南通关于成立智能汽车设备生产制造公司可行性报告

南通关于成立智能汽车设备生产制造公司可行性报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明汽车智能化、自动化生产线及成套装备行业主要指工业自动化集成项目、智能化生产装置及配件、技术服务及其他。其中工业自动化集成项目主要包括汽车焊装生产线集成设计、汽车功能检测线集成设计、定制化的汽车总装生产成套装备集成设计、发动机总成装配成套装备集成设计;智能化生产装置及配件主要包括生产线及成套装备专用的生产装置，并为客户提供相应的装配、调试服务，以及紧固类和悬吊类自动化工具;技术服务及其他主要为上述装置及配件的维修调试服务。xxx科技发展公司由xxx有限公司（以下简称“A公司”）与xxx实业发展公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资460.0万元，占公司股份76%；B公司出资140.0万元，占公司股份24%。xxx科技发展公司以智能汽车设备产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx科技发展公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。xxx科技发展公司计划总投资3229.74万元，其中：固定资产投资2685.02万元，占总投资的83.13%；流动资金544.72万元，占总投资的16.87%。根据规划，xxx科技发展公司正常经营年份可实现营业收入5061.00万元，总成本费用3898.97万元，税金及附加59.15万元，利润总额1162.03万元，利税总额1381.46万元，税后净利润871.52万元，纳税总额509.94万元，投资利润率35.98%，投资利税率42.77%，投资回报率26.98%，全部投资回收期5.21年，提供就业职位79个。智能驾驶大时代，汽车变革新未来。汽车软硬件以及内部架构、行业竞争格局、产业链价值分配也将发生深远变化。在此变革浪潮下，我们认为智能驾驶将相继历经辅助驾驶渗透率提升、自动驾驶方案成熟、自动驾驶生态完善三个阶段，并分别带来硬件、软件系统和商业化运营三波机会。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息（一）公司名称xxx科技发展公司（待定，以工商登记信息为准）（二）注册资金公司注册资金：600.0万元人民币。（三）股权结构xxx科技发展公司由xxx有限公司（以下简称“A公司”）与xxx实业发展公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资460.0万元，占公司股份76%；B公司出资140.0万元，占公司股份24%。（四）法人代表贾xx（五）注册地址某高新区（以工商登记信息为准）南通，简称通，古称通州，别称静海、崇州、崇川，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一，国务院批复确定的中国长三角北翼经济中心、现代化港口城市。截至2019年末，全市辖3个区、1个县、代管4个县级市，总面积8544平方千米，建成区面积246平方千米，常住人口731.8万人，城镇人口498.4万人，城镇化率67.1%。南通地处中国华东地区、江苏东南部，东抵黄海、南濒长江，是扬子江城市群的重要组成部分、上海大都市圈北翼门户城市、中国首批对外开放的14个沿海城市之一，集黄金海岸与黄金水道优势于一身，拥有长江岸线226千米，据江海之会、扼南北之喉，被誉为北上海。南通是国家历史文化名城，自后周显德三年（956年）建城至今已有一千多年历史。在中国近代文化科教史上，南通创办第一所师范学校、第一座民间博物苑、第一所纺织学校、第一所刺绣学校、第一所戏剧学校、第一所中国人办的盲哑学校和第一所气象站等七个第一，被称为中国近代第一城。南通是精神文明南通现象的发源地，是中国、江苏省重大精神文明先进典型最多的地区之一，连续四次被评为全国文明城市，并先后入选国家智慧城市试点、宽带中国示范城市。截至2014年，南通人口平均预期寿命达80.71岁，百岁寿星多达1031位。2014年5月，南通被国际自然医学会、世界长寿乡认证委员会授予全球首个世界长寿之都。2018年10月，获评首届健康中国年度标志城市。2018年中国百强城市排行榜中，位列第22位。（六）主要经营范围以智能汽车设备行业为核心，及其配套产业。（七）公司简介xxx科技发展公司由A公司与B公司共同投资组建。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx科技发展公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。二、公司主营业务说明根据规划，依托某高新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以智能汽车设备为核心的产业示范项目。智能汽车行业分析指出，汽车技术突飞猛进的革新，智能化已成为业界的热门话题。技术的进步远不限于车身，更延伸到人工智能、新能源、通信、基础设施、试验评测、政府监管与立法，以及商业模式等多个维度，在传统汽车厂商之外，行业里更涌现了诸多新的玩家和资本。智能汽车行业定义及分类指出，智能汽车是指“搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X(车、路、人、云端等)智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现安全、高效、舒适、节能行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。

