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1、泓域咨询 /大连碳纤维产品项目申请报告大连碳纤维产品项目申请报告xx(集团)有限公司目录第一章 市场预测8一、 碳纤维及碳纤维产品情况8二、 碳纤维及碳纤维产品情况10第二章 项目基本情况13一、 项目概述13二、 项目提出的理由15三、 项目总投资及资金构成15四、 资金筹措方案16五、 项目预期经济效益规划目标16六、 原辅材料及设备16七、 项目建设进度规划17八、 环境影响17九、 报告编制依据和原则17十、 研究范围18十一、 研究结论18十二、 主要经济指标一览表19主要经济指标一览表19第三章 建设单位基本情况21一、 公司基本信息21二、 公司简介21三、 公司竞争优势22四、
2、 公司主要财务数据24公司合并资产负债表主要数据24公司合并利润表主要数据25五、 核心人员介绍25六、 经营宗旨27七、 公司发展规划27第四章 项目背景分析34一、 市场规模34二、 行业基本风险特征35三、 有利因素和不有利因素36四、 项目实施的必要性37第五章 选址方案分析39一、 项目选址原则39二、 建设区基本情况39三、 创新驱动发展42四、 社会经济发展目标45五、 产业发展方向46六、 项目选址综合评价49第六章 建筑技术分析50一、 项目工程设计总体要求50二、 建设方案51三、 建筑工程建设指标54建筑工程投资一览表55第七章 产品规划方案57一、 建设规模及主要建设内
3、容57二、 产品规划方案及生产纲领57产品规划方案一览表57第八章 发展规划59一、 公司发展规划59二、 保障措施65第九章 项目规划进度67一、 项目进度安排67项目实施进度计划一览表67二、 项目实施保障措施68第十章 技术方案分析69一、 企业技术研发分析69二、 项目技术工艺分析72三、 质量管理73四、 项目技术流程74五、 设备选型方案75主要设备购置一览表76第十一章 环境保护方案77一、 编制依据77二、 环境影响合理性分析78三、 建设期大气环境影响分析80四、 建设期水环境影响分析82五、 建设期固体废弃物环境影响分析83六、 建设期声环境影响分析84七、 营运期环境影响
4、84八、 环境管理分析85九、 结论及建议89第十二章 节能方案说明90一、 项目节能概述90二、 能源消费种类和数量分析91能耗分析一览表91三、 项目节能措施92四、 节能综合评价94第十三章 投资计划95一、 编制说明95二、 建设投资95建筑工程投资一览表96主要设备购置一览表97建设投资估算表98三、 建设期利息99建设期利息估算表99固定资产投资估算表100四、 流动资金101流动资金估算表102五、 项目总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表104第十四章 经济效益及财务分析106一、 基本假设及基础参数选取106二、 经济
5、评价财务测算106营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表108利润及利润分配表110三、 项目盈利能力分析111项目投资现金流量表112四、 财务生存能力分析113五、 偿债能力分析114借款还本付息计划表115六、 经济评价结论116第十五章 项目招标、投标分析117一、 项目招标依据117二、 项目招标范围117三、 招标要求117四、 招标组织方式118五、 招标信息发布119第十六章 风险评估120一、 项目风险分析120二、 项目风险对策122本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途
6、。第一章 市场预测一、 碳纤维及碳纤维产品情况1、碳纤维介绍碳纤维是一种新型化工材料,在强度、模量、耐高温、耐腐蚀、耐冲击和热膨胀系数接近于零等方面具有独特的性能。它不仅广泛用于航空航天和军事工业,而且在核电、风力发电、海洋油田、碳纤维复合芯电缆等新能源领域有潜在市场。随着我国经济的快速发展,市场对碳纤维的需求量与日俱增,且应用领域不断拓宽。按原料分类,碳纤维可分为聚丙烯腈基(PAN)碳纤维、沥青基碳纤维、粘胶基碳纤维。沥青基碳纤维按其力学性能及分子结构的差异又分为通用级沥青基碳纤维(GPCF)和高性能沥青基碳纤维(HPCF)。通用级沥青基碳纤维在分子结构上存在着石墨化程度较低的微观有序、宏观
7、无序的特性,又称各向同性沥青基碳纤维。高性能沥青基碳纤维属于高度石墨化的各向异性型结构,又称为中间相沥青基碳纤维,二者结构不同,性能及应用领域也有很大不同,没有高低之分。通用级沥青基碳纤维广泛应用的高温保温隔热、活性碳纤维领域,高性能沥青基碳纤维并不适合使用。2、通用级沥青基碳纤维概况(1)通用级沥青基碳纤维发展概况通用级沥青基碳纤维的研究开发始于20世纪50年代末期,1963年日本大谷杉郎发现聚氯乙烯热解沥青、木质素沥青和煤焦油沥青等经过纺丝、不熔化、炭化处理都可制成碳纤维,根据现在的碳纤维的性能分类,应将其定义为通用级沥青基碳纤维。60年代末,在日本吴羽化学公司生产的通用级沥青基碳纤维上市
