出纳岗位职责(15篇)

1、出纳岗位职责(15篇)出纳岗位职责(15篇)在我们平凡的日常里，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是我整理的出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。出纳岗位职责11.负责银行开户、销户等基础工作，负责编制资金日报；2.负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务，负责现金、银行凭证的编制；3.负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符；负责现金及银行存款的核对工作，负责编制余额调节表；4.负责保管库存现金、银行票据及各种

2、有价证券，做到定时盘点，账实相符；5.配合财务经理做好其它各项财务工作。出纳岗位职责2一、按照会计法和事业单位会计制度的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。六、

3、负责单位票据的管理，并设立票据领用登记簿。七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。八、完成领导交办的其他工作。出纳岗位职责31、认真履行出纳职责，接受会计日常监督检查，保证储汇资金的安全性和完整性，确保帐实相符。2、执行储汇现金和银行存款管理规定。3、执行支票使用规定和支票印鉴分管制度。4、执行库存现金限额留存和超限报备制度，努力提高归行率。5、按日编制出纳现金收支日报，做到日清月结，真实准确反映当日储现金收支情况。出纳岗位职责41.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及

4、银行存款日记账；3.每日核对、保管公司的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制货币资金周报表，并上报财务主管。9.每月编制现金流量表，并上报财务主管。10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。11.完成领导布置的其他工作。出纳岗位职责5出纳含义出纳，是出纳员的简称，顾名思义是支出和收入的管理员，是负责企业货币资金或者票据的支出和收入，保证企业货币资金的正

5、常运转的人员。出纳直接上级是会计主管出纳岗位职责1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;7.完成领导交给的其他业务。出纳应具备的能力 1.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;2.熟练使用财务相关软件;3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以

6、及业务流程;4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;5.具备良好的规划能力、计划能力;6.工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。出纳任职条件 1.会计、审计等相关专业大专以上学历;2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);5.工作认真、负责;6.具备良好的职业道德水平。出纳职业发展 出纳是会计的基础岗位，很多会计都是从出纳岗位发展而来，清楚相关财务往来账目、能够熟练填制票据，然后可以到会计岗位工作，参加培训考试，获得

7、注册会计师证书;出纳具备一定的税务能力，参加相关的税务学习后，可以朝着报税员(税务专员)、税务主管、税务经理的方向发展。出纳收入 出纳的收入不高，一般在20xx-3000元之间，具备一定工作经验的出纳收入可达到4000元，要想提升工资需要朝着会计或者税务方面发展。个人求职可登陆好猎头网投递简历。出纳岗位职责6出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，

8、及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处（室）的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。9、完成校长和

9、总务处主任交给的其他工作任务。出纳岗位职责71、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运；2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项；3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据；4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作；7、管理票据及各类ic卡等有价证券，确保有价证券的安全性；8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实

10、相符；9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。出纳岗位职责81、每天做好出纳现金、银行日报表;2、做好日常的报销工作及网上付款业务，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、审核每日收支情况;4、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计;6、其他有关现金、银行的日常工作;7、领导交办的其他工作。出纳岗位职责9在校长的领导、分管领导的管理和主管会计指导下，负责以下业务：1、票据的领取、回收、缴销与管理。2、及时办理学校预算外资金缴存工作，严格执行收支两条线管理规定。3、及时办

11、理和划转财政部门下达的用款指标和直接支付转账手续，在财政和银行划拨经费，必须向分管领导请示，报校长批准后方可。各项费用的收支必须按法规执行，不得自行其是，不得违背财务制度和上级有关精神。4、根据收支凭证及银行进账单，开出收入传票，交会计记账，现金账、银行账，必须根据收、付凭证逐笔逐日按时登记，每日结余余额，执行“日清月结”制度。备用资金不得超过指数，做到账款相符。5、根据会计签发的付款凭证办理资金结算。6、妥善保管好专用的单据、空白支票等；管理好学校财务印章。7、做好财产登记入账，盘盈、盘亏、报废等的管理工作，及时和会计进行学校资产对账，做到帐帐相符、帐物相符。8、完成学校布置的其它工作。出纳

12、岗位职责10岗位名称：总出纳直接上级：会计主管直接下级：无资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。岗位职责：1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。4 准备充足的零钱，以备收银兑换。5 对手续齐全的费用报销单给予报销。6 登记现金日记账和银

13、行存款日记账，做到日清月结。7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。9 配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。10到银行拿取信用卡入账单交会计入账。11完成上级交办的其它工作。出纳岗位职责1公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。3不准用“白条”入帐。4不准私人挪用、占用和借用公款现金。5到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6

14、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。8现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。9现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，二银行存款管理1公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2公司必须认真贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算管理制度。3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电

15、费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工

16、作，只能由财务部指定的制单人制单。出纳岗位职责11：出纳：财务部经理：无：负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。1、严格遵守财务管理制度，按规定办理现金收付和保管库存现金。2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。5、认真编制记帐凭证，正确运用

17、会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。8、按时完成上级交办的其它工作。1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。出纳岗位职责121、编制销售报表，收入日报表。2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表；4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把

18、好支出关。5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。7、负责原始凭证的审核；8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。9、协助会计做好各种帐务处理工作。10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。出纳岗位职责131.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;3.根据记账凭证报销内容收付现金;4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;7.负责银行