供应链管理第章供应链系统建账与基础设置

供应链管理主讲：金焰Email：

QQ：286915133第二章供应链系统建账与基础设置2.1建立供应链系统管理体系---系统管理2.2供应链管理基础信息设置2.3供应链系统参数设置2.1.1系统管理概述2.1.2安全策略2.1.3数据升级2.1.4清除异常任务2.1.5查看上机日志2.1系统管理系统管理概述系统管理是做什么的？对整个系统的公共任务进行统一管理。账套管理年度账管理操作员及权限管理系统运行安全管理谁能登录系统管理？系统管理员安全管理员账套主管系统管理员职位概要负责整个系统的安全运行和数据维护。系统默认：Admin工作内容按岗位分工要求设置系统操作员，分配其对应权限。按已确定的企业核算特点及管理要求进行企业建账。随时监控系统运行过程中出现的问题，清除异常任务、排除运行故障。保障网络系统的安全，预防计算机病毒侵犯。定期进行数据备份，保障数据安全、完整。安全管理员职位概要负责整个系统的安全策略设置。系统默认：SAdmin工作内容按企业要求设置系统的安全策略。对系统帐套的数据进行卸出和还原。账套主管工作任务确定企业会计核算的规则对年度账进行管理为所管辖账套内的操作员进行赋权组织企业业务处理按既定流程运行系统管理界面说明界面说明：登录后显示"系统管理界面"，界面分为上下两部分，上面部分列示的是正登录到系统管理的各系统名称、运行状态和注册时间，下一部分列示的是各系统中正在执行的功能。查看时，用户可在上一部分用鼠标选中一个子系统，下一部分将自动列示出该子系统中正在执行的功能。这两部分的内容都是动态的，它们将根据系统的执行情况而自动更新变化。运行状态：正常(0)：表示正常；正常(1)－正常(5)：表示客户端与数据库服务失去连接的时间。客户端与数据库失去连接多长时间被判定为异常在【U8应用服务管理器】--【加密服务】中设置。异常任务可手动清除异常任务，也可以在【U8应用服务管理器】--【加密服务】中设置异常自动清除。系统管理界面说明不同用户登陆界面差异：对于系统管理员(Admin)、安全管理员(SAdmin)、管理员用户和账套主管看到的登录界面是有差异的。系统管理员、安全管理员登录界面只包括：服务器、操作员、密码、语言区域；管理员用户、账套主管则包括：服务器、操作员、密码、账套、操作日期、语言区域。对于系统管理员(Admin)、安全管理员(SAdmin)、管理员用户和账套主管的具体操作权限，请见帮助中"各类管理员和账套主管的权限明细表"。安全策略设置安全策略：保障用户业务的持续运转和企业的持续发展，降低风险防患未然，保护信息的私密性、完整性、真实性和可靠性。目前用友U8的应用安全策略和实践包括：用户身份和密码管理；子系统和用户特权管理；数据、功能等权限管理；登录控制；安全日志等。如何设置：U8安全管理员(SAdmin)登录系统管理，‘系统--安全策略’功能提供了与‘安全策略’有关的选项，如，制定密码策略等。“上机日志”中会记录对安全策略的各种修改,以方便用户查看。详细内容见下页。安全策策略设设置用户使使用初初始密密码登登录时时强制制修改改密码码：如果选选中此此项，，则所所有新新增用用户或或老用用户，，只要要没有有修改改初始始密码码，登登录时时都会会强制制其修修改才才能登登录。。新增用用户初初始密密码：：提供给给系统统管理理员操操作的的易用用性改改进，，在此此处系系统管管理员员可以以设置置一个个企业业级的的用户户初始始密码码，即即新增增用户户时的的默认认密码码，但但可修修改。。密码最最小长长度：：控制用用户设设置密密码必必须达达到一一定的的长度度，默默认为为零，，即不不控制制长度度。密码最最长使使用期期：即用户户密码码从设设置开开始计计算，，最长长的使使用天天数，，达到到使用用期限限，用用户必必须修修改密密码才才能正正常登登录。。只能能输入入数字字，单单位为为天，，默认认为0，即不不控制制密码码最长长使用用天数数。密码最最小使使用期期：即用户户密码码从设设置开开始计计算，，最短短的使使用天天数。。即用用户每每次设设置的的密码码都必必须使使用一一定天天数之之后才才可以以修改改密码码。只只能输输入数数字，，单位位为天天，默默认为为0，即不不控制制密码码最小小使用用天数数。