财务机器人应用与开发 课件 1.1 认知RPA

《财务机器人应用与开发》课程任务一

认知RPA单元一财务机器人应用基础Contents目录01RPA前世与新生02RPA应用与展望RPA的产生与发展现代机器人的研究始于20世纪中期，其技术背景是计算机和自动化的发展，以及原子能的开发利用。大批量生产的迫切需求推动了自动化技术的进展。RPA前世与新生1954年，美国戴沃尔最早提出了工业机器人的概念，并申请了专利。该专利的要点是借助伺服技术控制机器人的关节，利用人手对机器人进行动作示教，机器人能实现动作的记录和再现。德沃尔构思、设计、制造了世界上第一台可编程工业机器人，并获得了专利，这奠定了现代工厂全自动化生产线的基础随着计算机技术和人工智能技术的飞速发展，使机器人在功能和技术层次上有了很大的提高，机器人技术与信息技术的交互和融合又产生了“软件机器人”“网络机器人”的名称。屏幕抓取、业务流程自动化管理以及人工智能这三大技术，最终使得专业的RPA工具在2000年初出现。RPA技术屏幕抓取业务流程自动化管理人工智能1913年，美国汽车大亨亨利·福特把制造车间大部分制造流程打造成自动化生产线，创造了举世闻名的“福特制”，制造出了大众都能买得起的汽车。RPA前世与新生70年代信息革命初期，很多企业也进入了电脑自动化时代。在管理信息系统（MIS，ManagementInformationSystem）变革背景下，很多组织的业务线实现计算机化，质量管理等流程化管理模式也由此兴起。福特生产线到了80年代，企业管理普遍采用功能性（即垂直）观点，强调严格的管理控制。强大而臃肿的职能结构使得更多的孤立部门产生，部门级别各自监视业务和运营的结果，导致业务运营效率低下。90年代，开始流行业务流程和业务流程定位的概念。业务流程管理（BPM，BusinessProcessManagement）把企业经营焦点转移至业务本身而不是产品或服务，将业务流程视作企业组织运作的核心。BPMBPABusinessProcessManagementBusinessProcessAutomation自动化技术RPA的产生与发展早期的RPA三项关键技术应用（屏幕抓取、业务流程自动化管理和人工智能）RPA前世与新生微软Windows系统集成了抓图软件；office97集成“宏”（Macro）功能；Photoshop产品从2000年左右的早期版本就有动作录制功能；2000年初出现了几个主营RPA产品的公司。首先是BluePrism于2003年发布了其第一款RPA产品，然后UiPath和AutomationAnywhere几乎同时发布了各自的自动化库。在发展初期对RPA起到主要推动作用的，是业务外包（BPO，BusinessProcessOutsourcing）领域。BPO是企业将一些重复性的非核心或核心业务流程外包给供应商，以降低成本，同时提高服务质量。90年代末开始，全球500强公司几乎都会在低成本国家进行投资，或者与BPO公司合作将其手工流程外包。BPO企业开始大量引入流程自动化技术。这个时候，RPA开始出现。BluePrism最早只专注BPO领域，将BPO作为进入市场的途径，并创造了“RPA”的概念。RPA的产生与发展什么是RPARPA前世与新生RPA是RoboticProcessAutomation的缩写，从字面便不难看出其要义，即：机器、流程、自动化。RPA是以机器人作为虚拟劳动力，依据预先设定的程序与现有用户系统进行交互并完成预期的任务。从目前的技术实践来看，现有的RPA还仅适用于高重复性、逻辑确定并且稳定性要求相对较低的流程。用更通俗的解释，RPA就是借助一些能够自动执行的脚本（这些脚本可能是某些工具生成的，这些工具也可能有着非常有好的用户化图形界面）完成一系列原来需要人工完成的工作，但凡具备一定脚本生成、编辑、执行能力的工具在此处都可以称之为机器人。RPA面向的用户群体往往并不拥有计算机专业的技术背景，因此，RPA的应用相对比较简单易用，通常可以通过图形化的界面完成脚本的生成与编辑，即使是利用相对专业的脚本编辑器，其脚本业务也不是程序员所面对的那种代码，而是一种图形化、可视化的编辑界面，有利于更快的上手。RPA的功能和特点RPA前世与新生跨系统进行数据检索、数据迁移以及数据录入。是RPA最基础的功能。通过OCR（OpticalCharacterRecognition，光学字符识别）技术识别信息，并可在此基础上审查和分析文字。如发票信息、合同信息等纸质业务单据的识别。