用友NC全产品培训教学课件销售信用

1、多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台NC63全产品培训 销售信用篇 课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案V6.3新增功能及重点改进练习与思考题课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案V6.3新增功能及重点改进练习与思考题课程目标1、掌握企业信用销售业务场景2、掌握信用销售的解决方案以及NC产品中的具体实现学习要求1、了解企业销售业务2、为保证学习效果，如需学习本课程，需先学习在线课程“动态数据建模”、“销售管理”课程目标与要求课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案V6.3新增功能及重点改进练习与思考题销售信用/

2、账期管控要求赊销金额风险回款期限风险信用控制账期控制销售发票应收单销售出库销售发货销售订单客户集团统一信用管控客户集团统一账期控制集团统一信用管控销售部门信用管控分产品线信用管控外币信用控制信用/账期管控产品线范围订单类型范围额度类型渠道类型范围信用控制域公司1公司2公司3客户销售组织销售部门销售业务员销售订单销售发货应收单信用占用信用额度控制销售订单销售发货信用占用账期控制A客户上级客户信用控制上级客户账期控制B客户上级客户信用控制上级客户账期控制C客户 上级客户信用控制 上级客户账期控制上级上级信用占用可是时点信用控制方式账期控制方式币种信用额度销售信用管理业务介绍信用销售：是企业通过分期

3、收款、延期收款等方式向单位或个人销售商品或服务的信用交易方式，是企业常用的销售方式。信用销售可以争取到更多订单，同时也面临很大的坏账、呆账等信用风险。另外，赊销还会产生由现金占用带来的机会成本、管理成本和借贷成本，因此企业常常通过赊销额度、赊销期限（体现为系统中的账期）的约束来尽可能的降低这些成本。销售信用管理模块通过维护信用占用应收、收款以及信用额度、账期等相关信用数据，在关键业务流程中进行信用额度和账期检查，尽量在事前规避信用风险销售信用产品结构销售信用信用占用信用账期控制信用查询信用额度控制销售管理销售订单发货单库存管理销售出库单应收管理应收单收款单销售费用单电子销售预订单销售信用系统接

4、口销售信用产品特点（一）以信用控制域作为信用管控的范围。支持全集团设定为一个信用控制域，或按照财务组织范围设定信用控制域。信用控制域范围可以重叠；支持分产品线、渠道类型、销售订单类型进行信用管理；支持按照客户、销售部门、销售业务员、销售组织设置信用额度。支持按照客户信用等级快速设置客户信用额度；灵活设置信用占用开始时点。支持销售订单保存、销售订单审核、发货单保存开始作信用占用；支持信用额度控制、账期控制和内控账期控制；支持集团客户信用额度控制和账期控制；销售信用产品特点（二）支持按照外币设置信用额度；支持重叠信用控制；灵活配置信用检查时点。系统支持在销售订单保存/审核、发货单保存/审核、销售出

5、库单保存/签字、应收单保存/审核等时点进行信用检查；支持全程严格信用控制。全程严格信用控制，不需要配置信用检查时点，上述所有单据动作均作信用检查。应用准备企业建模基本档案业务单元信用控制域客户档案产品线交易类型（销售订单）销售渠道类型收款协议流程配置销售信用参数业务单元信用控制域信用控制域客户档案客户档案产品线销售订单交易类型销售渠道类型收款协议流程配置-业务流定义流程配置-业务流定义流程配置-销售信用单据检查函数序号函数说明1超信用金额同一单据匹配到多个信用额度时，返回超信用金额的最大值2超信用金额/信用额度 % 同一订单匹配到多个信用额度时，返回超信用金额/信用额度的最大值3客户超账期金额

6、返回超超期金额的最大值4客户超账期天数返回超账期天数的最大值5客户超内控账期天数返回超内控账期天数的最大值流程配置-销售信用单据检查函数单据可以配置动作是否支持审批流函数销售订单保存、审批、修订保存是发货单保存、审批是出库单保存、签字否应收单保存、审批是注意：全程严格信用控制，不需要配置上述信用检查函数销售信用参数参数编码参数名称主组织参数说明取值范围默认值CC01全程严格信用控制集团/信用控制域是、否否集团CC02信用额度允许直接修改集团/信用控制域是、否是集团应用准备销售信用基础设置额度类型设置信用等级额度设置信用额度设置信用额度审批单额度类型设置单击此处编辑母版文本样式第二级第三级额度类

7、型设置单击此处编辑母版文本样式第二级第三级信用额度设置单击此处编辑母版文本样式第二级第三级信用等级额度设置单击此处编辑母版文本样式第二级第三级信用等级额度设置单击此处编辑母版文本样式第二级第三级信用额度审批单单击此处编辑母版文本样式第二级第三级信用额度审批单单击此处编辑母版文本样式第二级第三级课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案V6.3新增功能及重点改进练习与思考题产品解决方案-业务场景集团信用额度控制集团信用账期控制单公司或多公司（大区）信用额度/账期控制重叠信用控制集团客户信用额度控制/账期控制外币信用控制全面信用控制集团信用额度控制业务流程同一客户可以与集团多个成

