信益陶瓷ERP方案设计书

现代企业资源计划管理系统 方案设计书 北京九一专业数据中心， PAGE52信益陶瓷ERP现代企业资源计划管理系统方案设计书

目录第一章：公司简介 1.1公司性质及成立时间 1.2公司人员状况 1.3公司主要业务领域 1.4公司主要部门 1.5公司宗旨 第二章：信益陶瓷（中国）有限公司现状介绍与需求分析第三章信益ERP系统方案 第一节：现代企业资源计划管理系统综述 （一）MRPII简介 （二）MRPⅡ管理模式的特点 （三）ERP简介 （四）ERP的系统框架 第二节:各子系统功能设计 （一）系统设置 （二）帐务系统 （三）财务报表 （四）应收帐款 （五）应付帐款 （六）固定资产管理 （七）工资管理 （八）采购管理 （九）库存管理 （十）销售管理 （十一）生产数据管理 （十二）主生产计划 （十三）物料需求计划 （十四）能力需求计划 （十五）连续式生产 （十六）车间作业管理 （十七）成本管理 （十八）质量管理 第三节系统运行环境 第四章远程仓库（分销）系统方案 第五章系统方案报价 第六章售后服务及系统培训 第七章系统一期实施方案 第一章：公司简介 公司性质及成立时间作为一个高新技术发展公司，聘用了大量科技人才。目前公司90%以上具有本科、研究生学历，大部分人员是具有实际操作管理经验的专业人员。不断创新的XX公司紧跟管理科学发展的步伐，以为推动民族软件产业的发展而开发卓越管理软件为己任公司主要业务领域正是本公司在结构以及布局上的不断完善，业务辐射面得越来越广，使公司业务内容更加丰富。本公司主要从事企业（公司）计算机化管理系统的开发与研制，主要涉及的领域包括ERP、电力MIS系统、工业控制系统、地理信息管理系统（GIS）、计算机化设备维修系统、人力资源管理系统、物业管理系统、酒店管理系统以及医院管理系统等公司主要部门目前公司业务上设有四个部门：销售部凭借公司整体优势和产品的代理权权益，销售部已经发展了许多固定的客户。同时，根据客户和市场的需求，建立全线的产品供应线。通过供应商与最终用户之间的桥梁作用和公司自身的技术力量，为用户提供完善全面的解决方案。软件开发部科研开发形成技术软件产品的高新技术部门。在公司承接的重大工程项目中，软件部已开发形成了工业企业信息管理系统（MIS）、工业企业生产管理系统、企业办公自动化、电力企业信息管理系统（POWERMIS）、酒店管理系统等软件产品，公司在该部门的工作中投入了大量的科研经费和技术人员。工控系统工程部技术支持中心为用户提供即时与完善的技术支持服务，我们公司技术人员负责对贵公司系统软件以及远程系统维护提供一套全面的计算机维修保养计划，为客户在最短时间内提供必要的技术支持。目的旨在帮助用户解决系统运行过程中出现的各种故障与技术问题。主要经营业绩 （略）第二章现代企业资源计划管理系统综述MRPII简介制造资源计划ＭＲＰII（ManufacturingResourcePlanning）是对于企业的所有资源进行有效计划的一种方法。ＭＲＰII包括许多相互联系的功能。它是在闭式ＭＲＰ的基础上加财务等功能发展起来的。ＭＲＰII系统包含分销、制造和财务三大部分，其中包括销售、定单、预测、主生产计划、库存、制造标准、物料需求计划、能力需求计划、车间控制、采购、成本、总帐、应收帐、应付帐、工资和固定资产等模块。MRP系统都有着共同的目标，即确定总需求量和净需求量。即确定每个库存项目在每个时间区间内的需求量，以便能够正确为控制库存定货提供必要的信息。具体说来，MRP目标是：保证按时供应用户所需产品及时取得生产所需的原材料及零部件。保证尽可能低的库存水平。计划生产活动，交货进度与采购活动，使各车间生产的零部件，外购件与装配的要求在时间和数量上精确衔接。MRP系统是靠计算每一个库存项目的净需求量，并将库存状态数据进行时间分段以及确定恰当的库存储备来实现其系统目标的。在MRP系统中，净需求量总是与时间有关的，或者说与日期或计划时区有关。净需求是通过计划定货来满足的。计划定货量可以恰好等于净需求量，也可以通过某种批量定货计算方法计算出来。MRP系统之所以能成为生产库存管理的得力工具，主要有以下几条理由：。库存投资可以缩减到最小限度。MRP系统可以对生产中的变化作出灵敏的反应。MRP系统可以提供每个库存项目未来的状态信息。MPR系统中，库存控制是面向作业行动的，而不是面向台帐登记的。定货数量由需求量决定。强调需求、库存储备和定货作业的时间性，正因为强调了时间性，才使得MRP系统的输出信息能成为采购管理子系统，车间作业控制子系统，生产调度子系统，能力需求计划子系统的有效的输入系统。MRPII构想：财务计划财务计划销售需求计划开发计划开发计划编制生产大纲材料需求大纲加工能力需求计划加工能力需求计划车间生产控制图1MRPII构想：ManufacturingRequirementsPlanning其主要的ＭＲＰII实现过程如下图：需求管理（销售管理）需求管理（销售管理）财务管理生产规划财务管理生产规划人事管理主生产计划人事管理主生产计划综合查询及系统决策物料清单综合查询及系统决策物料清单库存管理物料需求计划制造工艺库存管理物料需求计划制造工艺MRPIIMRPII分时段的要求粗能力计划粗能力计划产品技术管理细能力计划物料及能力计划产品技术管理细能力计划物料及能力计划文档技术资料管理定单发放文档技术资料管理定单发放采购管理车间管理采购管理车间管理根据生产预测和订单，产生预测和生产要求，形成生产主计划（MPS），通过MPS建立生产计划和粗资源需求计划，同时根据制造标准中物料清单、库存情况、工艺要求及厂工作日历，通过计算毛需求量、净需求量计算，产生零部件生产计划和原料、外构件的采购计划，通过零部件生产计划和制造标准中的工序和工作中心数据以及采购实际情况，产生能力需求计划即自制品作业详细计划和生产负荷标准化计划。根据自制品计划信息和出入库实绩、外加工信息，建立派工单和作业指令，产生生产实绩报表和生产进度报告MRP的功能结构应收款销售管理应收款销售管理销售预测客户订单销售预测客户订单工资工资主生产计划主生产计划制造标准制造标准总帐库存管理物料需求计划总帐库存管理物料需求计划物料清单物料清单工作中心工作中心能力需求计划能力需求计划固定资产固定资产成本分析成本分析应付款采购管理车间控制应付款采购管理车间控制根据生产预测和订单，产生预测和生产要求，形成生产主计划（MPS），通过MPS建立生产计划和粗资源需求计划，同时根据制造标准中物料清单、库存情况、工艺要求及厂工作日历，通过计算毛需求量、净需求量计算，产生零部件生产计划和原料、外构件的采购计划，通过零部件生产计划和制造标准中的工序和工作中心数据以及采购实际情况，产生能力需求计划即自制品作业详细计划和生产负荷标准化计划。根据自制品计划信息和出入库实绩、外加工信息，建立派工单和作业指令，产生生产实绩报表和生产进度报告成本管理：接受车间控制所给予的实绩报告、采购和物料计划管理给予的收料、委外加工实绩报告、标准成本，生成实际成本和管理成本差异及其分析采购和物料计划管理根据MRP采购订单，生成委外加工计划、采购计划，进行外协加工、采购计划执行、收料、检验、供应商管理等库存管理：接受来自采购的收料入库信息，为MRP和订单及预测管理的提供的库存状况和为车间控制提供委外加工信息。订单和预测根据库存状况信息进行订单处理和报价销售管理：接受MPS的发货计划进行发货处理和应收帐款处理，应收帐款处理结果直接进入总帐，采购订单的定货发票为应收款提供信息。MRPⅡ管理模式的特点MRPⅡ的特点可以从以下几个方面来说明,每一项特点都含有管理模式的变革和人员素质或行为规范变革两方面内容,这些特点是相辅相成的。1.计划的一贯性与可行性MRPⅡ是一种计划主导型管理模式,计划层次从宏观到微观,从战略到战术,由粗到细逐层细化,但始终保证与企业经营战略目标一致。"