第二章公司组建背景分析

一、智能汽车设备项目背景分析汽车智能化、自动化生产线及成套装备行业主要指工业自动化集成项目、智能化生产装置及配件、技术服务及其他。其中工业自动化集成项目主要包括汽车焊装生产线集成设计、汽车功能检测线集成设计、定制化的汽车总装生产成套装备集成设计、发动机总成装配成套装备集成设计;智能化生产装置及配件主要包括生产线及成套装备专用的生产装置，并为客户提供相应的装配、调试服务，以及紧固类和悬吊类自动化工具;技术服务及其他主要为上述装置及配件的维修调试服务。近年来，国家不断出台法律法规和政策支持高端装备制造行业健康、良性发展，智能制造装备业作为高端装备制造业的重点领域得到了国家政策的鼓励与支持。2017年以来，在《智能制造发展规划(2016-2020)》出台的背景下，国家及发行人所在地相关部门陆续颁布行业政策文件，明确制造业智能化为重点发展领域，推广应用数字化技术、系统集成技术、智能制造装备和工业互联网技术，对行业内企业的信息化、智能化水平提出了更高要求，促进企业加快在技术水平、经营模式等方面的升级创新，推动行业竞争格局的变革。一方面，工业智能化深度融合将对企业的跨学科研发升级及技术应用能力设定更高门槛，缺乏自主研发实力的新进入者难以适应行业市场竞争环境;另一方面，随着我国金融市场改革进程的推进，具备科技创新核心能力，符合创新驱动发展战略的成长型创新企业将能更高效地完成市场化资金募集，通过资本力量加速技术深化及创新发展，将使行业格局发生深刻变革。近年来，随着全球制造业转型升级的发展趋势，智能制造装备已经被广泛应用于汽车制造、消费电子产品制造、工程机械制造、医疗器械制造、仓储物流等多个领域，在智能制造装备涉及的工业机器人、3D打印设备、数控机床、智能控制系统、传感器等主要行业，产业规模实现快速增长。以工业机器人为例，全球机器人行业市场规模不断扩大。2018年全球工业机器人销量约42.2万台。IFR(国际机器人联合会)预测，2022年全球工业机器人需求量将达到58.4万台。汽车制造行业是当前自动化应用程度最高的行业之一，也是智能制造装备应用最成熟的领域之一。由于汽车制造对产品稳定性、安全性、规模化要求高，应用智能装备进行生产制造可以提高精准度及产品稳定性跟质量，减少生产风险，因此智能制造装备在汽车制造行业得到广泛应用。根据IFR统计数据显示，2018年全球工业机器人销量比2017年增加6%，达42.2万台。其中，汽车制造行业机器人占工业机器人总销量近30%，2018年全球工业机器人的销量在亚洲的增长率为1%，其中中国与韩国略有下滑，日本市场却有显著增加。根据IFR预测，2022年全球工业机器人需求量将达到58.4万台，按照目前汽车制造工业机器人占工业机器人三分之一计算，2022年汽车工业机器人需求将达到约19.5万台。随着智能制造的大力发展，汽车智能制造装备市场规模将进一步扩大。机器人系统集成供应商需要具有产品设计能力、项目管理经验，并在对用户行业深刻理解的基础上，提供可适应各种不同应用领域的装备或生产线。智能装备制造行业发展初期，智能装备制造生产线整线项目基本由外资企业垄断。与国内智能装备制造企业相比，国外企业凭借先发的控制技术、通讯技术、计算技术积累，其产品具有比较明显的设计与技术优势，其设计制造的智能装备制造系统具有规模大、响应速度快、运行安全等优点，并能实现控制优化、管理优化、工程集成，从而基本垄断了智能装备制造行业的高端市场，尤其是针对外资客户的智能装备制造行业高端市场。近年来，随着我国企业的自身不断发展，生产技术和项目管理能力不断提高;同时，在智能装备国产化率进一步提高的政策支持背景下，行业内部分少数综合实力较强的厂商开始涉足生产线整线项目领域，且正在占据着越来越多的国内市场份额。随着科学技术的日新月异，科技应用水平与日俱进，全球经济竞争格局正在受科技革新的带领而发生深刻变革。在一系列产业政策的大力支持下，智能装备制造行业飞速发展，汽车智能制造行业亦处于技术快速更迭的浪潮。但技术研发与创新的方向和目标是否符合行业发展方向存在不确定性、研发效果和成果是否可达预期等存在固有风险。汽车制造行业经过多年的发展，目前已具有较高的自动化水平，行业内企业数量已有一定规模：其他细分行业如汽车零部件、工程机械等行业的自动化水平仍有较大提升空间，智能装备制造业发展空间广阔。一方面，良好的市场前景将驱动具有品牌优势、技术优势及资本优势的国外企业进入我国市场，抢占市场份额;另一方面，国内其他厂商在技术、经营管理上亦会相继进行模仿和创新，面临市场竞争加剧的风险。二、智能汽车设备项目建设必要性分析智能汽车行业分析指出，汽车技术突飞猛进的革新，智能化已成为业界的热门话题。技术的进步远不限于车身，更延伸到人工智能、新能源、通信、基础设施、试验评测、政府监管与立法，以及商业模式等多个维度，在传统汽车厂商之外，行业里更涌现了诸多新的玩家和资本。2018年1月，国家发改委发布《智能汽车创新发展战略》征求意见稿，提出三个发展阶段，到2020年智能汽车新车占比达到50%，大城市、高速公路的车用无线通信网络(LTE-V2X)覆盖率达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖。智能汽车行业竞争分析指出，到2035年，中国标准智能汽车享誉全球，并率先建成智能汽车强国。汽车技术突飞猛进的革新，智能化已成为业界的热门话题，更延伸到人工智能、新能源、通信、基础设施、试验评测、政府监管与立法。智能汽车行业里更涌现了诸多新的玩家和资本，以下是智能汽车行业技术特点分析。我国开始重视智能网联汽车的发展。国务院在2015年5月制定了明确的技术路线图：“2020年，初步形成以企业为主体、市场为导向、政产学研用紧密结合、跨产业协同发展的智能网联汽车自主创新体系，先进驾驶辅助系统自主份额达50%，网联式驾驶辅助系统装配率达10%，DA、PA整车自主份额超过40%;2025年，基本建成自主的智能网联汽车产业链与智慧交通体系，ADAS自主份额达60%，网联式驾驶辅助系统装配率达到30%，DA、PA、HA整车自主份额达50%以上。”2017年6月13日，工信部、国家标准化管理委员会发布关于征求《国家车联网产业体系建设指南(智能网联汽车)(2017年)》(征求意见稿)意见的通知。智能汽车行业技术特点认为，《征求意见稿》对智能网联汽车标准体系制定的指导思想、基本原则、建设目标、构建方法、体系框架、标准内容、近期计划等做了详细阐述。2019年，随着国家政策扶持力度的不断加大、相关技术的日趋成熟，我国智能网联汽车进入快速发展通道。结合国外技术发展路径和服务能力的提升，可以划分为三个阶段，第一阶段实现基础性联网信息服务，主要是定位导航、车载娱乐、远程管理和紧急救援等基本功能;第二阶段实现安全预警、高宽带业务和部分自动驾驶服务;第三阶段实现完全自动驾驶和全部联网。目前，我国智能汽车行业正处于第一阶段。智能汽车是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。智能汽车是一种正在研制的新型高科技汽车，这种汽车不需要人去驾驶，人只舒服地坐在车上享受这高科技的成果就行了。