5000ERP系统操作详解课件

1、速达5000操作详解第1页，共117页。速达5000Pro Online概述 5000pro online是一款基于互联网应用的集团企业管理软件，适用于具有多个异地分支机构又需要集中管理的企业，采用互联网实时在线设计，数据传输高速稳定，完全结合企业实际应用，同时总部可以实时查看各分支的业务数据，确保企业领导者的全盘控制，解决企业实际问题。第2页，共117页。创建账套第3页，共117页。 当您开始使用本系统时，首先要做的就是开设一个新的账套，并结合企业的实际情况对账套中的主要信息进行设置，即录入与您公司业务有关的各种基本数据和资料。如果在您创建账套时，企业尚未发生任何业务，则可以直接启用账套，然

2、后就可以通过本系统对日常业务进行正常操作了。创建账套时，您可以在选择账套窗口（如图）中单击【新增】来创建新的账套。第4页，共117页。 在单击【新增】按钮之后，系统打开【新建账套向导】功能，您只要按照要求录入必要的账套信息就可以啦。建账是分步骤进行的，您必须按照系统规定的顺序依次进行每一步骤的操作，录入或选择必要的信息后按【下一步】 按钮进行下面的操作，如果发现上一步骤录入有误，可以单击【上一步】返回上个操作窗口，重新进行操作即可，直至每个步骤均按照要求操作完毕才可以建立您所需的账套。第5页，共117页。您需要在此向导中设置与账套有关的信息，比如账套代号、企业名称等均不能为空。 第6页，共11

3、7页。使用分仓核算。采用分仓核算时，每个仓库可以单独核算存货成本，而采用总仓核算时所有仓库均按一个仓库来核算存货成本。系统的默认选项为使用分仓核算；使用货位。采用货位管理可以在仓库下再设置货位，这样就使企业对存货的管理更加细分化，能够大大提高存货出入库的效率； 第7页，共117页。科目制度。本系统已经为用户预设了符合企业会计制度规定的最新会计科目表及报表，这样可以大大减轻用户设置会计科目和会计报表的工作量，其中“使用2006年会计准则”，是根据财政部于2006年正式颁布的企业会计准则体系而提供的新会计科目（具体的准则请参看财政部相关的文件、法规），其他均为企业目前正在使用的科目制度，自2007

4、年起企业可以根据需要选择使用新的科目制度，具体操作建议请查看第8页，共117页。1.本位币名及本位币符号。系统默认的本位币为人民币，企业可以根据需要设置其他币种及对应的符号；2. 出纳与会计是否同步。选择此项，则要求两者的核算期间必须保持一致；不选此项，则两者的核算期间可以一致，也可以不一致，即出纳处理业务将不受会计期间的限制，可以灵活处理出纳业务；第9页，共117页。分配工资费用。用户选择了此选项，就可以预先进行费用分配方式的设定，然后由系统自动进行工资费用的分配计算，并形成相应的会计凭证；否则，您需要手工进行工资的核算管理以及费用分配的计算和凭证的输入；第10页，共117页。数据备份方式分

5、为以下三种，您可以任选一种： 1. 由用户自己决定何时备份账套数据；2. 程序在每次退出时提醒用户是否备份账套数据；3. 每隔几天提醒用户备份账套数据；天数可以由用户自行设置。第11页，共117页。 此步骤主要是用来设置数量、单价、汇率选项的小数位数，以及当实际小数位数不足时是否用零去补齐。在进行账簿、报表输出时，此类数据将按这些设置进行显示或打印。默认状态下，数量、单价的小数位数是2位，汇率的小数位数是6位，您可以进行修改。第12页，共117页。 如果启用日期为本年度的第一个会计期间时，在进行账务数据初始化时，您只需录入每一个科目的年初余额，如果是其它期间，还应录入累计发生额等数据。 启用账

