裕达公司管理制度手册样本

裕达电脑科技有限公司管理制度手册目录员工守则一、总则二、办公室管理制度三、考勤制度四、人事管理制度五、差旅费管理制度六、合同管理制度七、档案管理制度八、保密制度九、车辆管理制度十、工作过错责任追究办法十一、行政接待工作管理规定附件一、公司财务管理制度条款1、借款和各项费用开支原则及审批程序2、会计核算原则及科目二、各部门职能划分及岗位职责员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司名誉保护公司利益。三、服从领导，关怀下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝挥霍。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，敢于开拓，求实创新。为加强公司规范化管理，完善各项工作制度，增进公司发展壮大，提高经济效益，依照国家关于法律、法规及公司章程规定，特制定我司管理制度。一、总则1、公司全体员工必要遵守公司章程，遵守公司各项规章制度和决定。2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、名誉或破坏公司发展事情。3、公司通过发挥全体员工积极性、创造性和提高全体员工技术、管理、经营水平，不断完善公司经营、管理体系，实行各种形式责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司勉励员工积极参加公司决策和管理，勉励员工发挥才智，提出合理化建议。5、公司实行“岗薪制”分派制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益提高逐渐提高员工各方面待遇，公司为员工提供平等竞争环境和晋升机会，公司履行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。6、公司倡导求真务实工作作风，提高工作效率，倡导厉行节约，反对铺张挥霍，倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合伙和集体创造精神，增强团队凝聚力和向心力。7、员工必要维护公司纪律，对任何违背公司章程和各项规章制度行为，都要予以追究。二、办公室管理制度1、文献收发规定1）公司文献由办公室拟稿。文献形成后，由总经理签发。2）业务文献由关于部门拟稿，总经理审核、签发。3）已签发文献由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定解决。4）公司文献由办公室负责报送。送件人应把文献内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清晰，并报告报送成果。5）经签发文献原稿送办公室存档。6）外来文献由办公室文书负责签收，并于接件当天填写阅办单，按领导批示规定送达关于部门，办好文献阅办，属急件，应在接件后即时报送。7）文献阅办部门或个人，对有阅办规定文献，应在三日内办理完毕，并将办理状况反馈至办公室。三日内不能办理完毕，应向办公室阐明因素。2、文印管理规定1）所有文印人员应遵守公司保密规定，不得泄露工作中接触公司保密事项。2）打印正式文献，必要按文献签发规定由总经理订立意见，送办公室打印。各部门草拟文献、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文献、发传真均需逐项登记，以备查验。3）文印人员必要准时、按质、按量完毕各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完毕。办理中如遇不清晰地方，应及时与关于人员校对清晰。4）文献、传真等应及时发送给关于人员。因积压延误而致工作失误或导致损失，追究当事人责任。5）禁止擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重予以罚款解决。3、办公用品购买、领用规定1）公司领导及未实行经济责任制考核部门所需办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购买。实行经济责任制考核部门所需购买办公用品，到办公室领用，办理出入库手续明确金额。需购买，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购买。大额资金使用，由经理审核并总经理批准后办理。2）办公用品购买后，须持总经理审批《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续，财务部不予报销。3）办公用品只能用于办公，不得移作她用或私用。4）所有员工要勤俭节约，杜绝挥霍，努力减少消耗和办公费用。5）个人领用办公用品、用品要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必要办理移送手续，如有遗失，照价补偿。三、考勤制度1、公司员工必要自觉遵守劳动纪律，准时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人批准。2、工作时间按照国家规定为单休制，每月4天公休。假日和夜间值班由办公室统一安排。3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内(含1天)，由部门经理批准；3天以内（含3天），由总监批准；3天以上，报总经理批准。总监和部门经理请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位按旷工解决；事假5天以上含4天公休扣发全勤绩效50元；以此类推6天扣发全勤绩效60元。4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处，超过30分钟者，按旷工半天论处。上下班时间：A班上午8：30-12：00、下午13：30-18：00；B班上午8：30-12：00、下午，16：30-18：00；C班13：00-21：00；D班上午10：30-14：00、下午16：30-21：00.5、迟到、早退者每次处以20元；一种月内迟到、早退合计达3次（含3次）者，扣发5天基本工资；合计达3次以上5次如下者，扣发10天基本工资；合计达5次以上，予以辞退。6、旷工半天者，扣发当天基本工资；每月合计旷工1天者，扣发5天基本工资、效益工资和奖金，并予以一次警告处分；每月合计旷工2天者，扣发10天基本工资、效益工资和奖金，并予以记过1次处分；每月合计旷工3天者，予以辞退。7、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关事情。如有违背者罚款30元；当月合计2次，按旷工1天解决；当月合计3次，按旷工3天解决。8、参加公司组织会议、培训、学习、考试或其她团队活动；如有事请假，必要提前向组织者或带队者请假。在规定期间内未到或早退，按照本制度有关条款解决；未经批准擅自不参加，视为旷工。9、员工按规定享有探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必要凭关于证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工解决。员工病假期间只发给基本工资。10、员工考勤状况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工，一经查实，按惩罚员工双倍予以惩罚。四、人事管理制度1、公司人事部负责公司人事筹划、员工培训、奖惩，劳动工资、劳保福利等各项工作实行，并办理员工考试录取、聘任、商调、辞退、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。2、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设立、编制、调节或撤销，由总经理批准后实行。3、因工作及业务发展需要、各部门需要增长用工，一律报总经理审批。4、公司聘任员工，试用期后一律与公司订立聘任合同。5、各级员工聘请程序如下：1、副总经理、总监、部门经理、部门副职及等高档职工，由总经理聘请；2、其她员工，由部门经理聘请，各部门岗位工作职责见附件；6、公司内部若有空缺或有新职时，也许由内部晋升或调职，浮现下列情形进行对外招聘。1、公司内部无适当人选时；2、需求量大，内部人力局限性；3、需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。7、甄选员工任用之重要原则是应聘者对该申请职位与否适当而定，并以该职位所需实际知识及应聘者所具备素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。8、新聘(雇)员工，用人单位和受聘人必要填写《员工登记表》，由用人单位订立意见，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用1-2个月。9、新员工正式上岗前，必要先接受培训。培训内容涉及学习公司章程及规章制度，理解公司状况，学习岗位业务知识等。