企业管理制度

企业管理制度公司管理制度篇一为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。1、本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工；包括试用工和正式工；对特殊职位的员工另有规定的从其规定。2、员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。3、公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。第一章会议制度为有效地实行经理负责制和健全民主管理，特制订各种会议制度。一、经理办公会议一般每半月召开一次，由总经理主持，管理层次人员参加，必要时请有关负责人列席。会议主要内容：1、学习和贯彻政府有关建设工作政策。2、讨论年（季）度工作计划和总结。3、讨论公司发展规划、经营方针、人事劳资与分配等全局性的重大事项。二、工作会议每周召开一次，由总经理主持，副总经理、总工程师及各职能部门负责人和各项目总工作工程师参加。会议内容：1、各部室负责人汇报工作的执行和完成情况。2、传达上级有关的重要规定和内部的工作措施或决定。3、听取各种加强管理和改进工作的会议。4、讨论存在的主要问题及提出相应的改进措施。三、职工大会每半年召开一次，由总经理主持，全体职工参加。也可有外聘人员参加。会议主要内容是向职工报告生产经营的完成情况，年（季）度的工作计划、行政总结以及表彰先进等。四、业务会议按各职能部门所规定的业务职责，根据待讨论的具体事项，不定期的有总经理、总工程师或部门负责人分别召开，要求对事项达到同一认识、协调配合和解决问题的目的。各种会议的召开，务须做到事前有准备、事后有记录，凡总经理召开和主持的会议，其会议工作由综合部负责；其他各种会议由会议主持人的所在部门负责。第二章人事管理制度为了加强我公司工作人员的管理，调动全体成员的积极性、主动性和创造性，不断提高工作效率，保证公司以工程工作为中心的各项工作的完成，特制订本制度。一、职工的使用、考核与晋升（一）职工的聘用原则公司对所属人员的调配使用按照学用一致和用其所长的原则，根据工作需要统一调配、双向选择，择优聘用。（二）职工的考核1、考核标准、依据及原则职工的考核制度是实行岗位责任制的关键，考核职工以德才兼备为标准，以执行各类人员岗位制为依据，坚持客观公正、民主公开、注重实际的原则。2、3考核时间年度考核每年一次，随年度工作总结一起进行。3、考核内容考核内容包括：德、能、勤、绩四个方面，重点考核工作实绩。德：主要考核政治、思想表现和职业道德表现。能：主要考核业务技术水平，管理能力的运用发挥，业务技术提高，知识更新情况。勤：主要考核工作态度，勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况。绩：主要考核履行职责情况。4、考核组织在年度考核时，设立非常设性的考核委员会或考核小组，负责公司年度考核工作。5、考核方法实行领导与群众相结合，平时与定期相结合，定性与定量相结合的方法。第三章档案管理制度为执行国家《档案法》的规定和加强档案的管理，特制订本办法。一、公司各部门和项目工作在工作活动中形成的文件材料、照片、盘片、录像等凡有保存和利用价值的均应作为档案材料。二、档案是公司的集体财产，由综合部负责统一管理和保管。三、所有资料要有专人负责管理，档案的管理人员，要做好以下工作：1、按档案类别，制定各类的编号规定。2、严格档案材料的接收手续，仔细检点移交的归档材料并履行移交签字手续。3、档案材料的立卷及编制总目录。4、档案材料的检查工具，制定借阅办法，重视机密文件，要经领导批准后，方可借出。5、做好档案汇编和利用的统计。6、定期清点档案，经组织鉴定后销毁无保存价值的材料。四、凡档案材料均要求字迹工整、审簽手续齐全，禁用字迹不牢固和易褪色的书写工具。五、材料的整理与归档期限1、行政文书类材料，在完成该项目活动后由专职人员于半月内整理归档。2、工程项目工作类的管理和技术性材料，在完成项目合同任务，后项目工作组一个月内整理归档。六、行政文书类材料的归档范围见附件一、项目工作类材料的归档范围见附件二七、其他如人事、劳资、经营、财务、资产设备类档案材料的范围另行补充。八、保守机密，防止泄露有可能损害本公司利益的资料信息。九、遇到有关人员查寻资料要随时予以协助。第四章工程部管理制度一、工程部由主任负责全面工作，对上做好经理安排的所有工作项目，对下做好人员的协调工作，调动各方积极性，充分创造出最大的积极效益。二、部属各工作人员要严格执行国家和省工程建设工作政策、法规、维护国家利益。认真执行国家和省颁布的设计、施工规范、工程质量验评标准，建筑安装工程施工技术资料管理规定。三、各专业人员间要团结协作，密切配合。四、要积极、热情、主动、诚恳，以第三方的公正立场维护单位和施工单位的正当合理利益。五、坚持原则、秉公办事、自觉抵制不正之风。六、努力学习工作业务，按时参加每周一次的工作业务学习，不断提高工作业务水平。七、认真执行工作服务协议，不得从事授权范围外的工作。第五章财务管理制度为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。资金、现金、费用管理十、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十一、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐。方可购置。二十四、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。二十五、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项二十六、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。