物资管理概要

1、第十章 物资管理第一条 物资市场调查1.项目进点后，项目部应成立物资采购领导小组，物资采购领导小组要知悉施工项目的具体内容及工期安排，了解项目的施工组织设计及工程预算编制情况，掌握项目主要工程数量及各种主要原材料、周转料的需用总量；2.物资市场调查的范围和距离应根据物资需求情况确定，原则上应覆盖当地及周边主要资源地。调查内容包括（但不限于）当地及周边各种资源状况、价格、道路及运力状况、收费情况、主要资源供应（生产）商及其产品质量、资信、销售能力情况等，同时注意收集当地政府对各种资源的生产、销售的限制性政策、措施，必要的数据材料等。3.结合市场调查结果和建设单位的规定，编制物资采购、供应、管理方

2、案及应急供应预案；并撰写书面调查报告，提出物资采购、供应建议，必要时上报公司审核。4.通过市场调查，物资部门应根据调查情况绘制资源分布与运输组织示意图（必要时），图中标明供应基点的位置、主要资源位置、主要工程名称与施工里程、新建铁路及既有国道走向、混凝土搅拌站和级配碎石拌合站位置、公路运输线路名称、运距、收费站位置及收费标准、道路状况等。5.通过市场调查、借鉴以往经验和做法，初步筛选出具备供应能力的潜在合格供应厂商，收集整理供应厂商资料，为后期物资采购或组织招标做好备选。6.对一些需要进行砼配比实验的材料，物资部门应邀请试验部门共同参与市场调查和料源地取样。7.应定期或不定期开展施工过程中物资

3、市场调查，并收集、整理调查原始调查资料、调查纪要等。第二条 物资计划管理1.工程技术部门在接到施工设计图纸后15日内，编制分工号主要物资需用量明细表（含大临、措施消耗），物资部门据此核定出各种主要材料的计划总量，作为整个项目物资采购、消耗的控制依据，并且编制主要物资总量控制台账。当有变更时，工程技术部门及时调整分工号主要物资需用量明细表，物资部门要及时调整主要物资总量控制台帐。2.物资部门依据当期工程技术部门提供的主要物资需用量核算表（附技术要求和质量标准）、编制季（月）度物资申请（采购）计划。3.局所管工程按局工指要求按时上报各项物资申请（采购）计划;自管工程，于每月25日前编制下月主要物资

4、申请（采购）计划、二三项料及配件采购计划。4.物资申请（采购）计划的编制依据为施工生产计划、材料需用量核算表、盘点结存；计划由材料需用量核算表、计划申请（采购）表、编制说明、正式的封面组成；计划申请（采购）表的内容包括：明确的品种、规格、计量单位、数量、材料的适用标准（标准版号）；计划应由工程部、财务部会签后项目经理审批,并加盖公章后，按照现行公司物资管理规定，上报各级物资集中采购管理部门审批、执行。5.对钢轨、石化产品等有特殊规定物资上报专项物资采购计划；符合区域物资集中招标采购的，按规定上报区域物资招标采购计划；实行网上竞价采购物资，及时上报网络采购计划。6.物资申请（采购）计划按月要考核

5、物资申请（采购）计划执行情况。附表6：分工号主要物资需用量核算表第三条 物资供应商管理供应商实行股份公司、局、子（分）公司分级、ab类管理。（一）供应商调查项目部优先从公司发布的合格物资供方名录中选择供应商，对不在合格名录内的须进行重新调查；实行主要物资招标采购的，其招标、评标过程可代替对参与供应商调查。（二）供应商评价根据“谁采购谁评价”的原则，项目物资部应对供应商进行评审，上报评审资料，经公司评审“合格”的供应商，纳入合格物资供方名录。（三）供应商准入实行供应商准入制度。供应商准入按照企业注册、准入申请、准入评审、信息录入的程序办理；准入供应商首先要在中国中铁电子商务采购平台注册，并提出准

6、入申请、根据分类管理原则组织评审。（四）供应商复评每年项目部对本单位合格供应商进行一次复评，上报复评资料，经公司复评不合格的列入 不合格物资供方名录，三年内不得使用。 （五）供应商考核 对供应商考核采取日常管理与年度考核相结合的方式进行考核评价；日常管理由项目部进行，在采购、使用过程中对供应商供应产品质量、合同履约等情况进行跟踪管理；每年初公司对全部合格供应商进行一次全面考核、评价，进行分级管理等。第四条 物资采购（一）采购制度物资采购执行公司物资集中采购相关管理办法和中铁四局集团项目物资集中采购供应管理办法（中铁四程2014371号），建立局、子（分）公司项目物资采购平台两级管理模式，分别实

