百年门店版讲义

百年商业ERP

基础理论与管理实务

（门店篇）主讲人：巫德超

百年商业管理系统简介管理百年商业ERPV4.0系统，根据现代商品流通企业的特点，将与商品流转相关的信息流、资金流、物流和商业管理的购销链、分析资料、原始业务数据档案借助计算机技术，形成企业所需要的各种数据指标，从而强化企业科学管理，对企业各种行为加以监督和控制，达到商品流通周转最快、资占用量最小、销售利润率最大的目的，同时辅助企业管理者实施科学管理、有效监督、实时指导和快速决策。百年商业管理系统

产品矩阵

供应商关系管理人力资源管理流程重整商业MIS系统与数据库平台硬件及网络平台供应链管理财务管理商业智能客户关系管理管理百年TM商业ERP百年商业系统架构管理百年商业ERPV4.0系统运用分布式多层软件结构，为大型应用提供性能和扩展性的保证。本系统支持SQLServer、DB2等大型数据库，数据库可基于WindowNT、Windows2000Server、Unix、Linux等平台。中间层运用Dcom/MTS技术，能快速准确的响应客户端的请求，使数据快速地在客户端和数据库之间传递，并减少数据库的连接数，提高应用程序的整体性能。由于采用大型数据库，所以为大数据量的查询统计提供了性能速度上的保证。客户端基于Windows9X、WindowsNT、Windows2000等平台，应用程序采用Delphi6.0开发，界面友好、操作直观方便。同时充分考虑到收银机的档次和性能，本软件的前台销售系统采用VisualBasic6.0开发，支持32位的Windows平台，如Win9X、Win2000等，兼容并充分支持各种型号、档次的收款机，保证了收银系统快速、稳定地运行。百年商业管理系统（门店篇）系统组成系统参数管理基础档案管理前台收银管理存货决策管理内部流转管理会员顾客管理生鲜单品管理销售策略管理数据分析报表客户往来管理商品订单管理连锁配送管理

一、系统基本参数1、系统参数单位名称：即使用该系统的用户单位名称，可供相关票据在使用单位名称信息时调用，如前台打印的销售小票上即自动调用此处的名称。另外对于通过序列码获得软件使用许可的用户，此处的单位名称须与序列码匹配，不得有误，否则系统不能正常运行。单位类型：在系统启用时设定，一经设定即不能修改。不同类型的单位其业务处理会有所区别。系统提供了“连锁总部”、“配送中心”、连锁编码：是指在本系统设定为连锁店的情况下，当前使用单位的连锁店编号，此编码由连锁超市总部制订，在此设定后，连锁店与总部上传、下载数据时，由系统依据连锁编号判断数据的来源，以正确汇总各种数据。启用年月：是指第一次启用本软件系统的日期，也是系统能够查询到的历史数据的最早日期，在启用系统时由系统自动记录并不得修改。当前年月：系统当前的运行年月，由系统根据服务器时间、系统结转状态控制。日起始时间：本系统中日营业开始时间，主要是为了归集数据而设。24小时门店为22：00，其余门店为7：00。案例一：某24小时门店盘点时间希望在10日凌晨5点，盘点日期如何设置？分析：因为24小时门店日起始时间为22点，22点前为10日，之后为11日，在凌晨5点盘点时盘点日期设置为10日或11日帐面和盘存都不吻合，可以通过将日起始时间调整为5点，即设置盘点日期为9日。案例二：某大型门店在夏天通常开业较早，但每天开业时系统都会提示“当日数据已下载”不能正常销售。分析：其门店日起始时间为7点，即7点前为前日，此门店每天都在7点前开业即系统日期还在前日导致不能正常销售。商品核算方式：指库存商品的库存金额计价方法，有售价金额计价法、进价金额计价法之分。对零售企业包括超市、百货店、大卖场等建议售价核算方法，对批发企业（包括以批发为主的批零兼营的企业）建议进价核算方式。（1）进价成本核算方式：系统提供“最后进价”及“加权平均”两种方式。（2）售价成本核算方式：系统提供“综合差价率”及“最后进价”两种方式。成本结转方式：有“按月结转”、“按日结转”两种方式供选择。本企业使用的是售价成本核算方式中最后进价法，成本结转方式为日结。进价控制：指在本系统用户是连锁店业态下，验收的进价是由总部控制还是由当前操作员控制。对于本企业来说，有独立的采购部门，商品进、售价统一由采购部制定物价科下发，即总部控制。连锁门店自定售价：用于控制连锁门店是否自行定售价；连锁门店自定进价：用于控制连锁门店是否自行定进价，注意，自定进价必须是基于自定售价为是的条件下才能进行设定的，如果自定售价是否，自定进价也必定为否。提示：本企业的商品定价方式为总部定价，但对于生鲜此类价格变动频繁的特殊商品总部允许门店自定价。配送单价修改门店最后进价：门店在加载配送中心或其它门店的调拨单据时，如果调拨单据上的进价与本门店相同商品的进价不相符时的处理方式。销售分控制：指在收银机收银结帐时，对帐单应收金额中出现的“分”的处理（使用扣率打折优惠方式时经常会出现“分”）提示：本企业单据打印方式为逐行打印，合计分折扣在最后一个商品上，销售分控制采用的是合计分舍去方式散装条码前辍：散装商品的条码是EAN-18格式（3+4+5+5+1：3位数表示识别码、4位数表示散装商品的PLU码、5位数表示价格，5位数表示数量，最后1位表示奇偶效验码）。其中价格保留两位小数，重量保留三位小数。提示：18位的散装商品条码并不是此商品的条码，本企业中前七位才是此商品在档案码中的条码，则只要是以288开头的条码就是散装商品。报表参数营运报表的生成依赖于报表参数的设置，不同业态参数值不尽相同，门店没有修改参数的权限，所有报表参数由总部相关营运部门设置。报表分类方式：商品分类、辅助分类（当存在多个辅助分类时可选择其中一种），二者选一对为考核的标准，一旦确定后不能随意修改课所在级别：指选定报表分类方式的级别。如选择商品分类，则表示商品分类中的级别，一般选择大类、中类、小类；如选择辅助分类，则以选定的辅助分类作为参照级别

