一体化系统用户手册(财政用户版)

1、精品文档安徽财政一体化管理信息系统应用培训手册（财政用户版 V1.0）安徽省财政信息中心编印二00九年十二月、夕 4刖百近年来，随着公共财政支出改革的深入和财政信息化的推进，财政管理信息系统的应用不仅覆盖了大部分业务环节， 而且涉及到财政部门、预算单位及其主 管部门。但是，由于目前使用的财政业务管理信息系统多是为了满足单项业务需 开而应急开发建设的，以至于系统功能交叉、信息重复采集，数据交换困难，既 不利于数据汇总分析，也不方便财政与财务管理人员的操作使用。 为改变这种状 况，按照财政部和安徽省财政厅党组关于财政管理科学化、规范化、精细化、一 体化的要求与部署，结合公共财政管理需要，省财政厅决

2、定依托全国财政统一的 金财工程应用支撑平台，开展财政管理信息系统的整合建设，组织开发了“安徽财政一体化管理信息系统”，力求将原先分散独立的业务管理系统整合成信息通 畅、数据集中，覆盖财政部门、预算单位、所有财政业务和所有财政资金的一体 化财政管理信息系统，更好地支撑和促进财政管理目标的实现。新系统将于2010年1月1日起投入使用，届时，日常财政管理工作涉及的 指标管理、计划管理、支付管理、政府采购管理、账务管理、公务卡消费报账、 工资统发，以及财税库银联网、非税收入查询等业务功能都将纳入一体化系统管 理，不仅能实现基本业务信息的实时共享， 也方便财政处室、省直部门和预算单 位全面及时地了解掌握

3、相关信息，方便财政与财务管理人员的操作使用。由于我们对财政一体化管理理念的认识与业务需求梳理水平有限，加上有些业务流程有待进一步优化，因此，恳请大家将使用中发现的新系统不尽如人意之 处及其改进意见，及时反馈给我们，以便我们对系统进行改进与完善。希望本手册对大家了解新系统的主要功能、学习掌握新系统的基本操作能够 有所帮助。重要提示本系统将于2010年1月1日投入使用。届时，目前使用的国库查询中报审 核系统、政府采购中报审核系统、工资统发等系统将被本系统取代。新老系统切换时请注意以下事项：1、新系统的网址为 “1”综合查询网址为 “ http:/172.17.31

4、.91:8080/fcas”2、电子令牌将停止使用，取而代之的是按财政部要求而统一制发的CA数字证书，在审核数据时必须插入电脑 USB接口。综合查询时仅使用查询密码。3、在新系统中，财政用户可以使用的主要功能有：预算处以及各支出处对指标的管理业务处室对部门单位提交的计划进行审核支付中心对审核通过的计划进行额度下达和集中支付管理预算处、支付中心对工资统发的操作管理财税库银互联数据查询非税收入数据查询相关业务报表查询4、本手册使用字体的含义说明“粗体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按钮名称，黑体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。操作步骤以阿拉伯数字顺序列出

5、（1、2、3）；使用表示并列关系。由于系统的改进与完善，本手册介绍的内容也将会有相应的变化，请按照系统的功能提示进行操作。目录一、电脑环境设置 8.（一） 电脑配置8（二）电脑网络连接设置 8二、系统登录8.（一）CA认证登录9（二）重新登录10（三）退出系统10（四）待办事项10三、通用操作11（一）系统界面111、业务系统歹U表 112、业务系统功能列表123、当前页面级次124、工具栏125、查询条件126、主单信息127、主单操作工具128、明细单信息129、明细单操作工具12（二）修改13（三）删除13（四）取消13（五）退回14（六）查询14（七）审核情况15（八）来源去向16（九

6、）报表打印17（十）用户权限查询18（十一） 导出19（十二） 行转列查看20四、指标管理22（一）年初指标加载221、业务概述222、流程223、操作说明22（二）处室指标加载231、业务概述232、流程233、操作说明24（三）指标分配251、业务概述252、流程253、操作说明25（四）处室指标调剂271、业务概述272、流程273、操作说明27（五）处室指标追减291、业务概述292、流程293、操作说明29（六）单位指标调剂311、业务概述312、流程313、操作说明31（七）单位指标追减331、业务概述332、流程333、操作说明33（八）预拨指标加载341、业务概述342、流程3

7、43、操作说明34（九）预拨指标核销 361、业务概述362、流程363、操作说明37五、计划管理.38（一）一般计划381、业务概述382、流程383、操作说明39（二）均衡计划391、业务描述392、流程403、操作说明40（三）工会经费计划411、流程412、操作说明41（四）代编计划421、流程422、操作说明43（五）中央专项计划 441、流程442、操作说明44（六）额度追减461、业务概述462、流程463、操作说明46六、支付管理.47（一）直接支付471、业务概述472、流程473、操作说明47（二）授权支付521、业务概述522、流程523、操作说明53七、政府采购管理55

