PPP项目计划方案运营计划方案

1、#*3.1 人员配置方案工程运营人员配置共涉及三类岗位共 41 人，分别为：高级治理人员：经理1 人、副经理2 人业务主管：财务资金人员2 人，施工阶段由工程公司财务部人员兼任，全部运营后划归运营维护部、人力资源部2 人，施工阶段由工程公司综合办公室相关人员兼任，全部运营后划归运营维护部、运营监控组主管1 人、巡检组主管1 人、修理组主管1 人一般雇员：监控室值班员8 人、线路巡检员6 人、厨师2 人、保安2 人、保洁员1 人。成立三个巡检小组每天保证各一次全线掩盖巡检一巡检组：监控室值班员 2 人-线路巡检员 2 人电工、管工各 1 人 二巡检组：监控室值班员 2 人-线路巡检员 2 人电工

2、、管工各 1 人 三巡检组：监控室值班员 2 人-线路巡检员 2 人电工、管工各 1 人运营人员组织及治理本工程作为承受 PPP 运作的 XXX 县大路交通根底设施根底设施工程，其运营与维护治理格外重要，我公司将以工程综合监控系统为依托，会同各相关单位制定合理的维护治理制度，建立高效的组织体系，构建完善的安全治理和突发大事治理及环境保护预案。配备相关专业的技术人员，确定运营维护治理机构和职能，对划分工程治理区域，依据相关制度，严格执行工程运营维护治理制度，做好监控、巡查等安全保障工作，负责工程主体及其附属设施的养护和修理，并记录和归档，建立工程修理档案，保证本工程内公共设施设备优质高效运转。统

3、筹安排本工程日常维护治理，协作和帮助相关单位的巡查、养护、修理和综合考评，日常巡查中觉察问题后准时记录分析并对其的修理。组织制定运营维护应急预案，当工程范围内发生险情时，依据相应的紧急事故处理预案，实行紧急处理措施并准时通知突发大事指挥中心，进展相应的抢修和抢险，定期进展安全演练。 组织构造及职责分工工程运营维护部门设置构造合理、执行力强的团队是实施工程运营维护工作高效开展的必要条件，依据综本工程运营维护工作内容及工作性质，工程公司设置运营维护部，负责运营和维护工作。该部门需要对本工程运养分护工作需要进展统筹组织、细心部署、严格落实和充分协调，运营维护工作分为运营监控治理和巡检检修治理。运营维

4、护部负责制定运营维护制度、技术标准及操作流程等， 运营维护部下设运营监控组、巡检组、修理组 3 个小组及财务部和综合办公室， 具体的组织机构见图。本工程运营维护组织机构图一、工程公司运营维护的主要职责如下：在整个经营营期内，分析推测运营费用和风险，治理、运营和维护项目设施。在运营日后一(1)年内，应建立运营和维护质量保证和质量把握的具体措施和制度交甲方或甲方指定机构确认后执行。确保在整个合作期内，始终依据以下规定运营并维护工程设施： 1)适用法律和标准性文件；工程协议的规定；维护手册以及与工程设施有关的设备的制造商供给的一切有关手册、指导和建议；慎重工程和运营惯例。确保工程设施始终处于良好营运

5、状态并能够以安全、连续和稳定的方式供给符适宜用法律和本协议要求的效劳。依据甲方或甲方指定机构要求，每月提交运营本钱资料以及甲方或甲方指定机构可合理要求供给的有关乙方财务状况的其它资料。二、做好日常的运营、维护和修理记录，我方保证确保：对运营、维护和修理工程的状况进展具体记录；准许甲方或甲方指定机构在赐予合理通知后于正常工作时间对其运营维护状况进展检查并查阅和复制上述记录。甲方和甲方指定机构承诺假设乙方的上述记录可能包含商业隐秘的，其应尽合理努力予以保密。三、承受监视与检查甲方或甲方指定机构有权派出监视员或者指定任何代表在任何时候进入工程场地，以监察我方工程设施的运营和维护。应甲方或甲方指定机构

6、的要求，我方在十(10)日内供给：自运营日起，在每个季度完毕后的十(10)个工作日内提交的一份关于工程运营和维护的报告；向甲方或甲方指定机构提交认为必要的任何其他运营和维护资料和信息。四、甲方介入运营或维护的权利假设甲方或甲方指定机构认为：我方未能依据本协议的规定运营或维护工程， 且我方在收到甲方或甲方指定机构通知后的三十 (30)个工作日或双方另行商定的合理期限内未能就上述状况进展补救的，则甲方或甲方指定机构有权自行或者 托付第三方介入工程运营和维护工作，费用和风险均由我方担当。甲方或甲方指 定机构有权在向我方供给具体的费用和支出记录后，从运营维护保函项下提取该 款项。五、对工程进展变动在运

