某房地产事业部预算部流程管理制度

1、第 45 页 共 45 页某房地产事业部预算部流程管理制度（*年版）一、预决算工作流程 QB/XLD-401-20051、预算自行编制工作流程 QB/XLD-401-1-20052、预算外委编制工作流程 QB/XLD-401-2-20053、工作量审核工作流程 QB/XLD-401-3-20054、设备计划审核工作流程 QB/XLD-401-4-20055、材料计划审核工作流程 QB/XLD-401-5-20056、决算外委编制工作流程 QB/XLD-401-6-20057、决算自行编制工作流程 QB/XLD-401-7-2005预算部工作流程终结流向说明1、QB/XLD-401-1-2005

2、预算自行编制工作流程流向：办公室存原件一套，发送总造价师、预算部、项目部、财务部复印件。2、QB/XLD-401-2-2005预算外委编制工作流程流向：办公室存原件一套，发送总造价师、预算部、项目部、财务部复印件。 3、QB/XLD-401-3-2005工作量审核工作流程流向：办公室存档、财务部、施工单位、监理公司各一套原件，发送总造价师、预算部各一套复印件；发送董事长、总经理附件及附表。 4、QB/XLD-401-4-2005设备计划审核工作流程流向：办公室存档、材料部原件各一套。 5、QB/XLD-401-5-2005材料计划审核工作流程流向：办公室存档、材料部原件各一套。6、QB/XLD

3、-401-6-2005决算外委编制工作流程流向：办公室存档、财务部、施工单位各一套原件，发送总造价师、预算部一套复印件；报送董事长、总经理附件及附表。7、QB/XLD-401-7-2005决算自行编制工作流程流向：办公室存档、财务部、施工单位各一套原件，发送总造价师、预算部一套复印件；报送董事长、总经理附件及附表。 编制人：*审核人：审批人：决算自行编制工作流程版本第一版版次第1次页码共7页第2页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-72005流程目的：为支付工程款提供依据，为建设项目提供建安成本依据。E-1节点、决算信息：执行者：办公室1）根据总经理办公会的决议及时向预算部发出总经理

4、批准的决算指令，决算工作开始进入工程决算自行编制工作流程。A-2节点、提交工程决算书：执行者：施工单位。工程决算书提交时间：以施工单位提供符合要求的竣工决算资料的时间为决算起始日。工程决算资料要求：1）工程决算书必须明确编制依据，执行的标准；2）工程决算必须提交的资料有：工程决算书、竣工图纸四套、设计变更图纸、变更签证单、主材认价单、甲供材料、设备双方确认明细单、工程竣工、交工验收证明资料；3）提交甲乙双方所有工程竣工资料交接单。B-3节点、初步审核：执行者：监理公司。时间要求：10天1）监理公司首先必须对工程竣工资料交接单进行审核确认，无误后接收决算自行编制工作流程版本第一版版次第1次页码共

5、7页第3页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-72005决算资料；2）监理公司收到竣工决算资料后，在五天内检查是否符合合同约定及相关规定，若符合按程序进入工作流程，若不符合应给施工单位明确的书面回复并将决算资料返回施工单位，办理签收手续；3）监理公司对决算资料中的复印件进行核对，无误后签字盖章予以确认；4）监理公司必须依据工程竣工图纸、各种经济签证资料以及合同规定对决算工作提出初步审核结果；5）审核结果：对审核结果出具初审报告意见书；（附A-2节点文件原件）报项目部审核。C-4节点、初步审核：执行者：项目部；时间要求：10天1）项目部首先必须对工程竣工资料交接单进行审核确认，无误后接

6、收决算资料；2）项目部收到竣工决算资料后，在五天内检查是否符合合同约定及相关规定，若符合按程序进入工作流程，若不符合应给施工单位明确的书面回复并将决算资料返回施工单位，办理签收手续；3）对施工单位报送的全套决算资料及监理公司提交的初审意见报告书进行审核（签证资料的合理性、签字是否完善、依据是否充分）；决算自行编制工作流程版本第一版版次第1次页码共7页第4页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-720054）项目部依据工程实际完成情况，对工程决算书工程量进行审核；5）重点审核工程变更项目的实施情况及质量认定；6）审核结果：对上述五条出具审核意见书；（附B-3节点文件原件）贴401-7“工