建建议此此控制制与“强制密密码历历史记记忆密密码个个数”结合使使用。。登录密密码最最多输输入次次数：：只能输输入数数字，，为数数字型型可用用的最最大位位数，，默认认为0表示不不限制制次数数。强制密密码历历史记记忆忆密码码个数数：U8保存用用户曾曾经使使用过过的密密码，，系统统管理理员在在此处处录入入的个个数，，意味味着用用户修修改密密码时时，不不能重重复修修改为为在这这数字字内的的前几几个使使用过过的密密码。。建议议此控控制与与“设置密密码最最小使使用期期”结合使使用。。例如：：强制密密码记记忆密密码个个数设设为‘3’’个，新新增用用户初初始密密码设设为‘123456’，某新新增用用户‘USER’的初始始密码码即为为‘123456’，如果果‘USER’改过四四次密密码，，分别别为‘abc’’、‘123’’、‘789456’、‘8888’，当USER再一次次修改改密码码时，，如果果修改改成了了‘123’’，系统统不予予以通通过，，因为为在强强制密密码记记忆密密码个个数设设置了了‘3’’，即即系系统统将将会会将将前前三三个个历历史史密密码码默默认认为为是是不不可可以以再再次次使使用用的的。。但但是是如如果果USER将密密码码改改成成‘abc’’，系系统统予予以以通通过过，，因因为为‘abc’’并不不在在前前三三个个历历史史密密码码中中。。登陆密码的安全级别：分为高、中、中低、低，默认为低。修改密码时，按安全策略的密码安全度设置进行控制。算法公式：R=即：=n表示有效字符长度，m表示输入密码的总长度，用R的值所在范围表示安全级别。n的计算方法：结果：例：如果用户输入的密码为12345，则n=10、m=5，那么根据上述算法公式得出：=100000，则得出R的值处于32以内，即得出安全级别为“低”，然后系统根据系统设置的安全级别来判断用户输入的是否符合要求。输入密码包含的字符有效位数（n）数字(0-9)10字母不区分大小写（a-zorA-Z）26字母区分大小写（a-zandA-Z）52包含数字和区分大小写的字母（a-z,A-Z,0-9）62包含数字、标点符号和区分大小写的字母（a-z,A-Z,0-9and标点符号）93级别R低

<=32中低

<=64中

<=128高

>128拒绝绝客客户户端端用用户户修修改改密密码码：：用以以满满足足用用户户在在IT管理理方方面面的的需需求求，，如如统统一一分分配配用用户户及及密密码码，，方方便便系系统统维维护护。。不允允许许同同一一操操作作员员在在不不同同客客户户端端同同时时登登录录：：用以以满满足足用用户户在在IT安全全方方面面的的需需求求，，如如发发现现和和避避免免账账号号盗盗用用的的情情况况。。勾勾选选此此项项，，账账号号在在一一台台客客户户端端登登录录成成功功后后，，另另一一台台客客户户端端还还尝尝试试用用此此账账号号登登录录时时，，将将提提示示已已在在别别处处登登录录，，如如继继续续登登录录将将自自动动清清退退上上一一登登录录。。客户户端端自自动动清清退退时时间间：：设置置一一个个时时间间范范围围，，如如果果客客户户端端登登录录产产品品占占用用加加密密后后闲闲置置时时间间超超过过此此范范围围，，则则自自动动清清退退该该客客户户端端，，以以避避免免无无操操作作用用户户长长时时间间占占用用加加密密许许可可、、影影响响正正常常用用户户使使用用。。对对于于领领导导或或有有特特殊殊需需要要的的操操作作员员，，可可以以设设置置为为"例外外"，不不受受此此项项设设置置的的控控制制，，提提高高清清退退控控制制的的灵灵活活性性。。默默认认为为0，即即不不控控制制客客户户端端自自动动清清退退.在"安全全策策略略"设置置界界面面点点击击〖例外外〗按钮钮，，可可查查看看和和设设置置哪哪些些操操作作员员不不受受"客户户端端自自动动清清退退时时间间"的控控制制。。账套套管管理理何谓谓““账账套套””？？企业业应应用用会会计计信信息息系系统统之之始始，，首首先先需需要要在在系系统统中中建建立立企企业业的的基基本本信信息息、、核核算算方方法法、、编编码码规规则则等等，，称称之之为为建建账账，，这这里里的的““账账””是是““账账套套””的的概概念念。。