金蝶ERP系统K3操作流程

1、金蝶ERP系统K3操作流程金蝶ERP系统K3操作流程21/21金蝶ERP系统K3操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不可以重复但可改正，但帐套种类不可以改正二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理设置按钮注意点：企业名称可改，其余参数在帐套启用后即不可以改正（包含总账启用时期）易引起的错误：假如帐套未启用就使用，系统会报错数据库还没有达成建账初始化，系统不可以使用三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理备份按钮注意点：a、备份路径的选择

2、（建议可成立简单识其余路径）b、备份时电脑硬盘及外面设施应同时备份c、备份文件不可以直接翻开使用解说：外面设施（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解说：当源帐套遇到破坏，需翻开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不相赞成重复四、用户管理（即可在中间层办理，亦可在客户端办理）操作流程：（中间层）服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理用户按钮（客户端）K3主控台进入相应帐套系统设置用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的差别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑-开始-程序-K3

3、中间层-帐套管理用户按钮用户菜单新建用户(客户端）K3主控台进入相应帐套系统设置用户管理用户按钮用户菜单新建用户注意点：a、只好是系统管理员才可以增添人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户受权操作流程：（中间层）服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理用户按钮用户菜单权限（客户端）K3主控台进入相应帐套系统设置用户管理用户按钮用户菜单权限注意点：a、只好是系统管理员才可以给一般用户进行受权，报表的受权应在报表系统工具报表权限控制里给与受权。b、系统管理员身份的人不需要进行受权c、详细权限的区分“高级”中办理4、查察软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“对

4、于”5、查察系统使用状况启动中间层系统系统使用状况，查察加密狗信息。K3客户端基础资料（系统框架设置）1、引入科目操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-科目文件从摸板引入科目注意点：一套帐一套会计科目*2、币别操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-币别-新增注意点：a、一般不对记账簿位币进行改正b、若币别已有业务发生则不可以删除3、凭据字解说：各单位在制作凭据过程中对业务的分类状况操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-凭据字-新增注意点：若凭据字已有业务发生则不可以删除*4、计量单位A、计量单位组解说：对详细的计量单位进行分类操作流程

5、：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-计量单位-新增B、计量单位操作流程：选中相应的计量单位组右侧单击鼠标（右键）-新增计量单位注意点：a、代码、名称不可以重复b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位在设置数目金额核算时只好有一种默认计量单位，因为每个产品的单位有可能不同样，因此在生成凭据时会产生错误，这时要在生成凭据选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。*5、结算方式操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-结算方式-新增备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭据6、核算项目核算项目的定义及作用：核算项目不

6、是明细科目，但可充任明细科目使用；核算项目可以简化科目系统，并减少月底统计汇总的工作量；*A、核算项目类操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-核算项目管理-新增B、核算项目操作流程：选择核算项目类-右侧单击鼠标（右键）-新增核算项目注意点：a、带颜色字段是必录项b、带有.的项目不可以直接输入，经过F7选择或增添c、核算项目代码分级经过“.”实现d、若核算项目已有业务发生即不可以删除易引起的错误：不可以将最基层实质使用的核算项目设置为“上司组”，不然在实质业务发生时将不列当选择项进行选择7、会计科目的新增和改正操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-科目-新

7、增和属性（即修改）系统关系的注意点：*a、未购置应收、对付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应当选择来往业务核算（来往科目）下挂相应的核算项目种类，并在系统参数中应选择启用来往业务核销？启用了来往应收模块，并在应收中做帐，则在总账核算项目明细帐中没法查察客户来往信息应收帐款科此刻挂客户、职员、物料时b、未购置购销存系统，想在总帐系统看数目帐，存货科目应选择数目金额协助核算假如既选择数目金额协助核算又在物流模块中办理平时业务，会不会对帐务造成影响？c、未购置现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择现金等价物（钱币资本科目及短期投资类科目）*操作注意点：a、一个科目可平行下挂1024个核算项

8、目类（即多项目核算）b、科目已有业务发生，科目不可以删除和改正科此刻挂的核算项目种类c、科目有业务发生，币别只好改为核算所有币别d、可经过禁用的方法，把不可以改正的科目或核算项目禁用总帐系统（核心基础系统）一、系统参数操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置总帐系统-系统参数备注：“启用来往业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行来往业务核销。一般是针对没有购置相应模块又要在总账中查察相应信息而设置的。注意点：需联合各单位业务状况进行选择，注意每个选项的实质使用状况。二、初始余额录入操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置初始化总账初始数据录入业务注意点：1、