高库存金额：指“库存可销天数”大于“高库存可销天数”而且“库存金额”大于等于“高库存金额”的商品，才是高库存商品。高库存金额的参照指标，当库存金额超过该指标时即为高库存商品正常日均销量权重和促销日均销量权重:表示商品处于正常销售状态和促销销售状态，其权重并不一致，同时表示商品处于正常销售状态和促销销售状态，分别有相应的日均销量与之对应日均销量的计算公式＝前日日均销量＊权重＋本日销量＊（１－权重）；促销日均销量的计算公式＝本日日均销量＊权重＋前日日销量＊（１－权重）；提示：本企业日均销量权重为0.7，促销日均销量为0.3高库存金额为200,其中使用的辅助分类为采购部制定的“2005年商品分类”。缺货可销天数：定义缺货商品的可销天数，如果商品库存的可销天数小于等于缺货可销天数即为缺货商品。为“可能缺货商品”制订对比参数畅销日均销售：定义畅销商品的日均销量，如果商品的日均销售大于等于畅销日均销量，该商品即为畅销商品。为“畅销商品排行”制订对比参数，当日均销售数量大于该值时为畅销商品高库存可销天数：定义高库存商品的可销天数，如果商品库存的可销天数大于等于高库存可销天数，该商品即为高库存商品。需要注意的是还必须同时满足“高库存金额”商品的定义。滞销未销天数：定义滞销商品的未销售天数，即如果商品的未销天数大于等于滞销未销天数，该商品为滞销商品。为“滞销商品”制订对比参数，当（未销天数-最后销售日期）>滞销天数时作为滞销商品处理。库存天数：库存数量/正常均销量二、基本档案1、商品档案商品档案是系统最基本的档案，其记录了商品的基本状态信息，可以通过此档案了解商品全貌。商品档案结构：树型结构商品档案级别：三级，每级三位。商品基本信息：商品编码、商品名称、商品货号、进项税率、销项税率品牌、产地、标准计量单位、销售单价、最后无税进价、最后含税进价最低售价、经营状态、订货方式、商品条码、供应商以及促销价格等。部分商品信息字段介绍商品编码：建立商品时唯一标示此商品的代码，商品的编码是唯一的不会重复，目前商品编码大类在981前的商品都是六位编码体系，981开始的商品是9位编码体系。商品条码：商品条码是将表示商品信息的数字代码转换成一组规则排列的平行线条构成的特殊符号。商品条码是商品的“身份证”，是商品流通于国际市场的“共同语言”。其主要组成为：1、前缀码，由三位数组成，我国为690；2、制造厂商代码，我国由物品编码中心统一分配并注册；3、商品代码，有厂商确定，可标识十万种商品；4、校验码建档日期：总部进行商品引进时为此商品建立档案的日期异动日期：商品基础信息发生变化的最后日期计量称重：称重：正常在电子秤上称量的商品。计量：不在电子秤上称量只计商品数量的商品。被捆绑商品：表示当前商品为捆绑促销装，捆绑数量为促销比率。捆绑商品的零售单价与被捆绑商品乘促销比率的价格差作为折扣，折扣按被捆绑商品的零售单价比例分摊；2、特殊商品档案以销计进商品以销计进商品：超市相关部门与某些供应商就某些商品事先谈妥结算的比例，即按每个商品设定结算折扣率，并商定结算周期，在业务处理时，不是按正常商品先做验收后销售，而是进货时先不录入直配单，在结算日时，根据某一供应商的某些商品的在结算周期的销售和结算日的库存自动生成相应的直配单以作结算之用，同时也将这些商品的结算日的负库存补平。折扣率：指商品的结算比率即超市的提成部分分摊比率：指超市应承担的销售中发生的折扣金额的百分比（100%即表示全由超市承担折扣金额）含税成本=（销售金额+加工拨出金额+折扣折让*分摊比率）*（1-折扣率/100）无税成本=含税成本/（1+税率/100）生鲜商品A进B出生鲜：指对那些需要加工处理，成本在加工过程中发生转移和变化的加工类生鲜，比如面点、盘菜及卤菜等A进A出生鲜：不需要加工，在购进后价值并不发生变化的直接采购品种，比如蔬菜水果等。成本归集：加工商品和直进直出商品的成本归集货号