8、（一）政府采贝!勾计划551、业务概述552、流程553、操作说明55（二）政府采购任务书561、业务概述562、流程573、操作说明57（三）采购合同58（四）政府采购计划支付申请 581、业务概述582、流程583、操作说明59（五）政府采贝!勾结余591、业务概述592、流程593、操作说明59八、综合查询系统60（一）常用报表查询601、业务概述602、操作说明60（二）自定义报表621、业务概述622、操作说明62九、工资统发系统631、业务概述632、流程633、操作说明63十、公务卡管理.67十一、账务系统.681、业务概述682、功能概述683、系统特点69十二、 财税库银互联

9、查询 691、收入类报表692、库存类报表723、电子税票73十三、 附 录 CA数字证书及其安装使用 74电脑环境设置（一） 电脑配置一体化管理系统对操作人员所使用的计算机具有一定要求，见下表:项目推荐配置操作系统Windows XP浏览器客户端Internet Explorer6.0CPUP4 2.0GHz及以上内存1G及以上屏幕分辨率1024*768（二）电脑网络连接设置与目前国库集中支付网上申请所使用的环境相同，一体化管理系统也工作在安徽省电子政务内网环境，IP地址是1 。绝大部分在此网络环境下工作的省直部门和行政预算单位的电脑均可 正常访问系统。 地税、质监、工

10、商、交警等垂直管理预算单位，可以通过本系统内部的 纵向网和省级主管部门网络设施访问系统（请联系本系统省局信息中心）。 凡不具备访问省电子政务内网条件的单位，均可通过电话拨号方式访问系统，参见本手册“附录1创建网络拨号连接二、系统登录查询用户的 IE 浏览器网址为 “1: 8080/fcasS'。中报、审核用户的IE浏览器网址为“1”，同时还应 将本单位专用的CA Key （用户电子证书）插入电脑的 USB接口。关于CA Key 的安装使用见本手册”附录4. CA Key安装及配置（一）CA认证登录1、将CA Key插入

11、至I USB接口上，打开IE浏览器，在地址栏中输入以上 网址，回车后显示登录界面如下：图2-1系统登录界面2、在系统登录界面，点击【认证】按钮，打开选择证书界面（有的电脑可 以自动识别，跳过图2-2,直接弹出对话框图示2-3）如下图所示：图2-2系统认证界面3、选择用户证书，点击【确定】，弹出输入CA Key验证密码对话框如下:图2-3 验证用户密码界面4、在文本框中键入省财政厅指定的初始用户密码，点击【确定】按钮登录 系统。注：初次使用CA Key前的安装以及后续使用中配置、修改密码等，请参见 本手册”附录 CA Key的安装与配置”。（二）重新登录在使用过程中可以随时注销当前用户，重新使用

12、原来的用户或新用户登录。: 更新配置缓存>'修改密蚂&上首页 退出年度；2m 单位；省财政厅用户；测试账号系蜕日期；2009- 1-25图2-4退出界面在右上角的菜单栏中选择【退出】按钮，如上图所示，系统退回到登录页面。（三）退出系统退出系统的操作可以通过以下三种方式来实现：在菜单栏中选择【退出】按钮；单击窗口界面中的关闭按钮；按 ALT+ F4 键。（四）待办事项用户登录系统后，默认显示首页信息，首页信息中包含待办事项，用户可以 通过点击待办事项直接进入相应的业务操作环节，使用过程中，通过点击【首页】， 回到待办事项显示界面。界面显示如下图所示：a 再if图2-5待办事

13、项三、通用操作介绍系统界面和一些通用操作。通用操作的使用通过工具条实现（一） 系统界面mui工艮检主单信息”暨录馆总及相应操作明细单操作工具411n)1明细单信息d iMrf CT 9W L*<f、ti C* aLll Lil 1+wh1图3-1系统界面1、业务系统列表根据财政业务分类划分业务系统2、业务系统功能列表表示功能模块：点击加号显示该功能模块包含的具体业务菜单。按照用户权限显示已登录账户拥有权限的业务系统。业务系统权限用户不 同，登陆后显示的系统是不同的。3、当前页面级次显示登录用户当前访问页面的级次和名称。4、工具栏用户通过使用工具栏按钮来完成业务操作。5、查询条件通过设置不