6、套后，您还可以重新设置本年度当前会计期间之后的会计期间的起止日期.第13页，共117页。 请确认前述步骤录入或选择的内容完全正确，则可以单击【创建账套】，系统即开始创建一个新的账套，稍后您就可以使用了。如果您以前使用过5000系列产品，此时，也可以从已有的账套中导入基础数据，这样就不用重复录入基础资料，可以快速重建新的账套。第14页，共117页。初始化第15页，共117页。 往来单位： 初始化数据的录入：如果所保存新增的往来单位资料在本账套开账前已发生往来业务，并且账目还未结清，则需在【往来余额】栏中录入应收/预收或者应付/预付金额。如果是在创建账套时还没有发生业务，则【往来余额】栏为零；往来

7、单位的默认属性如果为客户则期初应收款余额在借方并以正数表示，余额在贷方则以负数表示；往来单位的默认属性如果为供应商则期初应付款余额在贷方并以正数表示，余额在借方则以负数表示；第16页，共117页。仓库资料： 仓库资料用来记录仓库的名称和位置。如果您需要录入货品的期初数量时，必须先设置仓库资料，同样，以后需要查询分仓库存情况，也必须预先设置仓库资料。注意： 仓库资料可以随时增加，不受任何限制。 在修改仓库名称时，系统将已引用到单据上的名称同时修改。 已被引用的仓库名称不可删除。 同一仓库允许对应多个货位。 仓库编码和名称不能重复。第17页，共117页。货品资料： 货品资料中主要记录了货品的品名规

8、格、种类、加权平均价、参考进价、参考售价等有关资料，便于在以后发生销售、采购业务时直接引用。成本核算方法：该选项包括“移动加权法”、“个别计价法”、“全月一次加权平均法”和“先进先出法”，请单击该项目右侧下拉按钮从中选择；货品属性：货品的属性根据选择的“存货类型”进行定义，并由系统自动显示，用户不能进行修改；第18页，共117页。部门资料： 本系统在编辑某些业务单据时需要选择部门，所以请在此录入部门资料，以后当您进行业务操作时（比如固定资产管理及工资核算时）就可以直接引用了。第19页，共117页。员工资料： 您的公司有多少员工？他们是什么时候入职的？您公司有多少名硕士、多少名学士？员工结构如何

9、？您是否想获得这些资料，请您在此录入员工资料，这样就可以一劳永逸地对您公司的员工进行管理，比如查询员工人事档案、计算员工工资、分析员工信息等。 可以在员工资料列表窗口中，隐藏一些暂时不使用的员工资料，而无需删除它们。例如对于一些请假半年的员工，您就可以先将该员工资料隐藏起来。第20页，共117页。初始化货品库存： 如果货品期初有库存时，用户应该要将其当前账面库存数量、单价、金额、批次号等库存信息录入到账套中，以保证业务的连续性。当账套启用后，如果还没有发生进销存业务结账，用户还可以随时增加或调整货品期初库存数量，一旦结账后就不能再进行修改了。第21页，共117页。会计科目： 会计科目是财务部门

10、做账的必备工具，本模块根据企业会计制度的规定为您提供了一套标准的会计科目。同时您还可以根据做账的需要保存新增一级科目和明细科目，便于您进行日常账务处理。第22页，共117页。新增同级科目：1. 选择一个明细会计科目，单击编辑增加同级按钮，打开新增科目编辑窗口（如图）。注意： 选择数量辅助核算时，还应选择对应的计量单位。 辅助核算项目应针对最低一级明细科目进行设置，否则无法满足您的要求。 账套启用后，如果对科目的辅助核算项目进行设置时，您无法录入该项辅助项目的初始数据；这种情况会造成总账与辅助项目总账汇总出的数据会出现不一致的情形，请您务必注意。第23页，共117页。出纳账户：用户在使用本系统时

11、，所有现金账户和银行存款账户的资料，都必须在现金银行资料中事先定义，发生相关业务时就可以直接引用了。第24页，共117页。费用项目： 企业除了正常的经营业务收入和支出以外，可能还存在着其它收入和费用开支，因此可以事先定义收入或费用项目的基础资料。 第25页，共117页。币种资料： 本模块用来记录您的公司在经济业务往来中所使用币种的相关资料，方便您对以后所发生的外币业务进行账务处理。第26页，共117页。出纳账户初始数据：在登记出纳日记账之前，需要为所设置的每个出纳账簿录入出纳系统启用月份的各项期初数据。如果在创建账套时选择出纳与会计同步时，出纳账簿数据初始录入必须与账务初始数据及固定资产初始数