7、营期内，工程公司征得甲方或甲方指定机构书面同意后可以对工程进展更改造，改造程序和费用适用工程协议有关(乙方要求的变动)的规定。六、工程大修在运营期内，需对本工程进展大修的，我公司在事先报经甲方或其指定机构书面同意，并应取得相应的许可和批准。本协议所述运维绩效效劳费不包括大修费用，大修费用依据工程协议中以下方式执行：假设因除工程寿命使用到期外的非乙方缘由如超载等导致的大修， 乙方应提交甲方或甲方指定机构引起大修的缘由，经甲方或甲方指定机构认可后， 甲方或甲方指定机构应将实际发生的大修费用支付给乙方。假设因乙方缘由导致的工程大修，甲方或甲方指定机构不担当本次大修费用；假设因甲乙双方缘由导致工程大修

8、的，由甲乙双方届时协商大修费用的担当；七运营维护承包商乙方在报经甲方或其指定机构事先书面同意后，可选择第三方运营维护承包商负责工程的运营维护的，应依据经甲方或甲方指定机构事先书面认可的遴选方式、资格条件、业绩要求等，依法选择一家在市政道路含桥梁具有丰富阅历的专业运营商或/和一家在本工程具有丰富治理维护阅历的专业维护商， 并应将有关结果报甲方或甲方指定机构备案。我方对甲方的责任甲方或甲方指定机构对运营维护承包商的认可并不解除我方在本协议项下的任何义务。我方对于运营维护承包商或由其有关人员的任何作为或不作为对甲方担当完全的责任。运营维护合同应包含使运营维护承包商能够履行本协议项下的义务所必需的条款

9、或规定。或者，我方直接负责本工程的运营与维护，并自行担当工程的全部费 用和风险。我方应保证在合作期内完全有力量按慎重工程和运营惯例运营本工程， 使本工程处于良好的运营状态并能够安全稳定地进展运营维护。运营人员职责一、工程公司总经理职责包括但不限于以下职权：履行合资协议、公司章程中规定的相关职权及组织实施董事会决议；拟定公司的主要规章制度、组织架构、治理体系等；组织起草公司的进展战略、中长期进展规划、年度经营打算、年度预算、年度预算、年度利润安排方案、投资建议、资产收购或处置方案、公司合并、分立、重组以及清算打算、分支机构的设立、撤销等，提交董事会考虑及审批；聘任和解聘除董事会打算聘任和解聘外的

10、其他人员；处理对外关系、签署经济合同和其他公司文件；拟定公司的薪酬方案并报董事会批准；批准员工培训打算；拟订公司职能部门的设置、职能划分方案；其他依照公司章程规定由总经理负责的事宜。二、 副总经理在总经理的领导下分工协作，对总经理负责，但总经理处置 重要问题时，应当同分管副总经理协商。总经理因故不能行使其职权时，可临时授权分管副总经理代为行使总经理的职权。总经理未明确授权且不能行使职权时， 由分管副总经理代为行使相应职权。1、 运营维护部运营维护部在运营期的主要职责为对本工程的经营维护。依据本工程相关政策和标准保护、运营及维护管廊及附属设施；制定健全的、具体的本工程运营维护治理制度；确定日常运

11、营工作和特别工作的工作流程；协作和帮助本工程治理单位、参与者的巡检、养护和修理；进展出入本工程治理；监控本工程内道路、桥梁、交通、照明、排水、绿化等系统功能的正常运行；巡检本工程主体、及附属设施；检修本工程主体和附属设施；本工程应急处理治理。2、综合办公室施工阶段相关职能由工程公司综合办公室和人力资源部担当，全部运营后运营维护部再行成立负责贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作，准时向领导反映状况、反响信息；搞好各部门间相互协作、综合协调工作；对和项工作和打算的督办和检查；依据领导意图和公司进展战略，负责起草年度工作打算、年度工作总结和其他重要文稿，牵头或帮助公司的规划争辩；负责全公司日常行政

12、事务治理，帮助总经理处理日常工作，负责总经理的日常活动和外出活动的安排；组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理睬议纪要，依据需要按会议打算发文；负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料的归档立卷治理的工作；做好公司历年大事记的原始资料收集和编纂工作，定期或不定期编辑公司简讯、简报或内部发行的刊物；负责前台接待、客人来访迎送等招待工作；负责公司办公设施的治理。包括公司办公用品选购、发放、使用登记、保管、维护治理工作，负责 机、复印机、长途 、手提 、计算机、手提计算机的治理和使用；帮助信