14、同的查询条件，可以查询到符合要求的业务记录。6、主单信息显示已编辑信息的主单信息。7、主单操作工具点击一，可以更改已被选中的主单信息显示方式：查看模式或编辑模式。点击即选中（前面复选框打勾）下一条主单，明细单相关信息随选中的 主单信息做相应更改。点击即选中（前面复选框打勾）前一条主单，明细单相关信息随选中的 主单信息做相应更改。8、明细单信息显示被选中的主单据的明细信息。9、明细单操作工具点击 一 后可以更改已被选中的明细单信息显示方式：查看模式或编辑模点击 即选中（前面复选框打钩）下一条明细记录点击即选中（前面复选框打钩）前一条明细记录（二）修改对于新增和退回的单据，录入岗可以对单据执行“修

15、改”操作I QKHfi 4UMM R 百号曲蕾耳，Tn*： L2点击复选框勾选单据图3-3编辑管理界面1、录入岗在单据的编辑管理界面点击【查询】按钮，查询出已录入和退回的数据，如上图所示；2、点击准备修改的单据，记录前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）；3、点击【修改】按钮，打开修改界面。4、修改单据内容，完成后点击【保存并退出】按钮。（三）删除对于新增和退回的单据，录入岗可以对单据执行“删除”操作。1、录入岗在单据的编辑管理界面点击【查询】按钮，查询出已录入和退回 的数据；2、点击准备删除的记录前的复选框使其成为选中状态（打上小勾），可以勾 选多行要删除的数据；3、点击【删除】按钮。（四）

16、取消取消操作是对于正向操作的逆过程，如取消审核、取消退回、取消打印。以取消审核说明，对于已审核的单据，发现数据有错误的，审核岗可以对 单据执行“取消审核”操作。1、预算单位审核岗在单据的审核界面点击【查询】按钮，查询出已审核的数据图3-4审核界面2、点击准备取消审核的指标（计划、用款申请等）前的复选框使其成为选 中状态（打上小勾），如上图所示。3、点击【取消审核】按钮。（五）退回于已录入或已审核的单据指标（计划、用款申请等），发现数据有错误的, 审核岗可以执行退回操作1、审核岗在单据的审核界面点击【查询】按钮，查询出已审核的数据。2、点击准备取消审核的单据前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）

17、。3、点击【退回】按钮。（六）查询在查询界面查看单据的实时信息。如计划在审核岗审核完以后，在编辑管 理界面就查不到计划的记录了，那么可以在计划查询管理界面查所有的计划数 据。下面以一般计划为例介绍查询的操作方法：1、点击“计划管理一一般计划一查询”，打开计划查询管理界面如下图；图3-5查询（七）审核情况可以在录入、审核和查询管理界面查看单据从录入到当前的状态的所有操 作明细，包括每步的操作时间和用户。1、在录入和查询等管理界面点击【查询】按钮，查询出单据信息如下图;图3-6查询2、点击复选框使其成为选中状态（打上小勾），点击【审核情况】按钮3ht±p;/10.4.2（J5. 12;7

18、0O3 -财政管理一体化信息系统工F工S）.目回国情国蜘昨Fhk序号操作最作人凄作时间操作状密操作起见1部门单位录入1200911-25 14:54已录入2部门串板2009-11-25 14:56部门已审司意3业务氨办亩穆2009-11-Z5 14:56业务箜办已审同意4业务处长审梭2009-11-25 14:56业翳处长已幸同意5国麻经办市核2009-11-25 14:58国床是办已审同意6国库处长审模2009-11-25 14:56国库处长已率同意7支付中心受理额2009-11-25 14:56辛1. 1a关闭窗口图3-7审核情况显示（八）来源去向可以通过此功能查看指标、计划、支付等的来源

19、去向。下面以查看【计划 管理】中的某条计划中的指标的来源去向为例说明。1、点击“计划管理一一般计划一查询”，并点击【查询】查出计划，如下图所示，并选择某一条计划图3-8来源去向如下图所示2、点击【来源去向】，系统显示当前该计划中指标的来源去向,图3-9来源去向（九）报表打印对于一些常用的报表，系统提供单独的报表查询打印功能。通过以下操作 说明，可以完成相关报表的打印工作。1、预算单位录入岗用户登录后，点击“常用报表一全部报表”菜单项，进 入报表选择界面如下图所示。图3-10选择报表点击查看图标2、点击查看图片，打开如下界面:图4-11查询报表数据3、用户可以根据需要，输入查询条件，点击【查询】

20、按钮，可以查询出满足条件的报表数据。匚在西口房4司二I手#滓卡0R与蚌f .： i rTI1 来源区愤算由位/ Y舒虹Q文付力或归集黑廿开城日阴.Ll (. ：1）存揩尊忸杆JJfT-81金邸通位点击【打印】.仃丁 建无计我含凝度特急）图3-12打印报表（十）用户权限查询在一体化系统中通过系统管理可以查看某一用户所属的角色以及功能权 限、所有预算单位等。1、点击”系统管理一权限一用户权限查询”进入用户权限查询界面，如下图所示。默认显示当前登录用户的权限图3-13用户权限查询2、点击【用户选择】按钮，系统弹出用户列表，查到某一用户后选中并点 击【确定】按钮。3、点击【查询】按钮，查询出选择的用户