培训由人事部和培训部负责。员工试用期间，由人事部会同用人单位考察其现实体现和工作能力。试用期间工资，按拟定工资下调一级发给。10、员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出与否录取意见，经人事部审核后，报总经理审批。批准录取者与公司订立聘(雇)用合同。12、公司按照按劳取酬、多劳多得分派原则，依照员工岗位、职责、贡献、体现、工作年限、文化高低等状况综合考虑决定其工资。，各职级工资见附件13、员工工资，由决定聘任者依照前条规定拟定，由人事部行文告知财务部门发放，每月20号。14、公司员工享有相应福利待遇，电话费、交通补贴、差旅费、伙食补贴、夏冬季冷暖补贴等只限总部人员。15、员工奖金由公司依照实际效益按关于规定提取、发放。16、婚假：法定婚假3天；晚婚(男25周岁女23周岁)假7天；异地结婚可恰当另给路程假；假期内工资照发。17、产育假按国家关于规定执行。18、员工直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时，丧假3天；异地奔丧恰当另给路程假。假期内工资和津贴照发。19、公司有权辞退不合格员工。员工有辞职自由。但均须按本制度规定履行手续。20、试用人员在试用期内辞职应向人事部提出辞职报告，到人事部门办理辞职手续。21、员工与公司订立聘(雇)用合同后，双方都必要严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无端辞退员工。22、合同期内员工辞职，必要提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位订立意见，经原批准聘(雇)用领导批准后，由人事部予以办理辞职手续。23、员工未经批准而自行离职，公司不予办理任何手续，给公司导致损失，应负补偿责任。24、员工必要服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违背并经教诲不改者公司有权予以辞退、辞退。25、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无合法理由不得辞退合同期未满员工。确需辞退，必要填报《辞退员工审批表》，提出辞退理由，经人事部核算，对符合聘任合同规定辞退条件，报原批准聘任领导批准后，告知被辞退员工到人事部办理辞退手续。未经人事部核算和领导批准，不得辞退。26、辞退员工，必要提前1个月告知被辞退者。27、聘(雇)用期满，合同即告终结。员工或公司不续签聘(雇)用合同，到人事部办理终结合同手续。28、员工严重违背规章制度、后果严重或者违法犯罪，公司有权予以开除。29、员工辞职、被辞退、被开除或终结聘(雇)用，在离开公司此前，必要交还公司一切财物、文献及业务资料，并移送业务渠道。否则，人事部不予办理任何手续，给公司导致损失，应负补偿责任。五、福利管理制度1、公司总部人员按不同职级享有公司各项补贴；1）享有总经理、副总经理、总监以上待遇人员，电话费、交通费实报实销。2）享有部门负责人待遇人员，电话费补贴200元/月、交通费200元/月、冷暖补贴600元/季度，只限夏冬两季。3）享有部门主管待遇人员，电话费补贴150元/月、交通费150元/月、冷暖补贴400元/季度，只限夏冬两季。4）其她人员电话费补贴100元/月、交通费100元/月、冷暖补贴300元/季度，只限夏冬两季。注：1、以上补贴以工资形式发放；2、内勤文员只享有伙食补贴360元/月。2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项；1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2）膳宿费系指膳食费及宿费。3）特别费系指因公支付邮电或招待费等。3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应及时补办手续，员工出差报支表解决程序如下：1）出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。，2）出差人凭核准预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。3）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。4、差旅费按业务需要按岗位职务提成如下：1）享有总经理、副总经理、总监以上待遇人员，差旅费实报实销。2）享有部门负责人待遇人员，宿费上限200元/日，另伙食补贴80元/天。3）其她人员宿费上限120元/日，另伙食补贴50元/天。4）交通费以经主管领导核准交通方式依票据实报实销。5）公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同步取消当天伙食补贴。6）公司员工出差期间，因游览或非工作需要参观而开支一切费用，由个人自理。5、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。六、合同管理制度1、公司对外订立各类合同一律合用本制度。2、合同管理是公司管理一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动开展和经济利益获得，均有积极意义。各级领导干部、法人委托人以及其她关于人员，都必要严格遵守、切实执行本制度。各关于部门必要互相配合，共同努力，搞好公司以“重叠同、守信誉”为核心合同管理工作。3、合同谈判须由总经理批准，不得一种人直接与对方订立合同。4、订立合同必要遵守国家法律、政策及关于规定。对外订立合同，除法定代表人外，必要是持有法人委托书法人委托人，法人委托人必要对本公司负责。5、签约人在订立合同之前，必要认真理解对方当事人状况。6、订立合同必要贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”原则和“价廉物美、择优签约”原则。7、合同对各方当事人权利、义务规定必要明确、详细，文字表达要清晰、精确。8、双方都必要使用合同专用章，原则上不使用公章，禁止使用财务章或业务章，注明合同有效期限。9、除合同履行地在我方所在地外，签约时应力求合同合同由我方所在市人民法院管辖。10、任何人对外订立合同，都必要以维护我司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不容许在订立合同步假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。11、变更、解除合同，一律必须采用书面形式，涉及当事人双方信件、函电、电传等，口头形式一律无效。12、变更、解除合同合同在未达到或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊状况经双方一致批准例外。13、合同管理由总经理授权归口管理部门为财务部、办公室。14、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其她书面授权人订立。七、档案管理制度1、各部室应在每年元月底向公司办公室移送上年度文书档案并履行清交手续。2、各部室应明确规定档案负责人，档案负责人，档案员，对本部门档案收集、建档、保管、借阅和运用负全责。3、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作筹划和工作总结以及添置设备、财产产权资料由办公室负责归档。4、各类合同正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其她部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。5、归档资料必要符合下列规定：1）文献材料齐全完整；2）依照档案内容合并整顿、立卷；3）依照档案内容历史关系，区别保存价值、分类、整顿、立卷案卷标题简要确切，便于保管和运用。4）档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。5）加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。八、保密制度1、全体员工均有保守公司秘密义务。在对外交往和合伙中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定期间内只限一定范畴员工知悉事项。公司秘密涉及下列秘密事项：1）公司经营发展决策中秘密事项；2）人事决策中秘密事项；3）专有技术；4）重要合同、客户和合伙渠道；5）公司非向公众公开财务状况、银行帐户帐号；6）董事会或总经理拟定应当保守公司其她秘密事项。3、属于公司秘密文献、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文献、资料。4、公司秘密应依照需要，限于一定范畴员工接触。接触公司秘密员工，未经批准不准向她人泄露。非接触公司秘密员工，不准打听公司秘密。5、记载有公司秘密事项工作笔记，持有人必要妥善保管。如有遗失，必要及时报告并采用补救办法。