SAP财务会计培训课件

1、SAP R/3系统财务会计课程 SAP财务会计培训财务会计课程安排8月6日 总帐会计模块（FI-GL）8月6日 应付帐款模块（FI-AP）8月6日 应收帐款模块（FI-AR） SAP财务会计培训 掌握与总分类帐相关基本概念总帐主记录的维护记帐凭证的处理编制样本凭证总分类帐课程培训目标SAP财务会计培训总分类账课程组织结构其他模块的集成G/L 主数据凭证处理课堂练习SAP财务会计培训 会计组织结构 集团 公司 会计科目表 公司代码 业务范围 信用控制范围SAP财务会计培训集团 是SAP系统中的最高等级 一个完整的数据库,包括建立一个完全集成 的系统所必须的所有表 按每一集团建立主数据库SAP财务

2、会计培训公司 能够产生合法财务报表的最小组织单元 在公司级别上建立合并财务报表 一个公司可以包含一个或多个公司代码 所有的公司代码必须使用同样的会计科目和会 计年度,但所用货币可以不同。SAP财务会计培训会计科目表 每个公司代码必须配有一个会计科目表 几个公司代码可以应用同一会计科目表 如集团协议不同的公司代码,可以使用不同的会计科目表 SAP财务会计培训公司代码 法律上一个独立公司通常由一个公司代码代表 必须是一个合法独立的经济实体 按法律要求出具会计报表,独立资产负债表和损溢表。 是一个能够执行会计规则的最小组织单元输入所有要记帐的业务会计科目管理的级别SAP财务会计培训 会计组织 会计科

3、目表CAXX会计年度变式K4处理参数字段状态变式XXXX过帐期间变式 全局参数公司代码名称: XX 国家代码 XX 城市 ： 语言 中货币： RMB Language: E定义公司代码OBY6SAP财务会计培训变式 A帐户从帐户到.期间开始年期间到年0001 +120011220010001 D 099999120011220010001 KAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZ22001122001帐户类型 + = 对所有帐户类型有效 A =固定资产 D = 客户K = 供应商M = 物料S = 总帐过帐期间变式ob52SAP财务会计培训业务范围 业务部门是纯粹的内部组织结构。 如果你不仅

4、为公司代码，而且为内部各部门编制资产负债表及利润表，你就应定义业务部门。 能用于所有的公司代码 - 必须在所有的公司代码中有相同的含义 根据业务范围,更新总帐平衡余额SAP财务会计培训 集团公司会计科目表 会计科目表公司公司代码公司代码公司代码业务范围业务范围SAP财务会计培训总分类账课程组织结构其他模块的集成G/L 主数据凭证处理课堂练习SAP财务会计培训供应商采购订单生产订单客户发票发票应收帐款应付帐款总分类帐收料发料完工入库销售出库销售计划及预测销售订单财务会计与其他模块的集成SAP财务会计培训 总分类账课程组织结构与其他模块的集成G/L 主数据凭证处理课堂练习SAP财务会计培训主数据是

5、描述那些运用在会计,物料,供应商,客户等业务过程中的对象在一段期间内,信息往往保持不变每个主数据具有单一的名字或数字编号- 总帐主数据: S- 供应商主数据:K- 客户主数据:D- 资产主数据: A- 物料主数据: MSAP财务会计培训总帐主数据 会计科目表 会计科目SAP财务会计培训会计科目表是指 所有会计科目的结构表会计科目表能分给几个公司代码，但一个公司代码只能 有一个会计科目表你可以通过拷贝SAP标准的会计科目表来创建会计科目表会计科目表SAP财务会计培训 每个总帐科目建立一个主数据 企业交易数据过帐到总帐科目中 会计科目包含了帐号、帐户名及会计信息会计科目SAP财务会计培训创建会计科

