2019年出纳一季度个人工作总结

1、出纳一季度个人工作总结第一季度的工作转瞬又将成为历史，作为公司财务部的会计负 着监督和服务的重要职能。出国了“出纳一季度个人工作总结”仅供 参考，希望能帮助到大家！20 xx年第一季度的工作已经接近尾声，作为公司财务部的会计 出纳人员，在工作中负责货币资金核算，办理现金收付，严格按规定 收付款项。现将个人第一季度工作情况总结报告如下：自接手出纳工作以来没有出现任何差错，每月认真做好备份， 以及对有关数据进行统计，具有实施的工作内容有：1）与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作2）清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成 欠费的催收工作。3）核对保险名单，与保险公司办理

2、好交接手续，完成对我公司 职工的意外伤害险的投保工作。4）做好20 xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主 管部门。制度是公司发展的灵魂， 管理离不开制度， 所谓的管理更重要 的是纪律，是规则，所以自我反省后，找出原因，并改变以往的管理 模式，有针对性的落实制度。为迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。并迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作， 做好前期自查自纠工 作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅；同时按照 公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。但是在出纳工作中，有好的一面，也有发现的问题，在近阶段 的工作检查理论考试的结果， 让我切切实实看到

3、了财务管理的许多薄 弱之处，作为财务出纳本着“务实、求实、抓落实”，对照公司的精 益管理高标准严要求，要及时调整自己的理念， 让各项工作真正落实 到实处，才能让日后的财务工作更顺利。财务部门作为公司的一个主要职能监督部门， 在公司加强管理、 规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任， “当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。只 有更好地对本年度第一季度的工作进行总结和归纳， 才能在以后的工 作中得到较大的提升。清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年 度支付的款项未收回发票入帐的业务， 财务人员与经办人员沟通协商 追回大部分发票，并完善了入账

4、手续， 对于中油坚盛极个别长期追缴 而未完善手续的发票， 财务部发出了追缴通知， 并要求经办人员将所 欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各 单位的经济指标完成情况， 对各单位的预算的执行与完成情况进行月 度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议， 就各考核单位预算完成情 况提供了参考信息和考核分析意见。对xx三家医院的财务核算进行了内部稽核， 发现x的会计科目 使用有个别科目不符合财务标准规范， 有个别费用报销不符合费用报 销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位

5、。而三家医院的财务处理都较规范， 暂时没有发现特殊问题。 加强单据 的审核，对于各项费用支出建立支出数据库， 对超出预算的支出及时 提醒各单位办理预算调整申请， 发现不合理的支出则必须经过审计程 序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票， 并根据油品行业的特点建立了税负平衡表， 通过电子表格的分析手法， 平衡税负指标；完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税 务风险。根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年 免税期的减免税材料，申办地税减免；准备*医院的减免税资料，补 齐各项基建合同、 工程竣工结算资料， 通过和实力

6、雄厚的税务师事务 所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点 工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。 配合审计部每月的审计 例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建 议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓 监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作， 调控各项 费用的合理支出， 保证财务物资的安全；服务就是服务于集团与下属 各公司、服务于员工、服务于客户；以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为 了更好的监督。在接下来的工作中：

7、首先，于x月份分两批开展财务人员培训与考核，邀请税务师 事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划知识给财 务主管进行税法知识培训， 有重点性地做财务人员职业道德教育， 结 合20 xx年的企业所得税法和公司各项财务管理制度，有针对性地对 会计、出纳、统计出具相对应的试题，进行财务各岗位人员的基本业 务水平考核。结合考核结果和各岗位的工作职责对财务人员出具X月 份的绩效考核分数，并出具相应的处理方案。其次，做好财务规划，建立科学清晰的集团公司股权结构，集 中优质资产， 清晰产权， 尽量将历史问题归集于少数公司， 合理设计 关联方的关联交易、资金安排、债权债务， 在低税负、小风险、合理、

8、 合法的前提下做好财务规划。在税务上重点平衡油品企业的税负率，根据新的税法要求安排好薪资、业务招待费、 福利费等基本业务开支 范围，及时指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。X月份 完成*医院的减免税的上报卫生局和地税局审批资料的申报， 完成*医院减免税补充资料的申报。再次， 执行财务监督职能， 加强对各单位的经济业务收支实行 即时跟踪，发现有违反财务管理制度的重要事项及时向董事长汇报。 根据内部控制制度、预算管理制度等相关财务管理制度，忠于岗位， 严格要求自己， 做好团队建设。 重点加强对审单会计的管理知识和财 务制度的培训，从制度上来保证财产物资的安全，费用支出的合理，对违规违纪的行