RPA能够按照预先设计的路径，上传和下载数据，完成数据流的自动接收与输出.如RPA自动登录网银系统，自动下载银行对账单等数据检查、数据筛选、数据计算、数据整理、数据校验。如RPA可以抓取发票票面信息，自动登录税务局网站进行发票的真伪校验，并记录验证结果。基于模拟人类判断，实现工作流分配、标准报告出具、基于明确规则决策、自动信息通知等功能。如客户、供应商、财务等部门推送消息，进行通知、跟催等事项，也可以调用RPA来完成数据检索与记录平台上传与下载数据加工与分析图像识别与处理信息监控与产出RPA前世与新生7×24小时不间断地重复工作，提高工作效率机器处理流程必须有明确的、可被数字化的触发指令和输入，流程不得出现无法提前定义的例外情况基于明确规则非侵入式模式，因此不会破坏企业原有的IT结构以外挂形式部署模拟用户手工操作，如复制、粘贴、鼠标点击、键盘输入等模拟用户操作与交互“数字员工”“虚拟员工”的称号，且没有情绪。提高人类员工的工作满意度。RPA会按照确定的顺序来执行，且不会随意调整，这也与人类的行为习惯存在很大差别（人工容易随意调整流程）。评估流程的重要依据。界面的反复操作成为工作效率的堵点和错误的来源。系统重构的成本较低。RPA的功能和特点常用RPA软件RPA前世与新生Gartner调查发现，RPA是全球企业软件市场中增长最快的细分市场。尽管有很多不确定性，但全球RPA市场的收入在2020年增长了38.9%，超过了所有其软件领域，而整个企业软件市场的增长率仅为8.9%。全球范围来讲，美国、欧洲的RPA供应商已经占据一定的海外市场份额，以BluePrism(BP）、AutomationAnywhere（AA）、UIPath为首。RPA进入中国的时间相对较短。2015年开始进入中国市场，2018年进入一些特定的行业，比如在银行、能源、制造等都有了一些应用。2019年迎来爆发元年，并在之后的两年内进入增长期。RPA适合的场景RPA应用与展望RPA需要符合以下几个标准重复执行某个动作工作业务量大具有明确的业务规则业务流程稳定，异常情况较少业务流程的频率较高RPA常见的应用场景网页上的数据批量采集重复繁琐的工作自动化完成跨多个系统应用基于规则的处理和决策掌握这些常见的场景应用，再经过不断的练习和实践，就能完成足够复杂的RPA实施项目。RPA行业应用RPA应用与展望随着人口红利的消失、用工成本的不断攀升。很多企业与公司在日常的经营活动当中，人员成本的占比越来愈大。不单单如此，公司当中很多繁重且简单的工作也需要大量的人力资源来处理与完成，这就会导致公司的用工成本进一步增加。如何减少薪资的支出比例、减低员工在低价值事务当中浪费是精力与时间，成为了很多企业与公司管理者所面临的首要问题。随着软件技术的不断发展，企业当中的很多工作都可以交给RPA来完成。比如，短信的自动发送、报表的生成与发送等等；这些工作都可以交给RPA来完成。RPA可以适用于各行各业的场景当中，包括财务、金融、电商、物流等行业。RPA行业应用财务行业场景金融行业场景电商行业场景物流行业场景运维行业场景HR行业场景物业行业场景财务机器人应用RPA应用与展望财务共享中心的大量出现，财务工作的集中度大大提高，财务业务的规模化程度也越来越高。财务共享中心把集团企业中标准化的交易性业务都集中到共享中心来进行处理，从而产生业务处理的规模效应。海尔财务共享中心200多员工，为旗下900多家法人公司提供全球财务共享服务，集团的营业收入规模超过2000亿元，平均每月的单据处理量超过26000笔平安财务共享中心2012年提供业务服务量达到700万笔，资金往来超过7000亿元RPA应用与展望财务共享中心这种规模化、标准化和存在多个异构系统的业务特点，为财务机器人提供了最好的应用环境。根据2018年，中国共享服务领域调研报告显示，44.8%的受调研财务共享中心已经应用财务机器人，应用财务机器人最多的业务流程依次是账务处理、发票认证、发票查验、银行对账、费用审核和发票开具。财务共享中心已经应用财务机器人的流程财务机器人应用RPA应用与展望1.费用报销业务财务机器人在费用报销中的应用财务机器人应用RPA应用与展望2.采购到付款财务机器人在采购与付款流程中的应用财务机器人应用RPA应用与展望3.销售到收款财务机器人在销售到收款流程中的应用财务机器人应用RPA应用与展望4.总账到报表财务机器人在总账到报表流程中的应用财务机器人应用RPA应用与展望5.税务管理财务机器人在税务管理流程中的应用财务机器人应用RPA应