8、,至今该公司仍在规模化生产,生产工艺采用以通用级各向同性沥青为原料的离心纺丝路线,后道工序为稳定化和炭化,产品有席状物、毡、短纤维、短切纤维和研磨纤维等。美国联合碳化物公司于1970年也成功开发出了以石油沥青为原料的通用级沥青基碳纤维,并于1975年通过Pilot试验,1982年开始投入工业化生产。日本石墨纤维公司继承了日本制铁和日本石油两大公司的技术实力,于1995年合资成立了“Granoc”沥青碳纤维公司,积极开展沥青基碳纤维的应用研究,不仅提高了产品性能,而且开发了很多新品种,如低模量型、中模量型、航空航天产品等。国内研究和开发通用级沥青基碳纤维的单位有鞍山热能院、中科院山西煤化所、石油
9、化工科学研究院、鞍山塞诺达碳纤维有限公司等。虽然国内的通用级沥青基碳纤维的生产实现了从无到有的阶段,但国内各厂家实际上均处于中试放大阶段,远未达到产业规模,因此在产量上也远不能满足国内的需求。(2)通用级沥青基碳纤维的性能介绍通用级沥青基碳纤维为各向同性型,其在结构上呈现无序排列特性。其结构中既存在着有序排列程度较高的晶区,又存在着有序程度较低的非晶区。晶区由无规则取向的片状微晶组成,微晶之间相互缠绕,并通过分叉形成网状结构。由发展不充分的微晶或无定形碳组成的非晶区镶嵌在微晶之间的“网眼”中,这样的结构决定了其虽有较低的强度及模量的缺点,但其具有更低的导热系数及更易于阻挡远红外辐射传热,从而具
10、有最佳的高温隔热性能,另外更易于活化造孔制成活性碳纤维吸附材料,发达国家主要采用此种碳纤维。二、 碳纤维及碳纤维产品情况1、碳纤维介绍碳纤维是一种新型化工材料,在强度、模量、耐高温、耐腐蚀、耐冲击和热膨胀系数接近于零等方面具有独特的性能。它不仅广泛用于航空航天和军事工业,而且在核电、风力发电、海洋油田、碳纤维复合芯电缆等新能源领域有潜在市场。随着我国经济的快速发展,市场对碳纤维的需求量与日俱增,且应用领域不断拓宽。按原料分类,碳纤维可分为聚丙烯腈基(PAN)碳纤维、沥青基碳纤维、粘胶基碳纤维。沥青基碳纤维按其力学性能及分子结构的差异又分为通用级沥青基碳纤维(GPCF)和高性能沥青基碳纤维(HP
11、CF)。通用级沥青基碳纤维在分子结构上存在着石墨化程度较低的微观有序、宏观无序的特性,又称各向同性沥青基碳纤维。高性能沥青基碳纤维属于高度石墨化的各向异性型结构,又称为中间相沥青基碳纤维,二者结构不同,性能及应用领域也有很大不同,没有高低之分。通用级沥青基碳纤维广泛应用的高温保温隔热、活性碳纤维领域,高性能沥青基碳纤维并不适合使用。2、通用级沥青基碳纤维概况(1)通用级沥青基碳纤维发展概况通用级沥青基碳纤维的研究开发始于20世纪50年代末期,1963年日本大谷杉郎发现聚氯乙烯热解沥青、木质素沥青和煤焦油沥青等经过纺丝、不熔化、炭化处理都可制成碳纤维,根据现在的碳纤维的性能分类,应将其定义为通用
12、级沥青基碳纤维。60年代末,在日本吴羽化学公司生产的通用级沥青基碳纤维上市,至今该公司仍在规模化生产,生产工艺采用以通用级各向同性沥青为原料的离心纺丝路线,后道工序为稳定化和炭化,产品有席状物、毡、短纤维、短切纤维和研磨纤维等。美国联合碳化物公司于1970年也成功开发出了以石油沥青为原料的通用级沥青基碳纤维,并于1975年通过Pilot试验,1982年开始投入工业化生产。日本石墨纤维公司继承了日本制铁和日本石油两大公司的技术实力,于1995年合资成立了“Granoc”沥青碳纤维公司,积极开展沥青基碳纤维的应用研究,不仅提高了产品性能,而且开发了很多新品种,如低模量型、中模量型、航空航天产品等。
13、国内研究和开发通用级沥青基碳纤维的单位有鞍山热能院、中科院山西煤化所、石油化工科学研究院、鞍山塞诺达碳纤维有限公司等。虽然国内的通用级沥青基碳纤维的生产实现了从无到有的阶段,但国内各厂家实际上均处于中试放大阶段,远未达到产业规模,因此在产量上也远不能满足国内的需求。(2)通用级沥青基碳纤维的性能介绍通用级沥青基碳纤维为各向同性型,其在结构上呈现无序排列特性。其结构中既存在着有序排列程度较高的晶区,又存在着有序程度较低的非晶区。晶区由无规则取向的片状微晶组成,微晶之间相互缠绕,并通过分叉形成网状结构。由发展不充分的微晶或无定形碳组成的非晶区镶嵌在微晶之间的“网眼”中,这样的结构决定了其虽有较低的
14、强度及模量的缺点,但其具有更低的导热系数及更易于阻挡远红外辐射传热,从而具有最佳的高温隔热性能,另外更易于活化造孔制成活性碳纤维吸附材料,发达国家主要采用此种碳纤维。第二章 项目基本情况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:大连碳纤维产品项目2、承办单位名称:xx(集团)有限公司3、项目性质:扩建4、项目建设地点:xx园区5、项目联系人:肖xx(二)主办单位基本情况公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质
15、量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、
16、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx园区,占地面积约98.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx吨碳纤维产
17、品/年。二、 项目提出的理由碳纤维行业属于技术密集型行业。行业潜在进入者将面临较高的行业技术壁垒,主要是各种碳纤维生产工艺壁垒。克服生产工艺技术的劣势并规模化生产出高质量的碳纤维产品需要借助于强大的研究力量及研发投入,并经过长期的技术、经验积累。总体看,“十三五”时期是大连经济转型升级的关键时期。需要在国家战略布局中把握重大机遇,积极主动适应、把握和引领新常态,坚持发展实体经济大方向,着力发挥创新和开放引领作用,全力解决产业结构优化升级、经济增长动力转换、提高供给体系质量效率、培育发展新动力等关键问题,全面提升社会民生事业发展水平,使城乡居民更多更好地共享发展成果。同时,要进一步增强忧患意识和
