企业管理流程

1、一、原材料五金采购流程供销公司 定价委员会 股份总经理 集团总裁 价格申报表供应部经理签审供销公司总经理或副总经理签 审研 究 并形成批复 终 审价格申报表价格申报表价格申报表终 审属于集团的原材料五金采购结算付款签审流程1、材料定价申报签审流程供应部月初提出原燃料包装物的采购价格申报表供应商 供销公司 股份总经理 集团总裁报价表报价表招标表签 审招标表终 审招标表供应部填制 总经理或副总经理签审 供应部经理签审 5万元以上属于集团的三家以上 一、原材料五金采购流程原材料五金采购结算付款签审流程2、五金招标签审流程5万元以下终 审采购合同供应部与供应商签订供应部执行采购办公室盖合同专用章供销公

2、司报价表招标表终审后供销公司总经理或副总经理签审一、原材料五金采购流程原材料五金采购结算付款签审流程3、原材料五金采购合同签审流程供应部 财务部 总会计师 股份总经理 集团总裁发运单过磅单运输发票入库单结算发票结算员按合同或协议审核各项指标后结算，填写汇签单每周六组织质量部供应部各厂负责人汇审汇签单汇签单汇签单汇签单汇签单属于股份的终 审终 审结算员记帐二、原材料五金料结算签审流程原材料五金采购结算付款签审流程1、原材料结算签审程程23经理签审结算主管签审股份财务部长签审集团财务部长签审汇签单签审签审财务核算记帐分公司 供应部 财务部计划单计划员填制设备科长审核设备经理审核计划单采购二、原材料

3、五金料结算签审流程原材料五金采购结算付款签审流程2、五金计划验质、入库结算签审流程 、计划单申报流程（1）分公司经理签审计划员材料会计计划单计划单采购后财务结算132333货分子公司 财务部 供应部 承运人验质员凭终审后的按合同及质量要求进行验质OK 入库单2说明：验质单在实际工作中并未用到，入库单为六联单，第一联：分厂材料会计，第二联：财务部，第三联：供货结算凭证，第四联：供应部，第五联：承运人，第六联：库房保管存查二、原材料五金料结算签审流程原材料五金采购结算付款签审流程2、五金计划验质、入库结算签审流程 、验质入库流程（2） 、验质合格入库流程计划 终审单货验质员与仓管员填写入库单16入

4、库单15材料会计货财务核算室核算入库单3财务结算会计结算入库单4采购质量考核入库单5存执说明：验收单入库单为六联单，第一联：分厂材料会计，第二联：财务部，第三联：供货结算凭证，第四联：供应部，第五联：承运人，第六联：库房保管存查二、原材料五金料结算签审流程原材料五金采购结算付款签审流程2、五金计划验质、入库结算签审流程 、验质入库流程（2） 、验质不合格入库流程验质员凭终审后的按合同及质量要求进行验质ON计划 终审单货分子公司退货货供货商设备经理签字退货分子公司 财务部 供应部 承运人二、原材料五金料结算签审流程原材料五金采购结算付款签审流程2、五金计划验质、入库结算签审流程 、验质入库流程（

5、2） 、物资试用验质入库流程A验质员凭终审后的计划 终审单货按合同及质量要求与仓管员共同填写入库验收单注明试用期入库单16货入库单15材料会计入库单2财务核算室核算入库单3财务结算会计结算入库单4采购质量考核入库单5存执二、原材料五金料结算签审流程原材料五金采购结算付款签审流程2、五金计划验质、入库结算签审流程 、验质入库流程（2） 、物资试用验质入库流程B分子公司 财务部 供应部 供货商物资鉴定单签 字试用期满验质员出据设备经理签字 物资鉴定单财务结算会计存执 132物资鉴定单采购质量考核 3仓管员填制退库单15退库单1532送材料会计试用物资合格不合格退库单2财务核算退库单3送采购员办理物

6、资出库手续退库单5财务结算物资鉴定单23物资鉴定单采购质量考核 3物资鉴定单财务结算会计执存2物资鉴定单23货货退货 供应部 财务部 总会计师 股份总经理 集团总裁 结算员按合同计划单审核各项指标和数量后结算并填制 汇签单每周六组织质量部供应部各分厂负责人汇审结算员填制 逐级签审单签字逐级签审单经理或常务副经理签审逐级签审单结算主管签字逐级签审单逐级签审单终审签 审逐级签审单逐级签审单终审结算记帐二、原材料五金料结算签审流程原材料五金采购结算付款签审流程2、五金计划验质、入库结算签审流程 、五金结算签审流程（3）发运单过磅单发票入库单23计划单 经办人签字属于股份的股份财务部长签审集团财务部长

7、签审逐级签审单签 审核算记帐三、原材料五金料付款流程原材料五金采购结算付款签审流程1、资金计划安排签审流程供销公司 财务部 总会计师 股份总经理 集团总裁供应部和结算员按物资采购帐面应付余额填制 资金计划安排表结算主办签审 供销公司总经理或副总经理 签审 资金计划安排表结算主办签审 股份财务部长签审 集团财务部长签审 资金计划安排表终审 资金计划安排表供应部经理签审资金计划安排表签审 资金计划安排表签审 资金计划安排表终审 资金计划安排表执行 2、付款审批流程 供货商 财务部 供销公司 总会计师 股份总经理 集团总裁结算员按照终审的资金安排表填写供应部签审结算主管签审总经理或副总经理签审集团财