智能汽车行业技术特点认为，因为这种汽车上装有相当于汽车的“眼睛”、“大脑”和“脚”的电视摄像机、电子计算机和自动操纵系统之类的装置，这些装置都装有非常复杂的电脑程序，所以这种汽车能和人一样会“思考”、“判断”、“行走”，可以自动启动、加速、刹车，可以自动绕过地面障碍物。在复杂多变的情况下，它的“大脑”能随机应变，自动选择最佳方案，指挥汽车正常、顺利地行驶。无人驾驶的智能汽车将是新世纪汽车技术飞跃发展的重要标志。可喜的是，智能汽车已从设想走向实践。随着科技的飞速发展，相信不久的将来，我们都可以领略到智能汽车的风采。所以，智能汽车实际上是智能汽车和智能公路组成的系统，主要是智能公路的条件还不具备，而在技术上已经可以解决。展望未来，预计到2025年，我国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监督和网络安全体系将基本形成，能够实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。预计到2035年，我国标准智能汽车体系全面建成的目标，以上便是智能汽车行业技术特点分析所有内容了。智能车辆是一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统，它集中运用了计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等技术，是典型的高新技术综合体。所谓“智能车辆”，就是在普通车辆的基础上增加了先进的传感器(雷达、摄像)、控制器、执行器等装置，通过车载传感系统和信息终端实现与人、车、路等的智能信息交换，使车辆具备智能的环境感知能力，能够自动分析车辆行驶的安全及危险状态，并使车辆按照人的意愿到达目的地，最终实现替代人来操作的目的。通过对智能汽车市场规模分析，有分析人士指出，尽管2016年全国车联网的渗透率为15%至18%，尽管据中国公安部交通管理局统计2016年中国市场会有2700万联网汽车，尽管长安的无人驾驶汽车已完成部分测试，东风、吉利、奇瑞、英伟达等品牌的无人驾驶汽车也开始上路测试，但这仅是万里长征第一步，因为如何实现量产、如何大规模实现商用民用的进程，依然道漫漫、路迢迢。2018-2023年中国智能汽车行业市场深度分析及投资战略研究报告表示，通过对智能汽车市场规模分析，2015年，智能驾驶渗透率15%，其中绝大部分为低级别自动驾驶技术，对应市场规模达到353亿元，以此粗略估计，到2020年，汽车销量上升叠加渗透率提升，智能汽车市场规模将达到千亿元级别以上，智能汽车产业链有望实现快速发展。2015年11月，谷歌提交了无人驾驶汽车的设计草案;2015年12月，百度的无人驾驶汽车完成首次路测，并提出了3年实现自动驾驶汽车的商用化，5年实现量产的目标。百度还预测，未来10年的新增汽车中80%将是新能源汽车，80%的汽车将会用到自动驾驶技术，与之紧密相关的无人驾驶汽车的市场规模可达万亿。看来，无人驾驶万亿盛宴即将开席，资本市场由此兴起了一股无人驾驶热。但事实上，无人驾驶起码5年内难以实现商用化。比如，目前百度无人车的一台车载雷达的成本就要70万元，一辆无人驾驶汽车的成本需要几百万元，这样的制造成本将严重制约商用化。谷歌的无人驾驶汽车技术最为先进，但目前也只能在美国西部等地理环境较好的地方使用，还未实现在东部地区的雨雪环境下行驶。即使在西部，近期也出现了无人驾驶汽车的交通事故。而在中国和东南亚一些地方，各地的交通标识差异大，路况复杂，短期内无人驾驶技术难以达到如此高的路况要求。去年，百度的无人驾驶汽车在北京市内的路测取得成功，平均时速达到105km/h。但有业内专家认为，百度无人车团队在30多公里的测试道路上大约测验了12个月，实测之前的勘察和路况信息都已经做了充分的准备，而且由于路测时间较短，其自动驾驶系统与所改装的车辆的长期兼容性、稳定性都存有疑问。无人汽车一旦发生事故其保险责任如何认定，以及汽车厂商和保险公司的利益如何分配，目前远没有解决方案。去年10月，为了加快自动驾驶立法进程，沃尔沃、谷歌与奔驰首先表态，如果自动驾驶车在自动驾驶状态下发生事故，或者因为技术原因发生事故，厂商愿意承担责任，但这只是第一步。而从国内来看，法律和保险问题需要更长的时间来协调。2012年之后，车厂将关注点转移到智能汽车电子。截至目前，在汽车内部的电子技术上，现有的通讯技术还很落后，现在99%的汽车内部通信线路都是1兆的，难以满足汽车内部大量信息传输的需要。所以，如果将汽车变成一个移动智能终端，人们出行的方式与体验随之会彻底地改变，市场空间也非常大。可以说，在无人驾驶技术与相关的法律法规完全成熟之前，基于辅助驾驶的移动互联智能汽车电子将是未来几年的热点。全球各大汽车厂商都在4G智能汽车领域积极布局，德国奔驰、宝马和奥迪于2013年10月开始采用高通平台的4G模块用于前装的智能汽车电子市场。特斯拉在去年9月发布了采用基于NvidiaTegra4加高通4G芯片平台的ModelX车型。国内大众、东风等已开始使用4G平台的汽车电子系统。因此，相对于无人驾驶，智能汽车方面今年将有业绩出现。市场前景方面，随着汽车智能化、电动化和共享化成为未来汽车发展的趋势，汽车电子产品在新一代汽车制造成本中的比重越来越高。数据显示，当前新能源汽车中汽车电子的成本占比大约是47%左右，远高于紧凑型汽车的15%和中高档轿车的28%，而一些纯电动汽车的汽车电子成本占比甚至可以高达65%。新能源汽车市场呈现爆发式增长，将拉动智能汽车电子很快进入快速增长阶段。目前，全球汽车电子产业链不在中国，以德国、美国、日本和韩国的汽车电子巨头为主，一线的汽车电子品牌包括哈曼、德尔福、大陆、博世等，主要给一线汽车品牌供货。但是，在汽车智能化时代，中国企业已在智能汽车的各个关键领域积极布局，有望在未来的市场格局中实现弯道超车，在车联网、智能驾辅系统等几大领域获得大片市场。作为用户来说，车联网通常的使用场景有两个：一方面是通过车载电脑把车辆的实时数据通过车辆自检系统与云端进行交互，例如车辆出现故障的情况下用户不用将车开到4S店，而是通过车联网链接维修厂商，线上排查汽车故障，并提示车主和4S店进行处理，大幅度降低了维修成本，提高了行车的安全系数。另一方面是作为人机交互的入口，车主人群的消费习惯有非常大的价值，车联网可以利用这些数据建立一个O2O或者LBS的消费入口，对于消费者和商家而言有非常大的意义。比如百度推出的carlife，整合行车数据，未来在定期服务、加油、后期的保养整合方面将创造很大的价值。车联网还可以催生创造出新型的商业模式，例如汽车租赁和现在国外流行的UBI车险，利用车联网、大数据模式下收集的高质量数据，根据驾驶习惯来制定租赁费率和保险标准，这是对传统风险定价模式的颠覆。对于公共管理和公共服务来说，车联网也具有极大的价值，如交通管理部门通过车联网实现道路事故的实时监控和责任认定。目前的问题是，车联网联上的汽车还很少，一旦在一个小城市都有上万辆车联上网后，价值就出来了。智能驾驶辅助系统是实现智能化和无人驾驶的前提，由此带动安全控制系统(包括ADAS、TPMS等)市场需求快速增长。常见的驾驶辅助系统有车道偏离警告、车道保持警告、盲点监测、自适应巡航等。驾驶辅助领域的刚需可能是倒车影像技术，美国等一些国家已经强制要求乘用车配备倒车雷达，中国现有车辆的装配比例还不高，前后装市场上的空间很大。