一个计划"是MRPⅡ的原则,它把通常的三级计划管理统一起来,计划编制工作集中在厂级职能部门,车间班组只能执行计划、调度和反馈信息。计划下达前反复验证和平衡生产能力,并根据反馈信息及时调整、处理好供需矛盾,保证计划的一贯性、有效性与可执行性。企业全体员工都应以实现企业的经营战略目标作为基本的行为准则。2.管理系统性MRPⅡ是一项系统工程,它把企业所有与生产经营直接相关部门的工作联系成一个整体,各部门都从系统整体出发做好本职工作,每个员工都清楚自己的工作质量同其它职能的关系。只有在"一个计划"下才能成为系统,条块分割、各行其事的局面应被团队精神所取代。3.数据共享性MRPⅡ是一种制造企业管理信息系统,企业各部门都依据同一数据信息进行管理,任何一种数据变动都能实时地反映给所有部门,做到数据共享。在统一的数据库支持下,按照规范化的处理程序进行管理和决策。改变过去那种信息不通、情况不明、盲目决策、相互矛盾的现象。为此,要求企业全体员工用严肃的态度对待数据,有专人负责维护,提高信息"透明度",并保证数据的及时、准确和完整性。4.动态应变性MRPⅡ是一个闭环系统,它要求跟踪、控制和反馈瞬息万变的实际情况,管理人员可随时根据企业内外环境条件的变化迅速做出响应,及时决策调整,保证生产计划正常进行。它可以及时掌握各种动态信息,保持较短的生产周期,因而有较强的应变能力。为了做到这点,必须树立全体员工的信息意识,及时准确地把变动了的情况输入系统。5.模拟预见性MRPⅡ是经营生产管理规律的反映,按照规律建立的信息逻辑必然具有模拟功能。它可以解决"如果怎样-将会怎样"的问题,可以预见在相当长远的计划期内可能发生的问题,可以事先采取措施消除隐患,而不是等问题已经发生了再花几倍的精力去处理。这将使管理人员从忙碌的事务堆里解脱出来,致力于实质性的分析研究,提供多个可行方案供领导决策。6.物流、资金流的统一MRPⅡ包含了成本会计和财务功能,可以由生产活动直接产生财务数字,把实物形态的物料流动直接转换为价值形态的资金流动,保证生产和财务数据一致。财务部门及时得到资金信息用于控制成本,通过资金流动状况反映物流和经营生产情况,随时分析企业的经济效益,参与决策、指导和控制经营和生产活动。同时也要求全体员工牢牢树立成本意识,把消除浪费和降低成本作为一项经常性的任务。以上这些特点表明,MRPⅡ是一个完整的经营生产管理计划体系,是实现制造业企业整体效益的有效管理模式。ERP简介ERP（企业资源计划）是一个由GartnerGroup开发的概念，描述下一代制造商业系统和制造资源计划（MRPII）软件。它将包含客户/服务架构，使用图形用户接口，应用开放系统制作。除了已有的标准功能，它还包括其它特性，如品质、过程运作管理、以及调整报告等。特别是，ERP采用的基础技术将同时给用户软件和硬件两方面的独立性从而更加容易升级。ERP的关键在于所有用户能够裁剪其应用，因而具有天然的易用性。GartnerGroup提出ERP具备的功能标准应包括四个方面:1.超越MRPⅡ范围的集成功能包括质量管理;试验室管理;流程作业管理;配方管理;产品数据管理;维护管理;管制报告和仓库管理。2.支持混合方式的制造环境包括既可支持离散又可支持流程的制造环境;按照面向对象的业务模型组合业务过程的能力和国际范围内的应用。3.支持能动的监控能力,提高业务绩效包括在整个企业内采用控制和工程方法;模拟功能;决策支持和用于生产及分析的图形能力。4.支持开放的客户机/服务器计算环境包括客户机/服务器体系结构;图形用户界面(GUI);计算机辅助设计工程(CASE),面向对象技术;使用SQL对关系数据库查询;内部集成的工程系统、商业系统、数据采集和外部集成(EDI)。ERP是对MRPⅡ的超越,从本质上看,ERP仍然是以MRPⅡ为核心,但在功能和技术上却超越了传统的MRPⅡ,它是以顾客驱动的、基于时间的、面向整个供应链管理的企业资源计划。ERP系统的管理思想：ERP的核心管理思想就是实现对整个供应链的有效管理，主要体现在以下三个方面：1、体现对整个供应链资源进行管理的思想在知识经济时代仅靠自己企业的资源不可能有效地参与市场竞争，还必须把经营过程中的有关各方如供应商、制造工厂、分销网络、客户等纳入一个紧密的供应链中，才能有效地安排企业的产、供、销活动，满足企业利用全社会一切市场资源快速高效地进行生产经营的需求，以期进一步提高效率和在市场上获得竞争优势。换句话说，现代企业竞争不是单一企业与单一企业间的竞争，而是一个企业供应链与另一个企业供应链之间的竞争。ERP系统实现了对整个企业供应链的管理，适应了企业在知识经济时代市场竞争的需要。2、体现精益生产、同步工程和敏捷制造的思想ERP系统支持对混合型生产方式的管理，其管理思想表现在两个方面：其一是“精益生产LP（LeanProduction）”的思想，它是由美国麻省理工学院（MIT）提出的一种企业经营战略体系。即企业按大批量生产方式组织生产时，把客户、销售代理商、供应商、协作单位纳入生产体系，企业同其销售代理、客户和供应商的关系，已不再简单地是业务往来关系，而是利益共享的合作伙伴关系，这种合作伙伴关系组成了一个企业的供应链，这即是精益生产的核心思想。其二是“敏捷制造（AgileManufacturing）”的思想。当市场发生变化，企业遇有特定的市场和产品需求时，企业的基本合作伙伴不一定能满足新产品开发生产的要求，这时，企业会组织一个由特定的供应商和销售渠道组成的短期或一次性供应链，形成“虚拟工厂”，把供应和协作单位看成是企业的一个组成部分，运用“同步工程（SE）”，组织生产，用最短的时间将新产品打入市场，时刻保持产品的高质量、多样化和灵活性，这即是“敏捷制造”的核心思想。3、体现事先计划与事中控制的思想ERP系统中的计划体系主要包括：主生产计划、物料需求计划、能力计划、采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等，而且这些计划功能与价值控制功能已完全集成到整个供应链系统中。另一方面，ERP系统通过定义事务处理（Transaction）相关的会计核算科目与核算方式，以便在事务处理发生的同时自动生成会计核算分录，保证了资金流与物流的同步记录和数据的一致性。从而实现了根据财务资金现状，可以追溯资金的来龙去脉，并进一步追溯所发生的相关业务活动，改变了资金信息滞后于物料信息的状况，便于实现事中控制和实时做出决策。此外，计划、事务处理、控制与决策功能都在整个供应链的业务处理流程中实现，要求在每个流程业务处理过程中最大限度地发挥每个人的工作潜能与责任心，流程与流程之间则强调人与人之间的合作精神，以便在有机组织中充分发挥每个的主观能动性与潜能。实现企业管理从“高耸式”组织结构向“扁平式”组织机构的转变，提高企业对市场动态变化的响应速度。ERP至今已有了更深的内涵，概括起来主要有三方面特点，也是ERP同MRPⅡ的主要区别：1.ERP是一个面向供需链管理（SupplyChainManagement）的管理信息集成。ERP除了传统MRPⅡ系统的制造、供销、财务功能外，在功能上还增加了支持物料流通体系的运输管理、仓库管理（供需链上供、产、需各个环节之间都有运输和仓储的管理问题）;支持在线分析处理（OnlineAnalyticalProcessing，OLAP）、售后服务及质量反馈，实时准确地掌握市场需求的脉搏;支持生产保障体系的质量管理、实验室管理、设备维修和备品备件管理;支持跨国经营的多国家地区、多工厂、多语种、多币制需求;支持多种生产类型或混合型制造企业，汇合了离散型生产、流水作业生产和流程型生产的特点;支持远程通信、Web/Internet/Intranet/Extranet、电子商务（E-commerce、E-business）、电子数据交换（EDI）;支持工作流（业务流程）动态模型变化与信息处理程序命令的集成。