8、务部长签审出纳室转付款终审经办人签字结算主办签审签审财务核算财务结算付款申请表付款申请表付款申请表付款申请表付款申请表付款申请表三、原材料五金付款流程原材料五金采购结算付款签审流程签字股份财务部长签审签审付款申请表终审付款申请表领款一、产品销售合同的签审流程 供销公司 各部门 定价委员会 董事长或总经理产品销售费用、结算签审流程片区经理或办公室申请部门经理审核1、一般合同签审流程 、产品定价申请签审流程产品定价申请表产品定价申请表产品定价申请表总经理或副总经理签审产品定价申请表集体决策产品定价申请表终审产品定价申请表执行(1)一、产品销售合同的签审流程 供销公司 法律顾问产品销售费用、结算签审

9、流程片区经理或办公室草签审核1、一般合同签审流程 、产品销售合同签审流程合同合同合同总经理或副总经理签字执行(2) 供销公司 片区经理或办公室申请2、特殊合同签审流程 、特殊价格、质量、申请签审流程特殊合同总经理或副总经理签审执行一、产品销售合同的签审流程产品销售费用、结算签审流程(1) 供销公司 法律顾问办公室草签 、特殊价格、质量合同签审流程审核签字销售合同销售合同合同总经理或副总经理签审执行2、特殊合同签审流程一、产品销售合同的签审流程产品销售费用、结算签审流程(2)二、销售结算流程 销售部 财务部 客户产品销售费用、结算签审流程销售结算开出记帐结算发票结算发票火车小票结算发票办公室开火

10、车小票发车小票发运单监装单合同调价表结算发票2火车小票邮寄23131三、销售报损调价费用结算签审流程 财务部 供销公司 集团总裁 股份总经理产品销售费用、结算签审流程1、报损签审流程货运记录顾客过磅记录化验报告损失原因销售结算填制报损申请表销售结算主办核实并签字报损申请表片区经理签审每月15、25日定期组织质量部、供销公司、分厂、监事会、负责人汇审填制事故报告单结算主管签审事故报告单总经理或副总经理签审事故报告单事故报告单属股份公司的终审终审事故报告单销售结算记帐财务核算记帐报损申请表报损申请表报损申请表报损申请表报损申请表产品销售合同结算签审流程三、销售报损调价费用结算签审流程2、调价签审流

11、程财务部集团总裁供销公司股份总经部客户根据双方协议供销公司办公室填写调价申请表供销公司总经理或副总经理签字调价申请表调价申请表属于集团的终审终审调价申请表电传调价申请表认可调价申请表调价申请表销售结算留存作为结算依据三、销售报损调价费用结算签审流程产品销售费用、结算签审流程3、业务费用结算签审流程供销公司 财务部 集团总裁 股份总经理定额办公室提出总经理或副总经理签字定额销售结算核实签字 、计划标准制定签审流程定额定额属股份公司的终审终审定额执行(1)三、销售报损调价费用结算签审流程产品销售费用、结算签审流程3、业务费用结算签审流程供销公司 财务部 集团总裁 股份总经理计划办公室提出总经理或副

12、总经理签审计划结算主管签审 、借款签审流程计划计划终审终审集团公司财务部长签审股份公司财务部长签审计划出纳室付款结算核算记帐属集团公司的领款(2)三、销售报损调价费用结算签审流程产品销售费用、结算签审流程3、业务费用结算签审流程经办人 供销公司 财务部 总会计师 集团总裁 股份总经理支付明细表提供总经理或副总经理签审销售结算造 、业务费报销签审流程工资表签审集团公司财务部长签审股份公司财务部长签审属集团公司的工资表结算核算记帐支付明细表支付明细表签字结算主管签审工资表签审工资表终审工资表签审工资表终审(3)一、工程招标、签定合同签审流程 技术部工程施工图制图负责人签字技术部负责人签字总工程师签

13、审根据公司项目报告书安排制图1、工程施工图纸签审流程工程招标、签定合同结算付款签审流程工程招标、签定合同结算付款签审流程总工办 工程部 财务部 或外单位 预决算科审核编制工程预算预决算项目负责人签审预决算科科长签审施工方案施工图施工方案2、工程预算签审流程一、工程招标、签定合同签审流程工程招标、签定合同结算付款签审流程3、招标签审流程标底 编制招标资料发放标书标书工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制定标部门签字审批属于集团的终审终审招标资料招标表招标表招标表 编制一、工程招标、签定合同签审流程施工单位 预算室 工程部 生产副总 股份 集团 总经理 总裁 招标表招标表工程招标、签定合同结算付

14、款签审流程4、签定合同签审流程工程部 法律顾问 生产副总 股份总经理 集团总裁 与中标单位签定属于集团的签字签审终审终审组织中标单位施工招标表终审后合同合同合同合同合同一、工程招标、签定合同签审流程合同工程招标、签定合同结算付款签审流程5、工程决算审核程序 施工单位 财务部预决算科 审核编制预决算项目负责人签审签字预决算科科长签审结算书结算书结算书施工单位决算书施工单位自检资料工程施工过程资料一、工程招标、签定合同签审流程执行结算书施工单位决算书施工单位自检资料工程施工过程资料二、工程结算签审流程使用单位 工程部 施工单位 财务部 总裁或总经理决算资料决算室办理工程结算室清理后填制结算单预决科

15、签字结算科签字结算单签字结算单签字结算单签字结算单结算主管签审财务部长签审结算单签字工程招标、签定合同结算付款签审流程执行结算单结算单副总签字结算单三、工程付款签审流程1、工程付款、资金计划安排表签审流程 财务部 工程部 生产副总 总会计师 总经理或总裁资金计划安排表按照工程进度填写按照结算金额填写工程结算科长签审资金计划安排表资金计划安排表资金计划安排表资金计划安排表工程部部长签审签审签审签审工程招标、签定合同结算付款签审流程资金计划安排表2、工程进度申请付款签审流程施工 工程部 财务部 总会计师 股份 集团单位 总经理 总裁 申请单按照合同进度审核资金计划安排表结算科长签审股份财务部长签审