多账账套套管管理理？？在计计算算机机管管理理信信息息系系统统中中，，每每一一个个企企业业的的数数据据都都存存放放在在数数据据库库中中，，称称为为一一个个账账套套。。手手工工核核算算方方式式下下，，可可以以为为会会计计主主体体单单独独设设账账进进行行核核算算，，在在计计算算机机中中则则体体现现为为多多个个账账套套。。在在用用友友ERP管理理软软件件中中，，可可以以为为多多个个企企业业（（或或企企业业内内多多个个独独立立核核算算的的部部门门））分分别别立立账账，，各各账账套套间间相相互互独独立立，，互互不不影影响响，，系系统统最最多多允允许许建建立立999套企企业业账账套套。。账套套管管理理建立立账账套套建账账三三步步曲曲以系系统统管管理理员员身身份份登登录录系系统统管管理理增加加用用户户在建建账账向向导导引引导导下下完完成成建建账账过过程程设置置用用户户权权限限账套套信信息息单位位信信息息核算算类类型型基础础信信息息编码码方方案案数据据精精度度账套套管管理理账套套输输出出保证证数数据据安安全全解决决集集团团公公司司数数据据合合并并问问题题删除除账账套套账套套引引入入帐套套备备份份文文件件更更改改帐帐套套号号用友友备备份份文文件件为为两两个个：：UfErpAct.Lst和UFDATA.BA_当系系统统中中已已经经存存在在了了相相同同帐帐套套号号的的帐帐套套可可以以再再重重复复引引入入的的，，但但是是会会覆覆盖盖现现有有的的相相同同帐帐套套号号的的帐帐套套，，所所以以引引入入时时要要谨谨慎慎。。当需需要要引引入入相相同同帐帐套套号号的的帐帐套套而而又又不不希希望望覆覆盖盖现现有有帐帐套套时时需需要要先先更更改改帐帐套套备备份份数数据据首先先将将UfErpAct.Lst文件件另另存存为为UfErpAct1.Lst然后后用用记记事事本本打打开开UfErpAct.Lst文件件，，全全选选→→替替换换→→在在““查查找找内内容容””处处输输入入帐帐套套号号如如““zt001””→在在““替替换换内内容容””处处输输入入要要更更改改为为的的帐帐套套号号如如““zt002””→点点““全全部部替替换换””→→保保存存帐套套引引入入进入入系系统统后后，，点点““帐帐套套””菜菜单单下下的的““引引入入””，，选选择择*.lst类文文件件，，点点打打开开即即可可年度度账账管管理理年度度账账与与账账套套是是什什么么关关系系？？在ERP系统统中中，，用用户户不不仅仅可可以以建建立立多多个个账账套套，，而而且且每每个个账账套套中中可可以以放放不不同同年年度度的的会会计计数数据据，，不不同同年年度度的的数数据据存存放放在在不不同同的的数数据据库库中中，，称称为为年年度度账账。。便于于企企业业的的管管理理，，如如进进行行账账套套的的上上报报，，跨跨年年的的数数据据管管理理结结构构调调整整等等；；方方便便数数据据备备份份输输出出和和引引入入；；减减少少数数据据的的负负担担，，提提高高应应用用效效率率。。工作作内内容容建立立年年度度账账年度度账账的的引引入入和和输输出出结转转上上年年数数据据清空空年年度度数数据据操作作员员及及权权限限的的管管理理必要要性性企业业应应用用ERP财务务管管理理软软件件时时，，首首先先明明确确指指定定各各系系统统授授权权的的操操作作人人员员，，并并对对操操作作人人员员的的使使用用权权限限进进行行明明确确规规定定，，以以避避免免无无关关人人员员对对系系统统进进行行非非法法操操作作，，同同时时也也可可以以对对系系统统所所包包含含的的各各个个功功能能模模块块的的操操作作进进行行协协调调，，使使得得流流程程顺顺畅畅，，从从而而保保证证整整个个系系统统和和会会计计数数据据的的安安全全性性和和保保密密性性。。工作内容容角色管理理用户管理理权限管理理用户与角角色角色角色是指指在企业业管理中中拥有某某一类职职能的组组织，这这个角色色组织可可以是实实际的部部门，也也可以是是由拥有有同一类类职能的的人构成成的虚拟拟组织。。例如：：实际工工作中最最常见的的会计和和出纳两两个角色色(他们既可可以是同同一个部部门的人人员，也也可以分分属不同同的部门门但工作作职能是是一样的的)。