金蝶k3erp系统参数设置手册

金蝶路系统参数设置手册内销K3项目组2009-06-16文件状态：文件标识：[]草稿当前版本：[V]正式发布初稿作者：[]正在修改完成日期：审核:会签:TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"前言 3\o"CurrentDocument"内销参数设置及相关说明 3\o"CurrentDocument"2.1系统总体参数设置 3\o"CurrentDocument"2.2单据类型设置 4\o"CurrentDocument"2.3供应链总体参数设置 10\o"CurrentDocument"2.4采购管理参数设置 11\o"CurrentDocument"2.5销售管理参数设置 13\o"CurrentDocument"2.6仓存管理参数设置 15\o"CurrentDocument"2.7存货核算参数设置 16\o"CurrentDocument"2.8总帐参数设置 17\o"CurrentDocument"2.9应收款管理参数设置 23\o"CurrentDocument"2.10应付款管理参数设置 29\o"CurrentDocument"2.11固定资产参数设置 33\o"CurrentDocument"2.12现金管理参数设置 35\o"CurrentDocument"系统参数维护说明 36前言本设置手册是在内销幻项目组成员讨论基础上确定的本设置手册主要说明内销K3目前各模块系统参数设置情况，并对重要参数作出详细解释；对参数维护流程进行说明。内销参数设置及相关说明2.1系统总体参数设置系统设置名耕设置值公司英文名称公司名称忧达【中国）有限督司公司地址公司英文地址联系人电话偿真公司开尸银行银行账号邮编EMAIL网址公司税务登记号海关注册码公司代码0专用推票藉度&折扣率精度位数&系统名称S系统-供应槌公司地址、名称、系统名称等设置会出现在需要打印的单据、报表中，应按实际情况进行设置或修改；专用发票精度不考虑物料属性中设置的精度，而只考虑此处设置的“专用发票精度”。设置完成后，该设置会直接应用到相关的单据数据处理里；折扣率精度位数会影响到采购、销售系统中使用到折扣率的单据及供应商供货信息、折扣资料。公司名称等信息由财务根据实际情况录入专用发票精度：6折扣率精度位数：62.2单据类型设置代码名称科目代码备住FKDB附销调拨库存转妆ZZ蛆装PCZH批次转换mz-oi办公用品领用1232TTFE-02固定资产1601.03单据类型系统预设有“分销调拨”、“库存转换”、“组装”和“批次转换”四种，预设的类型不能修改和删除新增两种单据类型，“办公用品领用”和“固定资产”2.3单据编号设置

单携斐型编船捂式元许手工录入爪旃保存此自面审核使用蝙回旎则受托加工瓠料单抵STJCil'T+SCJCil告皆外购入库哲i上补志iTINA-1臼榜外加工救朴差单JEiA-1百采的申请单据PCEE^+OQQQZQ首票EI-H期+€00L否是箱佳羹用'昭票EEI+affl+O&l舌采购牲验申请单IQCR-OOMOL髭采购订单PO-tdlM-^COl否是收权通知单DD-000024否坦帕通加单POCUT+OMOL2否物淡发票：专.月）单据EIF+a期十cm酉香髭购贷技票｛菅酒）单据si>'+aJii+o&i酉否髭成仓调拨单VLMOV+DCDCO1增售订单W-H期+€001否否聚发货血幻单据待■'-(=!期+0001酉香髭或童通知单据SEIN^OOCXJOL否髭情ffifc票：5单据ZSEFP+0C0CO2r.I'--fi缶发票〔曾用）单据P5EFP+0C3C31J&外购入犀单据pi-tijyi+ccoi舌舌申请单FQCH-0000G1背型幻单E^T+OOOCOl台背聚日入库电据CIS+OOCC91於外加工人军单据TIN+OOOC31台背皿他无年单据s-tl期切CE否否髭爵法出犀单据33-|d^+€001否生产辄M单据SOUT-OOCOOL否卖外加T'土出宅据JOUT-OOCOOL否髭H，他出厚单据H-tl期+0001髭盘H无庠单据YADJ-OOMOl.盘亏毁椅单据KATJ-OOCOOl否否鱼叵调拨单据ZX^+OOOC2t膏成本皿抽单AMADJ+0G3CO1否汁瑚价调命单据ADJFL+0G3C31否是EOJt+OOCiCDg否香.菖户迥'iOietEOM^COCOI否舌T.产仕务单*or^-occoc：顷测单PPCIE+0G0O23I'.'髭生产投册PBCM-000001皆二艺用缮KT-OOOOC1膏T.H-ifWWB-OOOOG1百'是以生产计划单RiF+Q0CC31首舌物料*废单FSC+OOOCD1,-.■昼托加工tm入库叫STJCIN^OTCDCl否虚仓入肆单ZI^+OOCCOl虎偷出庠单ZQUT-OOCDOl.成笛方案^CS+OOOCDl者是汁翊订单PL-001221是否物枇替代浩至TB^OODOOl否派:中.PG^OOOO&l是否髭二程斐更单ECN+000001是否任务单汇出RWEKE+0C3CO1哲否委外加T生产任务目祁-1酉否髭二中替转单EY^OOOOCM酉否髭:序汇击GXH3PDCWLr.I'--汗时评n•工辑WACE^OOCDOL.是虔耕加工殴蜷申请耳GP3CR.+0C30O1膏否蛆退货植臆中谙单RQCF-0000G1台育J&发货检验申请单aqCR-OOCOOL歧库存检妗申诂单IX3CR+0C3CO1,-;归贷检噎卑RQ；+0OCC01否背w值枪验单GQE+OOOGOlI'.'I'.'是库有性验申INQC^OOMOLI'.'育昆二呼推聪单ipgc-oococi蓉