二十七、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。二十八、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。二十九、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。第六章合同管理制度为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律使用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。合同的签订三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用或业务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。九、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。公司管理制度合同的审查批准十、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。十一、合同审批权限如下：1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。2、下列合同由董事长审批：标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。十二、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。十三、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。公司管理制度合同的履行十四、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。十五、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十六、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。公司管理制度合同的变更、解除在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需要变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。十七、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。十八、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。十九、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。二十、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。二十一、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。二十二、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。二十三、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。合同纠纷的处理二十四、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。二十五、合同纠纷有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。二十六、处理合同的原则是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、因对方责任引起怕纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。第七章安全管理制度1、组织安全生产领导小组的活动，定期不定期的开展对监理组及项目部职工进行遵纪守法教育，不断增强职工的安全生产意识，并经常对工地安全员进行灌输实施，现场的安全指挥知识。2、负责制定好安全生产管理制度，操作规章制度及各项安全制度，并监督实施。3、领导编制安全技术改造计划，合理安排安全技改经费，并认真组织实施，保证安全技改经费的及时落实。4、组织创建“安全企业”活动，强化“班组安全建设”工作。5、加强对施工现场的消防设施的检查管理，及交通复杂的施工现场管理。6、安全员上岗必须经上级主管部门严格培训考核，做到持证上岗。7、牢固树立安全第一的思想，搞好安全、文明试生产，坚持交接班时必须交清安全情况。8、遵守劳动制度，认真执行安全员工作制度，制止他人违章操作。9、按时检查，发现问题能自己处理的立即解决，不能解决的立即上报领导，以防事故发生。一、目的为了进一步贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，规定了安全用电的基本要求，对电气安全管理、临时用电、防止人身触电等方面作了具体规定，实现优质、高效、安全、卫生生产。二、适用范围本制度适用于公司各用电部门、工程部门，也适用于在公司外来施工单位。三、机构与职责3.1安全管理部门负责制订本管理规定，责成各生产现场严格贯彻执行本规定，由电工负责落实；3.2安全员每月进行一次生产现场管理的监督检查、定期考核；四、工作程序4.1具体要求4.1.1对电气装置、设备和线路进行设计、施工或改造时必须严格执行国家有关电气的现行国家标准和安全规定。4.1.2电气作业人员是特种作业人员，必须经过安全技术培训，考试合格，取得特种作业安全操作证后，才能独立上岗操作。4.1.3必须严格执行电气操作票制和临时用电申请许可证制度。