企业清产核资工作报表.xls

1、企企业业清清产产核核资资工工作作报报表表 （20102010年年度度） 企企业业名名称称（盖盖章章）： 法法定定代代表表人人（签签字字）： 财财务务负负责责人人： 单单位位地地址址： 联联系系电电话话： 报报送送日日期期： 无无锡锡市市人人民民政政府府国国有有资资产产监监督督管管理理委委员员会会制制 序序号号清清产产核核资资表表格格名名称称企业填表人清查人员 11-汇总表 22-分类汇总 33-流动汇总 43-1货币资金汇总表 53-1-1现金 63-1-2银行存款 73-1-3其他货币资金 83-2交易性金融资产汇总 93-2-1交易性-股票 103-2-2交易性-债券 113-2-3交易性

2、-基金 123-3应收票据 133-4应收账款 143-5预付账款 153-6应收利息 163-7应收股利 173-8其他应收款 183-9存货汇总 193-9-1材料采购（在途物资） 203-9-2原材料 213-9-3在库周转材料 223-9-4委托加工物资 233-9-5产成品（库存商品） 243-9-6在产品（自制半成品） 253-9-7发出商品 263-9-8在用周转材料 273-10一年到期非流动资产 283-11其他流动资产 294-非流动资产汇总 304-1可供出售金融资产汇总 314-1-1可出售-股票 324-1-2可出售-债券 334-1-3可出售-其他 344-2持有至

3、到期投资 354-3长期应收 364-4股权投资 374-5投资性房地产 384-5-1投资性房地产(成本法下) 394-5-2投资性房地产(公允价值模式下) 404-5-3投资性地产(成本法下) 414-5-4投资性地产(公允价值模式下) 424-6固定资产汇总 434-6-1房屋建筑物 444-6-2构筑物 454-6-3管道沟槽 464-6-4机器设备 474-6-5车辆 484-6-6电子设备 494-6-7土地 504-7在建工程汇总 514-7-1在建（土建） 序序号号清清产产核核资资表表格格名名称称企业填表人清查人员 524-7-2在建（设备） 534-8工程物资 544-9固定

4、资产清理 554-10生产性生物资产 564-11油气资产 574-12无形资产汇总 584-12-1无形-土地 594-12-2无形-矿业权 604-12-3无形-其他 614-13开发支出 624-14商誉 634-15长期待摊费用 644-16递延所得税资产 654-17其他非流动资产 665-流动负债汇总 675-1短期借款 685-2交易性金融负债 695-3应付票据 705-4应付账款 715-5预收账款 725-6职工薪酬 735-7应交税费 745-8应付利息 755-9应付股利（利润） 765-10其他应付款 775-11一年到期非流动负债 785-12其他流动负债 796-

5、非流动负债汇总 806-1长期借款 816-2应付债券 826-3长期应付款 836-4专项应付款 846-5预计负债 856-6递延所得税负债 866-7其他非流动负债 877-1实收资本 887-2资本公积 897-3盈余公积 907-4未分配利润 918-1责任担保 928-2资产抵押 938-3其他或有事项 清产核资结果汇总表 清产核资基准日： 年 月 日 表1 编制单位：(加盖公章)金额单位：人民币万元 项 目 账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 abcde 1流动资产 2非流动资产 3其中：可供出售金融资产 4持有至到期投资 5长期应收款 6长期股权投资 7投资性房地产

6、 8固定资产 9在建工程 10工程物资 11固定资产清理 12生产性生物资产 13油气资产 14无形资产 15开发支出 16商誉 17长期待摊费用 18递延所得税资产 19其他非流动资产 20资资产产总总计计 21 流动负债 22 非流动负债 23负负债债合合计计 24 实收资本 25 资本公积 26 盈余公积 27 未分配利润 28净净资资产产（所所有有者者权权益益） 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 清产核资结果分类汇总表 清产核资基准日： 年 月 日 表2 编制单位：(加盖公章)金额单位：人民币元 序号科目名称账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 1一一、流流动动资资

7、产产合合计计 2货币资金 3交易性金融资产 4应收票据 5应收账款 6预付款项 7应收利息 8应收股利 9其他应收款 10存货 11一年内到期的非流动资产 12其他流动资产 13二二、非非流流动动资资产产合合计计 14可供出售金融资产 15持有至到期投资 16长期应收款 17长期股权投资 18投资性房地产 19固定资产 20在建工程 21工程物资 22固定资产清理 23生产性生物资产 24油气资产 25无形资产 26开发支出 27商誉 28长期待摊费用 29递延所得税资产 30其他非流动资产 31三三、资资产产总总计计 清产核资结果分类汇总表 清产核资基准日： 年 月 日 表2 编制单位：(加