我们在在设置了了角色后后，就可可以定义义角色的的权限，，当用户户归属某某一角色色后，就就相应地地拥有了了该角色色的权限限。设置置角色的的方便之之处在于于可以根根据职能能统一进进行权限限的划分分，方便便授权。。用户用户是指指有权登登录系统统，并对对系统进进行操作作的人员员，即通通常意义义上的““操作员员”。权限管理理三个层次次功能级权权限管理理数据级权权限管理理金额级权权限管理理权限设置置系统管理理员可以指定定账套主主管；对系统内内所有账账套的操操作员赋赋权账套主管管默认拥有有该账套套全部权权限；只能对其其所管辖辖账套的的操作员员进行授授权安全策略略用admin进入系统统管理，，点“系系统”菜菜单下的的“安全全策略””，出现现以下界界面：数据升级级在系统下下选择““升级SQLServer数据”，，选择对对应的帐帐套和对对应帐套套的年度度，点““确定””，即可可升级帐帐套Access数据升级级在系统下下选择““升级Access数据”，，选择对对应的帐帐套并输输入口令令，点““确定””，即可可升级帐帐套清除异常常任务T6产品除了了提供手手动进行行异常任任务的清清除之外外，还提提供了增增强自动动处理异异常任务务的能力力，不用用每次必必须由系系统管理理员登录录系统管管理后手手工清除除。用户户在使用用过程中中，可在在U8服务管理理器中设设置服务务端异常常和服务务端失效效的时间间，提高高使用中中的安全全性和高高效性。。如果用用户服务务端超过过异常限限制时间间未工作作或由于于不可预预见的原原因非法法退出某某系统，，则视此此为异常常任务，，在系统统管理主主界面显显示“运行状态态异常”，系统会会在到达达服务端端失效时时间时，，自动清清除异常常任务。。在等待待时间内内，用户户也可选选择“清除异常常任务””菜单，，自行删删除异常常任务。。查看上机机日志单击“视视图”下下级菜单单中“上机日志志”即可执行行执行行过滤功功能、、删除上上机内容容、上上机日志志排序、、实时时刷新日日志功能能为了保证证系统的的安全运运行，系系统随时时对各个个产品或或模块的的每个操操作员的的上下机机时间、、操作的的具体功功能等情情况都进进行登记记，形成成上机日日志，以以便使所所有的操操作都有有所记录录、有迹迹可寻。。企业应用用平台概概述企业应用用平台的的作用是访问系系统的唯唯一入口口设置系统统的公共共信息和和基础档档案定义自己己的业务务工作，，设计自自己的个个性化流流程工作平台台基础信息息设置基础档案案设置2.2供应链管管理基础础信息设设置基础档案案的重要要性：一个帐套套是由若若干子系系统构成成的，这这些子系系统共享享公用的的基础信信息，如如果基础础资料不不完整，，则ERP系统中的的大部分分功能将将无法执执行。企业核算算或汇总总分析必必需的基基础信息息，如与与业务处处理相关关的组织织机构设设置、职职员、客客户、供供应商等等，在手手工环境境下，这这些信息息或分散散在各个个部门进进行管理理，大多多根本就就没有规规范的档档案。计计算机业业务处理理建立在在全面规规范的基基础档案案管理之之上，且且要求事事先设置置各种分分类、统统计口径径，才能能在业务务处理过过程中分分类归拢拢相关信信息，并并在事后后提供对对应的分分析数据据。要求准确确、及时时、完整整。基础档案案的设置置顺序：：由于企业业基础数数据间存存在前后后承接关关系，基基础档案案的设置置应遵从从一定的的顺序基础档案案的设置置方法：：设计基础础档案前前应首先先确定基基础档案案的分类类编码方方案，基基础档案案的设置置必须遵遵循分类类编码方方案中的的级次和和各级编编码长度度的设定定基础档案案的设置置顺序基础档案案的设置置要遵从从一定的的规则外币设置部门档案客户分类地区分类供应商分类存货分类计量单位会计科目设置凭证类型职员档案客户档案供应商档案存货档案基础档案案设置机构人员：基础档案目录档案用途前提条件使用的系统部门档案设置与企业财务核算与管理有关的部门先设置部门编码方案所有子系统人员档案设置企业的各个职能部门中需要对其核算和业务管理的职工信息先设置部门档案和人员类别，才能在其下增加职员除固定资产和成本模块外人员类别对企业的人员类别进行分类设置与管理