7、程决算工作流程会签单”和“工程决算总表”（并按要求签署相关栏目）”报公司总工办。5）审核过程见项目部工程决算审核工作流程。D-5节点、技术资料审核：（附C-4节点文件原件）执行者：总工办。时间要求：1天。1）总工办首先必须对工程竣工资料交接单进行审核确认，无误后接收决算资料；2）总工办收到竣工决算资料后，在五天内检查是否符合合同约定及相关规定，若符合按程序进入工作流程，若不符合应给施工单位明确的书面回复并将决算资料返回施工单位，办理签收手续；3）总工办对工程变更资料进行审核；4）总工程师审核，并签署明确意见。5）审核结果：对审核结果出具审核报告意见书；（附C-4节点文件原件）送公司预算部。6）

8、审核过程见总工办工程决算资料审核程序。决算自行编制工作流程版本第一版版次第1次页码共7页第5页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-72005F-6节点、经济核算：执行者：预算部。时间要求： 30天预算部首先必须对工程竣工资料交接单进行审核确认，无误后接收决算资料；2）预算部收到竣工决算资料后，在五天内检查是否符合合同约定及相关规定，若符合按程序进入工作流程，若不符合应给施工单位明确的书面回复并将决算资料返回施工单位，办理签收手续；3）预算部依据竣工图纸、工程经济签证资料，对施工单位报审决算、监理及项目部初审稿进行详细审核。（或根据实际情况提出外委审核）。4）和施工单位就审核情况进行沟

9、通确认并初步确定，填写“工程决算总表”相关内容并附“工程决算审核明细表”。5）总造价师对审核结果进行复审，签署明确的审核意见（附D-5节点文件原件）；G-7节点、审定：执行者：总经理。时间要求：1天1） 总经理审定、董事长审批，后返回预算部。F-8节点、确认签字盖章：决算自行编制工作流程版本第一版版次第1次页码共7页第6页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-72005执行者：预算部。时间要求：5天。1）对审批过的决算书，甲乙双方进行最终确认签字盖章。E-9节点、存档下发：执行者：办公室。时间要求：1天。具体要求：1）存档拟文下发或转发。附件：401-7 工程决算审批会签单401-7

10、附表一 工程决算审核明细表401-7 附表二 工程决算总表注：名词解释：1、每项流程由三部分组成，分别为：流程图、节点说明、配套表格。1）流程图：为本项工作从开始到结束公司内部各职能部门工作内容及衔接关系；A、节点：节点为流程图中纵向、竖向交汇处表明的工作内容。2）节点说明：说明各部门在此项工作中的具体要求及工作内容；A、执行者：本项工作具体负责部门；B、时间要求：是本节点工作允许的最长完成时间决算自行编制工作流程版本第一版版次第1次页码共7页第7页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-720053）、配套表格：此项工作从开始到结束每个节点工作所用的制式表格。2、相关内容说明：1）附节

11、点文件原件：表明本节点工作成果资料原件应作为附件提供下一部门。附件401-7工程决算工作流程审批会签单关于 监理公司提交的： 编号 号C-4项目部审核： 签字：年 月 日D-5总工办审核：总工程师意见： 签字：年 月 日F-6预算部：总造价师意见： 签字：年 月 日G-7总经理审定： 签字：年 月 日总裁审批： 签字：年 月 日注：此表启用从项目部开始执行 提交时间：401-7附表一工程决算审核明细表工程名称： 施工单位： 单位：元序号分项工程名称施工单位报送造价审核造价增减金额审定造价监理单位预算部123456合计审核说明：专业造价师： 年 月 日总造价师意见：备注：审定造价=施工单位报送造

12、价-增减金额报表部门：预算部 编制时间： 年 月 日401-7附表二工程决算总表工程名称： 决算单编号：合同编号开工时间竣工时间是否逾期及原因质量验收意见监理公司：项目部：合同价￥ 元（大写）变更项目决算金额原因：资料：金额：决算总金额审核部门审 核 意 见签 名预算部经理总造价师总经理董事长说明：1、本决算表中开竣工时间、逾期及变更原因由项目部填写，审核部门以上其他栏目均由预算部核算填写；2、合同或协议书评审手续未按规定办理完毕不予办理；3、无项目部、监理公司对完成项目的验收和质量评定意见，不予决算；4、逾期及变更原因不清或变更资料不全，不予决算；5、本表待董事长签署意见同意决算后，由办公室

13、装订、存档。工作量审核工作流程版本第一版版次第1次页码共4页第2页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-32005流程目的：1、作为工程进度款支付依据；2、掌握工程进度完成的产值。A-2节点、上报工作量报表：执行者：施工单位。工作量报表提交时间：每月25日以前报监理公司。工作量报表要求：1）报表必须明确当月实际完成的工程形象进度、编制依据、执行的标准；2）报表中提交资料有：工程月形象进度，工作量报表预算书，设计变更图纸，变更签证单，主材认价单，已完成工程质量验收报告书。B-3节点、初步审核：执行者：监理公司。时间要求：2天。1）监理公司必须依据施工图纸、及工作量实际完成情况对工作量报表