12、据须同步录入。如果在创建账套时选择出纳与会计不同步时，出纳系统即是一个相对独立的系统，与账务系统不存在关联关系，其初始化期间可以不与账务初始化期间一致。第27页，共117页。固定资产初始数据： 当上述有关固定资产的基础资料全部录入或设置完毕后，在正式启用固定资产管理模块前，如果日常您已对固定资产进行了手工核算，或者在创建账套前您的公司已有许多固定资产投入运营，并进行了日常核算，为更好地利用本系统对这些固定资产进行管理，您还需要将固定资产手工账等相应的资料录入系统中。注意： 入账日期应在创建账套日期以前（本期新增的固定资产，需要在启用账套后录入，并选择本期的入账时间）。第28页，共117页。 当

13、您选择用计算机代替手工进行会计业务的处理时，必需将手工账簿中所有账户的数据完整地录入到计算机账簿中相应的会计科目中，此衔接过程就是账务数据的初始化。第29页，共117页。速达5000pro online系统模块简要介绍第30页，共117页。（一）采购系统详解采购开单可根据采购订单自动生成或手工制作，并支持多种信用票据采购；已估价入库货品票据到后，实现采购的同时冲回等采购方式。切合企业实际需要提供价格计算体系，可将原始单价.原始含税单价.贷款.税额等价税合计进行多种变量组合。采购费用分摊，支持按货品数量.金额.手工三种分摊形式，并将分摊后费用计入货品成本。能进行双重往来单位身份处理，可做采购业务

14、又可做销售业务。第31页，共117页。采购系统人性化的采购业务流程设计，满足不同用户的实际采购需要第32页，共117页。采购订单采购开单入库单流程模式（如图） 1 用户结合生产、销售及库存情况，并针对公司、部门或业务员制定年度、季度、月份的采购计划，再根据采购计划生成采购订单，如果没有制定采购计划也可以手工编制采购订单；2 当收到货品时（同时收到发票），可以根据采购订单生成采购单，然后根据审核过的采购单生成相应的应付款单；3 如果采购的货品已到，但发票还没到时，可编制估价入库单，或者根据采购订单来编制；4 等收到发票后，可由估价入库单生成相应的采购单，待保存后，系统同时生成一张与采购单相同的红

15、字估价入库冲回单；第33页，共117页。采购订单入库单采购开单流程模式（如图） 在该模式下，出入库单的窗口将提供“选择订单”和“执行过程”功能键，用来跟踪采购订单及采购单的执行情况。采购订单为出入库单提供选择项。 采购单（红单、蓝单）是通过选择出入库单生成的，不能手工录入，采购单不跟踪退货过程。开采购单时，将单据界面上的单据选择由订单和估价单改为选择入库单和估价单即可。如果入库单已被估价入库单引用过，则在开单时，不再被提供。第34页，共117页。采购计划: 采购计划是企业结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的年度、季度、月份或某批产品的购买计划。系统提供了三种计划类型：公

16、司、部门、业务员，并预设了计划区间，因而企业可以根据公司整体、单个部门或业务员来编制采购计划，并制定相应计划区间，完全满足不同企业的个性化需求。第35页，共117页。采购订单:采购订单是企业进行采购业务时，预先向供应商发出的用来列明采购货品名称、规格、数量、价格、交货日期、地点等信息的业务单据，表明企业与供应商间的购销契约关系，因而也可以视同企业的订货合同书。企业应根据生产、销售、资金、库存等情况，合理制定采购数量、安排交货日期。第36页，共117页。采购开单: 采购开单是企业确认采购收货的依据，用户可实现现款采购、赊购及采购退货业务（采购收货单的红字即为采购退货），在实际处理时您可以将其视同