6、目会计科目表级的会计科目公司代码1级的会计科目公司代码2级的会计科目分两步维护会计科目表数据公司代码 指定数据集中维护分两步维护或者集中维护 ?是否用样板科目 ?是否用样本科目 ?fs00SAP财务会计培训Master Data会计科目表信息公司代码信息名称控制合并帐户控制帐户管理凭证输入控制短文本 / 长文本资产负债表 或损益表 科目组集团内编号科目货币 税收种类行项目显示未清项目管理排序码 字段状态组总帐主数据包含的内容会计科目数据SAP财务会计培训总帐主数据会计科目表信息总帐科目代码 XXXXXXXX总帐科目名称 XXXX 短文 长文会计种类: 资产负债表或损溢表帐户组: XXXX SA

7、P财务会计培训帐户组在会计科目表中创建主记录时，必须指定帐户组。决定总分类帐科目的类别及有效编号区间控制总帐科目创建时屏幕字段的编辑状态SAP财务会计培训帐户组资产asset负债liab权益eqiu号码范围Range #: 03From: 300000To: 399999Range #: 02From: 200000To: 299999Range #: 01From: 100000To: 199999帐户类型Acct. type:S accountAcct. type: SaccountAcct. type: Saccount主数据： 帐户组SAP财务会计培训总帐主数据公司代码信息 (常用)

8、帐户控制 帐户管理 凭证输入控制SAP财务会计培训帐户控制 科目货币 税务类型 允许含/不含税过帐统驭科目的科目类型SAP财务会计培训科目控制会计币种-指定过帐所需的币种记帐本位币=需用来记帐的任何币种缺省币种交易行为数据总是以记帐本位币更新和显示系统也储存除本位币以外的币种记帐的金额SAP财务会计培训科目控制会计币种外币 = 以外币记帐交易数据和科目余额以本位币和指定的外币来更新过帐SAP财务会计培训帐户控制 科目货币 税务类型 允许含/不含税过帐 统驭科目的科目类型SAP财务会计培训科目控制税务类型指定税收种类指定销项税/进项税的种类如果总帐与税务无关,则不需在税务方面予以说明允许含/不含

9、税过帐SAP财务会计培训帐户控制 科目货币 税务类型 允许含/不含税过帐 统驭科目的科目类型SAP财务会计培训科目控制统驭科目的科目类型A 资产统驭科目D 客户的统驭科目K 供应商的统驭科目当你记录明细帐时,系统自动更新相应的统驭科目统驭科目不能直接过帐SAP财务会计培训科目控制客户明细帐 应收帐款3000 统驭科目(总帐科目)客户11000客户22000SAP财务会计培训供应商明细帐 应付帐款 统驭科目供应商 1供应商 2300050008000SAP财务会计培训总帐主数据公司代码信息 (常用) 帐户控制 帐户管理 凭证输入控制SAP财务会计培训帐户管理 未清项目管理 显示行项目 排序码SA

10、P财务会计培训帐户管理未清项管理 - 随时核对帐户的一组记帐余额是否为零指定此科目需要进行未清项管理以结清一个款项为目的来使借贷平衡未清项在进行凭证归档之前必须结清SAP财务会计培训帐户管理行项目显示有选择性地显示科目的借贷方详细情况当将行项目过帐到这类科目和显示行项目时,需要额外的储存空间和系统时间SAP财务会计培训会计号码 1020100001 银行帐户公司代码 XXXX期间借贷借贷余额. 累积余额C/f bal. 50,000.00110,000.00 1,000.009,000.00 59,000.00225,000.0015,000.0010,000.00 69,000.00.凭证号

11、 凭证类型 凭证日期货币金额20000000SA01/15/02RMB5,000.0020000001SA01/15/02RMB1,000.00-20000010SA01/28/02RMB5,000.00SAP财务会计培训帐户管理排序码当选择行项目显示时,此项信息是必选的决定显示的行项目排序的字段过帐日期凭证日期成本中心凭证编号SAP财务会计培训总帐主数据公司代码信息 (常用) 帐户控制 帐户管理 凭证输入控制SAP财务会计培训凭证输入控制字段状态组用于控制在用到这个帐户的总帐凭证中屏幕字段显示情况IMG： 财务会计-财政帐目全局设置-凭证- 行项目-控制-维护字段状态变式obc4SAP财务会