联营生鲜编码：在以销计进商品中联营供应商经营的生鲜商品。它是在以销计进档案中“是否生鲜”参数为“是”的商品。

苏果目前的商品经营状态商品经营状态档案经营状态

经营状态备注允许销售允许销退允许进货允许进退商品未生效新品建立档案还没生效，或删除的商品否否否否商品新进新进商品，试销阶段是是是否正常经营正常经营是是是是正常经营

(重点）正常经营是是是是经营状态

经营状态备注允许销售允许销退允许进货允许进退进货控制准备淘汰或不再供应商品是是否是暂停销售封存或等待处理的商品否是否否下架禁销停止销售，清退现有库存的商品否是否是淘汰清退淘汰结束，库存当月转损损溢否否否否经销买断买断经销商品，不允许退货是是是否买断出清停止供应，库存销完即止是是否否商品订货方式档案订货方式允许配送允许直配允许代配允许三方代配允许直流中央控制直配否是

否否否否

代配否否是是否否

库配是否否

否否否直配和库配是是否否否否代配和库配是否是

是否否中央控制否否否

否否是特价类型档案特价档期档案商品辅助分类系统对于商品管理，主要通过商品编码进行分类、分级管理，商品编码具有唯一性，且一经建立即不可更改。这样，在系统运行一段时间后，可能由于种种原因，如：由于操作失误造成商品归类错误，或原有的商品分类已不能满足新的商品管理及数据分析的需要，造成用户对商品重新分类的需求。但是，直接对原有商品分类进行修改既不现实，也容易引起数据混乱，且工作量太大又缺乏灵活性，所以，为解决这个问题，系统提供了商品辅助分类管理这个功能。商品辅助分类管理有以下几个特性：第一，分类灵活。辅助分类可以根据需要随时调整，同时明细商品的归属也可以随时调整。第二，支持多种分类。用户可根据需要建立多个辅助分类，从不同角度实现对商品的分类管理。三、促销价格体系门店的促销活动是建立在充分调查研究基础上的，有目的、有计划、有目标、有组织、有准备和有支持的经营举措。无论是竞争性的促销行为，还是推进型的促销活动，必须强调和控制组织实施过程中的科学与严谨，注重销售推广的实际成效。为了有效地开展门店的促销活动，总部制定了系列的具体操作规程，从计划、调研、规划到组织、实施、协同和检查，明确了各有关方面的职能和责任，规定各项工作的规范标准，将促销活动纳入公司统一的经营运转体系之中，保证活动的高效有序运作。详细的促销分类有利于销售终端的执行，对于不同类型促销从总部到门店都应有不同的执行流程，同时也应有不同的侧重点，“海报特价无疑是必须高度关注的最重要促销类型。当前促销类型的分类，从运作流程、促销等级、促销属性上分为四个档次12种类型，其中“批发特价”不属于门店促销体系。

1、海报促销：包括海报会员价、海报惊爆价、海报特惠价

公司统一安排上海报或者单店申请的海报促销活动。具体执行商品信息，由相关部门统一提前发布，电脑内价格信息一般在活动开始前5-7天可以查询。2、定期促销：包括定期会员价、定期限购价、定期特惠价

没有海报宣传的、且档期时间与海报促销时段相一致的促销活动；具体执行商品信息，由相关部门统一提前发布，电脑内价格信息一般在活动开始前5-7天可以查询。3、临时促销：包括临时性会员价、临时性限购价、临时性特惠价

根据实际情况，经过公司非正常档期流程审核，临时性增加的促销商品；具体执行商品电脑内价格信息一般在活动开始当天方可查询到。4、市调跟价：包括市调跟价(会员价)、市调跟价(限购价)、市调跟价(特惠价)

在总部指导下开展市场价格调研，收集竞争对手敏感商品价格信息，经总部相关部门审批后同意跟价的促销商品。具体执行商品价格由相关部门提前Email通知（内网邮箱发邮件通知），电脑内价格信息一般在活动开始当天方可查询到。