17、采购发票，该单据将跟踪整个采购业务过程，比如采购结算情况、采购退货情况、采购入仓情况及应付账款重组情况等。第37页，共117页。估价入库: 估价入库是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。在实际处理时应于月末按照需估价入库货品的数量以及暂估单价登记入账并进行会计处理，待下个会计期间收到结算单据时先将上月的暂估入库数和金额冲回，然后再按照正常的业务处理登记入库并进行会计处理。第38页，共117页。采购费用分摊: 企业在发生采购过程中，会产生一些特殊的费用如运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费、挑拣费等采购费用，本系统在用户支付上述费用时，

18、可以通过来进行处理，这些费用将被摊入采购货品的成本当中。第39页，共117页。（二）销售系统可设置两种销售业务流程销售计划销售订单销售开单（委托代销） 出入库单销售计划销售订单出入库单 销售开单（委托代销） 多样化的销售计划单形式支持公司.业务部门或业务员制定年度.季度.月度销售计划并对计划执行情况进行实时跟踪。灵活的订单生成方式信用额度控制取款销售时，本次收款金额允许大于实际销售金额第40页，共117页。销售系统灵活的销售系统，可设置两种销售业务流程，清晰了解每一张订单.每一个产品的库存及客户的实际情况。第41页，共117页。销售订单销售开单出库单流程模式（如图）1 用户应结合当前生产及市场

19、销售情况，对销售部门制定年度、季度或月度的销售计划单，再据此或手工生成销售订单；2 销售业务发生时，可根据销售订单生成销售单；3 当企业发生委托销售业务时，可手工编制委托销售单进行处理，该单据也可以由销售订单生成；4 当销售类型为委托结算时，销售单只能引用委托销售单生成；5 销售单审核后，可以生成应收款单；6 发货时，根据蓝字销售单生成出入库单。发生退货业务时，填制红字销售单，然后据此生成出入库单；第42页，共117页。销售订单出库单销售开单流程模式 选择此流程模式时，在出入库单的窗口上，将提供“选择订单”和“执行过程”功能键，用来跟踪销售订单及销售单的执行情况。 销售单（红单、蓝单）是通过选

20、择出入库单生成的，不能手工录入，销售单不跟踪退货过程。1 结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定年度、季度或月度的销售计划，再据此或手工生成销售订单；2 发生销售业务时，首先由仓管部门开具出入库单将货品进行出库处理，出入库单可手工编制，也可根据销售订单生成；第43页，共117页。销售计划: 销售计划是企业结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定的年度、季度或月度销售规划，企业可全面跟踪这份规划执行情况。企业可根据销售计划，对货品销售情况和销售部门销售业绩进行全面跟踪，并结合市场销售情况，随时调整销售侧重点，调整销售力度。第44页，共117页。销售订单: 销售订单是企业在发生销售业务时，预

21、先与客户签订的一种契约式的业务单据，通过该业务可以全面跟踪客户或货品的订货、发货、收款等情况。用户还可以对有订货合同的客户进行集中管理，对采购、生产、发货等业务实现有效的管理。第45页，共117页。销售开单: 销售开单是企业确认销售实现的依据，您可以实现现款销售、赊销、委托代销及销售退货业务，在实际业务处理当中您可以将其视同销售发票来处理，该单据将跟踪整个销售业务过程，比如商品出库情况、销售收款情况及应收账款重组情况。第46页，共117页。委托代销委托销售即由委托方和受托方签订合同，委托方按合同支付受托方代销手续费或委托方以一定的协议价给受托方，实际销售价与协议价之间的差额归受托方所有的销售形

22、式，委托方要待受托方销售货品并与之结算时，才确认销售。第47页，共117页。（三）仓库系统分仓核算功能同一货品放在多个仓库时，允许存在不同成本单价，便于对成本的准确控制支持多部门领退料支持多单位核算支持“先进先出”核算方法批号与成本方法分离，实现产品序号管理第48页，共117页。仓库系统精确的仓库系统，采用批号管理的方法，支持多种核算。第49页，共117页。出入库单: 出入库单主要是在采购或销售商品，以及其他库存货品出入库时，由仓库管理人员开具的记录货品信息和货位信息的单据，它是登记商品收发存账、库存商品账等账册的依据。第50页，共117页。领料单: 领料单是生产部门领用材料物资准备进行生产时