12、计培训字段状态组文本FREE 全部字段可选 XXXXXXG001 一般 (带说明,分配)G003 原料消耗科目字段状态组G001一般数据附加帐户设置物料管理收付业务资产会计税款国外收付.SAP财务会计培训字段状态组 收付业务隐去 强制 可选到期日起息日收付条件文本成本中心分配SAP财务会计培训数据记录科目编号1020100001公司代码 XXXX.凭证输入控制 字段状态组 G001总帐凭证输入总帐 1020100001 银行公司代码XXXX项 1/借输入/40金额到期日起息日收付条件文本SAP财务会计培训 通过集中维护创建会计科目 系统路径：会计-财务会计-总分类帐-主记录-单个处理-集中创建

13、课堂练习SAP财务会计培训总分类账课程组织结构其他模块的集成G/L 主数据凭证处理课堂练习SAP财务会计培训Basic Concept 由过帐产生 属于交易数据 由两部分组成:凭证抬头凭证行项目会计凭证SAP财务会计培训Basic Concept凭证抬头凭证日期: 01/07/2002凭证类型: SA记帐日期: 01/07/2002货币: RMB凭证号码: XXXXXXX (由系统自动分配) 行项目 1记帐码 帐户金额4011110101 (现金科目) 1000行项目2记帐码 帐户金额5011110101 (银行存款)1000会计凭证FB50SAP财务会计培训 定义记帐规则（借贷方） 会计帐户

14、类型 凭证屏幕格式 记帐码举例:40总帐借方 31 供应商发票-贷方 50 总帐贷方 01 客户发票-借方记帐码SAP财务会计培训Document Processing凭证类型 / 记帐码 / 帐户凭证类型: 区分业务交易类型，控制凭证编号. 影响整个凭证的编辑记帐码: 控制凭证项目的输入和编辑，记账的账户 方（借方或贷方）和记账的账户帐户: 定义下一屏需要输入的数据o7l1SAP财务会计培训Document Processing凭证类型 / 记帐码 / 帐户凭证类型、记帐码、帐户号码必须相互兼容 举例: 费用过帐凭证类型: SA记帐码: 40帐户: 54140100总帐科目过帐SAP财务会计

15、培训显示/改变/冲销 凭证 过帐后凭证随时能显示 一旦凭证记帐，只能改变某些信息，如凭证抬头、凭证行项目文本等 如果想修改凭证的记帐码、帐户和金额，只能冲销凭证 凭证过帐后，你可以立即查看记帐帐户的余额，而且可以根据帐户余额追溯帐户的所有行项目.SAP财务会计培训回车 : 确认本屏幕输入的数据并切换到下一屏凭证模拟：显示所录入的凭证信息摘要 Post / Save : 保存所输入的凭证信息，正式过帐，更新你账户余额SAP财务会计培训预制凭证参考凭证SAP财务会计培训我不想现在记帐.未完凭证的一种处理方法选择预制功能代替保存预制凭证并不是所有的凭证信息都能修改 !系统会给预制凭证分配一个唯一的凭

16、证号码让我们预制一张凭证FV50SAP财务会计培训G/L Postings预制凭证清单预制凭证 预制凭证清单显示系统的所有预制凭证 预制凭证除凭证抬头内容外其他内容都可以修改 预制凭证可以删除显示 / 改变 / 删除 预制凭证FBV3-V2SAP财务会计培训G/L Postings预制凭证数据库记帐凭证数据库预制凭证号码# 1234567记帐凭证号码# 1234567记帐记帐后预制凭证自动消失预制凭证可以单个过帐也可以大批过帐预制凭证记帐FBV0SAP财务会计培训解决重复过帐的问题- 创建模板 样本凭证 模板凭证 周期性凭证 能节省输入的时间 能减少重复输入产生的错误 创建参考凭证不会影响正常

