职能职责样本

内部管理制度及岗位职责准格尔旗国资燃气热力有限责任公司二〇一五年一月

目录内部管理制度 1第一章寻常行为规范 1第二章工作制度 2第三章管理制度 3第四章会议制度 9第五章公文解决制度 11第六章基建档案管理制度 15第七章办公室安全及保密制度 20第八章办公设备、用品及网络管理制度 24第九章固定资产管理制度 26第十章车辆管理制度 27第十一章公务接待制度 29第十二章卫生管理制度 29第十三章

财务管理制度 30准旗国资燃气热力公司职能职责 33内部管理制度 第一章寻常行为规范第一条严格遵守作息时间，准时上下班，坚守岗位，不迟到、不早退，有事请假。上班时间不窜岗、不闲聊、不办私事、不上网购物、玩游戏和聊天。第二条忠于职守，勤奋工作。时间观念强，办事效率高，工作紧张有序，不拖拉、不推诿、不延误，及时圆满完毕本职工作和公司交办各项任务。第三条说话办事文明礼貌。在任何时候、任何场合，语言行为要文明礼貌，倡导普及文明用语，不说粗话、脏话，不在楼内嬉戏喧哗。要尊重她人劳动，不影响和打扰她人工作。第四条待人诚恳，办事公正，服务周到。对外来办事人员积极起立让座，热情接待。属于职权范畴内事，要按规定和程序，积极予以办理。对不能办或暂不能办事，要阐明因素，耐心解释，使其满意。第五条顾全大局，维护团结。大事讲原则，小事讲风格，不利于团结话不说，不利于团结事不做。不制造和传播“小道消息”，不在背后议论她人长短是非，不在领导面前“打小报告”。第六条自觉维护公司秩序，积极参加公司组织集体劳动和各项公益活动。不酗酒、吵架、闹事，不无端缺席单位组织集体劳动和公益活动。第七条自觉遵守党政干部保密规定，严守党和国家机密，不该问不问，不该看不看，不该听不听，不该记得不记，不该说不说。自觉遵守《中华人民共和国共产党纪律处分条例》和《中华人民共和国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》，清正廉洁，严格自律。不运用职权谋取私利，不借领导名义为个人办事、拉关系、托人情。第八条衣着整洁、举止端庄，保持良好仪表形象。保持办公场合整洁卫生，做到窗明几净，物放有序，优雅舒服。第二章工作制度第一条认真贯彻执行党路线、方针、政策，坚决执行旗委、旗政府决策、决定和命令，做到思想苏醒、政治坚定、作风务实。第二条坚持原则，依法办事，不该做事坚决不做，该做事坚决做好。第三条爱岗敬业，勤勉奋进，忠实履行职责，刻苦钻研业务，善于总结经验，敢于纠正局限性。第四条工作长筹划，短安排，抓重点，重点抓，保证所承担任务及时可靠，高质高效。第五条团结共事，共谋发展，工作不推诿、不扯皮，推动燃气热力公司各项工作又好又快发展。第三章管理制度一、请销假制度第一条干部职工实行请销假制度，因事、因病请假，必要严格按照《准格尔旗机关事业单位工作人员请销假制度（试行）》告知（准党组通字〔〕59号），履行书面审批手续。第二条请事假应由本人提前向行政综合部申领填写《准格尔旗机关事业单位工作人员请销假审批表》，普通干部、工作人员请假在1天之内，由部长（主任）批准，2天以上3天以内，由部长（主任）签注意见后，分管经理批准；3天（不含公休日）以上5天（不含公休日）以内，由部长（主任）、分管经理签注意见后，经理批准；5天（不含公休日）以上，由单位重要领导审核批准后按干部管理权限由组织部或人社局审批；副经理持续请假3天（不含公休日）以内由经理审批；3天以上经单位重要领导审核批准后由旗委或政府分管领导审批；经理持续请假3天以上经旗委或政府分管领导和组织部长审核后由旗委审批。第三条请病假应由本人或委托她人向行政综合部申领填写《准格尔旗机关事业单位工作人员请销假审批表》。普通干部职工持续请假2周以内，由部长（主任）、分管经理签注意见后，经理批准；2周以上，经单位审核批准后，按规定权限由组织部或人社局审批；副经理由旗委或政府分管领导审批；经理经旗委或政府分管领导和组织部长审核批准后由旗委、政府常务领导审批并反馈旗委、政府重要领导。凡请病假2周以上，须出具旗级或旗级以上医疗机构诊断证明方可履行请假手续。第四条干部、职工请假必要事先履行请假手续，经批准后，方可离岗。干部、职工在请假、休假、节假日期间，需要离开市区，必要向本部（室）阐明状况及联系方式，并须报告分管领导批准。第五条干部、职工请假期满必要按期返回，未经批准不准超假。确因不可抗拒特殊状况不能准时返回，应当在返回当天或第2天补办续假手续。第六条单位开会、学习、集体活动，迟到1次按旷工半天解决。凡旷工1天在本部（室）做检查，旷工2天，在全体职工大会上做检查，持续旷工3天者，下岗培训3个月，期间发500元生活费，3个月后重新考试上岗。凡迟到、早退3次按旷工1天解决。第七条请事假可冲减本人当年休假天数；年合计30天以上、因直系亲属有病，请假半年以上，取消本年度评优评奖资格，停发全年补贴。年合计请病假超过一月者，取消评优评奖资格。第八条公伤1、公伤人员要有医疗和鉴定部门手续，期间一切待遇不变。2、其她事宜按国家关于规定执行。第九条销假请假期满上班后，必要履行销假手续。第十条休假、探亲假、婚假、产假等均按国家关于规定执行。在规定假期内，工资待遇不变，但超过天数均按事假对待。第十一条有下列情形之一，年终不予评优评奖：1、凡请假不备案。2、未经批准无端不上班。3、未经批准擅自离岗。4、无请假条，不履行请假手续。5、超假又不进行补假。6、不按请假审批程序进行请假（涉及电话请假）。7、旷工2天。8、以办公事为由不打招呼。二、考勤制度第十二条工作人员要加强组织纪律性，自觉遵守公司作息时间，准时上下班，各部（室）应指定专人负责考勤工作，每月将考勤状况交行政综合部，行政综合部进行检查、督察。考勤人员必要认真负责，不得弄虚作假，隐瞒包庇。第十三条工作期间未请假或未经部长（主任）批准擅自离岗按旷工解决。第十四条凡未办理请假手续而未到岗或请假逾期未归又没办理续假手续，按旷工对待。迟到、早退合计达3次按旷工1天计算。第十五条行政综合部要将出勤状况每半月向分管领导报告一次，并在全体职工会议上或以书面形式进行发布。年终将作为对职工考核一项重要内容。三、勤政廉政制度第十六条严格执行中央、自治区、市、旗规定一系列廉政制度和规章。第十七条严格按程序办事，所办事项还没有制定制度和程序，应先立规矩后办事。第十八条严格执行党风廉政建设责任制，实行逐级负责，层层抓贯彻。第十九条必要做到：“十要”、“十不准”。十要是：一要廉洁奉公、干净做事；二要坚持原则、规范办事；三要公开公平、阳光作业；四要雷厉风行、高效工作；五要令行禁止、遵纪守法；六要敢于攻关、敢于创新；七要学无止境、不断进取；八要团结协作、互相增进；九要服务周到、谦虚谨慎；十要一丝不苟、力创精品、群众满意。十不准是：一不准违背中央、自治区、市、旗关于反腐倡廉工作一系列规定；二不准经办与建筑工程关于公司及中介机构；三不准收受与工程建设关于单位和个人赠送钞票、有价证券、支付凭证和高档娱乐、健身场合门票；四不准到公司和有关单位报销应由本人及其配偶、子女支付个人费用；五不准违背《招标投标法》、《政府采购法》及其有关规定；六不准参加由工程建设关于单位出资宴请、娱乐、健身、赴港澳及出国旅游等活动；七不准与工程建设关于公司或个人一起进行赌资性质娱乐活动，涉及打麻将、玩纸牌等；八不准以任何理由、任何方式向中标单位推荐队伍或建筑材料；九不准违背规定进行现场变更和签证；十不准违背程序支付工程款。