用友ERP系统岗位责任制度h操作指南

1、第1章ERP系统作业流程及岗位责任管理制度（修改）1.1总则MRP: Material Requirement Planning是“物料需求计划”的简称，依据主生产计划或客 户订单及需求预测，利用物料清单资料，同时考虑现有库存量信息、以及有效订单（如请 购单、采购订单、生产订单、委外订单等）供应量，以计算物料净需求并提出新的供应计 划，这一过程称为物料需求计划。SRP Single-material Requirement Planning是“单项物料需求计划”的简称，按照新收到 的单个销售订单展开计算出物料需求计划，是一种补充计划，如当前的供应计划已经可以 满足接收到的销售订单的物料需求，不

2、会产生新的供应计划，如当前的供应计划不能满足 接收到的销售订单的物料需求，会在现有计划基础之上产生新的供应计划；主要用于处理 插单，即在已经运算好的 MRP上增加一个订单，是一种净改变式重排 ERPBRP: Batch-material Requirement Planning是“批量物料需求计划”的简称，即将预测订 单或客户订单通过其BOM的直接展开，得到各阶物料的毛需求，以毛需求来计划采购、委 外、自制订单等。第一条为规范公司企业资源规划（以下简称 ERP系统的管理，特制定本制度。第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度

3、为依据，纳入公司的绩效考核体系。第四条 我司ERP系统分为财务会计、供应链、生产制造和人力资源四大类模块，供应链包括销售管理、采购管理、库存管理、存货核算，质量管理5个子模块，生产制造成包括物料清单、需求规划、生产订单三个子模块，财务会计包括总帐，应收款管理, 应付款管理三个子模块，人力资源包括人事管理和薪资管理两个子模块，每个模块 对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户 职责进行界定，共分解出如下岗位：模块职能部门数据输入员数据审核员系统设置管理行政部系统维护员系统工程师销售管理业务部业务员业务主管采购管理采购部采购员米购主管库存管理仓库仓库记账员成木尖计存

4、货核算财务部财务会计财务部主管质量管理品质部品质文员品质主管物料清单工程部工程文员工程部经理需求规划生产部生管生产经理生产订单生产部生管生产经理总账财务部财务会计财务部主管应付款管理财务部财务会计财务部主管应收款管理财务部财务会计财务部主管人事管理行政部人事行政经理薪资管理行政部人事行政经理系统维护综合部第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其ERP系统工程师负责协调解决各 模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障；第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块

5、最终操作，用户提出的与系统有关的所有问题。第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用 于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。第八条 最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主 管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须及时向相关人员报告并暂停与此有关的工作

6、，并跟踪问题解决情况，直至数据正确; 同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的 质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、 将错就错，使错误扩散。 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；第十条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点， 同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切 后果。ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数 据错误的，所造成的后果由本人承当。第十一条 ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，主管领导应及时上报系统管理员，以

7、便 冻结其账号，避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为主管失误，并承当一切后果。第十二条 ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。岗位说明1.2.1 系统设置管理模块（行政部）系统设置管理模块一系统总负责人主要职责：1 .负责系统的总体运行；2 .负责系统流程的制定、维护和根据实际业务需要进行流程变更；3 .协调各部门的工作，确保流程畅通；4 .审核并确认所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据 文件、订单编码规则文件等；系统日常管理一系统维护员（行政部）主要职责：1 .监督系统数据（物料出入库数据、物料清单数据、存货档案及各类订单）的正确性 和及时

8、性，发现错误及时指导纠正，确保系统有效运行；2 .监督系统文件的执行情况；3 .负责系统日常故障的及时处理；4 .负责系统数据备份管理；5 .系统新增客户权限的分配；6 .系统用户权限的分配和管理；7 .负责系统使用员考核数据的提供。1.2.2销售管理模块（业务部，生产部）销售管理模块一业务部主管主要职责：1 .审核并确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料等；2 .如有特殊情况或订单变更时，应及时通知生管；3 .指导、监督各业务人员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；4 .跟踪销售订单执行情况，如有错误或异常情况及时指导纠正；销售业务员主要职责：1 .