8、盖公章)金额单位：人民币元 序号科目名称账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 32四四、流流动动负负债债合合计计 33短期借款 34交易性金融负债 35应付票据 36应付账款 37预收款项 38应付职工薪酬 39应交税费 40应付利息 41应付股利 42其他应付款 43一年内到期的非流动负债 44其他流动负债 45五五、非非流流动动负负债债合合计计 46长期借款 47应付债券 48长期应付款 49专项应付款 50预计负债 51递延所得税负债 52其他非流动负债 53六六、负负债债总总计计 54实收资本 55资本公积 56盈余公积 57未分配利润 58七七、净净资资产产（所所有有者者权

9、权益益） 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 流动资产清产核资汇总表 评估基准日： 年 月 日 表3 编制单位：金额单位：人民币元 编号科目名称账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 3-1货币资金 3-2交易性金融资产 3-3应收票据 3-4应收账款 3-5预付账款 3-6应收利息 3-7应收股利 3-8其他应收款 3-9存货 3-10一年内到期的非流动资产 3-11其他流动资产 流动资产合计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 货币资金清产核资汇总表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-1 编制单位：金额单位：人民币元 编号科目名称账面价值清查价值清查损溢价值重估重

10、估增减值备注 3-1-1现金 3-1-2银行存款 3-1-3其他货币资金 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 货币资金现金清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-1-1 编制单位：金额单位：人民币元 序号存放部门（单位)币种外币账面金额基准日汇率账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 货币资金银行存款清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-1-2 编制单位：金额单位：人民币元 序号开户银行账号币种外币账面金额基准日汇率账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计- 填表人：清查人员：

11、填表日期： 年 月 日 货币资金其他货币资金清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-1-3 编制单位：金额单位：人民币元 序号名称及内容用途币种外币账面金额基准日汇率账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计- 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 交易性金融资产清产核资汇总表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-2 编制单位：金额单位：人民币元 编号科目名称账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 3-2-1交易性金融资产-股票投资 3-2-2交易性金融资产-债券投资 3-2-3交易性金融资产-基金投资 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日

12、交易性金融资产股票投资清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-2-1 编制单位：金额单位：人民币元 序号被投资单位名称股票名称投资日期 持股数量成 本账面价值基准日收盘价元/股清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 交易性金融资产债券投资清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-2-2 编制单位：金额单位：人民币元 序号被投资单位名称债券名称发行日期投资日期票面利率%成本账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 交易性金融资产基金投资清产核资明细表 清产核资基准日

13、： 年 月 日 表3-2-3 编制单位：金额单位：人民币元 序号基金发行单位基金名称基金类型 投资日期成本账面价值基准日净值/份清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 应收票据清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-3 编制单位：金额单位：人民币元 序号户名（结算对象)出票日期 到期日期 票面利率%账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 减：应收票据坏账准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 应收账款清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-4 编制单位：金额单位：人民币元 序号欠款单位

14、名称（结算对象)业务内容发生日期账龄账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 减：应收账款坏账准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 预付账款清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-5 编制单位：金额单位：人民币元 序号收款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账龄账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 减：预付账款坏账准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 应收利息清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-6 编制单位：金额单位：人民币元 序号欠款单位名称（结算对象)发生日期本金利息所属期间利息率%账面价值

15、清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 应收股利（应收利润）清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-7 编制单位：金额单位：人民币元 序号户名（结算对象)发生日期股利（利润）所属期间账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 其他应收款清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-8 编制单位：金额单位：人民币元 序号欠款单位（人）名称（结算对象)业务内容发生日期账龄账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 减：其他应收款坏账准备 合 计 填表人：清查人员

16、： 填表日期： 年 月 日 存货清产核资汇总表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-9 编制单位：金额单位：人民币元 编号科目名称账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 3-9-1材料采购（在途物资） 3-9-2原材料 3-9-3在库周转材料 3-9-4委托加工物资 3-9-5产成品（库存商品） 3-9-6在产品（自制半成品） 3-9-7发出商品 3-9-8在用周转材料 合 计 减：存货跌价准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 存货材料采购（在途物资）清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-9-1 编制单位：金额单位：人民币元 序号名称及规格型号 计量

