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Word版本，下载可自由编辑S店出纳工作细则4S店出纳工作细则之相关制度和职责，汽车4S店出纳工作细则出纳工作最基本准则:日清月结。一、每日工作内容1、提取备用金(各种面额)支付日常报销及节能补贴,并记帐编号(最迟不超过次日下班)2、按付款通知单利用网银支...

汽车4S店出纳工作细则

出纳工作最基本准则:日清月结。

一、每日工作内容

1、提取备用金(各种面额)支付日常报销及节能补贴,并记帐编号(最迟不超过次日下班)

2、按付款通知单利用网银支付款项并打印单据并记帐,每周去银行取回单,粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要所有粘贴完毕。

3、与收银交接当天营业款,收取收银交款时在交接单上签字(一式两份,收银留一份存档)并将当初的营业款交存银行(如有收银代垫报销款,开现金支票抵现)当日结清与收银帐,不允许互相之间欠款。

4、按销售部请款解押,并打印付款凭证并记帐,并记录解押台帐。

5、准时支付各部门的付款申请,准时清理各种付款业务。

6、每周至少去一次银行取各种单据,处理各项收款业务凭证。

7、每日报帐。

8、员工报销冲以前个人借款时,开收据冲帐,员工借款单与报销时光相隔二天以上的,借款必需做帐。

二、周工作内容

1、每周至少去一次银行取回单并处理帐务

2、每周至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符,若有不符准时报告部门经理。

3、每周清理手上单据,是否有未付报销单据,未付款请款单,未付配件款,准时补办上述业务。

三、月度工作内容

1、次月3日前必需到银行将上月全部回单取回,次月5日前必需处理完全部现金与银行业务,次月8日前编制完银行余额调整表。

2、与成本核对完现金与银行日记帐后,将当月的现金与银行帐做月结处理。

3、因为不行抗力因素,无法取得单据的,在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。

4、次月5日下班前,做好财务经理现金盘点的预备工作,并举行现金盘点。

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