9、接到客户订单之后必须在一个小时内输入 ERP系统，在审核确认销售订单的同时告 知生管。2 .如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处 理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；3 .保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将 修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；4 .跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况 反馈给部门主管；1.2.3生产制造管理模块 （工程部、生产部）物料清单及存货数据主管（工程经理）主要职责：1 .监督物料清单及存货档案录入的正确性；2

10、 .监督常规产品物料清单及存货档案的维护情况；3 .监督整个体系中物料的标准化工作（名称、规格型号、单位等的一致性）；4 .负责监督例外情况下BOM清单中替代料的及时处理。物料清单及存货数据录入（工程文员）1 .系统新增物料的录入及旧物料的维护；2 . BOM清单的维护、新产品BOM清单的及时录入，及依据生产部提供的资料设置原 材料的物料替代；3 .保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及 时修改物料清单并及时知会相关部门；4 .新产品的完整BOM在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在 2个小时内完成 录入确认工作（含新物料在存货档案中的录入）。5 .当收到采

11、购部、生产部的物料数据错误置疑通知后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；生管1 .负责检查计划物料BOM、关键物料清单的完整性、准确性；2 .负责BRP运算，并调整和下发生产计划、采购计划.3 .负责定期运行BRP物料需求运算，计算前应检查销售订单、物料BOM是否有遗漏或错误的，订单是否有逾期现象存在，如发现问题必须马上向相关部门反映并要求 更新，待数据正确无误后再进行 BRP运算；4 .计划有变动时，及时调整并维护，重运行 BRP物料需求计划，并将调整结果向下游 用户作正式的文字通知；5 .当收到下游采购部、生产统计人员反馈的运算

12、单据错误质疑通知后，必须在第一时 间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；6 .根据生产实际，按客户订单数量进行自制件及采购件的余量控制。生产统计主要职责：1 .根据计划数据管理员BRP计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善 ，在确 定无误后下达生产任务单；2 .当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；3 .发现上游BRP生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向其相关 人员提出，并要求在限期内配合解决；4 .出现无法正常领料时，必须通知仓库进行原因查找并解决，仓库不能解决时需立即 通知系统管理员进行处理；5 .生产领料员凭生产部下发的生产

13、指令单到仓库领料，在领料单上须注明所领物料的 物料编码、物料名称，对应的产品规格名称、数量及生产部下以的生产指令单号。 涉及到退料时，在退料单上也须注明物料编码、物料名称，对应的产品规格名称、 数量及生产部下达的生产指令单号；生产未用完的料在订单结束后应立即按对应的订单办理退库手续；6 .生产在入库时必须遵守先进先出原则，按最早的订单办理入库；7 .涉及到材料不良或废品时，生产统计须及时按领料时对应的生产订单号办理退库手 续，由于未及时办理退库造成帐物不符时，生产统计将承担相应的责任。1.2.4采购管理模块（采购部）采购管理模块-采购部主管主要职责：1 .审核并签字确认本模块所有作为系统输入依

14、据的基础文件，包括供应商编码、供应 商资料等；2 .分配、指导、监督采购订单处理员的工作，检查审核供应商数据、采购订单的正确 性，发现错误及时指导纠正；3 .跟踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正；采购员主要职责：1 .负责根据采购计划编制采购订单并输入、修改、打印以及传送到供应商；2 .跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单和应及时关闭，对于逾期的订单应及 时变更交货期；3 .不能按计划指令所要求的规格采购物料时，需报经生产部同意后方可执行替代料采 购；4 .如发现生产部下发的采购计划不正确或有疑问，应及时通知计划部配合解决，如没有得到解决，应书面向部门主管报告，在有关错误解决后才能进

15、行下一步工作；5 .如发现本层采购订单有错误，马上更正并以书面通知供应商。1.2.5仓库管理模块（物料部）库存管理模块一物料部主管主要职责：1 .负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；2 .审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；3 .确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本；4 .负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库 控制的及时性和准确性；仓库记账员主要职责：1 .据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础数据发生改变时，应及时通知各相关部门；2 .