21、所具有的权限。（十一）导出可以通过此功能导出计划、支付等的文件。下面以查看【计划管理】中的 某条计划的数据导出为例说明。1、点击“计划管理一一般计划一查询”，并点击【查询】查出计划，如下图所示，并选择某一条计划图3-14 导出2、点击【导出】，弹出导出对话框，如下图所示，选择导出形式是打开或保 存，若都不选择，默认为只打开不保存。图4-15导出选择3、若选择了导出形式是保存，则弹出保存功能菜单对话框，选择保存功能 菜单，输入导出文件名，点击【保存】按钮。导出完成后系统提示导出完毕，导 出文件成功。（十二）行转列查看可以通过此功能查看计划、支付等业务的数据。下面以查看【计划管理】 中的某条计划的

22、数据为例说明。1、点击“计划管理一一般计划一查询”，并点击【查询】查出计划，如下图所示，并选择某一条计划信息国有iH克湎0霹除壬海事什工年和以字件I浮盲（T再兄哥喻问I闻导t*1.勾选某条计划合计B10己转审 io-巳结市 ir-pv®3 .点击【上翻】或【下 翻】鼻M隹的 星期检 绛上日期。*日口功善料目*目吉忖方太主3-f"七牡S）1 R-用1阻洌敬工并步3M他产产明胃婷ti QflUQJOCE-ri'n.niE池#加匕 gW-怒"T忖F a1mtM厂-比我1接争6始泊天他应生而证项3妹曲流H?於守克忖4£Jil -ft“寻悄不：中：-SHL

23、PT." EdS：* Tiii,H. :- It Bir- I2.点击【显示为编辑形式】图3-16行转列2、点击【显示为编辑形式】，显示该条数据的编辑形式，如下图所示巴克洵、窗ga q*宜崎件 嗡勘qa胃；*植看况 >来聒的；国导出_L ifltKl ->赛司生殖Lll:411 *三出炉可*辛1 1 ”1A计划月竹_d*金就犷式wd-nn3M > 学英顾附重JSOOOO9 a狗拿,餐L，L史爵 _s：ts月也而4Q陆就阳口三砂金山外PJ1*JMIC-出6酬El.ex «T ihJjn 洋化土心.11受付石式”-Jtii士出AM0E) r蟀IM?SIJX*支

24、:鹏礼1Ijji卡耳讨MMJI安上嚏蜃Ll-JiflHi mt而AMnqhEKfliaa图3-17编辑形式3、点击【上翻】或【下翻】，显示相应的上一条或下一条数据的信息。四、指标管理(一)年初指标加载1、 业务概述由于基本支出指标人大批复数和二上数通常一致，为了满足预算单位年初 基本支出的用款需要，直接将基本支出部分的二上数转为正式指标使用。2、 流程预算处经办人导入已终审的正式指标3、 操作说明(1)导入正式指标预算处经办人员选择菜单“指标管理一年初正式指标加载一导入”，打开指标 导入界面，在导入界面，点击【导入】按钮，界面如图所示:图4-1数据采集界面1、如上图所示，选择【数据采集】，打开

25、指标文件选择界面，在选择界面点击 【浏览】按钮，打开正式指标的存储路径，点击【打开】按钮，打开界面如图所示：图4-2文件选择界面点击【确定】按钮，完成数据采集2、勾选已采集完成的指标项，点击【导入】按钮，界面如图所示:图4-3导入界面（二） 处室指标加载1、 业务概述预算处将中央追加，省本级追加等预算指标录入到系统中分配至各支出处室。2、 流程预算处指标岗录入一预算处指标岗审核3、 操作说明(1)编辑选择菜单”指标管理一处室指标加载一编辑”，打开编辑界面，再点击【新 增】按钮，打开新增界面如下图所示：图4-4处室指标加载新增界面处室指标加载时需填写下列内容：1、指标单号：不做控制，可以不填写；

26、2、中央文号：不做控制，可以不填写；3、发文日期：不做控制，可以不填写；4、支出功能分类：选择支出功能分类，不能为空；5、指标管理处室：选择指标管理处室，不能为空；6、预算来源：选择指标预算来源，不能为空；7、金额(万元)：填写指标金额，不能为空；8、摘要：对录入指标的扼要说明；9、资金性质：选择资金性质，不能为空；10、项目归类：选择项目归类；11、基建标志：选择基建标志，不能为空。预算处指标岗录入完成指标，待预算处指标岗审核。(2)预算处审核预算处审核人员选择菜单“指标管理一处室指标加载一审核”，打开审核 管理界面，如图所示：用VKA中更JE =金章ar0tA.KTinETT1H2WI3H