13、息部门做好信息系统总体开发工作，提高行政办公效率，重点监控计算机联网后的信息保密；负责公司总务工作，做好后勤保障。主要是员膳食、卫生保洁、 总机效劳、安全门卫、宿舍治理工作；负责公司车辆调度、治理、修理、保养工作，确保公司领导和职工正常工作用车。定期对司机进展交通安全教育，削减事故和违章，降低油耗；为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动；3、财务部施工阶段与工程公司财务融资部合署，全部运营后运营维护部再行成立负责公司日常财务核算，参与公司的经营治理；负责公司融资工作，依据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、

14、提出建议，定期向总经理报告；组织各部门编制收支打算，编制公司的月、季、年度营业打算和财务打算，定期对执行状况进展检查分析；负责实施修理、设施升级等建设工程预决算；负责进展本工程运营本钱统计分析；组织编制本工程内入廊管线产权主体应缴纳空间租赁费、工程实施发生的管廊占用费、管廊运行物业治理费等费用的收取标准；收取管线入廊的各项费用；原物料进出账务及本钱处理。外托加工料进出账务处理及本钱计算； 各产品本钱计算及损益决算；预估本钱帮助作业及差异分析；经营报告资料编制；单元本钱、标准本钱帮助建立；效率奖金核算、年度预算资料汇总；收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理，总

15、分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表；统一发票自动报缴作业；营利企业所得税核算及申报作业；营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业、财务盘点作业；会计意见反响及催促；税务及税法争辩；完成公司领导交办的其他工作任务。治理体系治理制度体系内容的合理与否，构造的完整与否，打算着公司制度化治理的效果，而制定科学完整的治理制度取决于科学的建设方法。公司将从实际状况动身，在治理制度制定方面坚持以下原则：系统原则：依据系统论的观点来生疏公司治理制度体系，深入分析各项治理活动和治理制度间的内在联系及其系统功能，从根本上分析影响和打算公司治理效率的要素和缘由。遵循治理自然流程原则：在公司中，业务流

16、程打算各部门的运行效率。将公司的治理活动按业务需要的自然挨次来设计流程，并以流程为主导进展治理制度建设。以人为本原则：公司的构成要素中人是最关键、最乐观、最活泼的因素。公司治理的打算功能、组织功能、领导功能、把握功能都是通过人这个载体实现的，只有在各环节中充分发挥了人的乐观性、制造性，公司才能到达它的目标。稳定性与适应性相结合原则：公司治理总是要不断否认治理中的消极因素，保存发扬治理中的乐观因素，并不断吸取内容和国内外先进的治理阅历， 进展自我调整、自我完善，以适应公司内外部环境变化的需要，公司在治理制度制定上将遵循稳定性与适应性相结合的原则。基于上述治理制度制定原则，公司将依据国家有关法律、

17、法规的规定，从行政治理、人事治理、财务治理及设备招投标等方面入手，科学合理的制定一整套适合公司可持续进展的制度。各小组职能分别如下：运营监控组：主要职责是负责工程的日常运营工作，内部监控设备监护，监控本工程内照明、排水、通风、防入侵系统等正常运行，操作主控室内监控、自动把握及报警系统的设备；做好监控、自动把握及报警系统设备运行分析及检修保养打算；办理出入手续工作票、操作票、动火票等；本工程消灭应急状况，依据应急预案，准时进展应急处理，并通知管线单位进展抢修；本工程的出入管廊治理。巡检组：主要职责是巡检治理本工程主体及附属设施是否正常运行， 觉察问题准时上报，准时进展处理修理；巡检治理水泵、照明

18、灯、风机、配电箱、把握箱、把握柜等是否正常运行，排查工程内铁质构件的锈蚀、脱落、变形等状况，积水、渗漏水状况，按程序进展处理；填写排查记录、缺陷记录、检修记录， 编制工程内设施、设备的台帐；对本工程内安装工程的施工安全、消防、工作面清洁等工作进展治理制止各种违章行为。修理组：主要职责是负责本工程主体和内部混凝土构筑物、支架、桥架地面附属设施含引出口、投料口、通风口、人员出入口、配电房、治理用房等附属设施附属设施设备的日常修理大修打算，有外协作业单位进展施工时， 有责任帮助进展安全监护和监视。治理制度1、依据国家和地区对本工程运营治理政策，结合国内外先进的运营阅历， 依据工程实施的具体状况，通过