17、单位 账面价值清查情况 清查损溢损失原因价值重估重估增减值备注 数量单价金额实际数量清查单价金额 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 存货原材料清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-9-2 编制单位：金额单位：人民币元 序号名称及规格型号 计量 单位 存放 地点 账面价值清查价值 清查损溢损失原因价值重估重估增减值备注 数量单价金额实际数量清查单价金额 合计- 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 存货在库周转材料清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-9-3 编制单位：金额单位：人民币元 序号名称及规格型号 计量 单位 存放地点 账面价值清查价

18、值 清查损溢损失原因价值重估重估增减值备注 数量单价金额实际数量清查单价金额 合计- 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 存货委托加工物资清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-9-4 编制单位：金额单位：人民币元 序号名称及规格型号加工单位名称 计量 单位 账面价值清查价值 清查损溢损失原因价值重估重估增减值备注 数量单价金额实际数量清查单价金额 合 计- 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 存货产成品（库存商品、开发产品、农产品）清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-9-5 编制单位：金额单位：人民币元 序号名 称规格型号 计量 单位 账面价值清查

19、价值 清查损溢损失原因价值重估重估增减值备注 数量外币单价 人民币单价金额实际数量 外币单价 人民币单价汇率金额 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 存货在产品（自制半成品）清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-9-6 编制单位：金额单位：人民币元 序号名称及规格型号 计量 单位 账面价值清查价值 清查损溢损失原因价值重估重估增减值备注 数量单价金额实际数量清查单价金额 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 存货发出商品清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-9-7 编制单位：金额单位：人民币元 序号商品名称对方单位名称 计量 单位 账面

20、价值清查价值 清查损溢损失原因价值重估 重估增减值备注 数量单价金额实际数量清查单价金额 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 存货在用周转材料清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-9-8 编制单位：金额单位：人民币元 序号名称及规格型号启用日期 原始入 账价值 账面价值（摊余价值） 实际数量 清查价值 清查损溢损失原因价值重估重估增减值备注 数量金额清查数量单价清查金额 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 一年内到期的非流动资产清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-10 编制单位：金额单位：人民币元 序号项目及内容发生日期结算内容账面

21、价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 其他流动资产清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表3-11 编制单位：金额单位：人民币元 序号项目及内容发生日期结算内容成本账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 非流动资产清产核资汇总表 清产核资基准日： 年 月 日 表4 编制单位：金额单位：人民币元 编号科目名称账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 4-1可供出售金融资产 4-2持有至到期投资 4-3长期应收款 4-4长期股权投资 4-5投资性房地产 4-6固定资产

22、 4-7在建工程 4-8工程物资 4-9固定资产清理 4-10生产性生物资产 4-11油气资产 4-12无形资产 4-13开发支出 4-14商誉 4-15长期待摊费用 4-16递延所得税资产 4-17其他非流动资产 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 可供出售金融资产清产核资汇总表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-1 编制单位：金额单位：人民币元 编号科目名称账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 4-1-1可供出售金融资产-股票投资 4-1-2可供出售金融资产-债券投资 4-1-3可供出售金融资产-其他投资 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 可供

23、出售金融资产股票投资清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-1-1 编制单位：金额单位：人民币元 序号被投资单位名称股票性质投资日期 持股数量 基准日市价取得成本账面价值清查价值清查损溢价值重估 重估增减值备注 合 计 减：减值准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 可供出售金融资产债券投资清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-1-2 编制单位：金额单位：人民币元 序号被投资单位名称债券种类发行日期到期日票面利率%成本（面值）账面价值清查价值清查损溢价值重估 重估增减值备注 合 计 减：减值准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 可

24、供出售金融资产其他投资清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-1-3 编制单位：金额单位：人民币元 序号被投资单位名称金融资产名称投资日期 持有 数量 基准日 市价 成本账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 减：减值准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 持有至到期投资清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-2 编制单位：金额单位：人民币元 序号被投资单位名称投资类别投资日期到期日票面利率%投资成本账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 减：持有至到期投资减值准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 长

25、期应收款清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-3 编制单位：金额单位：人民币元 序号欠款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 减：长期应收款坏账准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 长期股权投资清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-4 编制单位：金额单位：人民币元 序号被投资单位名称投资日期 协议投 资期限 持股比 例（% ） 账面价值 清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 投资成本 股权投资差额累计损益调整余额 合计 原值摊销权益法调整 收到利润分 配 一、子公司 二、联营公司 三、合营公