16、负责采购到货的收货工作，包括物料名称、数量、规格型号的确认、并录入系统， 经检查无误后打印出到货单；当天输入到 ERP系统中.3 .将打印出的到货单传送到检验员处，并跟踪。作好办理正式入库的准备；4 .严格按采购订单上的物料名称和数量收货，不得超订单收货。5 .品质检验完成（良品处理单，不良品处理单）做外购入库单及其他入库单，并确认 审核；当天输入完成。6 .接到经生产或其他使用部门签字确认的生产领料单、退料单后，当日输入完成（蓝 字、红字）生产发料单、其他出库单并审核；7 .及时办理产成品的入库手续，并确认审核、不能因延误影响销售出库；8 .发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措

17、施及时纠正；9 .有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失;10 .发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产领料单、退料单 不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管或系 统管理员反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。11 .负责每月月初核对实际库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据各仓库管理员提供的上月库存历史数据和仓库进出资料，找出原因记录备案并报告部门主管；12 .照各个物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据记账员在遵 照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列

18、印盘点表交仓管员物料盘点；13 .严格按生产部下发的生产指令单号办理物料的出入库工作，不得超生产指令单发 料，保持谨慎、负责、热情的工作态度和工作作风，确保系统各项库存的准确性。1.2.6品质管理模块品质部）品质管理模块一品质部主管主要职责：1 .审核并确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括检验标准，检验项目， 检验指标，检验设备仪器，检验方案等基础。2 .指导、监督本部门人员的工作，审核检查检验单的正确性，发现错误及时指导纠正。3 .制定不良品处理单的处理结果，审核。品质文员：主要职责：1.负责来料检验单，产成品检验单的输入工作，保证数据的准确及时，每天的单据， 当天必须完成。1.2

19、.7财务管理模块 （财务部）总账管理员一财务部主管主要职责：1 .负责总账模块的科目维护更新，分帐设置管理；2 .检查每日事务处理，并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账；3 .结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；4 .指导其他岗位的日常操作，检查错误日志，和系统管理员解决问题；5 .就生产、采购、销售过程中的数据问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到 解决问题的目的；应付账款管理员主要职责：1 .负责审核采购订单的价格，并维护系统物料采购单价；2 .及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录；3 .每月至少一次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理；4 .月结时跟

20、进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报告；5 .及时检查收货记录处理后数据集成的正确性，及时录入已处理的收货记录对应的进 项税暂估；6 .检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来。应收账款管理员主要职责：1 .负责审核结算单的单价、金额等，发现错误及时通知销售订单处理员，并指导纠正;2 .及时打印销售发票，问隔期不超过 1天；3 .及时处理已交货的销售订单；4 .过账集成销售数据至财务子系统；5 .及时处理应收账款：根据客户汇款，输入客户回款，并及时分配回款至各销售发票，不能因自己的延误造成销售订单被冻结；发票管理，销售更正处理，保证客户余额 的准确性；6 .每日

21、对帐并存档，发现问题及时解决、纠正；7 .如发现财务基础数据不正确或有疑问，应及时通知系统理员，如没有得到解决，应 书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。1.2.8人力资源（行政部）人事管理一一行政经理主要职责1 .负责制定本模块作为系统输入依据的系统文件，包括公司信息，部门档案，职务档 案，岗位档案，人员编码等信息2 .指导、监督本部门人员的工作，审核人员档案，人事变动信息的正确性，发现错误 及时指导纠正人事专员：主要职责1 .负责本部门基础档案的输入和维护工作，包括公司信息，部门档案，职务档案，岗 位档案，确保所输入的资料的正确性，及时性，2 .负责新进员工的资

22、料输入工作，确保资料的准确性，及时性，当天新增的员工，资 料当天必须完成3 .负责人事变动资料的输入，确保资料的准确性，及时性，当天离职，普升，降职， 调职灯信息，当天必须输入，人资考勤一一行政经理主要职责：1 .审核薪资系统中工资项目，计算公式的正确性2 .审核考勤信息的正确性，发现错误及时指导相关人员及时纠正3 .审核员工工资的正确性，发现错误及时指导及时纠正人事专员：主要职责：1 .负责输入和维护薪资的项目和计算公式，确保正确，发现错误及时向部门主管或系 统管理员反应，并跟踪2 .每月统计各员工的考勤数据，并导入到系统中，确保数据的正确性，发现错误及时 向本部门主管反映，并跟踪3 .负责

