万兀180万兀300万兀生产成本7

20、8万元117万元195万元税金及附加12万兀18万兀30万兀利润30万兀45万兀75万兀盈利预测编制基础:本盈利预测根据陕西*科技开发有限公司，几年来的实际营业绩为基础，在充分考虑近三年内国内同行业的发展目 标及市场的发展趋势、预测市场容量以及下列各项基本假设的前提下，本着科学务实的原则编制的：1、公司所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变。2、公司主要经营地社会经济环境无重大改变。3、公司目前遵循的税收制度及有关政策无重大改变。4、公司计划经营项目和重大营销合同能顺利执行。5、各行经营费用及生产成本的增长比率为年10%以内。6、无其他人力不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。主要预测

21、编制说明：1、主营业修理费用收入：大立柱修理费平均每根修理费为 2500 元，中立柱修理费平均每根1500 元，小立柱修理费平均为 1000 元，推移缸修理费平均为 1000 元，大型千斤800 元、顶修理费平均为 1200 元、中型千斤顶修理费平均为 小型千斤顶修理费平均为 400元，2.8m以上单体液压支柱修理费平均为 320 元， 2 m2.5m 单体液压支柱修理费平均为260 元， 1.8m 以下单体液压支柱修理费平均为 200 元，修理 费用约占成品价值的 30%左右。2、主营业修理生产成本：立柱类的生产成本约占产品的 55%，单体支柱生产成本约占产品的65%。3、营业的税金及附加：

22、公司属小规模纳税人营业税按6%计算，附加城市维护建设税，教育费附加，城镇土地使用费等，合计：不到销售收入的 10%。4、市场业务费：公司的营销计划为包干形式，市场部承包因销售所产生的一切费用占销售收入的5%，纳入生产成本。第五章 资金的投入和退出、投资建议为尽快占领综采设备修理市场，公司拟吸收资金 30 万元，以确保公司三步跨越式发展战略的圆满实现。二、投资方在公司经营管理中的地位和作用 投资方通过选派董事参与公司决策，但是不干预企业日常经营管理，投资者可向公司委派一名财务监督员，监督公 司资金运用情况。若不委派财务监督，可以委托会计师事务 所行使监督工作。三、资金退出 投资者并不是要长期持有

23、公司股份，而是要在适当的时候退出，并取得收益，我们把投资者在退出时候的最大化增 值放在重要位臵，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目 标，确保投资方投资当年本利收回。第六章 风险分析及对策、风险分析目前，国内综采设备修理行业刚刚起步，在修理技术竞争上将日趋激烈，公司能否始终保持领先的技术水平，这将 是公司长足发展的战略性问题。公司技术风险主要体现为修 理工艺落伍，而修理工艺的先进与否在很大程度上取决于公 司人才素质以及对煤矿液压设备是否有深入的调研、了解与 掌握。2、市场风险市场价格波动。目前，由于市场广阔、利润颇丰，必然引起潜在进入者与行业内现有竞争对手两种竞争力量的逐步 加剧，各公司可能会

24、采取“价格战”策略打击竞争对手，因而 引起公司修理价格波动，进而影响公司收益。3、经营风险人力成本上升和高素质人才不足。公司为稳定技术人员和吸引外部优秀人才，必将采取一系列的奖励措施，因此人 力成本的投入必然会逐步增加。随着公司规模的急剧膨胀，公 司组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境。4 、财务风险公司在扩大生产、增臵设备初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。二、风险对策1、技术风险对策奉行“以人为本”的企业文化，以实现员工价值和公司价值的共同增长；坚持“您有多大能耐，就给您搭建多大的 舞台”的人才理念；采取多种激励措施，尽可能地吸引并留 住人才；

25、提供优质的工作、生活环境，创造良好的学习氛 围； 给予员工发展所需要的空间和支持， 满足员工实现自我 价值的需要；聘请数名煤矿液压设备的专家对公司的修理工 艺给予技术上的指导。2、市场风险对策进一步提高工艺技术和服务质量，降低修理成本，提高产品综合竞争力，增强企业适应市场变化的能力；加快对新 项目的开发进度和加强对液压设备前沿技术的研究与探索，增 强市场应变能力；建立一套完善的市场信息网络体系，制定 合理的修理价格，增强公司盈利能力；寻求各地区煤炭部门 及有关煤矿企业的支持；实施品牌战略。3 、经营风险对策推行目标成本管理，加强成本控制；采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质；倡导组织创 新、思想创新，以适应不断变化的外部环境。4、财务风险对策构筑和拓宽畅通的融资渠道，为公司的发展不断输入资金，同时，要完善公司自身的“造血”机制；加强对资金运 行情