7、施集中采购。严禁分包队伍自行采购构成工程实体物资。（二）采购原则两级采购平台均应建立资源共享、信息公开和集体定价的约束机制，确保采购过程公开透明，充分利用市场竞争机制，发挥集中规模采购的综合效益。（三）集中招标采购1.局所管（含投资）工程项目所需的主要物资按局（含投资）物资集中采购供应管理办法组织供应。2.自管工程的大宗主要物资由公司工程部组织集中招标采购，项目部实施供应；或书面委托项目部负责集中招标采购和供应。3.纳入公司集中招标采购范围内的主要物资品种包括：钢材、木材（竹模、木模）、水泥及外加剂、商品砼、防水材料、土工材料、沥青、燃油、支座、锚具、可集中采购的道碴、砂石料、掺合料（粉煤灰、

8、矿粉）、ab填料、周转材料及构成工程实体的其它材料。4.逐步推行区域项目联合物资采购管理，公司可根据自管工程范围内的区域集中程度，组织该区域内各项目的联合采购。根据各工程项目主要物资的需求情况，集中招标，以实现规模优势，降低采购成本。（四）专项物资采购1局直管铁路、投资项目、铺架基地和公路黑色路面施工需用的沥青和油料，由股份公司专业公司集采统供。局物资工贸公司组织专业公司、用料单位签订三方合同，提供供应服务。2地铁、铁路专用线等施工需用的钢轨和道岔，由股份公司专业公司集采统供。局物资工贸公司负责与专业公司对接，并组织用料单位与专业公司共同洽谈。局物资工贸公司与股份公司专业公司签订供需合同。3混

9、凝土外加剂由局专业公司统一生产提供。供需双方签订供货合同。（五）战略采购结合生产厂（商）资源和项目（局）情况，局物资管理部门负责组织相关部门共同与资源厂家直接建立战略采购合作伙伴，与资源厂家签订长期合作协议，通过第三方物流等形式，逐步实施战略采购。（六）网上竞价采购在阿里巴巴等电子商务平台建立企业电商采购专区，并制定具体采购流程。将各类辅助生产物资采购信息通过电商采购专区发布采购信息，电商平台内各供应厂商网上竞价，公司或用料单位按照最低价原则下单成交，局对网上交易负责监督。局物资公司负责统一办理结算。（七）其它采购项目施工所需的其他物资（不具备集中招标采购、网上竞价采购的），由项目提报需用计划

10、、拟购方案及市场调查报告，报公司工程部审核批复。适宜邀请招标或竞争性谈判采购的物资，由公司工程部委托项目按规定组织采购，同时公司工程部和公司纪委派人现场监督，其招标结果报工公司工程部核批。其它采购采取市场采购模式。（九）合同签订招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审，报公司审批后签订。项目物资部建立物资采购合同管理台帐，对合同的签订、履行情况进行动态监控。第五条 物资验收与检验（一）物资数量验收1.项目物资部门负责对进场物资的数量验收，严控验收关；计重物资一律按实重计算，合同规定按理论重量计量交付时要记录换算依据、尺寸、件数，带包装计重的物资应

11、同时记录毛重、皮重和净重；计件物资应全部清点件数，带有附件或成套交货的应清点附件，包装一致的小件物资，应抽查5%-15%；国家有规定的计量方法按规定执行。2.对大宗物资、批量物资实行两人或以上共同验收制度，条件具备的可通过视频监控监督物资验收过程；对砂石料等结算时需理论换算的，须试验部门提供书面换算依据。3.对物资验收数量无异议时，物资部门及时填写进场/入库物资验收登记簿。附表7：进场/入库物资验收登记簿（0902）（二）质量验收 1.外观检查要核对物资的品名、型号规格、材质、等级、技术证件，若外观质量有异状或从外观难以判明物资质量状况时，则请工程技术部门共同检验。2.质量检验（1）物资进场时