23、薪资的试算，并核对每一位员工的工资，确保其正确性1.2.7系统管理ERP工程师主要职责：1 .负责系统权限分配；2 .负责系统日常管理、维护和备份；3 .负责解答其它用户按程序提交的技术性问题；4 .协助其它部门主管制定各种方案、制度；5 .负责协调公司内部资源，控制项目进度，配合各部门主管推进系统实施;危机预防及应急办法第一条 数据备份：系统管理员必须定期进行相关数据备份，每天做一次增量备份、每星期 做一次完整备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正确性；完全备份和归档备 份资料必须和系统分开存放；第二条 系统管理员定期检查服务器等关键设备运行情况，做好运行日志记录，发现问题要 及时处理；保

24、证系统稳定运行及数据安全；第三条在发生系统故障或突发事件发生时，系统管理员必须在第一时间把相关情况向上级 汇报并通知各有关部门采取措施降低由此造成的影响和损失；同时根据当时具体情况制定计划尽快恢复系统运行；第四条各相关职能部门在收到系统管理员故障或突发事件通知后，必须组织本部门相关人员就有关事项做出安排，手工解决与系统有关单据处理，待系统恢复正常运行后将 手工单据重新输入到系统；第五条 涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况，必须首先保证内部各环节的正常 运转，特别是不能让生产线停工待料；然后由系统管理员牵头组织各相关部门会议讨 论决定相关解决办法并实施。考核办法第一条各岗位以一百分为基数

25、进行考核，最终得分为ERP考核分数乘以ERP#核占KPI考核的权重的值；第二条 各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的，每次扣 10 分；第三条 各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣 5 分；第四条各岗位人员由于没有按规定对系统数据进行检查而导致错误没有及时被发现的每次扣 5 分；第五条各岗位人员如发现其他人员提供的数据错误却没有反馈到相关人员或项目组，导致错误延续的，每次扣 5 分；第六条 出现异常情况或例外情况没有及时处理，每次扣 5 分；第七条 系统帐与实际发生业务不一致时，每出现一张单扣 2 分；第八条 同一事故连续出现2 次或一个季度内连续出现3 次作停止工作再培训处理

26、；培训机会仅一次，培训后再出现类似情况作调离岗位处理；第九条 对所有被处罚当事人的直接领导按以上分值的50 处罚。第2章用友ERP-U8系统业务操作指南企业总体业务流程图需求规划生产计戈肖售合同物料清单销售管理发货（单）销售订单BOM.需求规划库存管理MRP计划生成MRP计戈MRP计划生成销售出库（单）采购管理产品预测单米购计划生产订单生产订单自动生成采购订单采购管理生产订单是生产订单生产订单处理（审核）否采购到货（单）库存管理采购入库（单）生产订单委外计划已审核订单修改产成品入库（单）库存管理材料出库（单）总体流程说明特别说明：企业的存货（产成品、半成品）MRP运算的“供需政策”均采用“ L

27、P'方 式；由于“供需政策”均采用“ LP'方式和令单不合并的方式，系统中的任何一项业务 的发生，都与“销售订单”相对应，可以在单据或报表上查询到业务数据所对应的“销 售订单”号及其所在订单中的行号。企业的存货（原材料）MRP运算的“供需政策”均采用“ PE'方式；由于“供需 政策”均采用“ LP'方式，原材料采购会按一定期间汇总净需求一次性供应，即合并 生成一张计划订单，进行采购。企业总体流程：从“ BOM”、“销售订单”、“产品预测单”开始，通过 MRP运算后，系 统自动生成“生产计划”和“采购计划”、“委外计划”，然后根据“生产计划”和“采 购计划”、“委

28、外计划”分别生成“生产订单”和“采购订单”、“委外订单”，生产部门 根据“生产订单”进行领料及安排生产，并按“生产订单”进行产品入库；采购部门根 据“采购订单”联系供应商进行采购，并按“采购订单”进行收货入库；委外部门根据 “委外订单”联系委外供应商进行加工，并按“委外订单”进行发料、收货入库。特别说明：存货档案中属性为“自制”的 MRP运算后，系统生成“生产计划”， 存货档案中属性为“外购”的 MRP运算后，系统生成“采购计划”，存货档案中属性 为“委外”的MRP运算后，系统生成“委外计划”；如果存货档案中属性同为“自制” 和“委外”时，MRP运算后，系统默认生成“生产计划”，如果要外发加工