16、集团财务部长签审按照合同进度审核填写资金计划安排表签审资金计划安排表财务核算财务结算财务记帐领款三、工程付款签审流程工程招标、签定合同结算付款签审流程结算主管签审资金计划安排表资金计划安排表签审签审资金计划安排表终审终审资金计划安排表出纳室付款资金计划安排表3、工程结算后付款签审流程三、工程付款签审流程工程招标、签定合同结算付款签审流程施工单位 工程部 财务部 总会计师 总经理股份 集团总裁经办人签审股份财务部长签审集团财务部长签审结算员按照终审后签审出纳室付款财务核算财务结算领款结算主管签审签审签审终审终审资金计划安排表填写结算科长签审付款申请表付款申请表付款申请表付款申请表付款申请表付款申

17、请表付款申请表付款申请表非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签审流程1、差旅费借款报销签审流程出差人员 财务部 总会计师 所属部门 出差计划单出差人员填写借款申请单经办人签字结算科长签审财务部长签审签审 、差旅费借款签审流程（1）13借款申请单13部门负责人签审借款申请单13出差人领款借款申请单13出纳室付款借款申请单2借款申请单3财务核算财务结算借款申请单1非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签审流程1、差旅费借款报销签审流程 、差旅费报销签审流程出差人员 出差人员 财务部 总会计师 股份 集团所属部门 所属部门 总经理 总裁 分管副总 出差人员实际出差费用、手续出差

18、人员出差工作汇报出差人员张贴并填写差旅费报销单部门经理审签审差旅费报销单签审结算员填写结算科长按定额签审股份财务部长签审集团财务部长签审财务结算主管签审逐级签审单出差人领款（2）差旅费报销单逐级签审单签审逐级签审单签审逐级签审单签审逐级签审单签审财务核算财务结算财务记帐逐级签审单出纳室付款非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签审流程2、广告宣传费结算付款签审流程 、招标签审流程行政办公室 行政办公室 股份总经理 集团总裁 主管副总根据三家以上的宣传投标单位填写招标表行政办主任或副主任签审招标表签审招标表签审招标表签审属于集团的（1）非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签

19、审流程2、广告宣传费结算付款签审流程 、合同签审流程行政办公室 行政办公室 股份总经理 集团总裁 主管副总行政办主任或副主任草签合同合同审核合同合同签审终审宣传部执行属于集团（2）非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签审流程2、广告宣传费结算付款签审流程 、付款签审流程合同 行政办 财务部 行政办 总会计师 股份 集团单位 分管副总 总经理 总裁 结算主管签审结算员按照终审合同填制签审行政办主任或副主任签字签审股份财务部长签审集团财务部长签审财务核算财务结算财务记帐（3）付款申请单经办人签字付款申请单付款申请单付款申请单付款申请单签审付款申请单签审付款申请单签审付款申请单签审付款申

20、请单领款付款申请单付款申请单出纳室付款非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签审流程2、广告宣传费结算付款签审流程 、结算报帐签审流程 行政办 财务部 行政办 总会计师 股份 集团 分管副总 总经理 总裁 合同协议发票逐级签审单结算员填写签字逐级签审单行政办主任或副主任签审（4）经办人签字结算主管签审签审集团财务部长签审财务核算财务结算财务记帐签审签审签审签审逐级签审单股份财务部长签审逐级签审单逐级签审单逐级签审单逐级签审单逐级签审单逐级签审单非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签审流程3、办公设施结算付款签审流程1）招标签审流程：按“原材料五金采购招标签审流程”执行2）

21、合同签审流程：按“原材料五金采购合同签审流程”执行3）结算签审流程：按“五金结算签审流程”执行4）付款签审流程：按“原材料五金付款签审流程”执行非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签审流程4、办公室费用结算报销签审流程报销部门 财务部 该部门 总会计师 股份 集团 主管副总 总经理 总裁 结算员填制非生产性逐级签审单非生产性逐级签审单经办人签字部门主管签审非生产性逐级签审单签审非生产性逐级签审单结算主管签审股份财务部长签审集团财务部长签审签审终审非生产性逐级签审单非生产性逐级签审单经办人领款发票3入库单2签字签审非生产性逐级签审单终审非生产性逐级签审单非生产性逐级签审单财务核算财务

22、结算财务记帐出纳室付款非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签审流程5、会务咨询赔偿绿化等结算付款签审流程 、合同或协议签审流程经办部门 法律顾问 经办部门 股份总经理 集团总裁 主管副总咨询费环保费会务费赔偿费绿化费其他费拟订根据合同或协议合同或协议签字合同或协议审核合同或协议部门主管审核合同或协议终审合同或协议终审属于集团经办部门执行（1）非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签审流程5、会务咨询赔偿绿化等结算付款签审流程 、付款签审流程领款 行政办 财务部 行政 总会计师 股份 集团单位 分管副总 总经理 总裁 结算员按合同规定填写签字签审结算主管签审部门主管签审付款

23、申请单出纳室付款财务核算财务结算财务记帐领款（2）经办人签字付款申请单付款申请单付款申请单股份财务部长签审集团财务部长签审签审付款申请单签审付款申请单付款签审单终审付款申请单终审付款签审单非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签审流程5、会务咨询赔偿绿化等结算付款签审流程 、结算报销流程（3）报销部门 财务部 该部门 总会计师 股份 集团 分管副总 总经理 总裁 合同协议发票逐级签审单结算员填写签字逐级签审单行政办主任或副主任签审经办人签字结算主管签审签审集团财务部长签审财务核算财务结算财务记帐签审签审签审签审逐级签审单股份财务部长签审逐级签审单逐级签审单逐级签审单逐级签审单逐级签审