23、编制的原始单据，是企业产品成本核算和仓库管理的基础，当所使用的材料物资在生产完成后还有剩余，或者生产部门已办理了生产领料，仓库已将材料发出，而后生产计划取消，则需要将所有材料退回仓库，这时也需要编制领料单，填入退料数量即可。第51页，共117页。调拨单: 对于存在多个仓库或分支机构的企业来说，将货品在不同仓库之间进行划拨，是一种较为常见的业务。当发生这类业务时，使用本模块来记录与调拨业务相关的各项数据：调入、调出仓库名称，调拨货品的编号、名称、规格和数量，以及用于财务结算的调拨价格。第52页，共117页。盘点单: 存货因为数量较多、收发频繁、计量误差、管理不善、自然损耗等原因，有可能导致库存数

24、量与账面数量不符。为了避免账实不符的现象出现，就要定期进行存货清查，从而查明原因并调整账面数量，使账实相符。第53页，共117页。调价单: 在企业持续经营的前提下，存货入账价值的基础应采用历史成本为计价原则。然而，现实中，有多种原因会使企业的存货出现价格变动，如由于国家政策的改变发生价格变动、因为企业产品结构的调整使存货陈旧过时引起价格变动等，本系统的存货调价模块可以在调价后给出调价前后的调整差额即盈亏总额.第54页，共117页。报损单: 由于商品保质期已过，或保管不善导致商品损坏，而无法销售时，可以通过报损单进行处理，报损的金额经过批准后将作为企业的亏损。第55页，共117页。组装单: 组装

25、是指将散件组装成商品，或单个商品组成一个套装商品的业务。本系统通过组装单进行相关业务处理，记录企业对商品进行组装的相关信息，同时形成组装类的出入库业务。第56页，共117页。拆卸单: 拆卸是指将一个成套的配件拆卸成为散件的过程。本系统通过拆卸单进行相关业务处理，记录企业对商品进行拆卸的相关信息，可以记录此类商品外在形态变化的情况，同时形成拆卸类的出入库业务，它也是上述组装业务的反方向处理。第57页，共117页。其他收货单: 对于采购收货以外收取货品的业务，比如接受捐赠、样品礼品及采购货品溢余等情况，可以通过其他收货的方式进行管理。第58页，共117页。其他发货单: 除了销售发货等业务以外，其他

26、发出存货的业务，比如用企业的存货直接对外投资，退回样品等都可以通过其他发货的方式来处理。第59页，共117页。（四）POS系统可设置多种pos前台参数协调处理包括折扣.退货.锁机.换班.挂单.优惠金额抹零等具有会员卡设置功能可设置会员资料，折扣优惠等。商场出租柜台按时间段或销售额设置提成比率多设备支持，允许拥护自定义设备控制命令第60页，共117页。POS系统灵巧的POS系统，支持复杂的营业员提成管理，顾客优惠措施可随时更新。第61页，共117页。（五）生产系统科学的生产建议功能生产排产单计算由当前可用库存量计算出能生产的产成品数量能对某产品在加工前按参考价或现存库存成本价进行材料成本计算完美

27、的物料清单结构，全方位的物料查询结构表MRP运算由用户确定运算时考虑的各种因素，针对结果安排计划第62页，共117页。生产系统严谨务实的生产系统， 融合国际最先进的管理理论，帮您规范不合适的生产流程，提高生产效率，减少原料浪费可自定义的MRP运算第63页，共117页。生产计划： 生产计划可帮助用户建立和维护年度经营计划、主生产计划，或根据销售订单与当前库存资料整合生成生产计划等生产过程所需的基础数据。它也是制定生产排程、物料需求计划、生成生产加工单、采购计划等的基础，也是ERP系统的核心模块。第64页，共117页。物料需求计划物料需求计划（简称MRP）即是根据所制订的主生产计划以及物料清单，计

