银行资金计划货币市场需求

1、.货币市场业务货币市场业务包括同业拆借、回购及债券投资。建立同业机构表，对信用拆出、逆回购进行额度控制。建立业务总额度控制表，对信用拆出、信用拆入、正回购等实施总额度控制。一、参数表同业机构表1）表样机构代码机构名称信用拆出额度可用拆出额度逆回购额度可用逆回购额度0101人民银行总行0102石家庄中心支0201国家开发银行总行0202进出口银行总行0301工商银行总行0302建设银行总行2）机构代码编码规则：机构分类（2位）+顺序号（2位）3）可维护、查询，由总部柜员（业务主管）维护、查询；额度由总部柜员（业务经理）维护。同业机构分类表1）表样分类号类别名称01人民银行02政策性银行03四大国

2、有行04股份制商业银行05城市商业银行06农村商业银行07农村信用合作社联合社08保险公司09证券公司10信托公司11基金管理公司122）可维护、由总部柜员（业务主管）维护。业务总额度控制表1）表样业务类总额度可用额度信用拆出信用拆入2）可维护、查询，由由总部柜员（业务主管）维护、查询。债券一览表1）、表样债券代码债券名称2）、债券代码编码规则：发行年后两位（2位）+发行机构代码（2位）+期次（2位）发行机构代码：“00” 财政部“01” 人民银行“02” 国家开发银行“03” 进出口银行3）、可维护、查询，由由总部柜员（业务主管）维护、查询。国债发售额度控制表1）、表样债券代码生效日发售额度

3、可用额度02330020020401023300200205012）、可维护、查询，由由总部柜员（业务主管）维护、查询。二、业务类（一）同业拆借同业拆出发生1）交易代码：2）交易权限:清算中心柜员3）交易说明：用于同业拆出4）交易录入 同业拆出发生机构号机构名称金额 起息日 到期日 期限利率 本息合计 确认5）录入项说明机构号：必输项，由机构表机构名称 由客户信息查询自动生成起息日、到期日录入期限：=（到期日-起息日）按天数微机生成利率：年利率录入6）输出画面： 帐号上述画面所有要素 流水号 确认 打印7）打印项目：记帐凭证8）交易要求：联动同业机构表、总额度控制表，调减可用额度。计息方式：到

4、期一次、利息=本金*期限*利率/3659）会计分录借：120 贷：110 同业拆入发生1）交易代码：2）交易权限:清算中心柜员3）交易说明：用于同业拆入记帐。4）交易录入 同业拆入发生机构号机构名称金额 起息日 到期日 期限利率 本息合计 确认5）录入项说明机构号：机构名称：由客户信息查询自动生成起息日、到期日录入期限：=（到期日-起息日）按天数微机生成利率：年利率录入6）输出画面： 帐号上述画面所有要素 流水号 确认 打印7）打印项目：记帐凭证8）交易要求：联动同业机构表、总额度控制表，调减可用额度。计息方式：到期一次、利息=本金*期限*利率/3659）会计分录 借：110 贷：241同业拆

5、出到期1）交易代码：2）权限:清算中心柜员3）交易说明：用于同业拆出到期4）交易录入： 拆出到期帐号：机构号机构名称金额起息日 到期日 期限利率 本息合计 确认5）录入项说明帐号输入其它 自行检索6）输出画面 拆借的所有信息 流水号 确认 打印7）打印项目记帐凭证8）交易要求：联动同业机构表、总额度控制表，调增可用额度。9）会计分录借：110 贷：120 50203 同业拆入到期1）交易代码：2）权限:清算中心柜员3）交易说明：用于同业拆入到期4）交易录入： 拆入到期帐号：机构号机构名称金额起息日 到期日 期限利率 本息合计 确认5）录入项说明帐号输入其它 自行检索6）输出画面 拆借的所有信息

6、 流水号 确认 打印7）打印项目记帐凭证8）交易要求 ：联动同业机构表、总额度控制表，调增可用额度。9）会计分录 借：241 52204 贷：110查询同业拆借1）交易代码：2）权限：清算中心，总部业务主管3）交易说明：用于查询同业拆借4）交易录入 信用拆借查询帐号机构号机构名称金额 起息日 到期日 期限利率 确认录入项说明模糊查询项目输出画面确认 打印 打印项目表格交易要求 允许模糊查询（二）回购正回购发生1）交易代码：2）权限：:清算中心柜员3）交易说明 用于回购交易开始4）交易录入 正回购发生机构号 机构名称债券代码 债券种类 券面总额 折算比例成交金额 起息日 到期日 期限利率 到期本

