2016年费杏坛学校部门决算

1、2016年费县杏坛学校部门决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、单位基本情况及主要职能 费县杏坛学校，于2012年8月建校，是费县人民政府批准成立的新建学校。校区为原职业中专老校。属九年制义务教育学校，为副科级财政全额拨款

2、的事业单位。 后经费县人民政府批准异地新建新校区，于2016年8月份搬迁入新校区。 我校有小学30个教学班，在校学生2010人。初中24个教学班，在校学生1498人。全校共有学生3508人。共有中、小学教师167人，代课教师10人。 办学、治校的基本观念和理念：坚持“内涵发展”的办学观，坚持“与时俱进”的特色观，坚持“全面发展”的质量观。教育就是发现人的价值，教育就是发挥人的潜能，教育就是发展人的个性的教育观。坚持面向全体学生，实施有效教学策略，提高课堂教学效率的教学观。尊重学生的主体地位，发挥学生的主体作用，让每一个学生都能全面、健康、主动地发展的学生观。办学理念：以人为本，务实求真，本本真

3、真办人民满意的教育。教育理念：让每一位学生快乐学习、健康成长、活泼发展。德育理念:知书达理，知行合一。 学校主要职能有： 实施初中和小学阶段的义务教育，促进基础教育的发展。部门决算单位构成费县杏坛学校部门决算包括：费县杏坛学校决算。第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次金额一、财政拨款收入11444.30一、一般公共服务支出290.00二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00三、事业收入30.00三、国防支出310.00四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出331444.30六、其他收入60.0

4、0六、科学技术支出340.007七、文化体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出360.009九、医疗卫生与计划生育支出370.0010十、节能环保支出380.0011十一、城乡社区支出390.0012十二、农林水支出400.0013十三、交通运输支出410.0014十四、资源勘探信息等支出420.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、国土海洋气象等支出460.0019十九、住房保障支出470.0020二十、粮油物资储备支出480.0021二十一、其他支出490.0022二十二、债务还本支出500.00

5、23二十三、债务付息支出510.00本年收入合计241444.30本年支出合计521444.30用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配530.00 年初结转和结余260.00 年末结转和结余540.002755总计281444.30总计561444.3 公开01表 单位：万元 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计1444.301444.300.000.000.000.000.00205教育支出1,444.31,444.30.00.00.00

6、.00.020502普通教育1,347.11,347.10.00.00.00.00.02050203 初中教育1,347.11,347.10.00.00.00.00.020599其他教育支出97.297.20.00.00.00.00.02059999 其他教育支出97.297.20.00.00.00.00.0 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计1,444.31,444.30.00.000.000.00205教育支出1,444.31,444.30.00.00.0

7、0.020502普通教育1,347.11,347.10.00.00.00.02050203 初中教育1,347.11,347.10.00.00.00.020599其他教育支出97.297.20.00.00.00.02059999 其他教育支出97.297.20.00.00.00.0注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表 单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款11,444.3一、一般公共服务支出300.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000

8、.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出341444.301444.300.006六、科学技术支出350.000.000.007七、文化体育与传媒支出360.000.000.008八、社会保障和就业支出370.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.0010十、节能环保支出390.000.000.0011十一、城乡社区支出400.000.000.0012十二、农林水支出410.000.000.0013十三、交通运输支出420.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出430.000.000

9、.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出460.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出480.000.000.0020二十、粮油物资储备支出490.000.000.0021二十一、其他支出500.000.000.0022二十二、债务还本支出510.000.000.0023二十三、债务付息支出520.000.000.00本年收入合计241444.30本年支出合计531444.301444.300.00年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款

10、结转和结余540.000.000.00 一般公共预算财政拨款260.0055 政府性基金预算财政拨款270.00562857总计291444.30总计581444.301444.300.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计1,444.31,444.30.0205教育支出1,444.31,444.30.020502普通教育1,347.11,347.10.02050203 初中教育1,347.11,347.10.020599其他教育

11、支出97.297.20.02059999 其他教育支出97.297.20.0注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 5.%d 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出1139.3302商品和服务支出53.50310其他资本性支出0.0030101 基本工资488.530201 办公费8.1031001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴434.730202 印刷费3.8031002 办公设备购置0.003

12、0103 奖金0.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费52.730204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费9.1031006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费831007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费162.130207 邮电费1.1031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费1.430208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出0.0030209 物业管理费0.003

13、1010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助251.4030211 差旅费0031011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费8.0031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.0030305 生活补助0.0030216 培训费13.5031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030

14、217 公务接待费0304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金97.230227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费0.0030701 国内债务付息0.0030313 购房

15、补贴154.230229 福利费0.0030707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费1.90399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.0039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.00人员经费合计1390.80公用经费合计53.50注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表 单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本

16、支出项目支出类款项合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。由于费县杏坛学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表 单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011123.000.002.000.002.001.001.900.001.900.001.900注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预

17、决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计1444.3万元，支出总计1444.3万元。与2015年相比，收、支总计各增加28.85万元，增长2%。用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。（二）收入决算情况2016年度收入总计1444.3万元（其中本年收入1444.3万元），比2015年决算数增加28.85万元，增长2%。其中，财政拨款收入1444.3万元，占10

18、0%；事业收入0万元，占0 %。（三）支出决算情况2016年度本年支出1444.3万元，其中：基本支出1444.3万元，占100；项目支出0万元，占0%。 (四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计1444.3万元，其中：一般公共预算财政拨款1444.3万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款 0万元，占 0 %；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。2016年度财政拨款支出决算总计1444.3万元，其中：教育支出1444.3万元，占100%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为144

19、4.3万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.85万元，增长2%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1351.66万元，支出决算为1444.3万元，完成年初预算的102 %。决算数与年初预算稍高，多支出28.85万元。主要原因有增资因素及新进人员。其中：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于学校人员工资、津贴补贴、社保缴费、购房补贴、办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费等支出。年初预算为1101.65万元，支出决算为1192.9万元，完成年初预算的 108.3

20、 %。决算数与年初预算稍高，主要原因是增资因素及新进人员。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要反映用于职工住房公积金的支出。年初预算为250.01元，支出决算为251.4万元，完成年初预算的 100.56 %。决算数与年初预算稍高，主要原因是有新进人员。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1444.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费1390.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

21、等。公用经费53.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余0万元。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因费县杏坛学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.9万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费1.9万

22、元，公务接待费 0万元。2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.1万元，主要原因是压缩公务接待费及减少车辆运行费。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少0.1万元，公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少派车次数。公务接待费减少1万元，公务接待费减少的主要原因是杜绝了接待次数及人数。2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年，费县杏坛学校没有安排因公出国（境）活动。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

23、费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年费县杏坛学校没有使用财政拨款购置公务用车。公务用车运行维护费1.9万元。主要用于燃料费、维修费、保险费及过路费。2016年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年，费县杏坛学校没有安排国内接待费，没有外事接待及国（境）接待费。接待费0万元。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明费县杏坛学校为全额事业单位，没有机关运行经费。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万

24、元、政府采购服务金额0万元。（三）国有资产占用情况说明截至2016年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入