18、风险意识,着力在化解矛盾、补齐短板上取得新突破,保障新常态下经济社会持续健康发展。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资51333.59万元,其中:建设投资38767.00万元,占项目总投资的75.52%;建设期利息447.37万元,占项目总投资的0.87%;流动资金12119.22万元,占项目总投资的23.61%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资51333.59万元,根据资金筹措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)33073.50万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行
19、借款总额18260.09万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):105600.00万元。2、年综合总成本费用(TC):89996.46万元。3、项目达产年净利润(NP):11372.48万元。4、财务内部收益率(FIRR):14.65%。5、全部投资回收期(Pt):6.49年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):48071.59万元(产值)。六、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括碳纤维、玻璃纤维、环氧树脂。(二)主要设备主要设备包括:绕线机、短切机、织布机、层压机、真空炉。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的
20、编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、 环境影响本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理措施进行治理,保证治理资金落实到位,保证污染治理工程与主体工程实行“三同时”,且加强污染治理措施和设备的运行管理,实施排污总量控制,则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响,从环境保护角度分析,本项目是可行的。九、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。(二)编制原则按照“保证生产,简化辅助”的原则进行设计,尽量
21、减少用地、节约资金。在保证生产的前提下,综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度,采取有效的环境保护措施,使生产中的排放物符合国家排放标准和规定,重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。十、 研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析,为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。十一、 研究结论该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应
22、充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积65333.00约98.00亩1.1总建筑面积124213.801.2基底面积40506.461.3投资强度万元/亩378.082总投资万元51333.592.1建设投资万元38767.002.1.1工程费用万元32920.352.1.2其他费用万元4754.452.1.3预备费万元1092.202.2建设期利息万元447.372.3流动资金万元12119.223资金筹措万元51
23、333.593.1自筹资金万元33073.503.2银行贷款万元18260.094营业收入万元105600.00正常运营年份5总成本费用万元89996.46""6利润总额万元15163.31""7净利润万元11372.48""8所得税万元3790.83""9增值税万元3668.64""10税金及附加万元440.23""11纳税总额万元7899.70""12工业增加值万元27307.49""13盈亏平衡点万元48071.59产值14回收期
24、年6.4915内部收益率14.65%所得税后16财务净现值万元5715.13所得税后第三章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xx(集团)有限公司2、法定代表人:肖xx3、注册资本:970万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-10-37、营业期限:2015-10-3至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事碳纤维产品相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公
