公司物资发放管理制度范本（完整版）

1、公司物资发放管理制度范本第一条为了规范物资发放管理，确保物资发放秩序和授权审批 流程的执行，特制定本制度。第二条本制度适用于企业成品仓物资的发放管理。第三条成品仓库工作人员在接到销售部开列、财务部确认并加 盖财务印章的出货单或调拨单后，首先明确产品规格、型号、等级、 数量等客户对产品的要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐 全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。第四条成品仓库工作人员根据调拨单、领料单等发货指令发出 物资之前，必须填制出库单，出库单是报告仓库已按发货指令将物资 发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者, 一律不得发货。第五条出库单的运作程序。1.

2、本单一式四份。2. 完成出库单全部内容，确属不必填的内容，需盖章确认。3. 发货并经清点完毕，应及时加盖“物资已全部发出”章。4. 仓库内所有物资，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵 库。第六条数量不确定产品的发放。1若客户要求出货数量以实际装车数量为准，由销售部开具无产 品数量项目的出货通知单，并由销售部经理签字确认，仓库工作 人员接到出货通知单后组织发货。2. 产品全部装车完毕后，仓库工作人员签字确认并填写装车数目, 交由销售部开发货单。第七条成品仓工作人员需现场跟踪物资的发放过程，严格按照 出货单或调拨单发货，严禁仓库工作人员随意改变产品的型号、编号、 等级等不符合客户要求的信息，严

3、禁不符合质量、包装等要求的产品 装车发出。第八条产品装车时，成品仓工作人员必须协同客户对产品数目、 质量清点确认，核准后应经两名发货人员与客户同时签字确认。第九条成品仓工作人员在装车过程中应尽力避免人为原因造成 的产品损失，对于确已发生的损失，由责任人按出厂价照价赔偿。第十条由于客户领货人员工作不当造成的产品损失，由仓库工 作人员通知销售部由责任人或客户照价赔偿。第十一条在产品发货过程中，若因破损数量多需要生产车间补 充产品数量时，必须由成品车间主任签字后方可予以补损。第十二条若客户因特殊原因进行“先开单，后提货”，提货有效 期为七个工作日，但提货不得跨月进行。每月XX 0结账日成品仓工 作人

4、员应及时与销售部联系并提请客户注意发货单的时效。第十三条禁止非成品仓库人员在未经许可的情况下进入成品库 翻拿成品，成品库内所有在库成品需办理出库手续后方可发出；否则， 所造成的一切后果由责任人自行负担。第十四条成品仓工作人员对物资发放过程进行记录，及时将出 库单等表单送交财务部，并于每月XX日汇总交到财务部，并抄送销 售部。第十五条物资发放原则。1按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发 材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方 便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差 错等损失，保管员应负经济责任。2. 领料单应填明材料名称、规格、型号、

5、领料数量、图号、零件 名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有计划; 属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批 人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。3. 调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款 章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正 后发货。4. 对于专项申请用料，除计划来购员留作备用的数量外，均应由 申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则, 都应折另供应，不准一次性发料。5. 发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止 差错出门。6. 所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。7

6、. 库存物资由库管员凭领料单发放。做到：不少发、不多发、 不错发。库管员根据使用单位的要求，提供必要的资料，随货同行。 仓库物资发放必须遵照“先进先发、易损先发、有效期短先发”的原 则。对轮胎、施工设备配件等替代性物资的发放，必须严格实施“以 旧换新”制度。施工现场物资管理应遵循“谁施工、谁领料、谁负责” 的原则，对已出库待用物资的临时贮存、保管工作由领用人负责，对 暂时不用的物资要及时清理，妥善保管。施工现场需退库的剩余物资 要及时回收。办理退很库手续，并视同新购物资入库管理。各单位必 须明确职能部门负责组织回收施工现场废旧物资，对其中有利用价值 的要通过筛选、修理和加工等工序，加以充分利用

7、。第十六条发放管理形式。1. 物资发放分为直接发料和间接发料两种形式：（1）直接发料。项目部对施工队、班组、站场上报的本期材 料需用量严格抑关。项目部一次进料一次发料。减少库存等中环节。 自接发至施工队、班组、站场。项目部、施工队、班组、站场严格履 行物资发放手续，并认真填写物资发放登记表。（2）间接发料。项目部库存物资通过办理领用手续，发放给施 工队、班组、站场的形式为间接发料。项目部物资管理人员（保管员） 间接发料时，应严格把关材料的名称、规格型号、数量、使用单位, 严格履行领用手续，及时冲减库存材料，并认真填写物资发放登 记表。2. 项目部制定物资限额发放领用办法，对内部劳务队、分包 队、施工班组等单位领用发放物资做出相应规定，即通过限额领料单 的签发与下达、领料与发料、检查、验收与结算、考核与奖罚等环节， 把劳务队、分包队、施工班组施工用料控制在与其任务相符的品种和 数量内。限额领料单的管理程序：签发f下达一应用f执行情况检查f验 收f结算f根据限额领料单执行结果进行奖罚。3. 物资的限额领料单米取“分项、分部、单位工程制”签发。该 项工作由项目部设备物资部门、计划部门、工程