29、，则在“委 外管理”模块中新增委外订单时，点击鼠标右键，然后选择“生产转委外”，即可将生产计划转为委外计划，并同时生成委外订单。流程说明：1 .企业的业务流程的源头是从“ BOM”、“销售订单”、“产品预测单”开始，技术部门将 确定要投入生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“BOM”，销售部门将最终确认的销售合同、协议或电话、传真等需求信息在系统“销售管理”模块录入为“销售订 单”，并审核确认。如果企业需要备货，生产计划部门则在系统的“需求规划”模块中 录入“产品预测单”，作为备料的需求。2 .系统以“销售订单”加“产品预测单”的数量之和乘以“ BOM”中子件的“基本用量”， 作为“产品、

30、半成品”及“原材料、辅料、包材”等的毛需求。由生产计划部门通过系 统的“需求规划”模块的“ MRP计划生成"（MRP运算）后，系统产生“生产计划”和“采购计划” 、 “委外计划” ，计划部门根据“生产计划” 生成“生产订单” ，采购部门根据“采购计划”生成“采购订单” 。委外部门根据“委外计划”生成“委外订单” 。如果“生产订单”的子件用量或子件编码不要修改，则可立即根据“采购计划”生成“采购订单” ，向供应商订购材料；可立即根据“委外计划”生成“委外订单” ，向委外商订购发料，同时根据“生产订单”进行 “材料及半成品” 领用（假定有料可领） ，然后进行生产。3 如果“生产订单”的子

31、件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料） ，则应该对已审核过的“生产订单”的子件的“应领用数量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的应领用数量）进行修改，待修改后再重新在“需求规划”模块执行“ MRP 计划生成"（MRP运算）操作，系统根据修改后的“子件”及其“应领用数量”生成新的“委外计划”和“采购计划” 。然后采购部门才能根据“采购计划”生成“采购订单” ，向供应商订购材料；委外部门根据“委外计划”生成“委外订单” ，向委外商进行发料。生产部门才能根据“生产订单”进行领用“材料及半成品” （假定有料可领） ，然后进行生产。4 物料部根据“生产订单”为生产完工后的产品办理入库

32、，生产二部将需要发货的产品，按客户、按订单在“销售管理”模块中录入“发货单” ，并进行审核，自动生成“销售出库单”到仓库办理出库手续；5 材料到货后，由物料部在“采购管理”模块中录入“采购到货单” ，同时报检通知质检员进行检验； 对合格和让步接收物料办理入库手续， 对不良物料通知采购部门退回供应商，同时在“采购管理”模块中录入“到货退回单” ，并将不良物料退回供应商。6 委外业务，物料部门在“库存管理”模块中依据“委外订单”录入“材料出库单”发材料给委外供应商进行加工， 委外部门收到加工商的成品时， 物料部门在“委外管理” 模块依据“委外订单”开“委外到货单” ，进行质检，对合格和让步接收物料

33、办理入库手续，对不良物料通知委外部门退回供应商，同时在“委外管理”模块中录入“到货退回单” ，并将不良物料退回供应商。7 针对于采购入库、产成品入库、委外入库、材料出库、委外出库、销售出库等业务库存管理模块录入单据审核增加现存量， 在存货核算模块增加出入库成本， 在存货核算系统记账生成凭证进入总账。8 针对于物流带动资金流， 采购入库对应的是 “采购发票”挂应付账款；委外入库对应的是“委外发票”挂加工费；销售出库对应的是“销售发票”挂应收账款。对于涉及到的供应商、委外商、客户的应付/应收账款全部进行应收/应付系统核算，生成凭证传入总 账。9 .由上述可以看出，企业的业务流程，是各个职能部门共同