2据类型煽刎感式允评手工录人爪括保存闵日动审核建E成憎段则景购桂验单IQC+O0OG31臼h他校验单jsS^mooi舌站橙验单FQ：+5CJ5C31否虐外加工枪喧单GFgc-oac3ci.否奏外工序松睑单SIPQC^OG^GOl舌舌是井他检验申请单MBGK-QOK)C1否着是卓隹普通鉴栗新单据侦刍5SP?-0&C502否否13害陛值说熨票_斯单据平臼^2S?-OOCOC2否否£顺普通坂赢_新单票平台CGPF^OaCO02舌筑曲增也税安票_野单据平刍GGZF^Qa(K)02否首是收款单_新单锯平吾A5-00021否是成收单一即单寿平ftPR-OOOOl否否虻wiuaa_®rj“XTED-D0C3D2古付藏单_新单踞F&AT-OOOOa舌舌成例就单_新单据平f]CTED-OOCOQ2否是预付单—靳单辨平臼PP-OOOOS否否虻含司炳节—彖单据平曾^3HT-OSC3C2否吉同佃时）_新单据平告CGHT-Q0C2Q2舌其;他戒收中_新单据券仰C^AE+OOOSS「，•否<JIT'-SJ uGFR+OOOC2应收架棋L新单据平台nFJ-D0C3O2古座付泉据—新宵阳lFPJ-DSCSCZ吾杳付款申请单_或£FKSQ-OOC3C2否虻初咄化*售普遍发票OXP?-OOC5C2否否初邮-疗售H值程板OXZP-OOC3D2舌切折化-%胸样通技票G-CPP-Q0CO02舌舌於始化-采蜘膺为程坂票CCZP-O0C3O2否是钮始忱-侧C-PRD-OQCO02否否初婚比顼的可MFDFQCOW否古初邮-瓦他网屯Gi5Xt)aCXZ舌舌初始化-其他底册C-YFCI-OOCOQ2否是新蛇化-成4OYSP-O&C502否否MJ螂t■.晦何需：YF?-OOC3C2否否打妍化—合同〔唐收）_303tXSEL^aC3G02音是呻合同同心KSCGEl^OC2C32否着是客户投诉记京TS4000001否否拴记&「1仰 、SCSG^l舌否W不良品融理单CGEL-DSCXaC；吾杳抽样柄牌一新卑据平者SS-1背舌虻更晅而评估方案E7^?-l否足匝星物职_工，NT舌快应商计存表孙也-1M-舌原祥记蒙SMPL-l否留祥观察记界新单野..EmplSE_1否否构¥来照美系PHSL^l否否肆蹄S®沮录.BOS53cr3^t+l吾舌谖备档案一新单拒平fiDEV+QQQWWl否菁是诜盆达k■打傥平台RUN+0O&C5CD1否否隧备闷岩i "】顷LLB+OOOC3C31否否设备阿街己庇新单。LUPitP^OC^COCOl音是设备中扣芸己表奇单活平台A.CC+OQOC2C31否着是设备事埴改善登云嘉；T«AccIM^ocSCDCDi否否良备.点松加_新单柢w刍CKPL-OOCOCOOl否否设务点植记#断单留•:Kfi?-OSCOCOCl舌设备保奔订粗_新单样#•台WN^Q0K)C30lM-舌是队备保舞记柬一新单倒或台KTRP-O0C3GD01否是段.备LH每_斯¥ f'f?K5?；+OOaC3C31古设备雌信衬 1-归PLPQWWGL苜设备费燔工单—新单材或台©ELL+QGEmM-否是设备靠修记与；T顷；yNBPT^ocSCDCDi音袂备维成险岐_演单枢HNCK-OaC3CODl否[序社划变更单_皿3jXEG-1吾4变吏忆阿TLEC-1菁是

蹄,式允许手工柬入单据保存时E <■：使用煽帝k观即f质变更单_珀5RTFE-?-l答苦骂何在能诂盘点单_EOS湖Ai否是•.程变更申阐单Emd■顽WLHE导改tie.EOSEWJZ-1■A台是制7r-OOOOCE出是■A制品期初虽^_EOS^CL3.C-1是特孔_明£颇加心古蓉是可非和为也t应关系_BOSoooooooc-■A*是^1Hi1?：i：_M5OOOOOOOQ是g印汛+g此明L是现金们款申01单00000001是是观金<］款单00000001否虻现金恨裁通同单COOOOOC1是是湖金股散甲OQOOOOOlH3EE-O0C301否是扫装单二空00000049古是批次调施单00000023古*NFM■如I-S-台是外档®X"WPS雌；A*进口订单_B叱ZmuOE^OCL是知甫单—艾3F/i：X-OCl否是L：Ziii却单*京C7tz_OOCl是退适晅加单_明吕trtwFQOL香告A*.用；_B02EKPLC^OOLA是进口单i_5：SZdcIfiT—C31白舌虻1'一报偷&_5的5C^J-OOC3CZ出是潴l^sCPZS^OOOGOGL出否是% ■■I1..' -BOS00001是古..,-BogLLICC-OOC3CX：古蓉是SMKji^OOGaCOQl■A*是脸贷期FH^)Ot>OG301是荒购占梅：一切fj7?-O5C5CX；：'：^^；A库EOSKBZM-&0a5C3QiA是^rti.BOS3E-O0&0C301否虻jflLEC'Ssm-oocxoci出是客户_B03CUST-OOGOl首是1弟人事3LXR+OOOCLO否商tfll：_3：SCPP+OOOl愤值“•.星Kjmpo也台前由""；噬置*招JtCJ-OCC?i香皆怦汨切世置一日第FFXX^dOQLl香否是:.；_B攵^CCT-OOCSl古否是将Iff|：中_畛3ER+OOCC31否是MTO数&1H&JMTCADJ^5OGOG1否是①目前单据编号设置全部按照系统默认设置2.4供应链单据打印控制设置

