某制造企业财务部岗位说明书

1、*岗位说明书岗位名称主办会计所在部门财务部岗位定员1直接上级财务经理直接下级工资等级所辖人员可轮换岗位相关的会计岗位可晋升岗位岗位分析日期2007年9月3日任职确认上级批准本职： 具体负责销售，费用预算核算工作，对部门经理负责职责与工作任务：职责一职责表述：负责会计报表的编制 工作任务1、每月负责会计报表的编制、按季编制合并会计报表成都分公司并入总公司，按照会计制度的要求进行编制，做到数据真实、计算正确、内容完整、说明清楚，报送及时；内部报表资产负债表、利润表、现金流量表在每月5日前外部报表在每月9日前职责二职责表述：负责销售核算工作任务根据会计制度负责销售核算、核实销售往来，根据销售发票等有

2、关凭证，正确计算销售收入及劳务等其他各项收入，按照税法规定计算税金，核对销售往来明细帐，做到帐帐相符。职责三职责表述：负责公司期间费用的核算两遍工作任务次月5日负责公司管理费用、财务费用、销售费用的核算与分析，反应公司各部门费用预算执行情况。负责日常期间费用会计凭证的制作。职责四职责表述：负责税务资料的编制每月按时、准确计算应交各项税金，编制办理公司税务申报资料含增值税、所得税、个人所得税、价调基金等，在申报期内交由出纳办理纳税申报。次月9日提供纳税申报表、表一、表二、表三、表四、运输发票清单、个人所得税申报表、资产负债表、利润表、季度报表包括合并资产负债表、合并利润表、企业所得税申报表；职责

3、五职责表述：负责催促成都分公司的帐务处理情况工作任务每月对成都分公司的帐务处理情况进行监督。职责六职责表述：负责对发票的申购，保管、开具和处理。 1、每月负责对发票进行申购。2、根据?发票管理方法?对发票保管。3、根据营销部提供的开票申请单来开具增值税发票并进行登记。4、每月25日向总经理或财务经理报告本月的开票情况，月末检查本月的开票情况，如有异常的需进行处理，次月1日对发票进行抄税处理并进行打印。职责七职责表述：负责对发票专用章的保管。1、据对开具的发票加盖发票专用章。2、负责对发票专用章进行妥善的保管工作；职责八职责表述：负责收款单、付款单运费，应收票据的审核与核算。 工作任务1、根据出

4、纳录入在K3的收款单，付款单运费，应收票据进行审核。2、对已审核的收付款，应收票据进行核算。职责九职责表述：对销售发货单进行审核与核算；工作任务1.根据销售部录入K3的发货单和库房已经确认的发货单进行审核.2.对已审核的发货单进行核算并制作凭证.职责十职责表述：负责处理上级交代的其他与本职相关的工作事项；权力： 有权对相关部门提供的相关单据和数据提出异议；有对销售核算权；有对公司期间费用的核算权；对成都分公司的帐务有监督权；对收款单、付款单运费，应收票据有审核与核算权；对销售发货单有审核与核算权。工作协作关系：内部协调关系各个与主办会计业务有关的部门外部协调关系税务任职资格：教育水平大专以上学

5、历专业会计相关专业培训经历新会计准那么、经验四年相关工作经验知识税法、新会计准那么技能技巧能熟练操作电脑办公软件和相关的财务软件；个人素质其它：使用工具/设备电脑、计算器工作环境办公室工作时间特征按照公司正常班制，偶有加班所需记录文档会计报表；内部报表；纳税申报资料；考核指标： 会计报表编制的及时性；销售核算的准确性；公司期间费用核算的准确性； 备注：以上工作均做两遍*岗位说明书岗位名称财务部副经理所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务经理直接下级财务部其他人员所辖人员3人可轮换岗位公司其他相关职位可晋升岗位财务经理版本号A/0版岗位分析日期2007-11-20任职确认上级批准本职： 在财务经

6、理领导下,负责公司财务管理及会计核算工作,并对财务经理负责。职责与工作任务：职责一职责表述：原始凭证审核 工作任务1、负责日常原始凭证中管理费用、营业费用、财务费用、物资采购类、借支、货款支付的合规性审核,以区分资金走向。职责二职责表述：会计凭证审核 工作任务1、负责审核会计凭证的会计科目是否正确、连续，是否正确反映该笔经济业务，摘要是否清楚，金额是否准确。职责三职责表述：负责日常网银支付审核 工作任务1、负责日常网银支付中金额、收款方全称、收款方开户行、帐号是否正确。职责四职责表述：K3系统根底资料日常维护 参照“关于制造业信息化筹备小组成员变动的通知执行工作任务1、协助网管对K3系统根底资