7、息合计 确认5）录入项说明机构代码：必输项，由同业机构表选择。机构名称： 自动生成债券代码：必输项，由债券一览表。债券种类 根据债券代码由债券一览表查询生成起息日、到期日录入期限：=（到期日-起息日）按天数微机生成利率：年利率录入6）输出画面帐号 上述画面所有要素 流水号 确认 打印7）打印项目记帐凭证8）交易要求：联动同业机构表、总额度控制表，调减可用额度。 计息方式：到期一次、利息=本金*期限*利率/3659）会计分录 借：110 贷：255 逆回购发生1）交易代码：2）权限：:清算中心柜员3）交易说明 用于回购交易开始4）交易录入 逆回购发生机构号 机构名称债券代码 债券种类 券面总额

8、折算比例成交金额 起息日 到期日 期限利率 到期本息合计 确认5）录入项说明机构代码：必输项，由同业机构表选择。机构名称：自动生成债券代码：必输项，由债券一览表。债券种类 根据债券代码由债券一览表查询生成起息日、到期日录入期限：=（到期日-起息日）按天数微机生成利率：年利率录入6）输出画面帐号 上述画面所有要素 流水号 确认 打印7）打印项目： 记帐凭证8）交易要求：联动同业机构表、总额度控制表，调减可用额度。 计息方式：到期一次、利息=本金*期限*利率/3659）会计分录 借：140 贷：110正回购到期1）交易代码：2）权限：清算中心柜员3）交易说明：用于回购交易到期4）交易录入： 正回购

9、到期帐号：机构号 机构名称债券代码 债券种类 券面总额 折算比例成交金额 起息日 到期日 期限利率 到期本息合计 确认5）录入项说明录入帐号 自动生成其它各项6）输出画面 上述画面所有要素 确认 打印7）打印项目：记帐凭证8）交易要求：联动同业机构表、总额度控制表，调增可用额度。计息方式：到期一次、利息=本金*期限*利率/3659）会计分录 借：255 52204 贷：110 逆回购到期1）交易代码：2）权限：清算中心柜员3）交易说明：用于逆回购交易到期4）交易录入： 逆回购到期帐号：机构号 机构名称债券代码 债券种类 券面总额 折算比例成交金额 起息日 到期日 期限利率 到期本息合计 确认5

10、）录入项说明录入帐号 自动生成其它各项6）输出画面 上述画面所有要素 确认 打印7）打印项目：记帐凭证8）交易要求：计息方式：到期一次、利息=本金*期限*利率/3659）会计分录 借：110 贷：140 50203回购查询1）交易代码：2）权限：3）交易说明：用于回购交易查询4）交易录入 回购业务查询帐号机构号 对方名称成交金额 起息日 到期日 期限利率 确认5）录入项说明可模糊查询6）输出画面 报表 确认可打印7）打印项目报表输出（三）债券投资债券投资发生1）交易代码：2）权限：清算中心柜员3）交易说明：用于承销，投资债券4）交易录入： 债券投资发生机构号 机构名称债券代码 债券种类 缴款额

11、 起息日 到期日 期限利率 确认5）录入项说明机构号：由同业机构表选择。机构名称：由同业机构表生成债券代码：必输项债券种类：起息日：到期日：期限：=（到期日-起息日）按天数微机生成利率：年利率录入6）输出画面帐号 上述画面所有要素 流水号 确认 打印7）打印项目：记帐凭证8）交易要求： 投资核算由微机自动核算一年为365天9）会计分录 期限小于365天 期限大于365天 借：141 借：142 贷：110 贷：110债券买入发生1）交易代码：2）权限：清算中心柜员3）交易说明： 用于债券买入。当成交价格小于100元时，为折价买入，折价=(100-成交价格)*券面总额*100；当成交价格大于10

12、0元时，为溢价买入，溢价=（成交价格-100）*券面总额*100。4）交易录入：债券买入发生机构号 机构名称债券代码 债券种类 成交价格 （元） 应计利息 （元/百元面值）结算价格 券面总额 （万元） 成交金额 应计利息总额 （元）结算金额 （元） 清算日确认5）录入项说明机构号：录入债券代码：录入债券种类： 根据债券代码由债券一览表查询生成成交价格：录入期限：按天数微机生成手续费：录入6）输出画面 上述画面所有要素 确认 打印7）打印项目：记帐凭证8）交易要求：投资核算由微机自动核算，同种债券合并核算。一年按365天9）会计分录长期债溢价购入借：14201 （券面总额）14202 14204