表草类型控制』「印次敏取大打三1次散疑申请T'K'i币控制0采购订「币控制0收料旭知单不控制0一"四时右控制0购货发栗（专川）单据付口0啊货捷票不拽佃<1费胃发成不控佃<1於顷"渤.不控膈:1篦的检验1i打■3不控周0赠品人棒不控制0不控制■3庾囱方案卜控以10精惇报址们不控制■3不控制■3推货通"叩;不控制0退货通期住倾；不控制0勒废如专II1E.撤不控制0钳惇发!制瞥酒〕单据不控制0不控制■3产品入麻㈣W不控制■3AM■:「不控制0不控制Q梢为1*"据不控制0不控制0砂卜加匚剧1淬据币控制0其他出呻河W币控制0不控制0不控制0化库屹拨•的抓不控制0成和部不控制0i•日价酬尚据不控制■3牛产仟:务的■1^：'■3「部"Q■3I「.E"不控周0宣宴生广：1划单不控制■J牛■物料报废单不控制0念外‘1-广吒务甲不控制0客厂旧叩单不控制■3so：,Ir不控制■3不控制■3外购a库暂估补!不控制■3曷卜.；〃［费补刀印不控制0理三加「材料入库・不控制0■三』：】1预料m不控制0不控制0不控制0不控制Q派「.平不控制0税单类型R.白演员•即"T「扣.，0不招艮01她槌驻爪0，-TC1：检验单件瑞！0j枝验印.■制0C设备柚_w0Q没博坷滑-：.*出■1；控他0没各国有更柬/•曾用0设备卞匕密己匕E03-i.；liiC康备事k改酋登记曾_£朋■:乎向C设.留屏 .盼M不控■制0设备点｝闻录—瞄人再'liiC设备保养H<:■；|ii0没吝快并已录-■■;；lilQ设膏'雁4、拌制0设富蚱悠'1虬螂不招灯01T'-BOS布疗他C设各摧倍己演*第Q设咨据德国.0训变更T牛V.C变更;T-：■■；li>0浅更TQ车何企"牡点i■1；控他0•'i涝改”中0夜制帛明初SU■:■：■制0部门代C•$刷 1.H0S0有攻虬i•响号舰虬EOS■1节制C百顼圮p_BCE<■：■机00• 潢K件瑞！0联：舀板二■雄0归陶玉_民孵体制0k元藏孑击定义_瞄布捽一也C'方樵一：'•书息_EOSF扑也0.看成扫帮'l(iLBOS不打他C看吸归描『肯一面SE:..0•海板下诒_D0S■:手L.0ii屯m播彳 «_雎不扣1；!0有页归描中札BCSE••:K0百顼口呐HI完v_EOSE・W0帛点录『C'_B0S阱耕|i[0不控■制C<r;;:M0竟-监，1手_犬3-：■;iii0!阶瓦_抑■?■：■也C]值模 *01苗等蛾袖W-BOE/曾V0计升垢项祓置一跖3-：■;iiiC邑动_球Q服卜一未*_日篡制C目前单据打印控制全部按照系统默认设置，不控制打印次数。这些参数可以随时修改参数名称参数名称参数值1审核人与制单人可为同一人2•度用双计最单位顼3基础资料录入与显示采用短代码g4打EDt打ED榆帘｝前白动保存单据g5数星合计栏显小貌数星合计g6单据操作权限控制到操作员组g7若应收应付系统未结束初蛤化』则业宓系JgB启用咨缀审核g9对检验rr式不为免检的商品允it不检查顼10序时簿最大行数6000011序时簿拖动列宽后保存§12序时簿显示美联标志-J[13启用或库功能§14单括舱扩后小制我序时奔-J[15反申核人与申核人为同一人16启用订单批族跟踪为能17序时溥最大预警列数BO18辅助雇性同隔符i19允许红字销售出库录入历史曾销售过，但:-J[20允许红字其他出库录入历史曾出库过，但:-J[21单此保存后检查单据的序列号顼22初始化录人显小过遍拼面g23存货名称品24只能修改、册］除、作废本人录入的单据g25单据编号重复时自动生成新号并保存26启用保税监管_l27使用辅助计量单位-J[28用等核销时允讦・昌阵不一致顼29对等核销时允许批号不一致-J[30盅羿UI出到金税系统后伫许后蜜核31凭证查看单据时单据序时溥单据头完整显:32折扣额计算基础含税金额2.5供应链总体参数设置审核人与制单人可为同一人:不选择使用双计量单位：不选择基础资料录入与显示采用短代码：选择说明：由于内销商品都是使用短代码，所以必须选择打印（打印预览）前自动保存单据:选择说明：如果选中该选项，系统提供打印、打印预览单据前将单据自动保存的功能。选中可避免单据打印后忘记保存的风险数量合计栏显示纯数量合计：选择单据操作权限控制到操作员组：选择说明：K/3系统的权限设置是按操作员组来区分不同部门或岗位的操作员的。不同操作员组的操作员会因为工作性质不同而处理不同的业务单据。该选项是从组大角度细分操作员功能，若选择此选项，则对业务单据的权限控制到操作员组，即系统会对查询序时簿时其它条件已过滤出的单据再进行一次过滤，过滤的条件是只显示当前操作员所在组的所有操作人员的单据，若某操作员隶属于多个组，则包括多个组中所有操作人员所录的单据。系统默认为不选中。系统管理员组的用户不受此选项的限制，仍自动拥有所有的权限。若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存：选择说明：采购管理系统、进口管理系统与应付款系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系，在发票的处理和客户的管理方面又是完整的整体，若要完整实现这种一致，则必须保证应收应付系统已先于业务系统启用。如选中该选项，则应收款系统和应付款系统不启用就不允许采购和销售系统保存发票、不允许在进口管理系统保存进口单证。如果应收应付未结束初始化，则系统发票、进口单证即时保存也只能保存在供需链系统中，而不能反映到应收应付系统中。目前使用了应收应付模块，所以必须选择启用多级审核选择对检验方式不为免检的物料允许不检查：不选择说明：目前没有使用质检模块单据维护后不刷新序时簿:选择说明：刷新序时薄会占用系统资源，而且手动刷新并不麻烦，因此不选择审核和反审核人必须为同一人：选择