此外，还支持企业资本运行和投资管理、各种法规及标准管理等。事实上，当前一些ERP软件的功能已经远远超出了制造业的应用范围，成为一种适应性强、具有广泛应用意义的企业管理信息系统。但是，制造业仍然是ERP系统的基本应用对象。2.采用计算机和网络通信技术的最新成就。网络通信技术的应用是ERP同MRPⅡ的又一个主要区别。ERP系统除了已经普遍采用的诸如图形用户界面技术（GUI）、SQL结构化查询语言、关系数据库管理系统（RDBMS）、面向对象技术（OOT）、第四代语言/计算机辅助软件工程、客户机/服务器和分布式数据处理系统等等技术之外，还要实现更为开放的不同平台互操作，采用适用于网络技术的编程软件，加强了用户自定义的灵活性和可配置性功能，以适应不同行业用户的需要。网络通信技术的应用，使ERP系统得以实现供需链管理的信息集成。3.ERP系统同企业业务流程重组（BusinessProcessReengineering，简称BPR）是密切相关的。信息技术的发展加快了信息传递速度和实时性，扩大了业务的覆盖面和信息的交换量，为企业进行信息的实时处理、作出相应的决策提供了极其有利的条件。为了使企业的业务流程能够预见并响应环境的变化，企业的内外业务流程必须保持信息的敏捷通畅。正如局限于企业内部的信息系统是不可能实时掌握瞬息万变的全球市场动态一样，多层次臃肿的组织机构也必然无法迅速实时地对市场动态变化做出有效的反应。因此，为了提高企业供需链管理的竞争优势，必然会带来企业业务流程、信息流程和组织机构的改革。这个改革，已不限于企业内部，而是把供需链上的供需双方合作伙伴包罗进来，系统考虑整个供需链的业务流程。ERP系统应用程序使用的技术和操作必须能够随着企业业务流程的变化而相应地调整。只有这样，才能把传统MRPⅡ系统对环境变化的"应变性（Active）"上升为ERP系统通过网络信息对内外环境变化的"能动性（Proactive）"。BPR的概念和应用已经从企业内部扩展到企业与需求市场和供应市场整个供需链的业务流程和组织机构的重组。ERP的系统框架在ERP系统中，一般包括以下模块：·BOM（Billofmaterial）物料清单；（如上图）·PP（ProductionPlanning）生产计划大纲；·MPS（MasterProductionScheduling）主生产计划；·RCCP(RoughCutCapacityPlanning）粗能力需求计划；·MRP(MaterielRequirementsPlanning)物料需求计划；·CRP(CapacityRequirementsPlanning)能力需求计划；·PAC(ProductionActivityControl)车间作业管理；·IM(InventoryManagement)库存管理；·CO(Controlling)管理会计(ManagementAccounting)；·FI(FinancialAccounting)财务会计（GL总帐、AR应收、AP应付）；·COE(CustomerorderEntry)客户订单输入；·HR(HumanResources)人力资源计划；·SD(SalesandDistribution)分销管理。

各子系统功能设计ERP系统ERP系统储运管理质量管理预算管理EDI(电子数据交换)车间管理成本管理计划管理人事考勤工资应付款应收款设备管理生产数据销售管理采购管理储运管理质量管理预算管理EDI(电子数据交换)车间管理成本管理计划管理人事考勤工资应付款应收款设备管理生产数据销售管理采购管理库存管理系统设置采购计划能力需求计划物料需求计划主生产计划车间作业计划采购计划能力需求计划物料需求计划主生产计划车间作业计划功能结构图如上:另外还包括帐务,固定资产(可外挂用有或金蝶系统等其他财务系统,系统内部自动生成相应的凭证和外挂系统关联),连续性生产,办公管理,总经理决策等以下是一些主要的子系统的介绍。系统设置系统概述系统设置子系统负责完成计算机系统管理人员管理操作员档案，设置操作权限及进行数据备份和恢复工作。此外还可以对一些各子系统共用的代码文件进行维护。系统控制子系统是必备的子系统。主要程序功能单位代码维护建立并维护用户单位信息，包括：单位代码、名称、地址、电话、传真、邮编、负责人、记帐本位币、当前年度、当前会计期等.必须支持多单位,对每个单位采用独立的数据库部门代码维护建立并维护部门信息，包括：部门代码、名称、地址、邮编、电话、负责人等。建立部门代码是为了方便财务上能按部门进行核算，以及其他方面的按部门统计。设计要求,必须支持多级部门管理,界面采用树形结构,必须细化到班组级.操作级别维护建立和维护操作级别，并设定每一个操作级别所能操作的程序。(权限功能设置)操作员维护登录和维护操作员信息，并为每一个操作员指定一个操作级别。计量单位维护建立并维护计量单位信息。必须支持多计量单位，能够自动实现计量单位之间的转换。(采购和生产很多情况采用计量单位是不同的)货币代码维护建立并维护使用到的各种货币信息。必须支持多货币系统，能够处理不同货币之间的折合与转换。(7)客户维护建立并维护客户基本信息,客户的类别信息,客户的联系人信息(8)供应商维护建立并维护供应商基本信息,供应商的类别信息,联系人信息(9)物品类别维护建立物料类别树(第一级分类为:１、原料：用来制造成品中组件的钢铁、面粉、木料、布料或其它物料。２、组件：准备投入产品总装的零件或子装配件.３、在制品：工厂中正被加工或等待于作业之间的物料与组件。４、成品：备货生产工厂里库存中所持有的已完工物品或订货生产工厂里准备按某一订单发货给客户的完工货物。为物料的作用分类,原料,组件,产品),物品类别树建立主要为方便用户对产品,组件,原料的查询和统计,主要包括:类别名称,类别编码(采用每四位一级,最多可以支持6级,由系统自动生成)(10)物品主文件维护建立物料信息档,主要包括信息:物品的编码(Partnumber),名称,库存单位,规格,型号,图号,材质,国标码,描述,类别编码,ABC分类,重定点,重定数量,安全库存,最高库存金额,最底库存金额,最高库存,盘点周期,缺省货位,缺省仓库,财务类别,成本核算方法,是否为存货物品,零售价,批发价,出厂价等信息(11)仓库文件维护包括仓库信息和库位信息帐务系统系统概述帐务子系统依据我国的新会计制度，结合我国财务管理的习惯和特点，并吸取国外财务管理先进的思想方法设计而成的。提供了包括建帐、日常凭证处理、查询、打印帐薄以及帐务管理在内的全程处理功能。帐务子系统具有多币种的处理能力，可以录入任何币种的凭证，并可以用任何币种为单位进行统计分析。具有功能丰富、灵活性、通用性强，操作简便，严密可靠的特点。帐务子系统是财务管理的一个核心部分，为企业管理提供必要的财务信息，以反映企业的经营成果和财务状况。它不仅可以指导库存、生产、采购、销售等系统的管理，还可为领导决策提供重要的信息来源。帐务子系统既可以单独运行，以可与其它系统集成，组成完整的企业管理信息系统。系统设计要求:支持多单位、多部门财务管理支持用户自定义科目级别及各级科目代码位长支持用户自定义科目支持用户自定义自动转帐凭证支持用户自定义会计核算期支持多币种帐务处理，并可定义外币核算方法自动控制上下级科目平衡，可打印试算平衡表期末可自动结转汇兑损益自动完成月终、年终结帐与其它系统紧密相连，可接收其它系统数据来自动生成凭证提供按部门统计核算科目金额多条件查询总帐、明细帐、日记帐提供自动和手动两种银行对帐方法能与报表子系统连接，自动生成财务报表严格的操作人员及安全级别控制提供财务历史数据查询提供模拟入帐功能系统流程图主要程序功能科目级别设立可以由用户自定义科目级别，即定义科目的级数和每级科目代码的长度。科目最多可以有12级，科目代码总长最大可以为12位。