19、与当地政府相关参与者共同协作，制定健全的、具体的运营维护治理制度，确定完善的维护治理方法，具体落实实施过程中的细则，确定日常运营工作和特别工作的工作流程，做好运营维护过程中档案治理的工作，明确相应的奖罚机制。由运营维护部制定维护本工程及附属设施具体的技术操作要求，严格把关技术人员的技术要求，并制定教育培训打算，不断提高技术人员的技术水平。按打算制定、审核、提报本工程内部设施的更升级、修理养护等打算，并治理打算的执行实施，统筹治理工作调度，确保维护工作顺当进展。制定系统完善的规章制度才能保障治理运营及维护工作高效、安全进展，本工程的治理、运营维护工作依据相应的制度和实施细则执行，制定的制度主要包

20、括应急处理联动方案、抢险应急制度、安全事故处理制度、安全责任制度、消防保卫治理制度、动火作业安全治理制度、安全教育制度、日常巡检治理制度、安全治理领导责任处理制度、违章违纪惩罚条例、工程内临时施工治理规定、综合作业标准、运营绩效考核方案等内容。运营维护主要制度表见表 1.4.1表 1.4.1 运营维护主要制度序号制度名称1应急处理联动方案2抢险应急制度3安全事故处理制度4安全责任制度5消防保卫治理制度6动火作业安全治理制度7安全教育制度8监控治理治理制度9日常巡检治理制度10安全治理领导责任处理制度11违章违纪惩罚条例12临时施工治理规定13作业标准14运营绩效考核方案15.考核方法运营维护期

21、内，甲方主要通过常规考核和临时考核的方式对工程公司效劳绩效水平进展考核，并将考核结果与运维绩效付费支付挂钩。常规考核常规考核每半年进展一次，在乙方向甲方提交半年度运维状况报告后 5 日内进展， 并应在 7 日内完成。甲方需提前 48 小时通知乙方开头考核的时间，乙方在甲方的监视下，在规定的考核现场对道路、桥梁、绿化、照明、排水设施的外表状况进展物理检查。常规考核的最小里程为 1 公里路段，每半年度需变换考核路段范围，年度累计考核里程需到达整个路段长度的 50%。临时考核甲方可以随时自行考核乙方的运维效劳绩效，如觉察缺陷，则需在 24 小时内以书面形式通知乙方。乙方在接到甲方的书面通知后，应在绩

22、效考核要求的时间内修复缺陷。临时考核结果一般不作为乙方违约情形处理，除非临时考核觉察的缺陷会导致道路可用性破坏、交通秩序受到严峻影响，或存在重大交通安全隐患。无论是常规考核还是临时考核，乙方皆应准时修复缺陷，否则甲方可依据相关商定提取乙方提交的运营维护保函项下的相应金额。3.2 工程公司组建方案组建工程公司1、公司构成 由政府方、海鑫集团和我公司三方共同出资组建该 PPP 工程公司。工程公司董事会设 3 人，三方各 1 人。董事长为我方代表，为工程公司的法定代表人；副董事长为政府方指定代表。2、资金来源 工程公司的资金海鑫集团和我方共同组成。为丰富融资构造，满足融资要求，可供给其他融资借款渠道

23、，比方：二次抵押融资贷款， 发行地方政府融资债券和股份。3、治理层由 PPP 工程公司组成的治理团队负责日常经营工作，通过政府方、海鑫集团和我方共同处理工程公司在开发建设和运营中的问题，并在工程变更、审计、结算等方面供给规章制度和防范措施。4、协调委员会由政府代表、专家参谋和我方治理层、施工层代表组成协调委员会，对于工程公司内外部利益冲突，进展协调解决，也可以致力于与 政府相关部门的协调沟通。对于冲突的解决，一般先由协调委员会进展协调，然后是协调委员会下设的专家委员会进展专业性评判，最终才是选择仲裁诉讼等， 这有利于保障合作伙伴关系及各方利益。运营组织机构1、运营组织机构设置为适应市场经济的进

24、展要求，不断提高经营治理水平，使经营治理工作有序、标准、合法的进展。最大程度的提高社会效益和经济效益，我公司特成立工程部， 工程部承受我公司直接领导。工程部下设综合办公室、财务部、建设部、运营效劳部、综合治理部等。2、营运组织机构职责、运营工程部的职责：、指导运营总公司对于该工程的建设方案；、定期向公司领导反映本工程的实施进度；、依据建设变化供给营运对策；、协调各部门之间的工作关系，促进工程实施到位；、指定营运治理标准性工作制度；、对于该工程建设营运负有第一责任人的职责。、综合办公室的职责：、负责起草全局性工作打算、工作总结、综合性文件和报告以及会议材料， 负责制定、落实、检查内部各项制度；、