第二十条违背“十不准”之一，经查实将严肃解决。视情节轻微、且初犯者，予以警告并取消本年度评奖评优、晋级资格；情节较重或者已违背两次以上，但没有导致后果者，依照纪检和监察关于规定予以党纪、政纪处分并劝其辞职；情节严重并导致后果者，坚决辞退，并移送纪检、监察部门查处。四、接受监督制度第二十一条自觉接受建设行政主管部门监督。工程招标所有在旗建设工程交易中心进行，按公开招标，封闭评标，合理低价中标原则进行招投标。第二十二条自觉接受财政部门监督。加强与审计部门和财政部门沟通与联系，认真做好工程款结算支付工作。第二十三条自觉接受使用单位监督。定期征求、合理采用使用单位意见，每个涉及使用功能论证都邀请使用单位参加，以避免不必要工程变更和损失挥霍。第二十四条自觉接受新闻媒体监督。凡新闻媒体以为有必要理解工程进展状况及工程建设中重要内容经上级关于部门审批咱们都予以配合。第二十五条自觉接受公司监督。在工程建设中咱们尽量做到与参建各方沟通，保证公开、公平、公正。第二十六条自觉接受群众和社会监督。聘请社会监督员，对群众和社会舆论反映问题查漏补缺，及时纠正。五、奖惩制度第二十七条工作人员奖惩实行实事求是、人人平等原则；奖励与惩罚相结合，以奖励为主原则；惩处与教诲相结合，以教诲为主原则；精神奖励与物质奖励相结合，以精神奖励为主原则。第二十八条对工作人员奖励分为嘉奖、记功、授予其她单项荣誉。形式为：颁发证书和奖品、奖金等。凡立功者，除批准颁发证书、奖章外，予以奖金奖励：一等功1000元；二等功800元；三等功500元，其她单项荣誉可视状况予以50元至300元奖金或奖品。第二十九条工作人员凡符合《国家公务员法》所列奖励条件者，予以奖励或按干部管理条例进行申报。第三十条工作人员在某一项工作中体现突出，将予以嘉奖及其她单项荣誉。第三十一条对工作人员惩罚分为批评教诲和纪律处分。第三十二条凡是违背《国家公务员法》中所列违纪行为，视情节，分别予以警告至开除行政处分。在工作中因失误产生严重后果、在社会因违法违纪受到行政拘留，依照情节轻重予以批评教诲直至辞退或开除。六、学习培训制度第三十三条依照工作需要，有筹划对职工进行培训，贯彻理论联系实际，学用一致，按需施教，讲求实效原则。第三十四条学习培训采用集中辅导与自学相结合，送出去与请进来相结合办法。第三十五条每个干部、职工都要建立学习笔记，做好记录，行政综合部要对学习笔记进行定期检查，无学习笔记者，取消年度评优资格。第三十六条行政综合部不定期对学习有关内容组织考试，两次不参加考试者，取消年度评优资格。第三十七条学习培训不准迟到、早退、凡无端不参加者，按旷工解决，迟到、早退一次按旷工一天解决，如有特殊状况不能参加者，需分管经理批准。第四章会议制度第一条实行燃气热力公司全体会议、经理办公会议、例会等会议制度。第二条燃气热力公司全体会议由经理、副经理及公司全体干部职工构成，会议原则上由经理主持召开，重要任务是对全年工作、阶段性工作进行安排布置和总结。全体干部职工会议每季召开一次，时间定于每季度第一种月。第三条例会由经理或副经理召开并主持，听取各部（室）负责人上周工作总结和本周工作筹划，并对各部（室）本周工作做布置与安排。例会定于每周一上午九点三十分召开。工作例会重要是指部（室）内部例会，由部（室）负责人组织召开，会中听取部（室）工作人员本周工作总结及下周工作筹划，部（室）负责人对下周工作进行统一布置与安排。工作例会定于每周五召开。第四条会议承办行政综合部要认真做好会议组织工作，提前拟定会议时间、地点、参会人员并做好会议告知、会议记录，负责起草会议纪要，会议纪要由经理或分管副经理签发。会议内容应提交参加会议人员。各部（室）需提请会议研究问题或议题应于会议召开之前一种工作日提交行政综合部，由会议承办人员做出详细安排。第五条参会人员要严格遵守保密制度，不得向会外人员泄露需要保密会议内容。第六条行政综合部及有关部（室）要对会议决定事项进行监督检查，及时掌握工作进展状况，并向经理或分管副经理进行报告。第五章公文解决制度第一条公文解决基本内容和原则：一、公文解决内容涉及：来文收签、传阅、批办和查办；发文草拟、审签、打印和分发；文书归档、管理和运用；公司收发通信等。二、公文解决基本原则是：及时、精确、高效、保密。第二条上级来文解决程序和规定：“上级来文”指自治区党委、自治区人民政府及其办公厅，市委、市政府及其办公厅、旗委、旗政府及其办公室来文。一、凡上级来文，均由行政综合部专人签收、登记、贴单、分发、传递和归档。二、上级来文均应于收到当天登记贴单后及时送行政综合部部长批办，文办人员要及时弄清批办内容，并迅速按照批办意见分发或分送关于领导传阅、批示。三、文献传阅要本着急用先看，急事急办原则，实行分类、分夹传送。顺序为：综合件先送经理，再送其她领导，专项件先送分管副经理，再送其她领导，阅文后都要签名注日。四、凡领导在文献上有批注意见，文办人员要及时返送批办文献领导阅知后并转送给承办人员。五、文献承办人员接到批件后，要及时弄清文献解决时间规定，及时办理，办理完毕后要在“办理成果”栏中作详细记载，并反馈关于领导。办结后要将文献及时退交行政综合部，以便及时归档。六、文献内容贯彻和领导批示办理和催办工作由行政综合部部长和秘书共同负责。七、凡需发给各部（室）文献，均由收发人员亲自送达，要严格履行签收、签发手续，发现问题应及时采用相应办法。八、凡上级来文，办理完毕后，由收发员收集起来送行政综合部部长，以便及时学习领略文献精神之后，再返回行政综合部归档。第三条下级或平行单位来文解决程序和规定：一、下级或平行单位来文系指所管工程设计、施工、监理单位、货品供应商及工程建设管理单位来文来函。二、凡下级或平行单位来文（除普通性信息类外），送达件规定直接送给行政综合部办理；信函类收件由收发员亲自拆封、签收、登记后，送行政综合部部长批办。三、请示件办理必要坚持“急事急办”原则，重要急件要及时批复，普通性请示件办理不应超过五天，承办人员要及时催办。如有特殊状况延时，应将因素及时告知请示单位。四、领导对下级来文有批示，普通由行政综合部负责承办贯彻。重要批示件要及时送行政综合部部长阅处。办结后要及时反馈关于领导。第四条本单位文电运营规定及解决程序：一、以燃气热力公司名义行文，必要从严把关，没有实质性内容文献不发。能以部（室）行文，尽量以部（室）行文。涉及几种部（室）事项需要发文时，可由部（室）联合行文。领导在各种会议上发言，需要下发，普通以会议纪要或简报形式下发。二、以燃气热力公司名义发布文献，普通由行政综合部负责草拟，特殊状况也可由领导或行政综合部部长指定关于部（室）或其她人员草拟。涉及全局性大型综合文献，组织专门力量草拟。三、拟稿人必要按所拟文献核心内容把事情说清晰，规定言简意明、表述精确、不说套话。要对的使用文种、格式，严格构造和语言规范，特别注意标点、人名、地名、时间、数字及引文精确无误。涉及关于部（室）业务要征求意见，联合行文要征求联名部(室）意见。四、凡以燃气热力公司名义印发文献，必要由行政综合部部长核稿、审签后，再送关于领导签发，签发后文稿再由行政综合部进行最后核稿。文稿审签传递均由拟稿人或行政综合部工作人员负责，不得让她人代传。公文种类和标印格式由行政综合部把关。