12、，项目部物资部负责对数量和质量验收把关。对于混凝土原材料，物资部应配合试验室做好原材料进场初验工作。原材料初验应在1h内完成，试验室负责检测，物资部全程旁站。初验期间，原材料不得入库。（2）物资进场后，试验室应配合物资部进行取样检测，取样应具有代表性，样品数量应符合标准要求。（3）物资部负责填写委托单；试验室负责根据委托单进行物资进场检验或送有资质的第三方检测单位进行检测，并及时填写物资进场检验台帐和物资送检台账。（4）物资进场经验收合格后，应及时办理入库手续，填制材料验收单，并对入库物资按要求进行标识。（5）进场检验不合格的物资由试验室及时通知项目总工、物资部和安质部，物资部负责对不合格物资

13、进行处置，处置应留有影像记录并及时登不合格品台帐；安质部对处置方式和处置结果进行监督。3.检验试验不合格物资应予以标识，单独存放，禁止发放和使用，并按规定程序进行处置。（三）物资入库物资进场并经检验验收合格后，物资人员应及时办理入库手续，填制材料验收单，并对入库物资按要求进行标识，并可追溯。（四）建设方提供的物资项目部按施工合同关于建设方提供物资管理约定，做好物资质量、样品、价格签证确认手续；按合同规定，组织物资进场、验收、检验、贮存、使用管理；对建设方提供物资定期清理，按合同规定对帐，办理结算手续。第六条 物资使用与盘点1.物资部门必须依据工程部提供的主要物资需用量核算表，建立分工号主要物资

14、限（定）额供应台帐，按照材料计划执行，定额控制；根据施工进度分次、分批发放，严禁一次性超计划供应。2.分包队伍的物资发放。按照合同规定进行发放，领料必须是有权领料人签字；对分包队伍的施工用料进行动态管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁分包队伍在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物资对外处理或销售。3.物资部要应用中国中铁物资管理系统处理物资基础业务，月末由物资部定期编制物资收、发、存动态表、调拔单、周转材料摊销单等，财务部按月审核单据、进行对账处理。4.项目部实行物资月末盘点制度。物资盘点与项目收方、结算同步，由项目收方小组包括工程部门、工经部门、物资部、施工作业队（分包队伍）共同进

15、行，库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品库存。第七条 物资核算1.项目部应建立一套完整的物资核算分析体系，定期开展物资核算工作。2.职责分工（1）对照施工方案，项目工程部、工经部、物资部三部门现场测定计算实际用料数量，该数量是限额发料最大控制数量，禁止直接以设计数量作为限额发料量，若测定量超过设计量，超过部分必须且经“项管会”认可，才能追加发料。（2）项目工经部门主责，物资部门协助，编制材料扣款目录，该目录清单交财务、工经、物资部门，定期核查修订，防止漏扣；项目物资部对照目录清单以及超耗材料情况及时登记外部劳务队伍扣款台账，依据台账每月按

16、外部劳务队伍编制扣款汇总表，经财务、工经、物资部门三部门会签后，随同动态交项目财务部。（3）项目物资部门需按月编制材料动态表及分工号材料核算表，材料动态汇总表要求发料工号只到一级工号（汇总工号），会计科目设置也只要求到一级工号。作为一级工号的补充分工号材料核算表、材料扣款汇总表以及续完备的发（售）料单交项目财务部门进行核算。3.项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”的核算原则，定期开展材料核算工作。每季度应进行一次详细的材料核算分析，主要从“量、价、费用”三方面；物资核算所有基础台帐登记的数据关系必须与收、发料单、材料明细帐、材料动态表、盘点单等基础数据一一对应。4.材料费用核算和控制应严格

17、按照材料的“采购点收发出结存以及期末盘点”的程序和方法进行。施工过程中实际消耗的各种材料、辅助料、构件、零配件、半成品以及周转材料租赁费、自购周转材料的摊销等，均应按照规定的方法列入该费用项目；项目结束后，项目部按质论价收回或就地处理，所收款项冲抵成本费用。5.项目部应对分包队伍施工用主要材料消耗月核算、定期考核，分析节超原因，提出改进措施，并对超耗材料按合同约定进行结算。如因分包队伍的自身原因造成的材料超耗，各单位除扣减超耗部分的材料款外还应加收一定比例的管理费用或实行罚款。6.搅拌站作为独立工号核算，沙、石、水泥、添加剂等组成砼实体的材料，发料工号是搅拌站。项目总会组织财务部、工经部、物资

