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文档简介

1、企业公司审批签字管理办法 公司审批签字管理方法 一、目的 为了规范企业财务管理,加强资金流淌签字审批掌握,提高资金利用率,结合公司实际,特制定本管理方法。 二、适用范围 审批签字管理方法适用于x省鼎信镍业有限公司账务资金往来签字审批的管理。 三、审批程序 (一)选购审批程序 1.办公用品、后勤、消耗品等选购审批程序: 1)估计金额2000元以下: 申请部门经办人填单申请部门部长综合管理部部长确认交选购部统一选购。 2)估计金额2000元以上: 申请部门经办人填单申请部门部长综合管理部部长总经理交选购部统一选购。 2.其他类选购审批程序: 1)估计金额200,000元(含)以下:申请部门经办人填

2、单申请部门部长分管副总选购部统一选购。 2)估计金额200,000元以上,500,000(含)元以下:申请部门经办人填单申请部门部长分管副总总经理选购部统一选购。 3)估计金额500,000元以上:申请单位经办人填单申请部门部长分管副总总经理董事长选购部统一选购。 (二)资金审批签字程序 1.选购、工程、行政预付款: 1)预付帐款金额500,000元(含)以下:合同复印件经办人部长财务审核分管副总总经理。 工程预付款需要附工程进度表。 2)预付帐款金额500,000元以上:合同复印件经办人部长财务审核分管副总总经理董事长。 2.选购备用金: 1)20,000元(含)以下:经办人部长分管副总总经

3、理财务核实。 2)20,000元以上:经办人部长分管副总总经理董事长财务核实。 3.资金调配:财务部长董事长。 (三)报销签字程序 1.炉料供应:仓库验收凭证经办人部长财务审核总经理董事长(50万元以上)。 2.材料、物资、设备选购供应: 1)500,000元(含)以下:仓库验收凭证及选购审批单(或合同等)经办人部长财务审核总经理。 2)500,000元以上:仓库验收凭证及选购审批单(或合同等)经办人部长财务审核总经理董事长。 3.工资单:制单人(人事科薪酬专员)综合管理部部长财务审核分管副总总经理。 离职结算现金:经办人(人事科薪酬专员)综合管理部部长财务审核分管副总(没有分管副总的,签到总

4、经理)。十级及以上人员离职须总经理签字。 4.行政、财务、管理人员费用经办人综合管理部部长财务审核总经理董事长。 5.财务费用:经办人财务经理董事长。 6.外加工费:经办人部长财务审核总经理董事长(50万元以上)。 7.特殊费用:经办人分管副总董事长财务审核。 8.运费: 1)炉料运费:仓库验收凭证经办人部长财务审核总经理。 2)外加工运费:经办人部长财务审核总经理董事长(50万元以上)。 9.分管副总、总经理费用由董事长签字,董事长由总经理签字。 10.总经理外出不能签字时,由董事长签;董事长外出不能签字时,副董事长代签。 签字人因事不在公司,报销或领款又不能等到签字人回来时,在与签字人协调后,下一个签字可以签字。缺签签字人回到公司后应

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