26、司 四、其他投资 合 计 减：长期股权投资减值准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 子子企企业业( ( ) )基基本本信信息息表表 表4-4- 企业名称住所 法定代表人总经理 财务负责人联系人电话 股东名称注册资本比例实收资本比例表决权 合计 董事会成员姓名任命/选举监事会成员任命/选举 董事长主席 董事监事 财务数据(截止 2009年12月31日 ) 资产总额负债总额所有者权益 营业收入主营业务收入主营业务利润 营业利润利润总额净利润 2008年利润分配2009年利润分配 投资性房地产清产核资汇总表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-5 编制单位：金额单位：人民币元 编

27、号科目名称 账面价值清查价值 清查损溢价值重估重估增减值备注 原值净值原值净值 一成本模式下 4-5-1房屋 4-5-3土地使用权 二公允价值模式下 4-5-2房屋 4-5-3土地使用权 固定资产合计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 投资性房地产房屋清产核资明细表 清查基准日： 年 月 日 表4-5-1 编制单位：金额单位：人民币元 房屋现状租赁情况清查情况 序号权证编号房屋名称 来源（外购、 自建、自用转 入、存货转入 等） 结构 建成 年月 计量 单位 权证面积 实际面积 成本单价 (元/m2) 账面价值 承租人 租赁面 积 年租金 水平 起租日租赁截止日已收租金未收租金 清查

28、价值 清查损溢 价值重估 重估增减 值 备注 原值净值面积原值净值 合 计 减：投资性房地产减值准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 投资性房地产房屋清产核资明细表 （采用公允价值模式计量） 清查基准日： 年 月 日 表4-5-2 编制单位：金额单位：人民币元 序号权证编号 房屋名称 来源（外购、 自建、自用转 入、存货转入 等） 结构 建成 年月 计量 单位 建筑 面积 成本单价 (元/m2) 原始入帐价值 （转入日公允价值） 账面价值清查价值清查损溢价值重估 重估增减 值 备注 合 计- 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 投资性房地产土地使用权清产核资明细表

29、评估基准日： 年 月 日 表4-5-3 编制单位：金额单位：人民币元 土地状况租赁情况清查情况 序号 土地权 证编号 宗地名 称 来源（外购、 自建、自用转 入、存货转入 等） 土地位 置 取得 日期 用地 性质 土地 用途 准用 年限 开发 程度 面积 (m2) 原始入账 价值 账面价值承租人 租赁 面积 年租金 水平 起租日 租赁截止 日 已收租金 未收租金清查面积清查价值 清查损溢 价值重 估 重估增减 值 备注 合 计 减：投资性房地产减值准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 投资性房地产土地使用权清产核资明细表 （采用公允价值模式计量） 清查基准日： 年 月 日

30、表4-5-4 编制单位：金额单位：人民币元 序号 土地权 证编号 宗地名 称 来源（外购 、自建、自 用转入、存 货转入等） 土地位 置 取得 日期 用地 性质 土地 用途 准用 年限 开发 程度 面积 (m2) 原始入账价 值（转入日 公允价值） 账面价值 清查价值清查损溢 价值重估 重估增减 值 备注 合 计- 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 固定资产清产核资汇总表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-6 编制单位：金额单位：人民币元 编号科目名称 账面价值清查价值 清查损溢价值重估重估增减值备注 原值净值原值净值 房屋建筑物类合计 4-6-1固定资产-房屋建筑物 4-6-2固

31、定资产-构筑物及其他辅助设施 4-6-3固定资产-管道及沟槽 设备类合计 4-6-4固定资产-机器设备 4-6-5固定资产-车辆 4-6-6固定资产-电子设备 4-6-7固定资产土地 固定资产合计 减：固定资产减值准备 固定资产合计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 固定资产房屋建筑物清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-6-1 编制单位：金额单位：人民币元 序号 权证编号 建筑物名称结构 建成 年月 计量 单位 建筑面积 体积 m2或m3 成本单价( 元/m2) 账面价值清查情况 清查损溢 损失原因 价值重 估 重估增减 值 备注 原值净值 建筑面积体 积m2或m3