科目设立定义科目代码、名称、科目类型（资产/负债/权益/成本/损益），是否现金银行帐，是否往来帐等。科目设立必须在科目级别设立完成之后才能进行。凭证类别设立可以由用户自定义凭证类别。对每一凭证类别需定义类别代码和名称。每种类别的凭证号码在一个月内从1开始连续编号。会计核算期定义会计核算期定义也就是定义财政日历。财政年度的起始日期和终止日期与每个年度内的会计核算期的数目及起止日期都由用户自行定义。自动调汇科目定义定义哪些科目需要在期末自动按市场汇率调整余额。凭证录入/修改手工录入和维护凭证。可录入外币和数量凭证。凭证录入后自动检查借贷是否平衡，如果不平衡自动给出错误信息。凭证录入完成后，自动打印凭证。由手工录入的凭证在审核以前可以修改，修改以后可以自动打印一张修改过的凭证。凭证审核/入帐凭证审核需要审核两类凭证，一个是在帐务系统内手工录入的凭证，另一类是由应收、应付及其它子系统生成的凭证。凭证审核通过后立即记入明细帐和总帐，并修改各科目的余额。当有外币发生时，将汇率和折合本位币金额同时记帐。凭证打印/汇总可以按凭证类别、凭证号汇总凭证，打印科目汇总表。也可同时打印凭证。自动转帐凭证定义定义凭证的类别、类型、摘要、生成周期等。同时定义凭证中各分录的摘要、科目（可以不是明细科目）、借贷标志以及金额的计算方法。自动转帐凭证适用于月底费用分配及预提、待摊类凭证等。这类凭证在各月都有，且大致相同，定义后每月可自动生成，无需再手工录入。自动转帐凭证生成根据自定义的自动转帐凭证，自动生成记帐凭证。自动调汇凭证生成自动将自动调汇科目的余额按期末的市场汇率调整，并生成凭证。银行对帐可根据金额、支票号自动对帐，也可选出对帐单和银行帐中金额相等的记录由操作员手工勾对。对帐完毕后，自动计算调节后企业、银行余额，并可打印银行对帐调节表。主要查询已入帐凭证查询未入帐凭证查询查询总帐查询明细帐查询日记帐科目余额表查询查询数量帐部门明细帐查询银行对帐信息查询历史凭证查询查询历史总帐查询历史明细帐科目余额表历史查询查询历史日记帐查询历史数量帐主要统计报表打印凭证打印总帐打印明细帐打印日记帐打印多栏帐打印数量帐打印银行对帐调节表打印科目余额表财务报表系统概述报表处理子系统提供了在帐务处理的基础上自定义生成各种的财务报表的自由报表功能。如：资产负债表、损益表、财务状况变动表等。从而解决了不同用户报表需求不同格式的财务报表的问题。(采用现有的表单设计系统,提供数据捆绑和报表模版功能)财务报表子系统可以直接从帐务子系统中读取数据，并可完成表内和表间的数据运算。它还可以通过定义将不同单位的帐务数据合并生成合并报表，这一点适用于集团公司的财务管理。系统设计要求或达到的目标可自由定义报表的纵向栏目个数，栏目类型（字符或数值）和栏目长度等可自由定义报表横向行次的数据来源。数据可来源于帐务的数据库或其它报表，也可能是常数对表内非常数的数据项可以定义运算公式可定义表内数据间的运算关系，可完成报表的横向和纵向汇总可定义两个或多个报表间的数据运算关系可将不同单位的帐务数据汇总生成合并报表具有报表定义拷贝功能提供局部放大的打印功能主要程序功能报表定义定义报表名称、结构和数据来源，运算公式等。报表可由用户随时定义或修改。报表定义时可拷贝其它报表的定义打印报表打印输出定义好的报表。合并报表定义合并报表不属于某一个单位，数据可来源于多个单位的帐务数据和报表。合并报表定义时也可拷贝其它报表的定义。合并报表打印打印输出定义好的合并报表。应收帐款系统概述应收款子系统管理企业在经营过程中所产生的各种应收款数据信息。在实际的经营活动中，企业与其它单位和个人发生的应收、应付帐款往往是比较频繁的，收款工作量大，拖欠款情况也时有发生。因此应收帐款的管理是一项相当繁杂的工作。应收款子系统可以帮助企业管理好应收款项，及时收回欠款，从而使企业达到良好的运转。应收帐款子系统可直接由销售系统产生的发票和定金自动生成凭证，记入帐务系统。客户来款时，可将来款在应收款间分配，冲抵客户应收款，并自动计算现金折扣，生成收款凭证。系统还可追踪客户的来款情况、拖欠款情况，及时地提供客户的信用信息，还提供了帐龄分析和估算坏帐损失的功能。应收帐款子系统与帐务系统相连，还可随时查询应收款有关的帐务处理情况。系统设计要求与销售系统和帐务系统完全集成应收款与销售发票相连，可由发票自动生成凭证，收款时自动回填发票的收款金额自动生成应收款凭证提供帐龄分析与坏帐损失估算用户自定义帐龄分析周期支持多币种处理多种付款方式和现金折扣类型可根据折扣类型自动计算现金折扣多条件、多角度组合查询，可由应收款查销售订单、发票、收款情况、凭证信息。全面掌握各往来户的付款，拖欠款情况收款处理时可选择结清应收款，并自动生成凭证统计分析各往来户未付款，已付款情况提供纠错恢复功能系统流程图主要程序功能销售发票过帐可直接读取销售发票，并生成凭证，记入应收款台帐。销售定金过帐可直接读取销售定金记录，并生成凭证。来款登记登记往来户的来款信息，并可将来款分配冲抵该往来户的应收款记录。收款处理读取来款记录，生成收款凭证。生成凭证前，可修改来款的分配情况，并自动计算现金折扣。应收款全部收回的，作应收款结清处理。应收款录入/维护、过帐录入/维护应收款信息，包括金额、货币、付款期限、结算方式、现金折扣代码等。过帐时生成转帐凭证。应收款帐龄分析根据用户自定义的帐龄周期，进行帐龄分析，并可估算坏帐损失。主要查询应收款查询按往来户查询应收款来款情况查询往来户拖欠款情况查询历史数据查询其它查询按往来户查询总帐按往来户查询明细帐主要统计报表按往来户打印应收帐按往来户打印已收帐应收款帐龄分析表催款通知书预计收款统计表历史数据统计表其它统计报表按往来户打印总帐按往来户打印明细帐应付帐款系统概述应付款子系统管理企业在经营过程中所产生的各种应付款数据信息。在实际的经营活动中，应付帐款的管理是一项相当繁杂的工作。应付款子系统可以帮助企业管理好应付款项，有效地控制资金的使用，从而使企业获得最好的经济效益。应付帐款子系统帮助用户有效地管理应付款，计划和控制资金的使用。它主要提供发票录入、过帐、付款计划、付款处理、帐龄分析、暂停付款控制等功能。并可查询付款情况、暂停付款情况、帐务处理情况等。应付帐款子系统是与采购、库存、帐务等子系统完全集成的。系统设计要求与采购、库存和帐务系统完全集成采购单、收货单、发票三方匹配可自动分摊发票费用和税金，自动计算采购成本自动计算材料成本差异自动生成应付款凭证支持多币种处理提供应付款帐龄分析支持多种付款方式和现金折扣类型根据折扣类型自动计算现金折扣多条件、多角度组合查询，可由应付款查采购单、发票、收款情况及凭证信息可查询暂停付款发票和供应商信息灵活的付款选择付款处理时可选择结清应付款，并自动生成凭证提供自动限制向暂停付款发票付款的功能提供常用应付款凭证定义和过帐提供纠错恢复功能系统流程图主要程序功能发票录入/修改录入/修改应付款的发票，包括数量、单价、金额以及费用、税金等。发票过帐读入发票以及发票所对应的收货单的实收数量，计算出实收成本和采购材料成本差异。修改库存金额，并生成凭证。付款计划按付款时间顺序生成付款计划。准备付款选择按付款日期计算现金折扣、应付金额，并根据资金状况选择付款。付款处理选择应付款作付款处理，可根据付款日期自动计算现金折扣。对全部付款的应付款作结清处理，并生成付款凭证。应付款录入/维护、过帐录入/维护应付款，包括金额、货币、付款期限、结算方式、现金折扣代码等。过帐时生成转帐凭证。应付款帐龄分析按用户定义的帐龄周期统计所有应付款的金额。材料暂估入帐到月底如果材料已验收入库，而未收到发票帐单，可按计划成本（或合同价格，预算价格）将材料暂估入帐。首先选择需暂估入帐的收货单，然后制作凭证。常用应付款定义、过帐定义常用应付款的金额、过帐日期、次数、会计分录等凭证信息。过帐时自动生成凭证。