茶饮料项目专项扶持资金申请报告（范文）

1、泓域咨询 /茶饮料项目专项扶持资金申请报告报告说明茶饮料是指用水浸泡茶叶，经抽提、过滤、澄清等工艺制成的茶汤或在茶汤中加入水、糖液、酸味剂、食用香精、果汁或植(谷)物抽提液等调制加工而成的制品。根据谨慎财务估算，项目总投资8410.25万元，其中：建设投资6475.29万元，占项目总投资的76.99%；建设期利息92.55万元，占项目总投资的1.10%；流动资金1842.41万元，占项目总投资的21.91%。项目正常运营每年营业收入18600.00万元，综合总成本费用14335.88万元，净利润3125.15万元，财务内部收益率29.33%，财务净现值5594.17万元，全部投资回收期4.88

2、年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 项目背景分析6六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6七、 社会经济发展目标7八、 公司经营宗旨8九、 机会分析（o）8十、 员工技能培训9十一、 环境保护结论10十二、 建设投资估算11建设投资估算表12十三、 建设期利息13建设期利息估算表13十四、 流动资金14

3、流动资金估算表15十五、 项目总投资16总投资及构成一览表16十六、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十七、 经济评价财务测算18十八、 项目盈利能力分析20十九、 偿债能力分析21二十、 项目风险分析22二十一、 总结24二十二、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表27建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表32利润及利润分配表33项目投资现金流量表34借款还本付息计划表35一、 项目概述1、项目名称：茶饮料项目2、承办单位名称：

4、xxx有限责任公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：范xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面

5、积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积20650.011.2基底面积7473.531.3投资强度万元/亩320.472总投资万元8410.252.1建设投资万元6475.292.1.1工程费用万元5436.632.1.2其他费用万元865.462.1.3预备费万元173.202.2建设期利息万元92.552.3流动资金万元1842.413资金筹措万元8410.253.1自筹资金万元4632.553.2银行贷款万元3777.704营业收入万元18600.00正常运营年份5总成本费用万元14335.88""6利润总额万元4166.87""7净利润万

6、元3125.15""8所得税万元1041.72""9增值税万元810.49""10税金及附加万元97.25""11纳税总额万元1949.46""12工业增加值万元6441.82""13盈亏平衡点万元6129.83产值14回收期年4.8815内部收益率29.33%所得税后16财务净现值万元5594.17所得税后五、 项目背景分析茶饮料是指用水浸泡茶叶，经抽提、过滤、澄清等工艺制成的茶汤或在茶汤中加入水、糖液、酸味剂、食用香精、果汁或植(谷)物抽提液等调制加工而成的制品。六、 建

7、筑工程建设指标本期项目建筑面积20650.01，其中：生产工程13923.20，仓储工程3034.26，行政办公及生活服务设施2368.99，公共工程1323.56。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程4035.7113923.201929.641.11#生产车间1210.714176.96578.891.22#生产车间1008.933480.80482.411.33#生产车间968.573341.57463.111.44#生产车间847.502923.87405.222仓储工程2092.593034.26340.442.11#仓库627.78910

8、.28102.132.22#仓库523.15758.5785.112.33#仓库502.22728.2281.712.44#仓库439.44637.1971.493办公生活配套502.972368.99340.923.1行政办公楼326.931539.84221.603.2宿舍及食堂176.04829.15119.324公共工程822.091323.56108.21辅助用房等5绿化工程2014.0532.92绿化率15.90%6其他工程3179.4212.157合计12667.0020650.012764.28七、 社会经济发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容

9、性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。八、 公司经

10、营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。九、 机会分析（o）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。十、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术

11、人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门

12、按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）iso9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划

13、、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十一、 环境保护结论项目建设区域生态及自然环境良好，该项目建设及生产必须严格按照环保批复的控制性指标要求进行建设，不要在企业创造经济效益的同时对当地环境造成破坏。本项目如能在项目的建设和运营过程中落实以上针对主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能达到国家标准的要求，从而保证不对环境产生影响，从环保角度确保项目可行。项目建设不会对当地环境造成影响。从环保角度上，本项目的选址与建设是可行的。二级环境保护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下要求：1、建设单位必须加强

