企业会计岗位职责

出纳会计岗位职责严格执行国家的现管理制度和银行算制度。宣传和行财务制度、财经纪和有关财务管理的规定。认真执行原始凭证审核．审批制度及时处理各项收业务，做到凭证合法手续完备。遵守财务费用开支准和财务审批权，根据现行财务度中规定的开支范围标准，认真办理现金．银行付业务，认真审原始单据，对违财经纪律和规定的票，有权拒付。严格把好支出第一。及时登记现金日记和银行日记账。日核对现金账面额与实际库存数额，常核对银行存款账面余额与开户银行实有余，做到日清月结账证、账账、账款相。遵守现金管理制度不随意坐支现金不以白条抵库，得公款私借和挪用公，不得设立账外账、小金库认真保管好库存金、有价证券及关票据印鉴，努力控库存现金限额，确保资金安全对管理机构开支情，及时向主办会汇报并征得主办计同意才能办理6及时完成总经理办的各项其他工。二.会计员的岗位任制按国家统一会计制规定设置会计科。即使确认销售收入正确计算增值税消项税额。划清费用的开支范及营业内外收入认真计算财务成果各种税金。按财务制度规定正核算利润分配。按期缴纳各种税款债权、债务及时登、及时查清、按做好财务状况分。对会计帐目及凭证按期装订成册，善保管。对商场的财务档案立册，严格执行阅制度及保管制。记帐要及时、准确明细帐要按日登，总帐定期登记但不能超过三天。不先出报表和后帐。严格遵守财经纪律商场制定的各项度，发现问题及上报主管经理。会计负责记好行政方面财务总帐及各种细帐目。手续完、数字准确、书写整、登记及时、帐面清楚。负责编制月、季、终决算和其他方有关报表。协助经理编制并执全院预算。认真审核原始凭证对违反规定或不格的凭证应拒绝帐。要严格掌握开支围和开支标准。定期核对固定资产目，作到帐物相。上级财务机关检查作时，要负责提资料和反映情况每月书面向经理汇财务情况，当好理参谋，发挥财监督作用。定期装订会计凭证帐簿、表册等，善保管和存档。年会计档案由会计人保管，往年会计档案由学档案室保管。协助出纳作好工资奖金的发放工作十、负责掌管财务章，严格控制支的签发。按期填报审计报表认真自查，按时送会计资料。加强安全防范意识安全防范措施，格执行财务管理面的安全制度，确保出安全问题。严格遵守，执行国财经法律法规和务会计制度，作会计工作。公司财务管理制度第一条为加强财管理，规范财务作，促进公司经营务的发展，提高公司经济效益根据国家有关财管理法规制度和司章程有关规定，结公司实际情况，特制定本制度会计人员岗位责任

在财务部及分管部的领导下工作。负责财务资产核算负责工资核算。负责费用核算。负责收入利润核算负责往来账核算。负责结账时有关账的调整事项。负责及时下发催缴知单。负责银行调节表的制。负责总账核算。负责财务结构的分及会计报告编制项负责会计档案的整及保管。税款的缴纳。发票收据的领用、开和保管。稽核：审核外来，部原始凭证，对不符和要求的予退回。其他与财务核算有事项。会计岗位职责一、出纳人员岗位责任制出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录支有签字。现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所求的办理。对现金收支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库现金，做到记录及时准确、无误。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票空头支票。对签发的票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情。办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领批准后签发，不得随办理汇款。收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保现金、支票、发票，得丢失。杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理达帐项。对领导交与的其他事务按规定办理。二、出纳根据已审批的各种收付款票据办理现金收付款每天及时登记现金日记帐每天要对库存现金进行帐实核对每周要配合财务经理等做好不定期的库存现金盘点妥善保管好有关储蓄卡或存折妥善保管好保险柜钥匙对超出定额的现金要及时送存银行根据已审批的各种付款申请单据办理银行存款付款手续对银行存款的回款要立即向经理或会计报告每天下班前要了解好各个银行户头的存款余额并向有关领导告每月结束后要在3日前做好与银行的对帐工作严格遵守从银行提取大额现金的规定三、出纳一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规或有误差的，要拒绝理报销手续。二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字确、日清月结。严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，挪用，不得用白条抵库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领登记簿。加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认管好现金、各种印章空白支票、空白收据及其他证卷。负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计的领取和支付现金。及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好纳工作。四、出纳人员职责在财务部及分管部长的领导下工作,负责出纳工作。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现收支和银行结算业务库存现金不得超过核定的限额。严格控制签发空白支票。现金出纳。每日与现金日记帐核对实际库存现金。现金与银行账户管理与操作。银行支票的开立与保管。合理有效地掌握每日、每月、每季、每年现有资金的操