24、单逐级签审单非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签审流程6、产品抽检年检计连量具检测结算付款签审流程 、协议签审流程质量部 质量部分管副总 股份总经理 集团总裁 签定协议协议签审协议协议终审终审执行协议（1）非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签审流程6、产品抽检年检计连量具检测结算付款签审流程 、付款签审流程（2）协议付款申请单结算员填写签字付款申请单质量部长签审经办人签字结算主管签审签审集团财务部长签审财务核算财务结算财务记帐签审签审签审签审付款申请单股份财务部长签审付款申请单付款申请单付款申请答付款申请单付款申请单付款申请单收款 质量部 财务部 质量部 总会计师

25、股份 集团单位 分管副总 总经理 总裁 出纳室付款领款非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签审流程6、产品抽检年检计连量具检测结算付款签审流程 、结算报销签审流程（3）协议逐级签审单结算员填写签字逐级签审单质量部长签审经办人签字结算主管签审签审集团财务部长签审财务核算财务结算财务记帐签审签审签审签审逐级签审单股份财务部长签审逐级签审单逐级签审单逐级签审单逐级签审单逐级签审单逐级签审单 质量部 财务部 质量部 总会计师 股份 集团 分管副总 总经理 总裁 发票非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签审流程7、过路费用借款报销签审流程 、过路费借款报销签审流程车队 财务部 总

26、会计师 股份 总经理 集团总裁（1）车队结算员填写借款申请单13签字车队经理签审经办人签字结算主管签审集团财务部长签审财务核算财务结算签审签审签审签审股份财务部长签审借款申请单13借款申请单13借款申请单13借款申请单13借款申请单13借款申请单13借款申请单13借款申请单1出纳室付款领款借款申请单2借款申请单3非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签审流程7、过路费用借款报销签审流程 、过路费报销签审流程运输公司 股份财务部 总会计师 股份总经理 集团总裁根据过路费小车结算单填写差旅报销单经办人签字差旅报销单结算员审核填写逐级签审单签字逐级签审单运输公司经理签审（2）逐级签审单结算

27、主管签审集团财务部长签审股份财务部长签审逐级签审单签字逐级签审单签字逐级签审单签字逐级签审单签字逐级签审单出纳室付款财务核算财务结算财务记帐经办人领款非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签审流程8、土地征用、租用的合同付款报销签审流程 、合同签审流程 行政办 法律顾问 行政副总 股份总经理 集团总裁 按照公司要求进行征用租用土地咨询征用租用土地合同或协议草签征用租用土地合同或协议签审征用租用土地合同或协议审核属于集团的征用租用土地合同或协议终审征用租用土地合同或协议终审（1）非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签审流程8、土地征用、租用的合同付款报销签审流程 、付款签审

28、流程 经办人 股份 集团 行政副总 总会计师 总经理 总裁 财务部 财务部 结算员按照终审合同填制付款申请单签字签字出纳室付款财务核算财务结算股份财务部长签审属于集团的集团财务部长签审付款申请单签审付款申请单终审终审财务记帐结算员按照终审合同填制付款申请单付款申请单付款申请单属于股份的出纳室付款财务核算财务结算财务记帐属于股份的签字付款申请单签字付款申请单付款申请单结算主管签审结算主管签审（2）领款非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签审流程8、土地征用、租用的合同付款报销签审流程 、结算报销签审流程 经办人 股份 集团 行政副总 总会计师 总经理 总裁 财务部 财务部 合同协议发

29、票逐级签审单结算员填写签字合同协议发票逐级签审单结算员填写签字逐级签审单签字逐级签审单签审出纳室付款财务核算财务结算股份财务部长签审属于集团的集团财务部长签审付款申请单签审付款申请单终审终审财务记帐付款申请单出纳室付款财务核算财务结算财务记帐属于股份的付款申请单付款申请单属于股份的结算主管签审结算主管签审（3）领款非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签审流程9、环保合同付款报销签审流程 、合同签审流程 总调度室 法律顾问 生产副总 股份总经理 集团总裁 总调经办人草签签审属于集团的合同合同合同总调长签审合同签审合同终审合同终审（1）非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签

30、审流程9、环保合同付款报销签审流程 、付款签审流程 经办人 股份 集团 行政副总 总会计师 总经理 总裁 财务部 财务部 结算员按照终审合同填制付款申请单签字签字出纳室付款财务核算财务结算股份财务部长签审属于集团的集团财务部长签审付款申请单签审付款申请单终审终审财务记帐结算员按照终审合同填制付款申请单付款申请单付款申请单属于股份的出纳室付款财务核算财务结算财务记帐属于股份的签字付款申请单签字付款申请单付款申请单结算主管签审结算主管签审（2）领款 、结算报销流程非生产性开支结算付款签审流程一、各项费用结算付款签审流程9、环保合同付款报销签审流程 经办人 股份 集团 行政副总 总会计师 总经理 总

31、裁 财务部 财务部 合同协议发票逐级签审单结算员填写签字合同协议发票逐级签审单结算员填写签字逐级签审单签字逐级签审单签审股份财务部长签审属于集团的集团财务部长签审付款申请单签审付款申请单终审终审付款申请单付款申请单付款申请单属于股份的结算主管签审结算主管签审（3）非生产性开支结算付款签审流程二、机电设备维修结算付款签审流程1、送外维修的招标签审流程分（子）公司 供销公司修理申请单报送分（子）公司经理签审修理申请单供应部填制招标表签字供销公司总经理或常务副总经理经理签审非生产性开支结算付款签审流程二、机电设备维修结算付款签审流程2、送外维修合同签审流程 供销公司供应部根据终审后招标表与中标的商家