14、对废气、废水的综合治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转:2、加强管理，使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。十二、 建设投资估算本期项目建设投资6475.29万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计5436.63万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2764.28万元。

15、2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2517.40万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为154.95万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为865.46万元。（三）预备费本期项目预备费为173.20万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2764.282517.40154.955436.631.1建筑工程费2764.282764.281.2设备购置费2517

16、.402517.401.3安装工程费154.95154.952其他费用865.46865.462.1土地出让金478.89478.893预备费173.20173.203.1基本预备费80.3580.353.2涨价预备费92.8592.854投资合计6475.29十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款3777.70万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息92.55万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息92.5592.550.001.1.1期初借款余额3777.701.1.2当期借款3777.703777.700.00

17、1.1.3当期应计利息92.5592.550.001.1.4期末借款余额3777.703777.701.2其他融资费用1.3小计92.5592.550.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计92.5592.550.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和

18、流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1842.41万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7555.228814.4310073.6312592.041.1应收账款3399.853966.494533.145666.421.2存货2644.333085.053525.774407.211.2.1原辅材料793.30925.511057.731322.161.2.2燃料动力39.6746.2852.8966.111.2.3在产品1216.391419.121621.862027.321.2.4产成品594.9769

19、4.13793.30991.621.3现金604.42705.15805.891007.361.4预付账款906.621057.731208.831511.042流动负债6449.787524.748599.7010749.632.1应付账款2321.922708.913095.903869.872.2预收账款4127.864815.835503.816879.763流动资金1105.451289.691473.931842.414流动资金增加1105.45184.24184.24368.485铺底流动资金2266.572644.333022.093777.61十五、 项目总投资本期项目总投资

20、包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8410.25万元，其中：建设投资6475.29万元，占项目总投资的76.99%；建设期利息92.55万元，占项目总投资的1.10%；流动资金1842.41万元，占项目总投资的21.91%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8410.25100.00%1.1建设投资6475.2976.99%1.1.1工程费用5436.6364.64%1.1.1.1建筑工程费2764.2832.87%1.1.1.2设备购置费2517.4029.93%1.1.1.3安装工程费154.951.84%1.1.2工程建设其他费用8

21、65.4610.29%1.1.2.1土地出让金478.895.69%1.1.2.2其他前期费用386.574.60%1.2.3预备费173.202.06%1.2.3.1基本预备费80.350.96%1.2.3.2涨价预备费92.851.10%1.2建设期利息92.551.10%1.3流动资金1842.4121.91%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资8410.25万元，其中申请银行长期贷款3777.70万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8410.25100.00%1.1建设投资6475.2976.99%1.2建设期利息92

22、.551.10%1.3流动资金1842.4121.91%2资金筹措8410.25100.00%2.1项目资本金4632.5555.08%2.1.1用于建设投资2697.5932.08%2.1.2用于建设期利息92.551.10%2.1.3用于流动资金1842.4121.91%2.2债务资金3777.7044.92%2.2.1用于建设投资3777.7044.92%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入18600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干

23、问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=810.49万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用14335.88万元，其中：可变成本12239.81万元，固定成本2096.07万元。正常经营年份项目经营成本13809.65万元

24、。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加97.25万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4166.87（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=4166.87×25.00%=1041.72（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份

25、可实现利润总额4166.87万元，缴纳企业所得税1041.72万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4166.87-1041.72=3125.15（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=29.33%。本期项目投资财务内部收益率29.33%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（

26、fnpv）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=5594.17（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5594.17万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=4.88年。本期项目全部投资回收期4.88年，要小于行业基准投资

27、回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（ebit）与应付利息（pi）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（icr）为29.14。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值

28、，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（ebitda-tax）与应还本付息金额（pd）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（dscr）为25.35。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的

29、生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问

30、题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，

31、是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十一、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能

32、源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积20650.01容积率

33、1.631.2基底面积7473.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩320.472总投资万元8410.252.1建设投资万元6475.292.1.1工程费用万元5436.632.1.2其他费用万元865.462.1.3预备费万元173.202.2建设期利息万元92.552.3流动资金万元1842.413资金筹措万元8410.253.1自筹资金万元4632.553.2银行贷款万元3777.704营业收入万元18600.00正常运营年份5总成本费用万元14335.88""6利润总额万元4166.87""7净利润万元3125.15"&quo