五、终审后文稿，依照文献缓急限度做到及时印发，常规性文献规定在签发后（无特殊状况），两日内必要发出。六、以燃气热力公司名义印发文献都要分送经理、副经理各一份（加密文献视状况而定）。七、凡是燃气热力公司发布文献或信息，均统一由行政综合部办理文号登记手续，并注明承办人，并建立责任追究制度。第五条文电、印签管理规定：一、工作人员要自觉遵守各项保密制度，严守党和国家机密。对所经手各类文献、资料要严格管理，不失密、不泄密，保证安全无事故。二、所有文献均由行政综合部专人负责管理，每年一次清理归档。三、重要会议形成记录、决策事项等材料，以及有保存价值领导发言录音和重大活动录象、相片等资料，都由行政综合部负责管理，年终统一整顿归档。四、各类会议会议纪要，都由行政综合部负责存档。五、印签由行政综合部专人管理，用印要填写《用印申请表》，经行政综合部部长或关于领导审批后方可用印，并予登记。第六条文印管理规定：一、文印范畴涉及文献、材料，行政综合部领导交办需要打印其他文印材料。二、文献、材料要符合国家行政机关公文原则格式，正式打印文献必要有审核和签发意见，经负责人签发后方可印刷。三、打印各项文献要认真进行登记编号，并妥善保存，符合保密规定。四、打印文献资料要做到规范整洁，版面整洁，印刷清晰。文献资料打完后，要及时告知关于部（室）校对，不得积压。五、加强文印设备及纸张等耗材管理。各种设备除文印工作人员外，其她人员未经批准不得擅自使用。要做好各种设备保养和维护，保证设备保持良好状态。对各部（室）用纸要作核定，并执行严格登记管理。第六章基建档案管理制度（※）第一条归档范畴：上级发文,本单位文献,各项报告批文,招投标文献;各类合同及附件,设计资料及图纸,设计变更与工程洽商资料,监理文献,施工日记,会计帐表,审计结论,会议纪要,工作简报及有关财务资料,各种验收证件,检测报告,材料设备合格证及阐明书,施工图,财产移送手续及承包人（施工单位）、监理单位竣工时移送完整施工档案。第二条档案资料收集与管理上级发文及本办文献原文由行政综合部收存,文献使用人员留复印件。工程档案资料按项目收集，自工程立项开始及在施工期间报告、批文、设计资料、图纸、设计变更、工程洽商、合同、监理文献等均由经办人或项目负责人收集整顿后暂由规划建设工程部收存，并由移送人和接受人员共同在项目工程资料归档目录单上签字确认，填写《准旗国资燃气热力有限责任公司工程资料归档登记单》。工程竣工验收后项目负责人将工程施工日记、竣工图各种验收证件、检测报告、材料设备合格证与设备阐明书、施工单位工程技术、质保资料、监理单位监理资料等所有收集后交合同工程部档案管理人员,档案管理人员按规定将项目所有资料整顿成册，移送档案馆和工程使用人各一份。财务资料,审计结论由财务人员收存。第三条档案使用：在建设期，档案使用是重要，并且使用次数很频繁，档案管理人员一定要作好使用登记记录。任何人由于工作需要，规定借阅档案资料时，必要和档案管理人员联系，经重要领导或分管领导批准后方可借阅或使用，并且要在《准旗国资燃气热力有限责任公司工程图纸、资料领取、借阅登记单》中登记、签字，注明归还日期。第四条为配合各部（室）需求,各项工程关于文献、资料还应做出备份文献,供各关于部（室）存档使用。附件一：《准旗国资燃气热力有限责任公司工程资料归档登记单》附件二：国资燃气热力有限责任公司准旗国资燃气热力有限责任公司工程资料归档登记单工程名称：序号归档资料（文献）名称数量归档时间归档人签字接受人签字备注第页领取人名称：领取人名称：经批准，领取（借阅）工程如下资料：经批准,领取（借阅）工程如下资料：1、数量1、数量2、数量2、数量3、数量3、数量4、数量4、数量5、数量5、数量领取人签字：年月日领取人签字：年月日档案管理经办人签字：年月日档案管理经办人签字：年月日第七章办公室安全及保密制度第一条办公室安全一、安全工作由行政综合部统一组织实行，各部（室）负责人为第一负责人。二、下班后，各部（室）要关好门窗，关闭所有电器电源，放好电话听筒，关好饮水机电源，排除一切危险隐患，否则由此产生事故，由部（室）人员承担责任。三、做好文献、重要档案资料保管工作，不得乱扔、乱放、向外转借、变卖废纸，否则，导致丢失、泄露事件由关于负责人员承担。四、不准在办公室存储钞票、有价证券、金银首饰、贵重衣物等，否则发生丢失事件由部（室）人员自行承担。五、各部(室)工作人员应提高防火警惕性和自觉性，不乱动电路设施和乱开电器设备，不超负荷用电，不乱用明火，不携带存储易燃易爆物品，及时发现并排除火险隐患，否则由此导致事故由负责人员承担。六、行政综合部工作人员要在会议及集体活动后，进行细致安全检查，检查用电线路、电器等，并关闭电源，防患于未然，否则由此导致事故由关于负责人员承担。第二条文书保密一、接受文献1、凡收进文献、资料划分为绝密、机密、秘密文献、资料、报表等，须由行政综合部资料管理人员按密级进行登记，她人不得代收或拆封。个人收到外单位发来秘密文献交行政综合部资料管理人员清点登记，不准个人保存。2、文献呈阅要将密件和非密件严格分开，由专人单独传递运转，按阅文规定范畴进行，未经领导批准，无关人员不得乱翻乱阅，阅文者不得将秘密文献资料带回家里或公共场合。3、秘密文献资料普通不外借，特殊状况持单位简介信，经分管领导批准后方可借阅，并履行借阅登记手续，借阅时间不得超过一周，专管人员要及时进行催还。4、对于解决完毕秘密文献资料，依照发文单位规定，需退还应按规定期间清退，有保存价值按规定整顿、登记归档。5、需要销毁秘密文献、资料，要专门登记造册，经分管领导审查、签批后，由专人护送监销。二、文献打印1、凡打印机密文献必要有领导签批。2、秘密文献资料拟稿、缮印、校对由专人负责，禁止无关人员翻阅。严格按领导批准份数打印，用完废纸及时销毁。3、电脑文印室普通状况下不得随便进入。4、打字员应严格保守单位秘密，不得将关于秘密内容向外泄露。三、发出文献1、文献印好分发前，要检查分发份数与实印份数与否相符，发文范畴与否确切，文献格式与否符合规定，如发现问题要及时与行政综合部协商，解决后方可分发。2、秘密、机密、绝密和急件、特急件、亲收件要在信封上标明。同一信封内装几份不同内容、不同文号文献，必要在信封上标明。3、文献在转发前，要再次清点核对，收文单位数与件数与否相符，收文单位与否精确。4、收发文均要办好签收。第三条复印机保密1、复印秘密级以上文献，必要严格遵守审批登记制度，禁止擅自复印和滥印文献。2、复印秘密文献要请示主管保密工作领导，履行审批、登记手续，并将复印件按原件规定管理。3、复印机由行政综合部负责管理，外单位和个人未经允许不得随意动用。第四条电脑保密1、各部（室）使用电脑寻常维护由行政综合部派专人负责，如使用中遇不能修复故障，须向行政综合部通报状况，由行政综合部负责贯彻联系专业维修部门进行修理。行政综合部负责保管各部（室）电脑维修关于资料，指引各部（室）使用关于电脑设备及联系专业维修部门保养、维修电脑设备。2、各部（室）使用电脑必要经常做好防电脑病毒软件升级工作。对互换、复制、下载资料要做好防电脑病毒工作。如使用电脑过程中发现电脑被感染病毒，应及时停止使用，并迅速向行政综合部报告，采用恰当办法防止电脑病毒扩散，待病毒清除后方可继续使用。