薪资管理部门档案案核算要求求将需要进进行财务务核算或或业务管管理要求求的单元元体录入入部门档档案，不不一定与与企业实实际业务务的职能能部门对对应部门档案案点击〖增加〗按钮，在在编辑区区输入部部门的编编号、名名称、负负责人、、属性、、电话、、地址等等基础信信息资料料，其中中部门编编码和部部门名称称必须输输入。部部门编号号必须符符合部门门编码级级次原则则。如果果要在““销售管管理系统统—信用控制制”中选选择“部部门信用用控制””，建议议在这里里输入部部门信用用状况。。应用指南南在网络操操作中，，可能同同时有多多个操作作员在操操作相同同的目录录。您可可以点击击〖刷新〗按钮，查查看到当当前最新新的目录录情况。。部门档案案职员档案案主要用于于设置企企业各职职能部门门中需要要进行核核算和业业务管理理的职员员信息，，必须先先设置好好部门档档案才能能在这些些部门下下设置相相应的职职员档案案。除了了固定资资产和成成本管理理产品外外，其他他产品均均需使用用职员档档案。如如果企业业不需要要对职员员进行核核算和管管理要求求，则可可以不设设置职员员档案。。明细见见下页。。职员档案案人员编号号：必须录入入，必须须唯一。。人员名称称：必须录入入，可以以重复。。性别：必须录入入。行政部门门名称：：输入该职职员所属属的行政政部门，，参照部部门档案案，可以以选择非非末级部部门，一一般默认认选择末末级部门门。人员属性性：填写职员员是属于于采购员员、库房房管理人人员还是是销售人人员等人人员属性性。人员类别别：必须录入入，参参照人员员类别档档案，如如果"人事信息息管理"未启用，，则可随随时修改改；否则则不能修修改，应应由HR业务进行行处理；；银行：指人员工工资等账账户所属属银行，，参照银银行档案案；账号：指人员工工资等的的账号；；照片：指定人员员的照片片，不能能大于100K。是否操作作员：指此人员员是否可可操作U8产品，可可以将本本人作为为操作员员，也可可与已有有的操作作员做对对应关系系。注意：如果新增增的人员员设置为为操作员员时，则则将操作作员的所所属行政政部门、、Email地址、手手机号带带入到用用户档案案中，对对于关联联的操作作员或修修改人员员时，系系统将提提示您：：人员信信息已改改，是否否同步修修改操作作员的相相关信息息？如果果您选择择"是"，则将操操作员的的所属行行政部门门、Email地址、手手机号带带入到用用户档案案中。操作员编编码不能能修改，，操作员员的名称称可随时时修改；；如果本本人作为为操作员员，则同同时保存存到操作作员表中中；同时时保存到到操作员员表中的的操作员员密码默默认为操操作员编编码。建议：系统管理理中没有有设置用用户时可可利用此此功能增增加操作作员，方方便操作作；但如果已已在系统统管理的的用户中中存在此此次新增增的编号号，那么么此次新新增的操操作员将将覆盖原原有的档档案，所所以操作作时须谨谨慎；建议如果果人员姓姓名已有有的话，，那么指指定对应应操作员员时，点点击浏览览键自行行指定相相应的名名称。是否业务务员/营业员：：指此人员员是否可可被参照照选择操操作U8其他的业业务产品品，如总总账、库库存等；；生效日期期：作为业务务员时可可操作业业务产品品的日期期，默认认为建立立人员时时的登录录日期，，可修改改；失效日期期：已经做业业务的业业务员不不能被删删除，当当他不再再做业务务时，取取消其使使用业务务功能的的权利；；已注销销的业务务员可以以取消注注销日期期。注意：业务员的的生效日日期和失失效日期期与他的的到岗日日期、任任职日期期、离职职日期等等不做关关联控制制。信用信息息：包括信用用额度、、信用等等级、信信用天数数，指该该职员对对所负责责的客户户的信用用额度和和最大信信用天数数，可以以为空。。如果要要在"销售管管理系系统—销售选选项--信用控控制页页签"中选择择"是否有有业务务员信信用控控制"，则需需要在在这里里对销销售部部门从从事业业务的的职员员，或或者是是需要要进行行信用用管理理的职职员输输入信信用权权限。。任职情情况：：指人员员在本本部门门或其其他部部门的的正职职或兼兼职信信息以以及任任职原原因或或变动动情况况。职务：：指人员员在本本部门门或其其他部部门的的正职职或兼兼职的的职务务。岗位：：指人员员在本本部门门或其其他部部门的的正职职或兼兼职的的岗位位。