由于驾驶辅助系统是实现无人驾驶必不可少的组成部分，中国汽车电子企业通过引进国际一流的汽车安全系统团队等方式，结合车联网和其他关键零部件技术，提供完整的智能汽车解决方案。国内如保千里和欧菲光这类公司在汽车摄像头领域走在国内前列。车载雷达技术上如亚太股份的毫米波雷达和巨星科技的3D激光雷达都是未来实现无人驾驶必不可少的组成部分。汽车安全控制系统正处于导入与成长期，德勤预测2020年ADAS市场规模将近400亿美元，车载信息系统市场规模超800亿美元。目前，大众和东风已开始在新车上配置基于4G平台的中控台等，预计明年将大规模配置，相关配套企业的业绩可能将随之爆发。互联网公司积极涌入智能汽车领域推进汽车智能化进程，传统企业更加积极布局智能网联汽车。国内上市公司通过并购的方式切入智能汽车领域(ADAS、无人驾驶、车联网等领域)，积极参与智能汽车盛宴，特别是2015年以来，上市公司并购的步伐明显加快。2015-2019年，我国智能汽车行业投资事件发生数量增速持续放缓，我国智能汽车行业投资额增速逐年减缓。智能汽车行业投资分析指出，2018年我国智能汽车行业共发生86起，较2017年同期降低6.52%，我国智能汽车行业投资额达236亿元，较2017年降低17.2%。2018年，汽车行业整体下滑，智能汽车行业投融资数有所减少。2015-2018年我国智能汽车行业投融资事件主要发生在Pre-A/A/A+轮和天使轮，Pre-A/A/A+轮投融资事件达149起，天使轮投融资事件共发生80起。2019年1-12月，智能汽车行业投融资金额较高，达374.28亿元，主要集中在战略投资和Pre-A/A/A+轮。从细分领域来看，2019年1-12月，智能汽车行业投融资主要集中在汽车交通行业，智能汽车行业中无人驾驶方面的投融资事件约占智能汽车行业投融资事件发生总数的42%，由此可以看出2019年1-12月，我国智能汽车行业投融资事件主要集中在无人驾驶领域。从投资金额来看，2019年1-12月，智能汽车行业投融资额超1亿美元的投融资案例共14起，融资额超2亿美元的共11起。其中，智能汽车行业额最高的融资事件为福特自动驾驶公司子公司ArgoAI获得了26亿美元战略投资，大众集团与ArgoAI在自动驾驶领域进行合作;其次为蔚来汽车获得了亦庄国投的战略投资，融资额达100亿人民币。目前，我国智能汽车行业投资事件主要分布在北京、上海、广东、江苏地区，约占全国投资事件发生总数的90%。其中，北京地区由2018年的37%增长到2019年的47%，广东地区由2017年的23%降低到2019年的14%。智能车辆是一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统，它集中运用了计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等技术，是典型的高新技术综合体。目前对智能车辆的研究主要致力于提高汽车的安全性、舒适性，以及提供优良的人车交互界面。为能更加快速推动智能汽车发展，2020年年初，我国陆续出台了《中国制造2025》、《〈中国制造2025〉重点领域技术路线图》、《“十三五”汽车工业发展规划意见》等利好政策，激活疲软车市、缓解交通压力、助力汽车工业升级是我国政策频繁利好智能汽车发展的主要原因。在众多的技术中，自动驾驶技术融合和包含了多种技术在内，是智能汽车发展的核心，这也是智能汽车发展的关键。中国在自动驾驶的研发上起步较晚，但是2020年来随着国家大力推动智能汽车行业发展，鼓励技术研发，我国的自动驾驶技术研发接连取得重大突破，在相关技术上突飞猛进。汽车行业正在经历百年未有之大变局，新一代的科技革命、数字革命与汽车产业融合的速度超乎了想象。过去几年，智能汽车以超高关注度吸引了大量的资本投入，从去年开始大家明显地感觉到智能汽车投资的热度在下降，我们认为智能汽车发展逐渐进入了冷静期，这是一件好事情。这标志着产业发展又进入到了一个关键的节点。首先智能汽车已经从实验室和示范运营转向量产，近年来，诸多的厂家先后推出L2以上级别的车型，有的甚至无限接近L3，新产品走向市场的开始也是新技术落地、接受消费者检验的过程。这个阶段企业、资本和公众相关各方不再被概念所迷惑，而是进入冷静期，这是新技术、新生事物发展壮大的规律，也是产业化开始前的必经之路。其次智能汽车在关键技术领域仍然面临着很多难题，自动驾驶辅助技术和无人驾驶汽车之间的鸿沟可能远比我们大部分媒体报道的要深。高昂的单车成本和基础设施投入是制约规模化量产的重要因素，根据2019-2024年中国汽车零部件行业竞争格局及投资风险分析报告指出，Gartner(高德纳)公司技术成熟度曲线，L4、L5级别的自动驾驶汽车量产需要十年时间。以5G为例，每周新增基站1.5万个，应该说速度是全球领先，但是5G在全国范围的应用可能还需要5年以上时间。在未来，智能网联电动汽车是能源革命、信息革命、交通革命和智慧城市建设的引领性核心产品。它能广泛吸纳新能源信息化、网络化、智能化、大数据，以及新技术、新材料、电子电力、先进制造等方面的新发展、新势能，成为众多产业融合创新的大平台。当前，随着基础技术快速更新，汽车智能化技术体系发展得愈加完善，智能网联汽车有了更为细致和具体的落地场景。从L2到L5，每个自动驾驶层级都陆续开发出了具备市场应用前景的技术与产品体系，一方面让汽车智能化内涵愈发丰富，另一方面也让智能化落地速度超出预期。国家层面也非常重视智能网联汽车发展。2019年9月份，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，提出要加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)的研发，形成自主可控完整的产业链。2020年2月份，多个部委联合发布《智能汽车创新发展战略》，提出要顺应新一轮科技革命和产业革命的趋势，抓住产业智能化发展战略的机遇，加快推进智能汽车的创新发展。智能化大潮之下，传统车企纷纷加速转型。东风汽车有限公司副总裁、东风日产乘用车公司副总经理陈昊透露，东风日产导入日产ProPILOT自动驾驶辅助系统，并结合中国复杂多变的道路状况进行本土化开发;并与百度、阿里巴巴、腾讯、华为等互联网头部企业合作，搭建具有开放性和延展性的智能化应用平台，开展跨界生态合作等。三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析总结工业化的“中国方案”的经验，可以概括为六个方面：一是正确处理改革发展与稳定的关系，“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化；二是正确处理市场和政府的关系，不断提高产业效率和促进产业向高端化发展；三是正确处理中央政府与地方政府关系，促进产业合理布局和区域协调发展；四是正确处理市场化与工业化关系，培育全面持续的产业发展动力机制；五是正确处理城市化与工业化的关系，促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展；六是正确处理全球化与工业化的关系，形成全面开放发展的现代化产业体系。

