商超业务运作流程图(共29页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上贵客来连锁管理系统业务运作流程及岗位工作手册目 录专心-专注-专业前言：业务流程及岗位操作规范总则本着简捷高效、一单到底、“属地管理”的原则，按照购销一体、专业管理、统一进价核算模式的要求，新设计的业务流程致力于建立企业协调运作的营销电脑，真正做到内部各个流转环节的严格控制与管理，以不断提高企业的管理水平和经济效益。以下所有凡是涉及按进价结算的商品，在采购入库、调拨以及其它业务时，必须先打电脑单据，实物后入场，否则，会造成，帐实不符，以此会影响整个进销存的各个环节的数据不准。一、 商品分类申请操作流程商品部录入中心结束商品分类编码申请表营运部业务查询有无此编码经理签字

2、结束无有填写商品分类编码申请表开始有，通知营运部无商品分类编码申请表录入复核商品分类编码申请表查询系统中有无此编码岗位职责1、 仔细核对是否需要新增分类编码；2、 填写表格要字迹清楚，完整。1、 仔细核对是否需要在系统中新增分类编码；2、 填写新分类编码字迹清楚，完整。备注：原则上不允许随便增加分类码。二、 新供应商准入与合同签订流程商品部商品部经理录入中心主管总经理财务部开始填写供应商合同签约审批表，附供应商资质证明。签订合同,填写手工供应商基本信息表,供应商主合同信息表供应商合同签约审批表供应商基本信息表主合同信息表准备商品明细和订货。合同返供应商合同结束供应商签约审批表合同审核用印初审N

3、供应商基本信息表主合同信息表录入、复核、执行，生成供应商编码、合同号。打印供应商基本信息表供应商主合同信息表YY审批N主合同信息表供应商基本信息表建立供应商往来帐户。结束说明：1、该流程中涉及到的表有供应商合同签约审批表、供应商基本信息表、主合同信息表及供应商资质证明；2、商品部审核、用印以后，把供应商基本信息表主合同信息表一并交录入中心准备录入；3、在系统中，必须先录入供应商基本信息表产生供应商编码，才能新增商品编码信息，并且必须将此供应商的供货明细。三、 新商品信息及合同商品明细建立流程商品部录入中心开始NY结束复核新商品基本信息表营运部经理签字确定商品类别关系填写新商品基本信息表新商品基

4、本信息表录入、复核、执行，生成8或者13位商品编码结束录入合同商品明细,并复核建立商品明细和类别的关系岗位职责1、录入中心确认是否需要新增商品编码；2、在填写手工验收入库单之前，必须建立商品和供应商的关系。3、确认供货商品明细的最高供货价格、含税供货价。4、根据商品基本信息表确定商品和柜组的关系。说明:1、没有列入的商品，不能进行商品进销存业务的开展。2、商品部凭与供应商签订的正式合同与供应商共同确立供货明细（品牌、品名、规格、型号、货号、产地、制造商、税率、建议零售价、进价、最高进价、保质期）合同，填写新商品基本信息表，并由商品部经理签字。4、录入新商品基本信息，生成统一的商品编码；并录入供

5、应商。四、 供应商信息的变更流程1、供应商因业务等原因需要对其基本信息（包括名称、税号等）（供应商编码除外）进行变更，须由供应商提出正式书面申请及相关变更证照，经商品部经理签字同意。2、商品部根据供应商申请，填写供应商名称变更申请表一式三份，交商品部经理及主管副总经理审批后，财务终审，电脑部变更电脑系统中供应商信息。修改人签字确认。商品部一份自留，一份交供应商，一份交财务，变更财务软件中相关信息。3.供应商的合同和结算方式的改变时:如已发生业务,业务所产生的帐款必须按原结算方式来结算完成后方能变更.(主要是销售和库存)五、 商品采购订货入库业务流程（经销、代销）（一）、商品采购订货流程采购部稽

