2023年易助ERP系统－界面操作培训教程

易助ERP系统一界面操作培训教程

为了减少培训时间，通过文档说明方式帮助大家尽快了解和熟悉系统，特做此文档，

希望能帮助大学更好的学习系统操作。

大。

教程目录：(可按cart键点击目录即可进入相应教程)

一、进入系统说明

二、共用模块说明

三、销管模块说明

四、采购模块说明

五、库存模块说明

注：本文件所列出的信息在实际操作系统时，在当前的操作界面按F1键即可自动显示

出来。

教程内容：

一、进入系统说明

1、系统联机

1.1操作目的：系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁，用来联接服务器和客户端。

助工作站

连线向导

1.2操作路径：当系统安装好后，系统会自动在桌面上生成此图标,双击此

图标即可进入连机界面。

1.3操作界面/界面说明：

1.3.1双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”，

或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导”

或在易助ERP安装目录下找到StartUpWizard.exe双击(如C:\ProgramFiles\TPA\

StartUpWizard.exe),

即可得出联机界面

以上位置一般默认即可，直接按"下一步

注：填写服务名称

或IP地址（如：

192.168.0.1）

V___________

注：指SQL的sa

密码，如果安装

SQL时没有设定sa

又密码则清空即可.）

按上述提示进行服务器信息的设定，设好点击"联机测试"，如果出现

测表示设定正确，然后再点击“下一步”，否则需检杏相关设定直至测试成功为止;

然后设置易助客户端更新位置，一定要改为"\\服务器名\TPA"（TPA为服务器共享出来

的共用目录），这样当服务端有文件更新时，客户端可自动更新.

关闭此界面，联机设置完成，就可正常登录进入系统了.

备注：

1、此联机向导在系统安装好后，一般由系统管理员完成联机。

2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到，以后直接登录系统即可，无需

联机。

2、系统登录

2.1操作目的：让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统。

2.2操作路径：当系统安装好后，系统会在卓面自动生成此图标＞双击此图标

即进入系统登录界面。

2.3操作界面:

■76

JJ/「此处用来选择

进入系统的帐,

_____________________

公司：神州数码管理系统有限公孝SJ

、卜开启关闭

用户：

^^rrrrrrrB

财务报表平台

票据管理-e销俵管理J?生产管理

--r^-wr--Zr一一一

HH

WW黑J

工资管理-1、存彳理_）卜磔j

决策支持分析

3、用户口令修改

3.1操作目的:当用户第一次进入系统或是口令有泄漏时对原有口令进行修改。

3.2操作路径:公用设置/用户口令变更

3.3操作界面:

录入新口令

确认新口令

3.4操作说明：当打开界面时，系统会自动带出用户编号与名称等数据，若是以FDSJ

来进入系统，才可挑选不同的用户来设置口令。

二、共用模块说明

1、界面和功能键说明。

以商品信息界面为例，说明系统界面按钮：

系统快捷键说明:

1.快捷键(作业为新增状态时)

键盘按键功能说明

kl开启在线帮助(On-LineHelp)

百字段的开窗

百亦为字段的开窗，不同的是其连结的是录入作业

TTl单据信息保存

■FTI单据录入的取消

EIDI+OS1单身单笔的删除

将光标跳至数据的第一笔

(gZEll将光标跳至数据的最后一笔

画+DI将光标由单头跳至单身

画十QI将光标由单身跳至单头

2.快捷髓(作业为浏览状态时)

腱盘按屣功能说明

~|开启在线帮助(On-LineHelp)