27、n THp im ai1,安rT-T-atfiOfc2DTO12W¥口辛BCflits mrET-ahrtR.2M9K0E*wEie onTE5 T-W手VEl国BrET-iBhA4强,n甲-F1MmTCI «l«42画归小图4-5处室指标审核界面1、在审核管理界面点击【查询】按钮，查询出已加载完成的指标，如上图 所示；2、点击待审核的已录入指标，使其成为选中状态（打上小勾）；3、点击【审核】按钮，完成审核操作。（三）指标分配1、 业务概述将处室指标分配到基层预算单位，形成单位可执行指标。2、 流程业务经办录入一业务处长审核。3、 操作说明（1）编辑选择菜单”指标

28、管理一处室指标分配一编辑”，打开编辑界面，在编辑界面 点击【新增】按钮，打开新增界面如下图所示：图4-6处室指标分配编辑界面分配处室指标时需要填写以下内容:1、分解文号：不做控制，可以不填写；2、预算单位：选择预算单位，不能为空；3、金额(万元)：填写预分配给单位的指标金额，不能为空；4、摘要：对预分配指标的扼要说明。5、项目：选择项目，不做控制，可以不填写；6、集中支付标志：选择集中支付标志，不能为空；7、执行方式：选择执行方式，不能为空；8、收支管理结构：选择收支管理结构，不能为空；9、采购标志：选择政府采购标志，不能为空；10、工资标志：选择统发工资标志，不能为空；11、以收定支标志：选

29、择以收定支标志，不能为空；(2)处室审核处室审核人员选择菜单“指标管理一指标分配一审核”，打开审核管理界面如 图所示：总丑而 慢再正可不力 宅鼠子我邮怦i亳串车£即时隼程3 /富菲救七"苑於时 间导出a，黑星爨!4二1，"工。O。 /I 年非-SriE-S 壬 1 / 2 J： gg户血需幅单与富克日M舍后J«T制单日置 白叶IL. R1EciLfljmn.T=T-W*号2XS1EJL-旧型彳Z173 J 21M T5LL-比二霸MT=n-)HjrfttZ.Xe12JLn,三gLiT通且il-施主皿真EWJ9I21OT ELL-出京*依TE-WH 磨 E

30、EnJEJL彳rurSW也EWZZD1 a ElftETB WEEnJEJLI也哂章tx-joa11-工行加工1 度NlM如围LL工咄道T 口 Xi.Ctr二loetraUM硒LL-凫切UP颔51J4 14L1 JLT 售油TE.T El!(*.，“X如LtL：iD-etre至常衰啦LLH辟加mLFT HU：m1£04IO-C1H*u-rcjtUrftTTmX笫万阳口l(JTEUWODl 土杼%财,用fHEK*)牌3工育畔修mmwhi *叩fffwe4二| QI1r 4酢，15?牛工干附£|河。*1司第J5： -tf i= R3T8*toi' . liS13 ”代她

31、十打 n-眄fljJrrTj"厂日*1丸r*1嫡Li.r-Sa#K图4-7处室指标分配审核界面1、在审核管理界面显示已分配完成的指标，如上图所示；2、点击待审核的已分配完成指标，使其成为选中状态（打上小勾）3、点击【审核】按钮，完成审核操作。（四） 处室指标调剂1、 业务概述处室指标加载和分配后，如果出现调整情况，例如功能分类科目需要进行跨 类调整，由预算处负责调整。2、 流程预算处经办人录入一预算处处长审核3、 操作说明（1）编辑预算处经办人选择菜单”指标管理一处室指标调剂一编辑”，打开编辑界面, 在编辑界面点击【新增】按钮，打开新增界面，如图所示：IjhM QtHKEMff向 口

32、»V4置对FHTnr9VBfl3S "1 也更立文aiWM-MifJl1 Q»-«* 2 g 票 MEM* 01113baRVm，*.改 a SWff.二:m.-> '=瞋，7MTmr： #*T v：-4;13300。0 期% W *!£>, Id %jp1安二号KF 叮1支出 m X/工J 4加EXMI i * ：ojoo-£Mt| 二 41WUd-wE«图4-8处室指标调剂编辑界面处室指标调剂时需要填写以下内容：1、支出功能分类：选择支出功能分类，不能为空；2、金额(万元)：，填写指标调剂金额，不能为