34、协作来完成的， 任何一个部门 或任何一位操作人员的失误，将导致系统数据的错误，后果难以预料。ERPM每一位员工的工作质量提出了更高的要求。各部门操作流程图2.2.1 物料部ERP系统操作流程图2.2.1.1 采购物料入库采购入库分采购到货和采购物料经检验合格后入库采购到货采购入库2.2.1.2 采购物料退货分采购到货后检验不合格和检验合格后在生产线上发现不良而退货采购到货后检验不合格退货检验合格入库后的退货先按“采购到货后检验不合格退货”流程做“到货退回单”，然后再按下述流程作 “红字的采购入库单”，完成退货流程。2.2.1.3 委外入库委外入库分委外到货和委外物料经检验合格后入库委外到货委外

35、入库2.2.1.4 委外物料退货分委外到货后检验不合格和检验合格后在生产线上发现不良而退货委外到货后检验不合格退货进入委外 管理模块 点击“委 外到货” 子菜单点击 至IJ货 退回 单*点击新培, 并按鼠标 右键选择“拷贝委 外订单”输入对 应的委 外订单 号后过 滤核对多 量、名称、 规格型号 无误后过 滤保存检验合格入库后的退货“到货退回单”,然后再按下述流程作先按“委外到货后检验不合格退货”流程做 “红字的采购入库单”，完成退货流程。委外退回货入库后发料到生产线上，发现不合格经返修再发委外流程注：退回产品不合格原因由我方导致，委外商不承担责任。2.2.1.5生产发料2.2.1.6生产退料

36、注：a.不良品退库时仓库选不良品仓，废品退库时仓库选废品仓b.退货时出现子项没有显示出来的情况，则可能是该物料在系统中没有发货2.2.2采购部ERP系统操作程序2.2.2.1采购订单2222注：采购合同有多种模板，采购员需对照具体业务选择相应的打印模板。2.2.3市场部ERP系统操作流程2.2.3.1销售订单2.2.3.2销售退货2.2.4计划部ERP系统操作流程销售发货流程为：先从机械成品二仓中将产品调拔到机械成品仓，然后再从机械成品 仓中将产品发出。2.2.4.1 MRP运算操作注：1.在进行MRP计划参数维护时要注意冻结日期的设置为当天时间，还有是否考虑 替换料的设置。2. MRP计划前

37、稽核作业模块里可以进行库存的异常状况查询（在此可以查询到某一 个物料的库存情况但不能为负数）.在讲行在单异常状况杳询时（可以查询到所有 定单的逾期情况包括自制、采购、委外 ）。3. ERFU划生存后进入MRP计划维护（在此可以进行自制、委外、采购的选项资料 维护）在.自动规划错误信息表（MEP）里可以查询到所有的错误信息。2.2.4.2已审核生产订单数量修改2.2.4.3已审核生产订单物料增减修改2.2.4.4 ER晾统替代料处理流程图2.2.4.5生产订单中替代料的处理流程2.2.4.6物料需求产生来源查询处理流程具体图示如下：图1f尤魁出.-柠目.定位h >供需资料直询物料堂碱本老商

38、标丰起蝴狒狷蚂2 MmEOI 塔莫物料信呜驯崛香面芹式照 时略位导 时蒋说用 图2供需资料查询-物料查询侬=前版本 起冷物料飙碣RqnriEH转束物料编吗2招口06。1查询方式喔出时格代号的格说明序号物料编码物料名前蝴视格物料属性供需改策行号L21100601普里杵MB01.619C 005 岫.自一件PE供需资料查询。明细（物料）表体排序|工物科编冯21400601物 讨 伊$料名称谐振杆的料婉格固定提前 堇里计划4-苗人开MBO 1.6igC.OO5(MBLSO0-DUl忤科福堂自制件量单位个期1供应期间30需B豪吒舌觊寻星p.OOOir?o巳*卜否壬3 + UlLJ 卓 11 1 P&q

39、uot; IkJ黑浩日期单前白期销售订单行 类 别iT单号同证单型志状 您供?1s7. 而好单德里订单氽星结苻量-1亚执划日结1200e-0S-152006-02-29GEr.joocosaaaa规制供反遹甘口供6334.000应丸 0006334.aoa262aooe OS 15GEMOOOOe33Q2相划需求623d.000&331.000 ,ODD211图4:图5:M RP计 划 维护血市麻F而布股表体徘序,三订单导购物料编码物靠名 都恻觐格最慢能 计单名建谡计划S耒计划量开工日期steH1EN000D633O221400602谐振杆MB01,619C,005(.,.室外个633