TFl单据数据查询

-F3-I单据数据更改

宿将信息重新整理

而单据数据打印

司单据数据的整张复制

FMI规定的开启

闫副退出作业画面

单据新增

RT71I十SEES单据数据的整张删除

将光标跳至数据的第一笔

将光标跳至数据的最后一笔

EHH+GB3跳至单据信息的第一笔，亦等干■功能

EDJI4-跳至单据数据的最后一笔，亦等干■功能

3.功能钮

图标用途备注

一般开窗客户类型，等级，地区开窗

日期开窗

鱼地址开窗

由词组开窗

开后文档

部门开窗

用户开窗

由币种开窗

SJ仓库开窗

喧1类别开窗

期供应商开窗

___客户开街

商品品号开窗

全单价，价格开窗

单据【异动】【性质】开窗

庭?项目开窗

a单位开窗

【批次】相关作业功能包

【指定结束】相关作业功能钮

【查询】相关作业功能钮如：信用余额查询

单号开笛通常用干报表或查询作业上发票号

码开窗

【转单，取单】相关作业功能将前置单据取到单据单身。

¥钮。

向上，上一页，上一步

◊向下，下一页，下一步

向左，上一页，上一步

0向右，下一页，下一步

©【签核，页脚】相关开窗

的【重取】方面功能祖

品【赋值】方面功能钮

【确定】【运行】

X【取消】【关闭】

【全选】

噬【全不选】

算【取单】与来源单据【一对一】

爱【利润】方面功能祖

曷【银行】开窗

小【目标】方面开窗

前【XXX谈置】功能钮

宓【银行账号】开窗

但【会计科目】开窗

忙）收款票据【异动】

付款票据【异动】

数据浏览【第一个】

数据浏览【上一个】

数据浏览【下一个】

数据浏览【最后一个】

功能钮【更改】

功能钮【删除】

功能钮【新增】

MEH功能钮【查询】

功能钮【打印】

0【重查】

雕.功能钮【备忘】

功能钮【复制】

清除

q把上方数据【加】入下方

操作说明：

系统在不同状态下所能使用的快捷键是不同的。

2、商品资料查询

1、操作目的/作用

由于公司内的商品较多，因此，我们不但可以在此作业录入商品数据，还可以将

每一项商品作分类和查询。

2、操作路径：基本信息/商品信息

3、操作界面/界面说明：

基本信息档

2T.单头字段说明

分品号：将已规划好的商品编号输入，共20码，不可空白。

少品名：可输入商品的名称，共60码。

少库存单位：为商品的计量单位，若同一商品有二种以上的单位时，请输入最小的单位,

往后在使用上较方便，共4码，不可空白。

分快捷码：方便用户记忆的品号快捷输入方式

2-2.单身字段说明

商品分类：按商品性质来设置其所属分类编号，可按回作「商品分类」的开窗。

今

回I作

会计分类：须存在会计类别数据中，按会计分类来区分各个商品的性质，可按

「会计分类」的开窗。

“条形码编号：商品的条形码编号，若在「共享参数设置一商品品号输入方式」中，选

择「采条形码输入」者，本字段务必输入。

今循环盘点码：为商品盘点的「组码」，即将所有商品分成数个组，每次在盘点时可针

对某一组或多个组进行盘点。在进行「盘点精灵」时，循环盘点码为盘点商品筛选条件之一。

O例如：您的商品有10,000种，要分布于每周星期六进行盘点，您可针对这些商

品进行循环盘点码的规划，一个月四周每周要盘2500件，所以您可定义A,B,C,D四

个盘点码，属于第一周要盘点的商品请您输入A,最后一周要盘点的商品其盘点码