13、 贷：110折价购入借：14201 （券面总额）14204 贷：11014203债券卖出发生1）交易代码：2）权限：清算中心柜员3）交易说明： 用于债券卖出。当成交价格小于100元时，为折价卖出，债券卖出支出=（100-成交价格）*券面总额*100；当成交价格大于100元时，为溢价卖出，债券卖出收入=（成交价格-100）*券面总额*100。4）交易录入：债券卖出发生机构号 机构名称债券代码 债券种类 成交价格 （元） 应计利息 （元/百元面值）结算价格 券面总额 （万元） 成交金额 应计利息总额 （元）结算金额 （元） 清算日确认5）录入项说明机构号：录入债券代码：录入债券种类： 根据债券代码

14、由债券一览表查询生成成交价格：录入期限：按天数微机生成手续费：录入6）输出画面 上述画面所有要素 确认 打印7）打印项目：记帐凭证8）交易要求：投资核算由微机自动核算，结转自上次计息日到清算日的应收利息，计入收益。一年按365天9）会计分录长期债收入时：借：11014203 贷：14201142021420451301514支出时：借：1101420353401贷：142011420214204514债券投资查询1）交易代码：2）权限：清算中心柜员/总部柜员3）交易说明： 用于债券查询。4）交易录入：债券查询机构号 机构名称债券代码 债券种类 起息日 到期日 利率 期限5）录入项说明机构号：录

15、入债券代码：录入债券种类： 根据债券代码由债券种类库查询生成成交价格：录入期限：按天数微机生成手续费：录入6）输出画面 上述画面所有要素 确认 打印7）打印项目：报表8）交易要求：9）会计分录：投资核算（自动交易）根据权责发生制原则，我行办理的长期债券投资业务应计算应计利息，纳入当期损益，以真实反映经营成果。1）按季结息时，其结息日为每季末月二十日（可调整）。2）溢价购入的债券在利息计提的同时，摊销溢价或折价。每季摊销额=溢价或折价额/购买日至到期日期间的季度个数。 帐务处理计提应计利息时面值 借：14204贷：514溢价购入 借：14204贷：14202 514折价购入 借：14203 14

16、204贷：514收到债券付息交易说明：定期付息债，按年或半年支付利息。本金在期满时一次清。在收到付息时，应先冲减应计利息，差额部分计入投资收益。借：110贷：14204 514债券到期交易说明：债券到期时，收到的利息同样先冲减应计利息，差额部分入投资收益。借：110贷：14204514（四）凭证式国债交易国债发售全行总控额度，不得超额度发售。发行期过后在可用额度（已转投资部分）内可继续发售、发行期结束后未发售及提前兑付部分转总部投资。发行期内遇利率调整，国债利率利率亦需调整。国债售出时的“期限（年）”与分段计息的“期限（月）”不同代理发售国债信息录入1）交易代码：2）交易权限：国债管理部门柜员

17、3）交易说明：录入所发售国债相关信息。4）交易录入：代理发售国债信息录入客户号：发行人名称： 发行期次：期限： （年）最后到期日：债券代码：债券名称：发行期起始日： 发行期终止日：债券最小面额：起存方式： （0-起存额 1-倍额）提前清户利息结算方式 （0-按活期 1-无利息 2-分段计息）过期部分利息结算方式 （0-按活期 1-无利息）发行期内清户是否计息 （0-否 1-是）总行发行手续费率：支行发行手续费率：总行兑付手续费率：支行兑付手续费率：总行缴款日： 支行缴款日：5）录入说明： 客户号：录入发行人名称： 发行期次：必输项发行期限：必输项最后到期日：必输项债券代码：年的最后两位+期次（

18、1位）+期限（1位）+“00“（表示为凭证式国债）债券名称：“凭证式国债”+年+“年”+期次+“期”+期限+“年”债券最小面额：必输项发行期起始日：必输项发行期终止日：必输项总行缴款日：必输项 支行缴款日：必输项6）输出画面：代理发售国债信息录入发行人名称： 发行期次：期限： （年）最后到期日：债券代码：债券名称：发行期起始日： 发行期终止日：债券最小面额：起存方式： 提前清户利息结算方式 过期部分利息结算方式 发行期内清户是否计息 总行发行手续费率：支行发行手续费率：总行兑付手续费率：支行兑付手续费率：总行缴款日： 支行缴款日： 确认 关闭7） 打印项目：输出画面要素8） 会计分录：无9）交