4.1.4手持式电动工具要严格执行现行国家标准和有关规程的管理、使用、检查、维修等安全规定。4.1.5生产厂房等重要位置的防雷设备装置，应定期检查测试，保证符合安全标准。4.1.6电气设备应严防水、蒸汽及酸碱等腐蚀，以免造成绝缘损坏甚至断电事故。4.1.8除工作需要外，公司内禁止使用电炉、电饭锅等用电器具。4.1.9凡在公司内需临时用电，应由使用部门（包括外施工单位）在使用前办理临时用电申请许可证，按照“谁使用，谁办票”的原则办理工作票。4.1.10在易燃易爆危险区域一般不准使用临时用电。若确实需要，应由使用部门提出申请，并采取必要的安全措施，由安全员审核同意才能许可。4.1.11临时用电线路必须符合电气安全规程，其使用期限一般不得超过一个月。4.1.12临时用电线路一般为架空、敷设装置内不低于2.5米，跨越道路不低于６米，不准用金属管材作电线支撑。4.1.13临时线路的绝缘必须良好无破损，接头牢固可靠，有漏电保护器作保险装置，室外开关有防雨设施，开关距地面不低于1.3米。4.1.14使用临时用电的部门，必须遵守临时用电的规定，不得任意变动地点和作业内容，禁止任意增加用电量，否则安全员有权停止其使用。4.1.15在停止工作期间，应切断全部电源，临时用电的设备、机械和照明等拆除后不应留有可能带电的导线。4.2工厂电力线路的安全检查电力线路是电力系统的重要组成部分，担负着输送电能的重要任务，应加强电力线路的安全检查和运行维护，减少发生电气事故的可能性。4.2.1架空线路的安全检查对厂区架空线路，一般要求每月进行1次安全检查。如遇大风大雨及发生故障等特殊情况时，还需临时增加安全检查次数。架空线路的安全检查应重点检查以下项目：4.2.1.1电线杆子有无倾斜、变形、腐朽、损坏及基础下沉等现象。4.2.1.2沿线路的地面是否堆放有易燃易爆和强腐蚀性物质。4.2.1.3沿线路周围，有无危险建筑物。应尽可能保证在雷雨季节和大风季节里，这些建筑物不致对线路造成损坏。4.2.1.4线路上有无树枝、风筝等杂物悬挂。4.2.1.5拉线和板桩是否完好，绑托线是否紧固可靠。4.2.1.6导线的接头是否接触良好，有无过热发红、严重老化、腐蚀或断脱现象；绝缘子有无污损和放电现象。4.2.1.7避雷接地装置是否良好，接地线有无锈断情况。在雷雨季节到来之前，应重点检查。4.2.2.电缆线路的安全检查电缆线路一般是敷设在地下的，要做好电缆的安全运行与检查工作，就必须全面了解电缆的敷设方式、结构布置、走线方向及电缆头位置等。对电缆线路一般要求每季度进行1次安全检查，并应经常监视其负荷大小和发热情况。如遇大雨、洪水等特殊情况及发生故障时，还须临时增加安全检查次数。电缆线路的安全检查应重点检查以下项目：4.2.2.1电缆终端及瓷套管有无破损及放电痕迹。对填充电缆胶（油）的电缆终端头，还应检查有无漏油溢胶现象。4.2.2.2对明敷的电缆，应检查电缆外表有无锈蚀、损伤，沿线挂钩或支架有无脱落，线路上及附近有无堆放易燃易爆及强腐蚀性物质。4.2.2.3对暗设及埋地的电缆，应检查沿线的盖板和其它覆盖物是否完好，有无挖掘痕迹，路线标是否完整。4.2.2.4电缆沟内有无积水或渗水现象，是否堆有杂物及易燃易爆物品。4.2.2.5线路上各种接地是否良好，有无松动、断股和锈蚀现象。4.2.3.车间配电线路的安全检查要搞好车间配电线路的安全检查工作，也必须全面了解车间配电线路的布线情况、结构形式、导线型号规格及配电箱和开关的位置等，并了解车间负荷的大小及车间变电室的情况。对车间配电线路，有专门的维护电工时，一般要求每周进行1次安全检查，其检查项目如下：4.2.3.1检查导线的发热情况。4.2.3.2检查线路的负荷情况。4.2.3.3检查配电箱、分线盒、开关、熔断器、母线槽及接地接零装置等的运行情况，着重检查母线接头有无氧化、过热变色和腐蚀等情况，接线有无松脱、放电和烧毛的现象，螺栓是否紧固。4.2.3.4检查线路上及线路周围有无影响线路安全运行的异常情况。绝对禁止在绝缘导线上悬挂物体，禁止在线路旁堆放易燃易爆物品。4.2.3.5对敷设在潮湿、有腐蚀性物体的场所的线路，要定期对绝缘进行检查，绝缘电阻一般不得低于0.5μω。4.3架设临时电气线路规定：4.3.1各部门需要架设临时电气线路，必须先提出临时线申请，经批准后方可实施。4.3.2临时线路使用期限超过15天的，必须更改为正式电气线路。4.3.3临时电气线路安装完后，要经使用保管人验收合格才能使用，在使用期限内，由使用保管人负责保管，使用保管人应经常检查，发现问题请电工解决，他人不得乱动。安装电工在使用期内每星期至少检查一次。4.3.4电焊机、砂轮机等产生明火的电具接线，应具有相应等级的动火证后，电工方可接线。4.3.5经审批同意架设的临时线路不应架设在可燃、易燃物的上方，与水管、蒸汽管、门窗等应有0.3米以上水平垂直距离，与道路交叉处离地高度不低于6米。架设在户内离地高度不低于2.5米，户外不低于3.5米，并按照要求距离进行固定。4.3.6临时电气线路到期后，由原安装人拆除，严禁使用保管人私自拆除。4.4移动电具安全管理规定：4.4.1移动电具包括：电风扇、排风扇、手电钻、电锤、手提砂轮机、移动水泵、云石机、电焊机等，以及其它类似的单相、三相流动使用的电器用具。4.4.2移动电具要求专人负责保管、维修及检查，检查内容有：电具本身有无损伤，绝缘电阻是否符合要求，电源引线有无破损、老化、绝缘不良现象，导线规格是否合适，插头、插座是否齐全，有无破损，相线和保护接地的接法是否统一，金属外壳或金属支架接地是否可靠。4.4.3移动电具的引线及插头都必须完整无损。220v和380v电压的移动电具引线分别使用三芯或四芯绝缘良好的橡套或塑套铜芯软导线，中间不得有接头，要保证电具金属外壳接地。4.4.4使用220v或380v电压的手电钻等手提式电动工具，必须配用1∶1隔离变压器或漏电保护开关。4.4.5工作行灯的电压不允许超过36v，在特别潮湿的地方和金属容器内部等危险场所使用的行灯，应用12v电压，其电源由双圈变压器供给，并将变压器金属外壳、铁芯及二次线圈一端可靠接地。