32、签定合同供应部经理签字非生产性开支结算付款签审流程二、机电设备维修结算付款签审流程2、送外维修及修后返回流程 、出厂流程分（子）公司 供销公司合同合同供应部凭合同在分（子）公司财务科开出门证经办人在仓库领货在分（子）公司开票处办理领料单（1）非生产性开支结算付款签审流程二、机电设备维修结算付款签审流程2、送外维修及修后返回流程 、返厂流程分（子）公司 供销公司供应部经办人修复后的 货 货组织验收鉴定填制验收鉴定单材料会计开出门证（2）非生产性开支结算付款签审流程二、机电设备维修结算付款签审流程4、送外维修结算签审程序供应部 股份 集团 生产副总 总会计师 总经理 总裁 财务部 财务部 送修鉴定

33、单合同逐级签审单结算员填写签字逐级签审单结算员填写签字逐级签审单经办人签审逐级签审单签审财务核算财务结算股份财务部长签审属于集团的集团财务部长签审付款申请单签审付款申请单终审终审财务记帐付款申请单财务核算财务结算财务记帐属于股份的付款申请单付款申请单属于股份的结算主管签审结算主管签审发票送修鉴定单合同发票供应部经理签审非生产性开支结算付款签审流程二、机电设备维修结算付款签审流程5、送外维修付款签审程序供应部 股份 集团 生产副总 总会计师 总经理 总裁经理 财务部 财务部 付款申请单结算员填写签字付款申请单结算员填写签字付款申请单经办人签审付款申请单签审股份财务部长签审属于集团的集团财务部长签

34、审付款申请单签审付款申请单终审终审付款申请单属于股份的付款申请单付款申请单属于股份的结算主管签审结算主管签审供应部经理签审出纳室付款财务核算财务结算财务记帐出纳室付款财务核算财务结算财务记帐领款非生产性开支结算付款签审流程三、运输费用付款签审流程1、铁路运费结算付款签审流程 、铁路运输合同签审流程供销公司 法律顾问 股份总经理 集团总裁 供销公司办公室草签签审属于集团的供销公司总经理或常务副总经理审核合同或协议合同或协议合同或协议签审合同或协议签审合同或协议盖合同专用章盖合同专用章储运部财务部执行（1）非生产性开支结算付款签审流程三、运输费用付款签审流程1、铁路运费结算付款签审流程 、原材料五

35、金设备运回运费结算签审流程供销公司 股份 集团 总会计师 总经理 总裁 财务部 财务部 逐级签审单结算员填写签字逐级签审单结算员填写签字逐级签审单经办人签字财务结算股份财务部长签审属于集团的 集团财务部长签审付款申请单付款申请单终审终审财务记帐付款申请单财务核算财务结算财务记帐属于股份的付款申请单付款申请单属于集团的结算主管签审结算主管签审供销公司办公室签审过磅单2AGAFAEADACABAA收料单35过磅单2AGAFAEADACABAA收料单35供销公司总经理或副总经理签审财务核算A:结算凭证B:合同C:供货方发票D:火车大票、保险费C:车板费各种手续D:租罐费发票E:车站发运单F:返车费发

36、票签审过磅单2过磅单结算联收料单35收料单承运联、结算联（2）非生产性开支结算付款签审流程三、运输费用付款签审流程1、铁路运费结算付款签审流程 、原材料五金设备运回运费付款签审流程供销公司 股份 集团 总会计师 总经理 总裁 财务部 财务部 付款申请单储运出纳填写经办人签字结算科长签审付款申请单储运出纳填写经办人签字结算科长签审付款申请单供销公司办公室签审供销公司总经理或副总经理签审股份财务部长签审集团财务部长签审付款申请单付款申请单结算主管签审结算主管签审属于集团的付款申请单签审付款申请单终审终审付款申请单属于股份的出纳室转付款财务核算财务结算财务记帐出纳室转付款财务核算财务结算财务记帐（3

37、）领款非生产性开支结算付款签审流程三、运输费用付款签审流程1、铁路运费结算付款签审流程 、产品物资发出运费结算签审流程供销公司 股份 集团 总会计师 总经理 总裁 财务部 财务部 监装单保险单销售合同运输合同火车大票其他手续监装单保险单销售合同运输合同火车大票其他手续逐级签审单结算员填写签字逐级签审单结算员填写签字逐级签审单经办人签字供销公司办公室签审供销公司总经理或副总经理签审股份财务部长签审集团财务部长签审付款申请单付款申请单属于集团的结算主管签审结算主管签审付款申请单签审属于集团的付款申请单终审终审付款申请单财务结算财务记帐财务核算财务结算财务记帐属于股份的财务核算（4）非生产性开支结算

38、付款签审流程三、运输费用付款签审流程1、铁路运费结算付款签审流程 、产品物资发出运费付款签审流程供销公司 股份 集团 总会计师 总经理 总裁 财务部 财务部 付款申请单储运出纳填写经办人签字结算科长签审付款申请单储运出纳填写经办人签字结算科长签审付款申请单供销公司办公室签审供销公司总经理或副总经理签审股份财务部长签审集团财务部长签审付款申请单付款申请单结算主管签审结算主管签审属于集团的付款申请单签审付款申请单终审终审付款申请单属于股份的出纳室转付款财务核算财务结算财务记帐出纳室转付款财务核算财务结算财务记帐（5）领款非生产性开支结算付款签审流程三、运输费用付款签审流程2、公路运费结算付款签审流

