往来帐款核销表格

1、青，取之于蓝而青于蓝；冰，水为之而寒于水往来帐款核销表格往来帐款核销表格 我为大家准备了关于往来帐款核销表格范文,我里面收集了五十多篇关于好往来帐款核销表格好文,希望可以帮助大家。更多关于往来帐款核销表格内容请关注我 篇一：往来核销操作手册 目录 一、功能说明 .2 二、操作说明 .2 2.1核销对象设置 . 2 2.1.1如何设置总账核销对象 . 3 2.1.2如何删除总账核销对象 . 4 2.1.3如何修改总账核销对象 . 4 2.1.4如何启用总账核销对象 . 4 2.1.5如何反启用总账核销对象 . 4 2.2期初末达录入 . 5 2.2.1如何增加期初未达 . 5 2.3核销处理 .

2、 7 2.3.1如何查询核销对象 . 8 2.3.2如何进行手动核销 . 9 2.3.3如何进行自动核销 . 10 2.3.4如何进行红蓝对冲 . 12 2.3.5如何进行自动红蓝对冲 . 12 2.3.6如何进行核销历史查询与反核销、红蓝对冲 14 2.4查询统计分析 . 15 2.4.1往来账龄分析 . 15 2.4.2核销余额表 . 16 2.4.3核销情况查询 . 17 往来核销操作手册 一、功能说明 在日常经济业务中，例如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账核销主要是针对同一科目的借

3、贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、查询统计分析。实现了自动红蓝对冲、核销处理的全选全销、核销对象期初余额录入与删除、收款账龄分析功能。 二、操作说明 2.1核销对象设置 核销对象：即往来户。哪些往来业务要进行核销，及按什么进行核销。主要指科目及与核销业务相关的辅助核算。如应收账款科目按客户进行核销，其他应收款科目按人员进行核销等即往来户，即要针对什么进行核销，如客商、欠款类别等。 在核销前设置要进行核销的科目、辅助项，即确定哪些科目、辅助项需进行往来核销处理，同时设置相应的核销标准与控制方式。 在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单

4、 【核销对象设置】。 2.1.1如何设置总账核销对象 进入“核销对象设置”界面后，单击增加，屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目、启用期间，如果要按辅助核算进行核销，还需选择相应辅助核算类型，还要选择该核销对象核销号是否必录，然后单击保存。 在这里设置的辅助核算类型，在核销时，只有在该辅助核算类型下同一辅助项的数据方能进行核销，该辅助核算类型的不同辅助项之间不能进行核销。如：对应收账款的客户档案做为核销对象，则在核销时，必须对同一客户的借贷方数据进行核销，不能将一客户的贷方数据核销另一个客户的借方数据。设置核销科目是否必须录入核销号，如果选择是，则在制单时，不录入核销号不允许保存凭证。 2.

5、1.2如何删除总账核销对象 进入“核销对象设置”界面后，选中需要删除的核销对象栏目，然后单击删除。 2.1.3如何修改总账核销对象 进入“核销对象设置”界面后，选中需要修改的核销对象栏目，然后单击修改，屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目，如有辅助核算还需选择相应辅助核算类型后单击保存。 2.1.4如何启用总账核销对象 设置完核销对象后，先不要启用核销对象，而应进入【期初未达录入】节点，先录入期初未达数据，当核销对象的期初未达数据与总账系统的数据核对正确后，再重新点击【核销对象设置】节点，进入“核销对象设置”界面，选中需要启用的核销对象栏目，然后单击启用， 系统会对该核销对象的期初未达数据与

6、总账系统的数据再次核对，核对正确后，启用该核销对象。 2.1.5如何反启用总账核销对象 进入“核销对象设置”界面后，选中需要反启用的核销对象栏目，然后单击取消启用， 系统取消该核销对象的启用。注意，已进行过核销的核销对象不能进行反启用，必须先取消核销后，方能进行反启用。 2.2期初末达录入 期初未达录入：针对每个核销对象，录入启用往来核销组件时的未核销明细数据。 在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单 【期初未达录入】，弹出如下界面： 2.2.1如何增加期初未达 进入“期初未达”界面后，单击查询，屏幕显示核销对象过滤条件窗口，选择核销对象科目，如有核算类型还需选择相应核算类