6、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入，工作人员更不能随便带人进入。九、车辆管理制度1、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，阐明用车事由、地点、时间，办公室依照需要统筹安排派车。2、车辆使用按先上级、后下级，先急事、后普通事，先满足工作任务、接待任务，后其她事原则安排。3、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。5、车辆实行定点维修，需维修项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。6、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内特殊状况需增补油票，须报公司领导批准。7、办公室应准时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆关于证件及资料由驾驶员妥善保管。8、违规与事故解决；下列状况，违背交通规则或事故经济损失及责任由驾驶员承担；1）无照驾驶；2）未经允许将车借予她人使用；3）违背交通规则引起交通肇事；4）违背交通规则，其罚款由驾驶人员承担。5）意外事故、不可抗拒因素导致车辆事故由公司酌情研究解决。十、工作过错责任追究办法1、本办法所称工作过错，是指工作人员因故意或者过错不履行或不对的履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作导致不良影响或损害公司利益行为。2、工作人员在实行管理与服务过程中，有下列情形之一，应当追究工作过错责任；1）对符合规定条件申请应予受理、允许而不予受理、允许；2）不予受理、允许不告知理由；3）超越权限实行允许；4）对涉及不同部门允许，不及时积极协调，互相推诿或迟延不办，或者本部门允许事项完毕后不移送或迟延移送其她部门；5）无合法理由在规定期间内未完毕本职工作或完毕工作未达到原则规定；6）对属于职责范畴内事项推诿、迟延不办；7）缺少调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证根据，影响经营决策对的性；8）在履行职责过程中，导致工作失误；9）其她违背内部管理制度贻误工作或损害公司利益。3、工作过错责任分为，直接责任、间接责任和领导责任。4、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出详细工作行为，导致工作过错后果发生，负直接责任。承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能对的履行审核、批准职责，导致工作过错后果发生，承办人负直接责任。5、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实行详细工作行为，导致工作过错后果发生，承办人负直接责任。6、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。7、审核人不采纳或变化承办人对的意见，经批准人批准导致工作过错后果发生，审核人负直接责任，批准人负间接责任。审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过错后果发生，审核人负直接责任。8、批准人不采纳或变化承办人、审核人对的意见，导致工作过错后果发生，批准人负直接责任。未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过错后果发生，批准人负直接责任9、集体研究、认定导致工作过错后果发生，集体共同承担责任，持对的意见者不承担责任。10、两人以上故意或者过错，导致工作过错后果发生，按个人所起作用拟定责任。11、对工作过错负责人，视情节轻重作如下解决：1）情节较轻未给公司导致经济损失，予以关于负责人批评教诲或书面告诫，并处以罚款解决；所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，导致服务对象投诉状况属实，每浮现一次罚款50元；缺少调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证根据，影响经营决策对的性，每浮现一次罚款200元；对属于职责范畴内事项推诿、迟延不办，每浮现一次罚款200元；因工作失误或其她因素受到上级部门通报批评，每浮现一次罚款200元；无合法理由在规定期间内未完毕本职工作或完毕工作未达到原则规定，每浮现一次罚款50元；擅自进行有偿征询或服务，违规收取押金、保证金和其她费用，浮现1次罚款500元；收缴违规收取费用，超越规定权限实行允许或者擅自提高、减少允许条件，导致不良影响和后果，浮现1次罚款300元；未严格执行保密和文献管理规定，致使文献、档案、资料泄密、损毁或者丢失，浮现1次罚款500元；并有当事人在规定期间内完毕补救办法。情节严重，追究法律责任；未按规定使用公章，导致后果发生，浮现1次罚款50元。导致公司经济损失，由有关负责人承担经济补偿责任；因关门、关窗等安全防范办法不到位导致失窃，追究负责人等价补偿责任。2）情节较重给公司导致不良影响导致经济损失，予以关于负责人补偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。3）情节严重给公司导致严重后果导致重大经济损失，予以关于负责人补偿经济损失和撤职或辞退。以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪移送司法机关解决。4）工作过错负责人有下列行为之一，应当从重解决：一年内浮现3次以上应予追究工作过错情形，干忧、阻碍、不配合对其工作过错行为进行调查，对投诉人、举报人打击、报复、陷害，拒不纠正过错行为，有其她需要加重处分情节。12、本办法未做详细规定，可由公司依照实际状况集体研究解决。十一、行政接待工作管理规定1、行政接待工作重要任务：1）安排上级部门、兄弟单位、业务关联公司各级领导在本地吃、住、行。2）安排重要宾客检查、考察、调研等活动。3）协助办理睬议会务工作。4）协助开展公共关系工作协调好外部环境。2、行政接待工作基本原则：1）坚持为提高公司发展和经济效益服务原则，强化公关意识，宣传公司形象，广泛获取信息。2）坚持规范化、原则化、制度化原则，执行国家关于廉政建设规定，符合礼仪规定，杜绝随意性。3）坚持勤俭节约、热情周到原则，依照宾客身份和任务执行不同档次接待原则，反对铺张挥霍。3、行政接待工作程序、规范：1）接打电话要使用文明语言并做好电话记录。2）客人来访应热情迎接，积极引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上文献、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。3）宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，科室、部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。4、行政接待工作原则、规定：1）事务性接待原则、规定。依照领导意图及客人需求，掌握接待工作规律，做到目的明确、思路清晰、筹划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明不擅自在授权范畴外作任何决定和承诺。2）宴请原则、规定。宴请客人时，应依照宴请性质和规模不同，分为工作餐、会餐、宴会、大型宴会四个原则：工作餐原则，安排外卖，10元/人；会餐原则，指来访人员人均接待原则不超过15元。不安排陪伴人员，不安排酒水，用于接待普通业务性工作人员；宴会原则，指来访人员人均接待原则不超过50元(不含酒水)，用于接待普通事务性工作人员；大型宴会原则，指来访人员人均接待原则不超过100元(不含酒水)，用于接待重要业务往来人员或上级领导。附件一、公司财务管理制度条款第一条为加强财务管理，规范财务工作，增进公司经营业务发展，提高公司经济效益，依照国家关于财务管理法规制度和公司章程关于规定，结合公司实际状况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理基本任务和办法：一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运营，维护资金安全努力提高公司经济效益。二）做好财务管理基本工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支筹划、控制、核算、分析和考核工作。三）加强财务核算管理，以提高会计资讯及时性和精确性。四）监督公司财产购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。