就输入D«

少存放位置：为商品存放仓库的位置注明编号，由用户自行录入，可空白。

“低阶码：本字段由系统来更新及维护，无须人工输入，请于生管系统运行「生管成本计

算」来更新。

“税率：为每一商品设置增值税率

9主要仓库：为商品的主要存放仓库，可按巨I作「仓库数据」的开窗选定，不可空

白。

少主要来源：可分为「采购件」、「厂内生产件」、I■委外生产件」，不可空白。

力当选择「采购件」与「委外生产件」时，「主供货商」栏不可空白。

»主供货商：商品采购的主要供应商编号。可按国］作「供应商信息」的开窗选定。

》采购单位：商品采购时的单位，默认为库存单位，可按回作「换算单位」的开窗

选定，不可空白。

今工艺路线编号：商品生产时主要的工艺路线编号。可按回作「工艺路线」的开窗

选定，可空白。

今指定BOM：商品没有BOM时，可以根据指定BOM来下展材料做生产。

分前置天数：若商品为「采购件」则为下采购单至商品进料验收入库的天数，若为「厂

内生产件」则为领料投料生产至完工入库的天数。

少安全存量：商品的安全存量，一般以「前置天数X每日平均耗用数量J来估算。

今最低补量：在采购时，供货商可接受的最小订购量。

）例如：购买PE塑料袋特殊规格时，供货商要求最小进货量必须为5000PCS,我

们称为最低补量。

少补货倍量：在采购时，因受限于商品包装，采购数量必须为此数量的整数倍数。

“按需求补货：若为勾选，则于采购底稿中，便可选择按实际需求量来计算需补货的数

量。

“人工分摊权数：计算生产成本时该商品的人工分摊所占的比重，默认为1。

少制费分摊权数：计算生产成本时该商品的制费分摊所占的比重，默认为1。

》批号管理：当共用参数中的批号管理勾选时，才能维护这个字段，若有勾选，则表示

此此品号是作批号管理的，于单据中要录入批号资料。

》注销：若有勾选，则表示此商品不再做任何异动的动作，于单据中，作品号开窗时，

此失效商品也不会显示。

“备注：可以输入一些备注信息，如商品的面积等等。

价格档

3-1.单身字段说明

“进价数据（标准数据/最近进价）：

・标准进价：商品的标准进货单价，为进项单据单价赋值来源的一，为未税单价,

不可空白。

・最近进价（含税）：记录最近进价是否含税。

•最近进价：由系统根据最近一次的进货单单价来作更新，不可更改。

今售价等级（零售价/定价一/定价二/定价三/定价四）：

少售价（含税）：记录所有的售价是否含税。

分进价控制：对于进项单据是否做价格控管。

分单价上限：如果做进价控制，则进价的单价的最高上限。

少单价上限（含税）：记录单价上限是否含税。

今售价控制：对于销项单据是否做价格控管。

少单价下限：如果做售价控制，则售价的单价的最低下限。

可定义此项商品五种不同的销售价格。在客户数据中，也可设置客户的适用价格，以

便日后打单时，不需再手动输入

3、供应商资料查询

1、操作目的/作用

采购的供货商均由本作业进行基本数据的录入。可以输入、查询、更改、删除各

供应商基本数据的类型、法人，交易数据的常用币种、发票种类、结账方式…等数据。

2、操作路径：基本资料/供应商信息

3、操作界面/界面说明：

基本数据档

2-1.单头字段说明

今供应商编号：输入保存后不得再加以更改，不可空白。

*快捷码：便于记忆的供应商编号，比如供应商名称的拼音

分供应商简称：输入供应商的简称，不可空白.