33、空；3、摘要：对预调剂指标的扼要说明。4、项目归类：不做控制，可以不填写；5、基建标志：不做控制，可以不填写；如果处室指标已经分配到单位，需要先对已分配到单位的指标进行单位指标追 减，成为处室待分配指标后再做调剂。(2)预算处审核*««赏出»mi»Vfl i*afrita i tg王蕈门中鼻«-«t：cuaTOrwieAwit'rfiro函乏jFitm9-UHI I <Wn葩3, 查修预算处审核人员选择菜单“指标管理一处室指标调剂一审核”菜单项，打开 处室指标调剂审核界面如图所示：图4-9处室指标调剂审核界面1、在审核管

34、理界面显示已调剂完成的指标，如上图所示；2、点击待审核的已调剂完成指标，使其成为选中状态（打上小勾） ；3、点击【审核】按钮，完成审核操作。（五）处室指标追减1、 业务概述由预算处对支出处室的待分指标进行追减，以减少支出处室的可用指标额 度。2、 流程预算处经办人录入一预算处审核。3、 操作说明（1）编辑预算处经办人选择“指标管理一处室指标追减一编辑”菜单项，打开处室指 标追减编辑界面如图所示：as富逅塞匚口口 目”弄两一弓指父圭*一£近妻f 泣臼寤. HMMTW疳保息喝KA门 *£» VS M£ttll JEUI«E»A ffKXB

35、 MMi * *图4-10处室指标追减新增界面在“金额” 一栏直接填写追减的处室指标金额，不能超过指标可用金额数。填写完毕后点击【保存】按钮。(2)预算处审核审核人员选择菜单“指标管理一处室指标追减一审核”菜单项，打开处室指 标追减审核界面如下图所示：点击复选框*号发文夏号*人量正日LKM_anoa»5S30090627I咖曲皿5tmma建【和3】ST号桐用户tCEHiJXKnOOOSB2«na£ta置成舞jjogoogoos3QDKIGIIJmi*氨方9回木«骋酬总稣值总图4-11处室指标追减审核界面1、在审核管理界面显示已追减完成的处室指标，如上图所

36、示；2、点击待审核的已追减处室指标，使其成为选中状态(打上小勾)3、点击【审核】按钮，完成审核操作。(六)单位指标调剂1、 业务概述单位指标调剂主要是支出处用来调整所辖主管部门、预算单位之间的指标或者改变指标功能分类等要素，如从 A单位调整部分指标到B单位或修改C单位 某指标的功能分类科目等。2、 流程支出处经办人员录入一支出处处长审核。3、 操作说明(1)编辑支出处经办人员选择菜单“指标管理一单位指标调剂一编辑”菜单项，打开 单位指标调剂编辑界面，在编辑界面，点击【新增】按钮，打开新增界面如图所 示：图4-12单位指标调剂新增界面1、 单位：选择单位，不能为空；2、支出功能分类：选择支出功能

37、分类，不能为空；3、 支出经济分类：选择支出经济分类，不做控制，可以不填写;4、 项目：选择项目，不做控制，可以不填写；5、 采购标志：选择采购标志，不能为空；6、 金额：填写调剂金额，不能为空；7、 项目归类：选择项目归类，不做控制，可以不填写；8、 收支管理结构：选择收支管理结构，不做控制，不可以不填写；9、 执行方式：选择执行方式，不能为空；10、工资标志：选择工资标志，不能为空；11、基建标志：选择基建标志，不能为空；12、集中支付标志：选择集中支付标志，不能为空；13、转拨标志：选择转拨标志，不做控制，可以不填写；14、以收定支标志：选择以收定支标志，不做控制，可以不填写；15、摘要

38、：对待调剂的单位指标进行扼要说明。(2)处室审核支出处审核人员选择菜单“指标管理一单位指标调剂一审核”菜单项，进入 单位指标调剂界面如图所示：点击复选框图4-13单位指标调剂审核界面1、在审核管理界面显示已录入完成的单位调剂指标，如上图所示;2、点击待审核的单位调剂指标，使其成为选中状态(打上小勾)3、点击【审核】按钮，完成审核操作。(七)单位指标追减1、 业务概述指标年中执行过程中，如果出现需要对某个单位的指标进行扣减，可以使用 单位指标追减功能，将指标追减到支出处，形成处室待分指标。2、 流程支出处经办人员录入一支出处处长审核3、 操作说明(1)编辑支出6分，”自用，20090701填写金

39、额呼,戢.史也立君必 ， 一点击【查询】按钮14roe0 gli&的«*Wl-H-支出处经办人员选择菜单“指标管理一单位指标追减一编辑”菜单项，打开 单位指标追减的编辑界面，在编辑界面，点击【新增】按钮，打开新增界面如图 所示：点击E保存】按钮，L变附LZr铝0,函.00 L当工电HNI一瓢000.0 4.醒.皿三世3Lt甥月用工支出I，印值的加1加力丁产,密1幅!»工出(KT 氢 4|瓦 cmL-复册m*no图4-14单位指标追减新增界面在“金额” 一栏直接填写追减的单位指标金额，不能超过指标可用余额数填写完毕后点击【保存】按钮。(2)处室审核业务处审核人员选择菜