五）按期编制各类会计报表和财务阐明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理一种重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实行、检查责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第一章财务管理基本工作。第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生每项经营活动不可缺少书面证明，是会计记录重要根据。第六条公司应依照审核无误原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证内容必要具备，填制凭证日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度规定和会计业务需要设立会计帐簿。会计核算应以实际发生经济业务为根据，按照规定会计解决办法进行，保证会计指标口径一致，互相可比和会计解决办法先后相一致。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务合法性、真实性、手续完整性和资料精确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条会计人员依照不同帐务内容采用定期对会计帐簿记录关于数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行互相核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条建立会计档案，涉及对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其她会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》规定进行保管和销毁。第十一条会计人员因工作变动或离职，必要将本人所经管会计工作所有移送给接替人员。会计人员办理交接手续，必要有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移送人员方可调离或离职。第十二条资本金是公司经营核心资本，必要加强资本金管理。公司筹集资本金必要聘请中华人民共和国注册会计师验资，依照验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条经公司董事会建议，股东会批准，可以按章程规定增长资本。财务部门应及时调节实收资本。第十四条公司股东之间可互相转让其所有或某些出资，股东应按公司章程规定，向股东以外人转让出资和购买其她股东转让出资。财务部门应据实调节。第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力减少筹资成本，同步应按月计提利息支出，并计入成本。第十六条加强应付帐款和其她应付款管理，及时核对馀额保证负债真实性和精确性。凡一年以上应付而未付款项应查找因素，对的确无法付出应付款项报公司总经理批准后解决。第十七条公司对外担保业务，按公司规定审批程式报批后由财务管理中心登记后才干正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促关于业务部门撤销担保。第十八条钞票管理，严格执行人民银行颁布《钞票管理暂行条例》，依照我司实际需要，合理核算钞票库存限额，超过限额某些要及时送存银行。第十九条禁止白条抵库和任意挪用钞票，出纳人员必要每日结出钞票日记帐帐面馀额，并与库存钞票相核对，发现不符要及时查明因素。财务管理中心经理对库存钞票进行定期或不定期检查，以保证钞票安全和完整。公司一切钞票收付都必要有合法原始凭证。第二十条银行存款管理，加强对银行帐户及其她帐户保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。禁止在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取钞票。在每月末要做好与银行对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找因素，并报财务部门负责人。第二十二条应收帐款管理，相应收帐款，每季末做一次帐龄和清收状况分析，并报关于领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。第二十三条其她应收款管理，应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款审批程式是，借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用钞票，必要用于钞票结算范畴内各种费用专案支付。第二十四条短期投资管理，短期投资是指一年内可以并准备变现投资，短期投资必要在公司授权范畴内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。第二十五条长期投资管理，长期投资是指不准备在一年内变现投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批允许权规定批准后，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权长期投资采用成本法核算，拥有实际控制权，长期投资采用权益法核算。第二十六条固定资产管理，有下列状况之一资产应纳入固定资产进行核算：①有效期限在一年以上房屋、建筑物、机器、机械、运送工具和其她与经营关于设备器具、工具等；②不属于经营重要设备物品，单位价值在元以上，并且有效期限超过2年。第二十七条固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产价值核算与管理，综合管理部负责实物记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。第二十八条固定资产购买和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：1）房屋、建筑物为；2）飞机、火车、轮船、机器、机械和其她生产设备，为；3）与生产经营活动关于器具、工具、家具等，为5年；4）飞机、火车、轮船以外运送工具，为4年；5）电子设备，为3年。第二十九条已经提足折旧、继续使用固定资产不再提取折旧，提前报废固定资产，不再补提折旧。当月增长固定资产，当月不提折旧，当月减少固定资产，当月照提折旧。第三十条对固定资产和其她资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明因素，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行帐务解决。第三十一条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态资产，涉及，专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短于期限摊销。第三十二条递延资产是不能所有计入当期损益，需要在后来年度内分期摊销各项费用，涉及开办费，租入固定资产改良支出和摊销期限超过一年，金额较大修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短于5年，以经营租入固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。第三十三条公司营业收入涉及手续费收入、其她营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核算、对的反映，以保证公司损益真实性。第三十四条营业收入要按照规定列入有关收入专案，不得截留到帐外或作其她解决。第三十五条公司在业务经营活动中发生与业务关于支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具备重要作用。第三十六条成本费用开支范畴涉及，利息支出、营业费用、其她营业支出等。一）利息支出，指支付以负债形式筹集资金成本支出。二）营业费用涉及，职工工资、职工福利费、医药费、职工教诲经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其她费用。三）固定资产折旧费，指公司依照固定资产原值和国家规定固定资产分类折旧率计算摊销费用。四）摊销费，指递延资产摊销费用，分摊期不短于5年。五）各种准备金，各种准备金涉及投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额1%提取。六）管理费用涉及：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其她费用。第三十七条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教诲经费按工资总额3%计提。第三十八条加强对费用总额控制，严格制定各项费用开支原则和审批允许权，财务人员应认真审核关于支出凭证，未经领导签字或审批手续不全，不予报销，对违背关于制度规定行为应及时向领导反映。