年产丝网两万吨、板网1500吨项目可行性研究报告书

PAGEPAGE2目录TOC\o"1-3"\f\h\z\u第一章总论 11.1项目概况 11.2项目承办单位概况 21.3可行性研究报告编制的依据 21.4编制范围 21.5主要经济指标 21.6研究结论 3第二章项目背景及市场预测分析 52.1项目建设背景 52.2项目建设的必要性 52.3产业政策 5第三章建设规模 63.1建设规模的确定原则 63.2建设规模 6第四章项目选址 74.1建设条件 74.2厂址选择结论 8第五章建设方案 105.1建设目标 105.2主要建设内容 105.3总图布置 105.4工程方案 11第六章生产线工艺流程 186.1工艺技术方案的选择 186.2工艺流程 18第七章主要设备选型及其技术参数 197.1主要设备的选用原则 197.2主要设备选择 19第八章原材料、燃料、动力供应 208.1原材料供应 208.2燃料动力供应 20第九章环境影响评价 219.1建设地区环境概况 219.2执行的环境质量标准和污染物排放标准 219.3主要污染源和污染物及其治理 219.4环保监测设施方案 239.5环境影响评价 23第十章劳动安全卫生与消防 2410.1设计依据及标准 2410.2劳动卫生 2410.3劳动污染 2410.4消防 26第十一章组织机构和定员 2811.1组织机构 2811.2工作制度 2811.3劳动定员 2811.4岗位培训 28第十二章项目实施进度安排 3012.1编制依据和原则 3012.2前期工作、建设工期 30第十三章投资估算和资金筹措 3113.1投资估算 3113.2流动资金估算 3213.3总投资构成分析 3213.4资金筹措与投资计划 33第十四章财务评价 3514.1财务评价基础数据选取 3514.2销售收入估算 3514.3营业税金及附加 3514.4总成本估算 3514.5项目投资回收期 3714.6销售利润分析 3714.7财务净现值 3714.8财务内部收益率 3714.9不确定分析 37第十五章节能方案分析 3915.1能源和耗能工质消耗种类及数量 3915.2节能措施 3915.3节能效果 41第十六章项目招标方案 4316.1编制依据 4316.2招标方案 43第十七章结论与建议 4417.1结论 4417.2建议 44第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：年产丝网20000吨、板网1500吨项目1.1.2项目拟建地点本项目拟建于饶阳县马屯工业区，占地面积11130平方米（折合17.6亩）。拟选场址交通便利，地域平整，建设条件成熟。1.1.3主要建设内容和建设规模1.1.3.1主要建设内容2、实施房屋建筑工程总建筑面积5624平方米。其中，原料库1046平方米，丝网生产车间1046平方米，板网生产车间1046平方米，成品库703平方米，办公综合楼703平方米。3、购置安装织网机、冲网机、电焊机、直丝机、裁板机等设备20台（套）。具体设备详第七章“主要生产设备表”。4、在厂区建设动力、上下水、通讯、消防、道路等公用配套设施。1.1.3.2建设规模年产丝网20000吨、板网1500吨。1.1.4项目总投资本项目总投资为1000万元，其中固定资产投资868万元，流动资金132万元。1.1.5资金来源全部由企业自筹组成。1.1.6建设期限项目建设期限12个月，2012年4月至2013年4月。1.2项目承办单位概况1.2.1承办单位名称：饶阳县德祥金属丝网制品有限公司1.2.2承办单位法定代表人：1.2.3项目单位企业性质：有限1.2.4饶阳县德祥金属丝网制品有限公司将严格恪守“质量第一、信誉至上”的企业宗旨。建立原材料、成品质量监测网，从原材料采购、生产工艺过程到产品出厂全过程都严格执行和产品相关的各种标准，以确保公司产品质量。1.3可行性研究报告编制的依据（1）《建设项目经济评价方法与参数》第三版（2）《投资项目可行性研究指南》（3）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（4）《国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资[2007]21号）（5）国家发改委、建设部《关于建设项目经济评价工作的若干规定》（6）《饶阳县土地利用总体规划》（7）《饶阳县总体规划》（8）《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号（9）国家有关标准、规范1.4编制范围本可行性研究报告的内容包括工程组成的工艺、土建、设备、节能、环保、总图、经济等方面的可行性分析，以及市场、材料供应等的研究。