220v电源线长度不超过5米，禁止使用自耦变压器代替行灯变压器。4.4.6在易燃易爆场所使用的移动电具必须采用防爆型。4.4.7移动电具电源线必须架设在牢固的物件上，其线穿过道路时高度不低于6米。4.4.8搬运移动电具时，一定要先切断电源。4.5电气检修安全4.5.1电气检修必须按照电气检修工作票制度，工作票由指定签发人签发，经工作许可人许可，并办理许可手续后方可作业。4.5.2一般情况不准带电作业(无论高压与低压)，停电后应在电源开关处上锁后，挂标示牌。工作未结束或未得到许可，禁止任何人随意拿掉标示牌或送电。4.5.3必须带电检修时，(限500v以下设备)，必须遵守下列规定：4.5.3.1必须经工程部负责人批准。4.5.3.2利用绝缘物可靠地将邻近各相分离开，并穿戴好绝缘鞋、手套、帽子，不准穿汗背心及卷起袖子工作。4.5.3.3在主管领导或电气技术人员直接监护下进行工作。4.5.3.4工作点附近各相与地相连的金属物必须隔开，以免触到。4.5.3.5应由一定经验的电工担任，并遵守有关安全规程，监护人认真监护，但监护与操作人要有一定的距离，最近不得小于2-3米。4.5.4在停电设备和线路上装设地线前，必须放电、验电、确认无电后，在工作地段两端挂接地线，凡有可能送电到停电设备和线路工作地段的分支线，也要挂接地线。4.5.5停电、测电、验电的检修作业，必须由负责人指派有实践经验的人员担任监护，否则不准进行作业。4.5.6对有两个以上供电电源的线路检修时，应采取切实可靠的措施，防止误送电。4.5.7对地下直埋电缆检修时，应切实避免伤及临近电缆。4.5.8变电室运行及检修现场规定：4.5.8.1凡参加变电检修的一切人员，均应遵守本规定。4.5.8.2当接受检修任务时，检修人员应对工作内容、安全措施、施工要求了解清楚。4.5.8.3在检修工作进行前，应作好充分准备，查看现场，了解设备情况。4.5.8.4检修中严格执行有关安全规程，适当安排好检修人员，掌握进度，保质保量完成任务。4.5.8.5检修后应认真做好记录，负责向运行人员办理交付验收工作。4.5.8.6工作结束后，参加检修人员应清查工具及清理施工现场。4.5.8.7检修负责人应对设备的检修质量和施工安全负全面的责任。4.5.8.8检修人员应对所做工作直接负责。4.5.8.9凡检修后的设备，不允许带缺陷情况投入运行。4.5.8.10变电设备的检修为三种类别：1、大修。2、小修。3、事故检修。4.5.9动力及照明检修作业规程：4.5.9.1在检修500v以下线路的各种电动机时，应采取下列措施：拉开开关与断路器将电动机从线路电网中断开。待电动机完全停止后，在配电盘对应的开关操作柄上挂“有人工作，禁止合闸”的标示牌。经测验确证无电后方可检修。4.5.9.2在靠近6kv及以上设备作业时，须注意下列各项规定：4.5.9.2.1带电体只允许在工作人员的任何一面，如两面都有带电体，禁止作业。4.5.9.2.2带电体与工作人员的距离，无论伸手或挥动工具都不可小于0.7米。4.5.9.3在转动的设备旁工作时，应注意下列规定：4.5.9.3.1转动设备与工作人员距离无论伸手及挥动工具都有不可小于0.7米。4.5.9.3.2禁止任何人触摸正在转动的各类设备。但若必须靠近时需采取防护措施。4.5.10电气安全用具有关规定。4.5.10.1绝缘手套每6个月试验一次。4.5.10.2(1)高压绝缘手套的试验电压为8kv，持续时间为1分钟。(2)低压绝缘手套的试验电压为2?5kv，持续时间为1分钟。4.5.10.3绝缘靴每6个月试验一次。4.5.10.4绝缘靴定期试验电压为15kv，持续时间为10分钟。4.5.10.5高压验电笔每6个月试验一次。6-10kv试验电压为40kv;20-35kv试验电压为105kv，时间为5分钟。(一)员工宿舍区域管理制度为规范员工宿舍管理，给广大员工提供一个安全、舒适、干净的休息环境，结合酒店的实际情况，特制定以下管理制度:1、凡有中工入店需住宿，均由人力资源部以书面形式通知安全部，安全部负责安排员工住宿事宜，宿舍所需物品由安全部向财务部中领配备到位。2、员工应自觉爱护宿舍区域的公共财务和卫生，损坏、遗失公物应照价赔偿。禁止随地乱扔杂物，严禁在墙、门等处乱写乱画。3、员工每日应自觉做好宿舍内卫生以及负责清扫公共卫生包干区。被褥、衣着等问题堆放整齐，严禁向窗外乱扔杂物。4、员工应随时注意节约用水、用电。5、任何人不得在宿舍内做饭烧菜，严禁使用电炉等发热电器。增设电器须到行政办公室和安全部同意后方可。6、任何人不得将饭菜端入宿舍，以保证宿舍内的`卫生，有特殊情况报行政办公室和安全部同意后方可。7、员工应按照指定地点晾晒衣物，严禁将衣物晾在宿舍窗外。8、禁止员工在宿舍内打牌、喝酒，员工不得大声喧哗，以保障大家安静休息的环境。9、员工应自觉做好防火防盗工作，请不要躺在床上吸烟。10、员工接待访客时间:8:00am，10:00pm,其余时间一律不予接待。11、外来人员如需进入宿舍区域会客，必须凭有效证件在宿舍管理员处登记，用证件换领《会客卡》，并在规定时间、指定地点会客。12、遇有员工家属、亲友到访需住宿的，由员工本人向部门早报同意后，再到行政办公室和安全部申请登记，经批准后方可入住。不得私自留宿。13、来访人员如违反宿舍管理制度，视情节对受访员工处以50，200元罚款。14、任何人不得在宿舍存放易燃易爆物、管制刀具。15、除当班，休假员工外，员工必须于每晚迟12:00前回宿舍休息。如超过，应主动登记，讲清原因。16、男员工不得进入女员工宿舍区域，女员工也不得到男员工宿舍。因工作需要须由宿舍管理员陪同。17、所有员工必须自觉遵守宿舍管理规定，服从宿舍管理员和安全人员检查和管理，如有违反者，视其情节轻重按照《员工手册》经予纪律处分，并予罚款50，200元，直至辞退处理。18、本规定自颁布之日起执行。