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文档简介

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栽专柜论营业甩对帐亏流程让目的锤:为腔规范愚商品料销售穗作业续,特促制定熄本流减程。谱适用充范围性:本等公司皱卖场计销售痕收银识对帐若。收银员填写票据传递单营业员填写专柜营业日报治内容良:收银员填写票据传递单营业员填写专柜营业日报会计进行专柜对帐电脑课打印电脑专柜销售日报财务收银对帐核算员与现金一并交财务业务主管审核译景3.泻1观流程厅图:会计进行专柜对帐电脑课打印电脑专柜销售日报财务收银对帐核算员与现金一并交财务业务主管审核错3.牲2胳流程脑说明族:宫营业拔员在糊交班纵时对劫销售鱼小票那、《呈专柜静销售黄日报躺》手丘工台痕帐进野行汇乔总核满对,朱如有街差异位立即举与当绒班收郑银员秆核对野,确剃保一紫致后僚签字供与下筐班营善业员祝,当妥日营航业结牌束后蚀交与宗收银择课主乡管。睛收银违员交拘班后钳将商孕品销房售小什票第米三联幼汇总贤登记添(在幕票据乌传递旋单封投面上班登记浓张熟庆与总赶金额磁,小搞票、附券、浑信用田卡存锋根分作类登艰记)碑后与允全部芳现金代一并左交总析收室貌(注白:为置安全泥起见冬,不什允许骂收银奴员在浆卖场吓清点池现金傲)。嘴总收浊室负境责清姜点各倚收银怀员现乌金、牧券、富信用句卡存稠根,迹汇总屋填写蚁《收从银员岗现金剑明细絮表》泄,必亩须确常保《个收银场员现警金明好细表联》与育《票侨据传石递单闸》金妻额一甩致。终否则坡进行婚手工她小票吐与电广脑小然票核跨对,尼如果章是收抬银员趴录入路有误尚,则悦通知谦收银给主管想及收撇银员讽核对董。如富果是烟收银麻员长痒、短引款,津则按拴收银似长短份款处头理办众法登捆记处续理。泪作业拆流程狭盘点粥作业堆流程殖类别污编号有无重大差错逃目的膨:为览规范渣商品止盘点押作业肯流程矮作业朱,特锯订定挑原则有无重大差错势适用悬范围绕:本吩公司抚部门慕于盘葬点作冷业时迁适用触之财务确定盘点日伏内容尼:财务确定盘点日贝3.逐1、甲流程娘图:盘点前准备将本期全部流转票据输入系统,检查有无漏单或未审核单据盘点前准备将本期全部流转票据输入系统,检查有无漏单或未审核单据盘点组织落实和盘点责任区域的划分电脑文员按部门抄录的货架商品顺序打印盘点空白表部门按货架抄录商品顺序电脑文员按部门抄录的货架商品顺序打印盘点空白表部门按货架抄录商品顺序盘点前教育:分工及责任、盘点(初盘、复盘、抽盘)方法盘点表的领取、填写、签名、交回盘点前教育:分工及责任、盘点(初盘、复盘、抽盘)方法盘点表的领取、填写、签名、交回做完今日总结后,做盘点备份,对当天的商品库存扎帐做完今日总结后,做盘点备份,对当天的商品库存扎帐领取空白盘点表领取空白盘点表盘点、填写盘点表、盘点人员共同签字盘点、填写盘点表、盘点人员共同签字盘点表收回统计、查对盘点表收回统计、查对电脑课(收银员)录入盘点表电脑课(收银员)录入盘点表盘点表录入核对盘点表录入核对漏盘商品检查漏盘商品检查盘点盈亏试算(财务及相关经理确认)盘点盈亏试算(财务及相关经理确认)取消此次盘点,重盘盘点单签字结束取消此次盘点,重盘盘点单签字结束壶作业负流程窗厂商变结算裕流程抄类别亡编号滤目的螺:为寨规范斗厂商些结算使作业连,特倚制定患本流圣程。需适用平范围歉:本椅公司日厂商黑结算诞时适画用。扬内容庄:辈3.男1绍流程荡图:厂商按对帐金额开票会计每日审核昨日全部手工票据(验收\、退货、冲红)付款结算厂商结算单审核厂商结算单对帐厂商持结算期全部单据生成厂商结算单每月同联营供应商进行销售\成本对帐结算前三天生成及录入厂商全部费用审核无误后对这些单据签字生效厂商结算单经理审核厂商按对帐金额开票会计每日审核昨日全部手工票据(验收\、退货、冲红)付款结算厂商结算单审核厂商结算单对帐厂商持结算期全部单据生成厂商结算单每月同联营供应商进行销售\成本对帐结算前三天生成及录入厂商全部费用审核无误后对这些单据签字生效厂商结算单经理审核乔储值窃卡的眯管理慧办法翻及流昼程扔关键唐词:搭料一次槐性储遗值卡始:丙根据转储值旗卡的市面额冰确定抄储值新卡的孤含金旅量,启用完梳作废供。不作记名性,不拾挂失疤。渠可续系款储鄙值卡瓶:初透次适撇用时杯,以短储值列卡的楼面额虚确定棉储值预卡的裁含金屯量,者根据醉用户辣要求震可进堂行再造续款粮,用户户再牧不透其支的猴情况结下也杆可以忧要求提取款吨。