32、原值净值 合 计 减：房屋建筑物减值准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 固定资产构筑物及其他辅助设施清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-6-2 编制单位：金额单位：人民币元 序号 名称结构 建成 年月 长度 (m) 宽度 (m) 计量 单位 面积体积 m2或m3 账面价值清查情况 清查损溢损失原因价值重估 重估增减 值 备注 原值净值 面积体积m2 或m3 原值净值 合 计 减：构筑物及其他辅助设施减值准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 固定资产管道和沟槽清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-6-3 编制单位：金额单位：

33、人民币元 序号 名称 长度 (m) 漕深 (m) 沟宽*沟厚(mm*mm) 管径*壁厚(mm*mm) 材质 绝缘 方式 建成 年月 账面价值清查情况 清查损溢损失原因价值重估 重估增 减值 备注 原值净值 长度 (m) 原值净值 合 计- 减：管道和沟槽减值准备 合 计- 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 固定资产机器设备清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-6-4 编制单位：金额单位：人民币元 序号 设备编号设备名称规格型号生产厂家 计量 单位 数量购置日期启用日期 账面价值清查情况 清查损溢 损失原因价值重估 重估增减值备注 原值净值数量原值净值 合 计- 减：机器

34、设备减值准备 合 计- 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 固定资产车辆清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-6-5 编制单位：金额单位：人民币元 序号 车辆牌号 车辆名称 及规格型号 生产厂家 计量 单位 数量 购置 日期 启用 日期 已行驶里 程(公里) 账面价值清查情况 清查损溢损失原因价值重估重估增减值备注 原值净值数量原值净值 合 计 减：车辆减值准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 固定资产电子设备清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-6-6 编制单位：金额单位：人民币元 序号 设备 编号 设备名称规格型号生产厂家 计量 单位

35、 数量 购置 日期 启用 日期 账面价值清查情况 清查损 溢 损失原 因 价值重 估 重估增 减值 备注 原值净值数量原值净值 合 计 减：电子设备减值准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 固定资产土地清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-6-7 编制单位：金额单位：人民币元 序号 土地权 证编号 宗地名 称 土地位 置 取得 日期 用地 性质 土地 用途 准用 年限 开发 程度 面积(m2 ) 原始入账 价值 账面价值清查价值清查损溢损失原因价值重估 重估增减 值 备注 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 在建工程清产核资汇总表 清产核资基准

36、日： 年 月 日 表4-7 编制单位：金额单位：人民币元 编号科目名称账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 4-7-1在建工程土建工程 4-7-2在建工程设备安装工程 在建工程合计 减：在建工程减值准备 在建工程合计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 在建工程土建工程清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-7-1 编制单位：金额单位：人民币元 序号项目名称结构 建筑面 积/容积 开工日期 预计完工日期 形象 进度 付款 比例 账面价值清查价值清查损溢价值重估 重估增减值备注 合 计 减：在建土建工程减值准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 在

37、建工程设备安装工程清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-7-2 编制单位：金额单位：人民币元 序号项目名称规格型号数量 计量 单位 开工 日期 预计完 工日期 账面价值清查价值 清查损 溢 价值重 估 重估增 减值 备注 设备费 资金 成本 安装费 及其他 合计设备费 资金成 本 安装费 及其他 合计 合 计 减：在建设备安装工程减值准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 工程物资清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-8 编制单位：金额单位：人民币元 序号名称工程项目 计量 单位 账面价值清查价值 清查损溢价值重估 重估增 减值 备注 数量单价金额

38、实际数量单价金额 合 计 减：工程物资减值准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 固定资产清理清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-9 编制单位：金额单位：人民币元 序号待处理资产名称发生日期账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 生产性生物资产清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-10 编制单位：金额单位：人民币元 序号种类群别 计量 单位 数量 购置 日期 账面价值 清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 原值净值 合 计 减：生产性生物资产减值准备 净 额 填表人：清查人员： 填表日

39、期： 年 月 日 油气资产清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-11 编制单位：金额单位：人民币元 序号类别 矿区（或油 田） 计量 单位 数量形成日期 来源（购入、 自行建造） 账面价值 清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 原值净值 合 计 减：油气资产减值准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 无形资产清产核资汇总表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-12 编制单位：金额单位：人民币元 编号科目名称账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 4-12-1无形资产-土地使用权 4-12-2无形资产-矿业权 4-12-3无形资产-其他无形资产 合 计