25、司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍
26、增强,合规文化氛围更加浓厚。三、 公司竞争优势(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确
27、保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列,完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增
28、加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。(四)营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求,为客户提供贴身服务,达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期,公司多名销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、
29、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额21440.0117152.0116080.01负债总额8072.656458.126054.49股东权益合计13367.3610693.8910025.52公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入48397.9138718.3336298.43营业利润9202.887362.306902.16利润总额8553.35
30、6842.686415.01净利润6415.015003.714618.81归属于母公司所有者的净利润6415.015003.714618.81五、 核心人员介绍1、肖xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、姚xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责
31、任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。3、史xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、马xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。5、姜xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程
32、师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、邓xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。7、汤xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、田xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年
33、1月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨依据有关法律、法规,自主开展各项业务,务实创新,开拓进取,不断提高产品质量和服务质量,改善经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展,努力实现股东利益的最大化,促进行业的快速发展。七、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展
34、阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一
35、步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开
36、发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度
37、和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素
38、,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力
39、较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现
40、。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业
41、文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。第四章 项目背景分析一、 市场规模1、总体规模情况2016-2019年我国碳纤维的需求量总体呈增长态势。2019年我国碳纤维
42、的总需求为37840吨,同比增长22%。其中进口量为25840吨,同比增长17.5%;国产量为12000吨,同比增长33%。2、应用领域分析2019年我国碳纤维主要应用在风电叶片及体育领域,合计占总需求量的73.5%。2019年我国碳纤维主要应用在风电叶片及体育领域,其中风电叶片对碳纤维需求量占总需求量的36.5%;其次为中国大陆体育和中国台湾体育,对碳纤维需求占总需求比重为37%。建筑补强、压力容器、混配模成型、航空航天及碳碳复材等领域比重均为3-4%左右。地区需求量:2019年江苏、广东及山东地区对碳纤维需求较大,合计占全国总需求的76%。从主要省份需求量上来看,2019年江苏、广东及山东
43、地区对碳纤维需求较大,分别占总需求的34%、22%和20%,合计占全国总需求的76%。上海、福建地区占总需求比重均为6%,天津、浙江、辽宁占总需求比重均为3%。地区消费金额:2019年广东、江苏、上海及山东地区对碳纤维消费金额较大,合计占全国总需求的77%。从主要省份碳纤维消费金额上来看,2019年广东、江苏、上海及山东地区对碳纤维消费金额较大,分别占总金额的22%、20%、20%和15%,合计占全国总消费金额的77%。福建地区占总消费金额比重为6%,天津、浙江、辽宁、北京占总消费金额比重均较小。二、 行业基本风险特征1、宏观经济风险根据国家统计局统计,2018年、2019年和2020年前三季
44、度我国国内生产总值增值率分别为6.6%、6.1%和2.7%,我国经济增速有所放缓。2、市场风险碳纤维的市场需求取决于应用领域的广度和深度。纵观全球,除部分领域因应用技术成熟而开始规模化生产、应用外,绝大多数应用领域因技术仍处于研发或试生产阶段而导致市场整体需求偏小。鉴于应用技术研发方面存在着不确定性,未来,碳纤维行业的市场需求存在着一定风险。3、技术风险碳纤维作为先进碳材料,一直以来引起了各国的研发和应用探索,总体来看,其应用技术及领域还存在较大的提升空间。近年来,世界知名研究机构、企业均投入了相当资源用于碳纤维制备技术和应用技术的研发,取得丰硕成果。但是,总体来说,无论是制备技术还是应用技术
45、均面临一定的技术瓶颈,如受技术限制,世界上仅有少数国家地区技术相对成熟;应用技术方面也临着理论应用转化的瓶颈。考虑到碳纤维制备技术的复杂性和应用技术跨学科的综合性,未来,碳纤维行业存在着一定的技术研发及应用风险。三、 有利因素和不有利因素1、有利因素(1)国家产业政策支持碳纤维产业是国家鼓励的基础性战略性新兴产业,国务院、工信部等部门密集出台多项产业政策支持碳纤维产业的发展。(2)下游行业的发展拉动对碳纤维制品的需求随着社会的发展进步,对高质量、高性能产品的需求促进了对新材料的需求,同时激励着行业内企业对新材料应用领域的拓宽。碳纤维产品的诸多优良性能已经被证实,预计伴随着下游行业的发展进步,未
46、来对碳纤维产品的需求量会进一步扩大。2、不利因素(1)受宏观经济波动明显近年来,我国国民经济增速放缓、内需疲软、疫情影响,经济尚未出现明显快速增长的情况。宏观经济景气度和下游制造业的需求情况受经济周期的影响相对较大,下游行业的景气度最终会传导至对产品的需求量。(2)外部竞争严峻中国碳纤维国内企业发展时间较短,规模较小,行业内大部分企业处于碳纤维产业链的低端。在成长阶段就面临完全市场竞争,国外碳纤维生产巨头则发展多年,且产品种类更为丰富,其可以用高性能碳纤维的盈利弥补通用级碳纤维的亏损,若对我国降价打压,可能会遏制我国碳纤维产业发展。(3)国内碳纤维及下游应用的产业链不完整碳纤维下游应用产品性能
47、受碳纤维原丝质量、生产工艺性等影响较大,因此需要发展由原丝到碳纤维产品再到下游应用产品的全产业链体系,下游产品的开发,要与碳纤维原丝、碳纤维产品的研发形成一个良性互动过程。四、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为
48、公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第五章 选址方案分析一、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、 建设区基本情况大连市,别称滨城,是辽宁省地
49、级市、副省级城市、计划单列市,国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年,全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市,总面积12573.85平方千米,建成区面积488.6平方千米,户籍人口595.2万人,户籍城镇人口428.54万人,城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处,与山东半岛隔海相望,是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高,向东西两侧阶梯状降低;地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸,属暖温带半湿润大陆性季风气候。1981年2月,改称大连市。1985年起,实行计划单列,同年7月国务院赋予大连省级经济管理权限。2019年,大连市地区生
50、产总值7001.7亿元,按可比价格计算,同比增长6.5%。2020年6月,经中央依法治国委入选为第一批全国法治政府建设示范地区和项目名单。地区生产总值可比增长6.5,分别高于全国、全省0.4和1个百分点;规模以上工业增加值增长16.1,分别高于全国、全省10.4和9.4个百分点,位居15个副省级城市之首,连续21个报告期两位数增长;一般公共预算收入下降1.6,扣除减税降费等因素影响,可比增长11.5;固定资产投资下降19.8,扣除2018年恒力、英特尔项目投资基数较大因素影响,可比增长11;城乡居民人均可支配收入分别增长6.7和10.3,均超过GDP增长速度。全市经济社会呈现总体平稳、稳中有进