主要查询发票查询应付款查询按往来户查询应付款付款情况查询暂停付款发票查询暂停付款供应商查询历史数据查询其它查询按往来户查询总帐按往来户查询明细帐主要统计报表按往来户打印应付帐按往来户打印已付帐应付款帐龄分析表资金需求表历史数据统计表其它统计报表按往来户打印总帐按往来户打印明细帐固定资产管理系统概述固定资产管理子系统帮助企业对固定资产进行卓有成效的管理，充分发挥资产的效能，最大限度的减少资金占用，保证企业生产经营活动的顺利进行。固定资产管理子系统对固定资产卡片、台帐进行全面管理；对固定资产变动历史进行跟踪；能够按多种方法准确计算固定资产的折旧；能够对固定资产的租入和租出进行系统的管理；自动计算固定资产租金，安排租金收付计划，记录租金的收付情况，并可对付出租金作预提和待摊处理。本系统可单独使用，也可与帐务子系统集成，自动生成有关的记帐凭证。系统设计要求多单位，多币种自定义固定资产类别和来源类型可定义任意多的固定产变动方式，如：购入、自制、捐赠、封存、停用、起用、盘盈、盘亏、报废、损毁、出售、租入、租出、转移、改良等等可按固定资产类别设定折旧方法和折旧年限，也可为某一固定资产单独设定折旧方法和折旧年限支持四种常用折旧方法：1—平均年限法（直线法）2—双倍余额递减法3—年数总和法4—工作量法支持法定折旧与实际折旧的对比可根据固定资产租赁合同自动生成租金收/付时间表，也可人工维护租金收/付时间表支持付出租金的预提和待摊处理可自动生成固定资产的变动凭证，折旧凭证，租金收付凭证，预提和分摊凭证可以对固定资产的修理支出作预提和分摊处理可输出固定资产卡片、台帐和各类固定资产报表系统流程图主要程序功能固定资产初始建帐用于将手工系统中的固定资产数据转入固定资产管理系统，即固定资产数据初始化。录入并维护初始固定资产卡片，全部录完以后，输入建帐年月，初始化固定资产台帐。如果与帐务子系统相连，则系统会自动检查固定资产原值、累计折旧与帐务子系统中相应科目的数据是否相等。建帐完成以后，此程序不能再用。固定资产增加用于固定资产的增加处理。录入固定资产卡片、登录固定资产台帐并将操作记入固定资产变动历史库。还可以进行固定资产的盘盈处理。固定资产减少用于固定资产的减少处理。注销固定资产卡片、登录固定资产台帐并将操作记入固定资产变动历史库。还可以进行固定资产的盘亏处理。固定资产变动处理根据定义的固定资产变动码，登录固定资产的报废、损毁、出售、停用、封存、改良增值、移动、租入、租出、留购等处理信息。更新固定资产卡片的相应内容，并将操作记入固定资产变动历史库。录入本月工作量对于用工作量法计算折旧的固定资产，可以从这里按月录入其工作量。计算固定资产折旧按月计算固定资产的折旧。系统支持四种折旧方法：1─平均年限法（直线法）2─双倍余额递减法3─年数总和法4─工作量法如果本单位所用的折旧方法或折旧年限与法规不一样，则系统能同时自动计算法定折旧额。租赁合同录入/维护录入并维护租赁固定资产的合同，包括设备价款、租金支付方法（支付时间、支付金额）等。生成租金收/付计划根据租赁合同，系统自动生成租赁固定资产的租金收/付计划。对于融资租赁，可以采用两种方法计算租金，即：价款均等分偿法、全均等分偿法。维护租金收/付计划可以对系统生成的租金收/付计划作维护，也可以直接录入和维护租赁固定资产的租金收/付计划。应付租金预提/分摊处理对于不是按月支付的租金，可以进行预提或分摊处理。修理费用录入/维护录入并维护固定资产修理费用记录。修理费用预提/分摊处理对数额较大的固定资产修理费用支出，可以进行预提或分摊处理。生成财务记帐凭证系统可以通过设定自动生成固定资产各种操作的财务记帐凭证以及租金、修理费用的预提/分摊凭证。月结帐结束当月的固定资产处理，关闭当月固定资产台帐。如果是年末，则系统自动将数据转入固定资产历史库。主要查询固定资产卡片查询固定资产台帐查询固定资产增减变动查询固定资产折旧汇总查询固定资产类别汇总查询租金收付计划查询固定资产月工作量查询固定资产租约查询固定资产历史台帐查询固定资产增减变动历史查询折旧历史数据汇总查询固定资产月工作量历史查询主要统计报表固定资产卡片固定资产台帐固定资产增减变动表固定资产租金收/付表固定资产折旧汇总表固定资产折旧对比表固定资产工作量统计表固定资产历史台帐固定资产增减变动历史表固定资产折旧历史汇总表固定资产折旧历史对比表固定资产工作量历史统计表工资管理系统概述工资管理子系统帮助企业的人事劳资部门处理日常工资的维护和发放工作，并可自动计算个人所得税。本系统具有数据准确性高、保密和安全性好的特点，可以单独使用，也可以与帐务和人事子系统集成，能自动生成工资核算凭证。系统设计要求多单位，多币种自定义工资栏目及栏目间计算关系支持计时工资、计件工资、工龄工资、病假、事假、加班等各种工资计算方式自定义职工工资核算类别支持工资栏目的成批修改可设置存零取整功能支持银行代发和现金支付两种工资发放形式自定义应纳税收入构成可自动生成工资核算凭证可自动计算各种面值货币的需求数量可输出工资表、工资条及各种工资统计表保密控制可具体到栏目，并且只能通过应用程序看到工资数据系统流程图主要程序功能工资栏目维护设定工资栏目。包括：栏目号、名称、计算项标志、是否月初清零、是否打印等。最多可设64个工资栏目。个人应税收入构成维护维护个人应纳所得税收入的构成成份，即哪些栏目构成应纳所得税收入。个人所得税税率维护维护个人所得（工资薪金）税税率表。职工档案维护维护职工档案。包括：编号、姓名、性别、出生日期、部门、职务、职称等。如与人事子系统连接则可直接使用人事系统中的职工档案。工资核算类别维护维护工资核算类别。包括：每个工资栏目记入什么会计科目，工资总额记入什么成本或费用科目。以便能自动生成工资凭证。维护职工工资增加、维护职工工资表。系统自动计算工资中的计算项并能对工资做存零处理。按栏目修改工资输入查找条件，选出符合条件的职工工资记录，逐个或者成批修改某工资栏目的金额记录。系统可以自动计算工资中的计算项并能做工资的存零处理。计算个人所得税根据个人应纳税收入和所得税税率表，计算应交纳的个人所得税金额，修改职工工资表上相应栏目的金额，并记入个人所得税文件。工资发放处理将工资临时文件中的数据转入工资发放记录文件，如果是年末则将本年数据转入历史文件。如果是银行代发，则生成银行代发文件。系统自动初始下月工资：将月初清零标志是“Yes”的栏目清零，结转本月工资零头，计算工资中的计算项并能做工资存零处理。取消已发工资如果工资发过以后发现有错误，可以取消已发放的工资，待修改以后再重新发放。生成工资核算凭证根据工资发放记录，按职工类别自动生成工资核算凭证。主要查询职工待发工资查询待发工资单项查询本年已发工资查询工资历史数据查询本年个人所得税查询个人所得税历史查询各月实发工资查询各月实发工资历史查询主要统计报表工资条及签收表工资表工资汇总表历史工资表历史工资汇总表待发工资表待发工资汇总表个人所得税表个人所得税历史表采购管理系统概述采购管理子系统帮助采购人员控制并完成采购物料从请购计划、采购下达至到货接收检验入库的全部过程。可有效的监控采购计划的实施，采购成本的变动及供应商交货履约情况，从而帮助采购人员选择最佳的供应商和采购策略，确保采购工作高质量、高效率及低成本执行。本系统支持多币种采购。与生产、库存、应付帐管理及成本等子系统均有良好的接口。采购需求信息可由生产等其他部门直接下达，无需手工录入采购订单，只要将请购项目合并下达即可自动生成采购单，方便、灵活。采购物品收货检验后可按已分配的库存货位自动入库，并及时更新库存，同时由成本与应付帐子系统完成结转采购成本及应付款的工作，无需财务人员手工填制凭证。建议与库存、生产及应付帐系统同时使用，采购系统将会发挥最大效力。