7、型，如下界面： 篇二：往来核销方式 一、为什么要做往来核销？ 例：1、为采购某价值10000元的商品向供应商预付定金2000元。（手工与电算化处理相同） 借：预付账款-某公司 2000 贷：银行存款2000 2、收到商品时（不考虑税，手工处理） 借：库存商品10000 贷：预付账款-某公司2000 应付账款-某公司8000 3、收到商品时（不考虑税，电算化处理） 借：库存商品10000 贷：应付账款-某公司10000 4、往来核销（电算化处理） 借：应付账款-某公司2000 贷：预付账款-某公司2000 二、【核销类型】应收和应付转应付。分别处理收款、付款间的各类核销业务。 【预收冲应收】：在

8、发生销售业务前客户已支付了全部或部分货款，并已记入预收账款，当发生实际销售业务时又生成应收账款，这时可以在往来核销中将收到的预收款直接冲减应收款。注意，预收冲应收，只能对同一客户进行核销，不能选择不同客户的单据进行核销； 预应 收收 【预付冲应付】：在发生采购业务前已向供应商支付了部分订金，并已记入预付账款，当发生实际采购业务时又生成应付账款，这时可以在往来核销中将已支付的预付款直接冲减应付 应预 核销 付付 【应收冲应付】又是供应商，可能会发生以下的业务，企业向该单位采购物资产生应付账款，企业又向该单位销售物资产生应收账款，这时可以通过此模块将应收账款与应付账款进行冲转。 应应 核销 付 收

9、 这是其中的一种应用，同样可以处理三角债业务，处理和用户的客户及供应商之间发生业务的情况。 b应收a 应应 付 收 核销 【应付冲应收】：当某个往来单位与公司的业务关系具有双重身份时，即它既是公司的客户又是供应商，可能会发生以下的业务，企业向该单位采购物资产生应付账款，企业向该单位销售物资产生应收账款， 这时可以通过此模块将应付账款与应收账款进行冲转。这是其中的 一种应用，同样可以处理三角债业务，处理和用户的客户及供应商之间发生业务的情况。 【应收转应收】：当发生三角债业务时，可能会出现债权转移的需要，如企业向a单位销售物资产生应收账款，同时b单位欠a单位的货款，此时a单位与企业达成协议，直接

10、由b单位支付给企业，同时a单位与b单位之间的欠款抵销，这时可以通过此模块将应收账款进行转移。 a应收 b 应应 收 收 债权转移 【应付转应付】：当发生三角债业务时，可能会出现债务转移的需要，如企业向a单位采购物资产生应付账款，同时a单位欠b单位的货款，此时a单位与企业达成协议，直接由企业支付给b单位，同时a单位与b单位之间的欠款抵销，这时可以通过此模块将应付账款进行转移。 篇三：往来核销 往来核销 【内容描述】 应收款及应付款是出纳管理的重要工作，对往来单位收款、付款后，还需要对所做的收 款、付款进行核销，核销的目的是清除已经结算的单据，最终保留所有未核销的单据（就是 应收款及应付款明细）。往来核销可以很方便地实现进销对结。在这里就以往来核销为例介 绍一下具体的核销方法。 1、 往来核销相关业务 在往来核销业务中，可能进行收款、付款、收入、费用等 4 项业务，这 4 项业务是影响 应收应付款的。 2、 往来核销的原则 (1) 往来核销只是针对未结明细而言的，核销过程不会影响到应收或应付款。 (2) 开龙在往来核销过程中，可以实现任意单据，多对多且有余额方式的核销。 3、 往来核销的内容 进货订单（不使用入库单）、销售出库单、收款单、付款单、费用单、其它收入单等， 单据的数量是不限的，每次结算的金额也是不限的。可以整单核销，也可以部分核销。 4、 往来核销的方法 (1) 输入