9、假如年初启用（1月份），只需准备每个科目的年初数即可。2、假如是年中启用（非1月份），需要准备每个科目的期初余额、今年累计借方发生、今年累计贷方发生、损益类科目实质发生3、系统初始化可与平时业务同步进行，可是必然在凭据过帐前结束初始化操作注意点：1、白颜色录入：直接录入2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总（2）依据核算项目录入打“”处录入详细内容3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键-选择有关外币进行录入4、损益类科目数据录入：假如年初启用（1月份），则不录入数据假如是年中启用（非1月份）累计借方累计贷方期初余额损益实质发生额帐结表结或6、试算均衡：若有外币业务则必然在“综合本位币”

10、下均衡7、注意各系统初始数据传达问题:应收、对付可与总账数据互为传达固定财产系统可传达数据至总账系统物流系统可传达数据至总账系统7、结束初始化：初始余额录入-文件-结束初始化系统反初始化（撤消结束标记）初始余额录入-文件撤消结束标记a、系统管理员的身份b、在凭据未过帐的状况下三、总帐平时办理1、新增凭据操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭据办理凭据录入注意点：基础资料内容的查问-F7.复制上一条纲领0.1mmUS.上海TR211现金日志帐（美国复写纸）上海TR211银行日志帐上海TR211明细帐上海TR231多栏帐(7栏)上海TR232多栏帐副页（12栏）注：打印机的选择建议用

11、“针”式打印机，如：EPSON1600K等2、套打的使用凭据套打操作流程：A、K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭据办理凭据查问工具套打设置第一次需引入“摸板格式”选择对应套打格式去掉“打印第一层”的勾-调整偏移量（左减右加，上减下加）保留B、K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭据办理凭据查问文件打印设置选纸张大小C、K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭据办理凭据查问选中需进行套打的凭据点“凭据”按钮“”使用套打方可进行预览和打印注意点：A、凭据过滤时注意币其余选择，套打格式中注不测币格式与本位币格式的选择B、若想对凭据进行分类套打，凭据过滤时注意凭据字的选择，套打格式中注意

12、各样分类格式的选择帐簿套打操作流程：A、K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿工具套打设置第一次需引入“摸板格式”选择对应套打格式去掉“打印第一层”的勾-调整偏移量（左减右加，上减下加）保留B、K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择需套打的帐簿种类过滤条件文件打印设置选纸张大小C、K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择需套打的帐簿种类过滤条件文件“”使用套打方可进行预览和打印注意点：A、在“明细分类帐”中进行日志帐的套打B、多栏帐套打时，需“”使用套打和“”套打时预览副页K3子系统现金管理系统系统集成：总账、应收对付基础资料及日志帐系统间关系：总帐系统现金管理系统（平

13、时单据）应收对付平时凭据一、初始化系统设置初始化现金管理-初始化数据录入-引入结束初始化：编写-结束初始化增补：假如平时办理中，企业新开户银行：先在基础资猜中增添新科目，此后到现金管理系统初始化中去引入，再结束新科目初始化反初始化：编写-反初始化二、平时办理财务会计现金管理1、现金日志帐和银行日志帐共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日志帐（3）新增*2、库存清点（出纳实质库存对帐）财务会计现金管理-现金-现金清点3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）财务会计现金管理-现金-现金对帐4、银行对账单（手工录入或外面引入）5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）财务会计现金管理-银行存款-银行存款

14、对帐前提条件：银行对帐单应当录入到电脑中对账方式：手工对账、自动对账自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐必然知足的“基本条件”-金额相等6、余额调理表（自动生成）三、期末办理财务会计现金管理期末办理期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐四、单据管理支票管理可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销收付单据本系统中单据可进行的操作：单据背书、单据核销、单据生成凭据单据详细操作见应收、对付系统固定财产系统系统集成：总账、工业成本管理系统系统间关系：总帐系统（平时凭据）固定财产（折旧信息）成本系统一、系统参数系统设置-系统设置-固定财产-系统参数（1）固定财产的启