(二)员工更衣柜管理规定为了做好更衣柜的发放、使用和维修管理等工作，特制定本管理办法:1、安全部是负责分配、回收和管理更衣柜的职能部门，其它任何部门及个人都不得私自分配、转让或调换。2、人力资源部负责向安全部提供进店、离店或变动员工的姓名及用工性质等资料。3、培训生、实习生、钟点工应凭人力资源部通知、财务部的押金收据领用更衣柜钥匙，离店时退还。4、离店人员应及时办理退柜手续，对于超过离店通知时间一周而未办理退柜手续者，安全部将视为空柜处理。5、对于空柜由安全部和人力资源部共同清理柜内物品并列清单暂存安全部一周，并由人力资源部书面通知原柜使用人取回柜内物品，逾期即作垃圾处理。7、使用者发现更衣柜或柜锁损坏，应及时通知更衣室管理员下单，由工程部负责维修。不得私自撬换锁。8、更衣柜使用者应爱抚公物，更衣柜内不得存放食品、贵重物品及有毒易燃易爆物品。9、酒店安全部和人力资源部有权定期或根据需要随时抽查员工宿舍，员工应予积极配合。10、全体员工应自觉遵守本规定，违者将按《员工手册》视情节轻重给予纪律处分并予罚款50，200元。同时列入所在部门考核。11、本规定自领发之日起执行。集团商务统计管理制度一、商务统计：通过录入票据，在计算机中生成报表，与储运商务进行账账核对、账实核对，以此发挥监控职能，从而进一步确保物资安全、物资流规范，并为统计分析提供基础数据。二、审核把关正确性和业务知识全面性及人员整体素质。1、业务流程。(1)票据审核流程。(2)票据录入流程。(3)票据及数据传递流程。(4)核对差异与日碰点业务流程。(5)随时信息查询业务流程。(6)统计报表流程。(7)商品调拨业务流程。(8)盘点业务流程。2、交接对象。(1)对内：储运商务岗和总部数据汇总岗(2)对外：财务和销售业务部门。三、业务流程和接对象及程序使用情况。1、票据审核流程：各种入、出库原始凭证票据填写是否规范、合理，直接影响到总体物流通畅，也关系到财务核算准确、及时，因此，票据审核非常关键，是统计业务当中至关重要环节。销售业务员持已填好票据在办理各种入、出库业务时，首先由储运商务对票据进行审核，审核盖章后再到商务统计岗由商务统计员进行第二道把关，进一步确认票据填写正确性。审核各类单据时，通用原则是先转单即首先检查一张单据除核心部分周边内容是否都填写的完整、准确，如办理日期、办理单位、授权人、经手人等以及上面是否有储运商务的签章，再看单据核心部分的商品编号、名称、数量、单价填写的是否清楚、有无涂改痕迹。(1)入库单。〈1〉供应商名称与开具发票单位名称必须完全一致，不允许省略。〈2〉入库单必须录入单价，数量x单价=总金额。〈3〉冲红时，入库单一红一蓝必须核对，加盖更改价格专用章。(2)外购入库单与外购销售单。〈1〉外购入库与销售小票内容要一致。〈2〉销售小票金额要大于入库单金额。〈3〉一次入库金额小于1万元。〈4〉外购商品不许冲红。〈5〉不许欠款销售，不许实物退货。(3)商品出库单。〈1〉凡是可以填写商品出库单商品一般都是在库消耗品即耗材，如墨粉、墨盒等。〈2〉对于出库非耗材商品，注意审核其金额，单价在500元以上20xx元以下需办理低值易耗品，20xx元以上商品需办理固定资产。〈3〉例外情况：计算机内部配件不论其价值均须办理固定资产，不允许随便出库。〈4〉高价值类商品出库，如笔记本、必须有高层领导人签字，方可生效。(4)样品借用单。〈1〉需审核借用日期是否是当日日期，归还日期是否限制在一个月以内。〈2〉借用原因界定为展示、样机、维修、索赔。(5)样品归还单：销售业务员办理归还业务时，应首先到商务统计处审核，在程序中查找原借用单内容，审核归还单内容是否与之相符，核实无误后，加盖人名章，办理人员随后到储运商务员处办理归还手续。〈1〉借用单号相同。〈2〉归还数量小于等于借用数量。〈3〉一张归还单只能还一张借用单的商品。〈4〉还货人与借用人相符。(6)退货手续。储运商务在冲红销售小票上盖货已收汔章、人名章，商务统计需加盖退货专用章和人名章。2、票据录入流程(程序中详细说明)。3、传输数据、传递流程操作步骤。(1)每天将前一天所录入(除归还单、借用单以外)所有票据财务联连同数据盘一同传递给财务会计岗，双方需在票据登记本上签字认可，以确认票据的传递。(2)每天严格按照集团公司总部制定颁发分公司数据传输时间表向集团公司总部传输数据，传榆内容包括：单据库、月报库、成本库、人员库、部门库、编号库、出库用途库、入库用途库、库别库、部门代号库、商品类别库。如遇特殊原因未能按时传送，应及时向集团公司总部说明原因并告知补传时间。(3)每旬、每月在出完月报后，应将商务统计与储运商务的旬、月报及截止到本旬、本月盘点记录表及时送到集团公司总部。月末商务统计与财务会计对账差异表于次月的9日之前交集团公司总部。4、信息查询业务流程(程序中详细说明)。5、核对差异业务流程(程序中详细说明)。6、统计报表流程(程序中详细说明)。7、调拨业务流程(程序中详细说明)。四、盘点业务流程把握(盘点工作重要性及方法)。为协助储运商务做好库房的管理工作，保证账、物、卡的时时一致，发挥商务统计岗的监控职能，要求商务统计员应每日与储运商务共同依据当日保管实存日报对库房货物进行盘点，检查账物、账卡、物卡是否一致。每日盘点可依据实地库房大小对货物进行抽点，抽点内容通常是单位价值较高，出入库动态频繁主要商品。而每旬、每月在出完旬报、月报后则要求商务统计与储运商务员对库房货物进行全面盘点，以确保账实相符。1、每日库存盘点记录表使用方法《商务统计岗每日库存盘点记录表》。(1)对日盘点结果进行记录，盘点结果(账实相符或账实不符)《统计岗每日库存盘点记录表》主要是记录账实不符情况。(2)统计库存商品畅销与积压，为月末库存分析积累素材。畅销与积压是相比较而言两种极端情况，商务统计在每日盘点后可向储运商务了解库存动态，记录畅销商品与积压商品。2、旬、月盘点工作。每旬、每月出完旬报、月报后，商务部经理、商务统计员及储运商务员应一同按核对无误后的报表对库存商品进行全面盘点，盘点结果也需登记在《统计岗每日库存盘点记录表》上。