3、必要严格执行使用电脑关于保密规定，加强对保密资料载体（硬盘、移动硬盘、记忆棒、光盘、打印纸等）管理，按保密规定进行使用、复制、转送、携带、移送、保存、销毁。对有保密规定电脑和资料载体，不得链接在Internet网中进行任何操作和使用。4、本部（室）电脑设备原则上不外借其她单位和个人使用，如确需外借，须经部(室)分管领导批准。第五条印章管理1、印章实行专人管理。公司行政公章由行政综合部指定专人保管，财务章由财务人员保管，各部室行政印章由部室指定专人保管。2、印章对外使用须关于领导批准。加盖行政公章，须经分管领导或行政综合部部长批准。3、印章保管人员一律不准将印章借给她人，不准擅自携带公章外出，不准在空白纸上盖章，否则追究其责任。4、凡用印章部（室）一律由行政综合部统一盖章，并编号登记，印章保管人员要建立用印登记簿，注明时间、事由、经办人、审批人，并由经办人签字方可用印（领导签发了文献除外）。5、各部（室）印章不得独立对外使用，部（室）专用印章须经部长或分管领导批准后，方可使用。6、不按规定盖章，发生问题后果由负责人自负。第八章办公设备、用品及网络管理制度第一条办公设备管理一、各部（室）对所使用微机、电话等办公设备要妥善保管，合理使用，不得自行拆修、改造，如有人为损坏和丢失照价补偿。二、严格按程序开、关微机，未经允许，不准随意使用外来光盘、软盘、U盘以免感染病毒。不准随意安装、删除微机程序。不准在上班时间玩游戏或用微机从事与工作无关操作，不准外来人员或非本部室人员随意操作微机，否则由使用部（室）承担由此导致后果。三、要合理保养使用微机，不准在微机周边放置水杯、磁性物体，不准将微机放置在太阳照射地方和暖气片、水龙头附近。要保持微机干净、整洁，不使用时应断开电源。否则，由此导致后果由使用部（室）承担。四、行政综合部负责部（室）微机使用管理监护，各部（室）微机不能正常使用时须及时报知行政综合部修复。由于报告不及时或修复不及时导致更大损害，由关于负责人员承担责任。行政综合部对不按规定使用微机部（室）有权制止，不听劝阻，报分管领导批准后进行通报批评，并予以惩罚、处分。五、各部（室）不得自行配备与工作无关微机配件，微机耗材由各部（室）提出申请，经行政综合部部长审签后，由分管领导审批，行政综合部采购，否则不予报销。六、各部(室)所用电话，仅限于办公使用，禁止拨打各类信息台电话，禁止外来人员乱打电话，严格因个人私事打电话。七、打电话应使用文明用语，尽量减少通话次数，缩短通话时间，不准用电话聊天、拉家常。第二条办公用品管理一、办公用品购买由行政综合部依照各部（室）申请报分管领导批准或经理办公会议决定进行采购。二、办公用品由行政综合部统一发放，各部（室）依照业务需要申请、领用。领取要以书面形式写明品种、数量、由部长批准签字，指定专人领取。三、各部（室）对所使用办公用品要严格管理，爱护保护，及时维护，未经允许不准转借、挪用、自行拆卸、改造，对人为因素导致丢失、损坏由各部（室）照价补偿。四、行政综合部对各部（室）使用和领用办公用品登记造册，每年度检查验收一次。五、行政综合部指定专人承担所有办公用品采购和管理。六、办公用品采购由部（室）提出，分管领导批准，行政综合部采购。对所采购物品至少要找三个供应商在价格、质量等方面进行比较后，拟定高质量、低价位供应商进行购买，并对供应商和所购物品价格做好记录。第三条网络使用管理网络使用要符合关于规定，不得随意链接，要认真做好保密和防病毒工作，否则由此导致后果，负责人自行承担。第九章固定资产管理制度第一条固定资产实行登记管理制度，由行政综合部详细负责。第二条行政综合部建立固定资产明细帐。第三条对单位固定资产行政综合部要做到账实相符。第四条对新购买固定资产，由行政综合部登记入帐后，交由关于部（室）使用，办理使用、交接签字和委托保管手续。第五条未经领导允许，单位固定资产任何部（室）、个人不得处置、变卖、租赁、转借她人，否则追究关于人员责任，并补偿因而导致损失。第六条对超过使用年限、陈旧老化不能正常使用固定资产，由行政综合部请专业人员鉴定后，经分管领导审核报国有资产管理办公室处置。第七条对使用固定资产发既有破损、故障而无法正常使用或核算修复会导致更大损害，应由使用人及时报行政综合部派人修复，如因报告不及时或修理不及时导致损失由负责人承担。第八条行政综合部负责领导使用固定资产及公用设施保管和维护，部（室）使用固定资产由各部（室）保管和维护，如发生丢失或人为损坏由责任部（室）照价补偿。第九条行政综合部因登记不及时、不详细、不精确，导致丢失、损坏或技术资料等档案无法收集，追究关于负责人员责任，并负补偿责任。第十条固定资产发生转移变化，行政综合部要及时办理关于变更手续，并在财务上做相应调节。如因变更等手续办理不及时而带来一切不必要损失由关于负责人员承担。第十章车辆管理制度第一条车辆使用管理统一由行政综合部负责。第二条经理、副经理用车，司机可直接出车，事后司机向行政综合部部长报告。单位职工用车，旗内原则上不派车，如确需用车（取送人事档案、机密文献、提送大额款等事项），由行政综合部部长批准。旗区以外用车，填写用车单，经行政综合部部长审签后，由分管领导批准。外单位借车，原则不借，特殊状况需经经理批准。第三条车辆维修由行政综合部部长负责，报请分管领导批准，执行政府采购制度和单车消耗登记办法，结算时由司机、行政综合部部长、报帐员一同办理。第四条按照公司制定每个车油耗原则严格控制，每月底由行政综合部部长依照车辆行驶里程数统一购买油卡并充值。加油卡要注明使用车辆牌号，每月底由财务人员对帐、结帐。公务外出购油及维修经行政综合部部长批准，凭发票实报实销。第五条下班、节假日收车后，车辆必要入库或停放在单位指定地点（因执行公务当夜或夜间11点前不能返回单位除外），不准擅自驾车上下班，对违背规定导致车辆丢失或损坏，由当事人承担所有责任。第六条不容许将车辆交给她人或无证人员驾驶，否则导致损失，责任自负。第七条不出私车、不出人情车，杜绝婚丧嫁娶用车，否则导致不良后果和损失，追究其当事人责任。第八条禁止驾驶人员酒后驾车，发现后按下岗解决，导致损失自负。第十一章公务接待制度第一条接待工作由行政综合部总体负责，关于业务部（室）配合，凡属本部接待客人，必要先由接待人员填写《接待申请单》，经分管领导审批后，方可就餐，否则由接待人员自负。第二条负责接待人员在就餐结束后，必要在饭菜酒水价格单上签字注明事由，以备存查和结算。接待人员不得随意提高规定原则，否则超过原则由接待人员负责，接待人员未经批准不得擅自接待客人。第三条宴请宾客以本地土特产为主，不上名烟、名酒、名贵菜肴。第四条接待人员接待宾客做到热情周到、文明礼貌、使客人有宾至如归感觉。第五条除接待上级领导、检查验收人员和聘请来专家外，接待其她人员中午一律便饭，不上烟酒。第十二章卫生管理制度第一条卫生实行责任区域制度。各部(室)办公室卫生责任由本部（室）负责，会议室由行政综合部指定专人负责。第二条卫生责任区应经常清扫，保持卫生责任区域无灰尘、烟头、纸屑，不乱堆杂物，办公室内做到窗明几净，物品摆放整洁。第三条行政综合部专人负责会议室、领导办公室、楼道内盆花养护。第四条工作人员不准在办公室抽烟，不准随处吐痰、乱扔烟头、纸屑等杂物。不得有乱倒污水、攀折花草、乱涂乱画等破坏优美环境行为。第五条卫生状况由行政综合部定期检查，对卫生条件差部室及人员予以通报批评。第十三章