14、进行初审，明确工作量实际完成准确的形象进度、工程量、工程造价。2）审核结果：对审核结果出具初审报告意见书；（附A-2节点文件原件）报项目部审查。C-4节点、初步审核：执行者：项目部；时间要求：1天。1）对监理公司提交的审核意见报告书进行审查（签字是否完善、依据是否充分）；工作量审核工作流程版本第一版版次第1次页码共4页第3页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-320052）项目部依据工程进度及技术要求，对工作量报表中实际发生工程量、工程形象进度起止工作面进行审核。3）审核结果：对审核结果出具初审意见书；（附B-3节点文件原件）贴“401-3工作量审核工作流程审批会签单”报公司预算部。

15、4）审核过程见项目部工作量报表审核工作流程。E-5节点、经济核算：执行者：预算部。时间要求：3天。1）预算部对工作量报表依据施工图纸、工程变更签证、材料认价单，进行核算，编制详细的审核预算书； 2）总造价师审核：对审核报表进行复审，签署明确审核意见；3）审核结果：对审核结果出具工作量审核报表。（附B-3节点文件原件）F-6节点、审定： 执行者：总经理。时间要求：1天。1）总经理审定、董事长审批。A- 7节点、存档拟文下发：执行者：办公室。时间要求：1天。办公室存档拟文下发或转发。附件：401-3 工作量审核工作流程审批会签单 401-3附表 工作量审核报表工作量审核工作流程版本第一版版次第 1

16、次页码共4页第4页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-32005注：名词解释：1、每项流程由三部分组成，分别为：流程图、节点说明、配套表格。1）流程图：为本项工作从开始到结束公司内部各职能部门工作内容及衔接关系；A、节点：节点为流程图中纵向、竖向交汇处表明的工作内容。2）节点说明：说明各部门在此项工作中的具体要求及工作内容；A、执行者：本项工作具体负责部门；B、时间要求：是本节点工作允许的最长完成时间。3）、配套表格：此项工作从开始到结束每个节点工作所用的制式表格。2、相关内容说明：1）附节点文件原件：表明本节点工作成果资料原件应作为附件提供下一部门。附 件401-3工作量审核工作流

17、程会签单关于 监理公司提交的： 编号 号C-4项目部审核： 签字：年 月 日E-6预算部：总造价师审核意见：签字：年 月 日F-7总经理审定意见： 签字年 月 日总裁审批： 签字：年 月 日注：此表启用从项目部开始执行 提交时间：附表401-3 工作量审核报表 工程名称： 施工单位： 单位：元 序号分项工程（1）形象进度（2）施工单位申报造价（3）监理公司审核造价（4）建设单位预算部增减金额（8）=（7）（3）实际完成量（5）甲供材造价（6）审核造价（7）=（5）（6）合 计 审核说明： 专业造价工程师：年 月 日总造价师审核意见：报表部门：预算部 报送时间： 年 月 日预算自行编制工作流程版

18、本第一版版次第 1 次页码共4页第2页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-12005A-2节点、接收审查资料：执行者：专业造价师时间要求：1天1）对办公室提交的工程图纸、图纸交底纪要、技术变更资料审核，审核是否齐全、清楚、有效。2）审核结果：确定编制性质。（估算、概算、预算）A-3节点、分专业计算：执行者：专业造价师。时间要求：20天。1）依据图纸、招标文件、合同主要条款以及国家的相关标准规定，进行认真计算；2）工作结果：出具各专业计算结果书。A-4节点、审核汇总：执行者：预算部经理时间要求：2天。1）对各专业造价师出具计算结果，依据图纸资料认真审核，并进行汇总；2）审核结果：出具编

19、制预算书，同时提出甲供设备、材料明细表。C-5节点、审核：执行者：总造价师。预算自行编制工作流程版本第一版版次第1次页码共4页第3页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-12005时间要求：2天1）总造价师对编制结果进行审核，并签署明确审核意见；D-6节点、审定：执行者：总经理。时间要求：1天。1）总经理审定，董事长审批后返办公室。B-7节点、存档下发：执行者：办公室。时间要求：1天。具体要求：存档下发或转发。附件： 注：名词解释：1、每项流程由三部分组成，分别为：流程图、节点说明、配套表格。1）流程图：为本项工作从开始到结束公司内部各职能部门工作内容及衔接关系；A、节点：节点为流程图