部门：：指人员员正职职或兼兼职所所在的的部门门。上级主主管：：指人员员在本本部门门或其其他部部门的的正职职或兼兼职的的上级级主管管。任职开开始日日期：：指人员员在本本部门门或其其他部部门的的正职职或兼兼职开开始上上任的的时间间。任职结结束日日期：：指人员员在本本部门门或其其他部部门的的正职职或兼兼职结结束任任职的的时间间。是否兼兼职：：选择否否，指指所任任职务务和岗岗位为为正职职，否否则为为兼职职；任任职信信息的的记录录中只只能有有一条条记录录选择择为否否，即即只能能有一一条正正职信信息。。职务、、职位位、岗岗位的的区别别岗位岗位一一般是是对某某一具具体位位置的的称呼呼，有有岗位位描述述来具具体说说明该该岗位位的工工作职职责和和范围围，现现泛指指职位位。职位职位是是组织织内固固定的的一个个职务务的特特定事事件。。例如如，““财务务经理理”职职位可可以是是“财财务””组织织“经经理””职务务的一一个实实例。。职位位属于于组织织。职务职务是是业务务组内内的通通用职职责，，它独独立于于任何何单个个组织织。例例如，，“经经理””和““顾问问”职职务可可以出出现在在很多多组织织中。。您还还可以以使用用职责责来设设置员员工可可能承承担的的附加加职责责，例例如，，防火火检查查员或或健康康和安安全官官员。。您可可以使使用职职务组组将这这些附附加职职责与与其它它职务务区分分开来来。一个职职务可可能包包含很很多岗岗位，，但一一个岗岗位只只有一一个职职务。。比比如:仓库管管理是是一个个职务务。但但实际际中就就可以以分成成五金金仓库库发料料员，，包装装仓库库收料料员等等相关关岗位位。职员档档案【操作说说明】人员/业务员员列表表切换换在人员员列表表主界界面右右上部部，有有两个个单选选按钮钮：〖人员列列表〗单选钮钮和〖业务员员列表表〗单选钮钮，默默认显显示的的是人人员列列表；；如果果单点点〖业务员员列表表〗单选钮钮，则则仅显显示设设定为为业务务员的的人员员列表表信息息。包含撤撤销部部门/不包含含撤销销部门门的选选择在人员员档案案列表表主界界面，，将光光标移移到左左侧的的部门门树时时，点点击鼠鼠标右右键,可以选选择包包含撤撤销部部门和和不包包含撤撤销部部门。。进入人人员档档案列列表界界面时时，默默认不不显示示已撤撤销部部门。。如果果需要要查看看已经经撤销销的部部门，，将光光标移移到左左侧的的部门门树，，点击击鼠标标右键键,选择包包含撤撤销部部门即即可。。往来单单位客户/供应商商分类类：企业根根据自自己管管理的的要求求，需需要对对客户户、供供应商商进行行相应应的业业务数数据统统计、、汇总总分析析，因因此需需要建建立一一套完完善的的分类类体系系进行行管理理。用用户根根据已已设置置好的的分类类编码码方案案对客客户/供应商商进行行分类类设置置，在在U8产品中中总账账、应应收、、销售售、库库存、、存货货系统统都会会用到到客户户分类类。客户分类便于进行业务数据的统计、分析先确定对客户分类然后确定编码方案总账、应收客户档案便于进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析先建立客户分类档案总账、应收供应商分类便于进行业务数据的统计、分析先确定对供应商分类然后确定编码方案总账、应付供应商档案便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析先建立供应商分类档案总账、应付地区分类针对客户/供应商所属地区进行分类，便于进行业务数据的统计、分析先建立地区分类档案总账、应收、应付客户分分类用户双双击基基础设设置中中的【客户分分类】，进入入界面面单击〖增加〗按钮，，可新新增一一个客客户类类型，，在编编辑区区输入入客户户分类类编码码、名名称，，注意意客户户分类类必须须逐级级增加加；单击〖修改〗按钮，，可对对除客客户分分类编编码外外的其其他客客户分分类信信息进进行修修改；；单击〖删除〗按钮，，即可可删除除当前前分类类，注注意已已经使使用的的客户户分类类不能能删除除，非非末级级客户户分类类不能能删除除。客户/供应商商档案案完成客客户/供应商商分类类设置置后，，开始始进行行客户户/供应商商档案案的设设置和和管理理。