19、易要求：录入国债分段利率1）交易代码：2）交易权限：国债管理部门柜员3）交易说明：录入所发售国债分段利率。4）交易录入：代理发售国债分段利率录入债券代码：债券名称：生效日：到期年利率：序 号期 限（月）年利率1一个月以内2一个月3二个月412536660。5）录入说明： 债券代码：必输项债券名称：生效日：到期年利率：6）输出画面：代理发售国债信息录入债券名称：序 号期 限（月）年利率1一个月以内2一个月3二个月412536660。 确认 关闭7） 打印项目：分段利率表8） 会计分录：无9） 交易要求：期限个数可调整录入发售国债额度1）交易代码：2）交易权限：国债管理部门柜员3）交易说明：录入发

20、售国债额度。4）交易录入：发售国债额度录入债券代码：债券名称：生效日1： 额度1：生效日2： 额度2：流水号：5）录入说明： 债券代码：必输项，年的最后两位+期次（1位）+期限（1位）+“00“（表示为凭证式国债）债券名称：“凭证式国债”+年+“年”+期次+“期”+期限+“年”生效日1：必输项 额度1：必输项生效日2：必输项额度2：必输项6）输出画面：发售国债额度录入债券代码：债券名称：生效日1： 额度1：生效日2： 额度2：流水号： 确认 关闭7） 打印项目：输出画面要素8） 会计分录：9） 交易要求：记入发售国债额度表发行期内售出国债1）交易代码： 2）交易权限：柜员3）交易说明：发行期内

21、售出国债。当支付方式为凭密码支取时，可通存通兑。4）交易录入：发行期内发售国债户名：证件种类： 证件号码：债券代码：购买金额： 期限： 现/转标志： （0现金 1转账）现金项目：转账账号：兑付方式： （0密码 1印鉴 2证件 3凭证）密码： 通兑标志： （0通兑 1不通兑）起息日：凭证号码：是否代理： （0否 1是）代理证件种类： 证件号码：5）录入说明：证件种类：必输项，包括单位及个人证件，柜员借助快捷键可查询证件号码：必输项。国债代码：必输项，由参数表选择。购买金额：必输项，必须大于等于100元的整数倍。 期限：由参数表选择。现/转标志：选择现金时，自动跳过转帐账号项。现金项目：选择现金时

22、，默认“购买有价债券”。兑付方式：选择密码标志后，必须输入二次相同密码，通兑标志自动显示为通兑；否则游标自动跳过密码项，通兑标志自动显示为不通兑。起息日：应与业务时间一致。凭证号码：必输项，要求检查凭证号码是否顺序使用。是否代理：选择标志为“否”时，结束录入。6）输出画面：发行期内发售国债客户号：户名：账号： 债券名称：金额： 期限： 利率：现/转标志： 现金项目：转帐帐号： 支付方式：凭证号码：柜员流水号： 确认 关闭7）打印项目：国债收款凭证、记帐凭证8）会计分录：支行 借：10101库存现金或相关科目贷：4070108 借：702 重要空白凭证 总部 借：4070108 贷：40101

23、9）交易要求：联动国债发售额度表，减少额度。系统自动登记国债发售登记帐、库存现金登记簿、开销户登记簿、重要空白凭证登记簿、柜员工作量统计表。凭证号应与响应凭证库号码一致，并且检验是否顺序使用。单位购买时必须转帐购买。发行期内提前兑付1）交易代码：2）交易期限：柜员3）交易说明：本交易实现国债发行期内的提前兑付。当支付方式为凭密码支取时，可通存通兑。4）交易画面：发行期内提前兑付账号：现/转标志： （0现金 1转帐）现金项目：金额： 手续费：兑付日：支付方式： （0密码 1印鉴 2证件 3凭证）密码：凭证号码：证件种类： 证件号码：是否代理： （0否 1是）代理证件种类： 证件号码：柜员流水号：

24、4）录入说明：账号：手工录入。现金项目：选择现金时，默认为“兑付有价证券”进行统计。兑付日：系统一般默认为交易日。金额：当金额超过5万元时（参数设置），必须要求输入存款人的身份证件，他人代办的，需录入代理人的身份证件。支付方式：当选择“0”时，要校验密码，当选择“2”时要校验存款人的身份证件，当选择“3”时要校验凭证号码。5）输出画面发行期内提前兑付客户号：账号： 户名：债券名称：现/转标志： 转帐账号：金额： 手续费：兑付净额：凭证号码：交易流水号 确认 关闭6）打印项目：国债凭证、利息清单、手续费收取凭证。7）会计分录： 支行借：4070108 贷：10101库存现金或相关科目511 8）

