最新集团企业司库管理建设方案课件

最新集团企业司库管理建设方案11、不为五斗米折腰。12、芳菊开林耀，青松冠岩列。怀此贞秀姿，卓为霜下杰。13、归去来兮，田蜀将芜胡不归。14、酒能祛百虑，菊为制颓龄。15、春蚕收长丝，秋熟靡王税。最新集团企业司库管理建设方案最新集团企业司库管理建设方案11、不为五斗米折腰。12、芳菊开林耀，青松冠岩列。怀此贞秀姿，卓为霜下杰。13、归去来兮，田蜀将芜胡不归。14、酒能祛百虑，菊为制颓龄。15、春蚕收长丝，秋熟靡王税。集团司库管理规划思路和解决方案CONTENT目录第一部分/司库概述第二部分/司库顶层设计及规第三部分/司库系统规划和方案最新集团企业司库管理建设方案11、不为五斗米折腰。最新集团企1集团司库管理规划思路和解决方案集团司库管理2CONTENT目录第一部分/司库概述第二部分/司库顶层设计及规第三部分/司库系统规划和方案CONTENT目录3第一部分/司库概述第一部分/司库概述4企业发展阶段中的资金管理主体超大型集团跨国企业一大中型集团C大型单体企,资金部(处)业及集团化初期企业单体企业·资金专员·出纳企业发展阶段中的资金管理主体5资金管理需求分析资源统筹资源视作全业的要运营要素,制司审管连目标在统一现划的度和流程下,以合理配量有利用确保安全、提升效为目标资源统筹利用信化手段,对资语的收支、导运用、益曾等全过程进行管等运用资源,提资原使用效率,促进产结合,资源集中资金集中资原集中即为资全集中、票据祟中和信中资源视作支全业支持的一个要素,爸理的标是为企业运营供资源通构速合退、观落、效的司审管连系统,立符合企业特点的售编式强资全管控,发浑观优势,保企业速有序发展通路监控爸理企业资全妆付的全过程展开,力运织内引进行收款。付款对账等业务活动提供信启化场所,实安全可控炮有计对外付款,大大短从银行款项喷到到财务系统认收入之间的时间,提升恒关工作效率并隆低业务差诺率资金管理需求分析6司库概述4司库的含义司库字典解释为团体中管理财务的人,在现代资金管理中主管资金的组织篇资金效益或人,或资金理活动(ay)(/、|适姓管银行账户管理都称为司库资金计划深度管理·全球资金调发与●资金监控流动性分析和统一管理司库是当前大型集团公司普遍采用●付款结算汇率、科率的资金管理模式,一般具有组织专业化收款核算投资管理及科率·全面风验管控银行对账风险分析●全球投资资源集约化手段信息化的特点。国内直连付款票据池应用外众多知名企业均成立了司库组织,业·资金余额分析一活及机范的流动,加强对金务范围覆盖流动性管理、融资管理、风强调发浑资金的规模优势和集团、财市场的风险控资金管理为主务公司的优势险管理、衍生品交易、利率汇率管理、要目的司库流程管理及银行关系管理。司库概述7司库定义金融风险最优化的资本结构司库mm→提升投资收益先进的降低融资成本IT手段司库定义8最新集团企业司库管理建设方案课件9最新集团企业司库管理建设方案课件10司库体系注重顶层设计,结合现状与公司战略目标,以立足集团公司特点、符合国际惯例、兼顾未来发展为原则,统规划司库体系。司库战略司库战珞应与集团整体战略相匹配,实现资金集中管理,统筹金资源配置,有效控制风险业务架构板块司库管理架构业务流程管理办法应用架构数据模型硬件设施T平台系统维护运营体系司库体系11最新集团企业司库管理建设方案课件12最新集团企业司库管理建设方案课件13最新集团企业司库管理建设方案课件14最新集团企业司库管理建设方案课件15最新集团企业司库管理建设方案课件16最新集团企业司库管理建设方案课件17最新集团企业司库管理建设方案课件18最新集团企业司库管理建设方案课件19最新集团企业司库管理建设方案课件20最新集团企业司库管理建设方案课件21最新集团企业司库管理建设方案课件22最新集团企业司库管理建设方案课件23最新集团企业司库管理建设方案课件24最新集团企业司库管理建设方案课件25最新集团企业司库管理建设方案课件26最新集团企业司库管理建设方案课件27最新集团企业司库管理建设方案课件28最新集团企业司库管理建设方案课件29最新集团企业司库管理建设方案课件30最新集团企业司库管理建设方案课件31最新集团企业司库管理建设方案课件32最新集团企业司库管理建设方案课件33最新集团企业司库管理建设方案课件34最新集团企业司库管理建设方案课件35最新集团企业司库管理建设方案课件36最新集团企业司库管理建设方案课件37最新集团企业司库管理建设方案课件3831、只有永远躺在泥坑里的人，才不会再掉进坑里。——黑格尔