系统设计要求提供供应商报价查询及维护提供请购处理功能可以处理中长期物品的采购，直接生成请购单MRP计划任务直接生成请购单可限制订货的供应商请购单合并，自动生成采购订单合并过程中，自动按订货批量政策生成采购条目支持直接批量、固定批量、最大/最小批量等多种订购政策，同时对直接批量,可按采购精度下订单可将多张请购单合并生成一张采购订单的一行，或一张采购订单的多个订单行合并生成订单过程中，自动索取供应商报价采购单允许有多个交货日期及交货地点支持无订单到货支持多币种采购与库存子系统相连，到货入库，自动按库存单位转换，更新库存数量，同时生成入库单采购收货支持库存批次及单件管理采购系统与应付帐子系统相连，直接生成采购凭证，无需财务人员手工填制，且采购金额与成本均由财务反填。对采购单的处理灵活，随时可以维护，已发放的订单可作终止采购单可自动结清或手工强制结清具有跟催采购订单的功能可维护物品代码与供应商物品编号对照文件丰富的查询，打印功能，可让用户多角度的查询物品的请购，订购及收货入库情况多种角度对供应商进行评估可评价采购人员业绩可分析采购成本差异可进行历史数据查询处理流程图主要程序功能采购中长期计划生成与生产子系统相连时可使用。对于中长期采购的物品读取主生产计划和产品消耗订额，算出净需求，并根据净需求直接生成请购单。请购单录入/维护用于手工登录需求信息，同时可对请购作适当的调整（包括由生产、销售、库存部门自动生成的请购申请），并可将一项请购拆成不同供应商、交货日期及交货地点的多项请购。对于没有通过审批的请购单，可以将其置为HOLD（锁定）状态，暂停生成订单。请购单合并/下达可通过输入条件立即找出欲处理的请购单，并将选中的请购单自动按以下规则生成采购单：同一供应商的请购合为一张采购单的一行或多行，不同供应商生成不同的采购单，采购数量由该物品的批量政策最终决定，单价则通过供应商报价库自动索取。在确认之前，可对自动合并的结果作适当调整。一旦确认即生成采购单，同时将其送至打印队列。采购订单录入采购订单的直接入口，需输入订单所需的全部数据，允许同一采购单有不同的交货日期及交货地点。提供选择是否打印采购订单的功能。采购订单维护可以通过此程序修改所有未发放的采购订单。可选择打印修改后的订单。采购订单确认采购订单一经确认，即认为已正式向供应商提出采购请求。在此统计订购额及订购量，同时将打印采购单送至打印队列。采购订单确认后维护已发放的采购订单若有变动，经过与供应商协商后，也可中止该张订单。采购订单收货可以针对某张采购订单进行收货处理，且将到货、实收及拒收数量自动反馈到采购订单。还可使用功能键，一次性完成实收物品的收货，分配及入库工作。无采购订单收货可以完成直接到货(未事先录入采购订单)物品的收货，也可由用户选择，一次性实现物品的到货、库存分配及入库工作.收货单更正对于已经确认入库的收货单，可以进行修改或删除，生成更正收货单。库存分配可由库存管理人员对已收到的物料统一进行库存货位的分配工作，为入库作准备。收货单确认入库可将已完成库存分配的物料按指定的仓库、货位入库，系统自动更新相应的采购和库存记录，同时自动生成一张入库单。采购订单结清对于货款已结清，货物已到齐的采购订单可自动结清，而货未到齐的采购单也可手工强制结清。主要查询供应商报价查询供应商档案查询中长期采购计划查询请购单查询采购订单查询收货单查询物品请购情况查询物品订购情况查询物品收货情况查询采购用款计划查询物品计划交货查询供应商交货历史查询采购订单拖欠情况查询物品入库情况查询供应商月统计查询采购员月统计查询请购单历史查询采购单历史查询收货单历史查询主要统计报表供应商报价单供应商历史档案主要物资需求计划平衡表请购单采购单收货单采购用款计划表供应商交货排程表采购拖期报告物品请购明细表物品请购汇总表物品采购明细表物品采购汇总表物品收货明细表物品收货汇总表供应商月统计表采购员月统计表库存管理系统概述库存管理子系统帮助企业的仓库管理人员对库存物品的入库、出库、移动和盘点等操作进行全面的控制和管理，以达到降低库存、减少资金占用，杜绝物料积压与短缺现象，提高客户服务水平，保证生产经营活动顺利进行的目的。库存管理子系统从级别、类别、货位、批次、单件、ABC分类等不同角度来管理库存物品的数量、库存成本和资金占用情况，以便用户可以及时了解和控制库存业务各方面的准确情况和数据。库存管理子系统是一个多层次的管理系统，可以从多种角度反映物品的库存情况。多层次库存管理本系统还可以进行物品ABC分类码的自动计算，库存物品订货数量的自动计算，各种超常规状态的报警等。系统支持多种计量单位的自动转换，并与采购、销售、生产、财务等子系统有良好的接口，可以从这些子系统中获取或向这些子系统输送数据，保持了数据的一致性。库存管理子系统既可以独立地运行，也可以与其它管理系统联合使用，组成完整的企业管理信息系统。本系统必将成为企业经营管理的强有力的工具，同时为企业带来良好的效益。系统设计要求多仓库、多货位管理提供ABC分类管理支持批次、单件管理方式提供物料的分级、分类管理自定义库存操作原因提供多种计量单位，系统自动实现计量单位之间的转换提供计划成本和实际成本的核算方式可为物品设置最大库存量和安全库存量，并有超界限报警处理和物品积压与短缺统计可记录当前物品残损、被订货、可使用等状态下的数量记录库存历史情况，可查询以往各阶段的物品数量和成本支持冻结盘点和循环盘点方式提供盘盈、盘亏的调整处理，产生库存记录准确性报告提供年终、月终的结算处理库存操作自动生成财务凭证保存库存操作记录，可查询以往的库存操作历史数据有订货点报警功能，并可自动计算生成采购申请可查询未来时间内的预期库存情况有多级库存操作权限检查，确保数据安全提供多条件组合查询，可全面、及时地反映库存情况系统流程图主要程序功能操作原因代码维护设立并维护操作原因信息。本系统的操作原因是由用户自己定义的，用户要为每一种库存操作（入库、出库）定义一个原因。入库操作用于处理正常入库操作，记录入库物品的物品代码、仓库、货位、数量、单价、供应商或车间、批号等信息，并打印入库单。库存物品的数量、实时成本（移动平均）和阶段信息、历史信息都将随之作相应改变。入库信息录入后如发现错误可以修改。出库操作用于处理正常出库操作，记录出库物品的代码、存放仓库、货位、出库数量、单价、客户代码或领用部门（车间）、领料单号或发票号等信息，并打印出库单。同时改变库存物品的数量、阶段信息和历史信息。出库信息录入后如发现错误可以修改。移库操作用于处理同一个单位在不同仓库、货位之间移动物品。此动作不改变物品的库存总量，只改变物品的存储分布。操作时指明从哪个仓库、货位移动多少数量到哪个仓库、货位，程序改变相应仓库、货位的数量并打印移库单。移库信息录入后如发现错误可以修改。库存物品损毁、修复记录用于处理库存物品因损坏、失效而变为不可用或由不可用物品经修复处理而重新可用的情况。此操作改变物品可用量和不可用量，并修改阶段信息和历史信息。设置盘点状态将指定仓库的指定物品置为盘点状态。程序首先根据物品的上次盘点日期和盘点周期找出所有需要作盘点的物品，由用户选定其中一些物品作盘点。用户可以根据需要选择使用冻结或循环盘点方式，如为冻结盘点方式，则该物品在盘点期间不能作入、出库或移动操作。盘点结果录入用于将实际盘点的数量录入计算机以便与计算机中的数据作对比分析处理。盘点结果确认将盘点的结果进行确认，若有盘盈或盘亏，则区别情况进行处理。如果盈亏数量在容许范围之内，则自动进行调库处理，否则将提请用户特别确认。此次盘库的结果将写入历史数据库，用于作库存准确性分析。月结帐处理每月末对库存信息进行结转。程序关闭当前月的操作，初始下月信息。如果当前是本年度最后一个月，则还要初始下年一月的信息。库存订货处理根据物品的现有数量和订货点数量，决定当前是否需要订货。如果现有数量少于或等于订货点数量，则生成采购申请，交采购部门去采购。建议采购的数量按照批量原则来确定。ABC码计算根据当前各物品的库存金额，通过计算，决定其应属于A类、B类还是C类物品。