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文档简介

第页共页出纳和会计的工作职责模版出纳和会计都是财务部门重要的岗位，他们在财务管理方面发挥着不可或缺的作用。下面是出纳和会计的工作职责模板。出纳的工作职责：1.负责日常收付款事务，包括现金支票、银行转账等，确保准确无误地记录和处理所有款项。2.负责核对和录入收据、发票和其他财务文件，及时更新和维护财务记录，确保准确性和完整性。3.负责银行存款和提款的操作，管理银行账户和现金流，合理安排资金的使用和调配。4.负责监督和处理公司内部的费用报销和差旅报销事宜，确保符合公司政策和财务规定。5.协助制定和实施财务管理制度和流程，确保公司财务运作的规范性和高效性。6.跟踪和对账银行流水，及时发现和解决账目差异和异常情况，保证财务数据的准确性和可靠性。7.协助财务审核和核对供应商和客户的资金收支情况，确保账款的清理和回笼。8.参与制定财务预算和计划，协助进行财务分析和风险评估，并提供有效的财务建议和决策支持。9.协助公司内外部审计工作，提供必要的财务数据和报表，确保审计进程的顺利进行。10.负责跟进和了解相关税法和财务法规的变化，及时调整和更新公司的财务管理制度和流程。会计的工作职责：1.负责编制和核算公司财务会计报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，确保准确地反映公司的财务状况和经营业绩。2.负责对日常业务进行记账，包括凭证的填制、分录的录入和科目的核对，确保财务数据的准确性和完整性。3.负责核对和审核各项财务凭证和单据，确保凭证的合法性和真实性，并及时发现和纠正错误和问题。4.负责编制和分析财务预算和计划，协助制定公司的财务战略和经营决策，提供有效的财务建议和参考。5.负责参与和协助年度审计和税务审核工作，提供必要的财务资料和报表，确保审计过程的顺利进行。6.跟踪和了解相关财务法规和政策的变化，及时调整和更新公司的财务管理制度和流程，确保合规运作。7.负责与各部门沟通和协调，及时解决和处理与财务相关的问题和疑虑，确保公司财务活动的正常进行。8.协助制定和实施财务内控制度，监督和检查财务活动的合规性和规范性，确保资产的安全和风险控制。9.协助进行财务分析和业务报告，提供数据支持和建议，为公司的发展和战略决策提供可靠的依据。10.参与员工培训和知识分享，提高团队的专业水平和工作效率。以上是出纳和会计

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