34、t;8所得税万元1041.72""9增值税万元810.49""10税金及附加万元97.25""11纳税总额万元1949.46""12工业增加值万元6441.82""13盈亏平衡点万元6129.83产值14回收期年4.8815内部收益率29.33%所得税后16财务净现值万元5594.17所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2764.282517.40154.955436.631.1建筑工程费2764.282764.281.2设备购置费2517.40

35、2517.401.3安装工程费154.95154.952其他费用865.46865.462.1土地出让金478.89478.893预备费173.20173.203.1基本预备费80.3580.353.2涨价预备费92.8592.854投资合计6475.29建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息92.5592.550.001.1.1期初借款余额3777.701.1.2当期借款3777.703777.700.001.1.3当期应计利息92.5592.550.001.1.4期末借款余额3777.703777.701.2其他融资费用1.3小计92.5592.550.0

36、02债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计92.5592.550.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2764.282517.40154.955436.631.1建筑工程费2764.282764.281.2设备购置费2517.402517.401.3安装工程费154.95154.952其他费用386.57386.573预备费173.20173.203.1基本预备费80.3580.353.2涨价预备费92.8592.854建设期利息92.559

37、2.555合计6088.95流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7555.228814.4310073.6312592.041.1应收账款3399.853966.494533.145666.421.2存货2644.333085.053525.774407.211.2.1原辅材料793.30925.511057.731322.161.2.2燃料动力39.6746.2852.8966.111.2.3在产品1216.391419.121621.862027.321.2.4产成品594.97694.13793.30991.621.3现金604.42705.15805

38、.891007.361.4预付账款906.621057.731208.831511.042流动负债6449.787524.748599.7010749.632.1应付账款2321.922708.913095.903869.872.2预收账款4127.864815.835503.816879.763流动资金1105.451289.691473.931842.414流动资金增加1105.45184.24184.24368.485铺底流动资金2266.572644.333022.093777.61总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8410.25100.00%1.1建设投资6

39、475.2976.99%1.1.1工程费用5436.6364.64%1.1.1.1建筑工程费2764.2832.87%1.1.1.2设备购置费2517.4029.93%1.1.1.3安装工程费154.951.84%1.1.2工程建设其他费用865.4610.29%1.1.2.1土地出让金478.895.69%1.1.2.2其他前期费用386.574.60%1.2.3预备费173.202.06%1.2.3.1基本预备费80.350.96%1.2.3.2涨价预备费92.851.10%1.2建设期利息92.551.10%1.3流动资金1842.4121.91%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序

40、号项目数据指标占总投资比例1总投资8410.25100.00%1.1建设投资6475.2976.99%1.2建设期利息92.551.10%1.3流动资金1842.4121.91%2资金筹措8410.25100.00%2.1项目资本金4632.5555.08%2.1.1用于建设投资2697.5932.08%2.1.2用于建设期利息92.551.10%2.1.3用于流动资金1842.4121.91%2.2债务资金3777.7044.92%2.2.1用于建设投资3777.7044.92%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第

41、1年第2年第3年第4年第5年1营业收入11160.0013020.0014880.0018600.002增值税448.62539.09629.55810.492.1销项税1450.801692.601934.402418.002.2进项税1002.181153.511304.851607.513税金及附加53.8364.6975.5597.253.1城建税31.4037.7444.0756.733.2教育费附加13.4616.1718.8924.313.3地方教育附加8.9710.7812.5916.21综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费698

42、4.558148.649312.7311640.912工资及福利费598.90598.90598.90598.903修理费242.08242.08242.08242.084其他费用1327.761327.761327.761327.764.1其他制造费用118.54118.54118.54118.544.2其他管理费用101.01101.01101.01101.014.3其他营业费用1108.211108.211108.211108.215经营成本9153.2910317.3811481.4713809.656折旧费331.54331.54331.54331.547摊销费9.589.589.589.588利息支出185.11185.11185.11185.119总成本费用9679.5210843.6112007.7014335.889.1其中：固定成本2096.072096.07