15、用时期（2）赞成改变基础资料编码二、基础资料设置财务会计固定财产基础资料卡片种类中代码和名称是必录项三、固定财产初始化财务会计固定财产-业务办理-新增卡片（新增卡片后，固定财产的启用日期不可以再改正）卡片上的开销科目必然是最明细科目卡片可以多币别管理卡片中估计使用时期指的是月份数初始化状态，固定财产折旧方法假如是均匀年限法，要选择（按净值和节余使用时期）的均匀年限法初始化卡片中的有关见解：初始数据录入a、启用时期前的卡片均为期初数据b、入帐日期：固定财产购入后登帐日期c、折旧开销分派科目：固定财产提折旧所计入的开销科目，必然指定最明细科目d、原币金额：固定财产购入入帐的金额e、购进原值：固定财

16、产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时则不相等f、已使用时期数：从固定财产购入至启用时期止提了多少期的折旧g、今年已提折旧：该固定财产目前年度所提折旧结束初始化：主窗口-工具-结束初始化反初始化：系统设置初始化固定财产初始化反初始化初始化有误，可经过几种方法进行改正：（1）反初始化（2）改动（3）折旧管理介绍：财务人员必看的一部好书战略估计-管理界的工业革命。战略估计-管理界的工业革命是国内第一部走直线、全过程事例、系统化管理的著作！也是国内第一部敢于对财务人员许诺全过程系统化实战见效的好书，财务人员必看！四、固定财产平时办理1、新增财务会计固定财产-业务办理-新增卡片生成凭据：

17、主窗口-业务办理-凭据管理（按单和汇总）固定财产的凭据可以在固定财产系统审查，但不可以过帐卡片生成的凭据金额有误，要先删凭据，此后到卡片中改正金额（改动办理）2、清理（报废）财务会计固定财产-业务办理-改动办理只好对从前时期的财产进行做清理时，可以单个清理，也可以部分清理假如想对清理过的卡片删除，要再点清理，在清理的界面点删除3、改动财务会计固定财产-业务办理-改动办理只好对从前时期的财产进行假如是折旧因素改动，折旧方法要改为动向均匀法一张卡片多次改动，可以生成多条记录4、计提折旧财务会计固定财产-期末办理-计提折旧折旧后若发现折旧金额有误，可经过“折旧管理”进行改正，而且未过帐的计提折旧凭据

18、可以自动修改金额*5、自动对帐财务会计固定财产-期末办理自动对帐自动对帐的科目有：固定财产、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计固定财产-业务办理-卡片查问-文件-卡片打印五、期末办理结帐：财务会计固定财产-期末办理-期末结帐反结帐：Shift+期末结帐薪资系统系统集成：总账、工业成本管理系统系统间关系：总帐系统（凭据）薪资系统（薪资开销分派状况）成本管理系统一、薪资种类人力资源薪资管理种类管理新建种类假如不设薪资种类，所有模块都成灰色，不可以应用薪资系统多种类（汇总种类）不可以设置公式，它是自动汇总薪资系统中其余类其余薪资数据假如是多种类，那么设置和薪资业务模块为灰色，不可以应用薪资系统可

19、实现一个月发多次薪资二、系统参数结帐能否与总帐同步系统设置系统设置薪资-系统参数三、基础设置（主窗口-设置）1、部门人力资源薪资管理设置增添方法：（1）从总帐或其余薪资种类中导入（2）手工新增2、银行管理新增（薪资代发银行）3、职员管理增添方法：（1）从总帐或其余薪资种类中导入（2）手工新增职员种类：影响薪资开销分派（经过F7操作）4、薪资项目设置新增参加薪资计算的数据种类：整数、实数、钱币固定项目与可变项目：固定项目的数据是每个月固定不变的薪资项目有业务发生后不行进行删除5、公式设置假如进行公式检查：（1）点公式检查（2）保留时系统会自动提示错误信息除“数字”外均可进行选择性录入个人所得税的

20、设置：假如应发共计假如完假如应发共计1000且应发共计代扣税=(应发共计-1000)*假如完应发共计=FIX(应发共计)（取整）四、薪资数据录入人力资源薪资管理薪资业务-薪资录入同一列，同样的薪资数据可经过计算器直接录入五、个人所得税人力资源薪资管理-薪资业务-所得税计算可以自动生成所得税报表1、设置方法2、设置所得项3、设置税率4、设置参数（计算）5、把算得的所得税要导入到薪资改正中（主窗口-薪资业务-薪资改正）光标不可以放到固定项目上六、扣零办理扣零项目和扣零后项目不可以同样七、薪资开销分派人力资源薪资管理薪资业务-开销分派生成凭据时，假如系统报凭据分录小于2错，可能原由是：1、职员卡片内