20、中纵向、竖向交汇处表明的工作内容。2）节点说明：说明各部门在此项工作中的具体要求及工作内容；A、执行者：本项工作具体负责部门；B、时间要求：是本节点工作允许的最长完成时间。预算自行编制工作流程版本第一版版次第1次页码共4页第4页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-120053）、配套表格：此项工作从开始到结束每个节点工作所用的制式表格。2、相关内容说明：1）附节点文件原件：表明本节点工作成果资料原件应作为附件提供下一部门。预算外委编制工作流程版本第一版版次第1 次页码共4页第2页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-22005B-2节点、申请外委报告。执行者：预算部时间要求：

21、1天。1）预算部依据概、预算工作的实际情况以及时间要求，提出外委申请报告；1） 报告必须明确的内容：外委的原因、需要的资金、外委的时间、外委技术要求；2） 总造价师对申请报告签署明确意见；3） 工作结果：提出外委申请报告书。E-3节点、审批：执行者：总经理时间要求：1天1）总经理审定，董事长审批后，返回预算部。B- 4节点、准备资料、签订合同执行者：预算部时间要求：2天1）总造价师依据工作内容需求，提出专业方面技术要求、时间、费用，确定外委单位，签订外委合同；2）预算部根据外委合同准备资料；（施工图纸、编制说明、图纸会审纪要、预算外委编制工作流程版本第一版版次第1次页码共4页第3页受控程度*签

22、发人*文件编号QB/XLD401-22005图纸技术交底、变更资料）3）按合同规定时间转交外委单位；4）工作结果：签订外委合同（一式肆份，办公室存壹份，并发预算部、财务部、外委单位）；同时将资料准备齐全转交外委单位；A-5节点、外委：执行者：外委单位。时间要求：按合同要求1）外委单位必须依据提供资料及国家的现行有关文件进行编制；2）工作结果：按规定提交编制预算书。（提供广联达电子版本壹套）B-6节点、审核：执行者：预算部时间要求：2天1）预算部各专业造价师对提交的预算书，按照图纸及各种资料进行详细审核；2）总造价师对预算结果进行审核，并签署明确意见；3）审核结果：对外委单位编制的预算结果签署明

23、确审核意见。E-7节点、审批：执行者：总经理时间要求：1天预算外委编制工作流程版本第一版版次第1次页码共4页第4页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-220051）总经理审核，董事长审批后资料转办公室。C-8节点、存档下发执行者：办公室时间要求：1天。办公室存档拟文下发或转发。B-8节点、付款执行者：预算部；办理外委付款手续。注：名词解释：1、每项流程由三部分组成，分别为：流程图、节点说明、配套表格。1）流程图：为本项工作从开始到结束公司内部各职能部门工作内容及衔接关系；A、节点：节点为流程图中纵向、竖向交汇处表明的工作内容。2）节点说明：说明各部门在此项工作中的具体要求及工作内容；

24、A、执行者：本项工作具体负责部门；B、时间要求：是本节点工作允许的最长完成时间。3）、配套表格：此项工作从开始到结束每个节点工作所用的制式表格。2、相关内容说明：1）附节点文件原件：表明本节点工作成果资料原件应作为附件提供下一部门。决算外委编制工作流程版本第一版版次第 1 次页码共5页第2页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-62005A-2节点、申请外委报告。执行者：预算部时间要求：1天。1）预算部根据决算工作的实际情况以及时间要求，提出外委申请报告；2）报告必须明确的内容：外委的原因、需要的资金、外委的时间、外委技术要求；3）总造价师对申请报告签署明确的意见；4）工作结果：提出外

25、委申请报告书。D-3节点、审批执行者：总经理时间要求：1天1）总经理审定，董事长审批后，返回预算部。A-4节点、签定合同、准备资料；执行者：预算部时间要求：3天1）总造价师依据工作内容需求，提出专业方面技术要求、时间、费用， 确定外委单位，签订外委合同；2）预算部根据外委合同的要求准备资料；（施工图纸、图纸会审纪要、变更资料、各种经济签证有效资料）决算外委编制工作流程版本第一版版次第1次页码共5页第3页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-620053）预算部根据合同规定的时间将资料转交外委单位；4）工作结果：签订外委合同，准备齐全资料，按期转交外委单位；5）合同的签定执行公司合同签订