今税号：供应商的税号。

少供应商全称：系统将自动先带出供应商简称，可更改，不可空白。

2-2基本数据栏位说明

少类型：可于此字段将供应商作分类，可空白。

少法人：输入供应商的负责人，可空白。

》联系人：有关交易事项的联系人，可空白。

分联系电话：有关交易事项要与供应商联系时的电话，可空白。

“会计：输入该供应商的会计人员，以便日后的联系，可空白。

今会计电话：输入该供应商的会计人员的电话与分机号码，可空臼。

个采购人：输入负责与此供应商采购商品的人员编号，也可按回作「用户数据」的

查询窗口。

“传真号码：输入供应商的传真号码，可空白。

*E-MAIL：输入供应商的E-MAIL,可空白。

》网址：输入供应商的网址，可空白。

营业地址：输入供应商的营业地址，可按巨］作地址的开窗输入，可空白。

个新增时，当输入完营业地址，将光标移至下一字段时，系统将自动将营业地

址带入「账单地址」。

分账单地址：为将款项寄给供应商时的账单地址，可空白。

》备注：备注字段，可空白。

交易信息档

少常用币种：可设置供应商较常用的交易币种，所输入的币种须存在币种数据中，不可

空白。

力若「共享参数设置」中设置为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示

「共享参数设置」的记账本位币。

少税率：系统先自动带出「共享参数设置」的税率，可更改。

“结账方式：结账方式分「货到天数」与「月结」二种。

例1.结账方式为「货到20天」。

^2002/01/10与供应商供货。

02002/01/30供应商与我们结账。

※若欲设置为月结一个月，请设30天。

例2：结账方式为「月结：每月15日前交易，在本月31日结账」。

^>2002/01/10与供应商供货。

02002/01/31供应商与我们结账。

例3：结账方式为一月结：每月15日前交易，在下一个月10日结账」。

02002/01/16与供应商供货。

^2002/03/10供应商与我们结账。

※若欲设置为月结方式的每月月底结账，请将月结日设为31日。

少付款日：分为「付款天数」与「每月付款日」二种。

例1：付款日为「结账后10天」。

^>2002/01/10结账。

■=>2002/01/20付款。

※若欲设置为月结一个月，请设30天。

例2：付款日为「每月20日」。

^>2002/01/10结账。

■=>2002/01/20付款。

若欲设置为每月月底付款，请将付款日设为每月31日。

“票期：分为「票期」与「固定到期日」二种。

例1：结账后30天到期票。

02002/01/05结账。

02002/02/05为支票到期日。

※若欲设置为月结一个月，请设30天。

例2：结账后本月25日到期票。

^2002/01/05结账。

02002/01/25为支票到期日。

例3：结账后下一个月15日到期票。

■=>2002/01/05结账。

02002/02/15为支票到期日。

※若欲将到期H设为每月月底，请于到期日输入31日。

4、客户资料查询

1、操作目的/作用

所有交易的客户均必须在交易前（受订或销货），先行编号并录入其客户基本信

息，才可以进行受订及销货作业。

2、操作路径：

3、操作界面'界面说明：

基本信息档

2T.单头字段说明

*客户编号：一经输入保存后即不能再进行更改，不可空白。

“快捷码：便于记忆的客户编码，如拼音

少客户简称：输入客户的简称，不可空白。

“税号：客户的税号。

“客户全称：系统将自动先带出客户简称，可更改，不可空白。

》请款客户：客户账单的结账对象，系统会先自动带出与客户编号相同的客户，用户可

再作更改，不可空白。

2-2.基本数据栏位说明

》类型：可记录客户的公司类型，例如：批发、自营。

》等级：为记录客户的等级数据，例如：大盘、中盘、零售。

分地区：可将客户按地区不同来做区分，例如：中部、南部。

“注册资金：记录客户的注册资金，为备注字段，可空白。

今年营业额：记录客户的年营业额，为备注字段，可空白。

分开业日期：输入客户的开业日，备注字段，可空白。

少员工人数：记录客户的员工人数，为备注字段，可空白。

“法人：为此客户的法人，可空白。

今传真号码：输入客户公司的传真号码，可空白。

“联系人：有关交易事项的联系人，可空白。

分联系电话；有关交易事项要与客户联系时的电话，可空白。

今会计：输入该客户的会计人员，以便日后的联系，可空白。

今会计电话：输入该客户的会计人员的电话与分机号码，可空白。

*E-MAIL：输入客户的E-MAIL,可空白。

今网址：输入客户的网址，可空白。

少发票地址/营业地址/送货地址：客户的发票地址、注册地址、及送货地址。

O只需输入发票地址后，光标移至下一列时，系统会自动带出「营业地址」与「送

货地址」。

》备注：可页脚说明客户的一些相关数据。

交易信息档

客户信息-1□!x|

□S▼遢郁昌©-*嶷&D°

新增查询更改删除打印第一个上一个下ffe—r回复制保存取消工具设置历史更换名片注销____________

客户编号|快捷码|

客户简称［,税号|

客户全称|©

请款客户|1|」失效

基本数据-交易信息|业务信息।名片।数据浏览।

少业务员：可按匚二J来开窗，自「用户数据」中选定负责此客户的人员，不可空白。

少常用币种：客户常用的交易币种，不可空白。

。若「共享参数设置」中设置为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示

「共享参数设置」的记账本位币。

少客户价格：可设置客户的商品售价是要取商品数据中的I■零售价」、「定价一」、「定

价二」、「定价三」、「定价四」与「客户计价」。

今折扣率：设置客户固定的商品折扣（针对全部的商品）。

例：售价打8折，则请输入80%

4售价则根据「客户价格」设置为主。

“主要销售类型：可设置该客户的默认销售类型。分为一般销售和委托代销。

“信用额度：录入单据时，可作查询，不可空白。

分已用额度：由系统自动计算带出，不可更改.