主要查询物品库存查询库存盘点情况查询日收发存情况查询月收发存情况查询年收发存情况查询库存历史情况查询物品批状况查询空货位情况查询物品单件情况查询预期库存情况查询需检测物品查询需盘点物品查询资金占用情况查询ABC分类情况查询物品超警戒查询订货点报警查询存货周转率查询库存积压情况查询库存记录准确率查询库存成套情况查询主要统计报表物品库存明细帐仓库货位明细帐仓库批次明细帐仓库单件明细帐库存盘点记录表月收发存报表年收发存报表日收发存报表库存历史情况报表空货位报表需检测物品表资金占用情况表ABC分类情况表库存成套情况报表预期库存情况表物品超警戒报表订货点报警报表存货周转率报表库存积压情况报表库存记录准确率报表销售管理系统概述销售管理子系统帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户定金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及红冲发票处理、客户退货及货款拒付处理等一系列销售管理事务。销售管理子系统是一个面向国内大中型工商企业销售管理的应用软件系统，它在设计中采用了国外先进的管理思想，以订单（合同）为核心来管理整个销售业务。它是一个多环节、连续步骤的系统，通过它用户可以及时了解到销售过程中每个环节的准确情况和数据信息。销售管理子系统作为企业运作中的一个重要部分，与库存、财务、生产等子系统有着紧密的联系，一起共同组成完整的企业管理信息系统。本系统有助于提高企业的客户服务水平，使企业的市场适应能力加强，始终能在竞争中保持优势地位。系统设计要求支持多货币处理，汇率可调随时维护物品报价单并提供报价有效期销售订单的实时管理，并自动统计数据、金额提供订单的复制功能提供对销售定金的管理提供对销售订单信用的管理可进行客户信用的自动控制提供销售员佣金管理生成提货单自动更改库存销售分配量，可用量销售发票可同时开列各种费用，自动按不同角度累计销售额支持国家新税制体系，自动计算增值税额具有多种方式的折扣处理，支持灵活的价格和销售策略可定时查询报价和库存货物可用量情况提供可签合同数查询支持退货处理支持客户拒付处理系统流程图主要程序功能销售报价维护对销售物品的报价记录进行增加或修改。记录物品代码、货币代码、销售计量单位、价格类型、价格等信息，报价序号由系统自动生成。客户信用检验根据客户的最大欠款限额和最大拖欠天数，判断此客户在以往的交易中，累计欠款额是否超出，所欠款项有无超过最大拖欠期限。如果超出，则显示警告信息。订单录入按客户录入销售订单，执行前对客户进行信用检验，未通过则显示警告信息。如果继续则首先填写订单总括信息（包括订单号、结算方式、订货方式、付款期限、货币、汇率、订单优先级等）和每个订单行的信息（包括物品、订货数量、订货单位、单价、折扣、增值税、需求日期、发货日期、交货地点、发货仓库及物品批号等）。在确认不再改动后，系统自动计算订单的原币及本币总额，折扣额，需收定金额等。系统提供订单拷贝功能，可以通过复制任意一张已存在的订单而生成新的订单。在录入订单的过程中，还可以随时查看物品的报价和库存情况。订单维护对尚未终止及尚未结清订单可以进行维护。对选定订单的总括信息和明细信息可进行加、删、改操作。具体计算公式、流程及数据的有效性校验都与订单录入相似。销售定金登记对客户交纳的每一笔定金进行记录，对以往的定金记录可随时维护。还可以通过使用功能键调用定金分配处理，把定金分配到客户的各个订单上。订单结清完成对销售订单的结清操作。用户可以结清一张订单，也可以只结清订单中的某一订单行。结清后程序根据订单完成情况自动计算佣金，并累计入销售员文件中。生成提货单根据客户订单生成提货单。参照销售订单的发货日期、未开提货单数量，填入本次提货单的数量，如库存量能满足则生成提货单并更新库存文件。提货单维护对尚未执行的提货单进行维护。对选定提货单的总括信息和明细信息进行加、删、改操作。具体计算公式、流程及数据的有效性校验都与生成提货单相似。提货单发放对尚未执行的提货单进行发放(执行)操作。将选定提货单置为发放状态并打印提货单。销售提货出库根据提货单上的提货信息填入本次的提货情况。提货前程序自动对客户的信用情况，销售订单情况进行检验，不满足条件者不能提货。提货单结清对已执行的提货单进行结清(或暂停)操作。销售开票根据销售订单，填入本次每种物品的开票数量，同时可在发票中录入发生的各种费用。发票（格式由用户定）可以打印出来。发票维护可删除未入帐发票，也可以选择发票进行红冲更正，录入物品的红冲数量或费用的更正金额。红字发票不打印。销售月结帐完成销售月结帐操作。如果是本年最后月，系统自动执行年结帐程序，将销售数据转入历史库。主要查询销售报价查询销售订单查询销售提货单查询销售发票查询销售定金查询销售提货情况查询物品销售订货查询待分配订单查询拖期订单查询客户档案查询销售员情况查询主要统计报表销售定金分配统计表销售提货情况汇总表销售提货单明细表销售发票明细表销售计划完成情况统计表销售员订单完成情况统计表物品订货情况统计表待分配订单统计表物品可签合同数分析表物品提货情况明细表物品提货单汇总表物品发票汇总表待分配物品汇总表物品订货历史情况统计表物品提货历史情况明细表销售发票历史明细表生产数据管理系统概述生产数据管理子系统帮助用户建立和维护物料清单（BOM），计划BOM，生产部门，工艺流程，工作中心，厂历等生产所用的基础数据。这些数据是计划、成本、车间子系统运行的先决条件，生产数据是否准确对MRPⅡ系统的可靠性起着决定性作用。本系统还为用户提供了产品结构复制、替换、删除，工艺流程复制，工作中心复制，工艺路线共用等功能，帮助企业在短时间内建立起自己的生产数据。系统设计要求可进行产品结构的复制提供子件的成批替换提供产品结构的整个删除，即相关删除产品结构带有有效日期产品结构带有工序号提供产品结构的闭环校验及低层代码的自动生成提供计划BOM（百分比式和模块式物料清单结构）提供产品结构的单级、多级、综合查询及报表提供产品结构的单级、多级、最终反查及报表可进行工艺路线和工作中心的复制支持不同产品共用工艺路线自动生成物品提前期报告支持工程改变允许一个子件有多个替换件支持基于母件批量来建立BOM支持厂历的自动生成，及厂休、双休日的自动计算支持工序工装的处理支持平行/交叉/混合作业提供工作中心双能力核算自动生成产品/部件的定额工时支持综合物料清单生成主要程序功能物料清单维护物料清单（BOM-BillOfMaterial）维护是用于定义产品的总装件、分装件、组件、部件、零件、原材料之间的相互结构关系，以及每一组装件所需要的下层各部件的数量。物料清单维护通过一层层地描述产品组成件，组件——组成件，零件——原材料之间的关系来建立起整个产品的结构树。产品结构建立的同时，能进行单级合法性检验，即：子项与父项（直接）是否相同；本级物料清单数据是否已经存在。计划BOM维护在产品系列的成员较多时，为编制主生产计划。往往通过计划BOM来简化结构。即根据以往的市场预测定义出每个成员所占的百分比，通过计划BOM将产品系列的预测转化为具体的某一成员的预测数。计划BOM维护还可以用于建立具有高层多选项的结构。即根据以往的市场预测，得出每种可选件占的百分比，通过计划BOM可将某一成员的预测转化为其可选部件的预测数。适应了主生产计划（MPS）和物料需求计划（MRP）的需要。物料清单复制为方便用户，系统提供联机复制物料清单功能。用户可将两个有相似产品结构的物品进行产品结构复制，复制成功后，可启动BOM维护功能，对两产品的不同之处进行修改，减少了人工的反复操作录入，提高了效率。在复制同时，系统会进行合法性校验。物料清单成批替换即提供子件的成批替换，用一指定的新子件取代所有产品中的另一指定的子件，这个被替代的子件在所有产品中将不再使用。