40、单“指标管理一单位指标追减一审核”菜单项，进入 单位指标追减审核界面如图所示：图4-15单位指标追减审核界面1、在审核管理界面显示已录入完成的单位追减指标，如上图所示；2、点击待审核的单位追减指标，使其成为选中状态(打上小勾) ；3、点击【审核】按钮，完成审核操作。(八)预拨指标加载1、 业务概述预算处加载单位可执行的临时指标，作为控制正式指标下达前，紧急资金使 用的依据。2、 流程预算经办人录入一预算处审核人审核。3、 操作说明(1)编辑预算处经办人员选择菜单“指标管理一预拨指标加载一编辑”菜单项，打开预拨指标的编辑界面，在编辑界面，点击【新增】按钮，打开新增界面如图所示:*憎惊主"

41、;W4童皿，*小旗社心通青文"拿号«t&支金柱星空出由般要交出税而妨燮妾* *费*VW点及醉鼻II欣交甘奉络代富碗营内置室rttfciz, Mh A工的 合讳o t»”-技国来金网未日支出动电诧鼾;#细施南向 9命卧A蚌琼而塞购事目一|用丹桐寺/中电9 1属精行百尊牝量T执疗方式工量除芭，物非优宣_忘|口|集中灭种标亳-'i-amx|WfFff-o-n»E限卷噂里鲤晕并关城匿 停评并出诬回图4-16预拨指标加载新增界面预拨指标加载时需填写下列内容：1、单位：选择预拨指标的单位，不能为空；2、资金性质：选择资金性质，不能为空；3、预算来源：

42、选择预算来源，不能为空；4、支出功能分类：选择支出功能分类，不能为空；5、支出经济分类：不做控制，可以不填写；6、金额：不做控制，可以不填写；7、摘要：对录入指标的扼要说明；8、采购标志：选择采购标志，不能为空；9、项目归类：选择项目归类，不做控制，可以不填写；10、项目：不做控制，可以不填写。11、转拨标志：选择转拨标志，不做控制，可以不填写;12、收支管理结构：选择收支管理结构，不能为空；13、指标管理处室：选择指标管理处室，不能为空；14、执行方式：选择执行方式，不能为空；15、工资标志：选择工资标志，不能为空；16、以收定支标志：选择以收定支标志，不能为空；17、集中支付标志：选择集中

43、支付标志，不能为空；18、基建标志：选择基建标志，不能为空；预算处经办人根据支出处室上报的申请加载临时指标为单位的可执行指标，（2）预算处审核预算处审核人员选择菜单“指标管理一预拨指标加载一审核”菜单项，进入 预拨指标加载审核界面如图所示：图4-17预拨指标加载审核界面1、在审核管理界面显示已录入完成的预拨指标，如上图所示;2、点击待审核的预拨指标，使其成为选中状态（打上小勾）3、点击【审核】按钮，完成审核操作。（九）预拨指标核销1、 业务概述在正式指标下达之后，预算处对原预拨指标指标进行核销。2、 流程预算处经办人录入一预算处审核人审核3、 操作说明(1)编辑预算处经办人选择菜单”指标管理一

44、预拨指标核销一编辑”菜单项，打开预 拨指标核销的编辑界面，在编辑界面，点击【新增】按钮，打开新增界面如图所示：点击【查询匹配的待分指标】支出金新小英点击【保存并退出】Q7司匹电仔并就“哈可期指虹图4-18预拨指标核销新增界面1、点击【查询匹配的待分指标】按钮，查询出与待冲销预拨指标匹配的正 式指标，选择冲销的正式指标；2、点击【保存并退出】按钮保存指标对应关系，若要继续核销预拨指标， 则点击【保存并继续】按钮。(2)预算处审核预算处审核人员选择菜单“指标管理一预拨指标核销一审核”菜单项，打开 预拨指标冲销审核界面如图所示：图4-19预拨指标核销审核界面1、在审核管理界面显示已录入完成的预拨核销

45、指标，如上图所示；2、点击待审核的预拨核销指标，使其成为选中状态（打上小勾）；3、点击【审核】按钮，完成审核操作。五、计划管理（1） 一般计划1、 业务概述项目支出计划按项目执行进度分月编报，包括基本建设、非部门预算、中央 专项资金及其它非政府采购的一般性项目支出。项目支出计划由预算单位发起， 逐级上报审批，用款计划直接批复到预算单位。非部门预算用款计划由支出处编 报计划。2、 流程预算单位经办录入一部门审核一财政归口处室经办审核一处长审核一国库 处经办审核一国库处长审核一支付中心下达用款计划。3、 操作说明（1）审核审核人员选择菜单”计划管理一一般计划一审核”菜单项，打开审核管理界 面如图所