具体价格促销类型可以查询特价类型档案从价格角度上分类，可分为四种价格类型：1、会员商品

促销定义：专供持卡顾客享有、限量供应、价格力度高于一般性让利的促销商品。购买限定：在一天内只能凭会员卡购买一次且必须在限定数量以内。电脑表述：限时限量定价，且设定的限购天数为1。

2、惊爆商品促销定义：在指定的日期和时间段内，限量供应且价格力度高于一般性让利的促销商品。购买限定：在同一笔交易中只能购买限定数量以内。电脑表述：限时限量定价，且设定的限购天数为0。会员价和惊爆价同属限时限量价格体系，其操作方式灵活多变，可以在同一天内分不同时段享受限时限量价，并且在活动期内可以限制其销售总量。3、特惠商品

促销定义：在指定日期内，以低于正常零售价的促销价格销售的商品。购买限定：在限定的日期内，无限量供应的促销商品。电脑表述：特价定价。4、买赠商品

促销定义：在指定日期内，采用搭赠的方式的促销商品。购买限定：通过赠品都有总量限制，随货配发或由厂方促销员直接现场派发。电脑表述：不通过电脑表述。

四、商品流转商品流转的概念商品流转:又称商品流通或商品经营。是指以货币为媒介而进行的商品买卖的购销活动，即商业企业从生产者手中集中组织商品，然后向消费者转移的过程。商品流转的条件1、商品所有权的转移2、以货币为媒介3、以商品销售为目的商品流转的环节1、批发2、零售商品流转方式（门店）1、直配：供应商直接配送，由门店直接向供应商要货，供应商将商品直接配送到门店。外埠门店直配商品仅限香烟、盐、生鲜原料。单据类型：直配单2、代配：外埠门店的商品流转方式。类似于市内门店的直配。单据类型：代配单3、库配：由配送中心配送。单据类型：调拨单（与配送中心同一核算单位）或内部进货单（与配送中心不为同一核算单位，主要是外埠子公司）4、三方代配：由第三方物流公司进行配送。目前也只有外埠门店具有。单据类型：三方代配单5、调拨：门店之间商品的流转方式。单据类型：调拨单位为同一核算单位时门店生成调拨单，否则根据调拨方类型分别生成内部进货单和调拨单。6、销售：实现从零售商至顾客的的商品转移方式单据类型：销货单商品流转中的相关名词1、赠品标志：0或1表示。0表示非赠品，1表示赠品，可通过赠品标志查询赠品。相关单据为直配单、代配单、三方代配单。2、未达：单据流滞后于物流或物流滞后于单据流，即商品未达或单据未达。主要表现在流转环节中的库配和门店之间调拨。查询方法：系统可以查询出的未达为单据未达，单据类型为调拨单或内部进货单。查询条件：制单日期小于等于查询日并且入帐日期大于查询日。3、收银员违规前台销售处理过程中，若销货、退货单已录有数据而未正常结算后退出，系统即将此笔销售单记入收银员违规。未正常退出一般指的是：收款时突然断电（停电或强行关机）、操作系统报错、网络异常等。五、存货管理