17、凭证 参考凭证F- 01FBD1SAP财务会计培训 参考凭证中最灵活的凭证 一般用于总帐过帐 在凭证输入时很容易调用: 菜单路径 凭证输入时点击屏幕上的模板凭证键 或者在凭证第一行的记帐码上输入“00”就可以调用模板凭证模板凭证SAP财务会计培训G/L Postings记帐码帐户金额步骤:1) 首先创建周期性凭证2) 然后在周期性处理中执行周期性输入程序3) 最后执行周期性程序产生的会话 (科目余额在这一步发生变化）周期性凭证不能修改SAP财务会计培训关闭旧的过帐期间打开新的记帐周期打开和关闭记帐周期SAP财务会计培训我们主要学习了以下几方面内容 财务模块组织结构 总帐模块与其他模块的集成 G

18、/L 主数据 如何处理总帐凭证SAP财务会计培训 总帐模块的组织架构是什么？ 它与其它模块怎样集成？ 都有哪些主数据 如何创建总帐会计科目 怎样输入总帐会计凭证我大概掌握了多少？SAP财务会计培训总分类账课程组织结构其他模块的集成G/L 主数据凭证处理课堂练习SAP财务会计培训 过帐一张凭证 显示/修改一张凭证 冲销一张凭证 预制一张凭证 创建并调用模板凭证 系统路径：会计-财务会计-总分类帐-凭证输入-输入总帐科目凭证/编辑或预制总帐凭证 会计-财务会计-总分类帐-凭证-更改/显示/冲销课堂练习SAP财务会计培训财务会计课程安排8月6日 总帐会计模块（FI-GL）8月6日 应付帐款模块（FI

19、-AP）8月6日 应收帐款模块（FI-AR） SAP财务会计培训应付帐款课程培训目标 掌握应付帐款系统的基本知识 供应商主记录的维护 记帐凭证的录入（发票、预付款）SAP财务会计培训采购请求采购定单货物接收发票接收(预过帐)总帐释放供应商现金预测支付供应链系统资金总帐现金预测现金管理电子银行会计实际发生实际发生(预过帐)采购预留款(成本中心, 内部定单)采购请求预留款(成本中心,内部定单)控制监督已兑现支票供应链/应付帐款流程SAP财务会计培训 应付帐款课程:供应商主数据维护采购循环供应商发票输入供应商付款处理特别总帐业务课堂练习SAP财务会计培训Master Data 供应商主数据储存与供应

20、商相关的所有信息 每一个供应商都有系统自动分配或用户分配的唯一号码 通用数据如名称、地址属于集团级数据，能被几个公司代码所共享 公司代码定义的数据只属于某公司所有供应商主数据SAP财务会计培训帐户组AGUSunite stateVendorsAGEUEuropeVendorsAGASAsiaVendors号码范围Range #: 03From: 300000To: 399999Range #: 02From: 200000To: 299999Range #: 01From: 100000To: 199999帐户类型Acct. type: KVendorAcct. type: KVendorAc

21、ct. type: KVendor主数据： 帐户组SAP财务会计培训Master Data 是一个总帐科目 不能直接记帐 在供应商主数据中被指定 实时过帐 统驭科目SAP财务会计培训统驭科目功能发 票 $应 付 帐 款 $电 厂 .分 类 帐- 供应商 总 帐 当金额过帐到分类帐 - 供应商时 , 系统立即自动地过帐到总帐 每个供应商所对应的统驭科目在主数据会计信息视图中定义 SAP财务会计培训Master Data财务采购 供应商主数据 采购模块（MM）维护 应付帐款（AP）维护 集中维护 供应商主数据的维护工作一定要明确供应商主数据的集成分步维护或者集中维护SAP财务会计培训公司代码数据供