6、核收货仓库/柜组供应商上机复核订单。打印“商品订单”两联稽核组人员核准单品采购价格手工录入“商品订货通知单”。填写“商品订货通知单”。产生系统“自动订单”开始“商品订单”仓库/柜组收货凭据联结束备货，准备送货“商品订单”厂商送货凭据联注意事项：1、 由于业务特点的特殊，可以在商品采购时根据厂家的送货单或者随货同行联填写订单；2、 部分项目如果不能填写订单的，则可以根据厂家的送货单，直接填写入库单，不走该订单流程，直接走入库流程。3、 电脑生成的订单可以是电话、传真、E-mail的方式通知供应商送货。4、 根据实际销售情况确定订货的品种、供应商、数量、到货时间、到货地点等信息；填写手工“要货单”

7、或者直接填写“采购订单”；（二）、商品采购入库流程供应商收货组收货组录入员财务部根据送货单送货至收货组按经营方式分单填写手工送货单开始登台帐NY留存商品验收入库单签字与手工验收单核对手工送货单录入复核打印电脑商品验收入库单电脑商品验收入库单结束手工送货单电脑商品验收入库单登帐手工送货单返回电脑商品验收入库单作为结算凭证。手工送货单双方签字 根据送货单及原订单验收商品注意事项：1、 订单首次由商品部人员下单，以后则由柜组长下单，商品部审核。并通知供应商送货。供应商在接到通知后，填写统一的手工送货单。随货同行到商场收货组。2、 单据流转规定：一份手工供应商送货单和一份双方（或收货组）签字的电脑商品

8、验收入库单交财务；一联手工商品验收入库单和供应商供应商送货单供应商留存，一联电脑商品验收单收货组登台帐。3、 供应商不能当时取得电脑商品验收入库单，则收货组要代为供应商保管，直至供应商取回。3、收货组验收入库以后，自留存商品部应留的单据外，其余单据全部于一个工作日以内分单到财务。4、如果厂家送货单上有新商品，除应填写供应商送货单（此时新商品无商品编码），同时，收货组还应填写手工新品基本信息表；录入中心录入新商品信息后，将新商品编码补填在供应商送货单 。仓库再补充验收入库。六、 商品退货业务流程（经销、代销）供应商收货组收货组录入员 财务部接收商品。商品退货单结算联。按经营方式分单填写商品退货单

9、登录台帐营运与财务、供应商对帐，确定退货数量自留商品退货单一份N与手工单据核对Y向供应商退货，双方在机制单上签字。商品退货单柜组留存与供应商双方签字。开始录入复核打印电脑商品退货单商品退货单商品退货单手工商品退货单财务核对此供应商住来帐目，确定退货数量结束登帐电脑商品退货单注意事项：1、 如卖场与库房均有库存时，需要先把货从卖场调拨回仓库后，再打退厂单。2、 据流转规定：一份手工商品退货单和一联签字的电脑商品退货单在一个工作日内交财务；一联手工商品退货单和电脑商品退货单收货组留存，一联电脑商品退货单交供应商。3、 厂商双方在电脑商品退货单上签字。4、 财务审批该供应商往来款项是否正常。七、 商

10、品调拨业务流程（经销、代销）该调拨流程，只限于同一楼层的组内的不同柜之间、仓库和卖场之间的相互调拨。调出仓库/卖场柜收货组录入员调入仓库/卖场柜电脑部签字、理货，送货或调入仓库/柜组自提，手工、机制单据随行。登手工台帐按经营方式分单填写商品调拨单开始商品调拨单N商品调拨单YN核对机制单据Y商场经理签字停止销售被调拨商品。上机查询系统库存，核实实物库存与系统无误。N打印商品调拨单录入复核商品调拨单登手工台帐在手工、机制单据上分别签字。商品调拨单商品调拨单Y验收增加商品 与新柜组的关系仅限在卖场中跨柜调拨时用此步骤结束登帐商品调拨单商品调拨单财务部备注：1、 如遇实物库存与系统库存不符，则需要先按