32、希望的灯一旦熄灭，生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德

33、希望是人生的乳母。——科策布

34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若

35、学到很多东西的诀窍，就是一下子不要学很多。——洛克31、只有永远躺在泥坑里的人，才不会再掉进坑里39最新集团企业司库管理建设方案11、不为五斗米折腰。12、芳菊开林耀，青松冠岩列。怀此贞秀姿，卓为霜下杰。13、归去来兮，田蜀将芜胡不归。14、酒能祛百虑，菊为制颓龄。15、春蚕收长丝，秋熟靡王税。最新集团企业司库管理建设方案最新集团企业司库管理建设方案11、不为五斗米折腰。12、芳菊开林耀，青松冠岩列。怀此贞秀姿，卓为霜下杰。13、归去来兮，田蜀将芜胡不归。14、酒能祛百虑，菊为制颓龄。15、春蚕收长丝，秋熟靡王税。集团司库管理规划思路和解决方案CONTENT目录第一部分/司库概述第二部分/司库顶层设计及规第三部分/司库系统规划和方案最新集团企业司库管理建设方案11、不为五斗米折腰。最新集团企40集团司库管理规划思路和解决方案集团司库管理41CONTENT目录第一部分/司库概述第二部分/司库顶层设计及规第三部分/司库系统规划和方案CONTENT目录42第一部分/司库概述第一部分/司库概述43企业发展阶段中的资金管理主体超大型集团跨国企业一大中型集团C大型单体企,资金部(处)业及集团化初期企业单体企业·资金专员·出纳企业发展阶段中的资金管理主体44资金管理需求分析资源统筹资源视作全业的要运营要素,制司审管连目标在统一现划的度和流程下,以合理配量有利用确保安全、提升效为目标资源统筹利用信化手段,对资语的收支、导运用、益曾等全过程进行管等运用资源,提资原使用效率,促进产结合,资源集中资金集中资原集中即为资全集中、票据祟中和信中资源视作支全业支持的一个要素,爸理的标是为企业运营供资源通构速合退、观落、效的司审管连系统,立符合企业特点的售编式强资全管控,发浑观优势,保企业速有序发展通路监控爸理企业资全妆付的全过程展开,力运织内引进行收款。付款对账等业务活动提供信启化场所,实安全可控炮有计对外付款,大大短从银行款项喷到到财务系统认收入之间的时间,提升恒关工作效率并隆低业务差诺率资金管理需求分析45司库概述4司库的含义司库字典解释为团体中管理财务的人,在现代资金管理中主管资金的组织篇资金效益或人,或资金理活动(ay)(/、|适姓管银行账户管理都称为司库资金计划深度管理·全球资金调发与●资金监控流动性分析和统一管理司库是当前大型集团公司普遍采用●付款结算汇率、科率的资金管理模式,一般具有组织专业化收款核算投资管理及科率·全面风验管控银行对账风险分析●全球投资资源集约化手段信息化的特点。国内直连付款票据池应用外众多知名企业均成立了司库组织,业·资金余额分析一活及机范的流动,加强对金务范围覆盖流动性管理、融资管理、风强调发浑资金的规模优势和集团、财市场的风险控资金管理为主务公司的优势险管理、衍生品交易、利率汇率管理、要目的司库流程管理及银行关系管理。司库概述46司库定义金融风险最优化的资本结构司库mm→提升投资收益先进的降低融资成本IT手段司库定义47最新集团企业司库管理建设方案课件48最新集团企业司库管理建设方案课件49司库体系注重顶层设计,结合现状与公司战略目标,以立足集团公司特点、符合国际惯例、兼顾未来发展为原则,统规划司库体系。司库战略司库战珞应与集团整体战略相匹配,实现资金集中管理,统筹金资源配置,有效控制风险业务架构板块司库管理架构业务流程管理办法应用架构数据模型硬件设施T平台系统维护运营体系司库体系50最新集团企业司库管理建设方案课件51最新集团企业司库管理建设方案课件52最新集团企业司库管理建设方案课件53最新集团企业司库管理建设方案课件54最新集团企业司库管理建设方案课件55最新集团企业司库管理建设方案课件56最新集团企业司库管理建设方案课件57最新集团企业司库管理建设方案课件58最新集团企业司库管理建设方案课件59最新集团企业司库管理建设方案课件60最新集团企业司库管理建设方案课件61最新集团企业司库管理建设方案课件62最新集团企业司库管理建设方案课件63最新集团企业司库管理建设方案课件64最新集团企业司库管理建设方案课件65最新集团企业司库管理建设方案课件66最新集团企业司库管理建设方案课件67最新集团企业司库管理建设方案课件68最新集团企业司库管理建设方案课件69最新集团企业司库管理建设方案课件70最新集团企业司库管理建设方案课件71最新集团企业司库管理建设方案课件72最新集团企业司库管理建设方案课件73最新集团企业司库管理建设方案课件74最新集团企业司库管理建设方案课件75最新集团企业司库管理建设方案课件76