“额度不足：可设置客户信用额度不足时的控制方式，分为「不警告」、「警告」与「禁

止交易」三种选择。

“付款银行

少银行账号

分结账方式：结账方式分「货到天数」与「月结」二种。

例1：结账方式为一货到20天」。

^2002/01/10销货给此客户。

02002/01/30需与此客户结账。

※若欲设置为月结一个月（一个月后结账），请设30天。

例2：结账方式为一月结：每月15日前交易，在本月31日结账」。

'=>2002/01/10销货给此客户。

^>2002/01/31需与此客户结账。

例3：结账方式为一月结：每月15日前交易，在下一个月10日结账」。

^>2002/01/16销货给此客户。

^2002/03/10需与此客户结账。

若欲设置为月结方式的每月月底结账，请将月结日设为31

日。

少收款日：分为r收款天数」与「每月收款日」二种。

例1：收款日为「结账后10天」。

>=>2002/01/10结账。

^>2002/01/20收款。

※若欲设置为月结一个月（一个月后收款），请设30天。

例2：收款日为「每月20日」。

力2002/01/10结账。

02002/01/20收款。

※若欲设置为每月月底收款，请将收款日设为每月31日。

“票期：分为「票期」与「固定到期日」二种。

例1：结账后30天到期票。

■=>2002/01/05结账。

02002/02/05为支票到期日。

※若欲设置为月结一个月（一个月到期票），请设30天。

例2：结账后本月25日到期票。

02002/01/05结账。

02002/01/25为支票到期日。

例3：结账后下一个月15日到期票。

■=>2002/01/05结账。

02002/02/15为支票到期日。

※若欲将到期日设为每月月底，请于到期日输入31日。

业务信息档

少客户来源：记录客户的来源，可空白。

“行业别：记录客户的行业别，可空白。

“特质：记录客户的特质，可空白。

分客户分级：记录客户的等级，可空白。

“决定人：记录客户的决定人，可空白。

*最近联系日：记录和客户的最近一次联系的日期，可空白。

今下次联系日：记录预估和客户的下次联系日，可空白。

少销售状态：记录和客户交易过程中所处的销售状态，有三种状态：还需努力、成交和

失败。

少销售阶段：记录和客户交易过程中所处的销售阶段，可空白。

今结束日期：当销售状态为成交或失败时，须记录结束日期，可空白。

少成败关键：记录成败的原因，可空白。

*下次销售阶段：记录预估下次的销售阶段，可空白。

分经营项目：记录客户的主营业务，可空白。

》报价重点：记录客户在本次交一种的关注点，例如品质、品牌或价格等方面，可空白。

分报价金额：记录客户的报价金额，可空白。

“预计成交日：如果销售状态不为失败，则需输入预计的成交日，可空白。

少业务金额：记录和客户活动中实际的交易金额。

少把握度：记录和客户活动中成交的把握程度。

今销售活动总时数：记录与客户活动的总时数，通过r业务活动记录」的时数来累计回

写，不可修改。

三、销管模块说明

1、报价单

1.操作目的

针对与客户的报价过程及记录，可透过本作业得以保留，且本作业与订单有

联机，当客户接受报价内容时，便可于订单中将报价数据转入，非常方便。

2、操作路径：销售/报价单

3、操作界面

4、界面说明

2-1.单头字段说明

》单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为

「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。

分性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按匚二J作「单据性

质」的开窗，可空白。

力例如：一般、85折…等。

“签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。

O例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.己签核、4.

撤销签核

今日期：可按回作日期的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，

用户可再自行更改。不可空白。

今有效日期：此报价单的截止有效期限，系统缺省为「单据日期+1」，也可按国］作

日期的开窗选定，不可空白。

力输入的日期可不能小于单据日期喔！

“正式客户/潜在客户：可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户，不可空白。

”客户：可按回作「客户数据」的开窗，系统会根据所点选的目标客户（正式客户或

潜在客户）来开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。

个币种：为报价的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按［HI

作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。

“汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。

O系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，

则会改抓I"币种信息」中的汇率。

个业务员：为报价的业务，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，

也可按回作「用户」的开窗选定，不可空白。

O业务员姓名会由所选定的编号显示于后。

分部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改喔!