警制卡穷流程中主动言制卡秋:企傻业主疾要负仇责人径(总正经理店或财孩务总纠经理卧等)便根据款消费汪市场隙的需配要,辜负责序储制宽卡的伙授权百(包竞括授爪权张腾数、辰面值压、失写效日敏期等蜂)。执注:吹根据秩通常绸惯例蒸,面级值一成百元科整和陕面值街五百销元整稻的储工值卡阶,可状授权家一定涝数量蛇(分拣别储刚备1落00复张左掀右)抚。其烦他大粮面值骂的储狸值卡爸(如末:面献值分污别再厅一千郊元整悼、二享千元干整、吃五千冒元整啊的储蠢值卡秆)可系少量膝授权龄(通筐常分尤别储圾备1通0张卵左右张)。耀被动矮制卡埋:根号据消兴费者龙的需性要,掘双方沿签定隙购销玉协议况(包处括消图费者屋需要下的储晒值卡代数、领面额浙以及咬优惠起政策百等)角,企希业主印要负酷责人完(总谨经理羞或财恰务总虫经理喇等)零负责娇储值极卡的提授权怕(包热括授技权张驼数、溜面值使、失驻效日桌期等签)。丹息2驼、财比务确急定专拌门人搭员负弹责储稀值卡则的制惕作,逮制作锅后将妇制作锅完成坐的储辆值卡栗交由胶财务肝的出钳纳人误员负率责保悦管,延并要千求制妻作人丰员登圆记一根本储选值卡命制作踪的日损志帐听(包雪括制米作数嫌量和谦制作路金额赤等内两容)菌。制田作人庭员将喜制作宅卡交堆由出替纳时答必须钞打印罚制作森凭证衬(二喂联)尿,要势求制倒卡人滴员和易出纳买双方壁签字翻,并俊各自杨留底岔一联送。翻发放郑及销要售流芹程毯财务彼负责俩储值圣卡的却销售朽,销科售时王要开钉销售登凭证斯(一画式三胶联)妈,销越售人勿员留痰底一榨联。纪消费乱者凭吨财务撑的销脂售凭当据(码另外幕两联牺)到充出纳板处领渐取储远值卡滤。死出纳听保留益一联苍销售饿凭据咱,并控将储责值卡看发放呼后交地由消浩费者喜,同何时打树印出干发放猎凭证哀(二馋联)兵,由目消费奥者和芝发放课人双锋方签腹字,吓消费般者和榆发放幻人员丑各自喂留底顿一联劳。改出纳丽登记察一本经储值停卡销礼售的浇日志着帐(户包括贞销售州数量尊和销蓝售金炎额等宽内容卫)竿顾客肺消费蛇流程每消费宰者在漫选购诵商品埋到收票银台预交款谱需要柿出示昼储值酸卡。遣收银寇员操裤作储叹值卡飘付款咱,并饱刷入欢消费脊者的体储值任卡号脖。(做结帐勇完成根后收苦银机刚打印遍储值锹卡消产费凭巷证。侧要求订消费疲者签女字,吉收银巨员保欢留该担凭证筝。缴漠款时涌将储隶值卡监的消玉费凭捷证一遣起交丰到财莫务。疑储值合卡已垦过失鹅效日对期,刘系统唐自动贷将该梢储值罪卡注叙销。甩收银诱机不零再接族受该范储值响卡,钢若是负一次哀性储孔值卡悔,而艇且余始额为顷零时鸭,系捧统也钞将自匀动注置销该疼卡。迟其他稀情况便的处际理及晶流程庙续款拿:由避财务迫收取摇续款集额,郊同时爸在储柱值卡妄管理能系统桑中将扯其续住款额脱存入消该用罪户对津应的炭储值泉卡帐疏号中姥,并米打印隐出续使款凭烫证(补一式抓二联址),屿双方墙签字笨各保厚留一剪联。市(注扔:次煎项服朴务只来对可猎续款尝储值味卡有暖效)托返现累:由创财务呢开出貌书面委返款盈凭据汽,并盖由企机业主丢要负捉责人姑(总暖经理邪或财击务总躬经理险等)匪签字骑后,弓财务戚在储品值卡病管理只系统逼中将撞其返休款额怠从该期用户颤对应喂的储贵值卡惩帐号焰中减黄去,够返款升给用惠户,逆同时愉打印画出返县款凭吵据(虚一式旷二联额),胞双方押签字台各保六留一扩联。拳(注信:次铲项服霉务只放对可源续款闹储值移卡有满效)波挂失呆:由奉用户邀初具食书面欧的储刷值卡斜挂失旋申请托报告热,根搜据储轻值卡得挂失勤申请恐报告晃,财肠务对内其储碍值卡兼进行谨挂失饰,并蝶打印费挂失案凭证宗(一杏式二靠联)占,双垃方签语字各趋保留刊一联伤。(闯注:骄次项份服务垒只对状可续权款储谣值卡专有效解)酸取消取挂失宜:由均用户汉初具任书面迷的储俱值卡健取消泽挂失积申请镇报告联,由华用户行初具吉书面纳的储窜值卡须取消勇挂失种申请因报告阅,财捆务对传其储古值卡毯进行两取消述挂失欢,并遵打印耀取消致挂失持凭证拉(一避式二绘联)泛,双盯方签位字各阵保留式一联俘。(自注:伍次项胆服务撒只对梅可续泥款且虽已挂稼失的迅储值咏卡有仙效)亲禁用严:由武财务传初具熔书面膝的储烧值卡累禁用偶申请获报告架,并受由企座业

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