9、为不以个人的好恶而手轻手重， 在制度面前人人平等， 从而树立起监督责任人的权威。最后，做好诚信服务：财务部门既是一个监督部门又是一个服 务部门，要树立诚信服务的理念。 各单位财务人员按照制度要求准备 及时出具各项会计与统计报表， 及时出具预算分析， 为经营管理提供 参考信息。时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三个 月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想 提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补.回顾三个月来的 出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。 下面， 我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。以前在公司是做会计工作的， 出纳的

10、业务没具体操作和实践过， 总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出 纳工作出现不少的失误， 第一失误就是开具支票上的错误。 制度要求： 开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底 实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终于把支票抬头单位名称写 工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都 会被银行退票，耽误工作。 基于上述业务需求，根据自己在软件公司 的软件实施经验和电脑知识， 为自己的岗位需求开发了excel系统的 交行票据套打系统， 解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工 作效率。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习

11、和实践相互融合才能产出成果。 在大学里， 学习的知识不能用在具 体解决问题上，空洞无味， 就是因为没有问题摆在我们面前，成果都 是面对一个一个具体问题而存在的。在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收 付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。7、开发了excel平台票据套打系统。8、填写地税申报表。9、完成财务经理

12、交待的工作。出纳工作看似简单，做起来难， 成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教， 三个月的岗位 实战练兵， 使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出 纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工 作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度， 不断提高自己的业务水平和知识技能 二学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督 的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识 现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工， 各负其责，并相互

13、牵制。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。 以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在 工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。 在以后的工作和学习 中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实 现自己的人生价值。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作 和生活中。不知不觉中三个月的试用期很快过去了。 回首这三个月的工作， 自己在工作和学习中都有了长足的进步， 同时也存在缺点。 工作中我 喜欢用笔记录下自己成长的足迹， 总结自己的得与失， 三个月试用期 总结如下：（一）财务方面的工作 我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做 起，不断总

14、结经验才能把工作做得更好。1、记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工 作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好现金付讫的章。 审核 无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及 时记录记账明细， 已备查询。 在以后的工作中个人报销的原始单据要 有个人签字。 记账过程中不断明确各业务走的具体科目， 不明白的向 赵姐请教，同时也查询以前的凭证。2、记现金日记账和银行存款日记账： 根据审核无误的原始凭证 和记账凭证定期的核对现金和银行存款， 及时登录现金日记账和银行 存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的 错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为

15、粗心的缘故把记账 凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。 记账时一定不能分心， 认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要 认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对 于记错账的情况下， 怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初 记现金日记账和银行存款日记账时，我也从XX年的账本上学到了不 少经验。现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要 明确各个银行的业务， 每笔业务要根据发生银行的不同而登录。 目前 公司的开户行是建行市中支行， 也是主要业务的发生行。 建行营业部 主要发工资， 农行和农信主要是税金方面的业务。 每行每季度都会有 银行利

16、息单。日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。3、做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月 的流水账明细。（1）财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财 务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下 我都在前一周的周末做好， 并根据审核无误记账凭证和现金、 银行存 款做好核对工作， 次周的周一直接将表打印。 刚开始因为对此项工作 不是很熟悉， 经常出现账目不准和不平衡， 且备注中的数目不能随之 相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变 动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表 传给王经理审阅。在此之前经常会

17、漏写记账、审核、核准人的名字， 不过如今发邮件之前我都会仔细的核对， 漏写记账人员的名字情况如 今也很少出现了。（2）每月的流水账明细： 流水账的登记和核对一般在做好财务 收付存报表和现金日记账、 银行存款日记账的前提下， 根据记账凭证 仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。 此项工作越来 越熟悉，而且越做越快。4、其它细节方面的工作（1）票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、 入账单。这四种票据的要求非常高， 无论是填写方面还是盖公章方面， 若出现错误填写都要加盖作废章。（2）支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错 误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，

18、填写不规范等问题。 经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提 取备用金和办理银行入货款账等业务。(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主 要付款单位的各项明细， 如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。 填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。(4)入账单： 主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月 发放工资时的入账。(5)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。(6) 关于增zh ishu发票的开据:此项工作有一点小小的了解。(二)其它工作(1)每周固定的会议记录:根据每周一的例会，尽快好会议纪 要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工 作当天完成。(2)相关人员接待:对