分项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按LzU作「项目」的开窗选

定。

》审核人：报价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。

“备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按回作「词组」的查询窗口，

可空白。

2-2.单身字段说明

“序号：由系统自动赋值，不可更改。

”品号：输入报价的商品编号，不需记熟，可按回作「商品信息」的开窗或按回

作「客户商品」的开窗，不可空白。

力系统将自动带回此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据。

=商品信息开窗时，注销商品将不作显示。

》品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。

个单位:由所输入的品号带出，也可按回作「换算单位」的开窗，不可空白。

O当更改「单位」后，系统也会根据「单位换算率」来更改I'定价」与「单价」。

少数量：输入报价商品的数量，系统会缺省为1,可按回作现有库存量的开窗，不

可空白。

分定价：系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。

分折扣率：为此商品的报价折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不

可空白。

力例如：欲给客户85折的优惠，则直接输入F85J即可。

*含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。

少单价：为此商品的单价。可按L—I作「单价数据」的查询窗口，不可空白。

O当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。

力输入后系统将自动计算出

金额=数量X单价，可再作更改。

税额=数量X单价X税率，可再作更改。

价税合计=金额+税额，不可再作更改。

含税单价=价税合计/数量，不可再作更改。

少含税单价：为此商品的含税单价。可按国］作「单价数据」的查询窗口，不可空白。

0当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。

O输入后系统将自动计算出

价税合计=数量X含税单价，可再作更改。

税额=含税单价/（1+税率）*数量*税率，可再作更改。

金额=价税合计一税额，不可再作更改。

单价=金额/数量，不可再作更改。

今无税金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。

O当此商品为「赠品」时，「无税金额」一定为0。

"税额：由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。

O当此商品为「赠品」时，「税额」一定为0。

“价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。

6当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。

个本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金

额，不可更改。

O当共享参数中，设置有I■多币管理」时，此字段才会显示。

o当此商品为赠品时，此字段一定为0。

少本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，

不可更改。

O当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。

“本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金

额，不可更改。

“赠品：若报价商品为赠品时，请勾选此字段。

O勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、

「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。

2-3.单尾字段说叨

少数量合计：单身数量的合计，不可更改。

今税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。

今本币无税金额：为单身「本币无税金额」的加总，不可更改。

0当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。

少本币税额：为单身「本币税额」的合计，可更改，不可空白。

O当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。

少本币价税合计：为「本币无税金额+本币税额」，不可更改。

。当|■共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。

“无税金额：单身金额的合计，不可更改。

»税额：为单身税额的合计，可更改，不可空白。

分价税合计：为I■无税金额+税额」，不可更改。

2-1.单头字段说明

》单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为

「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。

分性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按匚J作「单据性

质」的开窗，可空白。

力例如：一般、85折…等。

》签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。

弓例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.

撤销签核

今日期：可按I___I作日期的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期,

用户可再自行更改。不可空白。

”有效日期：此报价单的截止有效期限，系统缺省为「单据日期+1」，也可按回作

日期的开窗选定，不可空白。

O输入的日期可不能小于单据日期喔!

*正式客户/潜在客户：可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户，不可空白。

»客户：可按LZJ作「客户数据」的开窗，系统会根据所点选的目标客户（正式客户或

潜在客户）来开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。

分币种：为报价的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按LZ

作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。

汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。

力系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息,

则会改抓I■币种信息」中的汇率。

“业务员：为报价的业务，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示,

也可按匚二J作「用户」的开窗选定，不可空白。

力业务员姓名会由所选定的编号显示于后。

少部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改喔!