40、4,0.6334,00。20D6-05-15 2J06-05Q图6:苣询庖事,岂如施武益皑解I后度组四强 结束期树编曲214见£02却音询方式整 国格代号 啊貉贝隼 图7:菱诃触 苫前版本 起蜡蝌编网空更军 结束物料编网214见印2查询方式塾 附格代号 时格说朗字号物闱编书物闻名稀物科典格视科属性供需政策行号12140OGO2谐掘杆HD01 GlC.COS Qfl£i.委外件PE图8：FI.;.1 i -J-T. 七-各生二-供需日期车鬲fl.二n.i仃单号码iT.il单型态供小里原量的单余量结存量J12D0牛口 5四2“GENCOaO33302规划供应迤期供633.000

41、633 叱口。口12500.000NQ22006-0529PMBC60527&1审核主需L26OC.OO012600,0000.000|八 rmr yr:“八 74FIT 现存量.&266.0002.2.5 BOM清单中替代料处理流程选中所要进行替代料处理的物料 所在行，然后按鼠标右键，在弹 出的小方框中点击“替代料”进入生产制造模块中的物料清单模块点击“物料清单资 料维护”，然后点击 表头的“修改”按 钮“替换料”列选“否 然后点击保存在弹出的“物料清单替代料 资料维护”表格中输入可替 代料编码及替代比例2.2.6 财务操作流程2.2.6.1 财务存货核算管理应用方案基于业务

42、的应用方案应用方案业务流程图财务存货核算处理流程仓库采购/委外 成本处理财务-存货程序当月入出库单据审核确认入库成本元成杏.完成购购发票片入库单进行结算采购管理采购2算-自动/手工结算单月没有收到发票的确定:智估单价存货核算采购入库单-修改单价或进行暂估成本录入委外核销委外核销确认入库单，瘴-材料材料采购入库计算出库成本-委外材料确认入库单伤 - 委外 委外完工入库入库计算出库成本-材料存货核算正常单据记账-正常原材料也收一采购入库正常单据记帐-委外原材料仓其他出库单（委外材料调 出）委外管理委外核销-手工核销委外管理委外结算-手工结算存货核算正常单据记账-委外原材料仓委外完工入库止常单据记帐

43、材料出库单当月发货单记账发出商品记账-业务类型分期 收款一一发货单会计分录：借：库存商品1贷：库存商品计算销售成本发出商品记账-业务类型分期收款一一发票会计分录：借：主营业务成本贷：库存商品1调拨单据处理特殊单据记账-调拨单车间现场仓所有业务单据完版记帐之后存货账调整入/出库调整单-金欲期末处理后，自动记帐并将采购/销售/委外/库存模块月结之后期末处理-其他业务期末处理-所有仓库月末结账业务核算-月末结账流程说明：当月收到委外发票，在委外管理录入，在应付系统审核。先做核销再结算；跨月结算时，选择入库单日期范围注意更改；存货科目设置时，设置相对应发出商品科目；可先核销操作，再记账，当存货系统对委

44、外材料出库单记账并能获取价时， 系统自动寻找这些出库单所关联的委外核销单，并回写核销单中出库单行的单价及核销金额=核销数量*单价特殊业务处理办法销售分期收款业务处理流程说明：(1)科目设置：库存商品科目分两个下级科目公司仓库和客户仓库;(2)销售选项选择“分期收款业务”如下图所示：销售订单及发货单“业务类型”选择分期收款业务存货科目设置如下所示:兰X存货对方科目设置如下所示发货单及发票生成凭证记录如下所示:暂估业务处理业务类型业务描述模块处理暂估业务采购业务先到货， 发票未到，本月处 理存货在存货中进行业务核算-暂估成本录入 暂估入库单（未报销）记账，生成凭证借：存货贷：应付账款-暂估应付款下

