决策仿真大赛优化版

1、最新资料推荐周期市场形势分析、产品营销优化决策、生产组合优化决策、物料采购优化决策及决策方案全面预算等原理， 按现代企业决策的过程顺序，概述如下。2.1周期形势分析决策仿真实验通常可连续进行 57个经营周期，每个周期都会给岀一份市场周期市场形势报告，周期市场形势报告涵盖了产品市场需求容量、原材料价格、附件价格、人员费用、一般产品招标数量、特殊产品订购批量及 其订购价格等的变化变动情况，这些都将会成为影响现代企业经营决策及其成果的重要因素。其中，尤以产品市场需求容量变化的影响更为显著。通常，与上一周期市场容量相比，当周期市场需求容量有着较大幅度的增长时，说明在相同价格水平下企业可以销售出更多的产

2、品，企业应借此机会适当扩大生产能力，生产岀更多产品投放市场；或是在企业生产能力不变、产品生产数量不增的情况下，适当提高产品销售价格。反之，当周期市场容量有着较大幅度的下降时，则说明在相同的价格水平下企业销售岀的产品数量将会减少， 此时，企业应适当控制产品生产数量，以防岀现供大于求，造成产品库存积压；或在企业产品生产数量不变的 情况下，适当降低产品销售价格，依据需求曲线原理，提高产品销售数量。因此，在进行企业各周期生产经营方案决策时，首先应对周期市场形势变化展开深入详尽的分析，作岀趋势性 的判断，例设第一周期市场形势变化如下图2。弟1脚期形势审蜩畫与上一同期相比.轉密明昱増給増幅为8-70臥n痺

3、材料价格与第。阖期相t匕挥宵朝雅下降孫幣为5 00%,MJMMrr訓件怖格与鶉0搁期相比，将会略青増长，硼为$00牲*用工務水早与晃宓期相比辉会屁育增恆，00%.非t JIELJ严直二 TEISlnW本周期招标产品命数滋为WQQ台*特斜品订购为B盤 数童为5000nw搭耕建产品R位订册已由用户给定.为站0币台。由于市场容量与上一周期相比, 生产更多产品投放市场。图2第一周期市场形势报告将大幅增长，增幅为8.7%,故可以考虑及时把握市场机会，适时扩大企业产能,原材料价格与第0周期相比，将有明显下降，减幅为 5%故而可考虑一次购买较大批量，结合批量价格折扣, 作些储备，以有效降低材料成本。附件价格

4、与第0周期相比，将有略有增长，增幅为5%故而可以根据产品生产上的需要，结合批量价格折扣, 通过比较计算，作岀购买批量决策。工资水平与第0周期相比，将有略有增长，增幅为 5%员工社会福利费用也会相应增长，故而可考虑逐步购进 机器人，以机器人代替生产人员。本周期招标产品为E型， 数量为1000台，因本周期一般市场形势较好，市场容量增加，中标与否似不是很重要,故可考虑将投标价格定的高些。特殊产品订购为E型，数量为5000台，价格已由用户给定为 850元/台，因E型产品不需附件，且耗用产能均较小，故可考虑尽量多生产些。上述仅是依据给岀的周期市场形势，作岀的是较为粗略的、趋势性的判断，更为精确的决策应是

5、根据优化决策 原理，通过量化的精确计算作岀。周期市场形势分析、产品营销优化决策、生产组合优化决策、物料采购优化决策及决策方案全面预算等原 理，按现代企业决策的过程顺序，概述如下。2.2营销优化决策对E型产品，仿真情景设定中已给岀该产品价格与销售量效应之间的关系数对为：(950J00%)(1150,100%)(1350/0%)将其代入指数形式函数中，计算岀待定常数的值后可得对应的销售量效应曲线为：式中p为价格，y即为计算得销售量效应，对应的销售量效应曲线如图3所示：利润最大化是企业经营追求的主要目标，销售利润可用R表示，其函数表达式为:R L-C F式中L表示为产品销售收入，展开式为C为产品总成