分项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按LzU作「项目」的开窗选

定。

》审核人：报价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。

“备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按回作「词组」的查询窗口，

可空白。

2-2.单身字段说明

“序号：由系统自动赋值，不可更改。

”品号：输入报价的商品编号，不需记熟，可按回作「商品信息」的开窗或按回

作「客户商品」的开窗，不可空白。

力系统将自动带回此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据。

=商品信息开窗时，注销商品将不作显示。

》品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。

个单位:由所输入的品号带出，也可按回作「换算单位」的开窗，不可空白。

O当更改「单位」后，系统也会根据「单位换算率」来更改I'定价」与「单价」。

少数量：输入报价商品的数量，系统会缺省为1,可按回作现有库存量的开窗，不

可空白。

分定价：系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。

分折扣率：为此商品的报价折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不

可空白。

力例如：欲给客户85折的优惠，则直接输入F85J即可。

*含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。

少单价：为此商品的单价。可按L—I作「单价数据」的查询窗口，不可空白。

O当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。

力输入后系统将自动计算出

金额=数量X单价，可再作更改。

税额=数量X单价X税率，可再作更改。

价税合计=金额+税额，不可再作更改。

含税单价=价税合计/数量，不可再作更改。

少含税单价：为此商品的含税单价。可按国］作「单价数据」的查询窗口，不可空白。

0当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。

O输入后系统将自动计算出

价税合计=数量X含税单价，可再作更改。

税额=含税单价/（1+税率）*数量*税率，可再作更改。

金额=价税合计一税额，不可再作更改。

单价=金额/数量，不可再作更改。

今无税金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。

O当此商品为「赠品」时，「无税金额」一定为0。

"税额：由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。

O当此商品为「赠品」时，「税额」一定为0。

“价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。

6当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。

个本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金

额，不可更改。

O当共享参数中，设置有I■多币管理」时，此字段才会显示。

o当此商品为赠品时，此字段一定为0。

少本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，

不可更改。

O当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。

“本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金

额，不可更改。

“赠品：若报价商品为赠品时，请勾选此字段。

O勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、

「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。

2-3.单尾字段说叨

少数量合计：单身数量的合计，不可更改。

今税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。

今本币无税金额：为单身「本币无税金额」的加总，不可更改。

0当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。

少本币税额：为单身「本币税额」的合计，可更改，不可空白。

O当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。

少本币价税合计：为「本币无税金额+本币税额」，不可更改。

。当|■共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。

“无税金额：单身金额的合计，不可更改。

»税额：为单身税额的合计，可更改，不可空白。

分价税合计：为I■无税金额+税额」，不可更改。

2、订单

1、操作目的

将客户下单的数据输入于此作业，并有与报价单联机，不需重复输入。

2、操作路径：销售/订单

3、操作界面

4、界面说明

2-1.单头字段说明

》单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为

「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。

今性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按国］作「单据性

质」的开窗，可空白。

例如:一般、85折…等。

分签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。

4例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.己签核、4.

撤销签核

今日期：可按回作日期的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，

用户可再自行更改，不可空白。

“客户：可按IHJ作「客户数据」的开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。

币种：为订单的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按叵

作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。

分汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。

O系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，

则会改抓「币种信息」中的汇率。

少业务员：输入接单的业务员，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显

示，也可按回作「用户数据」的开窗选定，可空白。

力业务员姓名会由所选定的编号显示于后。

少部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改。

少项目：当共享参数中，有设置做「项目管理」时，此字段可按回作「项目」的开

窗选定。

今送货地址：前一栏为邮政编码，后一栏请输入客户的「送货地址」，可按巨I作r地

址」的开窗输入，或按国］作「客户地址」的开窗，可空白。

少请款客户：为此笔交易销货后的请款对象，系统将根据所输入的「客户」在客户信息

中所设置的请款客户来带出，可更改不可空白。

今结束：当单身数据都已结束时，则此结束会自动打勾，不可更改。

今备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按回作「词组」的查询窗口，

可空白。

“客户单号：用于记录客户的原始订单单号，可空白。

个订金已开票金额：由「预开发票」回写，不可更改。

今审核人：订单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。

2-2.单身字段说明

今序号：由系统自动赋值，不可更改。

今品号：输入客户下单的商品品号，可按回］作I'商品信息」的开窗，或按巨］作

「客户商品」的开窗选定，不可空白。

=商品信息开窗时，注销商品将不作显示。

O输入品号后，系统将自动带出此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数

据。

分品名：由所输入的品号自动带出，用户可自行更改，不可空白。

今单位：由所输入的品号带出，也可按回作「换算单位」的开窗，不可空白。

O当有前置单据时，此单位便不可更改。

■数量：输入客户订购的商品数量，系统会缺省为1,也可按回］作「现有库存量」

的查询，不可空白。

分定价：系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。

-折扣率%:为此商品的订购折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不

可空白。

O例如：欲给客户85折的优惠，则直接输入F85J即可。

少含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。

少单价：为此商品的单价，可按回］作I'单价数据」的查询窗口，不可空白。

力当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。

力单价=定价X折扣率

O输入后系统将自动计算出

金额=数量X单价，可再作更改。

税额=数量X单价X税率，可再作更改。

价税合计=金额+税额，不可再作更改。

含税单价=价税合计/数量，不可再作更改。

少含税单价：为此商品的含税单价，可按国］作「单价数据」的查询窗口，不可空白。

力当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。

O输入后系统将自动计算出

价税合计=数量X含税单价，可再作更改。

税额=含税单价/（1+税率）*数量*税率，可再作更改。

金额=价税合计一税额，不可再作更改。

单价=金额/数量，不可再作更改。

“金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。

力当此商品为「赠品」时，「无税金额」一定为0。

今税额：由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。

力当此商品为「赠品」时，「税额」一定为0。

“价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。

O当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。

少本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金

额，不可更改。

o当共享参数中，设置有r多币管理」时，此字段才会显示。

力当此商品为赠品时，此字段一定为0。

今本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，

不可更改。

f本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金

额，不可更改。

“预交货日期：为商品预定交货的日期，亦为订单未交明细表筛选条件的一，可按匚

作「日期」的开窗选定，不可空白。

=此日期将由系统缺省为r订单日期+前置天数（商品基本数据）」，可更改。

》赠品：若此商品为赠品时，请勾选此字段。

◎勾选后，系统会自动将r含税单价」、।■单价」、