创新港湾预算管理制度v1

1、第一章总第一释第二目第三管理的原管理的组织体组织体系设计原第四第五组织体系主要机第六与权组织机第一章总第一释第二目第三管理的原管理的组织体组织体系设计原第四第五组织体系主要机第六与权组织机编制的范围与内编制范第七第八编制内第八第八第八第八的编第九编制基本原第十编制主要依第十第十二编制第十三编制准备工作程第十四编制准备工作工作内第十五编制程第十年的分第十六的编月第十七预备第十八编制内容之间的关第十编第十四编制准备工作工作内第十五编制程第十年的分第十六的编月第十七预备第十八编制内容之间的关第十编制职的控制与分控制原第十九控第二十第十与仲第二十调差异分第二十考核评考核评价内第二十二第二十三评价的目第

2、二十四评价原第二十五评价工作程第二十六其他注意事第六章附会议细附第一条第二条（一）第一条第二条（一）第三管理的3第四组织体系设计原则第五组织体系主要机构责第六组织机与权第三管理的3第四组织体系设计原则第五组织体系主要机构责第六组织机与权。体系年，上报；对审议（三任的责门年，上报；对审议（三任的责门向在度；。（四各的第七编制范围第八编制内容13第八条 在度；。（四各的第七编制范围第八编制内容13第八条 、3用第八条 反期公司由于投资活动而产生的现金流入和现金流出，本付。第八条 发第八条 、3用第八条 反期公司由于投资活动而产生的现金流入和现金流出，本付。第八条 发第八条 第九的第十第十一期第十二

3、第九的第十第十一期第十二第十三编制准备工作程11103项目编制方针文件，编制规范（含表式、编制说明要求）5在第十四编制准备工作工作内容1等2。3。第十五编制程制1213项目编制方针文件，编制规范（含表式、编制说明要求）5在第十四编制准备工作工作内容1等2。3。第十五编制程制1212交8、1215。第十五条（第十六条草案，27交8、1215。第十五条（第十六条草案，2715异超出 。 第十七预备费1大经营政策环境的变化，以及其他不确等，2第十八编制职。 第十七预备费1大经营政策环境的变化，以及其他不确等，2第十八编制职。6、8910。6、8910第十九控制原整度总额控制。具体比例为正负 3 管理

4、,也实行浮动管理，月度总额控制。具体比例为正负 3 （4）项目第二十控，总经内支出。1内内支出的权拨 款 部第十九控制原整度总额控制。具体比例为正负 3 管理,也实行浮动管理，月度总额控制。具体比例为正负 3 （4）项目第二十控，总经内支出。1内内支出的权拨 款 部金金权总经理办公纳金金权总经理办公纳。（六，（七。第十九当第二十调：与。（六，（七。第十九当第二十调：与（三计划、公司下达追加（或缩减）；。第二十差异分项（三3与的（四差异分计划、公司下达追加（或缩减）；。第二十差异分项（三3与的（四差异分（五（1）（2）2。1的第二十考核评价内第二十评价的目的的第二十评价原（1）（2）2。1的第二

5、十考核评价内第二十评价的目的的第二十评价原第二十评价工作程（一）季度/的3 本部对第二十评价工作程（一）季度/的3 本部对；第二十他注意事。第二十他注意事。附1）表表5）工作组10）表表14） 现金采购支表附1）表表5）工作组10）表表14） 现金采购支表用19）表表执行情况分析表（月表1部门草注 备1部门草注 备2固定资产购置表计 全2固定资产购置表计 全3固定资产折旧表计 全12123固定资产折旧表计 全12124固定资产折旧计算表固定资产使用 开 始使 用已使用期预计净残121234固定资产折旧计算表固定资产使用 开 始使 用已使用期预计净残121235人力资源费用草月六月七月八月九月十

6、一月 十二月 十合 全计 123455人力资源费用草月六月七月八月九月十一月 十二月 十合 全计 123456部门草案审核意见表6部门草案审核意见表7部门草案审核意见表工作组：7部门草案审核意见表工作组：8部门汇总表 十月 十合 全计 8部门汇总表 十月 十合 全计 9公司年度收支计划计 全9公司年度收支计划计 全10收入表全年合 10收入表全年合 10现金收入表全年合 12345678910现金收入表全年合 1234567891012101211税金及教育费附加11税金及教育费附加12生产成本费表1 2345678 9101112计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额12生产

7、成本费表1 2345678 9101112计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额13物资采表1 2345678 9101112计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额13物资采表1 2345678 9101112计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额14现金采购支出表全年合 14现金采购支出表全年合 15经营费表本年合额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%费15经营费表本年合额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%费现金支出现金支出用表本年合额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%人工费：办公费：费用表本年合额

8、%额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%人工费：办公费：费费费印花税劳保费费费印花税劳保费计提费用现金支出计提费用现金支出17财务费用表额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%金融机构手其它财务费本月预计现17财务费用表额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%额%金融机构手其它财务费本月预计现18资本支出12345678918资本支出12345678919现金表123456789用19现金表123456789用偿借偿借：经营费财务费：经营费财务费21预计资产负债表：年月日货1短期借短期投2应付票应收票3应付帐应收帐4预收帐56应付工预付帐78未交税存9未付利待摊费

9、预提费21预计资产负债表：年月日货1短期借短期投2应付票应收票3应付帐应收帐4预收帐56应付工预付帐78未交税存9未付利待摊费预提费负资长期借长期投应付债负资长期借长期投应付债实收资资本公盈余公22融资计划表其他金融22融资计划表其他金融23年度草案审核意见表（总经理办公会23年度草案审核意见表（总经理办公会24年度方案批准下24年度方案批准下25部门执行情况分析表（月表年月25部门执行情况分析表（月表年月差异调整措施年月附附差异调整措施年月附附27公司执行情况分析表（月表年月27公司执行情况分析表（月表年月28收入执行情况月报年月28收入执行情况月报年月29收入执行情况季报年季29收入执行情况季报年季30收入执行情况年报年30收入执行情况年报年31生产成本执行情况月年月31生产成本执行情况月年月32生产成本执行情况季年季32生产成本执行情况季年季33生产成本执行情况年年33生产成本执行情况年年34费用执行情况月报年月34费用执行情况月报年月35费用执行情况季报年季35费用执行情况季报年季36费用执行情况年报年36费用执行情况年报年37税费执