第三章市场营销

一、智能汽车设备行业分析智能驾驶大时代，汽车变革新未来。汽车软硬件以及内部架构、行业竞争格局、产业链价值分配也将发生深远变化。在此变革浪潮下，我们认为智能驾驶将相继历经辅助驾驶渗透率提升、自动驾驶方案成熟、自动驾驶生态完善三个阶段，并分别带来硬件、软件系统和商业化运营三波机会。伴随互联网成长起来的95后开始成为购车主力，其对智能化、个性化要求提升。2020年，95后开始迈入25岁，成为乘用车市场新生力量。95后是伴随互联网成长起来的一代，其对于智能化、个性化、更新换代的需求远超过80后，因此，在他们的购车选择中，智能驾驶功能、座舱个性化设置和OTA功能升级是非常重要的因素，为了适应新一代消费群体，满足他们对于汽车的需求，各大车企新车型也向智能化和个性化演变。辅助驾驶带来的良好用户体验催生更高级别和更丰富的功能需求，带来广阔的市场空间。现阶段商业化落地的主要是L1-L2级别的辅助驾驶，为用户提供例如自适应巡航（ACC）、车道保持辅助（LKA）和自动紧急制动（AEB）等辅助驾驶功能，不仅提升了驾驶安全性、同时也一定程度上分担了驾驶员的工作，提供了良好的用户体验。用户更高级别和更丰富的功能需求会推动智能驾驶持续创新和发展。各大车企频繁推出配备智能驾驶功能的明星车型，智能化成为新的区分度和差异化重心。在传统汽车时代，主机厂产品差异化的着重点包括品牌、内外内饰、动力系统等。在电动智能时代，内外饰、品牌塑造以及动力系统的额外差异化依然存在，但是给消费者带来的边际变化不如智能化。国内传统车企和造车新势力均推出带有智能驾驶功能的优质车型，包含并线辅助、车道偏离预警、车道保持辅助、道路交通表示识别、主动刹车、前后驻车雷达、驾驶辅助影像、自动泊车、自适应巡航等辅助驾驶功能，配备HUD、车联网、OTA升级、人机交互等智能座舱体验，从而与传统合资产品形成明显差异化。中国智能网联汽车发展目标：2025年L2、L3级渗透率达50%、C-V2X渗透率50%。11月11日，由北京市人民政府、工业和信息化部、公安部、交通运输部、中国科学技术协会共同主办的2020世界智能网联汽车大会在北京开幕，国汽智联首席科学家在会上发布《智能网联汽车技术路线图2.0》，提出了中国智能网联汽车产业在发展期(2020-2025)、推广期(2025-2030)和成熟期(2031-2015)的发展目标:2025年L2、L3级新车销量占比达50%、C-V2X达50%;2030年L2、L3级新车销量占比达70%、L4级达20%、C-V2X基本普及，2025年前后实现智能驾驶的规模化应用。当前自动驾驶技术路线分为视觉主导和激光雷达主导，前者当前成本占优、后者能实现的高阶智能驾驶潜能大。自动驾驶环境感知的技术路线主要有两种，一种是摄像头主导、配合毫米波雷达等低成本传感器的视觉主导方案，以特斯拉为典型代表；另一种以激光雷达为主导，配合摄像头、毫米波雷达等传感端元器件，典型代表如Waymo等自动驾驶厂商。纯视觉方案成本更低，商业化可行性更高；激光雷达方案当前成本较高，但是在信息获取上更加精准。二、智能汽车设备市场分析预测智能汽车行业定义及分类指出，智能汽车是指“搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X(车、路、人、云端等)智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现安全、高效、舒适、节能行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。目前，我国对智能车辆的研究主要致力于提高汽车的安全性、舒适性，以及提供优良的人车交互界面。智能车辆也己经成为世界车辆工程领域研究的热点和汽车工业增长的新动力，很多发达国家都将其纳入到各自重点发展的智能交通系统当中。截止2019年12月底，我国乘用车销量为2121万辆，智能驾驶汽车渗透率15%，其中绝大部分为低级别自动驾驶技术，对应市场规模达到353亿元。预计到2020年我国智能驾驶汽车渗透率提升，等级2智能驾驶汽车占比提高。预计到2020年我国智能汽车市场规模达到635亿元。预计到2021年我国智能汽车市场规模将可能达到1485.59亿元，到2023年将达到2766.67亿元。随着人工智能技术的发展，各创新主体在无人驾驶赛道持续发力，在全球范围内与该领域的其他参与者形成合力，不断促进这一市场的增长与扩张。目前，我国正在积极发展智能网联汽车，无人驾驶技术进一步推动，BAT等企业进入市场、加大投入研发技术，无人驾驶市场正处于快速发展阶段。据智能汽车行业现状分析预测，2020年中国智能驾驶行业市场规模将超1700亿元。从全球市场来看，智能网联汽车的发展热度高涨，此领域的投融资事件呈现出逐年增长的趋势。据智能汽车行业现状分析预测，智能网联汽车从2018年起将迎来持续二十年的高速发展，到2035年将占据全球25%左右的新车市场。2015年，中国乘用车销量为2121万辆，智能驾驶汽车渗透率15%，其中绝大部分为低级别自动驾驶技术，对应市场规模达到353亿元。到2017年中国智能驾驶汽车渗透率提升，等级2智能驾驶汽车占比提高。2017年智能汽车市场规模达到635亿元。智能汽车行业现状分析预计到2020年中国智能汽车市场规模将可能达到1485.59亿元，到2023年将达到2766.67亿元。综合看来，智能汽车力量逐渐汇集，科技巨头步步紧逼、传统汽车汽车巨头寸步不让，无人驾驶领域局面复杂、狼烟四起，竞争也将更为激烈，行业洗牌加剧也催生了龙头企业竞争格局的形成，发展如何仍然要靠内容取胜。我国智能汽车行业发展快速，行业资产规模增长速度很快。根据智能汽车行业分析数据，2019年我国智能汽车行业资产规模达到290亿元，同比增长34.26%。预计到2020年我国智能汽车硬件市场规模达2000亿元，其中安全系统和自主驾驶相应的市场空间分别为1128亿元、415亿元。智能汽车行业政策及环境指出，智能汽车是一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统，它集中运用了计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等技术，是典型的高新技术综合体。目前对智能车辆的研究主要致力于提高汽车的安全性、舒适性，以及提供优良的人车交互界面。近年来，智能车辆己经成为世界车辆工程领域研究的热点和汽车工业增长的新动力，很多发达国家都将其纳入到各自重点发展的智能交通系统当中。机器人：该技术涵盖了机器人的设计、建造运作等。得益于人工智能技术的进步，机器人技术有了更广泛和灵活的应用，可以实现柔性生产和精确抓取等复杂操作。汽车生产线上的机械臂利用强化学习技术，提高了精确度，强化了协作关系，提高了车辆的良品率。云计算：云计算是利用网络将本地任务上传至云端服务器进行处理，从而实现本地设备无法实现的功能的技术。包括车载电脑的路径规划手机互动、车辆自检、行车数据记录及分析等功能均有云计算的支持。AR/VR：增强现实与虚拟现实是基于虚拟和现实环境，并结合视觉识别,机器学习，深度学习等多种前沿技术的集合体。此项技术能为车企通过打造虚拟场景以提高产品的设计、研发效率，同时为车辆本身的智能化升级提供支持。目前，我国智能汽车尚处于辅助驾驶阶段，ADAS系统正快速增长。它利用多种传感器，如摄像头、激光雷达、微波/毫米波雷达等，监控车内外驾驶环境，对静、动态物体进行辨识、侦测与追踪，帮助驾驶者排除或规避潜在风险。ADAS正从高端车型向主流车型快速渗透。智能汽车行业政策及环境指出，随着无人驾驶程度提高，各个硬件和系统的市场均会得到显著发展。2019年11月，发改委在《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)提出到2020年，智能汽车新车占比达到50%;2019年11月月底，工信部在《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》，到2020年，突破自动驾驶智能芯片、车辆智能算法、自动驾驶、车载通信等关键技术，实现智能网联汽车达到有条件自动驾驶等级水平，鼓励智能汽车行业的发展。2019年12月，中汽协发布的《“十三五”汽车工业发展规划意见》，到2020年，具有驾驶辅助功能(L1级)的智能网联汽车新车渗透率达到50%，有条件自动化(L2级)的汽车的新车渗透率达到10%。据IHS预测，2025年全球L4、L5级自动驾驶汽车销量将达60万辆，2035年将达到2100万辆。智能汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X(车、路、人、云端等)智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能。智能汽车行业分析指出，智能汽车可实现安全、高效、舒适、节能行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。根据智能汽车行业数据统计，2015年我国乘用车销量为2121万辆，智能驾驶汽车渗透率15%，其中绝大部分为低级别自动驾驶技术，对应市场规模达到353亿元。到2017年我国智能驾驶汽车渗透率提升，等级2智能驾驶汽车占比提高。2017年智能汽车市场规模达到635亿元。2018年1月，国家发改委发布《智能汽车创新发展战略》征求意见稿，提出三个发展阶段，到2020年智能汽车新车占比达到50%，大城市、高速公路的车用无线通信网络(LTE-V2X)覆盖率达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖;到2035年，中国标准智能汽车享誉全球，并率先建成智能汽车强国。此次征求意见稿公布的智能网联汽车渗透率，远高于此前中国汽车业协会预计的15%。国家顶层设计将智能网联汽车定义为战略发展方向，产业意义深远，重要性将与新能源汽车相当。2019年6月13日，工信部、国家标准化管理委员会发布关于征求《国家车联网产业体系建设指南(智能网联汽车)》(征求意见稿)意见的通知。《征求意见稿》对智能网联汽车标准体系制定的指导思想、基本原则、建设目标、构建方法、体系框架、标准内容、近期计划等做了详细阐述。计算机视觉：该技术试图创建能够从图像或者多维数据中获取“信息”的人工智能系统。在汽车制造业中，计算机视觉是应用最广最成熟的技术之一。比如在工业机器人生产线上，计算机视觉可以帮助生产机械获得更加精确的测量数据，保证生产线的高精度。大数据分析：该技术指对各种不同来源的非结构化或者结构化数据进行分析，从中挖掘信息，观察和追踪发生的事情，从而帮助人类决策和判断。智能汽车行业数据统计指出，在汽车制造业生产线上，操作人员利用大数据分析系统可以学习并预测生产线状态，提前进行设备维护，防止在车辆生产时候出现故障。语音识别与自然语言处理：自然语言处理(NLP)是让系统理解并明白人类写作、说话方式的核心技术。而语音识别技术则是自然语言处理的眼睛与耳朵。它们的结合使用可以完成文字抽取，信息归纳，语音转文字等多项任务，在相关的文件处理、售后服务以及汽车的交互功能中广泛应用。2020年，国家政策扶持力度的不断加大、相关技术的日趋成熟，我国智能网联汽车进入快速发展通道。结合国外技术发展路径和服务能力的提升，可以划分为三个阶段，第一阶段实现基础性联网信息服务，主要是定位导航、车载娱乐、远程管理和紧急救援等基本功能;第二阶段实现安全预警、高宽带业务和部分自动驾驶服务;第三阶段实现完全自动驾驶和全部联网。目前我国正处于第一阶段。