盘点后，商务统计员应把截止到本旬、本月《统计岗每日盘点记录表》和储运商务员旬报、月报一同送至总部。五、与各商务员和财务人员各项交接。1、商务交接。(1)统计商务向销售商务提供已销未提情况，并与销售商务、销售业务部门进行确认已销未提数量。(2)每日根据各库别需要，协助销售商务按时开出商品调拨单，以确保各库别货物运转畅通。(3)资金商务收款台每天必须将当天销售数据录入完毕，以保证商务统计人员进行勾对工作。(4)商务统计员在勾对销售票据中发现错误，资金商务收款台人员需及时协助修改，以保证数据真实准确性。2、商务统计人员与财务会计交接。(1)商务统计应每日定时将已录入单据传递给财务会计岗，并有财务核对天误后签收记录部，商务统计员应妥善保存，按月装订。商务统计每天及时向财务会计提供相应单据库，并及时通知财务人员。(2)商务统计人员每日应及时向财务部提供统计岗的商品编码，以便财务部及时接收并进行更新。(3)财务会计每天必须及时对商务统计传递票据进行核对，在月末成本结转工作完毕后，应及时向商务统计传递，并通知商务统计岗及时接收(每月28日下午4:00以前必须接收财务成本库)(4)每月月末商务统计配合财务会计对账，向财务会计提供已销未提数据，发现问题及时解决，确保账账相符。(5)财务会计应在月末和商务统计共同对库房实物进行全面盘点，发现问题及时解决。每月6日必须提供上月统计与财务库存差异报表，商务统计查询差异原因，确属本部原因应及时更正，9日前向集团公司送财务库存差异报表。差异报表应由财务经理、商务经理、经手人签字确认。六、与集团公司各项交接。1、票据需当日录入完毕确保库存数量真实性。2、每天须及时按照传输数据时间表进行数据传输工作。如遇特殊情况不能及时传递，请速告集团公司信息收集岗工作交接人员。3、每旬6、7、16、17必须完成旬报核对、盘点工作。4、每月26-29日须完成月报核对、打印报表、盘点、数据备份、清库、接收财务成本、月末结转、传输数据工作。5、每旬、每月出完报表后，应把截止到本旬、本月《统计岗每旬盘点记录表》复印、装订后随储运商务旬报、月报一同送集团公司总部。6、配合集团公司总部单据抽查工作，及时将单据进行传输。7、需要进行新、旧商品编码更改工作时，应及时通知集团公司总部业务交接人员、财务人员共同解决。8、配合部门经理完成集团公司总部下达各项工作任务，配合公司其它部门完成各项检查工作。七、商品编码管理、审核、传递。1、目的：商品编码是存货管理现代化必要乎段，管理目的在于适应与满足电算化管理需要，提高工作效率，满足各种信息快捷和准确性传递，保证商品流通信息准确性，便于分类统计、核算、计价准确，同时对集团内物流环节加以合理控制，为大物流网络化管理奠定基础工作。保证物资流、资金流和信息流顺利发展。2、编码作用。(1)统计监控。〈1〉商品的唯一正确标识。〈2〉汇总统计时依据。〈3〉财务核算依据。(2)服务。〈1〉对内：储运岗、汇总岗、在途岗、资产岗、统计岗。〈2〉对外：财务会计、销售业务部门、资金商务收款台、其它岗位。3、编码岗业务流程及操作程序。(1)商品划分到销售业务部门进行管理，所涉及部门。(2)商务统计岗进行日常维护。4、商品编码有关规定。(1)商品分为主营商品和外购商品两类。〈1〉主营商品：指在经营范围内从集团内部购入的商品。〈2〉外购商品：从集团公司所属范围以外单位购入的商品。(2)主管商品编码一律由商务部编码中心商务统计岗负责编写，编码属性必须谨慎确定，主营商品编码一律与集团公司总部所用编码保持一致，各销售业务部门设编码专管员负责处理编码申请及维护事宜。(3)分公司自主经营或外购商品在办理入库手续时必须先由采购商务人员负责向商务统计岗申请外购商品编码。商品名称应完整填写。(4)为保持数据统一，各使用岗只能依据集团公司商务总部数据通过程序更新编码库。商品编码库添加和维护一律由商务统计员统一负责，严禁其他人员自行开库添加和修改。(5)商务统计应每天及时从集团公司商务部网络销售库接收新增商品编码库并及时送到储运商务网址，为其提供商品编码库，对未上网储运商务，商务统计人员应及时打印商品编码表，以书面形式通知储运商务人员。(6)对于因直接分货暂时无法从商品编码库中取得商品编号，各分公司商务统计须向分公司各销售业务部门询问编码，由商务统计岗进行增加。(7)编码是唯一地确定一种商品，故每个编码必须唯一地定义在一个部门编号中。部门编号可以是需要单独核算的最低级别部门，也可以是销售业务部门编号。(8)商务部必须做到与集团公司商品编码和规格名称一致，每个商品编码必须定义在唯一部门，必须保持商品名称和规格及型号与其商品编码唯一对应。5、集团公司商品编码规则：按照《商务部管理制度》中关于库别编号统一管理规定执行。集团公司将对库别编号进行统一规定，经商务部、财务部共同研究，规定执行方案。(1)所有商品编码一律采用八位ascii字符。第一位代表定义部门，第二、三、四位共同构成商品类别号用于按类别统计商品销售和库存情况，从第五到第八位由各销售业务部门根据小类别顺序自行定义。(2)外购商品编码使用0开头，后七位按编码规则编制即oxxxxxxx,第一位0代表外购商品。第二、三位代表商品进货渠道，第四、五、六位代表商品类别，第七、八位自定义。(3)集团公司仓库编号规定：库别编号由4位数字符号构成，设定xi、xii、xiii、xiv。(4)前2位标识库所在的物理地点，代表仓库地点，统一规定(地点用英文字母),后两位代表物资属性。(5)集团公司库别设置：为保证商品流通顺畅，实现办公自动化，办理人员须按照库别要求填写单据。〈1〉物资属性：商品-01〈2〉仓库地点：仓库-01〈3〉商品种类：从其他仓库调入所有的商品以及外购商品(序号、商品编号、商品名称、实存数量)。(6)商品分为不同的属性，库别用一位数字代表。0折扣销售、1商品收入、2系统集成、3产品、4技术收入、5其他(含材料)、6代垫收入、7预留折扣、8折扣折让、9技术产品收入。(7)第iii位表示库存状态，现有状态规定。