第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定减少成本办法。第四十条公司营业利润=营业收入-营业税金及附加-营业支出；利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出；一）投资收益涉及对外投资分得利润、股利等。二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系各项收入，详细涉及：固定资产盘盈、解决固定资产净收益、教诲费附加返还款、罚没收入、罚款收入，的确无法支付而按规定程式经批准应付款项等。三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系各项支出，详细涉及：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、补偿金、违约金等。第四十一条公司利润总额按国家关于规定作相应调节后，依照缴纳所得税，缴纳所得税后利润，按如下顺序分派；一）被没收财物损失，支付各项税收滞纳金和罚款；二）弥补公司此前年度亏损；三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税后利润扣除前两项后10%提取；盈馀公积金已达注册资本50%时不再提取。四）提取公积金、公益金按税后利润5%计提；重要用于公司职工集体福利支出。五）向投资者分派利润，依照股东会决策，向投资者分派利润。第二章财务报告与财务分析第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表涉及资产负债表、损益表。年度财务报表涉及资产负债表、损益表、钞票流量表、营业费用明细表、利润分派表。公司财务月报表应于次月15日内完毕，年度财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。第四十三条年末还应报送财务状况阐明书。财务状况阐明书重要内容涉及：一）业务、经营状况，利润实现状况，资金增减及周转状况，财务收支状况等。二）财务会计办法变动状况及因素，对本期或下期财务状况变动有重大影响事项，资产负债表制表日至报出期之间发生对公司财务状况有重大影响事项，以及为对的理解财务报表需要阐明其她事项。第四十四条财务分析是公司财务管理重要构成某些，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析增进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益比较，为领导或关于部门决策提供根据。第四十五条总结和评价我司财务状况及经营成果财务报告指标涉及：①经营状况指标，流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标，利润率、资本利润率、成本费用利润率。第四十六条会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化微机及其配套设备，涉及伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。会计电算化硬件设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员普通状况下不得使用，特殊状况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作状况下进行。第四十七条财务软件是用于完毕会计核算、解决会计业务软件。操作人员在实际工作中发现软件设计功能未能正常实现时，应及时与软件发展商联系，进行修改、调试，完毕调试后，应及时检查、核对，以保证相应帐务资料和功能模组对的性。第四十八条每月10日前对上个月会计资料进行备份。操作人员运用财务软件必要是通过系统功能表选项进入系统操作，应依照工作需要设立操作允许权和密码。操作人员对使用硬件设备安全负责。下班时，应关闭设备电源。设备启动和关闭应严格按规范程式进行。第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行办法。每月末，会计核算人员必要将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。第五十条公司银行电子支付系统管理，严格按照公司银行电子支付程式和允许权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用公司银行系统核心要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。第五十一条本办法由公司财务部负责解释。第五十二条本办法自董事会通过之日起开始施行。借款和各项费用开支原则及审批程序第一条为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，根据规范化管理实行大纲，特制定本原则及程序。第二条借款及报销审批程序(一)出差人员借款，必要先到财务部领取“借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“来回车费+住宿费+生活补贴*预测出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理批准，再由财务经理批准，最后经总经理审批后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无端未报销者，不得再借款。(二)凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。(三)其她暂时借款，如购买款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第一款。(四)试用人员借支旅差费或暂时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。(五)借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结欠某些金额或七天内不办理报销手续人员欠款，财务部门有权告知行政部在当月工资中扣回。(六)报销审批时应具备凭证，“请购审批单”或“费用审批单”，原始发票、物品明细表。在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和财务经理签字。第三条出差开支原则及报销审批(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完毕任务期限，拟定出差日期。对因公外出人员均对号入座按原则办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按原则40%计发给个人，如局限性原则住宿，按节约额50%计发给个人，如超原则住宿，超支某些一律由个人自己承担。(二)公司人员出差交通费一律按附表原则套用。详细对下列状况均以关于规定执行如下：1）乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上，或持续乘车时间超过12小时，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。2）乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票，节约下卧铺票费，发给个人，但为了计算以便，规定按本人实际乘坐火车硬席票价50%发给。3）公司人员出差，事先经单位领导批准就近回家省亲办事，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间出差伙食补贴费、住宿费。4）出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐普通特别快车不坐卧铺补贴规定执行，即按硬座票价45%计发补贴费，因使用空调设备而此外加收费用不计入票价之内。5）公司人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行原则计发。调入人员交通、住宿、伙食补贴除照公司规定执行外，其他开支参照关于规定执行。6）出差人员在出差地因病住院期间，按原则发给伙食补贴费，不发交通费和住宿费。7）公司人员参加在外地召开各类会议，除有会议主办单位出具食宿费自理证明，可回公司按出差原则领取伙食费补贴，住宿费凭住宿处发票按公司规定原则执行外，别的状况一概不领发关于费用。8）员工赴外地学习培训超过30天以上某些，培训期间食宿费自理，按有关职位原则50%计发。(三)出差补贴?按出差起止时间，“算头不算尾”，每天只享有伙食补贴，补贴原则按附表发放。(四)出差市内短途交通费，按附表中相应人均原则，凭票据据实报销。(五)其她杂费，如存包裹费、电话费，杂项费用控制在人均每天10元内，凭单据报销。(六)车船票，按出差规定来回地点、里程，凭票据核准报销。(七)因特殊状况出差需乘坐飞机，由公司总经理批准，持续三个月亏损部门人员出差，一律不准乘坐飞机。