11、库存调整方案，将库存调整正确后，再填写调拨单。2、 录入员打印出电脑商品调拨单，将手工商品调拨单一并交调出方。请注意实物与单据同行。3、 调入、调出方严格按电脑商品调拨单交验商品后双方签字。4、 签字后的手工、电脑单据由调出柜组、调入柜组和财务部各留一份。电脑录入自留存手工单据。八、 促销业务流程（单品类）商场统一搞活动供应商商品部企划部录入中心财务部商品扣补价单结算凭据。结束商品扣补价单促销活动申请单填写促销活动申请单与供应商协商促销方案及分担条款开始开始制定促销方案或计划。Y执行，N修改或作废 N 审核留存促销活动申请单签字用印Y 录入复核促销活动申请单审核结束登帐商品退补价单如涉及进价的

12、变化，则要在促销活动结束后，录入商品扣补价单。打印商品扣补价单注意事项：在同一时间段、同一商品不能存在相互矛盾的两种促销方式。若厂家自行搞活动，参照联营大码类促销原则进行若商场自己搞活动，采用后台做促销单的方式如涉及，退补价、进价调整的，需要促销开始前，盘点，促销结束后，再次盘点或查电脑销售，确定销售量，填写手工退补价单，电脑录入。系统自动扣减供就往来款额，库存成本或销售成本自动降低。九、 售价变价流程（经销、代销，联营单品管理类）开始供应商买场柜组商品部录入中心财务部提出变价申请营运经理审核售价调整单N 结束N Y 售价调整单核对机制单据Y 修改标价签填写售价调整单买场提出变价申请开始N 会

13、签结束售价调整单Y 售价调整单打印售价调整单录入复核会签说明：1、长期变价，使用此流程，如短期变价，请使用促销流程。十、 商品进价调整业务（经销、代销）（一）、只对卖场/仓库实物库存进行的进价调整1、 条件：商品入库后，非促销原因调整商品进价，其调整数量应小于等于实物库存；2、 业务操作：商品部业务员填写手工进价调整单，交信息部文员录入。3、 如仓库及卖场均有库存，则需分开填单，分开处理。目前商场是仓库与卖场分开管理的模式。.系统流程：使用模块“进价调整单”进行原入库价格的冲货，调整进价处理；财务部根据单据进行帐务处理。（二）、供应商承担促销损失的商品进价调整1、条件：商品入库后，已通过促销手

14、段售出部分或者全部，售出商品损失根据合同或促销协议约定，由供应商部分或全部承担的符合此条款。2、流程：1） 凡与供应商签订促销协议的促销活动，需要使用促销活动申请单定义促销期间协议条款，包括促销时间段、供应商、商品品种、原进价、促销结算价、原售价、现售价、促销柜组、数量；2） 促销活动结束以后，根据促销协议的规定，如果本次促销损失要由供应商全部或者部分承担，使用“自动退补价单”模块，根据上面定义的促销单，自动得到如下信息（促销时间段、供应商、商品品种、促销结算价格、促销柜组、实际销售数量），生成并打印扣补价单，交财务部进行帐务处理。3、供应商部分或全部承担促销损失的帐务处理：1） 上述促销活动

15、与厂家往来结算有关系，并影响仓库库存成本；2） 会计分录：借：应付帐款某仓库-某厂家贷：库存商品某仓库-某类别（三）、直接退补价单的进价调整（经销、代销）1、条件：已售商品调整进价可直接使用退补价单模块进行处理。2、流程：商品部填写手工退补价单，录入中心录入退补价单,生成并打印退补价单，随手工退补价单交财务部进行帐务处理。十一、 盘点业务流程（经销、代销）（一）、盘点业务流程财务部信息/录入中心各楼层柜组仓库财务部时间开始制定盘点计划并通知各相关部门打印商品盘点库存差异表录入实盘数量。盘点汇总，生成盘点差异分仓库类别打印盘点损溢单盘点最后一次汇总分商场打印盘点损溢单各两份按指定盘点方式进行盘点

16、设置和盘点批次按规定时间零售记帐、日结（特殊处理）打印空白盘点表处理当日单据盘点调整单实盘，填写盘点表。空白盘点表结束登台帐柜组查错，确认盘点差异，商场经理签字。处理当日单据打印盘点损溢报告表登帐结束盘点调整单检查所有单据登帐情况盘点当天晚上第二天第三天（二）、盘点流程说明1.财务部负责确定当月的盘点时间、方式（全盘、抽盘、明盘、暗盘），并通知各相关营运部门负责人。2.每月盘点前1天财务部将所有单据进行登账，盘点当天不得登账，所有盘点当晚未登账的单据将由系统自动删除。3.防损部、财务部监盘。实物盘点，柜组/仓库填制盘点表时，要求填写商品编码、盘点数量，盘点人，楼层经理必须签字。4.信息中心进行