0空状态、1待修、2报废、3索赔、4无、5备件、6无、7借用、8暂存。(8)第iv位表示库存类别，现有类别规定。0空类、1商品、2材料、3成品、4软件、5处理品、6研发、7辅料、8质控。(9)各分公司及其所属单位在申请增加库别时，应先向商务部提出申请，说明新建库别所在地、库存类别、所存放物品状态或者用途，商务部将根据规则统一编制库别编号。6、关于商品编码更改操作使用说明。商品编码是物资管理电算化重要手段，是财务核算重要依据。因此商品编码不得随意更改和删除，必须向集团公司总部请示后，由总部与财务部协商同意后方能更改。(1)核对结存数：各分公司商务统计岗与财务会计岗核对错误编号的商品结存数量，确保结存数量无误。(备注：结存数量=库房实存+商品借用数量)(2)错误编号的商品中有借用的应先办理归还手续(例：部门借用商品中有错误编号，准备更改正确编号)。〈1〉查询打印出所有错误编号的商品的借用记录。〈2〉按记录填写样品归还单(由商务统计人员代为填写单据并由借用人签字)注：商品编号填入归还单上的内容应和借用单内容一致(此单据调账前录入)〈3〉填写样品借用单(由商务统计人员代为填写单据并由借用人签字)注：商品编号填写正确编号，其余内容应与归还单内容一致(此单据调账后录入)〈4〉调账前先把原实存数和借用数做记录，以便查询。(3)进行调账：将确认无误的商品进行编号的调整，填写商品调账单。(例：部门商品中有错误编号，准备更改正确编号)〈1〉调出部门和调入部门编号：部门〈2〉调账前商品的编码填写错误编号〈3〉调账前和调账后的数量为结存数量(实存+借用)〈4〉调账后商品的编码填写正确编号〈5〉请在备注处由财务会计和商务统计人员双方签字。(4)单据录入：储运商务、商务统计人员都要录入归还单、调账单、租赁单，并将票据传递财务部。〈1〉有错误编号的借用的商品先录入归还单。为了准确请在单据查询处对错误编号的商品进行查询，屏幕应显示为无满足条件的记录。〈2〉录入调账单(在程序中的调拨单处录入)为了准确请在库存查询处对错误编号的商品进行查询，库存数应为0,对正确编号的商品进行查询数量应为原错误编号的实存数。〈3〉录入借用单。为了准确请在单据查询处对正确编号的商品进行查询，屏幕显示的数量应为原错误编号商品的租赁数量。〈4〉没有错误编号的借用的商品直接录入调账单。(5)打印出正确编号的商品的借用记录，交给借用人确认，在还租赁时应按正确的商品编号填写。(6)对商品编号进行更改的商品需以书面形式通知财务部和商务部，以保证不再有错误的商品编号出现。(7)更改工作请务必在结账前完成，并保证按时完成数据传递工作。(8)商品编码修改和删除的规定：凡财政年度或会计年度内有发生额或余额及借用账上有业务发生(存在入库和销售记录或有实物)的商品，不能修改编码，更不能删除编码。(9)特殊情况，必须由采购商务填写《编码变更通知单》,经过财务部同意后，储运商务填写《商品调账(调拨)单》进行处理。八、月末结账(关于月末结账时间的再次确定)为统一各地分公司月末结账时间，以确保月末结账时盘点数据的准确性，现将月末结账时间及相关注意问题作出规定。1、月末结账时间截止为当月xx日xx点，遇节假日可提前到节假日之前的最后一个工作日，结账日xx点之后发生票据算作下月票据，为此要求储运商务员应及时向商务统计传票。2、因为极特殊原因，结账之后仍需补录票据，一定要把计算机系统日期改为当月xx日后再录入票据，确保系统结账日期为xx日。3、在接收财务成本无误后结转时，请确定计算机系统日期为xx日，如不是，请改为xx日。在结转后开始录入下月新票据时，系统日期一定恢复为当日日期。4、如个别分公司xx日即可结转，请当日结转后不要录入新票据，于次日再开始录入。九、财产清查。(一)物资清理要求。1、关于存货确认。(1)库存商品。〈1〉盘点时，依据储运商务员的实物报表进行核对无误后，清理小组与储运商务双方签字认可。〈2〉出现账实不符情况时，先查明原因，如确无法查明原因，应按实际库存实有数进行调账。〈3〉盘点时应将货物好坏质量状况准确填写，并将损坏、常年积压货物列出清单，经审计、财务、商务部及总经理认可同意后，按不同状况进入不同的库别库进行管理。〈4〉商品报废必须经质检部门检验后，经上级主管部门审批后，方可报废统一处理。〈5〉盘点后的库存报表应按其在库时间段(1个月-6个月及半年以上)分别列出，并分层次、属性设立商品、材料、成品、积压、待处理等库别，分别进行管理。〈6〉统计账的实存数量与实物不符的，应按确认的库存实有数进行调账。〈7〉库存实物中有计量单位与集团公司总部不一致商品，应以集团公司总部计量单位为准登记存实有数量，并进行相关调账处理。(8)盘点过程中，如发现代销、寄存、已售出等非库存商品，应登记在盘点报表的附表，并作为暂存库的库存进行入账，领出时应办理相应的出库手续，并经总经理签字后方可领货。(2)借用商品：〈1〉应在月底前责成分公司将借用库进行清理并尽快以销售小票顶物的方法进行清理工作。〈2〉未归还借用商品应在盘点前打印借用明细清单，清单中详细注明借用商品存放地点，并有借用人签字确认。〈3〉借用商品中如存放地点不在公司内部(在用户或合作单位),应有对方单位出示的借用合同(或借用证明)。(3)已销未提商品：〈1〉应在月底前责成分公司将已销未提货物尽快提走。〈2〉如特殊尿因不能提货的，应按照明细清单进行登记备案，未登记备案的，清理后不予提货。〈3〉月结前的已销未提货物应在一个月内提货，过期销售小票视为作废。〈4〉月结后的销售小票一个月内提货有效(以票据填写日期为准),过期作废。(4)按照流程工作后应完成工作。〈1〉报出报表，要求清查小组成员(审计、财务、分公司领导、商务部)签字。〈2〉报表中所列的积压、报废商品，按照《财务管理实施细则》进行处理。(5)具体的流程：〈1〉处理时，应按照集团公司总部处理积压、报废流程进行公开招标，并以招标中最高价进行处理。招标过程应有总经理或授权人、商务管理人员、处理商品所属部门负责人、竞标单位共同参加。〈2〉商务部成员有责任确认其公开招标的公正性，并在审核积压处理报表后签署商务部审核意见。