25、负责各类工作会议和大型活动的筹备和组织工作；、负责做好文件、公文、函件的接收登记、保密、传递、保管、 督办和文书归档工作；、负责做好各种报告、文件的打印、复印工作； (3)、综合治理部的职责、组织争辩拟订营运理念和战略，建设营运的近期、中期、远期工作打算，提出建设营运的治理组织方案和岗位编配方案；、负责建立和催促工程的各项治理制度，并依据执行状况定期予以修订和完善；、制定季度营运打算、实施难点、特别状况预处理的施工方案；、负责部门的信息治理和宣传工作；、维持部门正常的办公和建设营运秩序；、负责重要来宾的接待工作，建立良好的工作关系；、全面负责员工聘请、培训、考核、奖罚、调整晋升、离职等 人力资

26、源治理工作。(4)、建设部的职责、认真贯彻总公司和工程部的指导思想，并附属于建设治理中。、严格依据施工标准、设计图纸、甲方要求和监理意见来治理。、遇到问题先向运营工程部反响状况，并随后供给书面材料。、严格依据综合治理部制定的施工营运打算进展施工。(5)、运营效劳部的职责、对工程施工现场进展日常检查、维护、修理；、实施公司安全维护打算；、负责施工范围内的水土保持；、负责施工范围内的清洁治理工作。(6)、财务部的职责、负责工程部的财务、会计工作；、负责工程部日常财务核算，参与公司的经营治理；、参与工程部的投资决算和融资决策等重要决策；、定期做好施工选购材料、机械价格及各项费用市场询价调查；、搜集工

27、程部经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支 的资料并进展分析、提出建议，定期向经理报告；、编制财务打算、投融资打算，拟定资金措施和使用方案。3.3 移交方案移交工作打算移交是指在特许期届满后，将工程全部固定资产包括后期工程工程中的建设设施，依据正常运行的技术状态无条件的移交给政府方，移交时资产状况不得附加于资产有关的担保、租赁等债权债务关系。移交工作打算在运营期满前六个月开头至移交时，对大路进展正常修理、养护，以保证所移交的大路保持良好的运营和技术状况。经营期届满十二个月前，政府方和工程公司组织成立移交委员会。移交委员会定期进展会谈，必要时经双方同意可随时会谈，以便于商定工程设施移交的详尽

28、程序和最终恢复性大修的验收和将移交的建筑、设备、物品和备品备件的具体清单等。并向 XXX 县交通运输局供给移交修理保证金。假设政府方在移交时认为大路工程工程设施状况不符合双方事先认可的有关技术标准，则工程公司需开展必要的修理和更。政府方应当于移交日前安排好有关人员接收大路，在认可工程公司所移交大路符合标准，办理有关手续后，大路根底设施的全部权正式移交给政府方，工程公司不再担当任何责任。恢复性大修打算工程公司在经与市政府或其制定机构协商的状况下，在移交日 12 个月前对本工程进展一次打算中的恢复性的全面大修，以确保工程设施在移交时能够良好的运转。此检修不迟于移交日之前 6 个月完成。工程公司对工

29、程设施进展必要的整修，以使工程设施到达届时相关标准要求，全部路面、桥梁、涵洞、通道、平面穿插口、绿化、路灯、排水工程等构造物满足正常使用的要求，全部设备工况良好，满足性能、工艺参数要求满足届时的国家标准；全部建筑物外观干净，设施完好，构造无损坏。经XXX 县政府或其制定机构验收后，按届时的工程设施清单交回工程设施。时间安排恢复性大修开头时间：商定移交日期前 12 个月恢复性大修验收时间：商定移交日期前 6 个月恢复性大修的方式方法恢复性大修主要包括：消退实际存在的缺陷、检修、探伤、检测等、甲方合理要求的其它检测工程。大修完成后工程资产应到达的标准在工程大修完成后，政府方与工程公司联合聘请具有资

30、质的中介机构对工程技术状况进展检测，并经大路工程质量监视机构认定后，作为移交依据。如不能到达协议规定标准，由工程公司负责整改修理直至到达规定标准；如拒绝修理的， 由政府方自行或托付第三方进展大修，动用移交修理保函进展修理，以补偿最终的恢复性大修的费用。主要移交标准结 构物车道1本工程工程运营 13 年后，移交给当地政府或其指定机构，移交工程的主要设施应具有如下保证的性能标准和力量：运 行保 养指标名称性能标准状况状态状 态正 常良好使用坑槽/壅包直径不大于 15cm，深度/高度不超过 3cm状 态正 常良好使用裂缝不超过 2mm 宽状 态正 常良好使用车辙车辙深不超过 3cm状 态正 常啃边无松散或损坏