17、盘点设置和盘点抄帐；5.盘点后，营运送信息部录入各类别盘点表；已录入的盘点表要求有录入人签名，以备后查。6.盘点表录入工作必须在盘点当日完成，同时由信息中心生成商品盘点库存差异表；7.盘点第二天，类别课仓库进行复查，并由营运经理签字确认。备注：在盘点当天因盘点或录入等错误造成的差异，可以对盘点单进行修改；所有修改工作必须在盘点第二天晚营业结束前完成；信息中心于第三天进行最后一次盘点单汇总，同时生成盘点差异单；8.财务部对盘点差异单进行登账，并打印本期盘点差异报告表。十二、 前台销售流程超外区 手工开发票的流程：买场营运部顾客收银台如有卡优惠，核对手工售货票及POS发票成交价后发货 留存手工售货

18、票结束 填写手工售货票开始 留存手工售货票POS发票商品 手工售货票POS发票 手工售货票收款、盖现金收讫章、如有卡优惠，在购物凭证上填写实际成交价 手工售货票POS发票 留存手工售货票备注：1、手工售货票一式三联：第一联为柜组存根联，第二联为顾客联，第三联为交款凭据联款台留存。2、如果顾客持卡购物，营业柜组根据情况决定是否按照原价格还是打折以后的价格开票。3、如果顾客持卡交款，且成交价与手工售货票不一致，收银员要按照电脑pos收银小票实售金额在第三、四联手工售货票上填写实际折扣优惠金额，柜组按实际成交价做销售帐。十三、 金融卡支付操作流程1、 顾客持购物小票到收银台交款时，应先在银行pos机

19、上刷卡作信用卡消费交易确认。2、 在取得银行交易成功的有效的银行pos消费凭证一式三联后，顾客与银行POS操作员共同在三联单上签字确认。3、 然后在pos机器上进行顾客消费的交易收款，银行POS凭证在POS机器上消费时，将作为一种信用卡的付款方式进行处理。4、 在pos机器交易成功以后，银行pos凭证一联顾客留存，其余两联由收银员留存，在收银员交款时把此两联一并交财务。十四、 VIP卡使用流程1、 权限卡、VIP卡管理部门为企划部、财务部、信息中心；2、 信息中心负责毛卡的订购和保管；3、 信息中心负责写卡、读卡及确认；4、 积分卡由总经理批准授权后，由信息中心写卡，营运部发放；5、 VIP卡

20、在客户服务中心发放，使用规则详见VIP卡使用手册；6、 顾客申领VIP卡需填写申请表，客户服务中心及时将新会员申请资料录入；客户服务中心负责为顾客提供查询积分、寄送优惠信息、定期电话拜访客户等服务。十五、 收银员收款、交款日常工作业务流程1、收银员每日在营业30分钟前到岗，即早班收银员在8:30分前到岗，晚班收银员在12:30分前到岗。2、每日正式营业前20分钟开例会。3、例会后对工作区域进行卫生清洁工作。4、检查必备的相关耗材是否齐全，如有缺少，立即联络收银部职员协助解决。5、检测警铃、电话、POS机等设备运行是否正常。 6、收银员在工作岗位准备就绪后，统一到指定地点处等候领取零钞包。 7、

21、收银组长负责到总收银领取零钞包(小包)，零钞由总收银职员负责当面点清、锁好，收银组长在零钞包领、销表的领款栏内签字。 8、收银组长将零钞包发放给收银员。收银员核点零钞，金额正确后回到各自收银台等待开业。9、开始营业后，收银员按照营业员填写的售货凭证收取现金。如果售货凭证上的金额与收银机上提示的金额不符，收银员应将售货凭证退回给营业员，如不退回，出现金额差错，后果由收银员自负。如果售货凭证上的商品代码不能被收银机识别，收银员应将售货凭证退回给营业员。收银员收款时要按照柜组整理好手工购物凭证、银行POS交易凭证等单据。10、营业后，楼管到总收银金库领取现金交款包。领包后立即检查，如有问题，应立即向