第四章公司组建方案

一、公司的名称、性质（一）名称xxx科技发展公司。（名称待定，以工商登记信息为准）（二）性质xxx有限公司（A公司）是xxx科技发展公司的控股企业。xxx科技发展公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。二、公司的组建原则、方式和股东单位概况（一）组建原则1、权责明确。xxx科技发展公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。5、资源共享，合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。（二）组建方式xxx科技发展公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金600.0万元人民币，其中：A公司出资460.0万元，占公司股份76%；B公司出资140.0万元，占公司股份24%。xxx科技发展公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。（三）股东单位概况1、xxx有限公司（A公司）公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度，xxx有限公司实现营业收入3069.99万元，同比增长24.99%（613.78万元）。其中，主营业业务智能汽车设备营业收入为2514.94万元，占营业总收入的81.92%。

上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入644.70859.60798.20767.503069.992主营业务收入528.14704.18653.88628.742514.942.1智能汽车设备(A)174.29232.38215.78207.48829.932.2智能汽车设备(B)121.47161.96150.39144.61578.442.3智能汽车设备(C)89.78119.71111.16106.88427.542.4智能汽车设备(D)63.3884.5078.4775.45301.792.5智能汽车设备(E)42.2556.3352.3150.30201.202.6智能汽车设备(F)26.4135.2132.6931.44125.752.7智能汽车设备(...)10.5614.0813.0812.5750.303其他业务收入116.56155.41144.31138.76555.052、xxx实业发展公司（B公司）公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。根据初步统计测算，公司去年实现利润总额674.92万元，较去年同期相比增长134.05万元，增长率24.78%；实现净利润506.19万元，较去年同期相比增长85.07万元，增长率20.20%。