存货是企业在生产产品、提供服务工程中为耗用或销售而持有的各类物资。存货管理是企业库存管理的核心，它将进货管理和销货管理链接起来共同组成一个完整的企业进销存管理系统。存货管理可以帮助企业管理者对库存商品进行详尽和全面的控制和管理，帮助核算人员进行库存商品的核算。同时提供各种报表和查询分析方法为企业的决策提供依据，从而实现降低库存、减少资金占用，避免物品积压或短缺，保证企业经营活动顺利进行。商品调价大多数连锁零售企业在商品价格的制定上都实行总部统一定价体系。商品价格的调整由采购部物价科统一制定下发，门店接受到调价信息后在系统中执行价格调整，并更换相应标价签。由于生鲜商品销售价格的频繁变动，总部对这类商品的管理相对灵活，允许门店自行调整这类商品的售价和进价。商品调价范围：1、依据加载总部的价格调整变更商品零售价格2、门店启用“连锁门店自定售价”功能时，在现存商品编码体系下，对总部下发的自定价商品范围内对商品的售价进行修改。商品调价时间：加载完总部下发数据后考虑到连锁企业的变价时间的非同步性，以及调整售价的有关规定，必须在相关的商品流转过程中作出调整，才能确保商品核算上的正确性。作为调整的结果，在本系统中，有四个地方可能出现自动调售价的情况。1、门店之间的调拨连锁状态中的二个门店之间，当同一商品在二个门店有不同的零售单价，发生调拨后，在拨入店加载到调拨单的同时会生成一张调价单。调价原因编码：9002调整调拨调价2、盘点转损溢调价盘点后产生损溢的商品，在盘点日到转损溢期间发生变价后，在转损溢的同时生成一张调价单，调价金额=（调后单价-调前单价）*损溢数量调价原因编码：9003盘点转损溢调价3、调整期末金额调价系统参数设置”中设定的数量精度的有效位数和销售时倒算出来的重量不一致造成的尾差。调价原因编码：9004调整期末金额调价4、加工单调价当加工后商品为非金额控制商品即有单价商品时，若库存增加金额<>加工数量*加工单价时系统会自动产生变价单。变价原因编码为：9002调整调拨调价商品损溢商品损溢的定义在日常经营及储存过程中，由于自然或人为的因素，商品有可能发生质量上的变化（如变质）或数量上的损溢（如被盗等）。为了保证帐面库存与实物库存一致，对于事实清楚、原因明确的商品溢余应进行损溢处理，达到账实相符和调整库存的目的。损溢的处理方式1、在经营过程中发生的损溢，可以用损溢单录入的方式处理，即库调。2、经营过程中发生的损溢不处理，而是通过盘点的方式由“转损溢”的方式处理。商品加工商品加工：将正常经营的商品、生鲜原料经过加工后变成另外一种商品的过程。商品加工目的：跟踪原材料到成品加工全程，记录原材料品种（或被加工商品）和数量以及最后的成品品种和数量（加工以后的单品），对原材料记录成本加工移转出库，对成品记录加工成本入库，保证成本的平衡。即准确的记录加工商品和被加工商品的库存变化和成本转移；得到两者准确的库存数量和成本。加工商品库存的变化：库存数量=现有库存+加工拨入数量（正数表示加工拨入,负数表示退货）增加进价金额=被加工商品的无税进价*加工数量；库存增加金额=无税单价*加工数量；被加工商品库存的变化：库存数量=现有库存-加工拨出数量（正数表示加工拨出,负数表示退货）减少进价金额=被加工商品的无税进价*加工数量；库存减少金额=无税单价*加工数量。即在加工过程中，加工商品增加的库存成本和库存金额等于被加工商品库存减少成本和金额。商品退补退补单用于调整购进商品的进货成本，在购进商品时，由于供货单位开错单或计算错误，多计或少计了货款，发生了进货退、补价。在发现后，对多计或少计货款予以调整和供应商的往来款。退补分为进价控制和进价不控制两种退补方式。本章节只讨论进价控制下的退补。进价控制下的退补门店无输入退补单的权限，其退补方式有多种，主要是特价退补，包括总部退补，按销量退补、定量退补、不退补等。本企业采用的是总部退补和销量退补相结合的方式。销量退补：按特价期间内的销售数量产生退补单。退补金额=本月特价期间内的销售数量*（最后进价-特供价）特价包含普通特价，限时限量价，批量作价。系统产生退补单时，只是调整商品的进货成本、进货差价，不会影响期末数量及期末金额。商品盘点盘点就是定期或不定期的对店内的商品进行全部或部分的清点，以掌握该期间内的实际损耗。盘点是衡量门店营运业绩的重要指标，也是对一年的营运管理的综合考核和回顾。盘点的数据直接反映门店损耗，所以门店年度赢利在盘点结束后才可以确定。盘点的损耗同样反映门店营运上的失误和管理上的漏洞，所以发现问题，改善管理，降低损耗是盘点的工作目标。通过盘点可以达到如下目标：1、超市在本盘点周期内的亏盈状况2、超市最准确的目前库存数据3、得知损耗较大的营运部门、商品大类及单品，以便在下个营运年度加强管理，控制损耗4、发掘并清除滞销品、过期商品、整理环境，清楚死角。软件中的盘点流程1、设置盘点日期盘点的目的是为了比较盘点日的账面库存金额和实际库存(手工盘存)金额，所以必须设置盘点日的日期。如早上营业之前盘点的，设定的盘点日期是昨天（因为电脑是的账面库存是昨天营业结束后的库存）；当天营业结束后盘点的，盘点日期就是今天。本系统支持全部商品盘点、部分商品盘点及全部部门盘点、部分部门盘点等多种方式，可按商品辅助分类进行分类盘点，支持跨月结转损溢，支持收银前台盘点表录入，而且一月之内可进行多次盘点，并可以查询每次盘点的状态。提示：盘点日期要大于上次盘点日期，并且要小于系统当前日期。2、盘点表的输入将盘点的数据录入到系统中去，目前系统支持如下盘点表录入方式：1）后台系统录入录入方式可以手工录入，也可以调盘点清单2）前台收银机录入3）RF设备录入由于盘点表录入工作量较大，当天不一定录入所有的盘点表，但盘点表中的单价取自于盘点当日的单价。以销计进商品、生鲜商品在录入时自动产生以9开头的盘点表，其盘存数与盘点日以销计进生鲜商品帐面数据一致，即以销计进商品和生鲜商品不会产生损溢。3、盘点损溢表盘点损溢表的主要作用是在转损溢之前，反映实盘数和账面数量的差异情况即损溢结果，可以依据损溢结果追查损溢产生的原因。可以对整个损溢情况做一个了解，以便确定损溢是否正常，如有不正常可再次复核及查找异常损溢的原因，及时调整。相关概念1、未达帐在本系统的盘点系统中，盘点的前提是，盘点必须在一天营业结束后进行（在营业前盘点视同上一天营业结束后盘点），盘点日理论的实盘数与盘点日理论的账面期末数相对应，中间的差异可视同未达。未达账=制单日期小于等于盘点日期且入账日期大于盘点日期的调拨单+制单日期小于等于盘点日期且入账日期大于盘点日期的配送单。2、理论的实盘数理论的实盘数等于：实盘时盘到的所有商品数+制单日期小于等于盘点日期且至盘点时实物仍未到达的调拨单数+制单日期小于等于盘点日期且至盘点时实物仍未到达的配送单数。3、理论的账面数理论的账面数等于：盘点日账面期末数+未达账数。4、部分损溢数据说明盘点数量=通过手工盘点输入商品的汇总数量盘点金额=盘点数量*零售价格账面数量=盘点日期时的商品库存数量账面金额=账面数量*盘点时的零售价格损溢数量=盘点数量-账面数量-未达数量损溢金额=盘点金额-账面金额-未达金额未达金额=未达数量*零售单价（应考虑变价因素，不能直接采用调拨单的售价金额）提示：损溢情况用不同颜色加以区分红色：表示损溢金额为负数，损耗；黄色：表示损溢金额为正数，升溢；蓝色：表示损溢数量为零，但是损溢金额不为零的商品，主要指散称和金额控制商品。白色：表示损溢数量和金额都为零，无损溢。4、盘点损溢产生的可能原因