22、应商编码公司代码帐户组一般数据 (Client Level)采购数据供应商主数据Xk01 fk01 会SAP财务会计培训通用数据 (集团级别)地址电话及传真号码语言客户组代码地址通讯帐户控制Bank DetailsBank KeyBank Account一般数据 (Client Level)SAP财务会计培训公司代码数据统驭科目排序码总部 容差组付款条款支付方式帐户管理自动付款业务催款数据收付数据公司代码数据SAP财务会计培训采购数据采购组订单货币付款条件基于收货的发票校验退货供应商采购数据SAP财务会计培训Master Data 集中式 (带采购视图)交易代码: XK01 非集中式 (无采购

23、视图）交易代码: FK01创建供应商主数据SAP财务会计培训举例: 内部供应商供应商号码帐户组公司代码通用数据控制数据科目信息付款信息创建供应商主数据-非集中SAP财务会计培训Master Data举例: 原材料供应商供应商号码帐户组公司代码通用数据控制数据科目信息付款信息采购组织采购组采购订单货币创建供应商主数据-集中财会视图采购视图SAP财务会计培训Master Data 改变立即生效 可以冻结供应商主数据改变供应商主数据SAP财务会计培训 在应付帐款中创建供应商主数据 系统路径：会计-财务会计-应付帐款-主记录-创建课堂练习SAP财务会计培训 应付帐款课程:供应商主数据维护采购循环供应商

24、发票输入供应商付款处理特别总帐业务课堂练习SAP财务会计培训应付材料采购XX应付X现金 X采购请求(MM)采购订单(MM 收货(MM)发票校验 (MM)供应商支付 (FI) FI 采购申请、采购报价 库存 X材料采购 X FI 采购循环SAP财务会计培训 应付帐款课程:供应商主数据维护采购循环供应商发票输入供应商付款处理特别总帐业务课堂练习SAP财务会计培训供应商行项目金额税金帐户发票金额银行数据采购订单发票行项目物料数量测量单位支付条件凭证日期发票信息货币公司代码SAP财务会计培训手工支付支付程序供应商 A供应商 A供应商B供应商 C发票In检查银行数据传输OR发票In发票In发票支付程序S

25、AP财务会计培训付款(手工或支付程序）产生供应商支付凭证结清供应商未清项创建支付清单过帐到供应商帐户过帐到总帐科目付款运行的结果SAP财务会计培训Invoice Process 费用类的支出 办公室用品 某些服务无 PO 的 发 票SAP财务会计培训Invoice Process举例:支付办公用品供应商公司发票输入 (AP)付款处理(AP)无 PO 的 发 票SAP财务会计培训带 PO 的 发 票SAP财务会计培训举例: 原材料供应商供应商公司付款处理 (AP)发票确认(MM)创建 PO (采购)发货开发票收货 (MM)带 PO 的 发 票SAP财务会计培训Vendor invoice供应商丙

26、 财务会计COFI发票校对收货单 采购合同 发票发票 核对容限检查冻结发票OK !总帐 / 应收帐款项目 /成本中心释放冻结发票SAP财务会计培训材料采购库存收货收货SAP财务会计培训材料采购库存供应商收货收票（发票校验）收到发票SAP财务会计培训收货数量 = 50 Pcs.采购订单数量 = 50 Pcs.单价 $2 / Pc.发票数量 = 50 Pcs.单价 $2 / Pc. 库存 A/C 100+ GR/IR 100-100+ 供应商 A/C 100-帐户过帐SAP财务会计培训收货采购订单发票校验发票未清项物料管理财务会计发票校验SAP财务会计培训$ 价格订单发票10202520数量发票收

27、货日期订单I发票Dec. 25Dec. 1差异SAP财务会计培训收货Qty. = 50 pcs.采购订单50 pcs. $2 / pc. 发票50 pcs $5 / pc.发票因支付被冻结(价格差异)冻结发票SAP财务会计培训发票选择公司代码CSUS会计处年度1996供应商National采购组织SGP支付冻结R冻结原因AllSelectProcessing自动释放 基于日期释放被冻结发票SAP财务会计培训 应付帐款课程:供应商主数据维护采购循环供应商发票输入供应商付款处理特别总帐业务课堂练习SAP财务会计培训 选择行项目 系统提供多行未清发票付款处理SAP财务会计培训凭证号码凭证日期/记帐日