8、员单位发生业务往来集团对该客户经营情况、资信情况等方面进行综合调查，授信一定额度。该客户与所有成员单位交易的合计赊销金额不能超出授信额度。集团信用额度控制业务流程示例北京分公司天津分公司河北分公司上海公司XX集团：额度100万客户A总信用占用不超过100万集团信用额度控制示例客户A由集团统一授信。授信额度为100万人民币，有效期2012.1.12012.12.31客户A向北京分公司购买30万人民币商品，向上海分公司购买50万人民币商品客户A再向天津分公司购买30万人民币商品，则订单不能保存，提示超出信用额度10万（北京30+上海50+天津30-总额度100=10）集团信用额度控制解决方案设置集

9、团级信用控制域客户档案：分配集团信用控制域。设置信用控制域属性-启用信用额度检查（默认检查信用额度，不需要修改）设置额度类型。包括额度类型范围、信用控制方式等设置信用额度销售业务流程，配置订单保存信用检查函数上述流程配置完毕后，编制销售订单保存时，就可以作集团信用额度检查了。集团信用额度控制产品实现1.设置集团级信用控制域集团信用额度控制产品实现2-1.客户档案：分配集团信用控制域。设置信用控制域属性-启用信用额度检查（默认检查信用额度，不需要修改）集团信用额度控制产品实现2-2.客户档案：分配集团信用控制域。设置信用控制域属性-启用信用额度检查（默认检查信用额度，不需要修改）集团信用额度控制

10、产品实现3.设置额度类型。包括额度类型范围、信用控制方式等集团信用额度控制产品实现4.设置信用额度集团信用额度控制产品实现5-1.销售业务流程，配置订单保存信用检查函数集团信用额度控制产品实现5-2.销售业务流程，配置订单保存信用检查函数集团信用额度控制产品实现6-1.销售订单保存，信用检查集团信用额度控制产品实现6-2.销售订单保存，信用检查集团信用账期控制业务流程同一客户可以与集团多个成员单位发生业务往来。任意一笔业务超出信用账期后，则该客户不允许与任何成员单位作赊销业务同一客户可以与集团多个成员单位发生业务往来集团对该客户经营情况、资信情况等方面进行综合调查，给予一定信用额度和账期天数。

11、该客户与所有成员单位交易的账期天数不能超出收款协议规定的账期天数集团信用账期控制示例示例：客户D于5月1日向北京分公司购买10万元人民币商品（订单、出库、开具发票日期均为5月1日），账期30天客户D于6月5日向天津分公司购买5万元人民币商品，则订单不能保存，提示超账期天数6天（或者超账期金额10万元）集团信用账期控制解决方案设置集团级信用控制域客户档案：分配集团信用控制域。设置信用控制域属性-启用账期检查（默认检查账期，不需要修改）设置收款协议（设置账期起算日等）设置额度类型。包括额度类型范围、信用账期控制方式等销售业务流程，配置订单保存账期检查函数上述流程配置完毕后，编制销售订单保存时，就可

12、以作信用账期检查了。集团信用账期控制产品实现1.设置集团级信用控制域集团信用账期控制产品实现2-1.客户档案：分配集团信用控制域。设置信用控制域属性-启用账期检查（默认检查账期，不需要修改）集团信用账期控制产品实现2-2.客户档案：分配集团信用控制域。设置信用控制域属性-启用账期检查（默认检查账期，不需要修改）集团信用账期控制产品实现3.设置收款协议（设置账期起算日等）集团信用账期控制产品实现4.设置额度类型。包括额度类型范围、信用账期控制方式等集团信用账期控制产品实现5-1.销售业务流程，配置订单保存账期检查函数集团信用账期控制产品实现5-2.销售业务流程，配置订单保存账期检查函数集团信用账

13、期控制产品实现6-1.销售订单保存，作账期检查集团信用账期控制产品实现6-2.销售订单保存，作账期检查集团信用账期控制产品实现6-3.销售订单保存，作账期检查集团信用账期控制产品实现6-4.销售订单保存，作账期检查单公司或多公司（大区）信用额度控制业务流程同一客户可以与集团多个成员单位发生业务往来。根据销售信用政策，按照公司或者大区（多个公司）对客户进行授信，设置信用额度每一笔交易按照业务发生组织占用信用额度。超出信用额度后，则该客户不允许与信用额度对应公司作赊销业务。单公司或多公司（大区）信用额度控制示例北京分公司天津分公司河北分公司上海公司华北大区：额度80万 客户A华东大区：额度60万华

14、北大区信用占用不超过80万华东大区信用占用不超过60万单公司或多公司（大区）信用额度控制解决方案设置财务组织级信用控制域客户档案：分配财务组织级信用控制域。设置信用控制域属性-启用信用额度检查（默认检查信用额度，不需要修改）设置额度类型。包括额度类型范围、信用控制方式等设置信用额度销售业务流程，配置订单保存信用检查函数上述流程配置完毕后，编制销售订单保存时，就可以作集团信用额度检查了。单公司或多公司（大区）信用额度控制产品实现设置财务组织级信用控制域单公司或多公司（大区）信用额度控制产品实现2.客户档案：分配财务组织级信用控制域。设置信用控制域属性-启用信用额度检查（默认检查信用额度，不需要修