6、本，应由变动成本和固定成本F两个部分组成， 其中d为单位产品变动成本。 欲求取利润最大化可以对函数表达式求一阶导数，并令一阶导数为零，即：=(p-1X1120 X(f，n40)2 -Ff=0由于固定成本F是常数，其一阶导数为零，故而可以不计，因此，只要计算单位产品变动成本即可。产品 单位变动成本应由单位材料成本和单位加工成本组成：材料直接成本=原材料+附件+辅助材料加工直接成本=单位生产人员工资+福利费用单位变动成本=材料直接成本 +加工直接成本由仿真情景设定可知，原材料的基础价格为 100元/单位；附件的基础价格为 200元/单位；辅助材料的价 格为30元/单位产品。又由第一周期形势报告可知

7、，原材料价格下降，降幅为5%附件价格上涨，涨幅为5%由此，材料直接成本即为：材料直接咸本二原材料+附件+辅助材科100 x95%+200 xl.05%+30=33 Xte)单位产品加工直接成本由单位产品分摊到的生产人员工资费用和社会福利费用两部分组成。由仿真情景设定可知，生产人员周期基础工资费用为 30000元，社会福利费用为工资的 80%,每个生产人员周期生产E 型产品数量为250台；又由第一周期形势报告可知，工资费用上涨，涨幅 5%由此，加工直接成本即为：加工宜接成本二单位生产人员工资+福利费用=30000xl.03% x( 1+30%) /250=226.3(X)将E型产品材料直接成本和

8、加工直接成本相加，即得E型产品的单位变动成本为：单位变动成木二材料直接成本+加工直接咸本=335+226,8=561 Xjg)将E型产品单位变动成本代入到利润函数一阶导数为零的表达式中，整理后即有：2-1123.6-7401 -0由此，可进一步解得最优销售价格 p的值为：,1123.6+1123.5)2+4x2x7402874.79 r; 75 2x2将其代入需求效应曲线，即可得最优效应值为：) = 276结合第一周期形势报告，由于市场容量与上一周期(第0周期)相比，将大幅度增长，增幅 8.7%，而上一周期的市场容量每个企业平均为 2300万元，故而有：本周期市场容量=2300(万元)X (1

9、+8.7%) = 2500(万元)以_-1二1一时的销售量效应I I为基准，将2500万元和 = 心 代入，有:e*=250000001150而丽台)根据价格产=-和丄一汇-山 可进一步测算得销售利润最大化下的销售额:* = 875x60000 5250()由此，确定各项非价格促销手段费用投入初值均为产品市场销售额的7%则转化为的广告费用、销售费用和产品改进费用等非价格促销手段费用的投入数值均为：非价格费用投入=5250X7%367.5(万元)具体地，折算成广告费用投入、销售人员数量和研发人员招聘，各自数值分别为：广告费用投人=250x7% 367.5（万元）销售人员敎里=凤*咫=100（名）

10、3.5x105%研发人员数里空二型“8（容）5xl05%x（l+80%）其中，销售人员数量计算式中的 5250X7%计算结果为 367.5万元，系指总的销售人员的工资费用，每个 销售人员的周期基础工资费用为 3.5万元，考虑到第一周期工资费用上涨， 涨幅5%则应有3.5万元X 105% 故而有上述计算式。同理，计算可得产品质量改进费用合计为367.5万元，包含了研发人员费用、其它改进产品质量研发费用和超过职工工资总额 80%的社会福利费用。如保持福利费用比例不变，扣除其它产品质量改进研发费用投 入200万元，剩余即为总的研发人员工资费用。每个研发人员周期基础工资费用为5万元，考虑到第一周工资费

11、用上涨，涨幅 5%则研发人员工资加福利费用应为5万元X 105%（1+80%）。将总的研发人员的工资费用除以每个研发人员的工资加福利费用，计算即得需要研发人员数为18名。第0周期已有研发人员8名，故需再招聘10名。至此，依据决策仿真设定的基本原理和第一周期的形势报告，拟定岀了第一周期的产品销售价格、广告投 入费用、销售人员数量和研发人员数量等初始决策数据。周期市场形势分析、产品营销优化决策、生产组合优化决策、物料采购优化决策及决策方案全面预算等原理，按现代企业决策的过程顺序，概述如下。2.3生产优化决策由营销决策过程已知，E型产品变动成本为 561.8元，在一般市场上，当其价格为867元时销售