28、算出指定时段内所有原材料的生产需求量。同时，根据生产计划规定的时间次序，表示出各原材料按时间进程的耗用计划。它主要根据主生产计划展开编制相关需求件的计划。第65页，共117页。加工单： 生产车间通过加工单来安排生产，用于查询生产任务情况，跟踪领料、退料情况，以及进行完工处理等业务操作。加工单可以处理产品的生产加工和不合格产品的返修加工两种业务，请在编辑时选择相应的加工类型。第66页，共117页。验收单： 当产品生产完毕时，应将完工的产品办理验收入库手续，财务人员才能根据产品的实际完工入库数量来分摊期间费用、核算产品成本，因此验收单是企业核算产品成本的依据，系统要根据验收单统计本期产品的最终生产

29、数量，并在结转期末成本时，根据入仓类型来确定产品成本结转的货方科目。第67页，共117页。费用分摊： 由于生产加工除了发生原材料的消耗外，还会发生一些其他的加工费用，生产工人的工资、生产设备折旧费、外购动力费和辅助生产成本等直接或间接费用，为了能够准确计算产品的入库成本，对这些费用进行相应的分摊。第68页，共117页。成本计算单： 系统按照下述公式对本月入库及发出产品的成本进行计算，该成本计算方法也叫做全月一次加权平均法，其计算公式如下。 第69页，共117页。委托加工反映业务全过程，正确核算业务的成本费用和监督委托物料的发出.加工费用的发生.加工完工后的验收入库和退料等环节第70页，共117

30、页。委托加工单： 委托加工单是企业根据主生产计划向供应商下达委托加工的指令，它可以根据已有BOM单计算出定额材料或手工设置定额材料。第71页，共117页。加工领料单： 委托加工领料单是根据委托加工单的材料定额，为供应商（或核算供应商的客户）发出外发加工的材料，追加材料以及收回退还的余料，系统根据相应的成本计价方法计算发出材料的成本，在进销存与财务结合使用时于月末生成材料成本结转凭证。第72页，共117页。委托加工验收单： 委托加工验收单用于对委托加工完成的产品进行验收，或者退还返修，同时，仓库需要进行相应的入库或出库，入库产品的材料成本也需要相应的结转，而且还要被委托加工费用单引用并分摊加工费

31、用。第73页，共117页。委托加工费用单： 委托加工费用单用于归集委托加工过程发生的各种费用，可以处理业务所发生的费用金额、税额及支付给供应商费用款项或其往来账务的业务单据。第74页，共117页。委托加工费用分摊单： 委托加工费用单用于归集委托加工过程发生的各种费用，可以处理业务所发生的费用金额、税额及支付给供应商费用款项或挂其往来账务的业务单据。第75页，共117页。委托成本计算单： 委托加工成本计算表用于将委托加工所消耗的材料及所发生的加工费用归纳显示，方便用户了解委托加工的成本构成。第76页，共117页。（六）资金系统应收应付模块结算方式功能强大，可处理现金银行的收付款业务及各种银行票据

32、.信用卡等方式结算采购或收取销售款业务，可处理赊购赊销.预收预付款业务第77页，共117页。应收款单： 收款单是向往来单位收取商品赊销货款或预收货款的业务行为，此模块可处理企业销售应收款、销售预收款等收款业务，收款单还可以处理一张销售单分次收款，或一张收款单同时处理几张销售单的业务。应收应付第78页，共117页。应付款单： 付款单是向供应商支付赊购货款或预付货款的业务行为，此模块可处理企业采购单付款、采购预付款等付款业务，此外，付款单还可以处理一张采购单分次付款，或一张付款单同时处理几张采购单的业务。第79页，共117页。往来账核销： 由于企业与供应商、客户之间存在复杂的业务交易，因而也会产生

33、大量的往来款项，本系统的往来核销就是用来解决企业往来业务款项转销的业务模块。第80页，共117页。其他收入： 企业除了正常的经营业务收入外还可能会取得主营业务以外的其他收入，如租赁收入、各种咨询收入、技术服务收入、培训收入等，为了对这些收入进行管理核算，系统提供了其他收入模块对此类收入情况进行处理。现金银行第81页，共117页。费用开支： 企业的期间费用当中除了采购费用、销售费用以外还有其他的一些费用，比如管理费用、营业费用等，当发生此类费用时可以通过费用开支单进行处理。第82页，共117页。银行存取款： 企业的资金大多以银行存款的形式存放在银行，或以库存现金的形式存放于企业内部，不同资金之间

