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文档简介
1、请单位认真依据此操作手册做报表,该留意的地方要特别留意行政事业性资产系统 :/125.74.7.50:7001/zcgl单位登录账号密码默认是一样第一步:在地址栏输入网址,登录系统其次步:点开资产年报第三步:通过这三个查询 去查今年年报的数据是否和账一样第四步:点开 2022 年行政事业单位资产报表,先具体看一下填报步骤。然后点击右下角的开头第五步:先做数据检查,点击检查全部项 ,假设遇到检查不通过的项,依据前面的提示 ,调整根底数据,待全部检查工程都是已通过之后,才可做下一步操作。第六步:资产盘点,盘点有第一种 设置实有数为账面盘点, 和其次种手工盘点 两种方式, 假设资产全部是无盈亏,建议
2、使用第一种盘点方式盘点。第一种盘点方式 :设置实有数为账面数点击完设置实有数为账面数,系统默认全部盘点完毕无盈亏。然后 点击 检查并确认结果其次种方式,手工盘点,有单位假设有盘亏资产,则使用手工盘点方式。第一步,导出 excle 表格,手工调整好以后保存。然后导入盘点结果然后检查并确认结果留意:假设单位盘点完以后,觉察卡片等不适宜,要修改,那么在修改好卡片以后 ,进入资产盘点,先去掉确认 ,然后 删除盘点单 , 再重进入盘点界面 点击全部更 ,然后在重盘点盘点方式同上第七步:盘点完以后,就开头做单户表,点到单户表模块,先全表提取然后在 全表运算,先把全部能提到表的数据全部都运算出来,然后每张表
3、一张一张开头填写。留意:封面填写肯定要准确,部门标识码,行业分类肯定要和单位性质有关联。重点填完一张表,点击 保存 运算 审核 ,审核不不通过,则依据下面公式提示,修改和填写表中数据 ,直到整张表 审核通过 ,则填写下一张表。留意:房屋状况表全部单位都必需要有数,没有房屋的填写使用其他单位房屋重点留意:车辆表不许消灭非机动车辆消灭在车辆表中,如不适宜,则做资产卡片变动-分类变动,变动到非机动车辆中。特别留意:消灭“审核”错误的时候,必需要改正确,消灭“请核实,有错修改,无错说明”的提示,单位需要在审核下方“状况说明”里面填写说明,填写以后,下次审核消灭不需要管全部的表全部审核通过以后 ,点击
4、全表运算 全表审核 留意:在这儿在不点击全表提取,不然手工填写的数字 就没了 审核通过以后,需要核实的信息缘由写好开头做汇总表。第八步:汇总表汇总表无需填写,系统自动算出 点击全表运算 全表审核 即可。留意:今年在汇总表中多了一张附表 【附表:资产负债期初数调整表】,这张表假设本单位期初数有调整,需要填写 状况说明。状况说明如何填写如以下图,双击单元格填写。填好以后, 点全表运算,全表审核 ,待审核通过以后,则开头做下一步工作。第九步:填报说明 ,决算数据导入 ,从决算中查询数据,然后导入的到 系统中,导入以后运算审核有差异的 在后面填写缘由。留意:在这里导入的 决算数必需是 报给国库的最终版的数,切不能自行修改决算数据在导入重点决算数据如何导入第一步:翻开部门决算 到首页界面 ,找到上面的 应用按钮其次部:找到纵向过录表查询 取数模板第三部:选单位 点击确定第四部:然后点击 导出 导出的格式 选择 excel 格式导入决算分两种状况:第一种:单位假设填写了部门决算资产负债表,则直接导出以后,导入系统即可。其次种:单位假设未填写部门决算负债表,则需在导出 excle 表以后,手动填写 资产合计、流淌资产其中:货币资金、固定资产、在建工程、无形资产、长期投资、负债合计、净资产合计数据,然后导入系统即可。编写填报说明:大家可以把模板下载下来依据模板编写,也可自行编写,写好以后,传入
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