46、示：II图;0院充可美片 厂房三查414 I电*k H断传干本I正£回 工蜜肩同且叶修改 W*筏匕况ir 1=.a SW 3 与由<900。 a蜒戛艮*足上f b贯也抽斛图5-1 一般计划审核界面1、在审核管理界面，勾选待审核计划前的复选框，使其成为选中状态（打 上小勾）；2、点击【审核】按钮，完成审核操作。备注：部门审核人员审核后，计划状态由已录入变为部门已审。业务经办审核人员审核后，计划状态由部门已审变为业务经办已审。支出处处长审核后，计划状态由业务经办已审变为业务处长已审。国库经办人员审核后，计划状态由业务处长已审变为国库经办已审。国库处处长审核后，计划状态由国库经办已审

47、变为国库处长已审。支付中心人员审核后，计划状态由国库处长已审变为已终审。如果审核过程中发现数据有误，可以执行退回操作：勾选计划后，点击【退 回】按钮完成该操作。（2） 均衡计划1、 业务描述基本支出计划按均衡每半年均衡一次， 包括基本支出中的公用支出和非工资 统发的人员支出。基本支出均衡计划由支付中心代预算单位生成。2、 流程支付中心受理部均衡一支付中心受理部审核一支付中心资金部下达3、 操作说明(1)编辑支付中心受理部经办人选择菜单”计划管理一均衡计划一编辑”，打开均衡计划编辑界面，在编辑界面点击【新增】按钮，打开均衡计划新增界面如图所示:妁方式彳【3-棒车年期街区| 4主时方寸*卜留田主付

48、书T vffw ! 生怕E豪.学击耳导U 口.用舍1元I+相宜1 flffH薛声君方弓t 5 乐裁DIHW3附女曾fw 察初“回IK9X-=fi ai5OOI3-*Wft?!±-1口口抵印 g壬而和103T士-登叔文强I于都芈鼻.均君如无m L荃军士七 “一胪mr-21历耳再跟成 耳真有七|史IS 图5-2均衡计划新增界面在“金额” 一栏直接填写编报计划的使用金额填写完毕后点击【保存并退出】按钮(2)审核支付中心受理部人员选择菜单”计划管理一均衡计划一审核”菜单项，打开均衡计划审核管理界面，如图所示:图5-3均衡计划审核界面1、在审核管理界面，勾选待审核的均衡计划前的复选框，使其成为

49、选中状态（打上小勾）；2、点击【审核】按钮，完成审核操作。生成均衡计划后，支付中心资金部人员根据已生成的计划生成财政授权支付通知单。具体操作参照“（六）支付管理一授权支付操作说明（1）、（2）、（3）”（3） 工会经费计划1、 流程支付中心受理部均衡一支付中心受理部审核一支付中心资金部下达2、 操作说明（1）编辑支付中心受理部经办人选择菜单”计划管理一工会经费计划一编辑”，打开工会经费计划编辑界面，在编辑界面点击【新增】按钮，界面如图所示:支出经济分类空白框立出UMtt纤盘曼11倏麻疆圣<3«F4f0十sc ooM向633更国色切k工堂也爱汨Him生 KM,Um h-i5.Li

50、前rr二£KL«M-4SftdrJmi2»9-MtkElh愣f E值OULE_L靠靠4frlM 上得玉学白打嚏IJ.UOL JUd.UOL »Jl 1XffoQ Q 蝙工q金后号第q /才口J呼冷始!岭3 *支出足京5汽土，口 4声替口单苞niftaeb£Md&tfi主出功能卦委童时0皓丹曼授拉垂33S】一聚随元?'H-耳情兰土如: JtH岐士至孑2口aaki，Y 止至本城S.QCII.nQD.GD组 Uli DO” 一播lUEfitK 行&单之常W1.1-E”支出第-MfcMi-Sit瓦曲i口n.idfi鸾由口由it-sUfimwsfe -h寓厘林6凯，。第立出于111?*iLddQ.OQUMll.OCDj E 能限押1g依一行己;巴可I r 肃出 ：昨画赊中.画“物r I /J:图5-4工会经费计划新增界面1、在计划明细信息区域，点击支出经济分类的空白框，在空白框右侧弹出 一小按钮，如上图所示；2、点击小按钮，弹出一选择对话框，选择支出经济分类;3、点击【保存并退出】按钮，完成操作。（2）审核支付中心受理部审核人员选择菜