1）盘点表输入的正确性。

2）相关单据的正确性（直配、调拨、未达）。

3）有没有串号同类、同价、同条码商品中是否出现与本商品损耗相反的损溢。

4）被偷被盗。

5）错盘、漏盘。

6）前次盘点错误造成。5、盘点转损溢将实盘数与盘点日帐面数比较，并由系统自动产生商品损溢数据达到调整账实相符的过程。系统提示：1、盘点商品和所有商品区别：选择盘点商品，系统只对盘点表中有的商品进行帐实核对，产生损溢，盘点表中没有的商品，系统不产生损溢；选择所有商品时，系统默认盘点表中没有的商品实盘数为0，也产生损溢，系统中的库存全部计入损溢，转损溢后库存为零。2、对盘点生成的损溢单，系统不允许修改。其损溢原因9021，由系统自动加入，以区别其它手工录入的损溢单；盘点转损溢生成损溢单的入帐日期为结转损溢当天日期，而不是盘点日期，并将损溢结果计在结转日当天。3、盘点结转后系统会产生的损溢原因为9021的损溢单，并且进销存中会生成单品的盘升或盘耗金额，关系如下：损溢单金额=盘升金额-盘耗金额=盘点损溢表金额六、生鲜单品管理生鲜单品管理思路

随着零售业态进一步的发展和竞争的日趋激烈，生鲜商品作为集聚人气和毛利贡献的主力商品，普遍被零售业者接受和重视。生鲜商品中涉及的生鲜经营流程、管理和成本核算，是一个系统的、复杂的课题，涉及多个方面。目前苏果生鲜单品管理思想是“单品销售、类别考核”，销售毛利计算到生鲜商品的类别。生鲜单品管理中的相关名词

根据生鲜商品管理的特点，系统对生鲜商品编码进行如下区分：A进B出生鲜、A进A出生鲜、成本归集、联营生鲜（具体解释见特殊商品档案）生鲜单品管理流程图生鲜部加工成成品(1)对于A进A出生鲜商品,不需要打印加工单(2)A进B出的商品加工单统一由成本归集货号集中.（3）单品的损耗通过盘点进入成本。单品销售,后台控制销售价格!领用本门店商品《商品加工单》单品调拨到其他店，打印调拨单，系统自动换算成本金额指定供应商送原材料，《商品直配单》、要求进货逐渐明确到单品！《商品加工单》原料采购对现金自采的原材料，由生鲜部门填写计划栏并交门店负责人审批，生鲜采购员执行后在采购栏填写实际采购数量。门店自行采购的生鲜商品由门店的仓库管理部门和生鲜部门共同负责验收。仓库管理部门的职责在于核对采购数量并负责填写生鲜原料采购表中的验收栏；生鲜部门的职责在于对采购质量、采购单价进行把关。商品加工(1)对于A进A出生鲜商品,不需要打印加工单(2)A进B出的商品加工单统一由成本归集货号集中.生鲜柜组采购A进B出生鲜原料后，先打印商品直配单，然后打印商品加工单，及时转入相应的生鲜柜组。商品销售(1):商品变价（包括进价和售价）由后台录入商品变价单进行控制，门店痕迹化管理。(2):出清由电子秤执行调价操作(授权主管进行密码控制),出清结束后转回。(3):拆零销售：对于生鲜商品，系统中分为“称重”、“计量”两种销售方式，将“计量”销售的商品拆成“称重”方式销售，称为“拆零销售”，电脑中对同一种商品的不同销售方式建立不同的商品编码，门店不得串号销售。生鲜盘点（1）加工类商品盘点生鲜类（课）：所盘的生鲜的类，如941面点，943盘菜生鲜归集：此加工类商品的成本归集编码（必输入）原料：所盘存的此生鲜类的原料数量成品：所盘存的此生鲜类的成品数量，此类商品性质为只销不进。物料：所盘存的此生鲜类的所物料，如托盘等半成品：没有加工成成品的此类生鲜半成品，如肉馅等系统提示：1、生鲜课领用原料时必须按时按量将原料输入加工单，即转入“生鲜归集”中作为转入成本。2、此张盘点表中的合计无税金额即为此生鲜类的期末成本3、对于半成品的盘点流程采用估价的方式集中计入生鲜归集码中，生鲜归集编码的零售价为0，即可输入进价和售价，如估计的是进货价,则在盘点表的含税金额处录入数据,如估计的是售价,则在售价金额处录入数据。