15、改）3.设置额度类型。包括额度类型范围、信用控制方式等4.设置信用额度5.销售业务流程，配置订单保存信用检查函数上述操作与集团信用额度控制相同，不再重复描述。重叠信用额度控制业务流程同一集团内部有多条产品线，每条产品线分别单独给客户授信。客户订货时，可以同时订购多条产品线的商品。要求订购的商品，每一条都不能超出信用额度。单公司信用控制。针对客户进行授信，同时对销售部门也进行授信。对销售部门总信用额度，比部门负责客户的汇总信用额度低。总额度10万疫苗：8万饲料：3万重叠信用额度控制示例1某集团企业的商品有疫苗和饲料，分属于两条产品线。每条产品线均设置信用额度，并设置客户总信用额度。分项额度之和大

16、于总信用额度。客户总信用额度为10万，疫苗的额度为8万，饲料的额度为3万。客户的信用额度最多不能超过10万。如疫苗的信用占用为8万，则饲料的信用销售额度最多为2万；如果饲料的信用占用为3万，则疫苗的信用销售额度最多为7万。重叠信用额度控制示例2某集团企业采用部门和客户双重信用控制。如1个销售部门负责10家客户，每家客户的额度为100万，销售部门的额度为800万。客户信用控制：每个客户的信用额度为100万销售部门信用控制：各个客户的信用占用之和，不能超过800万重叠信用控制解决方案设置集团级信用控制域客户档案：分配集团级信用控制域。设置信用控制域属性-启用信用额度检查（默认检查信用额度，不需要修

17、改）设置额度类型。包括额度类型范围、信用控制方式等。信用控制范围不同，如产品线、订单类型、渠道类型不同，则设置不同的额度类型。设置信用额度。A）额度类型相同，信用控制对象不同：则分别设置信用额度。如：业务员、客户可以分别设置信用额度。B）额度类型不同，信用控制对象相同：则按照额度类型分别维护信用额度销售业务流程，配置订单保存信用检查函数上述流程配置完毕后，编制销售订单保存时，就可以作集团信用额度检查了。重叠信用控制-产品实现客户档案信用控制域页签，设定上述属性；上例：A、B、C、D客户的信用占用，统一记录于D客户； A、B、C、D任何客户的信用检查，按照D客户统一进行； A、B、C任何客户的帐

18、期检查，在A、B、C客户的范围内，加总检查。 集团客户信用控制业务流程集团客户信用额度控制解决方案设置集团级信用控制域客户档案：A）客户档案设置客户所属总公司B）分配集团信用控制域。设置信用控制域属性-启用信用额度检查（默认检查信用额度，不需要修改）C）信用控制域页签信息，设置按照上级客户作信用控制设置额度类型。包括额度类型范围、信用控制方式等设置信用额度。按照信用额度控制的集团客户设置信用额度销售业务流程，配置订单保存信用检查函数上述流程配置完毕后，编制销售订单保存时，就可以作集团信用额度检查了。集团客户账期控制解决方案设置集团级信用控制域客户档案：A）客户档案设置客户所属总公司B）分配集团

19、信用控制域。设置信用控制域属性-启用账期检查（默认检查账期，不需要修改）C）信用控制域页签信息，设置按照上级客户作账期控制设置额度类型。包括额度类型范围、信用控制方式等销售业务流程，配置订单保存信用检查函数上述流程配置完毕后，编制销售订单保存时，就可以作集团信用额度检查了。集团客户信用额度、账期控制产品实现2-1.客户档案：客户档案设置客户所属总公司集团客户信用额度、账期控制产品实现2-2.客户档案：分配集团信用控制域。设置信用控制域属性-启用账期检查（默认检查信用额度、账期，不需要修改）集团客户信用额度、账期控制产品实现2-3.客户档案：信用控制域页签信息，设置按照上级客户作信用额度控制、账

20、期控制外币信用额度控制业务流程部分企业与海外客户交易时，有信用控制的要求。海外客户通常以美元结算。由于汇率波动频繁，要求以美元设定这些客户的信用额度和信用控制外币信用额度控制解决方案按照外币币种设置信用额度信用检查时，如果信用占用币种与信用额度币种不一致，按照信用检查时点的汇率折成成信用额度币种进行检查控制外币信用控制产品实现全面信用额度控制业务流程企业要求严格控制客户信用，无论任何业务操作，都不允许超出客户信用额度。如：客户销售所有的商品都为预收款，如无预收款，不允许填制销售订单，不允许发货，客户要求对如下场景进行控制：对客户已经收款，客户要求退回部分收款，需要对红字收款单进行控制，禁止信用占用成为负数全面信用额度控制解决方案参数“CC01全程严格信用控制”，设置为“是”设置集团级信用控制域客户档案：分配集团信用控制域。设置信用控制域属性-启用信用额度检查（默认检查信用额度，不需要修改）设置额度类型。包括额度类型范围、信用控制方式等设置信用额度。按照信用额度控制的集团客户设置