25、交易要求：联动国债发售额度表，增加额度；自动登记国债发售登记帐。当金额合计超过10万元（根据业务部门要求可调整）时，要求主管授权。要求检验帐户支付密码、凭证号码的合法性；检查帐户状态。单位必须转帐。发行期末转投资1）交易代码：2）交易权限：清算中心3）交易说明：发行期截止日终，将剩余发售额度转为总部投资。自动交易。4）交易录入：5）录入说明： 6）输出画面：7） 打印项目：记帐凭证8） 会计分录：借：14201贷：401019） 交易要求：自动登国债发售登记帐发行期后提前兑付1）交易代码：2）交易期限：柜员3）交易说明：本交易实现国债发行期后提前兑付。提前兑付时，支行收取手续费。当支付方式为凭

26、密码支取时，可通存通兑。4）交易画面：发行期后提前兑付账号：现/转标志： （0现金 1转帐）现金项目：金额： 手续费：兑付日：支付方式： （0密码 1印鉴 2证件 3凭证）密码：凭证号码：证件种类： 证件号码：是否代理： （0否 1是）代理证件种类： 证件号码：5）录入说明：账号：手工录入。现金项目：选择现金时，默认为“兑付有价证券”进行统计。兑付日：系统一般默认为交易日。金额：当金额超过5万元时（参数设置），必须要求输入存款人的身份证件，他人代办的，需录入代理人的身份证件。支付方式：当选择“0”时，要校验密码，当选择“2”时要校验存款人的身份证件，当选择“3”时要校验凭证号码。6）输出画面发

27、行期后提前兑付客户号：账号： 户名：债券名称：现/转标志： 转帐账号：金额： 利息：手续费：兑付净额：凭证号码：流水号 确认 关闭7）打印项目：国债凭证、利息清单、手续费收取凭证。8）会计分录： 支行借：407010801 （代理兑付未到期债券本金） 407010802 （代理兑付未到期债券利息） 贷：10101库存现金或相关科目511 借：4070104贷：407010801 407010802 总行转总部投资借：14201 借：14204 贷：407010801贷：407010802兑付资金下划借：407010801407010802 贷：4070104利差收入入帐借：14204贷：514

28、01注：利差收入=（兑付日-购买日）*（到期利率-购买人持有分段利率）9）交易要求：自动登记国债登记薄、开销户登记薄。当金额合计超过10万元（根据业务部门要求可调整）时，要求主管授权。要求检验帐户支付密码、凭证号码的合法性；检查帐户状态。单位必须转帐。到期兑付1）交易代码：2）交易期限：柜员3）交易说明：本交易实现国债到期兑付。到期兑付，不收手续费。当支付方式为凭密码支取时，可通存通兑。4）交易画面：到期兑付账号：现/转标志： （0现金 1转帐）现金项目：金额： 兑付日：支付方式： （0密码 1印鉴 2证件 3凭证）密码：凭证号码：证件种类： 证件号码：是否代理： （0否 1是）代理证件种类：

29、 证件号码：5）录入说明：账号：手工录入。现金项目：选择现金时，默认为“兑付有价证券”进行统计。兑付日：系统一般默认为交易日。金额：当金额超过5万元时（参数设置），必须要求输入存款人的身份证件，他人代办的，需录入代理人的身份证件。支付方式：当选择“0”时，要校验密码，当选择“2”时要校验存款人的身份证件，当选择“3”时要校验凭证号码。6）输出画面到期兑付客户号：账号： 户名：债券名称：现/转标志： 转帐账号：金额： 利息：兑付净额：凭证号码：流水号 确认 关闭7）打印项目：国债凭证、利息清单。8）会计分录：支行借：4070108 贷：10101库存现金或相关科目 支行收到兑付资金 支行收到兑付

30、手续费 借：4070104 借：4070104贷：4070108 贷：511 总行借：40102 贷： 4070108兑付资金下划 兑付手续费下划借：4070108 借：262？/139 贷：4070104 贷：40701049）交易要求：自动登记国债帐、开销户登记薄。当金额合计超过10万元（根据业务部门要求可调整）时，要求主管授权。要求检验帐户支付密码、凭证号码的合法性；检查帐户状态。单位必须转帐。发行期后发售1）交易代码： 2）交易权限：柜员3）交易说明：发行期后售出国债。当支付方式为凭密码支取时，可通存通兑。4）交易录入：发行期后发售国债户名：证件种类： 证件号码：债券代码：购买金额：