(八)依照出差人员事先理好报销单据，先由会计对单据全面审核，同步按出差天数填上住勤补贴，然后由部门经理签认报财务经理、公司总经理审批后，方能报销。(九)出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超原则住宿费、电话费和传真费必要在住宿发票和账务清单中单列。(十)出差期间发生个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负，不能报销。(十一)出差期间宴请费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。(十二)同性别两人一起出差，只能住一间双人间，按一种人职务较高者，住宿原则计算。(十三)出差人员在外住宿超过两天，如有特殊状况未住饭店，如住朋友、亲戚家，可以予以每人原则规定未住宿补贴。(十四)出差在外期间，普通不对外宴请和对外赠送礼物，如确有需要必要事先请示公司领导。(十五)员工探亲交通费按国家规定办法执行。第四条业务招待费原则及审批?(一)因业务需要开支招待费，由部门经理填写招待费审批单，报总经理批准。(二)业务招待费报销单据必要有税务部门正式发票，列明公司昂首，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证明，再报财务经理审核，然后由总经理审批，方能付款报销。(三)超审批金额外业务招待费，普通不予开支，如有特殊状况，须经总经理审核加签。(四)公司大型招待活动及单笔金额超过元招待费用，须经总经理批准并签字报销。第五条其她费用开支原则及审批(一)属经营性各项费用，元以内凭税务部门正式发票，先由经办人和部门经理签名后，报分管领导、财务经理审核后，然后送总经理批准报销。(二)属经营性各项费用，5000元以内按第六条第一款执行，超过5000元报总经理批准。第六条加班费规定1.我司实行综共计算工时工作制。2.法定节日(元旦、春节、国庆节、劳动节)因工作需要加班，按下列公式计发加班费，(本人月工资/22.5×300%)×加班天数第七条特殊津贴及补贴由主管部门提出意见，报总经理办公会研究决定。第八条如经费开支审批人出差在外，则应由审批人订立指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间行使相应审批权力。第九条本规定解释权在公司财务部。会计核算原则及科目一、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算普通原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项规定。二、记账办法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。三、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录取中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必要使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。四、公司以单价元以上、使用年限一年以上资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其她建筑物；2、机器设备；3、电子设备(如微机、复印机、传真机等)；4、运送工具；5、其她设备。五、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备；3、电子设备、运送工具5年；4、其她设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用，不再计提折旧；提前报废固定资产要补提足折旧六、购入固定资产，以进价加运送、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装固定资产，还应涉及安装费用。作为投资固定资产应以投资合同商定价格为原价。七、固定资产必要由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产计价，必要严格审查，按规定经批准后，于年度决算时解决完毕。1、盘盈固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧限度估算合计折旧入账，原价合计折旧后差额转入公积金。2、盘亏固定资产，应冲减原价和合计折旧，原价减合计折旧后差额作营业外支出解决。3、报废固定资产变价收入(减除清理费用后净额)与固定资产净值差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出解决。4、公司对固定资产购入、出售、清理、报废都要办理睬计手续，并设立固定资产明细账进行核算。资金、钞票、费用管理八、财务部要加强对资产、资金、钞票及费用开支管理，防止损失，杜绝挥霍，良好运用，提高效益。九、银行账户必要遵守银行规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，禁止借账户供外单位或个人使用，禁止为外单位或个人代收代支、转账套现。十、银行账户账号必要保密，非因业务需要不准外泄。十一、银行账户印鉴使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人暂时出差由其委托她人代管。十二、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十九、依照已获批准订立合同付款，不得变化支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准变化收款单位(人)。十三、库存钞票不得超过限额，不得以白条抵作钞票。钞票收支做到日清月结，保证库存钞票账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，钞票、银行日记账数额分别与钞票、银行存款总账数额相符。十四、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。十五、严格钞票收支管理，除普通零星寻常支出外，别的投资、工程支出都必要通过银行办理转账结算，不得直接兑付钞票。十六、领用空白支票必要注明限额、日期、用途及有效期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必要存储保险柜内，禁止空白支票在使用前先盖上印章。十七、正常办公费用开支，必要有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。十八、未经董事会批准，禁止为外单位(含合资、合伙公司)或个人担保贷款。十九、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备资金使用事项，均有权且必要回绝办理。否则按违章论处并对该资金损失负连带补偿责任。办公用品、用品购买与管理二十七、所有办公用品、用品购买统一由办公室造筹划、报经领导批准后方可购买。二十、所有用品必要统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。二十一、个人领用办公用品、用品要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必要办理移送手续，如有遗失，照价补偿二、各部门职能划分及岗位职责行政总监直接上级：总经理直属下级：人力资源部、办公室管理权限：受总经理委托，行使对公司行政人事寻常工作监督、管理权力，并承担执行各项规章、工作指令义务管理责任，对所分管工作全面负责。行政总监岗位职责一、负责发挥总经理参谋、协调和综合管理职能，直接解决尚未分清职能公司事务。二、协助各部门制定部门、岗位职责和各类规章实行细则，协调各部门工作关系。二、依照总经理批示，编排工作活动日程表，安排重大活动组织和接待工作。三、负责公司经营管理，依照工作筹划和目的责任指标，定期组织检查贯彻状况，整顿分析后向总经理报告。四、及时解决重要来往文电信函审视、传递，督促检查领导批示、审核和修改以公司名义签发关于文献，以及公司行政、生产方面重要会议、重大活动组织筹办工作。五、负责指引、管理、监督公共事务工作，改进工作质量和服务态度，做好公司人员绩效考核和奖励惩罚工作。六、定期组织做好办公职能检查，及时发现问题、解决问题，同步督促做好纠正和防止办法工作，掌握行政系统工作状况和公司行政管理工作运作状况，适时向总经理报告。七、组织公司关于法律事务解决工作，指引、监督检查公司保密工作执行状况。八、负责协调公司系统间合伙关系，先期调解工作中发生问题。九、代表公司与外界关于部门和机构联系并保持良好合伙关。十、负责指引、管理、监督公共事务部人员业务工作，改进工作质量和服务态度，做好公司人员绩效考核和奖励惩罚工作，十一、完毕总经理暂时交办工作。行政总监管理职责1、组织建设1）参加讨论公司部门级以上组织构造，2）拟定下级部门组织构造，3）当发现下级部门岗位设立或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调节，并告知人力资源部。