财务管理制度（※）一、认真贯彻执行国家关于财务管理制度和税收制度，坚持拨款按预算，用款按筹划，支出按原则，审批按程序，严格执行审批制度。收支凭证严格按照《行政事业单位财务规则》规定进行审核。二、建立健全财务管理各种规章制度，编制财务筹划，加强核算管理，反映、分析财务筹划执行状况，检查监督财务纪律执行状况。三、积极为管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见。四、厉行节约，合理使用资金。五、积极积极与关于机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握有关法律法规变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和关于资料。六、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其她会计资料必要真实、精确、完整，并符合会计制度规定。

七、财务工作人员办理睬计事项必要填制或获得原始凭证，并依照审核原始凭证编制记帐凭证。会计和出纳记帐时，都必要在记帐凭证上签字。

八、财务工作人员应依照帐簿记录，按月编制会计报表上报经理，并报送关于部门。

九、财务工作人员对本单位各项经济实行会计监督。十、财务工作人员有权对不真实、不合法原始凭证，不予受理；对记载不精确、不完整原始凭证，予以退回，规定改正、补充。十一、物品、设备采购等支出严格按照政府采购程序和办法进行。报销票据必要附采购合同或询价单，固定资产由行政综合部登记造册，各部室妥善保管，严防丢失。十二、各部(室)凡购买单价在1000元以上用品，经经理办公会研究批准，方可购买；凡购买1000元如下物品，由行政综合部部长向分管领导请示后方可购买。十三、学习进修费用及医疗保险按准旗关于文献规定执行。十四、严格执行“钞票管理条例”和“银行结算制度”，财务部门不得擅自将钞票借给个人或其她单位，不准谎报用途套取钞票，管好库存钞票，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存钞票，不准运用银行账户代其他单位或个人存入、支取钞票，不准将单位收入钞票以个人名义存入银行，不准保存帐外公款。十五、因公外出或购买物品，需借用钞票时，出纳员一律凭经理审批借条方可借款，购买物品所借钞票，必要及时报账，如因一时购买困难，次日需向财会部门阐明因素，3日内不报账出纳人员有权收回所借钞票。外埠出差人员回来后，3日内应积极向财会部门报账，如果手续没有办完，可将剩余钞票先行交回，于7日内办理。十六、出纳人员依照付款凭证付款时要在凭证上加盖“钞票付讫”、“转账付讫”戳记，以免重付。

准旗国资燃气热力公司职能职责准格尔旗国资燃气热力有限责任公司是由政府出资成立一家国有性质公司，重要职能职责：一、依照全旗规划布局，会同关于部门拟定集中供热、供气规划，并组织实行；二、负责全旗供气、供热基本设施建设，维修、维护，参加热力危险故障抢修；三、负责全旗热力基本设施建设项目融资、投资和建设资金管理；四、负责全旗范畴内供热、供气经营管理，实行集中供热、供气；五、负责所供应片区内热力设施巡回检查、用热用气监察、违章惩罚等工作。公司领导及部门（办）工作职能职责如下：一、领导班子人员职能职责