39、程 、从外地运回公司公路运费付款签审流程 、合同签审流程 运输公司 供销公司 法律顾问 财务部运输公司与车主草签供应部与供应商草签运输合同供应合同运输公司经理签审供应部经理签审运输合同供应合同签字运输合同供应合同供销公司总经理或常务副总经理签字盖合同专用章执行执行执行（1） 非生产性开支结算付款签审流程三、运输费用付款签审流程2、公路运费结算付款签审流程 、从外地运回公司公路运费付款签审流程 、运费结算付款签审流程 、外部车运费结算付款签审流程 经办部门 股份 集团 总会计师 总经理 总裁 财务部 财务部 收料单运输发票244过磅单4供方发运单合同或协议收料单运输发票244过磅单4供方发运单合

40、同或协议逐级签审单结算员填写逐级签审单结算员填写签字签字逐级签审单签字逐级签审单逐级签审单结算主管签审结算主管签审股份财务部长签审集团财务部长签审逐级签审单签审逐级签审单逐级签审单终审终审出纳室转付款财务核算财务结算财务记帐出纳室转付款财务核算财务结算财务记帐属于集团的属于股份的收料单4收料单承运联过磅单4过磅单承运联运输发票24运输发票第二、第四联（1）a领款 运输公司 财务部 人事部收料单过磅单内部运费结算票据合同或协议逐级签审单结算员填制签字逐级签审单签字逐级签审单签审财务核算财务结算财务记帐非生产性开支结算付款签审流程三、运输费用付款签审流程2、 公路运费结算付款签审流程 、从外地运回

41、公司公路运费付款签审流程 、运费结算付款签审流程 、内部车运费结算签审流程（1）b逐级签审单非生产性开支结算付款签审流程三、运输费用付款签审流程2、公路运费结算付款签审流程 、产品直销运费结算付款签审流程 、外部车运费结算付款签审流程 运输公司 供销公司 股份 集团 总会计师 总经理 总裁 财务部 财务部 发运单5过磅单4合同运输发票24发运单5过磅单4合同运输发票24逐级签审单结算员填写逐级签审单结算员填写签字签字逐级签审单签字逐级签审单逐级签审单销售结算签字销售结算签字属于集团的逐级签审单供销公司总经理或副总经理签审逐级签审单逐级签审单结算主管签字结算主管签字属于集团的逐级签审单签审逐级签

42、审单逐级签审单终审终审属于集团的属于股份的发运单5收料单承运联需方签字过磅单4过磅单承运联需方签字运输发票24运输发票第二、第四联（2）出纳室转付款出纳室转付款财务核算财务结算财务记帐财务核算财务结算财务记帐领款 、内部车运费结算签审流程 运输公司 财务部 人事部发运单5过磅单4内部运费结算票据合同或协议逐级签审单结算员填写签字逐级签审单运输公司经理签审逐级签审单运输公司经理签审财务核算财务结算财务记帐发运单5收料单承运联需方签字过磅单4过磅单承运联需方签字非生产性开支结算付款签审流程三、运输费用付款签审流程2、公路运费结算付款签审流程 、产品直销运费结算付款签审流程（2）逐级签审单 、火车站

43、与公司间运费结算付款签审流程 、短运费合同签审流程 运输公司 供销公司 法律顾问车主在出纳市交保证金运输公司与车主签定合同合同签字合同供销公司总经理或副总经理签审非生产性开支结算付款签审流程三、运输费用付款签审流程2、公路运费结算付款签审流程（3） 、从火车站运回物资运费结算付款流程 、外部车运费结算付款签审流程 运输公司 供销公司 股份 集团 总会计师 总经理 总裁 财务部 财务部 入库单5过磅单4合同运输发票24入库单5过磅单4合同运输发票24逐级签审单结算员填写逐级签审单结算员填写签字签字逐级签审单签字逐级签审单逐级签审单销售结算签字销售结算签字属于集团的逐级签审单供销公司总经理或副总经

44、理签审逐级签审单逐级签审单结算主管签字结算主管签字属于集团的逐级签审单签审逐级签审单逐级签审单终审终审属于集团的出纳室转付款出纳室转付款财务核算财务结算财务记帐财务核算财务结算财务记帐属于股份的车站发运单车站发运单入库单5入库单承运联过磅单4过磅单承运联运输发票24运输发票第二、第四联 、火车站与公司间运费结算付款签审流程非生产性开支结算付款签审流程三、运输费用付款签审流程2、公路运费结算付款签审流程（3）a领款 、内部车运费结算签审流程 运输公司 财务部 人事部发运单过磅单54入库单5内部运费结算票据合同逐级签审单结算员填写签字逐级签审单签审逐级签审单人事部长签审逐级签审单结算主管签审财务核

45、算财务结算财务记帐入库单5入库单承运联过磅单4过磅单承运联发运单5发运单承运联 、从火车站运回物资运费结算付款流程 、火车站与公司间运费结算付款签审流程非生产性开支结算付款签审流程三、运输费用付款签审流程2、公路运费结算付款签审流程（3）b 、从公司发往车站物资运费结算付款签审流程运输公司 供销公司 财务部 总会计师 发运单5过磅单4合同运输发票24逐级签审单结算员填写签字逐级签审单签字逐级签审单供销公司总经理或副总经理签字逐级签审单结算主管签字逐级签审单终审车站收货单红联财务部长签审出纳室付款发货单5发货单承运联过磅单4过磅单承运联运输发票24运输发票第二、第四联 、火车站与公司间运费结算付