⑫启用锁库功能：选择⑬启用订单批次跟踪功能：不选择说明：目前没有进行批次管理⑭序时簿列宽拖动保存：选择⑮序时簿显示关联标志：不选择⑯序时簿最大行数：60000⑰序时簿最大预警列数：80⑱辅助属性间隔符：/⑲单据保存后检查单据的序列号：不选择说明：目前没有使用序列号管理⑳允许红字销售出库录入历史曾销售过，但未在系统中维护的序列号：不选择21允许红字其它出库录入历史曾出库过，但未在系统中维护的序列号：不选择22初始化录入显示过滤界面：选择23存货名称：商品24只能修改、删除、作废本人录入的单据：选择25单据号重复时新生成单据号并且保存：选择。说明：选中该选项时，在单据号重复时自动生成单据号并进行保存；不选中该选项时，在单据号重复时，给出提示：该单据号已被另一单据使用，是否继续，选择是，则系统自动生成单据号并且继续保存；选择否，则由用户输入单据号，再进行保存。26使用辅助计量单位：不选择27启用保税监管：不选择28对等核销时允许仓库不一致：不选择29对等核销时允许批号不一致：不选择30发票引入到金税系统后允许反审核：选择31凭证查看单据时单据序时薄单据头完整显示：选择32折扣额计算基础：含税金额说明：折扣额计算基础可设置为“不含税金额”、“含税金额”二者之一。当设置为“不含税金额”时，单据分录行的折扣和整单折扣都以不含税金额作为折扣的计算基础；当设置为“含税金额”时，单据分录行的折扣和整单折扣都以含税金额作为折扣的计算基础。当折扣额计算基础的值在“不含税金额”和“含税金额”之间进行切换时，单据已有数据保持不变。2.6采购管理参数设置参数名称参数值1在采购系耕中应用商品对应表2已关闭的采购订单中以变更商品参数名称参数值1在采购系耕中应用商品对应表2已关闭的采购订单中以变更商品-1(3现购发票（费用发票）不传洋到应付款系J-1(4与入库单相关联的采购投票钩稽时自动钩i5检睑单审核时自动生成退料通知单-1(6订单执行数量允许超过订单数量-it7订单按比例入库-l[8采购推饕和入库单钩楮数最不一致不允许!9反钩箱时酒空损票应计费用及运费税金-it10发琴审核时自动调用钩稽11采购申请分配前允许修改供货比例-1(12采购系毓支持部分■钩稽13采购系毓税率来谑供应商14被跟踪的采购申请单先评合并-i[15退料通知单宜接退料 第11页，共的6页 &16允许钩稽以后期间单据-it17订单允许超成付敖-l[1S订单下推生成采购发票携带订单汇率-1(据、序时簿中增加〈对应代码＞、＜对应名称＞显示，即系统自动取“供应商供货信息”中供应商与物料相对应的代码、名称，用于显示、查询；如果未选中，则相应字段在单据和报表中不显示。为了方便与供应商进行对账等操作，此功能启用。已关闭的采购订单可以变更物料：不选择说明：已经关闭的订单不允许变更物料，需要新增订单现购发票（费用发票）不传递到应付款系统：不选择说明：当选择该选项，采购方式为现购的采购发票和采购费用发票不传递到应付款系统，应付系统将不能查询和统计现购的采购发票以及现购的采购费用发票；当不选择该选项，采购方式为现购的采购发票仍传递到应付款系统，同时传递一张采购费用的其他应付款单据到应付款系统。传递到应付系统中的现购采购发票和现购采购费用发票视为已经付款的应付款，所以其状态默认是已核销。与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽：选择说明：此选项的业务影响是：如果选择该选项，则当采购发票与一张入库单据采用单据关联生成时，系统在发票钩稽时如果符合钩稽条件则自动完成钩稽；否则需要调出相应的钩稽界面，由用户自行选择单据进行手工钩稽。检验单审核时自动生成退料通知单：不选择说明：目前没有启用质检模块订单执行数量允许超过订单数量：不选择说明：需要严格按照订单收货订单按比例入库：不选择采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽：选择说明：选中该选项时，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时直接提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。分别是……无法钩稽！”。不选上此选项，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时的处理不变：即提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。分别是……请确认是否钩稽？”有用户选择是或者否。反钩稽时清空发票应计费用及运费税金：不选择发票审核时自动调用钩稽：选择。说明：如果选中该选项，并且不选中“采购发票审核时自动钩稽”选项，在发票审核时自动调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果发票进行多级审核，则在完成业务级次审核时调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果是多张发票一起审核，则调出第一张发票进行钩稽；如果选中该选项，并且选中“采购发票钩稽时自动钩稽”选项，在发票审核时自动进行发票的钩稽，如果符合钩稽条件，则提示钩稽成功；如果不符合钩稽条件，则调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果发票进行多级审核，则在完成业务级次审核时自动进行钩稽，如果符合钩稽条件，则提示钩稽成功，如果不符合钩稽条件，则调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果是多张发票一起审核，则只对第一张发票进行钩稽。当使用该功能时，系统首先审核然后才进行钩稽，所以当钩稽不成功时，并不影响审核操作。如果不选中该选项，则在审核时不会调用钩稽。⑪采购申请分配前允许修改供货比例：不选择⑫采购系统支持部分钩稽:选择说明：选中该选项时表示外购入库单、采购发票允许部分钩稽，此时外购入库单、采购发票单据以及序时簿中的钩稽人、钩稽期间将不可见。不选中该选项表示外购入库单单和采购发票只允许全部钩稽，此时外购入库单、采购发票单据以及序时簿中的钩稽人、钩稽期间将可见。