总经理重要职责：负责公司全面工作。

1．贯彻贯彻党和国家关于路线、方针、政策、法律、法规，认真执行和组织实行上级部门及领导批示和决定；

2.主持公司全面工作；

3.领导制定和实行公司长期、中期、近期发展规划与年度各项工作筹划；

4.领导建立当代公司制度，不断加强和改进公司管理工作，提高公司管理水平；

5.负责公司发展、生产经营管理、机构设立与调节、人事调配与任免、重大技术改造、工资调节、重要规章制度建立与完善和其他重大事项统一领导和管理工作；

6.主持和参加公司工作协调、关于重要行政或专项会议以及其他关于会议，传达上级批示精神，安排布置关于工作任务；

7.安排、布置、督促、检查各副经理工作，协调解决工作中存在问题；

8.负责公司财务和人力资源管理工作组织和领导，督促、检查其完毕状况；

9.领导和组织公司基本建设管理工作，经常检查公司各项规章制度执行和其他各方面工作状况；

10.依照国家关于规定，结合公司实际状况，努力改进职工劳动条件；

11.关怀和解决公司员工思想、生活、工作与待遇问题；

12.批阅公司关于行政公文、报告和材料。副总经理重要职责：负责寻常事务及安全运营方面工作，分管行政综合部、财务部、安全运营调度维修中心工作。

1.分管公司寻常事务管理、财产筹划管理、安全运营、供热调度、维修等工作，协助经理做好关于其她各项管理工作；2.负责制定年度与月度工作目的、筹划和预算及上报工作；

3.组织制定和修订公司内部财务会计制度并组织实行，指引和检查其执行状况；

4.严格执行公司资金使用审批程序，支付各类款项，且监督、检查其合理、合法性；

5.按照工作程序，协调下属部门之间以及与其她单位、部门之间工作关系；

6.领导制定、完善和实行公司策划、安全培训和寻常事务管理制度和工作程序；

7.抓好公司人员思想、政治工作和业务文化建设；

8.负责公司与各部门关于信息传递工作。组织做好公司档案管理工作；

9.组织接待和安排来访人员和外单位、外地来客工作；

10.组织做好办公用品、设备、设施使用和供热管网维护换热站管理工作；

11.进一步调查研究，及时向上级反映状况，提出建议；12.完毕领导交办其她各项工作。副总经理重要职责：负责基建和工程安全以及市场经营方面工作，分管规划建设工程部、市场经营部工作。

1.分管公司基建和工程安全以及市场经营方面工作，协助经理做好关于其他各项管理工作；

2.领导各部门制定、完善和实行生产、筹划、技术管理制度与工作程序，组织做好关于基本建设管理工作；

3.对的传达上级批示精神、关于决策和意见，向下属部门安排布置工作，指挥、指引、监督和检查下属各部门工作状况；

4.领导制定和实行公司发展顾客、生产、筹划、技术管理工作长期、中期、近期发展规划和年度工作筹划；

5.负责公司管网建设、经营、供暖费收缴组织管理和领导工作；

6.主持基建、经营工作会议；

7.完毕领导交办其她各项工作。二、各部门职能职责（一）行政综合部职责

行政综合部是公司领导机关综合办事机构，起着承上启下、联系内外、上情下达、下情上报衔接作用，其重要工作任务是组织、指挥、协调、管理、监督、检查保证领导工作意图、思路实现和各项工作任务圆满完毕，为全体员工服务。1.协助经理解决寻常工作；

2.草拟公司各个时期行政工作安排、总结、报告等综合性文字材料。审核公司部门公文，规范行文规则；

3.组织安排公司领导工作协调会议以及其他行政工作会议，做好会议记录；

4.负责公司各类文献、材料打印。做好公司内外公文解决，公章使用、管理；

5.负责公司各类档案收集、整顿、归档及运用；

6.负责公司内外协调工作。建立健全公司各项管理制度、安全生产责任制，组织制定安全操作规程；

7.负责公司办公用品、办公设施采购、保管和发放。做好公司车辆使用与管理，保证业务用车需要；

8.组织贯彻职工福利工作；

9.认真贯彻执行国家关于治安保卫法律和规章制度。做好公司安全保卫工作，维护公司正常工作秩序，保证供热设施和物资安全；

10.负责公司各部门定编定岗和劳动力调配管理工作。公司员工录取、转正、定级、退休、调转和休假工作；

11.负责公司员工劳动纪律和劳动出勤率检查、记录、考核及奖惩工作；

12.负责公司内部工资分派，编制年度工资筹划，监督检查工资发放状况；

13.负责公司各项社会保险金管理工作，公司员工劳动保护和各项管理工作；

14.负责公司劳动合同管理，调解和解决由合同争议引起劳动纠纷，监督劳动合同履行状况；

15.办理管理人员专业技术职称申报与评审；

16.负责公司职工培训管理工作，组织完毕特殊工种培训工作；

17.受理顾客来电、来信及来访；

18.完毕公司交办其她各项工作。（二）财务部职责1.认真贯彻执行国家颁布财经法规和政策，严格各项财务开支范畴和原则，核算生产和基建资金来源和使用状况，加强财务监督和管理工作；

2.负责编制生产经营财务收支筹划；

3.合理安排使用资金，提高资金使用效益，保证生产和基建正常运营；

4.建立健全公司内部会计核算和财务管理办法等各项规章制度，核算公司生产和基建经济业务，编制会计报告，向公司提供关于生产经营和基本建设会计信息、资料、决策方案和建议；

5.负责全公司固定资产、流动资产、无形资产、其她资产、债权债务核算、监督与管理工作，定期开展清产核资，分析盈亏状况，按规定进行账务解决，做到账物三相符；

6.负责会计档案寻常管理、收集、整顿，并按规定及时立卷移送关于管理部门；

7.完毕公司交办其她各项工作。（三）规划建设工程部职能职责1.认真贯彻执行公司各项规章制度，及时为公司管理提出有效建议；2.负责组织开展燃气项目及供热项目立项、可行性研究、土地预审和项目选址、环评报告等各项项当前期准备工作；3.负责组织开展工程设计基本性资料收集和设计方案、施工图管理工作；4.负责组织开展项目招标基本性材料申报及招标公示等前期工作；5.负责组织完毕工程项目施工开工准备工作；6.负责工程施工管理工作，检查督促施工单位实现质量目的、安全目的和工期目的，以及现场解决工作；7.负责组织项目竣工验收工作；8.切实抓好安全生产工作，要采用有效办法，在项目建设过程中避免发生安全事故；9.负责组织协调工程保修期质量问题鉴定和解决工作；10.完毕公司交办其她各项工作。（四）市场经营部职能职责1.认真贯彻执行公司各项规章制度，及时为公司管理提出有效建议；2.负责顾客资料建档及顾客面积核算；3.负责公司顾客资料管理工作，保证资料精确、及时完整；4.负责顾客管网建设费和供热费合同及有关合同订立工作；5.协调新顾客入网工作，按照工作流程，协助顾客办理有关手续；6.负责市场运营过程中公共服务工作；7.负责管网建设费、热费收、退费及清欠工作；8.负责供热政策宣传及顾客服务等工作；9.完毕公司交办其她工作。（五）安全运营调度维修中心职能职责1.严格遵守《鄂尔多斯市供热采暖管理办法》等法律、法规、规章以及鄂尔多斯市关于供热安全、服务质量方面原则（规范），保证供热运营服务安全、可靠、文明，接受政府关于部门监督，2.建立规范供热采暖关系，遵守我市订立供热采暖合同关于规定，保证本单位承担合同义务不低于鄂尔多斯市供热采暖合同示范文本规定，诚信经营，接受顾客监督，加强信用建设，3.依照法律、法规、规章和原则（规范），制定并贯彻本单位供热运营安全、服务质量保障等方面规章制度，保证管理范畴内供热设施设备完好与安全、规范运营，4.保证为供热范畴采暖顾客提供普遍服务，履行合同商定和服务承诺，保证居民顾客采暖质量达到规定原则，5.依照市场运营部提供供热总面积数量，筹划供热量、并做好书面记录；6.采暖期开始前对供热管网设备及换热站进行检修和清洗；7.负责热力管网及换热站寻常维护维修；8.整顿材料，及时向上级提供系统运营信息；9.负责公司覆盖热网及顾客应急抢修任务；10.负责热线接听、记录及热线问题传送、跟踪、回访等工作；11.负责本中心备品备件采购筹划、询价、比价以及议价等；12.完毕公司交办其她工作。三、各部岗位职责（一）行政综合部部长岗位职责