4、成品的成本采用估算法：含税进价=售价*（1-预计毛利率），如预计毛利率等于0，系统默认为20%。（2）直进直出商品盘点

盘点元素：此直进直出类下所有商品系统提示：1、直进直出商品物料的盘点方法为：进入加工类商品盘点类型，选择此直进直出类商品并输入此直进直出的商品归集编码，盘点表中输入所盘物料的盘存数。盘点表的结转1、直进直出商品盘点结转完毕后，当日此商品的期末数量和金额即盘点的数量和金额。2、加工类商品结转完毕后，盘点表中的合计无税金额和零售金额保留于“成本归集”货号的期末成本和期末金额中以做为本期此加工类的期末成本也即下期期初成本。加工类商品结转完毕后此加工类下成品的数量和金额全部转为0。3、直进直出商品和加工商品盘点结转完毕后会生成相应的直配单1、

1）直进直出商品产生的直配单直进直出商品盘点结转后其损溢并不生成损溢单而是生成直配单，即其损耗计入成本而不是损溢，直配单中的数量即此商品的损溢数量，无税和含税金额都为0，其验收备注为“生鲜盘点生成”。

2）加工类商品产生的直配单生鲜盘点对生鲜成品生成的直配单其数量为盘点当日此类成品期末数量的相反数，所以结转完后成品的期末库存数量和金额都为0。生鲜盘点对生鲜归集商品生成的直配单的售价金额公式为：进货金额=盘存零售金额-期初金额-拨入金额生鲜分析1、

相关公式本期耗用成本=期初成本+本期进货、调拨等项目-期末成本。盘点日的期末成本=盘点表的金额。销售毛利=销售收入-本期成本。毛利率=销售毛利/销售收入。销售收入=销售金额/（1+增值税率）2、

举例说明

项目期初成本本期进货等本期成本销售收入销售金额销售毛利折扣期末成本毛利率

ABCDEFGHI鲜肉10,000300,000.00295,000.00350,000.00395,500.0055,0005,00015,000.0015.71%毛利----

A进B出生鲜商品单品报表类型类型商品销售收入销售成本销售毛利毛利率期末成本自营面点成本归集-180.00-180.000.00%20.00自营面点肉包110.00-110.00100.00%-自营面点烧卖121.00-121.00100.00%-

合计

231.00180.0051.0022.08%20.00毛利----A进A出生鲜商品单品报表类型类型商品销售收入销售成本销售毛利毛利率期末成本自营蔬菜青菜100.0080.0020.0020.00%20.00自营蔬菜白菜110.0084.0026.0023.64%30.00自营蔬菜土豆121.0087.3633.6427.80%40.00

合计

331.00251.3679.6424.06%90.00数据分析1、进销存分析提供了商品在企业内部进、销、存环节上的综合数据。进销存分析是系统中对商品分析最完整的一种查询方式。可以查询部门、供应商、诸多种商品方式、辅助商品档案、DM特价商品、金额控制商品在查询分析期间商品进、销、存的数据。相关数据说明1）期末数量

