粤电力财务报表(2006).docx

1、资产负债表资产合并数母公司流动资产：货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收账款其他应收款预付账款存货待摊费用一年内到期的长期债 权投资其他流动资产流动资产合计长期投资：长期股权投资长期债权投资长期投资合计固定资产：固定资产原价减：累计折旧固定资产净值减：固定资产减值 准备固定资产净额工程物资在建工程固定资产清理固定资产合计无形资产及其他资产：无形资产长期待摊费用其他长期资产无形及其他资产合计资产总计编制单位：广东电力发展股份单位：人民币元负债和股东权益合并数母公司流动负债：短期借款应付票据应付账款预收账款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用预计负债一年内到期的长

2、期负债其他流动负债流动负债合计2,373,160,0长期负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计负债合计2,373,160,0少数股东权益股东权益：股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计编制单位：广东电力发展股份单位：元项目合并数母公司2006 年 1-12 月2005 年 1-12 月2006 年 1-12 月2005 年 1-12 月一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润力n：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加:投资收益(8,973,997.51)(14.982,278.59)营业外收入减：营业

3、外支出四、利润总额减：所得税减：少数股东损益五、净利润现金流量表项目2006年度合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收取的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额(43.008.219.97)二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的现金投资所支付

4、的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额(3,434,048,439.64)(536,206,985.02)三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计归还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响(470,100.15)五、现金及现金等价物净增加额编制单位：广东电力发展股份单位：人民币元补充资料1.将净利润调节为经营活动现金流量：合并母公司净利润亏损以号填列）加：少数股东损益亏损以号填列）计提的资

5、产减值准备(78,307.75)固定资产折旧无形资产摊销待摊费用减少减：增加）预提费用增加减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）(442,844,089.17)存货的减少减：增加）经营性应收项目的减少减：增加）(445,731,227.48)(744.492,077.18)经营性应付项目的增加减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额(43,008,219.97)2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：己贴现应收票据到期少数股东债务转为资本3.现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额现金及现金等价物净增加额200

6、6年末公司对外投资情况1、长期股权投资母公司）项目2006年末长期股票投资对子公司投资对联营企业投资其他股权投资长期股权投资差额2、长期股权投资合并）项目2006年末长期股票投资对联营企业投资其他股权投资长期股权投资差额（1）长期股票投资详细情况被投资单位股票类别 股票数量 投资金额 占被投资单位的比例深圳能源投资股份公司法人股 7,466,522 14,077,661.920.62%上述股票投资按本年末上市流通股的市价计算其市价总额约为人民币62,196,元。该股份上市流通日期为2007年4月26日。2）对子公司投资详细情况子公司名称注册地2006年末价值公司持有比例湛江电力湛江市2,909

7、,167,159.1776%粤嘉电力梅州市832,247,306.7158%粤江发电韶关市580,881,146.6565%茂名瑞能茂名市127,341,994.9351%茂名臻能茂名市129,450,000.0052.84%靖海发电揭阳市790,500,000.0051%油页岩茂名市66,100,000.0073.44%湛江风能湛江山112,210,000.0070%合计(3)对联营企业投资详细情况被投资企业名称2006年末账面价值公司持有比例广东粤电控股西部投资公司70,509,599.5226%广东惠州天然气发电公司311,630,870.2232%深圳广前电力公司386,715,926

8、.8340%广东红海湾发电公司387,437,500.0025%广东粤电石碑山风能开发公司70,561,326,3630%湛江中粤能源公司390,00(),()()(),()()39%临沧云投粤电水电开发公司25,121,466.1449%广东粤电航运公司72,738,399.9430%威信云投粤电扎西能源公司40,000,000.0040%阳山江坑水电站5,809,043.8225%阳山中心坑电力公司6,762,954.9140%华能汕头风力发电公司5,411,250.0025%山西粤电能源公司80,056,646.7640%广东粤电财务公司73,219,900.4825%合计(4)其他股权

9、投资被投资企业名称被投资企业名称初始投资额公司持有比例茂名洁能水煤浆3,600,000深圳创新投资52,500,000阳光财产保险股份 206,000,000茂名洁能水煤浆3,600,000深圳创新投资52,500,000阳光财产保险股份 206,000,00019%3.13%18.18%茂名电力供水茂名电力供水3,903,707.1515%合计(5)长期股权投资差额被投资单位形成原因摊销期限年初数本期摊销年末数粤江发电溢价购买股权10年32,753,519.807,278,560.0425,474,959.76湛江电力溢价购买股权10年33,306,599.865,551,099.92粤嘉电力溢价购买股权8年611,115.32101,852.52广前电力溢价购买股权10年粤电财务溢价购买股10年合计69,436,834.98 13,277,212.48合计3、长期债权投资（全部为委托贷款）期末余额到期口受托人借款人中国电力财务公司阳山中心坑电力公司2,580,747.06建行广州电力