1.在总经理领导下，负责办公室全面工作，带领所有人员履行公司综合部职责；

2.协助总经理解决公司寻常事务及配套服务和协调解决工作；3.负责制定、执行和修正公司各项管理制度，协助公司领导监督、检查各项管理制度及会议决定执行状况；

4.负责公司定期和年度考核组织实行工作，综合部文稿审核工作；

5.依照公司及各部室用人筹划组织招聘工作，审核员工岗位调节方案；

6.负责公司内外接待、来访和协调工作，对提出问题和意见及时解决或上报关于领导；

7.负责组织起草公司行政综合性工作筹划、报告、总结、等文献，负责综合性公文传递、传达、催办与检查；

8.负责监督全公司印章、总经理名章等使用；

9.负责做好工资筹划审核工作；

10.负责组织全公司各类人员考核、监察工作，组织人事档案定期审查和整顿工作；

11.通过总经理上呈关于请示报告，下达上级批示、规定、告知等关于文献；12.负责做好员工培训，组织公司义务劳动和各项集体活动；13.负责全公司防火防盗及治安保卫综合治理工作；14.负责审核人力资源管理关于方案，及报表等；15.负责按规定做好公务用车调度与管理工作；参加车辆外修定点，并提供关于基本资料；16.负责解决公司对外公关事务和联谊联系工作,策划公司对外宣传、广告等活动，公司外部形象塑造，提高公司知名度；17.负责提请总经理召开办公会议并做好记录；告知召开公司例会和暂时性会议；传达公司会议精神并协调、督促各部门及时贯彻贯彻会议决定各项工作；18.检查、督促各部门贯彻执行公司会议决策状况，进一步基层调查研究，经常听取群众意见和建议，为公司决策提供根据；19.积极承担各部门之间“空档”工作，完毕公司交办其她工作。（二）规划建设工程部部长岗位职责1.负责工程技术工作，提供技术征询，参加工程建设、设计策划，负责专家组协调管理和专家组技术讨论会议组织；2.负责组织工程勘察设计，审查勘察设计方案、勘查报告和设计图纸质量，并出具意见；3.负责现场施工管理，审查施工组织设计、施工技术方案和施工进度筹划等，并出具意见；4.组织工程施工开工、检查和验收，监督工程施工，负责工程签证，贯彻投资控制筹划，协助工程结算；5.会同监理部门编制工程建设进度筹划，贯彻施工工期控制；6.贯彻工程质量全方位、全过程管理，参加各项检查评优工作；7.参加工程各项招标、材料、设备选型、方案审查和测试工作；8.负责工程信息资料、定期制作施工过程照片和录像资料，协助综合部做好资料归档和工程档案管理工作；9.完毕公司交办其她工作。（三）财务部部长岗位职责1.在分管经理领导下，负责主持本部全面工作，组织并督促部门人员全面完毕本部职责范畴内各项工作任务；2.贯彻贯彻本部岗位责任制和加强与关于部门协作配合工作；3.负责组织《会计法》及地方政府关于财务工作法律法规贯彻贯彻；4.负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理睬计监督及其关于财务专项管理制度拟定、修改、补充和实行；5.组织领导编制公司财务筹划、审查财务筹划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，加速资金周转，提高资金使用效率；6.组织领导本部门按上级规定和规定编制财务决算工作；7.负责组织公司成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，减少消耗、节约费用，提高赚钱水平，保证公司利润指标完毕；8.负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行状况；9.审查公司经营筹划及各项经济合同，并认真监督其执行和其她项目经济效益事议；10.参加审查价格、工资、奖金及其涉及财务收支各种方案；11.组织考核、分析公司经营成果，提出可行建议和办法；12.负责财会人员业务培训。规划会计机构、会计专业职务设立和会计人员配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；13.负责向公司总经理报告财务状况和经营成果。定期或不定期报告各项财务收支和盈亏状况，以便领导及时进行决策；14.完毕公司交办其她工作。（四）市场经营部部长岗位职责1.进行投资项目可行性研究，制定投资等资本运作筹划或方案；2.负责供热合同及其有关合同拟定；3.负责收费厅寻常经营管理工作；4.负责新客户联系、发展和行政业务工作5.对公司供热自控设备进行整体管理、规划、实行统一调度，对公司信息化工程提供支持；6.负责供热政策宣传稿拟定。7.负责本部门提交采购工作报告；8.负责与供应商之间合伙事宜；9.完毕公司交办其她工作。（五）营业厅主任岗位职责1.负责营业中心资料整顿、归档和保管工作。2.负责把每月收费状况明细记录、月报表等数据录入系统。3.协助收费人员做好上门客户接待和电话来访工作，及时妥善地解决好客户有关业务办理工作；4.深刻领略公司关于管理规定，做好资料保管工作；5.负责协助分管领导解决寻常办公事务；6.完毕公司交办其她工作。（六）安全运营调度维修中心主任岗位职责1、负责定期召开运营分析会议，传达近期生产任务，总结前期工作局限性，并进行完善与提高。