期末数量=期初数量+期初至期末（进货数量+拨入数量+升溢数量+盘升数量-销售数量-拨出数量-损耗数量-盘耗数量）的合计2）期末金额统计期期末以商品的零售单价计的库存金额，包含零售价中的销项税：期末金额=期初金额+期初至期末（进货金额+拨入金额+升溢金额+盘升金额+变价升值-销售金额-折扣金额-拨出金额-损耗金额-盘耗金额-变价减值）的合计3）相关金额进货（拨入、升溢、盘升、拨出、损耗、盘耗）金额：反映售价金额＝零售单价×进货（拨入、升溢、盘升、拨出、损耗、盘耗）数量4）相关差价进货（拨入、升溢、盘升、拨出、损耗、盘耗）差价：＝进货（拨入、升溢、盘升、拨出、损耗、盘耗）金额－进货（拨入、升溢、盘升、拨出、损耗、盘耗）成本5）销售收入商品销售净收入，不含销项税金，计算公式如下：销售收入=销售金额/（1+税率/100）6）销售毛利销售毛利：已扣除销项税及折扣折让。销售商品时实现的销售收入与销售成本之间的差额，计算公式如下：销售毛利=销售收入-销售成本7)毛利率毛利率=销售毛利/销售收入(无税)7)关于毛利的计算销售成本=期初成本+本期变动-期末成本期初成本=期初数量*期初进价本期变动=进货成本+拨入成本+升溢成本+盘升成本-拨出成本-损耗成本-

盘耗成本期末成本=期末数量*该商品的最后一次进价销售毛利=销售收入-销售成本毛利率=销售毛利/销售收入(无税)计算如下情况毛利A商品10日期初数量10个,当日无任何发生,9日该商品最后进价10元,10日该商品最后进价为8元,计算本日毛利.订单管理中央订单管理系统（订单中心）是苏果供应链建设的基础，通过供应链信息管理平台的实施建设，可以实现两个方面的目标：（1)对外，通过为供应商提供多方式的信息连接，提高总部采购业务工作效率，为供应商搭建共同管理库存和优化品种结构的渠道，将与供应商之间的关系从简单买卖关系向生意合作伙伴的战略层面转变。（2）对内，通过中央订单管理信息系统，对各种订单从生成到执行完毕实现实时地全程监控，通过对订单运行各环节上的履行结果来考核，来提高订单的满足率，实现商品流转信息的全程可视化，增强总部控制能力和服务水平，门店执行程度提高，物流效率提升成本降低。订单中心功能将门店、总部、配送中心的订单集中管理，提升实时性和分析管理能力，统筹分析管理商业系统中各个实体的订单。其强大的订单管理功能带来的明显优点有：1、集中式的管理2、实时性3、完善自动补货策略4、完善审核策略5、KPI（满足率，执行率，缺货率，供应商业绩）6、提高货物的周转率，减少退货率7、更加合理、严密的订货货流程支持订单中心相关概念1、订单类别正常：在订单中心生成的各种非退货订单退货：在订单中心生成的各种退货订单2、订单类型混合：根据系统中该商品的订货方式自动分割成不同类型的订单；配送：表示生成配送订单；

直配：表示生成直配订单；

代配：表示生成代配订单；

三方代配：表示生成三方代配订单；调拨出：拨出门店录入，生成调拨订单

，支持不同核算单位调拨；调拨入：拨入门店在验收调拨数量时，在“订单处理－调拨订单验收－调入方验收”中直接调出按订单验收

团购：在订单中心生成配送订单

，订单的响应时间快；直流：生成带有制作部门的直配订单，总部确认后生成采购订单，配送中心在依据采购订单验收时直接生成专配单

。库存调整单：门店进行商品库存调整时的申请单，需总部相关部门确认后，门店才可以进行验收并生成损溢单；3、订单中心部分订单流程图1）配送订货2、直配、代配、三方代配3、不同核算单位之间调拨1）市内门店向独立核算门店调拨，如阅江向应天生活广场调拨2、独立核算门店向市内门店调拨，如大厂钻石星城向大厂社区店调拨3、独立核算门店之间调拨，如溧水一店向应天生活广场调拨会员管理会员卡按介质分为二种类型：（1）IC卡支持存储、加密、可擦写的的性质，可记录会员卡信息，适用于连锁企业使用；（2）只包括卡号信息的磁条卡、条码卡，使用时需连接至存放会员档案的服务器，通过身份验证后才能使用，在解决了通讯及加密要求后同样适用于连锁的要求。本企业使用的会员卡主要是条码卡，在外埠门店还有部分IC卡，条码卡在门店主要用来购买会员商品，苏果为非会员制超市，不要求购买商品时一定要出示会员卡。会员卡的使用区域按商圈进行共享，即在同一个“蜂窝”下可以互相使用对方门店所开会员卡，达到会员资料的共享。

连锁管理1、下载部门数据按设定的下载日期，将门店需要上传到总部、或配送中心的数据下载到指定的通讯路径下。若设定了“备份目录”，则在下载时系统同时将数据进行备份（每个月的第一天下载时下载方式为完合备份，在其余时间下载方式为差异备份）。2、加载部门数据将总部维护的档案（如新增商品档案、变更商品的进价、变更商品的零售单价、供应商档案等）、特价信息（普通特价、会员