40、减：无形资产减值准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 无形资产土地使用权清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-12-1 编制单位：金额单位：人民币元 序号 土地权 证编号 宗地名称土地位置 取得 日期 用地 性质 土地 用途 准用 年限 开发 程度 面积(m2)原始入账价值账面价值清查价值清查损溢价值重估 重估增减值备注 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 无形资产矿业权清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-12-2 编制单位： 序号 名称、种类（ 探矿权/采矿权 ） 勘查（采矿） 许可证编号 取得 方式 取得日 期 剩余 有效

41、年限 勘查开 发阶段 核定（批准） 生产规模 原始入账 价值 账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 金额单位：人民币元 备注 无形资产矿业权清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-12-2 无形资产其他无形资产清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-12-3 编制单位：金额单位：人民币元 序号无形资产名称和内容 取得 日期 法定/预计 使用年限 原始入账价值账面价值尚可使用年限清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 开发支出清产核资明细表 清产核资基准日： 年

42、月 日 表4-13 编制单位：金额单位：人民币元 序号内容或名称发生日期账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 商誉清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-14 编制单位：金额单位：人民币元 序号内容或名称取得日期账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 减：商誉减值准备 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 长期待摊费用清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-15 编制单位：金额单位：人民币元 序号费用名称或内容形成日期原始发生额 预计摊 销月数 账面价值 尚存受 益月数 清查价值

43、清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 递延所得税资产清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-16 编制单位：金额单位：人民币元 序号内容或名称发生日期账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 其他非流动资产清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表4-17 编制单位：金额单位：人民币元 序号内容或名称取得日期账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 流动负债清产核资汇总表 清产核资基准日： 年 月 日 表5 编制单位

44、：金额单位：人民币元 编号科目名称账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 5-1短期借款 5-2交易性金融负债 5-3应付票据 5-4应付账款 5-5预收款项 5-6应付职工薪酬 5-7应交税费 5-8应付利息 5-9应付股利（应付利润） 5-10其他应付款 5-11一年内到期的非流动负债 5-12其他流动负债 流动负债合计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 短期借款清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表5-1 编制单位：金额单位：人民币元 序号放款银行（或机构）名称 发生日期到期日月利率% 币种外币金额账面价值外币基准日汇率清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注

45、合 计- 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 交易性金融负债清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表5-2 编制单位：金额单位：人民币元 序号户名（结算对象)发生日期业务内容账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计- 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 应付票据清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表5-3 编制单位：金额单位：人民币元 序号户名（结算对象)发生日期到期日票面利率%账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计- 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 应付账款清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表5-4 编制

46、单位：金额单位：人民币元 序号户名（结算对象)发生日期业务内容账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 预收账款清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表5-5 编制单位：金额单位：人民币元 序号户名（结算对象)发生日期业务内容账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 应付职工薪酬清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表5-6 编制单位：金额单位：人民币元 序号结算内容发生日期账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 1工资、奖金、津贴和补贴 2职工福利费 3

47、医疗保险费 4基本养老保险费 5年金缴费 6失业保险费 7工伤保险费 8生育保险费 9住房公积金 10工会经费 11职工教育经费 12非货币性福利 13辞退福利 14股份支付 15其他 合 计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 应交税费清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表5-7 编制单位：金额单位：人民币元 序号征税机关发生日期税费种类账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计- 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 应付利息清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表5-8 编制单位：金额单位：人民币元 序号户名（结算对象)发生日期本金利息所属期间

48、利息率%账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计- 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 应付股利（应付利润）清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表5-9 编制单位：金额单位：人民币元 序号投资单位名称（股东）发生日期利润所属期间账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计- 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 其他应付款清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表5-10 编制单位：金额单位：人民币元 序号户名（结算对象)发生日期业务内容账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计- 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 一

49、年内到期的非流动负债清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表5-11 编制单位：金额单位：人民币元 序号结算项目发生日期到期日票面月利率%账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计- 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 其他流动负债清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表5-12 编制单位：金额单位：人民币元 序号户名（结算对象)发生日期结算内容账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 合 计- 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 非流动负债清产核资汇总表 清产核资基准日： 年 月 日 表6 编制单位：金额单位：人民币元 编号科目名称账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注 6-1长期借款 6-2应付债券 6-3长期应付款 6-4专项应付款 6-5预计负债 6-6递延所得税负债 6-7其他非流动负债 非流动负债合计 填表人：清查人员： 填表日期： 年 月 日 长期借款清产核资明细表 清产核资基准日： 年 月 日 表6-1 编制单位：金额单位：人民币元 序号放