在替换的同时，系统会进行合法性校验。物料清单删除物料清单删除不同于物料清单维护中的删除，它用于删除指定产品（或中间产品）的整个产品结构树。即是一个多级相关删除。在删除的同时，系统要进行合法性校验。产品结构校验（低层代码生成）当一个物品的产品结构发生变化时，为防止闭环结构的产生，系统将提示用户运行本程序。本程序可校验出产品结构中存在的闭环结构，提醒用户进行修改。在校验时，若产品结构无闭环，则同时生成各物品的低层代码。低层代码是指一个物品在所有上场产品中所处的最低层号。累计提前期生成提前期是为主生产计划的修改提供依据的字段。本程序将遍历产品结构树，同时在每一层中计算出各层的提前以及从根节点到此层为止的累计提前期，并将计算出的累计提前期写入物品主文件，以备主生产计划维护查看。工厂日历生成厂历是企业用于编制计划的特殊日历。在此日历上编制计划，安排生产和进行能力核算才是准确的。利用本程序企业可根据自己的需要生成全厂或各车间的厂历。产品定额工时生成本程序根据用户的输入自动生成产品/部件的单台定额工时。工作中心维护工作中心可以是一台设备，一组设备，一个装配区，一条流水线，它是能力核算，车间任务下达，加工监控，成本核算的基本单元。它是生产子系统的基础数据之一。本程序对工作中心数据进行加、删、改操作。工艺流程维护工艺流程是指制造一个零件或产品所需要的一组工序，它包含了工序所在工作中心，工序顺序，所需机器工时，加工工时，准备工时等。它是编制能力计划，车间生产进度的依据。本程序功能提供了加、查、删、改、复制，共用工艺流程的功能。工序工装维护用于维护每道工序所需工装及其数量，它是车间工装准备的基础。工作中心人员维护用于维护工作中心人员数，劳动等级等信息。这些数据用于工作中心成本核算。在人事子系统未安装时，工作中心人员由此录入。工作中心设备维护用于维护工作中心的设备及其状况，供能力调整时使用。在设备子系统未安装时，工作中心的设备由此录入。工种维护用于定义某道工序的加工工种，便于车间按工种统计：如车、铣、刨、磨。工程改变单维护用于登录每次发生的工程改变的信息。替代物品组维护用于维护产品结构中每一子项的替代物品。凡是可替代的物品必须在此定义。主要查询物料清单单级展开查询物料清单多级展开查询物料清单综合展开查询物料清单单级反查物料清单多级反查物料清单最终反查计划BOM查询（单级/多级）计划BOM反查（单级/多级/最终）工程改变查询工作中心查询工艺流程查询工种查询工序工装查询产品/部件定额工时查询主要统计报表物料清单单级展开报告物料清单多级展开报告物料清单综合展开报告物料清单单级反查报告物料清单多级反查报告物料清单最终反查报告计划BOM报告（单级/多级）计划BOM反查报告（单级/多级/最终）工程改变报告工作中心报告工艺流程报告工种报告工序工装报告主生产计划系统概述主生产计划（MPS）子系统是生产管理子系统的入口点。它主要说明企业计划生产什么，什么时候生产，生产多少，它是工业企业计划体系的重要组成部分，由它来驱动物料需求计划。主生产计划的排产对象是具体的产品或通用部件，一般细到产品的型号、规格，时间一般细到月或旬。系统中的主生产计划编制考虑到生产计划大纲、销售预测、客户订单、可用物料、可用能力以及管理政策和目标因素。它与销售、预测系统有着灵活的接口，如果销售、预测子系统已经安装，则由销售、预测子系统来实时维护MPS的来源文件，如果这两个子系统没有安装则由MPS提供手工的录入维护，以保证系统的正常运行。主生产计划子系统能为您的企业制定出一个切实可行的主生产计划，在满足企业经营目标的基础上，提高企业的服务水平，增强企业的竞争力和应变能力。系统设计要求支持多种生产类型采用无时间段、标准MRP处理逻辑的主生产计划（重新生成）支持灵活的时间段长度维护可灵活地自定义计划参数支持按用户自定义的时间段查询主生产计划支持两级主生产计划：主生产计划，最终装配计划支持产品配置的维护支持确认计划定单支持可供定货量生成支持例外信息查询/报告支持直接批量/固定批量/最大批量/最小批量/倍数批量/周期批量/固定周期批量等批量政策支持分产品大类对主生产计划进行查询/打印提供按时间阶段的查询和按天、星期、月份或季度的报表支持需求的溯源查询，即可跟踪到销售订单明细提供用户自定义各时区需求码的功能提供各种角度对主生产计划的查询自动忽略不可用库存同销售、预测、库存、采购、成本等子系统有着良好的接口支持高层特选件的处理系统流程图主生产计划流程最终装配计划流程主要程序功能主生产计划生成本程序采用标准的MRP逻辑，根据销售、预测数据，计划BOM数据，生成主生产计划排产项目；根据时间栏和需求码生成综合需求；根据预计入库量，批量准则，提前期，废品系数等数据生成某一展望期内的主生产计划排产项目的排产数量，出产时间。同时，在运行过程中自动产生例外信息，可签合同数等信息。本程序适用于多种生产类型：按通用部件排产的生产类型；按最终产品排产的生产类型；按原材料排产的生产类型。主生产计划维护由程序自动计算生成的主生产计划最终需要计划员去确认。计划员可根据客观情况利用本程序手工调整数量及出产时间，在能力核算不够时，也可通过此程序对计划进行调整。同时计划员可用此程序手工追加MPS任务单。主生产计划确认/回收本程序提供对MPS计划任务的确认功能。同时对已确认的任务可进行回收，即将状态改回计划状态。本程序提供部分确认/回收和全部确认/回收功能。最终装配计划生成本程序从销售订单库中将有特选标志的订单记录或订单物品是排最终装配计划的物品的订单记录读出来，插入最终装配计划库中。这些数据是最终装配计划合并/分批的基础。最终装配计划合并/分批本程序可对由最终装配计划生成的记录进行合并，生成任务号，或对一条记录进行分解，生成多个任务号。最终装配计划维护当主生产计划按非最终产品排产时，需用最终装配计划满足不同客户的配置要求。在最终装配计划合批/分批下达后，用户可利用本程序对最终装配计划任务进行维护。最终装配计划确认/回收本程序可对计划状态的任务进行全部确认或部分确认；同时可对已确认的任务进行回收。产品配置维护当主生产计划按通用部件排产时，对于客户有特殊要求的产品及按订单生产或装配的产品，需要用本程序进行产品配置维护。主要查询主生产计划查询主生产计划明细查询按产品大类查询可供订货量查询例外行动信息查询最终装配计划查询提前期分布查询主要统计报表主生产计划报告主生产计划明细报告主生产计划反查报告主生产计划例外信息报告最终装配计划报告提前期分布报告产品大类报告物料需求计划系统概述物料需求计划（MRP）子系统是生产管理的核心，它的主要作用是将主生产计划排产的产品分解成各自制零部件的生产计划和采购件的采购计划。同时它和主生产计划、车间作业管理、连续式生产、能力需求计划、库存管理和生产数据等子系统形成了一个永远及时反映企业需要生产什么，什么时候生产，生产多少的动态闭环计划系统。因此物料计划编制的好坏，直接影响企业的效率，也反映了企业的管理水平。物料需求计划子系统能帮助企业摆脱旧的按台套组织生产的管理方式，提供给企业一套全新的科学的管理方式。从而提高企业的管理水平和经济效益。系统设计要求系统采用重新生成方式（RegenerationSystem）重新计算展望期内的计划无时间周期的MRP系统（BucketlessSystem）物料需求以厂历为基础生成物料需求计划用户自定义的计划输出周期长度。支持按用户自定义的周期长度，输出计算结果支持“确认计划订单功能”。为保证计划的相对稳定性，每次重新生成物料需求计划时，以往的已被确认的MRP订单，将被当做资源保留支持独立需求的录入支持七种批量政策：直接批量、周期批量、固定周期批量、倍数批量、最大批量、最小批量、固定批量支持溯源查询支持带有日期的例外信息处理支持对采购件建立需求考虑组装废品系数和废品因子灵活的计划应变功能：既可以手工追加临时任务，又可以根据例外信息修改已