12、量为60000 台，显然，原有的生产线能力已不能满足需要，故而可以考虑购买一条生产线。另外，据第一周期形势报告，用户大批量订购产品为E型，该产品生产不需要附件且辅助生产材料仅需28元，则该产品单位变动成本为：d严材料麥动成本+加工娈动成本=（10023）+30000x105% x（l+E0H）J 230=325.5（元）用户给定的E型产品单位订价为850元，则E型和E型产品单位边际贡献分别为：E型单位边际贡献=867-561.8 =305.2（元）B型单位边际贡献=850-325.5 =524.5（元）原来已有四条生产线，再购买一条后，总数增加为5条，总的生产线生产能力为:生产线生产能力=65

13、00X5X0.9 =29250（单位）设一般市场上E型产品生产量为一，招标产品为，特殊产品为.。由于第一周期没有招标活动，所以应有= 1 o由此，对应的生产优化决策模型为:600000运用单纯形法求解，可解得不同产品产量为:无=24750, x 3=0, % = JOOO20由此， 可以进一步地计算岀不同产品生产需要的生产人员数、合计数及应招聘数:99（名）17.8（名）116.8 #117（名）E型生产需要人员数=24750/250 =B型生产需要人员数=5000/280 =生产人员需求合计数=99+17.8 =企业原有生产人员94名，预计在第一周期内自行流走 4人，所以，应招人数为:生产人

14、员应新招聘数=117-94+4=27（名）依据仿真设定，一个机器人可代替一名生产人员。考虑到购买机器人可提高企业的生产自动化程度，且是较经济的。所以，进行生产人员决策时，除再招聘4名生产人员外，其余新增 23名生产人员需求数，均可通过购买机器人使其得到满足。周期市场形势分析、产品营销优化决策、生产组合优化决策、物料采购优化决策及决策方案全面预算等原理， 按现代企业决策的过程顺序，概述如下。2.4营销决策调整由生产决策过程已知，在增加一条生产线的情况下，确定岀E型产品的生产数量为24750台，远小于其可望达到的销售量60000台，若再增加生产线则会形成过大的资金压力，通过贷款，则会造成过重的利息

15、负担，所以， 须作岀营销决策调整。由仿真设定知，第一周期E型产品期初库存数量为495台，加上第一周期确定的计划生产量24750台，合计为25245台。由此，计算相应的销售量效应为：250000 xJL = 2j24j(台115010025245x1150x100y =s 116 2JDOODOO由需求效应曲线导出其反函数，将y= 116代入，即可求得对应的调整价格，即有:进而，再求岀E型产品销售额，调整非价格促销手段费用投入，调整结果分别为:产品梢售额司114x25245 2121.3（万元） 广告投入费用=2*123x7% 1P7C万元）梢售人员数里=2sl23x7% (知3 5 X105%

16、产品质里改遊费用=28123 x7%sl97（万元）如保持给定的社会福利费用占工资总额的比例80%不变，在197万元的产品质量改进费用投入中，其它产品研发投入费用为100万元，则相应的研发人员数应为：研发人员数里二197-1005x105% x(l+80%)由于在第0周期中企业研究开发部门已有研发人员8名，所以，只需再招聘 2名 周期市场形势分析、产品营销优化决策、生产组合优化决策、物料采购优化决策及决策方案全面预算等原理, 按现代企业决策的过程顺序，概述如下。2.5采购优化决策物料采购总成本主要由购买价格费用、订货费用和存储费用三部分组成，由于在仿真设定中已经确定，原材料 和附件的采购不存在

17、订货费用，且各企业有足够的场地供存放物料用而不形成额外的费用，故而，物料存储仅 有占用资金而形成的利息费用，则其总费用应由购买价格费用和存储费用两部分组成，计算公式为：G =单价就订货批重-霁求童）江英翱利車+单怕X琶理父贷歎利军4单侑乂垂求圉2式中，“单价X （订货批量一需求量）X贷款利率”表示为当前周期购买、但未使用部分物料占用资金所形成的 利息费用；“单价X （订货批量一需求量）/2 X贷款利率”表示当前周期购买、当前周期使用部分物料占用资 金所形成的利息费用；“单价X需求量”表示为当前周期使用部分物料的购买价格费用。根据产品的生产计划，E型产品计划生产 24750台，每台需要原材料1个