2、招聘及任免A、用人需求，1）提出直接下级岗位用人需求）并编写该岗位岗位职责和任职资格）提交给总经理确认，2）确认直接下级提交用人需求，含岗位职责和任职资格，并提交总经理确认。B、面试1）进行直接下级岗位初试，2）进行直接下级直接下级岗位复试，并做最后拟定，3）组织参加面试人员。C、不合格员工解决1）提出对不合格直接下级解决建议，提交总经理确认，2）确认直接下级提出对不合格员工解决建议，提交给人力资源部。3、培训1）提出对直接下级培训筹划，提交总经理确认，2）确认直接下级提出培训筹划，提交人力资源部。4、绩效考核1）提出直接下级绩效考核原则，提交总经理确认，2）依照总经理确认绩效考核原则，与人力资源部经理5、工作沟通1）汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同步将这些信息传递到直接下级，2）负责将公司政策、原则、方略等信息，迅速、清晰、精确地传达给直接下级，3）拟定书面交互式工作通报制度，与直接下属进行沟通。6、勉励1）建议下级部门和直接下级勉励原则，提交总经理确认，2）依照总经理确认勉励原则，与人力资源部经理商讨并拟定勉励办法。7、经费审核与控制1）根据财务制度审批下级部门各项耗费，并确认支出合理性，2）监督并控制下级部门费用支出，并向总经理进行费用月报。8、工作报告1）定期将自己各项工作及下级部门工作以书面形式向总经理报告。9、体现领导能力1）指引、勉励、鞭策下级，使下级能努力工作，2）有办法提高下级工作效果和工作效率，3）能为下级描绘公司战略意图和远大前景。办公室主任岗位名称：办公室主任直接上级：行政总监直接下属：文秘、档案管理、行政后勤重要职责，1、负责公司办公室对内、对外发函、申请、告知等文献起草。2、负责安排公司寻常后勤工作，涉及车辆、绿化、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作。3、协助公司各种管理规章制度建立、修订及执行监督。4、协助建立公司行政办公费用预算并控制行政办公费用在预算内执行。5、配合公司进行公司文化建立。6、作好领导参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见。7、督促关于部门及时完毕公司各项工作。并将监督状况及时反馈给领导。8、负责公司对外联系、宣传工作。9、负责本部门员工评估与考核。10、完毕领导交办任务。责任，对本部门整体工作绩效负责，对印章合理使用负责，对所组织会议执行效果负责，对下属人员工作负直接领导责任。文秘所属部门：办公室直接上级：办公室主任工作内容1、接听、转接电话接待来访人员。2、负责起草公司年度工作总结报告及总经理发言稿。3、负责起草公司总经理睬议材料。4、负责公司其他重要会议记录及会议纪要整顿。5、负责公司文献起草、打印、登记和存档工作。6、负责公司印章及总经理签章刻制和使用管理。7、定期编辑《公司通讯》。8、协助办公室主任做好公司宾客接待工作。9、完毕总经理和办公室主任交办其她工作。10、管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案管理，严格借档手续。11、记录每月考勤并交财务做帐，留底。12、管理办公室内各种财产，合理使用并提高财产使用效率,倡导节俭。13、接受其她暂时工作。责任，对公司宣传报道信息失真负相应行政责任。对公司文献及印章管理不善导致问题负相应行政责任。对工作内容不能保守秘密，给公司导致损失负相应经济补偿责任和行政责任。行政后勤所属部门：办公室直接上属：办公室主任工作职责1、协助上级制定行政、后勤总务及安全管理工作发展规划和筹划。2、协助审核、修订行政后勤管理规章制度，进行寻常行政后勤工作组织与管理。3、协助上司进行财产、内务、安全管理，为其她部门提供及时有效行政后勤服务。4、组织保安对公司治安、防盗、正常生产秩序、消防安全及交通等项工作进行监督管理。5、负责公司安全工作监督与管理及工伤事故解决，担任部门兼职安全员。6、负责对车辆每月公里数及燃油核算工作。7、负责公共场合、办公楼、综合楼环境卫生监督和管理，并对保洁员工作进行指引与考核。8、各类活动组织工作及公司级各种会议会务管理。9、负责起草公司行政后勤综合性文献。10、会议室及其设备管理。11、负责外来客人接待安排工作。12、负责与有关政法部门沟通与联系。13、完毕公司领导交办有关工作。人力资源部经理直属上级：行政总监直属下级：人事专人工作职责1、依照公司方略，规划人力资源部门工作执行方案及执行进度，并主导实行。2、负责人力资源行政管理制度、作业办法制定与审核。3、检查、督导公司各项人力资源制度执行以及各项工作筹划进展状况，并采用必要对策。4、查核人力资源部员工工作状况，并负责所属人员薪资、职位变动初核。5、依照人力需求，主持人力招募、到职准备、职前及在职培训等工作。6、主持公司员工薪资审核以及配备管理。7、编列部门预算并控制费用。8、为各部门提供人力资源良好服务，以协助提高各部门专业工作效率。9、签发人力资源部文献。10、对外建立与发展良好公共关系。11、理解并掌握员工思想状况。12、员工各类保险、福利及出国手续办理。13、人员离职辞退解决。工作权限，1、公司人力资源规划建议权。2、公司组织构造调节建议权。3、人力资源制度和流程调节审核权。4、公司与否录取新员工建议权。5、公司中高层员工任免、晋升、降职建议权。6、公司基层员工任免、晋升、降职审批权。7、公司薪酬原则和薪酬构造调节方案、福利方案建议权。8、公司各部门、分厂工资发放审批权。9、公司员工绩效考核成果建议权。10、授权范畴内本部门费用支出审批权。11、授权范畴外本部门费用支出建议权。人事专人直属上级，人力资源部经理工作职责1、负责全体员工人事档案管理工作。2、负责新进员工试用期跟踪考核，晋升提薪及转正合同订立并形成相应档案资料。3、负责员工调查问卷发放和收集，分析汇总调查成果，形成结论上报。4、负责记录汇总，上报员工考勤月报表，解决考勤异常状况。5、负责员工绩效考核资料定期记录汇总，上报，并对绩效考核方式办法提出意见和建议。6、负责员工薪酬发放异常解决和薪酬政策跟踪调查，提供相应报表和资料。7、负责员工技能培训方案，技能测评督导与跟进。8、负责完毕公司人事工作任务，并提出改进意见。9、负责公司人事文献呈转及发放。10、负责草拟，解释公司福利保险制度，组织办理入保手续，联系退保，理赔事务。11、协助人事行政经理解决人事方面其她工作。12、协助招聘主管进行员工招聘面试，负责报到及辞退手续办理，接待引领新进员工。财务部经理直属上级：总经理直属下级：会计核算员、出纳工作职责，1、在分管副总经理领导下、负责主持本部全面工作、组织并督促部门人员全面完毕本部职责范畴内各项工作任务。2、贯彻贯彻本部岗位责任制和工作原则，密切与生产、营销、筹划等部门工作联系，加强与关于部门协作配合工作。3、负责组织《会计法》及地方政府关于财务工作法律法规贯彻贯彻。4、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理、会计监督及其关于财务专项管理制度拟定、修改、补充和实行。5、组织领导编制公司财务筹划、审查财务筹划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果。6、组织领导本部门按上级规定和规定编制财务决算工作。7、负责组织公司成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，减少消耗、节约费用，提高监利水平，保证公司利润指标完毕。8、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行状况。9、审查公司经营筹划及各项经济合同，并认真监督其执行，参加公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其她项目经济效益市议。10、参加审查高速价格、工资、奖金及其奉承涉及财务收支各种方案。11、组织考核、分析公司经成果，提出可行建议和办法。12、负责财会人员业务培训。规划会计机构、会计专业职务设立和会计人员配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。13、负责向公司总经理、主管副总报告财务状况和经营成果。定期或不定期报告各项财务收支和盈亏状况，以便领导及时进行决策。14、有权向主管领导建议下属人选，并对其工作考核评价。15、完毕公司领导交办其她工作任务。工作责任：①对公司财务会计核算程序制定负所有责任。②对公司筹划内资金使用负审批责任。③对公司生产经营成本负全面控制责任。工作权限：①对公司关于决策有建议权。②对公司筹划内所有资金使用有详细审批权。会计核算员直属上级：财务经理工作职责1、按照划国家财务制度规定，认真编制并严格执行财务筹划，预算，遵守各项收入制度和收费原则，遵守费用开支范畴和开支原则，分清资金渠道，合理使用资金。2、按照国家会计制度规定，记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清晰，日清月结，按规定编制会计报表，按期上报，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。