该选项在外购入库生成暂估冲回凭证的选项选中时不能选中；如果外购入库生成暂估冲回凭证不选中，则新建账套未结束初始化时允许修改采购发票、外购入库单允许部分钩稽的选项，结束初始化后只允许由不选中该选项更改为选中，不能由选中该选项更改为不选中。⑬采购系统税率来源：供应商⑭被跟踪的采购申请单允许合并：不选择说明：当该选项选中，在合并当前采购申请单时，无论是否存在源单单号（包括采购申请单上存在的其他跟踪单号），皆可进行正常的合并操作，且无任何提示信息；当该选项不选中，在采购申请单合并时进行合法性验证，目前没有使用跟踪采购订单功能⑮退料通知单直接退料：选择说明：当该选项选中，退料通知单关联收料通知单生成时，退料通知单中的退料数量满足公式：退料数量=收料通知单数量-已退料数量-已入库数量；当该选项不选中，退料通知单中的退料数量满足公式：退料数量=已入库数量-已退料数量。⑯允许钩稽以后期间单据：不选择说明：当该选项选中，采购发票为以前期、本期、以后期可以和以前期、本期、以后期的外购入库存单进行钩稽，但不支持对以后期间费用发票的钩稽，当该选项不选中时，只有以前期、当期的采购发票才可钩稽以后期间的外购入库单，以后期间的发票，不可对以前期、当期、以后期的外购入库单进行钩稽。不管该选项是否选中，均不可钩稽以后期间的费用发票。⑰订单允许超额付款：不选择⑱订单下推采购发票携带订单汇率：不选择说明：选中该选项时，采购发票上的汇率来源于采购订单的汇率；未选中该选项时，采购发票上的汇率取当前币别的汇率。2.7销售管理参数设置参数名称参数值1在铠售系蜿中应用商品对应表-J2启用缺货预警销售订单3缺贷预著参数设置4已关闭的销售订单可以变更商品5与出库单相关联的销售发票钩稽时自动钩亍6销售出库单审核后自动生成收料通知单7订单执行数星先许超过订单数星8销售发票和出库单钩暗数量不一致不允许』9合计数为零的商品钩稽时不斐与商品匹配m10销售系统支持部分钩稽11订单按比例出库12发票审核时自动调用钩稽13销售系统税率来海宿户14按比例执行订单犯许行业第反关闭15订单下推生成销售发碧携带订单汇率在销售系统应用物料对应表：不选择启用缺货预警：销售订单说明：该选项参数设为下拉框方式，提供“无”、“销售订单”、“销售发票”，三种选项，默认选“销售订单”。缺货预警参数设置如下图：垠参教设宣「整体参数r已始配/预计入只考虑发票「预计量参数「整体参数r已始配/预计入只考虑发票「预计量参数行已分酉田预计入只考虑订单已分配量来源:已始■配星来源:已分配量来源:已始■配星来源:r考虑未审核的销告订单r考虑未审核的销告订单r考虑未审核的销售发案预计人来源:厂考虑未审核的采购订单厂考虑未审核的采购订单r考虑未审核的采购发票厂考虑审核的采购申诘单取消确定取消已关闭的销售订单可以变更物料：选择与出库单相关联的销售发票钩稽时自动钩稽：选择说明：此选项的业务影响是：如果选择该选项，则当销售发票与出库单据采用单据关联生成时，系统在发票钩稽时如果符合钩稽条件则自动完成钩稽；否则需要调出相应的钩稽界面，由用户自行选择单据进行手工钩稽。销售出库单审核后自动生成收料通知单：不选择说明：如果选中此选项，则在审核销售出库单后，系统会自动显示收料通知单，由用户补录供应商、代管仓等内容后保存。此功能为方便用户而设置，不同于单据关联，因此收料通知单上不记录销售出库单号，也不进行扣减控制，因此当反审核销售出库单后再审核时，此时还会调出收料通知单录入界面，此时应选择【取消】。订单执行数量允许超过订单数量：不选择。说明：不允许超订单发货销售发票和出库单钩稽数量不一致不允许钩稽：选择合计数为零的物料钩稽时不参与物料匹配判断：不选择说明：用户选上此选项时，出库单或发票上数量合计为零的物料在钩稽时不参与物料是否匹配的判断；用户不选上此选项时，出库单或发票上数量合计为零的物料在钩稽时参与物料是否匹配的判断。在部分钩稽的情况下，此选项只会判断红蓝字相加为0的不参与判断，而不是针对所有钩稽数据为0的分录销售系统支持部分钩稽：选择销售订单按比例出库：不选择⑪发票审核时自动调用钩稽：选择⑫销售系统税率来源：客户⑬按比例执行订单允许行业务反关闭：不选择⑭订单下推销售发票携带订单汇率：不选择2.8仓存管理参数设置参数名祢参数值1在宜存系统中使用寄品对应表B2录单时商品的位犀和默认俭库不一致时给:B3更新库存数星出现负库存时给予预警§4库存总数量高于或等于最高库存量时绐予H5库存总数量低于柬等于最低库存量时绐予B6库存总数量低于或等于安全库存量时结予B7严韬按投料单发料其8打印及录入盘点.数据先调用过滤界面9普铠调拨其他出库单审核后自动生威分销iB10实仓允许负结存B11虚喧允许负结存12出库批号自动指定不启用13生产领料单商品的缺省实发数量不允许大:14受托加工颂封单商品的缺省实发数量不允i15委外加工出库单商品的映省实发数星不允i16产品入库时商品领用控制17姿外加工入库时商品领用控制在仓存系统应用物料对应表：不选择录单时物料的仓库和默认仓库不一致时给予提示：不选择更新库存数量出现负库存时给予预警：选择说明：如果选择该选项，则在单据保存、作废、审核或反审核时，系统计算即时库存数量，确定仓存总量，有出现负库存的情况会给予预警，并分情况处理：当用户在〖系统维护〗一〖仓存系统选项〗一〖实仓允许负结存〗或者〖虚仓允许负结存〗设置中选择允许负库存的，系统只提供警告；如果选择不允许负库存，系统将不允许该业务单据继续处理。系统默认为选中。