45、月1种情况采购业务先到货， 发票未到存货不需处理下月2种情况发票到，与采购入 库单完全结算采购采购结算：本月的采购发票余上月的采购入库单结算，处理时，结算的 日期范围默认为本月日期范围，需要手工调整为暂估月份至 到票月份。存货进行暂估处理，生成红字回冲单制单借：存货红字贷：应付账款-暂估应付款红字 生成蓝字回冲（报销）单制单借：存货贷：应付账款下月3种情况发票到，与采购入 库单部分结算存货暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字 回冲单，则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算 的蓝字回冲单。期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的 蓝字回冲单，即作为暂估入库单。系

46、统配置方案相关基本档案存货科目/对方科目：财务资料。需要维护 存货科目设置建议（可修改）仓库名称科目材料仓原材料半成品仓半成品成品仓库存商品对方科目设置建议（可修改）类别名称对方科目暂估科目入库采购入库在应付中生成凭证应付暂估款采购退货在应付中生成凭证委外完工入库委托加工物资委外退货在应付中生成凭证半成品入库生产成本广品完工入库生产成本样品入库生产成本商品采购入库在应付中生成凭证委外发料调入不生成凭证委外退料调入不生成凭证盘盈入库待处理出库材料领料生产成本委外发料委托加工物资非牛产材料领料制造费用销售出库主营业务成本盘亏出库待处理参数配置参数设置核算方式核算方式按仓库核算-不可修改暂估方式单到

47、回冲-不可修改销售成本核算方式销售出库单-有条件修改零成本出库选择手工输入-可修改入库单成本选择手工输入-可修改红字出库单成本手工输入-可修改控制方式仓库是否检查权限不选择-可修改部门是否检查权限不选择-可修改操作员是否检查权限不选择-可修改说明：其他没有说明的选项，按系统默认选择期初数据一录入每个仓库每个存货的期初数量和金额（包括现场仓 /委外仓的期初数），先 设置好存货科目，系统会自动带出来对应科目。*录入完成后先进行延账，I然后再单击对帐与库存系统对帐，在单击财务核算 中的与总账系统对帐*2.2.6.2 财务应收/应付应用方案基于业务的应用方案应用方案业务流程图财务应收/应付处理流程退货

48、客户供应商I-单据检查退货财务采购发票运费发票销售发票委外销发票运费发票红字采购发票销售红学友票（复核）采购退货 （付款前） 销售退货 （收款前）财务-应收应付其他应收/在业务（非货款应收/应付）应收/付挂账（根据实际收/付款）冲销应收/付账* 冲销应收/应付款其他转账处理应收对帐单应付对帐单生成凭证程序采购管理-米购发票生成根据蓝字采购入库单 一"运费发票-手工录入销售管理|销售发票生成根据发货单/复核委外管理 委外发票生成/（红字委外发票票）-根据委外订单运费发票-手工录入其他应收/付单-录入应收/付单据-审核收/付款单据-录入收/付款单据-审核核销处理（自动/手动）红字米购发票

49、生成-根据红字采购入库单采购管理销售管理一红子销售友票生成根据退货单应收应付转账-红票对冲应收应付预收/付冲应收/付曾售管理“ 销售发票列表-按客户过滤采购管理采购发票列表-按供应商过滤制单处理（详见流程说明）应收应付系统：录入每个客户/供应商的期初余额，通过系统中的应收单操作。先发货后开票，分期的必须开发票才结算成本。发票一般是待货款全部收齐后再开。整机方面才有订单，配件等方面没有做订单，售后等做无订单销售。很少开普票。折扣很少用，除非一些收不回来的货款，财务做折扣处理。特殊业务处理办法：关于销售科目：考虑到销售最终要跟财务接口，而财务相关核算的科目包括“销售收 入、销售成本”两个科目，所以先考虑客户对科目的设置，再定义相关的销售设置。现有的科目体系：5101主营业务收入5401主营业务成本（明细与收入对应）5102其他业务收入510201维修收入510202其他收入“出库类别”：将现有的“销售出库”明细，取消“分期商品”的出库类别（该项无意 义，均为销售出库，而且仓库可能不知道是正常销售还是分期商品销售出库）203销售出库20301整机内销出库：与销售类型“ 01”对应，自动带出成本科目（）20302配件内销出库：与销售类型“ 02”