28、期凭证类型 (KR)参考凭证号码货币公司代码过帐码供应商数量金额税码支付条件冻结标识HeaderLine Item发票付款选择付款的供应商选择要结清的未清项多重发票被清帐Outgoing PaymentSAP财务会计培训 标明发票付款的期限 在供应商主数据有定义，也可以在发票行项目中定义周期 百分比 天数1. 3.000% 142. 2.000% 303. 45 付款期限SAP财务会计培训Payment Process 录入无订单的供应商发票 供应商付款处理 系统路径：财务会计-应付帐款-凭证输入-发票课堂练习SAP财务会计培训 应付帐款课程:供应商主数据维护循环供应商发票输入供应商付款处理特

29、别总帐业务课堂练习SAP财务会计培训 特别总帐业务是总分类帐和明细分类帐中, 分别显示的应收应付帐款的特别业务（如定金、保证金、汇票） 每一特别总帐业务创建单独的特别总帐科目 可详细记录与客户供应商之间每一笔特别总帐业务。特别总帐业务SAP财务会计培训 在标准系统中，下列记帐代码将用于特别总帐业务 特别总帐业务记帐需要特别的记帐代码 记帐代码定义的是借方还是贷方记帐 记帐的是哪一帐户种类（客户或供应商）特别总帐业务SAP财务会计培训Special G/L transactions记帐码:29 供应商借方09 客户借方39 供应商贷方19 客户贷方标志:W 汇票A 定金 必须在系统中定义 帐户与

30、记帐码和特别总帐标志相匹配特别总帐标志SAP财务会计培训Special G/L transactions 处理步骤: 定金过帐 清定金定金F-48SAP财务会计培训特别总帐标志特殊总帐标志 A 预 付 款 供 应 商 帐 户 11,400100.40应 付 帐 款 100.40特殊总帐标志 F 预 付 款 请 求 190011,400预 付 款 预 付 款 请 求1900特殊总帐标志 3 分公司备用金 2500025000其 它 应 收 帐 款 SAP财务会计培训Special G/L transactionsSTEP1: 收到来自供应商的预付请求STEP2: 付定金给供应商 ，此时发票还未开

31、出定金请求500银行存款500预付帐款500定金处理SAP财务会计培训Special G/L transactionsSTEP3: 收货/收发票STEP4: 收发票同时清定金A/P应付帐款500存货500预付帐款500A/P应付帐款500定金处理SAP财务会计培训应 付 票 据 使 用 应 付 票 据 付 款 支 付 应 付 票 据SAP财务会计培训使 用 应 付 票 据 付 款 特别总帐标志W 应 付 票 据 付 款 应 付 票 据 供 应 商 帐 户 应 付 票 据 应 付 款 11,40011,40011,40011,40011,40011,400SAP财务会计培训支 付 应 付 票 据

32、特殊总帐标志 W 应 付 票 据 供 应 商 帐 户 11,40011,40011,40011,40011,400 银 行 应 付 票 据 SAP财务会计培训我们主要学习了以下几方面内容 供应商主数据维护 采购循环 供应商发票输入 供应商付款处理 特别总帐业务SAP财务会计培训让我们简单回顾一下吧！创建/指定供应商代码发票输入 (有或无采购定单) 付款处理 供应商报表供应商报表供应商报表流程原来是这样的SAP财务会计培训我大概掌握了多少？ 如何维护供应商主数据 怎样录入供应商发票 如何对供应商付款 怎样处理供应商预付款SAP财务会计培训 应付帐款课程:供应商主数据维护循环供应商发票输入供应商付