22、总收银职员提出。如无问题应在现金交款包存、取表的取包人栏内签名，然后到总收银交款。收银员签退以后，从pos机上打印收银员交款表一份。11、财务部取回存根联、现金交款包，交给收银员。 12、收银主管负责全天巡视营业现场的收银情况，如果收银台收取现金达到人民币伍万元以上，或楼层收银台收取现金合计达到人民币贰拾万元以上，收银主管应立即通知总收银，由总收银职员负责到现场收取款项。收银员严格按照财务审计部的规定填写一式三联（依次为存根联、总收银联、会计联）的收银员结账单，将销售款捆扎好后与收银员结帐单一同放入现金交款包内，锁好并贴上封条。14、早班收银员在13:00点钟，准时清点当班的销售款，填写收银员

23、结帐单，将销售款捆扎好后放入现金交款包内，锁好并贴上封条，由楼管负责统一收取，交到总收银。15、早班收银组长于13:00点到总收银缴、销零钞包。16、晚班收银组长于12:30到总收银借零钞包，发放给收银员，收银员于13点准时开始工作。17、晚班收银组长台提前关闭，负责替换收银员休息。18、营业结束，晚班收银员清点当班的销售款，填写收银员结账单，将销售款捆扎好后放入现金交款包内，锁好并贴上封条，由收银组长负责统一收取，交到总收银金库。收银组长并负责缴、销零钞包。妥善保管钥匙及存、取卡，明日早晨准时交给财务部门。十六、 专柜销售对帐业务流程1、 每日早上，后台打印出销售汇总表及收款员收款汇总表一式

24、两份，先和各专柜核对专柜总销售金额是否一致，如果一致，则通过；如果不一致则进入第2步；后台根据收款员收款汇总与各收款员上交金额核对是否一致，如果一致，则通过；如果不一致，进入第二步。2、 后台到查询或打印专柜商品销售明细表，与专柜组核对商品销售明细，查询收款员收款明细表查找错误原因后进行调整销售帐务处理；3、 调整销售的处理办法：（1）、如果是编码的销售错误，则要由专柜负责人和信息部负责人签字同意以后，再到指定的pos机器上将错误编码商品作退货处理，再按正确编码将商品作销售处理；（2）、如果是价格的错误，则查明原因是营业员的错误还是收银员的错误，由各自承担责任；（3）、如果由于收银员误操作，则

25、要第一时间通知信息中心，由信息中心进行调整处理；（4）、如果由于其他原因，营业员没有开销售小票或者收银员漏作销售交易的，将补销售在当时的日期内。备注：以上的四种错误必须要查明原因，然后将按照企业的管理制度的规定进行处罚。十七、 顾客退换商品业务流程1、 普通退货顾客必须持与所退换商品相符的pos销售小票方能到总台退货。营运业务确认需退货的商品品种、数量，确定退货价格，并在小票上签字确认。2、 专柜退货，退换商品相符的pos销售小票和顾客联,并开具红字购物凭证，顾客持红字购物凭证到总台办理退款手续；收银员留存两联购物凭证，其中一联交柜组（使用POS发票时，一并交给专柜），打印POS退货凭证（或发

26、票）；柜组营业员根据红字的购物小票记帐，并冲减当天的销售。备注：（1）、统一设置一台专门的pos机器放顾客服务台作退货处理。（2）、如果所退商品价格与退货时商品销售价格不一致，则按手工折扣处理。十八、 商品损溢业务流程(经销、代销)1、 发生商品损溢时，如果供应商承担全部商品损失，则做“商品退厂”处理，视同厂家未供此货品。；2、 残损商品如有残值，若供应商承担损失，残值部分由楼层销售处理，损失部分作“退补价单”处理；经销商品低于进价售卖应按“售价调整流程”进行，财务根据系统生成的负毛利表作帐务处理；3、 报废无残值的商品，若供应商不承担损失，则损溢由楼层承担，做商品“损溢”处理，其流程为：供应