上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元3069.99完成主营业务收入万元2514.94主营业务收入占比81.92%营业收入增长率（同比）24.99%营业收入增长量（同比）万元613.78利润总额万元674.92利润总额增长率24.78%利润总额增长量万元134.05净利润万元506.19净利润增长率20.20%净利润增长量万元85.07投资利润率39.58%投资回报率29.68%财务内部收益率27.93%企业总资产万元5366.46流动资产总额占比万元34.17%流动资产总额万元1833.85资产负债率29.17%三、公司组建方式（一）注册资本xxx科技发展公司注册资本为人民币600.0万元人民币。（二）经营范围以智能汽车设备产业为核心，及其配套产业。（三）法人代表（三）法人代表贾xx（四）注册地址某高新区（以工商登记信息为准）四、公司的目标、主要职责和权限（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责和权限1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、智能汽车设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和智能汽车设备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内智能汽车设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。五、股东的权利及义务A公司和B公司作为xxx科技发展公司的股东，除了享有《公司法》规定的公司章程所要求的权利和承担的义务之外，根据新公司发展的实际需求，侧重点不同。（一）A公司的权利及义务1、A公司的权利（1）享有投资收益。A公司作为xxx科技发展公司的主要出资人，享有投资收益的权利。（2）选择经营管理者。A公司有权通过股东会做出决议选举或者更换公司的董事或者监事，决定董事或者监事的薪酬，通过董事会来聘任或者解聘经理等企业高级管理人员。2、A公司的义务（1）提供必要的渠道资源。为公司发展提供必要渠道和资源的义务，包括但不限于采购渠道、销售渠道、融资渠道等。（2）追加出资义务。追加出资，即股东除了按照各自认缴额出资以外，股东会还可以做出决议，要求股东超过其出资金额再次缴款。（二）B公司的权利及义务1、B公司的权利（1）享有自主经营权。B公司在公司章程范围内，享有自主经营权，全面运营公司的日常经营活动。（2）利益分配权。xxx科技发展公司的经营收益，B公司享有利益分配权，可根据公司发展的实际需要，合理安排规划资金用途。2、B公司的义务B公司作为xxx科技发展公司的实际运营者，应遵守及时向股东大会反馈公司真实经营状况的义务，包括但不限于财务状况、人事任免、团队建设、投资计划等。六、运营期组织机构（一）法人治理结构xxx科技发展公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构。xxx科技发展公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业经营目标，按照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。根据xxx科技发展公司发展需要，其治理结构如下：设置董事会xx人，其中：xx人由A公司委派，xx人由B公司委派；执行监事xx人；董事长1人，并兼任法人代表；总经理1人，财务负责人1人。（二）公司管理体制xxx科技发展公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：（1）全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。（2）制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行。（3）负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册。（4）明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系。（5）确保质量管理体系运行所必要的资源配备。（6）任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持。（7）定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。（三）各部门职责及权限xxx科技发展公司计划设置3个主要职能部门：销售部、战略发展部、行政部。1、销售部职责说明（1）协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。（2）依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。（3）负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。（4）负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。（5）定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。（6）制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。（7）负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。（8）负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。（9）建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。（10）负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。2、战略发展部主要职责（1）围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。（2）负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。（3）负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。（4）负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。（5）负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。（6）协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。（7）负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。（8）协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。（9）负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。3、行政部主要职责（1）负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。（2）根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。（3）依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。（4）定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。（5）负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。（6）负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。

第五章SWOT分析

一、优势分析（S）1、丰富的行业经验。B公司从事智能汽车设备行业多年，积累了丰富的管理和运营经验。2、成熟的渠道资源。一方面，B公司已在全国多个地区拥有上百家经销商，在智能汽车设备领域形成了一套完善、稳定的营销体系。另一方面，依托A公司的渠道优势，可为xxx科技发展公司的组建提供战略规划、投融资渠道等各方面的资源支持。。二、劣势分析（W）1、A公司与B公司属于独立法人主体，在共同组建新公司的过程中以及日后的经营管理过程中有可能出现分工不清、信息传递不畅而造成决策不统一的问题。2、公司坚持“市场主导、政策引导”的发展原则，相关政策的变化将会对xxx科技发展公司的可持续发展产生不确定性影响。三、机会分析（O）目前，智能汽车设备行业正在经历新一轮的“洗牌期”。由于产业政策、市场需求等多种因素的共同影响，智能汽车设备行业市场供给环境变化迅速，市场的不确定性对行业参与者提出了更高的要求。B公司深耕智能汽车设备行业多年，深谙行业发展规律。一批不能满足市场需求的从业者的必然淘汰，势必将为xxx科技发展公司的发展提供了机遇。四、威胁分析（T）智能汽车设备行业已完全进入市场化运作模式，且市场发展具有一定的周期性规律。产业政策和市场需求的双重利好会吸引大量的投资涌入智能汽车设备领域，短时间内存在市场饱和、恶性竞争等不利因素的可能。

第六章投资计划

一、固定资产投资估算固定资产投资主要用于建筑工程（场地建设）、设备购置等，预计固定资产投资为2685.02万元。

固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元918.24753.47179.482685.021.1工程费用万元918.24753.473122.471.1.1建筑工程费用万元918.24918.2428.43%1.1.2设备购置及安装费万元753.47753.4723.33%1.2工程建设其他费用万元1013.311013.3131.37%1.2.1无形资产万元524.85524.851.3预备费万元488.46488.461.3.1基本预备费万元248.65248.651.3.2涨价预备费万元239.81239.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元2685.022685.02二、流动资金投资估算根据该阶段的运营特点，为了维持正常生产经营活动，xxx科技发展公司必须具备一定数量的最低周转资金，包括各种必备的存货、必要的现金和银行存款、应收账款及预付款项等；该阶段流动资金估算采用分项详细估算法进行测算，对存货、现金、应收账款、应付账款的最低周转天数，参照同类企业的平均合理周转天数并结合该阶段的运行特点确定。依据规划，所需流动资金544.72万元。

流动资金投资估算表序号项目单位达纲年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3122.472356.122430.493122.473122.473122.471.1应收账款万元936.74562.04655.72936.74936.74936.741.2存货万元1405.11843.07983.581405.111405.111405.111.2.1原辅材料万元421.53252.92295.07421.53421.53421.531.2.2燃料动力万元21.0812.6514.7521.0821.0821.081.2.3在产品万元646.35387.81452.45646.35646.35646.351.2.4产成品万元316.15189.69221.30316.15316.15316.151.3现金万元780.62468.37546.43780.62780.62780.622流动负债万元2577.751546.651804.422577.752577.752577.752.1应付账款万元2577.751546.651804.422577.752577.752577.753流动资金万元544.72326.83381.30544.72544.72544.724铺底流动资金万元181.57108.94127.10181.57181.57181.57三、总投资构成分析总投资为3229.74万元，其中：固定资产投资2685.02万元，占总投资的83.13%；流动资金544.72万元，占总投资的16.87%。