51、的良好态势,高质量发展迈出坚实步伐。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。大连将围绕既定目标抓落实,对标对表抓进度,扎实做好后续实施工作,实现“十三五”规划圆满收官。以2049城市愿景规划为引领,科学编制“十四五”规划,一张蓝图绘到底,为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦谱写大连篇章。今年全市经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长与全国同步,确保完成全面建成小康社会目标任务;一般公共预算收入可比增长2以上;固定资产投资增长5左右;社会消费品零售总额增长3左右;外贸进出口总额占全省份额不减;实际利用外资增长10左右;城乡居民人均可支配收入与经济增长基本同步
52、;城镇登记失业率控制在4.5以内;居民消费价格涨幅控制在4以内;单位GDP能耗降低完成省下达计划目标。“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段,是全面振兴老工业基地的关键时期。我市面临的国内外发展环境更加错综复杂,经济社会发展既要准确把握有利条件、顺势而为,又要直面风险挑战、趋利避害。从国际看,和平与发展的时代主题没有变,世界经济在深度调整中曲折复苏,移动互联网与云计算、人工智能与先进机器人、3D打印等新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时,国际金融危机深层次影响依然存在,全球经济贸易增长乏力,贸易保护主义抬头,东北亚地区等地缘政治关系复杂多变,传统安全威胁和非传统安全威胁交织,不稳定、不确
53、定因素增多。从国内看,我国仍处于大有作为的重要战略机遇期,内涵发生深刻变化。发展速度变化、结构优化和动力转换特征明显,经济长期向好的基本面没有改变,经济发展迈入“新常态”。“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”行动计划等战略实施,将为经济增长动力转换提供新引擎;“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展等战略实施将为经济发展拓展新空间;全面深化重点领域改革将会激发市场主体新活力,创造新的制度红利。同时,城乡区域发展不平衡、资源约束趋紧、生态环境恶化趋势尚未得到根本扭转,基本公共服务供给不足,收入差距较大,人口老龄化加快,全民文明素质和社会文明程度有待提高,法治建设有待加强
54、。从大连看,“十三五”时期我市将呈现一些新的特征。一是进入发展动力转换期。经济增长动力从要素驱动向创新驱动转变,经济发展将逐步走向以内生动力为主的新阶段。二是进入转型升级加速期。在创新驱动、“两化融合”和消费升级作用下,传统产业转型升级步伐加快,产业结构将加快向以现代服务业和新兴产业为主转变,逐步形成以服务经济为主导的经济结构。三是进入城市功能提升期。随着“四个中心”和现代产业聚集区建设的加快推进以及重大基础设施项目相继建成运营,大连对东北老工业基地的带动服务作用将进一步增强。四是进入改革开放深化期。行政管理体制改革、国资国企改革、金普新区建设、创建国家自由贸易试验区、主动融入“一带一路”等重
55、大改革和开放战略深入实施,大连核心城市的功能和作用将显著增强。五是进入“四化统筹”协同推进期。基本公共服务均等化水平进一步提高,城乡差距逐步缩小,全域城市化、新型工业化、城市智慧化和农业现代化将进入联动发展的新阶段。三、 创新驱动发展适应国际经济发展新趋势,积极融入“一带一路”国家战略,以打造高水平开放合作平台为载体,加快实施全方位开放,调整对外贸易结构,提高利用外资水平,发展更高层次的开放型经济。依托新型海铁联运物流大通道和北极航线沿线辐射区域,构建以大连为核心节点的路港经济走廊。到2020年,初步建成东北亚国际航运中心、国际物流中心、国际贸易中心和区域性金融中心,构建全方位开放新格局,使大
56、连成为面向东北亚开放合作的战略高地。(一)提升金普新区带动引领作用发挥国家级新区的综合优势,深化对外开放,加强自主创新能力建设,提升经济发展质量,壮大经济规模,切实增强对全市、全省乃至东北地区经济发展的牵动和引领作用。到2020年,金普新区主要经济指标增速在全省和全国国家级新区中位居前列,科技创新对经济发展的贡献度位居东北地区前列,成为全省经济发展的主力军和面向东北亚开放的核心区。(二)构建高水平开放合作平台大力推进重点园区开发开放。配套完善园区公共基础设施和服务功能,着力打造专业化特色优势,加大招商引资力度,形成开放型经济新的增长点。长兴岛经济区重点在绿色石油化工、高技术船舶与海洋工程等领域加强引资引智,并扩大相关产品出口;旅顺经济技术开发区重点围绕建设现代轨道交通聚集区,完善专业化基础设施和研发服务设施,大力引进国内外研发设计机构和关键部件制造企业,努力开拓机车整车出口市场;高新技术产业园区加快实施“IT+”战略,围绕“2025创新中心”建设,优化创新服务环
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