18、单位，需要附件1个单位；E型产品计划生产 5000台，每台 需要原材料1个单位，不需要附件。因而：原材料需要量=E型产品需要量+B型产品需要量=24750+5000 = 29750 （单位）附件的需要量=E型产品需要量+B型产品需要量=24750+0 = 24750（单位）由第一周期形势报告知，原材料价格下降，降幅为 5%附件价格上涨，涨幅为 5%结合仿真设定中原材料以及 附件采购不同批量时的价格折扣，折算岀相应批量的单价，再将其代入总费用公式中进行计算。其中，贷款利 率取10%为中期贷款利率9%和11%勺中间值。由此，对应于不同采购批量的原材料购买单价为：29750 90 X 0.95=85

19、.545001 70 X 0.95=66.570001 60 X 0.95=57.0代入到原材料总费用公式中进行计算，计算过程及相应结果如下所示：xO.l+85.5x29750 = 2670306xD l + 6d.5x29750 =2173713xO. 1+57x29750 -2009963C/29750) = 5 5x(2970-29750)xO 1 + 85.5(45001)-66.5x(45001-237 50)x0.1 + 66 J297511C5(70001) = 57 x(70001-29750) xO.1 + 57 x由于2009968数值最小，所以，可确定对应的原材料采购批量

20、即为70001个单位。同理，生产上附件需要量为24750单位，对应于不同采购批量的附件购买单价为：24750 200 X 1.05=210.025001 170 X 1.05=178.545001 150 X 1.05=157.570001 140 X 1.05=147.0代入到附件总费用公式中进行计算，计算过程及相应的结果如下所示:C/24750)- 210 x(24750 -2470)x0 1 + 210 x xO.1 + 210 x2475C = 5457375C/25n01) = 173_5x(25a01-24.75C)yO 14175 5 k1+178 524750 =2490/40

21、0 0= 1J7J (45001 - 2750)x0.1 + 17 J x 0.1 +1 57.5 x24750 = 4411335247刃C/7000 1) = 147 x(7aOO 1- 2470) 01 +147 xxD. I+147 x24750 = 4435352由于4411985数值最小，所以，可确定对应的附件采购批量即应为45001个单位。周期市场形势分析、产品营销优化决策、生产组合优化决策、物料采购优化决策及决策方案全面预算等原 理，按现代企业决策的过程顺序，概述如下。2.6其他经营决策30E型招标数量为1000台，确定投标价格为999元。考虑到一次投资不宜过大，不进行生产合理

22、化投资。考 虑到支付股息对评分的影响，计划支付股息为60万元。考虑到管理费用的节省，确定管理合理化投资万元。考虑到周期各项支岀较多，确定中期贷款1500万元。至此，确定了决策的所有数据，形成一个决策方案，可将其输入决策表单。如图4所示：弟1周期决策敛抠擒入謬3娴館耀刑TW帀场前榕广告賓増找入销售人员个叙市场和生产硏咒报吿t 元 #若、|in；t百万无h戲 j I 討設市场产品计旬崖mKW怦）一霜品24 7M247S07G蒔*島5 D004M017Ma计297502926094負 ft*（%）E1001Q0生产抿舌M主产械的言理乂军抽1生产瞬幣保养乖竝09主产纯负挠牢100黑时生产H力2S2SO

23、表17决策方案竞争计算成本承担单元核算报告成本承担单元核算（第1周期）航本诚本承担单元隨万元）一股严品 一般甫场一般产品 附加市场I持蘇产品Wtaw 场 11原材料1 697如00 283.93.9000.8807400 146486.050Q424扌料间接费埔Q46Q.4300 036346.48o rj0.45加工直接费用5 32450031斗加工问播費用3 833 240(150-检工成*9J577501.J=制造威本16.1P 142301JS+触开发费用1.52F1340017H肖售费用3.663.240042十管理费用2.612.300.3-产阳成本23J2W02.76晴售科入33429 1604 25十人产品庠存变化4).34-0.340033.072S.82045生产券薰成臬9.167.6801.48表18决策方案竞争计算财务报告财务报告（第1周期）表19决策方案竞争计算生产经营决策评价总表各企业生产经营决