7、料中的职员、客户、供给商、会计科目、会计报表等根据需要进行增减、删改等日常维护。职责五职责表述：会计报表、财务分析报告的最终报出及年终审计 工作任务1、负责7个工作日内三大会计报表及会计报表附注资产负债表、损益表、现金流量表，月度会计报表附注只含03帐套，73帐套会计报表附注只报年报。的最终审定及报出；2、负责年终会计报表的审计协调，直至审计报告的按期报出3月份以前出此报表；3、负责每季末结帐后10个工作日内财务分析报告的报出。职责六职责表述：负责公司会计档案制度的建立和管理工作 1、会计报表、审计报告、验资报告、涉税文件、融资档案、外部报表的整理归档。职责七职责表述：负责催促往来债权债务的清

8、理。1、对每月末财务部各分管人员报上来的应收帐款、其他应收款、应付帐款、其他应付款、预付帐款、预收帐款清单，经核对认为有必要进行清理的，催促各岗进行核对清理并作出帐务处理。职责八职责表述：协调银企、税企关系。 1、协助财务经理做好与地方财政、税务、银行的联系、处理好其相互关系，负责协调办理企业融资、还款付息过程中的协商、资料准备、联系工作。职责九职责表述：负责年度财务预算的编制1、在公司组织实施全面预算管理的前提下，负责年度财务预算的编制。职责十对部门人员的工作实施指导与分配协调；对部门下属的工作进行考核。权力：原始凭证的审核权、会计凭证的审核权、会计报表、财务分析报告的审定权；对部门人员的工

9、作有分配协调权、部门下属工作的考核权。工作协作关系：内部协调关系公司内各部门。外部协调关系银行、税务、财政、供给商、客户。任职资格：教育水平本科以上。专业财务管理专业。培训经历财务管理的相关法律法规。经验3年以上财务管理经验。知识具备财务管理的相关知识。技能技巧能够熟练操作相关的办公软件和相应的财务管理软件。个人素质沟通协调能力强，对数据统计反映敏感，有很强的原那么性和职业操守。其它：使用工具/设备电脑、计算器。工作环境办公室。工作时间特征按照公司正常上班制度，偶有加班。所需记录文档会计报表、财务分析报告。考核指标： 月审批资金供给率、原始凭证审核的及时性、会计凭证审核的及时性和准确性、网银支

10、付审核的及时性和准确性、三大会计报表及会计报表附注的审核提报的及时性、年终会计报表的审计提报的及时性、财务分析报告报出工作的及时性、催促往来债权债务清理工作的及时性、年度财务预算编制的及时性、年度财务预算编制的准确性、人员的培训管理情况。备注*岗位说明书岗位名称财务部副经理所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务经理直接下级工资等级所辖人员3可轮换岗位可晋升岗位财务经理岗位分析日期任职确认上级批准本职： 在财务经理领导下,负责公司财务管理及会计核算工作,并对财务经理负责.职责与工作任务：职责一职责表述：原始凭证审核 工作任务1、负责日常原始凭证中管理费用、营业费用、财务费用、物资采购类、借支、货

11、款支付的合规性审核,以区分资金走向.职责二职责表述：会计凭证审核 工作任务负责审核会计凭证的会计科目是否正确、连续，是否正确反映该笔经济业务，摘要是否清楚，金额是否准确。职责三职责表述：负责日常网银支付审核 工作任务负责日常网银支付中金额、收款方全称、收款方开户行、帐号是否正确。职责四职责表述：K3系统根底资料日常维护 工作任务协助网管对K3系统根底资料中的职员、客户、供给商、会计科目、会计报表等根据需要进行增减、删改等日常维护需要讨论是否需要组建信息化小组。职责五职责表述：会计报表、财务分析报告的最终报出及年终审计 工作任务负责7个工作日内三大会计报表及会计报表附注资产负债表、损益表、现金流