33、款处理特别总帐业务课堂练习SAP财务会计培训Special G/L transactions 定金输入 发票输入 清定金 会计-财务会计-应付帐款-凭证输入-预付定金课堂练习SAP财务会计培训财务会计课程安排8月6日 总帐会计模块（FI-GL）8月6日 应付帐款模块（FI-AP）8月6日 应收帐款模块（FI-AR） SAP财务会计培训应收帐款课程培训目标 掌握应收帐款系统的基本知识 客户主记录的维护 记帐凭证的录入（发票、预付款）SAP财务会计培训销售链 /应 收 帐 款 流 程 客 户 订 单 摘 取 发 货 开 票 应 收 帐 款 包 装 SAP财务会计培训 应收帐款课程:客户主数据维护销

34、售循环客户发票输入客户收款处理特别总帐业务SAP财务会计培训 售达方 运达方 一次性客户客户类型（帐户组）SAP财务会计培训帐户组AGUSUnited StatesCustomersAGEUEuropeCustomersAGASAsiaCustomers编号范围Range #: 03从: 300000到: 399999Range #: 02从: 200000到: 299999Range #: 01从: 100000到: 199999帐户类型帐户类型: D客户帐户类型: D客户帐户类型: D客户主数据帐户组SAP财务会计培训应收帐款科目: 11310100总帐科目明细帐: A/R客户帐户: Co

35、mpaq500500是一个总帐科目不能直接记帐 在客户主数据中 被指定实时过帐 统驭科目SAP财务会计培训公司代码数据客户编码公司代码帐户组一般数据 (Client Level)销售数据客户主数据V-09 XD01(会）SAP财务会计培训通用数据 (集团级别)地址电话及传真号码语言供应商组代码地址通讯帐户控制Bank DetailsBank KeyBank Account一般数据 (Client Level)SAP财务会计培训公司代码数据统驭科目排序码总部 容差组付款条款支付方式帐户管理自动付款业务催款数据收付数据公司代码数据SAP财务会计培训销售数据销售订单定价装运运输及支付条件、期限会计核

36、算销售数据SAP财务会计培训Master Data 集中式 (带销售视图)交易代码: V-09 非集中式 (无销售视图）交易代码: XD01创建客户主数据SAP财务会计培训客户代码帐户组公司代码通用数据控制数据科目信息收款处理创建客户主数据-非集中SAP财务会计培训客户代码帐户组公司代码通用数据控制数据科目信息收款交易销售渠道价格组发运信息创建客户主数据-集中财会视图销售视图SAP财务会计培训 在财务模块中创建客户主数据 系统路径：会计-财务会计-应收帐款-主记录-创建课堂练习SAP财务会计培训 应收帐款课程:客户主数据维护销售循环客户发票输入客户收款处理特别总帐业务SAP财务会计培训销售订单

37、(SD)询价 / 报价信用检查装运(SD)信用检查发货(MM)信用检查库存 成本XXFIX应收 销售收入发票(SD)发票开出XFI收款t(FI) 应收 现金XX销售循环SAP财务会计培训存 货销售成本给客户发货发 货SAP财务会计培训产品销售收入客户/应收帐款发票送给客户开 票SAP财务会计培训客户/应收帐款现金收到客户支付款项收 款SAP财务会计培训 应收帐款课程:客户主数据维护销售循环客户发票输入客户收款处理特别总帐业务SAP财务会计培训创建/定义客户主数据发票输入 (有或无销售订单) 收款处理 信贷管理催款APs method应收帐款的业务SAP财务会计培训Invoice Process 在 FI 通过应收帐款手工输入客户发票 在 SD通过系统开客户发票关键点: 是否有销售订单 ？开客户发票SAP财务会计培训Invoice Process 系统会产生会计凭证 产生一笔客户未清项，便于以后收款清帐 总帐科目-应收帐款余额自动同步更新发票处理SAP财务会计培训Invoice Process举例: 资产报废客户帐户翔鹭公司发票输入 (AR)收款处理(AR)无销售订单客户发票fb70SAP财务会计培训Invoice Process举例: 产品销售翔鹭公司收款处理(