34、往往需要相互转换，当用户缴存现金、提取现金或在不同银行账户间转款时就可以使用银行存取款单来进行记录和处理。第83页，共117页。（七）审核中心 企业加强内部管理的一个重要渠道，往往是通过建立严格的内部审批制度来实现的，为此本系统特别设计了实用性很强的审核功能，帮助企业在流程控制方面建立完善的审核控制机制。本系统在人员操作权限方面提供了详细的设置功能，同时也增加了对所有业务进行审核的功能，在日常业务操作中您可以对每笔业务单独进行审核，也可以通过审核中心对特定条件下的业务进行批量审核，从而大大提高了工作效率。第84页，共117页。（八）帐务系统支持“小企业会计制度”支持“非营利企业会计制度”支持国

35、家标准“信息技术会计核算软件数据接口”提供财务帐务与进销存结合使用和分开使用两个方式提供凭证制作向导提供多种单据汇总后生成财务凭证的模式用户可根据自身需要快速确定生成方式第85页，共117页。帐务系统标准的帐务系统，符合国家标准会计制度，熟悉企业各种运作模式，能快速将单据生成财务凭证，提高工作效率。第86页，共117页。凭证录入： 系统中除了可以由固定资产、工资等模块自动生成会计凭证以外，您还可以通过账务系统的凭证录入功能来直接编制会计凭证。第87页，共117页。凭证制作： 每月月末用户应该将本期发生的采购、销售、应收、应付、报损、期末成本等业务按照货品的核算方式，把各种单据上的货品成本金额进

36、行汇总，生成相应的成本结转会计凭证。第88页，共117页。出纳签字：为了协助出纳人员加强对货币资金的管理，系统提供出纳签字功能。您可以在货币资金类科目中，选择凭证必须经过出纳签字才能登账选项，以后制作的会计凭证中如果使用了该科目，则此张凭证必须经出纳签字才能进行登账，经过出纳签字的凭证不允许修改、删除。第89页，共117页。凭证审核： 会计凭证录入之后，需要由专门的会计人员进行认真、严格审核（在系统内可以通过设置不同的操作权限来实现），这样才能保证编制的会计凭证不生成错误。本系统默认的审核方式为制单与审核不可以是同一人，考虑到中小企业人员结构有限、业务简化，系统还可以按照制单与审核可以是同一人

37、的方式来审核会计凭证。第90页，共117页。凭证登账： 凭证登账是凭证处理的最后一个步骤，系统将会计凭证中各分录登记到各相关账簿中。经过登账处理后的凭证将成为历史凭证，不允许进行修改。第91页，共117页。结转本期损益： 当本月的会计凭证都已登账，并进行了期末调汇之后，就需要将本期的损益类科目的余额结转到本年利润科目，并生成相应的会计凭证。在使用本系统时，您可以通过结转损益功能将成本、费用、收入类科目的月末余额转入本年利润中，并自动生成相应的会计凭证。此外，当凭证生成的同时系统还可以自动将其登账，免去了您做其他操作的麻烦，可以提高您的工作效率。第92页，共117页。期末结账： 当本期的进销存业

38、务已结账，并且所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账处理了。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间会计业务数据的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，使系统进入到下一会计期间。第93页，共117页。（九）出纳系统主要处理货币资金收支业务处理银行支票收发业务对确认支票自动进行财务自理，完善支票管理处理银行对帐系统完成各种银行对帐单；设有平衡关系控制功能，具有不平衡提示控制，自动找平。第94页，共117页。出纳管理主要处理货币资金收支业务,处理银行支票收发业务,处理银行对帐系统第95页，共117页。出纳日记账: 出纳日记账分为现金日记账和银行存款日记账。现金日记账是用来逐日逐