2、负责合理分派运营工作，并进行监督。

3、负责编写、整顿本中心技术档案、运营总结、事故分析报告等技术管理工作资料。

4、负责运营班组各项规章制度制定及传达，并不定期到各班组抽查工作。

5、负责进行锅炉正平衡及热效率反平衡计算。

6、负责担任新投产锅炉机组实验工作。

7、依照《电力工业技术法规》、《电力安全工业规程》、《电业生产事故调查规程》、《电力工业锅炉监察规程》及消防规程与本专业关于条文，传达给专业所有人员。

8、负责指引新进员工岗位培训。

9、负责运营规程制定与修改。

10、参加本中心备品备件采购筹划、询价、比价、议价等工作，锅炉各类经济运营指标记录与分析。11、完毕公司交办其她工作。（七）安全运营调度维修中心副主任岗位职责1.协调安排各部门生产任务，研究解决生产运营各种问题，保证生产运营各环节、各部门有效运转；2.制定用热筹划，全力保障热源，合理调配热量；3.实时掌握管网设备运营参数，有效突发事故应急处置并且参加本中心备品备件采购筹划、询价、比价、议价等工作；4.对寻常维修任务解决状况进行监督、抽查、回访，保证维修任务及时、优质、全面完毕、5.对寻常检修作出安排，并监督在限期内完毕检修工作；6.负责调度值班工作安排、管理、监督、保证供热安全有序；7.负责热力管网及换热站缺陷记录及整顿并回报工作；8.整顿运营资料，及时回报安全运营调度维修中心主任和公司分管领导；9.负责水、电、煤以及各种物料供应协调组织工作。。10.对生产过程中浮现某些问题应及时解决，解决不了，必要及时向安全运营调度维修中心主任和公司分管领导报告；11.完毕上公司交办其她工作。四、工作人员岗位职责（一）文秘岗位职责1.在行政综合部部长领导下做好办公室寻常行政事务及文秘工作；

2.负责各种文献起草、装订及传递工作；及时解决上级文献签收、传递、催办；做好文献回收、清退、销毁工作；做好文秘档案收集管理及保密工作；

3.做好各种会议记录工作；

4.参加本单位人员招聘录取、培训教诲、绩效考核、晋级晋职、薪资福利、各类保险、记录报表等事项详细事宜；

5.做好单位印章管理，按规定开具简介信；

6.做好来访接待工作；

7.做好联网微机管理工作，每天定期开机接受文献，做好信息收集及报送工作；

8.负责本单位办公用品采购和供应工作；

9.完毕领导交办其她工作。（二）会计岗位职责1.贯彻执行国家颁布关于财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据精确、账目清晰；

2.负责编制公司年度财务筹划；编制月、季、年度会计报表及关于阐明，每月10日前向公司领导及时、真实、精确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析；

3.负责会计核算，特别相应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必要查明状况及时报告；

4.负责公司资产管理和各项财产登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用；

5.妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料；

6.完毕公司交办其她工作。（三）出纳岗位职责1.负责钞票及银行转账票据收付，不得积压，准时将钞票送存银行；

2.严格遵守钞票管理制度，库存钞票按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款；

3.依照会计人员签章收、付款凭证，按款项审核批准制度办理收付；4.开据支票，办理汇款时要按公司财务管理制度办妥关于手续，不符合规定者予以退回；

5.填制关于收入、支出会计凭证、登记银行存款日记账、钞票日记账，保证账款相符；6.负责保管未签发支票本及已签发支票存根联；7.负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇审核和发放；8.结合公司业务实际状况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账；9.每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表；10.每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年合计额报告总经理及分管领导；11.严格执行公司《发票管理办法》，妥善保管和使用各类发票；（1）当天未用完增值税发票，必要及时存入保险柜；（2）发票使用废票率不得超过公司关于规定；（3）认真查看、填写顾客缴费支票，尽量避免退票发生；12.妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传；13.完毕公司交办其她工作。（四）技术员岗位职责1.熟悉设计图纸，参加会审、设计交底，负责办理设计变更洽商，编制施工方案；

2.进一步现场检查理解施工中存在质量问题，编制纠正与防止办法，及时解决施工中遇到技术难题；

3.负责实验工作审核确认，负责检查施工现场计量、环保工作；4.参加关于部门组织中间验收、竣工验收、文明施工检查及重大事故解决；

5.协助质量检查员、资料员完毕工程报验、资料汇集等工作，参加样板工程检查验收；6.认真宣传贯彻、执行计量法律、法规和公司计量管理办法；7.负责本单位计量工作统一管理，指引施工单位计量管理业务，完毕技术质量管理部门下达计量工作任务；8.负责对本单位计量器具统一管理，定期核查在用计量器具和计量器具台账，做到账物相符；9.负责本单位检测数据统一上报工作；10.完毕公司交办其她工作。（五）市场经营部工作人员岗位职责1.认真学习、执行公司各项规章制度理解和掌握国家、自治区、市及公司各项燃气、供热政策、法规、章程、规定等；2.及时精确收集、整顿顾客状况资料，熟知片区内与燃气、供热关于各类状况；3.对新顾客认真、仔细核算顾客所处位置、供热面积，用热、用气量，规定供热、供气时间、联系方式等，及时核算顾客变动状况并做好备案记录；4.与顾客沟通，做好市场调研；合同及有关合同订立工作，并向顾客宣传政策、法规及规范服务原则；5.编定部门年、季、月、周工作筹划并分析绘制上报，做好信息反馈及传递，保证信息畅通，工作内容上传下达；6.完毕公司交办其她工作。（六）司机岗位职责1.公司司机必要遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及关于交通安全管理规章规则，遵守公司员工管理手册，安全驾车。同步遵守我司其她有关规章制度；2.司机应爱护公司车辆，平时要注意车辆保养，经常检查车辆重要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，保证车辆正常行驶；3.司机应每天抽恰当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆清洁(涉及车内、车外和引擎清洁)；4.出车前，要例行检查车辆水、电、油及其她性能与否正常，发现不正常时，要及时加补或调节。出车回来，要检查存油量，发现存油局限性一格时，应及时加油，不得出车时才暂时去加油。5.司机发现所驾车辆有故障时要及时检修。不会检修，应及时报告行政综合部部长，并提出详细维修意见(涉及维修项目和大体需要经费等)。未经领导批准，不许擅自将车辆送厂维修，违者费用不予报销；6.出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选用停放地点和位置，不能在不准停车路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗；7.司机对自己所开车辆各种证件有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全；8.晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，禁止酒后驾车，司机酒后驾车或擅自用车导致一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并予以行政惩罚；9.司机因违章或证件不全被罚款，当月罚款金额超过200元，超过某些不予报销。违章导致事故由当事司机承担责任和后果；10.司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。公司用车时，要准时出车，不得误点。出车后，按规定作好行车记录，详细记录行车时间、里程、起始地、事由等，次日将行车记录交管理人员审核签章。11.上班时间内司机未被派出车，应随时在司机室等待出车。不准随便出入其她办公室。有要事确需离开司机室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应及时到管理人员处报到；13.司机出车执行任务，遇特殊状况不能准时返回，应及时设法告知管理人员，并阐明因素；14.司机未经领导批准，不得将自己保管车辆随便交给其她人驾驶；如公司领导批准批准将车交给其她驾驶员驾驶，当事司机应负责检查借车人与否具备合法驾驶资格（涉及驾照有效期、车型及驾照真实性），禁止将车辆交给无证人员驾驶或练习开车，任何人不得运用公司车辆学开车。15.完毕公司交办其她工。（七）窗口营业员岗位职责1.负责当天收取供热费平帐工作。严格执行公司财务制度，每天收取供热费下班前必要进行平帐，不得存留或挪用钞票；2.每天下班前，必要核对收费清单，保证缴费顾客账款一致。每月底打出月收费清单，核对无误后交营业厅主任入帐；3.负