2、关于资产(固定资产、低值易耗品)确认。(1)资产(固定资产、低耗)编码与集团公司总部编码一致。(2)清理时，落实归属部门及责任人，并建账立卡；(3)资产卡片由责任人、部门经理签字认可，资产汇总报表由分公司总经理签字认可。(4)未被认领或同时认领的资产，由分公司总经理裁决，但必须落实到责任人。(二)商务部分账要求。1、关于编码。(1)商品编码。〈1〉商品编码应与集团公司总部销售业务部门商品编码一致、计量单位一致。〈2〉各销售业务部门库存中如有外购商品存货的处理办法。〈3〉属于分公司经营产品，但不是从总公司进货外购商品，应按照总部商品编码进行(财务与库存)账物调整。〈4〉属于非分公司经营的产品，应调拨到另设的外购部门，并尽快销售。〈5〉从清理日起，分公司各销售业务部门在外购时，不允许有沉积库存，同时，按照总公司有关外购编码规定执行。(2)库别编码：〈1〉按照集团公司总部统一编制的集团公司库别库进行统一操作。〈2〉新增库别时，应与集团公司商务部进行申报，并按统一库别进行操作。(3)部门编码与人员编码：〈1〉按照集团统一的部门编码及人员编码规则进行操作。〈2〉分公司应设立与集团公司总部各销售业务部门对应的销售业务部门，并有相应的部门代号。2、关于存货管理：(1)各分公司应严格按照《财务管理实施细则》进行存货管理。(2)存货管理制度参考《商务部管理制度》。(3)关于分账。〈1〉按照各销售业务部门进行现存储运、统计账的分账工作(新旧部门、新旧库别、新旧商品编码、新旧bmq)。〈2〉同时，借用库、入库单库也按照新销售业务部门、新库别代号、新商品编号进行切换。〈3〉分账后，打印初始借用、入库及部门报表库，并经过分公司总经理、各销售业务部门、商务部及清理小组组长及相关人员共同确认后存档备查。(4)传送数据的要求：〈1〉分公司自清理小组清查完毕，按照要求打印报表之日起，每日上午10点前应将前一天库存数据向集团公司总部进行准确传送。〈2〉商务部待汇总分公司库存数据后，对数据的及时性、准确性进行检查，并作为考核依据。十、库存分析报告。1、综合分析能提供指标。(1)存货周转情况。(2)积压情况。(3)商品在途数量与周期等各项综合指标。(4)资产回收期与使用状况。(5)借用与销售、借用与库存比例关系。(6)其他报警信息。2、综合分析角度与立足点。(1)从部分到整体地对存货周转情况进行分析，能够使决策层及时了解销售趋势变化，同时使销售业务部门能够掌握存货各种信息。(2)存货积压是影响资金周转关键环节，通过对积压时间段进行分析，主要是对将要产生积压或已产生积压情况尽快向销售业务部门通报，引起其高度重视。(3)对于在途数量与周期控制，是站在公司的立场上，纵观并判断作为点与点之间连接环节是否畅通，并对其进行最佳效果控制，以期达到最小的损失。(4)对于资产分析，从回收期等数理角度进行其科学性分析，同时又大量地立足于市场，立足于公司实际运作，对其使用合理性作出预见和总结分析。(5)借用对于公司来说，它既是提高工作效率必不可少手段之一，同时又是给公司造成经济损失隐患，因此对于借用分析与跟踪，对于存货分析是重要指标之一3、存货控制目的。(1)存货合理控制，能够减少公司财产损失。(2)存货合理控制，能够加速资金周转，促进资金流运作。(3)存货控制，是保障数据真实性必要手段。(4)对于存货控制，其关键是把物管活，要流通、要周转。4、违规认定与处理。(1)各分公司商务统计和储运人员应严格按照规定执行操作，做到准确、完整、及时。公司管理制度篇五1、负责化妆品原材料的测试、开发以及测试方法的建立，并建立化妆品原材料质量标准，对化妆品原料的采购提供技术支持；2、根据新化妆品开发计划进行新化妆品的配方开发和研制工作，进行新化妆品的功效性评估，配方稳定性、包材相容性测试，微生物竞争测试；3、总结新化妆品的开发经验，改善老化妆产品配方，提高化妆品品质，持续改进化妆品性能；4、负责化妆品配制工艺的制定；5、组织新化妆品试产并制订相关标准操作规范，化妆品检验规范，转移至化妆品生产部门和品保部门，并能根据实际进行修订；6、负责指定化妆品内控以及化妆品原料的检验指标；7、协助处理相关化妆品的技术问题，保证化妆品生产正常进行；8、沟通化妆品的市场部和生产部之间的信息，将市场部要求准确传达到生产中。一、目的1、为明确奖惩的依据、标准、权限及程序，形成良好的奖惩机制。奖：激发员工的积极性和创造性。惩：更好地规范约束员工的行为。2、是公司各项规制度良好运行的保障体系。3、是公司各项业务完成效果的评价体系。4、是全员积极出谋划策、开拓革新的激励体系。二、分类及适用范围1、行为规范类：适用于本公司、特殊岗位可以根据经营特色予以适当调整；（惩：约束全员行为）2、管理操作类：适用于所有中高层管理人面以及具有管理职能的部公基层员工；（惩：保障各类管理制度运行）3、经营效益类：适用于集团各职能部门、业务部门、团体以及有特殊经营贡献的个人；（奖：业绩好或为企业发展有贡献）三、奖惩原则1、奖惩有依据的原则：奖惩在依据是公司的各项规章制度，员工的岗位描述及工作目标等。2、奖惩及时的`原则：为及时的鼓励员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时。3、奖惩标准严格的原则：员工的表现只有较大幅度地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励；员工的表现应达到公司对员工的基本要求，当员工的表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩戒。4、奖惩公开的原则：为了使奖惩公正，公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开。5、奖惩公正的原则：防止公司员工特权的产生，在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁。公司