21、容不全，没有部门或职员种类等2、薪资项目无数据3、开销科目和薪资科目选择不正确4、总账系统已结账八、人员改动人力资源薪资管理人员改动人员改动办理辞职人员可以经过禁用功能操作假如撤消禁用，要到职员管理中操作九、薪资报表人力资源薪资管理薪资报表导出格式：txt、dbf、xls、kds等十、期末办理人力资源薪资管理薪资业务-期末结帐十一、复制薪资数据（1）固定项目（2）在薪资改正中直接复制应收帐款系统系统集成：总账、现金管理、物流（采买、销售）初始数据系统间关系：总帐系统应收、付款系统（平时发票）进销存系统（采、销）平时凭据现金管理系统（平时单据）一、系统参数系统设置系统设置应收账款系统参数（只好一

22、台电脑做）启用会计时期在有业务发生此后不可以够改正应收帐款系统中单据的审查和制单可为同一人二、合同资料新增财务会计应收账款合同只有审查过的合同才可以被发票关系三、应收帐款初始化系统设置初始化应收款管理-期初数据录入1）应收帐款（发票、预收单、其余应收款）2）应收单据3）期初坏帐假如想改正初始数据，重点明细预收款在初始化表顶用负数表示初始数据传达问题假如想和总帐互导初始数据，必然在应收或对付做1）先启用总帐系统，总帐至收、付系统：文件-引入总帐初始余额注：收、付款系统中的需引入的来往科目，在总帐设置中来往科目必然下挂核算项目2）先启用收、付系统，收、付系统至总帐：转余额注：传达的各系统必然处于初

23、始化状态结束初始化：工具-结束初始化反初始化对平时业务有影响1、所有业务单据撤消审查2、所有业务单据撤消核销及撤消坏帐办理3、所有生成的凭据所有删除4、应收单据背书等办理所有撤消四、平时办理1、业务财务会计应收款管理选择单据种类选择业务种类注：平时单据审查后自动生成一张“收款单”2、单据生成凭据1）财务会计应收款管理-凭据办理2）单据保留和审查后直接在单据的界面上生成凭据先制作凭据模板，此后在凭据办理中依据单据种类生成凭据必然知足的条件：单据必然审查后才能进行生成凭据的操作若和物流连用,发票生成凭据则在物流系统中进行(存货核算系统)平时办理业务中的应收单据生成凭据是到凭据办理的收款单种类中做3

24、、核销1）财务会计应收款管理-结算-核销管理2）收款单保留和审查此后在单据中直接核销收款单假如是经过关系发票的方式录入的，核销方式应选择应收单号核销方式：三种：金额、存货数目、应收单号核销种类：4种以上流程做完后，发现单占有错误，怎样改？凭据能否过帐？假如是，到总帐中把凭据反过帐，删除凭据（凭据阅读）-反核销（核销管理）-反审查（单据序时簿-编写）-改正单据否，在应收系统中凭据阅读中，删除凭据-反核销-反审查-改正单据4、坏帐办理1）坏帐准备（计提坏帐）财务会计应收款管理坏账办理一年中可以多次计提坏帐坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据，因此在做坏帐准备从前要把总帐系统中所有应收帐款的凭据过

25、帐2）坏帐损失未核销的单据3）坏帐回收必然先做对应的收款单注：以上业务凭据均为“系统凭据”在业务中自动生成即可5、帐表财务会计应收款管理账表/分析分析表有6种：账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款展望6、期末办理财务会计应收款管理-期末办理结账/反结账注：结帐行进销存所有发票必然传达完K3财务结果报表系统（基础系统）系统间关系：总帐系统报表系统（经过公式取总帐系统凭据数据）一、查察系统的报表模板帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取详细时间段日期的数，取对方科目的数）运算函数：SUM、AVG、MAX、。表间取数：REF_F多帐套管理：工具-设置多帐套管理，此后应用ACCTC-期初余额Y-期末余额（可省略）查察系统预设的报表1、在“模板”中翻开系统预设的报表2、检查系统预设的公式（FX-选择函数种类ACCT等）3、切换到数据状态（视图-显示数据）4、报表重算（数据-报表重算，F9）注：收益表的“取数种类”与帐务系统中“结转损益”功能有直接关系二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置)1、设置表格报表总的队列设置：格式-表属性单元交融：格式-单元交融定义斜线：格式-定义斜线（斜线单元格的字体要在定义斜线中调整）2、设置页眉页脚格式-表属性-页眉页脚日期经过函数去设：其余-RPTDATE（取总帐会计时期和日期）页眉间的空行制