27、商仓库录入中心财务部商品损溢单结算联Y商品损溢单柜组退货凭据联。N楼层经理审批填写商品损溢单开始 查询系统库存情况商品损溢单录入复核打印商品损溢单YN审核会签商品损溢单商品损溢单登帐结束备注：十九、 供应商费用处理流程 费用处理流程，周期按月度进行计算，中途结算不扣减费用，的原则进行。1、 平时各部门分供应商、柜记录各项费用金额。2、 月末统一汇总到财务部，填统一的费用单据，财务审核后，电脑部录入。财务终审。费用在月初出具的厂家月结清单时，自动扣除。二十、 采购结算业务流程供应商商品部结算中心财务部增值税发票供应商结算单商场留存增值税发票开立增值税发票供应商结算单结算凭据根据供应商结算单商场与

28、供应商对帐、确认按合同、销售确定结算金额，在电脑中生成供应商结算单。总经理审批付款金额供应商结算单内部付款凭证。结束登帐办理付款手续供应商结算单开始 结束结算周期结束后，财务打印汇总的商场-供应商结算汇总表，进行帐务处理。审批NY二十一、 超市商品编码、验码、收货等操作流程（一）、超市新商品的编码、验码1、商品部业务员在处理超市商品的新品时，通过扫描供应商提供的新商品条形码，查询条形码是否存在，如果存在则进入第3步；如果不存在则进入第2步；2、查是否为新商品（使用模块“商品查询”），可以输入商品名称、编码、助记符、供应商、规格、价格等几种方式进行组合查询；如果能查询到，再查询该商品实物是否有原

29、条形码，如果实物有原条形码，则在系统中添加上原条形码；如果实物没有或者有不正规的原条形码的，则需打印店内码，再进入第3步；如果以上方式仍不能查到该商品的，则可以确定为新品，进入第4步；3、查询明细中是否已经定义，同时是否已经审核，如果没有则建立新品；4、定义新商品信息（使用模块“商品管理”），添加条形码，并记录下新生成的商品编码；5、定义商品明细信息，同时审核。（二）、超市商品的收货1、超市收货部在对收货部或供应商送来的商品进行验货的同时，对带有条形码的商品提取一件样品进行条形码验码，若能通过则收货入库；2、条形码验码不能通过，则：（1）若条形码能正常扫出，但与其它商品重复的，通知商品部业务员

30、进行处理；（2）条码质量不高，若不能正常扫出，转打印店内码处理；3、对没有条形码的商品，直接转打印店内码处理。（三）、打印超市商品店内码1、对于条形码不能正常扫出的商品或没有条形码的商品，超市收货部通知超市收货组提供需打印店内码的商品编码及数量；2、超市收货部按超市收货组要求，打印出指定数量的店内码标签；3、超市收货组签字后领取店内码标签，然后指导供应商（或由营业员自己）将店内码按正确位置贴到商品上（条形码不能正常扫出的商品在贴店内码时一定要把原条形码覆盖掉）；二十二、 收银员收银及交款对帐注意事项A、收款1、 收银员每班工作由登录、收款和签退三各步骤组成一各完整的收银过程、早班收银员须得开机

31、，晚班收银员须得关机。2、 收银员收银时，必须在确定交易完成，打印出电脑水单后，方可让顾客离开，收银员未经计算机中心允许不能进行手工收银，以免收银员因漏操作某笔交易而导致不必要的“长短款”；若收银员没有打印水单，被顾客投诉或公司管理人员一经发现，将按公司管理规定进行处理。3、 收银员收款时，应认真核对商品编码、名称、价格、数量是否正确，尤其是大码销售时，输入的编码和价格必须和柜台所开销售小票一致。4、 在收银过程中，如果收银员对某笔交易结束后有疑问，应先记录该笔交易的金额、商品编码、价格、数量、名称等信息，以便后台进行核查，未经计算机中心允许，收银员不得擅自进行补录或退货，因此所造成的收银员交款帐钱不符，由收银员自己负责。5、 若因柜台写错商品编码、价格或收银员输入商品编码、价格、数量错误时，收银员应及时通知电脑部进行处理。收银员或柜组人员不得随意进行前台的