库存总数量高于或等于最高库存量时给予预警：不选择库存总数量低于或等于最低库存量时给予预警：不选择库存总数量低于或等于安全库存量时给予预警：不选择严格按投料单发料：选择说明：预留选项，目前没有投料单，如果有，需要控制打印及录入盘点数据先调用过滤界面：选择实仓允许负结存：不选择虚仓允许负结存：不选择⑪出库批号自动指定：不启用⑫产品入库时物料领用控制：不控制2.9存货核算参数设置参数值L期天结咪时橙查未记咪的单据_19哲估冲回凭证生成方式单到冲回3荐贷秋食方K分仓核耸4调拔单允许异价调拔_15调掇单生成凭狂±r6成丰调孩类型调报单单价来源最新出库价7有单价成本调援类型调拨单出库核萱时重新取博单价8无原单的红字出库单单价来源手工录入9值结存单据单价来源手工录人10慝工物料出库单所来祯手工录入.11本期还看未审模的出入库单据时允许关账_i12本期还有单据未生成凭证时允许天咪13关账后允许对本即的核宜单据进仃修改、删隆、作废、审核和反审核_|14关账以后充许甜f增发票B15关账后允许钩稽本即发票1&仓库分河设置17红字出库单参与加枚平均法，计翊成本法核篁规则设置18存货跌价准备计提方式按物料计提19录入期初余颔调整数据时显示过滤昇面-1贝暂估差额生成方式差额调整冲回单据编号后墩案外购入库生成暂估冲回凭证_|£3当暂估差就生成方式为单副冲回』且皙估入库单和发票金朗相同时，需要生成宙_1期末结账时检查未记账的单据：不选择说明：若所有的核算单据均需要生成凭证，核算系统的存货余额及发生额需要与总账系统的存货类科目保持一致，则应选中此选项，系统会在期末结账前检查是否还有未记账的凭证，保证核算单据生成凭证的完整性。由于内销固定资产相关的其他出入库单据和组装单都不需生成凭证，因此此项不选择。外购入库生成暂估冲回凭证：单到冲回。说明：此参数只能在初始化期间进行设置，设定后，结束初始化或者有相关单据生成凭证后不能在后期修改，参数的意义为：对于暂估的处理，是否需要系统生成暂估冲回凭证，也就是只有选择了此参数，系统参数‘暂估凭证冲回方式’的选择才会有效，否则整个过程不自动生成冲回凭证，没有专门的冲回凭证的事物类型，冲回方式的设置也就没有意义。如果选择了此参数，“暂估凭证冲回方式”设置有效，并且限制“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”，不能使用“单到冲回”；相关的处理及注意事项请参看“暂估凭证冲回方式”的说明。如果不选择此参数，“暂估凭证冲回方式”设置无效，系统不自动冲回凭证，“暂估差额生成方式”可以选择，可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”。暂估差额生成方式：差额调整说明：此参数的设置与“外购入库生成暂估冲回凭证”参数的选择有必然的关系，即如果选择了需要生成暂估冲回凭证，则暂估差额生成方式只能选择“差额调整”，不能使用“单到冲回”，系统处理的模式是按照暂估冲回凭证的生成方式处理财务凭证，发票与外购入库单确认钩稽后生成新的单据，只能为入库成本调整单，与采购发票、外购入库单直接确认钩稽关系；如果不选择需要生成暂估凭证，则暂估差额生成方式可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”，系统自动生成的入库成本调整单和冲回单据都需要手工生成凭证，对于新生成的单据也自动确认钩稽关系。当暂估差额生成方式为单到冲回，且暂估入库单与发票金额相同时，需要生成红蓝单据：不选择冲回单据编号后缀：_存货核算方式:分仓核算调拨单生成凭证：选择说明：由于选择了分仓核算，因此此项必须选择存货跌价准备计提方式：按物料计提说明：对于“按物料计提”和“按物料整体计提”方式系统都直接提供按照物料确认跌价损失的功能，两者在处理方式（按物料计提时明细物料跌价比例不得小于0）和凭证生成上区别不大；“按物料类别计提”方式要求用户首先对物料进行“存货类别”维护，只有指定了存货类别的物料才能计提跌价准备并显示在对应类别中，这是与其他两种计提方式在实现方式上的本质区别。无原单的红字出库单单价来源：手工录入负结存单据单价来源：手工录入⑪返工出库单单价来源：手工录入⑫成本调拨类型调拨单单价来源：最新出库价⑬有单价成本调拨类型调拨单出库核算时重新取得单价：选择⑭本期还有未审核的核算单据时是否允许关账：不选择⑮本期还有核算单据未生成凭证时是否允许关账：选择⑯关账后允许对本期的核算单据进行修改、作废和反审核：不选择@关账以后允许新增发票：选择⑱关账后允许钩稽本期发票：选择⑲凭证查看单据时单据序时簿单据头完整显示：选择2.10总帐参数设置2.10.1基本信息墓毓［展此］］合计期汩］记账本位币代码：本年和润科目：利和会配料目：数最单价位数:r启用往来业务核销厂莅来科目必需录无业务湍号P贱簿核算项目名称显石相应代码P账簿金祯有向与科目诿置的台部方向相同p凭证，膨田账分纽显示核曾项目名祢P明细账科目显示所有名称R7明她跟酸J帷自动箍承上装归录捕要P楚账要求损缺科目余额为幸r宰栏监狷益类科目期初余额从亲颤表职魏r霎栏账成本维科目期初余额从余颤表职数r数呈金额明皆麟商品椽算项目显熟格型号r不允许进行踏君年度的&结破p极算项目余融表非明细兹模算项目余额合弁在一个方何记账本位币：人民币。说明：账套一旦启用便不可以再修改。本年利润科目：4103利润分配科目：4104数量单价位数：4说明：在“凭证录入”时，数量和单价在自动计算后将按照所设置的小数位数四舍五入后进行保存。启用往来业务核销：不选择。说明：由于已经使用了应收应付模块，所以不选往来业务必须录入业务编号：不选择账簿核算项目名称显示相应代码：选择账簿余额方向与科目设置的余额方向相同：选择。说明：用于账簿格式的显示，如选中这一个选项，则在显示账簿时，账簿的余额方向始终是同科目的方向一致，如果不同，则是以负数来进行显示。凭证/明细账分级显示核算项目名称：选择说明：核算项目可以分级设置，选择该选项，则在凭证录入时和明细账查询时（显示核算项目信息时），会显示核算项目所有级次的项目名称；如果不选择这个选项，则只显示最明细级次的核算项目的名称。明细账科目显示所有科目名称：选择说明：选择此项，在预览、打印明细账的时候，显示该明细科目的全部内容，如上一级科目；否则，只显示最明细科目。⑪明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要：选择结账时要求损益类科目余额为零：选择说明：损益结转采用账结法的企业，必须选中此项⑫结帐要求损益类科目余额为零：选择⑬多栏账损益类科目期初余额从余额表取数：不选择

