中国农业银行安心·半年开放第3期

中国农业银行“安心·半年开放”第3期人民币理财产品2019年半年度报告2019年7月26日§1理财产品简介产品简介产品名称中国农业银行“安心·半年开放”第3期人民币理财产品产品代码AD181803理财产品登记编码C1010318002521产品类型固定收益类（非保本浮动收益型）募集方式公募产品风险评级中低投资币种人民币理财期限3654天产品销售对象不特定社会公众业绩比较基准（扣除各项费用后年化值）2019年7月9日（不含）前：4.12%；2019年7月9日（含）后：4.05%。开始日2018-12-20认购结束日2019-01-02产品成立日2019-01-03产品到期日2029-01-03§2理财产品的主要财务指标单位：元主要财务指标报告期（2019年01月01日-2019年06月30日)1.期末理财产品资产净值:1,635,471,955.932.期末单位净值:1.0207983.单位累计净值:1.0207984.总资产:1,635,959,185.885.净资产:1,635,471,955.936.杠杆比例:100.03%7.存续规模：1,602,151,000.00§3理财产品的收益表现中国农业银行“安心·半年开放”第3期人民币理财产品的单位净值为1.020798，单位增长率为2.08%。§4理财产品组合报告1、期末理财产品资产组合情况序号项目金额（元）占基金资产净值的比例（％）1权益投资-0.00%其中：股票-0.00%2基金投资-0.00%3固定收益投资220,241,957.7513.46%其中：债券220,241,957.7513.46%同业存单-0.00%同业存款-0.00%同业借款-0.00%资产支持证券-0.00%4贵金属投资-0.00%5金融衍生品投资-0.00%6买入返售金融资产-0.00%其中：买断式回购的买入返售金融资产-0.00%7信用拆借-0.00%8银行存款和结算备付金合计1,410,081,482.9286.19%9其他资产5,635,745.210.35%10合计1,635,959,185.88100.00%2、其他资产构成序号名称金额（元）1应收利息5,635,745.212应收股利-3其他应收款-4合计5,635,745.213、期末占理财产品资产比例大小排名前十项投资明细序号资产类别资产名称资产规模占理财产品资产比例（%）1债券18冀交投CP00204180045250,048,197.203.06%2债券18桂交投SCP00201180250550,013,456.263.06%3债券18吉林高速SCP00701180250250,005,838.003.06%4债券18云能投SCP00801180233250,003,373.633.06%5债券18国信0111428820,171,092.661.23%678910§5风险揭示2019年以来，债券方面，震荡格局延续，信用利差收窄，利率和利差处于历史较低位置；股票方面，二季度股票市场指数宽幅波动，上证综指在触及年内高点后迅速下探，季末略有回升。自本产品成立至报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。截止本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常或者不利情况，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。§6托管人安排名称：中国农业银行股份有限公司托管业务部地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层§7托管机构报告（年度、半年度报告）报告期内，托管人按照法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责的履行了托管人职责，未发现本产品在投资运作过程中存在违反法律法规的规定和合同的约定，损害