总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1总投资万元3229.74120.29%120.29%100.00%2建设投资万元2685.02100.00%100.00%83.13%2.1工程费用万元1671.7162.26%62.26%51.76%2.1.1建筑工程费万元918.2434.20%34.20%28.43%2.1.2设备购置及安装费万元753.4728.06%28.06%23.33%2.2工程建设其他费用万元524.8519.55%19.55%16.25%2.2.1无形资产万元524.8519.55%19.55%16.25%2.3预备费万元488.4618.19%18.19%15.12%2.3.1基本预备费万元248.659.26%9.26%7.70%2.3.2涨价预备费万元239.818.93%8.93%7.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2685.02100.00%100.00%83.13%5建设期间费用万元6流动资金万元544.7220.29%20.29%16.87%7铺底流动资金万元181.576.76%6.76%5.62%四、融资方案根据发展规划，为了尽快实现公司发展目标，提升经营规模和市场占有率，xxx科技发展公司将进行多次融资和持续融资。（一）融资方式1、自筹资金。包括股东投资、留存收益等。2、银行贷款。可根据具体经营情况进行资产抵押贷款、无形资产质押贷款、票据贴现融资、信用贷款等。3、商业信用融资。在买卖交易时，以商品形式提供的借贷活动，包括应付账款融资、商业票据融资及预收货款融资4、通过分期分批的建设，实现资金回流，以滚动发展资金作为再投资的重要资金来源。5、专业金融机构融资。6、依托A、B公司渠道资源，实现低成本融资。7、股权融资等。（二）融资计划根据规划，暂无融资计划，后期可根据公司经营状况制定切实可行的融资计划方案。

第七章经济效益分析

一、经济评价综述本章所涉及的经济评价或称财务评价是基于假设未来我国宏观经济政策包括财政、税收等政策保持稳定，不考虑非正常及不可抗力因素对分析结果的可能影响。由于该智能汽车设备项目尚处于策划阶段，运营管理模式为初步确定方案（未来可能会根据市场状况做调整），未来很多数据无法具体明确，成本费用亦无法进行精确的计算，本评价仅对营业收入、成本费用、税收等相关财务指标做出基本的估算，并以此提供给xxx科技发展公司决策层做为项目建设的参考依据。二、经济评价财务测算根据规划，公司预计第三年可实现满负荷经营，其中：第一年经营负荷60.00%,计划收入3036.60万元，总成本2561.03万元，利润总额-6031.91万元，净利润-4523.93万元，增值税96.17万元，税金及附加51.45万元，所得税-1507.98万元；第二年经营负荷70.00%,计划收入3542.70万元，总成本2895.51万元，利润总额-6653.45万元，净利润-4990.09万元，增值税112.20万元，税金及附加53.38万元，所得税-1663.36万元；第三年经营负荷100%，计划收入5061.00万元，总成本3898.97万元，利润总额1162.03万元，净利润871.52万元，增值税160.28万元，税金及附加59.15万元，所得税290.51万元。（一）营业收入估算该“智能汽车设备项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑智能汽车设备行业相关资产投资相对价格变化，预计每年可实现营业收入5061.00万元。（二）达纲年增值税估算达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=160.28万元。

营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3036.603542.705061.005061.005061.001.1智能汽车设备万元3036.603542.705061.005061.005061.002现价增加值万元971.711133.661619.521619.521619.523增值税万元96.17112.20160.28160.28160.283.1销项税额万元809.76809.76809.76809.76809.763.2进项税额万元389.69454.64649.48649.48649.484城市维护建设税万元6.737.8511.2211.2211.225教育费附加万元2.893.374.814.814.816地方教育费附加万元1.922.243.213.213.219土地使用税万元39.9139.9139.9139.9139.9110税金及附加万元51.4553.3859.1559.1559.15（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当公司达到正常经营年份时，按经营能力计算，综合总成本费用为3898.97万元，其中：可变成本3344.85万元，固定成本554.12万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。

折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值918.24918.24当期折旧额734.5936.7336.7336.7336.7336.73净值183.65881.51844.78808.05771.32734.592机器设备原值753.47753.47当期折旧额602.7840.1940.1940.1940.1940.19净值713.28673.10632.91592.73552.543建筑物及设备原值1671.71当期折旧额1337.3776.9176.9176.9176.9176.91建筑物及设备净值334.341594.801517.891440.981364.071287.164无形资产原值524.85524.85当期摊销额524.8513.1213.1213.1213.1213.12净值511.73498.61485.49472.37459.245合计：折旧及摊销1862.2290.0390.0390.0390.0390.03总成本费用估算一览表序号项目单位达纲年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元2719.331631.601903.532719.332719.332719.332外购燃料动力费万元173.64104.18121.55173.64173.64173.643工资及福利费万元464.09464.09464.09464.09464.09464.094修理费万元9.235.546.469.239.239.235其它成本费用万元442.65265.59309.85442.65442.65442.655.1其他制造费用万元176.90106.14123.83176.90176.90176.905.2其他管理费用万元101.7861.0771.25101.78101.78101.785.3其他销售费用万元250.90150.54175.63250.90250.90250.906经营成本万元3808.942285.362666.263808.943808.943808.947折旧费万元76.9176.9176.9176.9176.9176.918摊销费万元13.1213.1213.1213.1213.1213.129利息支出万元------10总成本费用万元3898.972561.032895.513898.973898.973898.9710.1可变成本万元3344.852006.912341.393344.853344.853344.8510.2固定成本万元554.12554.12554.12554.12554.12554.1211盈亏平衡点48.42%48.42%（四）税金及附加达纲年应纳税金及附加59.15万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1162.03（万元）。企业所得税=应纳税所得额×税率=1162.03×25.00%=290.51（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1162.03（万元）。2、达纲年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=1162.03×25.00%=290.51（万元）。3、本项目达纲年可实现利润总额1162.03万元，缴纳企业所得税290.51万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达纲年利润总额-企业所得税=1162.03-290.51=871.52（万元）。4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。（1）达纲年投资利润率=35.98%。（2）达纲年投资利税率=42.77%。（3）达纲年投资回报率=26.98%。5、根据经济测算，正常经营年份实现营业收入5061.00万元，总成本费用3898.97万元，税金及附加59.15万元，利润总额1162.03万元，企业所得税290.51万元，税后净利润871.52万元，年纳税总额509.94万元。

利润及利润分配表序号项目单位达纲指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5061.003036.603542.705061.005061.005061.002税金及附加万元59.1551.4553.3859.1559.1559.153总成本费用万元3898.972561.032895.513898.973898.973898.975增值税万元160.2896.17112.20160.28160.28160.286利润总额万元1162.03-6031.91-6653.451162.031162.031162.038应纳税所得额万元1162.03-6031.91-6653.451162.031162.031162.039企业所得税万元290.51-1507.98-16