⑭多栏账成本类科目期初余额从余额表取数：不选择⑮数量金额明细账商品核算项目显示规格型号：不选择⑯不允许跨财务年度的反结账：选择⑰核算项目余额表非明细级核算项目的余额合并在一个方向：不选择说明：选择该参数，核算项目余额表按照其明细级核算项目的余额汇总后，如果即有借方余额又有贷方余额，需要以借贷方的差额填列，填列方向选取差额的正数方向。由于选择了系统选项“账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”，则此选项的作用就会失效。2.10.2凭证料总账］会计期间厂凭证知账制17凭证过账前必需审核r凭证过账的必须出始复核r凭证过账的必绒模社17每鼻凭旺独录必需有簸何凭证查询g幻目显示楹苴项目r录入凭证明昏定现金酒附表项目r理金瘟呈科目必须输入敦金值呈项目F7不允许惨改/删除业蕤系统舟u厂班金银行存我赤字报警厂往来科目赤宇报罟r银行存款科目必需输心篁方式典管号r凭证奁打不显示核耸项目类别名称厂科目名弥显示在科目代码前此证审核厂禁止成》比审核 厂必需斓审核胃信息［建证3顼算］往械部凭证分账制：不选择说明：分账制一般是应用于外币业务量较大的企业，对于外币业务量较少的单位，一般采用统账制进行外币业务的处理。在凭证录入中，如果是统账制，一个凭证中允许不同的分录是不同的币别；分账制中，不同的分录必须是相同的币别。凭证过账前必须审核：选择凭证过账前必须出纳复核：不选择凭证过账前必需核准：不选择说明：凭证填制后只需要审核就允许过账每条凭证分录必须有摘要：选择凭证查询分录科目显示核算项目：选择现金流量科目必须输入现金流量项目：不选择说明：内销用户认为每次填制凭证时录入项目麻烦，强烈要求不选择录入凭证时指定现金流量表附表项目：不选择不允许修改/删除业务系统凭证：选择说明：业务系统生成的凭证需要在业务系统删除现金银行存款赤字报警：不选择⑪往来科目赤字报警：不选择⑫银行存款科目必须输入结算方式和结算号：不选择⑬凭证套打不显示核算项目类别名称：不选择⑭科目名称显示在科目代码前：不选择⑮不允许手工修改凭证号：选择说明：选择了此参数，新增凭证时，由系统根据用户选择的凭证号规则，如选择了＜新增凭证自动填补断号＞、＜凭证号按期间统一排序＞、＜凭证按年度排列＞，给出一个凭证号，在凭证中该凭证号显示为灰，不允许用户修改。修改凭证时也不允许修改凭证号。如果不选择此参数，则凭证号可由用户自行修改并保存。⑯新增凭证检查凭证号：选择@新增凭证自动填补断号：选择⑱凭证号按年度排列：不选择说明：内销凭证号按照月份和凭证字排列⑲凭证号按期间统一排序：不选择⑳禁止成批审核：不选择21必须双敲审核：不选择22凭证日期处理：全部都为0.说明：在“凭证日期处理”中，增加选项〈凭证录入截止日期＞和〈月份调整系数＞，供月份和截止日期的选择。如账套期间为8月份，8月份的结账日是9月6日，则在9月6日前仍然可以增加、修改凭证，在9月6日后便不再允许对8月份的凭证进行新增、修改和删除。可处理为：在凭证录入截止日期的选框中输入数字6,在月份调整系数中输入数字1即可。月份调整系数可输入正自然数和负自然数，实际的控制月是“当前账套期间加月份调整系数”，当月份为0，只选择结账日，则默认该结账日为所有月份的结账日。当结账日为0时，则月份可以随便输入，不做控制。当〈结账月＞和＜结账日＞都为0时，则不控制结账月和结账日。2.10.3预算确定关闭①显示科目最新余额、预算额：不选择②预算控制：不检查2.10.4往来传递①启用内部往来凭证协同处理：不选择2.10.5会计期间蚊系蕴参教会计期间数： 可期间升蛇日期■12009-01-01|7自燃年度会计期间22009-02-0132009-03-01启用会计年度： 冒丽-420i：i9-i：i4-i：il520i：i9-i：i5-i：il启用会计期间： |4—62009-06-01720i：i9-i：i7-i：il当前会计年度： |^009820i：i9-i：i8-i：il当前会计期间： |592009-09-01102009-10-01112009-11-01122009-12-01▼2.11应收款管理参数设置2.11.1基本信息楙肖控制］凭证性理］期末处理］其他设置］基本信息坏酷计提方仔］科目设百］单毫控制|合昨制|确走I取消|公司信息公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置一销售管理一系统参数一账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。如果没有启用物流系统则为空，需要手工录入。在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。