18、部、试验室测算各种标号的砼单价，以此作为点收及发料单价。搅拌站生产的砼必须点收入动态，再发向其他各工号。对使用砼的工程主体（工号）只控制量差，砼价差留存搅拌站工号不做分配。其他梁场、钢筋加工场等工号比照搅拌站核算管理。7.钢模等周转性材料对应措施费单独工号，主要考核实际施工方案优劣、方案重大变更、业主要求提前工期加大投入及业主原因导致工期滞后造成周转材料投入浪费等，以及管理失误造成的浪费等。各项目应按周转材料种类建立摊销制度,合理的将成本分摊到各期;会计核算不要求分摊到其他各工号，但必须充分地估算周转料出售残值以及该项目摊销金额。8.物资进场验收单据复核：项目物资部报销钢筋、砼、水泥、外加剂、

19、大堆料、油料等材料款时，除需提供发票、点收单外，还需同时提供物资进场验收单据，项目财务部应对物资进场验收单据进行复核，并在验收单据上盖上财务复核章，同时建立物资验收台账，与报销发票金额一致后方可入账。9.发票管理：项目财务对接收的外来发票应建立网上真伪查询记录台帐，对检查发现的假发票应及时要求经办人督促对方更换。10.项目竣工时，材料评估值与账面值之差，项目财务部门依据完备的资料及时进行财务处理，增减项目成本。11.项目部物资核算的具体程序、方法执行公司物资核算管理办法和规定。第八条 周转材料和小型机具管理1.公司按季度建立周转材料和小型机具调剂平台，发布指导价，定期更新信息，优先从内部调剂、

20、租赁。2.项目部依据编制的施工组织设计、施工方案中周转材料和小型机具需用计划；根据需用计划编制周转材料、小型机具申请计划，并上报公司审批。3.周转材料进场应遵循先内部调剂，后外租（购置）的原则。项目部应根据项目总体进度安排，全盘考虑，对所属项目部的生产资源在内部合理调配、统筹使用。局负责协调直管项目间的大型周转料内部调剂使用，尽可能地减少新购、外租，实现资源共享。4.公司批准后，方可外租（购置）周转材料。外租（购置）时，工程技术部门提供周转材料的规格型号、数量、尺寸和技术参数等，并比照物资采购办理。5.为提高周转材料使用效率和经济效益，周转材料在使用过程中必须实行租赁制。6.租赁周转材料进、退

21、场应与施工队有权领料人共同验收和退库，施工过程中应对周转材料进行盘点，对丢失的数量及时提出与租赁商协商，签订赔偿协议，退租完成后应及时签订封账协议；若有冬休期的项目，还应与租赁商签订停租协议。7.建立周转材料管理台帐。周转材料管理人员应对项目所需周转材料的购置、调入、调出、摊销、报废等情况逐笔登记；并负责租赁周转材料的承租、结算、退租等业务，做到帐、卡、物、资金四相符。8.拆除、回收或工程完工不再使用的周转材料应及时退库，并由工程部、物资机械部共同鉴定、评估，点收入库，由财务部增列或冲减有关费用。9.清查盘点发现需要报废的应及时办理报废手续，需要进行售卖的按规定的审批权限报批并监督处理过程。周

22、转材料丢失、损坏时，应分析原因，分清责任，提出处理意见，按规定进行赔偿。第九条 物资调差资料管理1.工程设计变更中存在需要确认物资价格，物资部门在索取发票、产品质量证明文件时仔细查验，必须保证上述资料中载明的物资品种、型号规格、数量与变更后物资的设计要求相一致。2.因市场物价大幅上涨等因素，实际采购原材料高于投标预算价格阶段，已取得业主认可调价或拟报请业主进行认可调价等情况下，项目物资部、工经、财务部门妥善保管本阶段物资采购发票及复印件、造价信息等可能成为调价依据的原始资料，进行编号并存档保管，以便向业主提供全面、真实的调价依据。第十条 工地剩余和废旧物资处理1、 项目部应按要求对需处理的废旧物资、工地剩余物资清点造册、评估并提出处理意见，报公司批准后执行。禁止将处理物资进行帐外处理；凡列入国家发布的淘汰目录清单中的设备和明令禁止流入社会的报废设备，必须送交规定的回收部