12、量表，月度会计报表附注只含03帐套，73帐套会计报表附注只报年报。的最终审定及报出。负责年终会计报表的审计协调，直至审计报告的按期报出。3月份以前出此报表。负责每季末结帐后10个工作日内财务分析报告的报出职责六职责表述：负责公司会计档案的建立和管理工作 每月会计凭证的整理归档，编号标识，装盒；需要讨论是否为财务副经理工作会计报表、审计报告、验资报告、涉税文件、融资档案、外部报表的整理归档职责七职责表述：负责催促往来债权债务的清理。对每月末财务部各岗报上来的应收帐款、其他应收款、应付帐款、其他应付款、预付帐款、预收帐款清单，经核对认为有必要进行清理的，催促各岗进行核对清理并作出帐务处理。职责八职

13、责表述：协调银企、税企关系。 协助财务经理做好与地方财政、税务、银行的联系、处理好其相互关系，负责协调办理企业融资、还款付息过程中的协商、资料准备、联系工作。职责九职责表述：负责年度财务预算的编制在公司组织实施全面预算管理的前提下，负责年度财务预算的编制。职责十对部门人员的工作实施指导与分配协调；对部门下属的工作进行考核；权力：原始凭证的审核权、会计凭证的审核权、会计报表、财务分析报告的审定权对部门人员的工作有分配协调权、部门下属工作的考核权；工作协作关系：内部协调关系公司内各部门外部协调关系银行、税务、财政、供给商、客户任职资格：教育水平本科以上专业财务管理专业培训经历财务管理的相关法律法规

14、经验3年以上财务管理经验知识具备财务管理的相关知识技能技巧能够熟练操作相关的办公软件和相应的财务管理软件个人素质其它：使用工具/设备电脑、计算器、工作环境办公室工作时间特征按照公司正常上班制度，偶有加班所需记录文档会计报表、财务分析报告考核指标：备注*岗位说明书岗位名称本钱会计所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务副经理直接下级无所辖人员无可轮换岗位会计/出纳/销售内勤/统计可晋升岗位财务副经理版本号A/0版岗位分析日期2007-11-20任职确认上级批准本职： 在部门经理的领导下，主要负责公司物资采购、产品本钱、应付帐款、固定资产的会计核算及分析工作。对部门副经理负责。职责与工作任务： 职责

15、一职责表述： 物资采购核算工作工作任务1、负责采购、付款的凭证制单，审核采购方案，控制采购本钱。2、催促各部门录入与自己工作岗位职责有关的K3单据，在每月1日前必须完成。职责二职责表述： 应付帐款核算工作。工作任务1、日常进行应付帐款的核算，及时与供给商、采购员及时对帐，确保帐实相符。每月5日前出具上月应付帐款清单；2、每月20日左右催收采购进项抵税发票。职责三职责表述： 生产本钱的核算工作工作任务1、根据物料部及相关部门提供的根底数据进行产品本钱核算。每月5日前结束K3帐套本钱核算任务并在每月10日前出手工本钱核算及分析报表；2、月末与生产部、物料部对生产车间、原辅料仓、成品仓进行实物盘点。

16、3、每月根据本钱构成和历史发生情况分析本钱工程的增减变化并说明原因；对生产部门考核数据进行复核并提出意见；4、日常对与本钱有关的单据进行复核，发现异常应及时通知业务部门更正；5、月末对与本钱有关的费用进行预提及摊销并附清单；6、标准本钱流程，有权对与本钱相关的单据和数据提出异议。职责四职责表述： 负责工资财务部份的核算工作工作任务1、根据办公室审核无误的工资表进行工资核算。2、月末将工资分配记入部门费用进行归集；3、对社保两金三险养老金、失业金、医疗保险、工伤保险、生育保险等进行核算；4、根据办公室审核无误的个人所得税进行帐务核算，为申报税提供数据。职责五职责表述：对固定资产、在建工程进行日常

17、核算及清理 工作任务1、对固定资产进行清理。对固定资产的购入、出售、报废、转入、转出进行帐务处理。并于每月3日前提交相应的报表；2、在建工程完工后转入固定资产后续手续的办理并提供在建工程的明细表；3、按月计提折旧；4、组织相关业务部门参与半年一次的固定资产盘点，假设有帐物不符需向部门主管提出报告，经批准后进行帐务处理。职责六职责表述： 负责保管预留银行法人印鉴章及其他工作工作任务1、根据公司批准的付款单据，进行凭证制单。对付款凭证予以复核，并加盖财务印鉴章。依据财务部内部相关规定，按期进行会计凭证和整理及装订工作；服从领导的临时性工作安排。权力：1、有权对与本钱相关的单据和数据提出异议。工作协