供供应商商档案案设置置的操操作同同客户户档案案。双双击基基础设设置中中的【客户档档案】，进入入界面面：在屏幕幕左边边的列列表中中选择择一个个末级级的客客户分分类，，点击击〖增加〗按钮，，显示示如下下图“添加客客户档档案””界面面，可可分别别填写写基本本页签签、信信用页页签、、联系系页签签、和和其他他页签签内容容，录录入客客户信信息。。基本页页签填写一一些主主要客客户信信息，，其中中带““*””为必必输项项，输输入客客户的的基本本资料料，包包括客客户编编码、、客户户名称称、客客户简简称、、所属属分类类码，，这些些信息息资料料在以以后的的日常常业务务处理理中中中作为为一个个客户户区别别另一一个客客户的的主要要标识识，是是必输输项。。栏位说说明客户编编码：：客户编编码必必须唯唯一；；客户户编码码可用用数字字或字字符表表示客户名名称：：可以是是汉字字或英英文字字母，，客户户名称称最多多可写写49个汉字字或98个字符符。用用于销销售发发票的的打印印，即即打印印出来来的销销售发发票的的销售售客户户栏目目显示示的内内容为为销售售客户户的客客户名名称。。客户简简称：：可以是是汉字字或英英文字字母，，客户户名称称最多多可写写30个汉字字或60个字符符。用用于业业务单单据和和账表表的屏屏幕显显示，，例如如：屏屏幕显显示的的销售售发货货单的的客户户栏目目中显显示的的内容容为客客户简简称。。对应供供应商商编码码、简简称：：在客户户档案案中输输入对对应供供应商商名称称时不不允许许记录录重复复，即即不允允许有有多个个客户户对应应一个个供应应商的的情况况出现现。且且当在在001客户中中输入入了对对应供供应商商编码码为666，则在在保存存该客客户信信息时时同时时需要要将666供应商商档案案中的的对应应客户户编码码记录录存为为001。所属分分类码码：系统根根据用用户增增加客客户前前所选选择的的客户户分类类自动动填写写，用用户可可以修修改。。如果果新增增客户户档案案有上上级分分类，，则这这里显显示上上级分分类编编码，，您只只需输输入下下级编编码即即可。。所属地地区码码：可输入入客户户所属属地区区的代代码,输入系系统中中已存存在代代码时时,自动转转换成成地区区名称称,显示在在该栏栏目的的右编编辑框框内。。我们们建议议输代代码。。也可可以用用参照照输入入法，，即在在输入入所属属地区区码时时用鼠鼠标按按参照照键显显示所所有地地区供供选择择,用户用用鼠标标双击击选定定行或或当光光标位位于选选定行行时用用鼠标标单击击确认认按钮钮即可可。客户总总公司司：客户总总公司司指当当前客客户所所隶属属的最最高一一级的的公司司，该该公司司必须须是已已经通通过[客户档档案设设置]功能设设定的的另一一个客客户。。在销销售开开票结结算处处理时时，具具有同同一个个客户户总公公司的的不同同客户户的发发货业业务，，可以以汇总总在一一张发发票中中统一一开票票结算算。在在此处处，可可输入入客户户所属属总公公司的的客户户编号号,输入系系统中中已存存在编编号时时,自动转转换成成客户户简称称,显示在在该栏栏目的的右编编辑框框内。。请输输入代代码，，也可可以参参照输输入。。开票单单位：：选择总总公司司名称称或本本身的的名称称录入入，必必须参参照选选择输输入所属行行业：：输入客客户所所归属属的行行业，，可输输入汉汉字。。税号：：输入客客户的的工商商登记记税号号，用用于销销售发发票的的税号号栏内内容的的屏幕幕显示示和打打印输输出。。法人：：输入客客户的的企业业法人人代表表的姓姓名。。开户银银行：：输入客客户的的开户户银行行的名名称，，如果果客户户的开开户银银行有有多个个，在在此处处输入入该企企业同同用户户之间间发生生业务务往来来最常常用的的开户户银行行。银行账账号：：输入客客户在在其开开户银银行中中的账账号，，可输输入50位数字字或字字符。。银行行账号号应对对应于于开户户银行行栏目目所填填写的的内容容。如如果客客户在在某开开户银银行中中银行行账号号有多多个，，在此此处输输入该该企业业同用用户之之间发发生业业务往往来最最常用用的银银行账账号。。