3、按照勤俭建国，勤俭办事原则，定期检查、分析预算执行状况，挖掘增收节支潜力，考核经费使用效果，揭露各种挥霍现象，及时向领导提出改进办法。4、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。5、接月做好经费分类帐，理解和掌握专项经费状况。6、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和关于规定进行监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和关于资料，不得回绝、隐匿、谎报。7、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、关于文献、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移送情楚，并编制移送清册，办妥交接手续。8、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。出纳员直属上级：财务经理工作职责一、钞票和银行1、办理钞票支出，审核审批有据。严格按照国家关于钞票管理制度规定，必要通过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔元如下零星支出才使用钞票方式支付。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。寻常周转金不得超过5000元，如有超过，需缴存银行。不容许擅自坐支收到钞票及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充钞票，更不得任意挪用钞票。如果发现库存钞票有短缺或盈余，应查明因素，依照状况分别解决，不得私下取走或补足。如有短缺，要负补偿责任。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交她人。2、办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过元支付用支票或电汇方式支付。1）收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。2)办理汇款，注意帐号填写，禁止发生汇款错误事件。3）签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊状况确需签发不填写金额转账支票时，必要在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误支票，必要加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要及时向银行办理挂失手续。3、每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。二、记帐和报表1、认真登记钞票和银行存款流水账，保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。1）依照已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记钞票和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。2）登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，关于未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出明细表。2、每日盘存钞票及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金状况。三、其他1、兼职公司外汇收付核销工作；2、学习、理解、掌握财经法规和制度，提高自己政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。运营总监直接上级：总经理直接下属：企划部、市场部、商务部工作职责1、在总经理授权下，要全面负责公司寻常经营管理工作；2、负责建设和发展运营团队，组织开展员工队伍培训、考核评价及人才梯队建设工作，满足公司业务拓展需要，负责下辖有关岗位人员招募及培训鉴定。3、负责所辖区域整体市场工作筹划制定、布置及监督实行，提高品牌在所辖区域知名度和认同度等，负责所辖区域加盟商控制及管理，负责建立、完善运营有关系统及工作原则，负责公司各项规章制度在所辖区域贯彻执行。负责推动所辖区域渠道拓展，负责协调解决所辖区域外部公共关系，政府、重要客户等。4、严格按照公司拟定目的管理规定，制定有关公司经营管理筹划以及方案，并组织实行。5、负责对外战略合伙品牌协调、策划、组织与合伙实行工作，负责大型重点商务洽谈、管控与形象创新工作，行业品牌竞争格局分析与竞争方略规划，品牌产品概念策划与推广方案设计，行业媒体合伙伙伴跟进。6、每月都要开例会和其她会议，遇到紧急状况后要及时上报给公司，要检查每月工作状况，研究并解决与公司关于经营管理问题。7、负责制定招生、招商战略制定。招生、招商渠道战略，市场细分化战略，广告促销战略，增援经销商战略。8、负责重大公关、促销活动总体、现场指挥。工作权限1、审核并汇编下属部门工作筹划2、制定招生、招商筹划和市场分析报告，报公司讨论通过3、分派招生、招商任务4、调度招生、招商资金5、审核，订立省级客户合同6、考核下属部门工作效率7、下属部门负责人工作调配安排8、拜访重要客户9、巡逻下属部门工作状态10、分析并合理制定本部门组织构造11、编写本部门经济效益损益分析12、审核下属部门各项规章制度13、组织培训部门负责人14、组织召开营销工作讨论会15、筹划外资金使用审批16、监督审查下属部门公司资产管理和分库管理17、组织营销工作评审表扬会议18、解决客户纠纷19、协调同级部门工作20、审核下属部门各项费用开支21、考核招生、招商成本22、对广告促销活动审核23、对重点客户档案资料管理24、对各招生、招商片区负责25、广告促销分派筹划审批企划部经理直属上级：运营总监直属下级：企划专人、美工、媒体、组织、形象、文案，工作职责1、全面管理公司标记系统统一制定、设计和实行规划。2、执行总公司营运方针并按需要组织策划公司统一实行大型企划方案，检查和监督方案贯彻。3、制定公司规划提案，为公司领导提供公司发展战略、公司专项个案、公司整合方向、公司获利开发等专案，提出基本数据理论根据，当好公司参谋。4、对不符合公司发展规划、战略策划经营决策，提出建议修改意见。5、定期到各地区公司按照企划纲要及工作筹划进行目的检查和考核。6、负责全公司企划业务培训及工作指引。7、制定企划组织架构、下属岗位职责、部门发展筹划。8、负责企划人员选拔、考核、培养、推荐。9、执行总公司规定任务并按规定下发地区公司负责实行方案贯彻、检查、监督、总结，上报总经理执行方案成果和执行总结。10、对全国市场状况进行调研、汇总、分析。11、负责营运本部企划寻常工作管理及企划部与其她部门协调。工作职能1、必要拥有非凡结识力与创见，必要拥有丰富系统专业理论知识。2、充分注重整体方案在操作上与资源相适应，能将自己企划案与集团总体规划相结合，并最后增进集团目的实现。3、从企划论证到项目验收，从设计解说到调查访谈，将企划主导思想、重要意图、办法原则、实行要点等尽量精确、透彻地传达给执行人员。4、负责创造性地贯彻贯彻已拟定品牌筹划，并开展寻常性品牌战略、战术研究并随时提出建议和方案。5、为集团决策者有效提供信息、管理、经营、竞争、人际关系、市场等方面方案，辅助领导决策。6、为公司创造鲜明、突出、良好形象。7、培训人员。8、提供征询企划专人直属上级：企划部经理重要职责1、在营销副总经理领导下，负责企划部部门建设与业务管理。2、重点负责公司市场营销方略研究、策划、组织与实行管理，不断追踪国内外先进。3、营销理念和营销技巧、收集和剖析案例并与公司比较，对公司营销战略和方略进行。4、调节，提出有价值建议。编制、提交公司年度市场营销整体策划案。5、负责研究制定公司品牌规划方案，并依照公司决策组织资源投入及品牌管理。6、负责制定本部门工作筹划，并对各项业务进行工作指引与业务报批。7、负责本部门人员工作协调与业绩考核。8、完毕营销副总经理交办其她任务。9、制定广告筹划,与广告公司开展合伙。10、设计调查问卷，执行市场调查市场部经理直接上级：运营总监直接下级：市场主管、招生主任、招商主管工作职责1、分析市场状况，对的作出市场招生、招商预测报批。2、拟订年度招生、招商筹划，分解目的，报批并督导实行。3、拟订年度预算，分解、报批并督导实行。4、依照中期及年度招生、招商筹划开拓完善经营网络。5、依照网络发展规划合理进行人员配备。6、汇总市场信息，提报项目改进或项目开发建议。7、洞察、预测渠道危机，及时提出改进意见报批。8、把握重点客户，控制70%以上管理动态。9、关注所辖人员思想动态，及时沟通解决。10、依照招生、招商预算进行过程控制，减少招生、招商费用。11、参加重大招生、招商谈判和签定合同。12、组织建立、健全客户档案。13、指引、巡视、监督、检查所属下级各项工作。14、向直接下级授权，并布置工作。15、定期向直接上级述职。