31、期限： 现/转标志： （0现金 1转帐）现金项目：转帐账号：兑付方式： （0密码 1印鉴 2证件 3凭证）密码： 通兑标志： （0通兑 1不通兑）起息日：凭证号码：是否代理： （0否 1是）代理证件种类： 证件号码：流水号：5）录入说明：证件种类：必输项，包括单位及个人证件，柜员借助快捷键可查询证件号码：必输项。国债代码：必输项，由参数表选择。购买金额：必输项，必须大于等于100元的整数倍。 期限：由参数表选择。现/转标志：选择现金时，自动跳过转帐账号项。现金项目：选择现金时，默认“购买有价债券”。兑付方式：选择密码标志后，必须输入二次相同密码，通兑标志自动显示为通兑；否则游标自动跳过密码项，

32、通兑标志自动显示为不通兑。起息日：应与业务时间一致。凭证号码：必输项，要求检查凭证号码是否顺序使用。是否代理：选择标志为“否”时，结束录入。6）输出画面：发行期后售出国债客户号：户名：账号： 债券名称：金额： 期限： 利率：现/转标志： 现金项目：转帐帐号： 支付方式：凭证号码：柜员流水号： 确认 关闭7）打印项目：国债收款凭证、记账凭证8）会计分录：支行 借：10101库存现金或相关科目贷：4070108 借：702 重要空白凭证 总部 借：4070108 贷：14201 9）交易要求：系统自动登记国债登记薄、库存现金登记簿、开销户登记簿、重要空白凭证登记簿、柜员工作量统计表。凭证号应与响应

33、凭证库号码一致，并且检验是否顺序使用。单位购买时必须转账购买。支行上划发售国债款1）交易代码： 2）交易权限：柜员3）交易说明：支行在规定日内按期限分别上划发售国债款规定日：发行时，为支行缴款日 发行期结束后，有客户提前兑付时，划款日为兑付的第二天。上划金额为4070108的贷方余额4）交易录入：上划发售国债款债券代码：债券名称：流水号：5）录入说明：债券代码：必输项，由参数表选择。6）输出画面：上划售出国债款 债券名称：上划金额： 流水号： 确认 关闭7）打印项目：记账凭证8）会计分录：支行 借：4070108贷：4070104 总部 借：4070104 贷：4070108 9）交易要求：

34、能否实现自动。总部上划国债款1）交易代码： 2）交易权限：清算中心柜员3）交易说明：总行在规定日内按期限分别上划发售国债款。规定日为“总行缴款日”，上划金额为承销额度余额。4）交易录入：上划发售国债款债券代码：债券名称：流水号：5）录入说明：债券代码：必输项，由参数表选择。6）输出画面：上划售出国债款 债券名称：上划金额： 流水号： 确认 关闭7）打印项目：记帐凭证8）会计分录： 借：40101 贷：110 9）交易要求： 能否实现自动。查询国债分段利率1）交易代码：2）交易权限：柜员3）交易说明：查询所发售国债分段利率。4）交易录入：代理发售国债分段利率查询债券代码：债券名称：生效日：到期年

35、利率：5）录入说明： 债券代码：必输项债券名称：生效日：到期年利率：6）输出画面：代理发售国债信息查询债券名称：序 号期 限（月）年利率1一个月以内2一个月3二个月412536660。 确认 关闭7） 打印项目：分段利率表8） 会计分录：无9）交易要求：返回各种利率查询代理国债信息1）交易代码：2）交易权限：柜员3）交易说明： 查询发售国债相关信息。4）交易录入：代理发售国债信息查询债券代码：债券名称：5）录入说明： 债券代码：必输项。年的最后两位+期次（1位）+期限（1位）+“00“（表示为凭证式国债）债券名称： 6）输出画面：代理发售国债信息查询客户号：发行人名称： 发行期次：期限： （年）最后到期日：债券代码：债券名称：发行期起始日： 发行期终止日：债券最小面额：起存方式： 提前清户利息结算方式 过期部分利息结算方式 发行期内清户是否计息 支行发行手续费率：支行兑付手续费率：支行缴款日： 确认 关闭7） 打印项目：8） 会计分录：无9）交易要求：14、代理发售国债信息修改1）交易代码：2）交易权限：国债管理部门柜员3）交易说明：修改所发售国债相关信息。4）交易录入：代理发售国