46、款签审流程非生产性开支结算付款签审流程三、运输费用付款签审流程2、公路运费结算付款签审流程（3） 领款3、内部车运费结算签审程序 运输公司 财务部 人事部发运单过磅单54内部运费结算票据合同逐级签审单结算员填写签字逐级签审单运输公司经理签审逐级签审单人事部长签审逐级签审单结算主管签审财务核算财务结算财务记帐车站收货单红联发运单5发运单承运联过磅单4过磅单承运联非生产性开支结算付款签审流程三、运输费用付款签审流程 、对外转运结算付款签审流程 分（子） 股份 集团 分公司 总会计师 总经理 总裁 公司 财务部 财务部 分管副总经财务科核实后的转运结算单运输发票24合同经财务科核实后的转运结算单运输

47、发票24合同经财务科核实后的转运结算单运输发票24合同逐级签审单结算员填写逐级签审单结算员填写签字签字逐级签审单签审逐级签审单结算主管签审逐级签审单结算主管签审属于股份的集团财务部长签审股份财务部长签审逐级签审单签审逐级签审单逐级签审单属于集团的签审签审出纳室转付款财务核算财务结算财务记帐出纳室转付款财务核算财务结算财务记帐属于股份的运输发票24运输发票第二、第四联领款属于集团的非生产性开支结算付款签审流程三、运输费用付款签审流程4、生产单位内转调拨运费结算付款流程（1）逐级签审单逐级签审单 、对内转运结算签审流程分（子）公司 财务部 运输公司 人事部 分管副总经财务科核实后的转运结算单合同分

48、（子）公司经理签审经财务科核实后的转运结算单合同分（子）公司经理签审逐级签审单结算员填写签字逐级签审单签字逐级签审单签字逐级签审单签字财务核算财务结算财务记帐非生产性开支结算付款签审流程三、运输费用付款签审流程4、生产单位内转调拨运费结算付款流程（2）逐级签审单三、运输费用付款签审流程 总调度室 财务部 运输公司 人事部 非生产性开支结算付款签审流程价时结算单通知用车单位填制价时结算单财务科长核实签字逐级签审单5、特种车辆费用结算签审流程 、对内费用结算签审流程经理签审结算员填制逐级签审单经理签审逐级签审单人事部长签审逐级签审单结算主管签审结算核算记帐(1)三、运输费用付款签审流程 运输公司

49、财务部 总会计师 非生产性开支结算付款签审流程缴款通知单出纳收款并开收据缴款通知单结算员填制签字逐级签审单5、特种车辆费用结算签审流程 、对外费用结算签审流程派车并作好经理签审逐级签审单总经理或副经理签审逐级签审单结算主管签审结算核算记帐收据收据记录合同记录合同集团财务部长签审股份财务部长签审属集团公司的逐级签审单签审逐级签审单(2)三、运输费用付款签审流程用车单位 运输公司 财务部 总会计师 非生产性开支结算付款签审流程申请定价时单结算员填制签字逐级签审单5、特种车辆费用结算签审流程 、租用外部车费结算付款签审流程经理签审逐级签审单总经理或副经理签审逐级签审单结算主管签审结算核算记帐定价定价

50、集团财务部长签审股份财务部长签审属集团公司的逐级签审单签审逐级签审单申请经理联系定价填制定价时单合同财务科核实经理签审(3)三、运输费用付款签审流程 用车单位 财务部 运输公司 人事部 非生产性开支结算付款签审流程用车请车单用车请车单月末结算员分单位填制6、小车费用结算签审流程运输结算票据运输结算票据经理签审运输结算票据经理签审运输结算票据人事部长签审运输结算票据结算核算记帐三、运输费用付款签审流程 成办处 财务部 总会计师 非生产性开支结算付款签审流程资金计划或申请单资金计划或申请单财务科长签审7、成办处资金计划报销签审流程 、资金计划资金计划或申请单成办主任签审资金计划或申请单财务部长签审

51、资金计划或申请单终审资金计划或申请单总部出纳付款领款(1) 供销公司 财务部 成办处 、业务员资金申请财务科长签审资金申请单出口业务员填制资金申请单成办主任签审资金申请单出纳付款资金申请单领款三、运输费用付款签审流程非生产性开支结算付款签审流程7、成办处资金计划报销签审流程(2) 供销公司 财务部 成办处 总会计师 、费用报销财务科长签审报帐单业务员填制报帐单成办主任签审签字报帐单报帐单财务部长签审报帐单终审报帐单核算记帐三、运输费用付款签审流程非生产性开支结算付款签审流程7、成办处资金计划报销签审流程(3) 经办部门 总裁或总经理 财务部 总会计师 8、其他费用支付签审流程决策报批表提供决策

52、报批表终审决策报批表编制明细表明细表终审明细表出纳付款领款三、运输费用付款签审流程非生产性开支结算付款签审流程内部物资调拨签审流程书面报告调入单位总调度室分公司财务部经理签审调拨单一、物资调出签审流程书面报告签审填制调拨单分公司财务科开出1领料单14出门手续开票处开出1领料单24出门证货领料单3门卫领料单2领料单2分公司仓库货3出门证调入单位物资管理部门货调拨单调入单位材料会计公司核算科点数、计量、验质，开出1过磅单1过磅单领料单23领料单2321入库单12领料单2入库单记帐处理内部物资调拨签审流程二、物资调入签审流程4过磅单4承运人1验质单16调出单位验质单51验质单142验质单验质单344

53、库存单34货1领料单14调拨单22龙蟒集团公司物资调拨（出门）申报单（二联式）（ ）公司财务科： 兹有（ ）公司因（ ）需要，从（ ）公司调拨下列物资，调拨手续已办，请办理出门手续。品名规格单位数量备注申报单位负责人： 调运经办人： 年 月 日此单据一式两联，总调度室留存一联。领用部门（或姓名）用 途货 号名称及规格单位请发数实发数单 价金 额备 注龙蟒集团-分公司（物资）领料单年 月 日领导审批 领料人 制单 领料此单由领料部门统计员填写，第一联：材料会计凭证，第二联：会计凭证，第三联：领料，第四联：保管凭证送货单位司 机车 号货物名称毛 重皮 重水 份合计净重大写：司磅员： 年 月 日龙蟒