2.11.2凭证处理①凭证处理前单据必须审核：选择。说明：此选项必选且不能修改。使用凭证模板：选择说明：如果选择此选项，则采用凭证模板方式生成凭证，在单据序时簿和单据上生成凭证也是采用凭证模板。否则按应收款管理系统设置的方式生成凭证。此选项可以随时修改。采用凭证模板方式生成凭证，您必须首先定义凭证模板，由于模板类型较多，初次使用时工作量可能较大，但模板设置好后则可以按您定义的模板来生成凭证。预收冲应收需要生成转账凭证：选择说明：如果预收与应收采用同一个会计科目，则不需选择此项；如果预收和应收不采用同一会计科目则须选择此项；该选项建议不要随意改变。2.11.3核销控制基本信息坏席计同洼科目设置单至控制=前$制凭证曜］基本信息坏席计同洼科目设置单至控制=前$制凭证曜］期末姓理］其他设置］p单括榜肖前功须宰核r相同订单号才旋棱情『相职■司号才能核铠『审核后自动核销确定|财肖单据核销前必须审核：选择说明：此选项必选且不能修改。②相同订单号才能核销：不选择相同合同号才能核销：选择。说明：如果选上，则控制核销双方单据的合同号必须相同才允许核销；如果核销双方均没有合同号，视同相同合同号进行处理该控制只适用于到款结算、预收冲应收的核销类型。审核后自动核销:选择说明：收款单关联发票或其他应收单、退款单关联收款单或预收单时，在单据审核的同时，系统自动按照关联关系完成核销操作。2.11.4科目设置菠祐控制|凭证也哩|期末姓理］其也设置|基击信息］坏账计提方任SS^f］|单落控制I台同控制］确定 勒肖I2.11.5单据控制成素弟参数侦梢控制］凭证涯］期末处理］耳他鹿.］基本信息］坏账计提方德］科目设置1至星控亘』含翰制1厂录*祟过程引行最大交扃羽控制P版里美联合同携祕荚十划P审核人与制单人不为同一我P反由粮人与宙根心同一人P只允并修故'flfll除或人录灿单据r以前期间的单据而以辰审、期除r尤许修改本位币金仙祝率来源： |取膑宜顶目JI1生E桐宰 zlr进行项目管理控制匠应收芝据与现金素拄同步折扣宰的糖度圈 | 专用发强单情糖度 | p确定|职捐|录入发票过程进行最大交易额控制：不选择发票关联合同携带收款计划：选择说明：选上后，新增发票和其他应收单关联合同时，不管是否整体关联，均将合同上的收款计划明细表全部携带到发票和其他应收单相应的内容上，并且允许用户手工修改收款计划的内容。否则新增时不携带合同的收款计划到发票和其他应收单的收款计划上。审核人与制单人不为同一人：选择反审核与审核为同一人：选择以前期间的单据可以反审、删除：不选择只允许修改、删除本人录入的单据：选择允许修改本位币金额：不选择税率来源：取核算项目属性的税率进行项目管理控制：不选择应收票据与现金系统同步：选择说明：初始化结束后，应收款管理系统的应收票据与现金系统的应收票据可以互相传递、同步更新。否则两系统的应收票据不互相传递。⑪折扣率的精度位数：6说明：折扣率精度会控制到销售发票中折扣率的小数位，系统默认该精度为六位。该选项与供应链系统的系统参数的对应参数取数一致，在任意模块进行内容修改，另外模块将同步修改。⑫专用发票单价精度：6说明：增值税专用发票单价精度将只会受此选项控制；而不考虑物料属性中设置的精度。该选项与供应链系统的系统参数的对应参数取数一致，在任意模块进行内容修改，另外模块将同步修改。2.11.6合同控制2.11.7计提坏账准备基本信息38旺是黄园］科目设置］单据控制］合同控制］「计提方祛坏咔损失科目代码：r直接转销活坏咔蓬密科目代玛：-基本信息38旺是黄园］科目设置］单据控制］合同控制］「计提方祛坏咔损失科目代码：r直接转销活坏咔蓬密科目代玛：-备抵仔#应收账款百务比注r账龄归析桔r个乳认定沽|按照单心型I-提备抵愁项rs能百分比法棱瞄制］凭证噂I期未噂I其他没置砺定|职消|计提坏账科目借贷方向计提出率愀■1借2345T-「12.11.8期末处理基本信息|坏账计提方法］科基本信息|坏账计提方法］科E没置］单据魂|言同控制|搦首控制］炜征姓甚通翅S3］其他设置|W结账与总版间同步「期主姓理前谜II处理应该完成P期末炒理宜i单括必迎主部自核「启用对账与调汇确定|刖肖|结账与总账期间同步：选择期末处理前凭证处理应该完成：选择说明：期末处理以前，本期的所有单据必须已生成记账凭证，否则不予结账。建议选择此选项，否则总账数据与应收款数据可能不一致。如果勾选“启用对账于调汇”，则该选项必须勾选。期末处理前单据必须全部审核：选择说明：期末结账时检查本期的单据必须已经审核，否则不予结账。此选项系统置为必须选上却不能修改。启用对账与调汇：选择说明：如果勾选，系统将会控制并实现：单据审核时将校验录入的往来科目必须受控于应收应付系统；生成凭证时必须使用科目来源“单据上的往来科目”；生成凭证后，“往来科目”行次除凭证摘要外均不得修改，以保证单证相符；明细表、汇总表、账龄分析表可以按科目查询；期末可以按科目对账；该选项取消后将不能重新启用。2.12应付款管理参数设置2.12.1基本信息隹系统参教凭证处理|期未处理|其他设置|基本信息|科目设置|单据控制］合同控制|核销控制］r公司信息 公司名称（£）: |忧达］中国）有限公司TOC\o"1-5"\h\z公司地址（A）: |公司电话（X）: I税务登记号虞）: |开户银行鱼）： |银行账号但）： I会计期间启用年份（H）: | 2009启用会计期间但）:当前年份（X）: | 2009当前登计期间（1）:浦定|职消2.12.2凭证处理基本信息|科目设置|单据控制|合同控制|核情控制|:匿症星豆』期来处理］苴他设置|p使用凭证粮相p顼贵冲应冷需要生成转庶凭征r凭证处瑁前单据必须审拔确定I职消2.12.3核销控制取素航券数凭征姓理|期未批理|苴位没置|基本信息|科目设置|单据控制|合同控制iSSSSjp单坷核罪劄必须审核p木目同含司号才能根销r木目同呼单号才能核销17宙核后自动核情晡定职消2.12.4科目设置2.12.5单据控制嘘系魏参数凭证处理|期未处理|其他设置|基本信息|科目设置 合同控制|核销控制|r录入发票过程进行最大交易额控制17发票美联合同携带付款计划环审核人与常惮人不为同一人