39、笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用进行严格的日常监督及核算的账簿。银行存款日记账也是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。通过银行存款日记账，可以序时详尽提供每一笔银行存款收付的具体信息，全面反映银行存款的增减变化与结存情况。第96页，共117页。出纳与会计对账: 在手工记账的年代，出纳与会计对账是一项非常重要的工作，它牵涉到企业资金管理的安全与否，因此出纳人员和会计人员应本着认真负责的态度来完成这项工作，在实际工作当中，如果发现出纳账与会计账两者之间出现差额时，应及时找出原因，尽快解决问题。采用电算化来管理财务工作时，这种问题依然存在，因此本系统提供了

40、一种简单而又实用的对账工具来协助财务人员完成对账工作。第97页，共117页。银行对账期初录入:企业的资金往来绝大部分都是通过银行进行的，企业同银行之间由于收付实现时间等差异，会出现双方账簿产生差额的现象，因此，企业同银行之间就存在对账的必要。银行对账期初模块用来录入银行对账的初始数据，这是今后使用银行对账工作的首要工作。为了保证银行对账的正确性，在使用【银行对账】功能进行对账之前，必须先将日记账、银行对账单未达项录入系统中。通常许多用户在使用账务处理系统时，先不使用银行对账模块,用户则应在此录入最近一次对账企业方与银行方的调整前余额，第98页，共117页。银行对账单:启用银行对账系统后，每期对

41、账前，都必须将银行出具的对账单录入计算机，然后才可以使用系统提供的对账功能进行对账，本模块也提供了银行对账单的录入窗口。第99页，共117页。银行对帐: 银行对账采用自动对账与手工对账相结合的方式。自动对账是计算机根据对账条件自动进行核对、勾销，对账条件由用户根据需要选择，方向相反、金额相同是系统默认的必选条件，其他可选条件为票号相同、结算方式相同、日期在多少天之内。对于已核对的银行业务，系统将自动在银行存款日记账和银行对账单双方做勾销标记，并视为已达账项显示出来，对于未勾对的记录，系统则视其为未达账项。第100页，共117页。出纳结账: 本期所有的出纳业务处理完毕之后，就可以进行出纳结账的处

42、理，结账后本期的出纳日记账、银行对账单数据将不能进行修改，也不能新增本期的各项数据。第101页，共117页。（十）固定资产处理固定资产的增加.减少.变动.自动计提折旧等业务各种因素固定资产增加/减少业务，选择单据一对一或多对一生成会计凭证每月固定资产自动计提折旧，生成相应会计凭证第102页，共117页。固定资产固定资产每月都会计提折旧，并生成相应的会计凭证，全面及时了解企业固定资产状况。第103页，共117页。（十）工资系统处理工资档案，详细记录员工资料提供工资条打印.工资发放.工资费用分配工资表输出等多项功能。提供企业职工基本档案资料管理，分部门及类别核算员工工资工资费用分配业务，按用户自行

43、设定科目自动生成会计凭证第104页，共117页。工资系统熟悉各种行政事务，帮您管好员工资料及工资发放的一系列工作。第105页，共117页。（十一）分支管理创新采用多层融合技术，将互联网应用与局域网应用完全统一，在互联网运行效率几乎与局域网一样。互联网实时在线设计，将企业实际应用（移动办公.异地分销.远程配送.集团数据整合等）完全结合集团所有分支业务开单与总部保持同步总部可随时查看各分支业务数据，确保企业领导者全盘控制，解决企业实际问题第106页，共117页。分支管理将分散在不同地域的分支机构通过互联网纳入到总部系统当中，统一管理第107页，共117页。生成报表第108页，共117页。业务报表中心主要是由各种业务报表构成的，在系统内我们按照业务类别进行了归类，大致包括以下几种：一、销售报表在商品销售后，您可以通过销售类报表了解企业的销售情况，比如某一期间内商品的销售总额，某个客户某种商品的销售情况、业务员的销售业绩情况、销售毛利情况等。二、采购报表采购货品之后，您可以通过此类报表了解企业的采购情况，比如供应商的供货情况、商品的采购情况、业务员的采购情况、订单情况以及估价入库情况等。三、库存报表此类报表主要反映企业账面库存与实际库存的情况，以及分仓库的存