信用页页签输入有有关用用户信信用等等级、、信用用期限限等客客户信信用信信息；；如果果您在在应收收款管管理中中选用用“根根据单单据自自动报报警””，那那么在在这里里要输输入相相应的的信用用期限限；如如果您您在应应收款款管理理中启启用““信用用额度度控制制”，，那么么建议议在这这里应应输入入信用用额度度的金金额。。栏位说说明应收余余额：：应收余余额指指客户户当前前的应应收账账款的的余额额，由由系统统自动动维护护，用用户不不能修修改该该栏目目的内内容。。点击击客户户档案案主界界面上上的〖信用〗按钮，，计算算并显显示应应收款款管理理系统统中客客户当当前应应收款款余额额。扣率：输入客户在在一般情况况下可以享享受的购货货折扣率，，可用于销销售单据中中折扣的缺缺省取值。。信用等级：：按照用户自自行设定的的信用等级级分级方法法，依据客客户在应收收款项方面面的表现，，输入客户户的信用等等级。是否按总公公司控制信信用额度：：选择集团账账套时使用用此控制项项，打"√"表示对该名名客户的应应收账款信信用额度受受总公司制制定的信用用额度控制制。如果按按总公司控控制信用额额度，必须须输入该客客户的所属属总公司。。信用期限：：可作为计算算客户超期期应收款项项的计算依依据，其度度量单位为为"天"。是否控制信信用期限：：此控制项打打"√"表示对该名名客户的信信用控制要要实行信用用期限控制制。信用额度：：内容必须是是数字，可可输入两位位小数，可可以为空。。是否控制信信用额度：：此控制项项打"√"表示对该客客户信用要要实行信用用额度控制制付款条件：：可用于销售售单据中付付款条件的的缺省取值值，输入系系统中已存存在代码时时,自动转换成成付款条件件表示。也也可以用参参照输入法法，即在输输入付款条条件码时用用鼠标按参参照键显示示所有付款款条件供选选择,用户用鼠标标双击选定定行或当光光标位于选选定行时用用鼠标单击击确认按钮钮即可。我我们建议用用参照输入入法。最后交易日日期：由系统自动动显示客户户的最后一一笔业务的的交易日期期，例如：：该客户的的最后一笔笔业务（在在各种业务务中业务日日期最大））是开具一一张销售发发票，那么么最后交易易日期即为为这张发票票的发票日日期。用户户不能手工工修改最后后交易日最后交易金金额：由系统自动动显示客户户的最后一一笔业务的的交易金额额，例如：：该客户的的最后一笔笔业务（在在各种业务务中业务日日期最大））是开具一一张销售发发票，那么么最后交易易金额即为为这张发票票的总价税税合计金额额。用户不不能手工修修改最后交交易金额。。最早欠款日日期：由系统自动动显示客户户的最早一一笔欠款的的日期，即即在所有欠欠款单中该该欠款日期期最早。最后收款金金额：由系统自动动显示客户户的最后一一笔收款业业务的收款款金额，即即在最后收收款日期收收到的款项项，金额单单位为发生生实际收款款业务的币币种联系页签输入一些与与客户联系系所必须的的联系信息息，例如电电话、地址址、邮政编编码、联系系人，如图图分管部门：该客客户归属分分管的销售售部门。专营业务员员：指该客客户由哪个个业务员负负责联系业业务。地址：可用用于销售发发票的客户户地址栏内内容的屏幕幕显示和打打印输出，，最多可输输入49个汉字和98个字符。如如果客户的的地址有多多个，在此此处输入该该企业同用用户之间发发生业务往往来最常用用的地址。。电话、手机机号码：可用于销售售发票的客客户电话栏栏内容的屏屏幕显示和和打印输出出。发货地址：：可用于销售售发货单中中发货地址址栏的缺省省取值，它它可以与客客户地址相相同，也可可以不同。。在很多情情况下，发发货地址是是客户主要要仓库的地地址。发运方式：：可用于销售售发货单中中发运方式式栏的缺省省取值，输输入系统中中已存在代代码时,自动转换成成发运方式式名称。我我们建议输输代码。也也可以用参参照输入法法，即在输输入发运方方式码时用用鼠标按参参照键显示示所有发运运方式供选选择,用户用鼠标标双击选定定行或当光光标位于选选定行时用用鼠标单击击确认按钮钮即可。发货仓库：：可用于销售售单据中仓仓库的缺省省取值，输输入系统中中已存在代代码时,自动转换成成仓库名称称。我们建建议输代码码。也可以以用参照输输入法，即即在输入发发运方式码码时用鼠标标按参照键键显示所有有仓库供选选择,用户用鼠标标双击选定定行或当光光标位于选选定行时用用鼠标单击击确认按钮