18、作关系：内部协调关系公司各相关部门外部协调关系供给商任职资格：助理会计师教育水平大专专业会计培训经历接受过相关的会计知识的培训经验三年以上工作经验知识具备相应的会计知识技能技巧能熟练的操作电脑和相关的财务软件个人素质反映灵敏，数据观念强其它：使用工具/设备电脑，计算器工作环境办公室/生产车间及仓库工作时间特征按照公司制度上班，偶有加班所需记录文档应付帐款报表、本钱报表考核指标： 采购、付款的凭证制单的及时性；采购方案审核的及时性；对帐工作的及时性与准确性；进项抵税发票催收的及时性；本钱核算报表提报的及时性；本钱核算报表提报的准确性；实物盘点工作的及时性；实物盘点工作的准确性；工资核算的及时性；

19、工资核算的准确性；个人所得税帐务核算的及时性；个人所得税帐务核算的准确性；固定资产清理的及时性；按月计提折旧的及时性；固定资产盘点的及时性。备注：；*岗位说明书岗位名称财务部出纳所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务部副经理直接下级无所辖人员无可轮换岗位财务部会计可晋升岗位财务部副经理版本号A/0版岗位分析日期2007-11-21任职确认上级批准本职： 在部门经理的领导下，职责与工作任务：职责一职责表述：切实保管好现金，收入、支出明确，凭单据做好账务处理；保管印章工作任务1、对现金及时清点，做到账实相符，账账相等2、严格按照支票的使用管理使用支票，每日做好银行存款日记账的登记3、对银行存款的各

20、类票据、回执及时取回，及时与银行对账，保证账款相符；4、保管财务专用章及其他出纳印章5、做到财务专用章的使用登记及审批手续齐备职责二职责表述：根据办公室提供的依据，每月按时发放员工工资；每周一个工作日核业务员的业务单据及办理 工作任务1、根据办公室提供的数据每月15日按时发放员工工资2、根据业务员提供的业务单据会计做完凭证每周五办理结算及汇款职责三职责表述：及时在K3上录收款单 工作任务1、客户汇来交来货款及时录入K3网银上查询到款后不超过次日录入；2、及时办理销售款项的结算次日内必须完成3、催促销售部门催收销售货款4、银行承兑汇票的收付K3上必须做两遍职责四职责表述： 在K3上录入付款单及报

21、销各部门费用工作任务1、付供给商款项根据审批及签字完毕的付款申请单及时录入K3，交由会计审核2、及时在K3总帐系统和现金管理系统签名复核3、每周二、周四下午报销各部门费用各部门需要报销的单据必须提前一天交财务职责五职责表述：负责公司对税及银行、工商局的资料报送即财务部的外勤工作 工作任务1、银行取回单、进帐、汇款、取对帐单每周三次以上。2、融资资料的报送3、每月最后一天验增值税票遇节假日提前一天处理4、纳税申报增值税每月9号5、缴纳税款增值税每月10号6、所得税每季度14日7、报送税务资料8、每年4-6月办理贷款卡年审职责六职责表述：负责销售人员工资的计算及催收收付款业务相关的单据、说明；建议

22、给营销进行工资的计算1、根据每月销售及办公室运输部提供的数据每月10号前计算业务员工资以上计算需数据提供完后两个工作日计算权力： 工作协作关系：内部协调关系各部门外部协调关系税务、银行、工商、会计师事务所任职资格：助理会计师教育水平大专专业会计专业培训经历接受过相关的会计知识培训经验三年以上相关工作经验知识具备相关的会计知识技能技巧能够熟练的运用电脑，并能够运用相关财务软件个人素质对数据反映敏感、有良好的职业操守其它：使用工具/设备电脑；计算器工作环境办公室、相关的单位工作时间特征按照公司的制度上下班并且偶有加班所需记录文档考核指标：现金收入、支出账实相符的准确性；银行存款日记账的登记的及时性

23、；银行存款的各类票据、回执取回的及时性；使用登记及审批手续齐备情况；工资发放的及时性；业务单据结算及汇款业务办理的及时性；货款录入的及时性；销售款项结算的及时性；付款申请单录入K3的及时性；K3总帐系统和现金管理系统签名复核的及时性；各部门费用报销的及时性；银行取回单、进帐、汇款、取对帐单的及时性；融资资料报送的及时性；验增值税票的及时性；纳税申报的及时性；缴纳税款的及时性；所得税申报的及时性；报送税务资料的及时性；贷款卡年审办理的及时性。备注*岗位说明书岗位名称会计所在部门财务部岗位定员1直接上级财务副经理直接下级无工资等级所辖人员无可轮换岗位财务出纳可晋升岗位无岗位分析日期任职确认上级批准