54、集团公司龙蟒集团公司 分公司过磅单No.0081358净 重此表由过磅员填写，第一联：存根，第二联：记帐凭证，第三联：保管验收，第四联：承运人销货单位物资名称产 地规格型号单 位数 量单 价金 额备 注龙蟒集团 公司物资采购入库验收单收货单位 年 月 日 货物类别承运单位（人）车号及运单号材料帐号起 运 地 点库房实际验收采购员 验质员 保管员 制单员此单由五金仓管员填写，第一联：送分厂材料会计，第二联：送财务部，第三联：供货结算凭证，第四联：送供应部门， 第五联：承运人，第六联：库房保管存查书面报告分子公司总调度室集团总裁技术部股份总经理财务部工程部分公司经理签审固定资产报废拆除签审流程一、

55、拆除签审流程1、拆除报批签审流程书面报告鉴定签审书面报告签审书面报告终审书面报告终审属于集团的书面报告书面报告书面报告保存保存保存财务部工程部做固定资产清理处理书面报告书面报告分子公司技术部进行拆除招标分公司材料会计凭入库物资暂时开出1入库单14入库单入库单记帐记帐记帐、保管固定资产报废拆除签审流程一、拆除签审流程2、拆除清理签审流程施工单位与中标单位签定协议协议拆除拆除负责人监点拆除124有用物资入库1入库单1执存固定资产报废拆除签审流程分子公司股份集团部集团总裁股份财务部股份总经理报废报告报废报告总会计师报废报告报废报告报废报告报废报告分子公司财务科写二、拆除后应作站务处理的签审流程分子公

56、司经理签审股份财务部长签审集团财务部长签审签审签审签审属于集团的属于集团的废旧物资处理流程一、废旧物资申报签审流程分公司生产副总集团总裁技术部股份 总经理申报材料分公司财务科申报分公司经理签审申报材料总工程师签审申报材料签审申报材料签审申报材料签审属于股份的终审分公司申报材料财务部供应部申报材料招标处理分公司开票收款缴款单据缴款收据领料单出门证领料单出门证货出门废旧物资处理流程二、废旧物资处理签审流程申报材料经过终审后的申报材料各种基金结算流程按月定额下拨基金现金 领款单签 审人事部核算中心经办人管理基金人员财务部部门办公室/经办人部门经理基金 结算员集团财务部长股份财务部长现金 领款单现金

57、领款单付款记帐记帐报销发票签字报销发票基金 报销单报销发票基金 报销单签字报销发票基金 报销单签字一、下拨基金领取流程基金领取部门集团财务部 股份财务部基金核算员接待购物发票经办人签字并填制基金报销单基金 报销单12经理签审基金 报销单2报帐记帐基金 报销单2股份部长签审集团部长签审接待购物发票接待购物发票接待购物发票基金 报销单2各种基金结算流程二、基金开支批报流程现金领款单 年 月 日付 款 单 位领 导 批 核意 见领款人姓名盖章住址领 款事 由金额（大写） 人民币： 万 千 佰 拾 元 角 分￥ 元出纳 经手人申报单位签 批申 报 事 由1. 来 客2. 其它支出来客单位财务签批来客人

58、数陪客人数系统副总标 准金 额金 额单位签审实报金额千 百 拾 元 角 分￥ 元经办人经 理 基 金 申 报 单 JINGLI JIJIN SHENBAODAN 年 月 日 附件 张第一联：存 根 第一联：存根， 第二联：记帐门卫进物单位工程部门卫凭实际清点数填制 物资 检验卡13工程项目负责人签字作为办理出门手续的证明外单位物资进出门流程 一、物资进公司流程签字 物资 检验卡23工程现场监工员核实签字 物资 检验卡13 物资 检验卡1外单位物资进出门流程 门卫进物单位工程部财务部开票处书面报告签字出门手续出门手续出门证 物资 检验卡1 物资 检验卡3门卫清点货物、在物资检验卡存根上登记、核销

59、，待物资全部出完后送交出门证 物资 检验卡3工程结算二、物资出公司流程 物资 检验卡23书面报告进物单位办理监工人员监装、核实办理 物资 检验卡23 物资 检验卡3 物资 检验卡23集团总裁财务部股份总经理合同法律顾问选择最优保险公司协商草签合同合同执行财产、货运、车辆险的合同、付款、报销签审流程一、合同签审流程 1、财产险、车辆险的合同签审流程 终审合同合同合同终审审核签字属于集团的总会计师审核集团总裁供销公司股份总经理合同法律顾问办公室与保险公司和车站协商、草签合同总经理或副总经理签审合同执行财产、货运、车辆险的合同、付款、报销签审流程一、合同签审流程 2、货运险合同签审流程 终审合同合同

60、合同终审审核签字属于集团的财产、货运、车辆险的合同、付款、报销签审流程二、付款签审流程 集团总裁财务部股份总经理合同经办人结算员填制付款申请单签字付款申请单签字总会计师集团财务部长签审股份财务部长签审属集团公司的付款申请单逐级签审单签字逐级签审单签字逐级签审单签字逐级签审单签字结算主管签字逐级签审单出纳室付款领款财产、货运、车辆险的合同、付款、报销签审流程集团总裁财务部股份总经理发票合同协议经办人结算员填制三、结算报销签审流程 逐级签审单签字逐级签审单签字总会计师集团财务部长签审股份财务部长签审属集团公司的逐级签审单逐级签审单签字逐级签审单签字逐级签审单签字逐级签审单签字逐级签审单执行四川龙蟒