威榕网络技术公司专项申请审批管理制度

一、专项经费审批管理及使用的原则 ..二、专项申请审批相关人员逐级负责制 .三、专项申请审批处理文件登记制度 ..四、专项申请审批处理流程 ..五、专项申请事务核查措施 ..专项申请审批管理制度一、专项经费审批管理及使用的原则为了确保公司领导已批示的专项申请方案能及时按量完成， 结合目前公司领导审批程序，特制定以下两个基本原则：(一)、按正常程序完成领导审批的情况下，财务部可通知相关分公司按已批示的方案执行，在紧急情况下，可先同意分公司暂支部分运作资金完成急需整治的任务，随后财务部尽快追加相应的专项经费下拨到分公司补充，确保分公司能在第一时间内得到足够的整治启动资金，抓住最佳时机组织施工并完成整治任务。(二)、因其它原因无法完成正常审批程序，而分公司又急需启动资金进行整治，分公司经理有权利以电话形式报请总公司分管副总经理，由分管副总请示总经理批准后，通知财务部经理并确定具体的费用，再由财务部通知分公司财务可暂支部分经费完成整治任务，随后运维部负责督促在最短的时间内补充全部的审批手续。二、专项申请审批相关人员逐级负责制为严格落实专项申请审批的控制与管理规定， 做到工作有流程、管理有制度、检查有措施，明确各级专项申请方案的拟定、 上报及审核人员工作内容及要求如下：(一)维护区主管本着高度负责的工作责任心到故障现场了解真实情况， 与分公司运维助理协调沟通区域内资源配臵状况及所需支持， 重点核查故障的现状及解决方案的可行性，根据实际情况及所需上报合理的整治方案及费用。 对分公司经理负责，确保每一项汇报方案的真实性、合理性。(二)分公司运维助理必须认真核实维护区上报的专项申请整治方案及解决措施， 并提出正确的修改意见，与总公司运维部协调跟进审批及处理情况， 积极收集相关资料，确保专项申请方案的可行性，交由分公司经理签字确认，并做好审批文件的跟踪及管理工作。对分公司经理及运行维护部负责， 确保每一项整治方案的真实性、合理性。(三)分公司财务认真核实每笔资金的下拨、使用、支出情况，确保与总公司批示的整治方案及经费使用情况一致，如发现有违反公司规定的经费或对整治项目有疑义，分公司财务有权扣留暂缓下拨，并在第一时间内将真实情况上报总公司财务部核实后再作处理。对总公司财务部负责，确保每一笔专项资金均按照批示的方案执行。(四)分公司经理必须对每笔专项资金申请方案及使用情况进行全程跟踪负责，对方案的制定与实施及工程完成情况的真实性、经费使用的合理性负责，确保整治方案与既定批示的方案一致，每一处整治工程在完工后必须于一周内到现场实地核实验收（或指派分公司专人），并根据要求上报完工报告及工程竣工相关文件。对总公司运行维护部及分管副总经理负责，确保每一项专项申请方案的真实性、可行性。(五)运行维护部各组主管对分公司上报的专项整治方案及经费等情况进行严格的审核，相关问题及时与分公司经理及运维助理的沟通，在最短的时间内审核好方案并报请相关领导批示，在确保整治方案可行的前提下，以节约整治经费为原则，同时跟进处理进展情况。对运维部经理及分管副总负责，确保每一项专项审批方案的真实性、可行性。三、专项申请审批处理文件登记表规定为统一各分公司专项请示文件审批与管理， 便于跟踪审批文件的处理执行情况，特制定专项申请审批文件登记表规定：《2005年运行维护专项申请审批文件登记一览表》 (见表3-1)要求：(一)、必须认真组织相关人员学习登记表， 并落实到维护区，保证填写及跟进的内容真实性、准确性，确保各项专项申请审批文件处理情况的实时更新，随时跟进了解处理进展，分公司要不定期核查；(二)、各分公司每月28日前对各维护区登记表中内容进行核查更新，避免因主管人员离职或变动造成的交接工作情况不清、不明、不实等问题，实时更新每一项专项申请方案的审批及完成情况，直至各类专项申请事务的后续工作全部结束；(三)、运行维护部于每月底收集各分公司登记表进行全网汇总，并跟踪调查与核实，如果发现各分公司有弄虚作假、填写内容不认真的情况，一经查实将依据公司有关规定对相关人员进行严肃处理。四、专项申请审批处理流程(一)、根据目前的运行维护管理架构， 拟定最新的专项申请审批处理流程及相关专项申请文件报告格式：如图：专项申请审批处理流程图：重新拟报方案

维护区拟定专项申请及整治方案报分公司分公司全面审核专项申请及整治方案，报运维组运维主管审核，给予审批意见专项主管审核，给予意见报部门经理审核，给予批示意见呈分管副总、总经理审批意见请示单回传运维及分公司转发维护区分公司按已批示方案执行 (特殊情况下经总公司财务部同意，分公司可垫支经费进行整治 )工程结束后，分公司上报完工报告及相关工程竣工资料，以备核查结束(二)相关专项申请文件格式及规范如：请示单、线路故障报告、示意图、预算表、完工报告。(三)各级管理层审批工作的要求：1、维护区：维护站上报维护工作中出现的故障及需求支持至维护区中心站，维护区主管必须在接到维护站故障报告48小时内到现场勘察，并制定出具体的故障解决方案，包括具体整治措施及预算费用，方案必须具备可行性、真实性；2、分公司：分公司在接到辖区内维护区故障整治方案 24小时内，运维助理必须重点负责对维护区上报的方案进行认真、细致的审查与核实，收集有关的各类信息资料，同时汇报分公司经理，重点研究该方案的可行性、真实性，重大事项分公司经理必须亲临现场组织制定解决方案，在全盘考虑后由分公司经理签发提交最佳的整治方案及经费预算至总公司运行维护部运维组主管；运行维护部：负责对分公司上报的故障解决方案及需求进审核并提出意见，尽快呈报公司领导批示完毕后回复相关的分公司。原则上，在接到分公司故障整治报告及需求的申请后，必须于7日内书面回复批示意见至相关分公司；财务部：负责对公司领导已批示的方案及经费进行审核，在确保分公司运作经费充足的情况下，依据公司领导已批示的方案及要求有权利同意分公司先动用部分运作经费完成整治任务，随后须尽快下拨相应专项申请审批的资金至分公司补充运作经费。五、专项申请事务核查措施为了保证公司领导批示的各项方案均能尽快得到具体落实，特建立总公司核查小组机制：(一)、核查小组成员：设定 2人（可邀请工程部、督察部协助支持）。(二)、时间安排：每月至少要求核查小组组织下站核查一次， 特殊情况随时安排。(三)、核查小组的工作内容主要工作内容：对总公司领导已批示且已由各相关分公司组织完成任务的线路改迁整治、机房整修及其它专项申请批示方案的完成情况进行现场调查核实，对可能存在问题的各类专项整治方案完成情况进行初步的统计调查，并收集相关数据。重点核查内容：核查分公司上报整治方案的各项数据，如整治工程现场、故障地点、故障情况、整治长度、整治主要工程量、人井及井盖、标桩、管孔等等各项附属设施情况，以及实际完成情况与已上报总公司批示的整治方案之间的差异情况。重点核实存在问题的专项整治方案，对执行中存在较大疑问的专项整治，核查小组成员将于一周内到现场检查、核实真实情况，如果发现有明显违反公司管理规定的行为，如下：(1)实际完成