26、程序。B-5节点、外委：执行者：外委单位。时间要求：按合同规定日期。1）外委单位依据竣工图纸，各种有效经济资料及国家的规范标准进行编制；2）外委单位在编制过程中必须作到公平、公正；工作结果：按规定时间提交决算结果书。（附广联达电子版本壹套）A- 6节点、复核执行者：预算部时间要求：2天1）预算部各专业造价师对提交的决算书，按照图纸及各种资料进行详细初审；2） 总造价师对预算部初审结果进行审核，并签署意见；3）工作结果：对决算结果签署审核意见。D-7节点、审定执行者：总经理决算外委编制工作流程版本第一版版次第1次页码共5页第4页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-62005时间要求：1

27、天1）总经理审定，董事长审批后将决算书返预算部。A-8节点、签字确认盖章：执行者：预算部。时间要求：5天。1）预算部对审批过的决算书，根据合同要求双方签字确认盖章后提交办公室。C-9节点、存档下发：执行者：办公室时间要求：1天。办公室存档拟文下发或转发。A- 9节点、办理付款手续执行者：预算部工作结果：预算部根据合同办理外委决算付款手续。注：名词解释：1、每项流程由三部分组成，分别为：流程图、节点说明、配套表格。1）流程图：为本项工作从开始到结束公司内部各职能部门工作内容及衔接关系；A、节点：节点为流程图中纵向、竖向交汇处表明的工作内容。决算外委编制工作流程版本第一版版次第1次页码共5页第5页

28、受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-620052）节点说明：说明各部门在此项工作中的具体要求及工作内容；A、执行者：本项工作具体负责部门；B、时间要求：是本节点工作允许的最长完成时间。3）、配套表格：此项工作从开始到结束每个节点工作所用的制式表格。2、相关内容说明：1）附节点文件原件：表明本节点工作成果资料原件应作为附件提供下一部门。设备计划审核工作流程版本第一版版次第 1 次页码共4页第2页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-42005流程目的：为设备采购提供最终采购依据。B-2节点、审查资料：执行者：专业造价师时间要求：立即1）审查总工办转来的资料是否齐全，真实，有效；

29、2）审查是否符合流程要求；3）审核结果：签署明确的资料审查意见。B-3节点、分专业审核：执行者：专业造价师。时间要求：1天。1）依据施工图纸审核本次设备计划用量是否正确，型号规格是否齐全；2）依据总体计划提出设备经济计划分析指标；3）审核结果：填写401-4设备计划最终经济审核报告意见书。C-4节点、审定：执行者：总造价师。时间要求：立即。具体要求：结合专业造价师审核结果意见报告书，在设备计划申请工作流程审批会签设备计划审核工作流程版本第一版版次第1次页码共4页第3页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-42005单签署明确的意见后返预算部。D-5节点、审定： 执行者：总经理：时间要求

30、：1天预算部将资料进行整理后，报总经理审定、董事长审批后返办公室。E-6节点、存档下发： 执行者：办公室： 时间要求：1天 办公室存档拟文下发或转发。附件：401-4设备计划最终经济审核报告意见书：注：名词解释：1、每项流程由三部分组成，分别为：流程图、节点说明、配套表格。1）流程图：为本项工作从开始到结束公司内部各职能部门工作内容及衔接关系；A、节点：节点为流程图中纵向、竖向交汇处表明的工作内容。2）节点说明：说明各部门在此项工作中的具体要求及工作内容；A、执行者：本项工作具体负责部门；B、时间要求：是本节点工作允许的最长完成时间。3）、配套表格：此项工作从开始到结束每个节点工作所用的制式表

31、格。设备计划审核工作流程版本第一版版次第1次页码共4页第4页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-420052、相关内容说明：1）附节点文件原件：表明本节点工作成果资料原件应作为附件提供下一部门。附件 401-4设备计划最终经济审核报告意见书部 门预算部编 号（总字） 号计划申请单 位：使用部位专业造价师审核报送资料意见：签 字： 年 月 日经济指标分析总计划数量规格型号计划单价计划总金额已供数量规格型号单 价已供总金额本期计划量规格型号计划单价计划金额专业造价师经济审核意见：签 字：年 月 日总造价师意见：签 字：年 月 日附件说明：1、监理公司文件：审核依据、审核意见报告书 共 份 页。 2、项目部文件：审核依据、审核意见报告书 共 份 页。 3、601-1甲供设备计划申请工作流程审批会签单。共 份 页 4、301-5甲供设备计划技术审核结果报告意见书 共 份 页。5、401-4设备计划最终经济审核报告意见书 共 份 页报表部门：预算部 提交时间： 年 月 日材料计划审核工作流程版本第一版版次第 1 次页码共4页第2页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-52005流程目的：为材料采购提供最终采购依据。B-2节点