24、本职： 会计职责与工作任务：具体负责生产本钱、物资采购核算工作，对部门经理负责。职责一职责表述： 物资采购核算工作工作任务1、负责采购、付款的凭证制单，审核采购方案，控制采购本钱。2、催促各部门录入与自己工作岗位职责有关的K3单据，在每月1日前必须完成。职责二职责表述：与供给商、采购员及时对帐，做到帐实相符。工作任务1、与供给商、采购员及时对帐，确保帐实相符。对帐过程中假设发现不相符之处应协调物料部提出调帐方案，经批准后对帐务进行调整。需要每月提出一定的时间进行对帐和付款2、每月20日左右催收采购进项抵税发票。职责三职责表述： 生产本钱的核算工作工作任务1、根据物料部及相关部门提供的根底数据进

25、行生产车间本钱核算。并在每月10前出本钱核算报表2、月末与生产部、物料部对生产车间、原辅料仓、成品仓进行实物盘点。3、标准本钱流程，有权对与本钱相关的单据和数据提出异议。职责四职责表述： 负责工资财务部份的核算工作工作任务1、根据办公室审核无误的工资表进行工资核算。2、月末将工资分配记入部门费用进行归集。3、对社保三金养老金、失业金、医疗保险、工伤保险等进行核算。4、根据办公室审核无误的个人所得税进行帐务核算，为申报税提供数据。职责五职责表述：对固定资产、在建工程进行日常核算及清理 工作任务1、对固定资产进行清理。对固定资产的购入、出售、报废、转入、转出进行帐务处理。并于每月3日前提交相应的报

26、表。2、在建工程完工后转入固定资产后续手续的办理并提供在建工程的明细表；3、按月计提折旧。4、参加半年一次的固定资产盘点，生技部必须有人员参与； 职责六职责表述： 负责保管预留银行法人印鉴章工作任务1、根据公司批准的付款单据，进行凭证制单。对付款凭证予以复核，并加盖财务印鉴章。权力：1、有权对与本钱相关的单据和数据提出异议。工作协作关系：内部协调关系物料部、销售部、办公室、生产部、质量部外部协调关系供给商任职资格：助理会计师教育水平大专专业会计培训经历经验知识技能技巧个人素质其它：使用工具/设备电脑壹台，计算器壹个工作环境工作时间特征所需记录文档考核指标：备注：以上工作量*3*岗位说明书岗位名

27、称主办会计所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务副经理直接下级无所辖人员无可轮换岗位会计/出纳/销售内勤/统计可晋升岗位财务副经理版本号A/0版岗位分析日期2007-11-20任职确认上级批准本职： 具体负责销售，费用预算核算工作，对部门副经理负责。职责与工作任务：职责一职责表述：负责会计报表的编制 工作任务1、每月负责会计报表的编制、按季编制合并会计报表成都分公司并入总公司，按照会计制度的要求进行编制，做到数据真实、计算正确、内容完整、说明清楚，报送及时；内部报表资产负债表、利润表、现金流量表在每月5日前外部报表在每月9日前。职责二职责表述：负责销售核算工作任务1、根据会计制度负责销售核算、

28、核实销售往来，根据销售发票等有关凭证；2、正确计算销售收入及劳务等其他各项收入，按照税法规定计算税金，核对；3、销售往来明细帐，做到帐帐相符，并于每月5日前提供给收帐款明细清单。职责三职责表述：负责公司期间费用的核算工作任务1、次月5日负责公司管理费用、财务费用、销售费用的核算与分析，反应公司各部门费用预算执行情况。2、负责日常期间费用会计凭证的制作。职责四职责表述：负责税务资料的编制1、每月按时、准确计算应交各项税金，编制办理公司税务申报资料含增值税；2、所得税、个人所得税、价调基金等，在申报期内交由出纳办理纳税申报。次月9日提供纳税申报表、表一、表二、表三、表四、运输发票清单、个人所得税申报表、资产负债表、利润表、季度报表包括合并资产负债表、合并利润表、企业所得税申报表。职责五职责表述：负责催促成都分公司的帐务处理情况工作任务1、每月对成都分公司的帐务处理情况进行监督。2、对成都分公司报税申报表与会计报表进行审核。职责六职责表述：负责对发票的申购，保管