1.5主要经济指标主要技术经济指标详下页主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注一生产能力吨21500二人员总数人30三建筑指标项目总用地面积㎡1113017.6亩总建筑面积㎡5624容积率0.8投资强度万元/公顷780四安装设备台（套）20五主要能源消耗水m3/a8720电万kwh/a26.54六总投资万元1000七年均销售收入万元/年6600八年均利润总额万元228.9九年均销售税金及附加万元9十年均所得税万元57.22十一总投资收益率%22.89投资回收期7.21所得税后项目投资内部收益率％22.35所得税后益率1.6研究结论1.6.11）该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的限制类项目和淘汰类项目，因此，该项目符合国家产业政策。2）该工程拟采用的工艺技术和设备先进成熟可靠，拟选厂商能为该项目提供成套设备和生产技术，能够保证项目的先进性和可靠性。3）该工程采用国内先进生产工艺，设备选型注重节能降耗。4）依靠先进的工艺技术，对三废进行高技术处理，从根本上解决环境污染问题。5）财务评价结果表明，静、动态效益指标都比较好。年平均投资收益率22.89％，所得税后投资回收期7.21年（包括建设期），投资回收期较短，效益好。因此，本项目可行性研究认为，项目投产后经济效益明显，同时环境效益和社会效益是巨大的，在技术上和经济上都是可行的。1.6.21）新的工艺和技术采用中，必须注意员工的选聘及技术培训和生产实习。2）基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，做好记录，让工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。3）项目开始就必须将“安全第一预防为主”的安全管理方针，贯穿到项目的各个方面。落实到各个环节，确保安全第一、以人为本的思想指导全过程。第二章项目背景及市场预测分析2.1项目建设背景防护网广泛用于高速公路、铁路、机场、建筑等领域，欧美、澳大利亚及东南亚国家需求量大。刺绳、美格网、铁艺护栏主要是大量用于建筑行业，欧洲国家已大面积普遍使用，我国在大连、广州、上海等城市已开始使用，市场需求量大，国内生产厂家少，产品供不应求。建设网类制品是市场的需要，也是石油、化工、建筑行业发展的必要。2.2项目建设的必要性（1）产业发展需求的需要1）国内丝网在国际市场中多为中低档产品，虽已进入国内外市场，但利润被逐渐压缩，效益在不断下降。而高端丝网制品仍由德、日、韩等国生产。2）随着经济的增长，节能已经成为当前的重要任务，而外墙保温比较成熟的做法是在外墙加贴挤压型聚苯乙烯泡沫板，固定挤压型聚苯乙烯泡沫板的最佳材料就是网片，目前，网片供不应求，生产不锈钢丝网片，就是支持建筑节能的发展。2.3产业政策该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的鼓励类项目，因此，该项目符合国家产业政策。第三章建设规模3.1建设规模的确定原则一是考虑市场容量对项目规模的影响，根据市场需求预测的市场容量、需求特点、社会需求的时间紧迫性、目标市场和可能占有的市场份额，确定项目建设规模。二是充分考虑物质技术和环境容量的限制，资金、原材料以及主要外部协作条件对项目规模的满足程度，合理确定建设规模。三是综合考虑项目的投资成本、投资风险、预期收益，确定建设规模。建设规模的确定，要考虑到市场供应及需求、资金的筹措、企业经济效益以及厂址的建设条件等诸多方面的因素。装置的规模还要涉及技术来源、工程设计、设备制造、施工建设以及操作管理等技术因素。3.2建设规模根据市场调查和需求预测，经过对市场容量、投入产出、生产线的稳定性和企业可利用条件以及合理的经济规模等因素综合考虑，确定本项目生产规模为：年产丝网20000吨、板网1500吨。第四章项目选址本项目拟选址于饶阳县马屯工业区，地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施。饶阳县位于华北平原中部，河北省东部，距省会石家庄135公里，镇人民政府坐落于饶阳县城区内，距县政府0.5公里，距河北省新兴城市衡水60公里，镇内道路交织成网，四通八达，肃清公路（省级）纵贯全境，饶安、饶武公路（省级）跨越东西，“京九”铁路、大广高速南北穿行，区域内建有二级客货站和县工业园区，具有优越的地理位置和十分便捷的公、铁路交通，为发展经济，投资兴业创建了得天独厚的优越条件。4.1建设条件1、地形、地貌、地震情况拟选场址地形平坦，基本没有坡度，场地稍加整理即能满足施工需要；饶阳县历史上没有发生过大于5级的地震。依据中国地震局制定，由国家质量技术监督局发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目抗震地震动峰值加速度按0.10g设防，该地区的地震基本烈度为7度。2、工程地质与水文地质本工程场址尚无地质勘探资料，但根据附近已有建筑的勘探资料显示，拟选场址基地承载力为130MPa，地基承载力良好；地下无软弱下卧层和沙化现象。地基承载力良好，无须进行复杂的地基处理，即可进行工程建设。该区域地下水位大约在8米左右。根据类似工程，无不良地质现象。3、自然条件良好。项目所在地处于暖温带大陆性气候区，属半湿润气候。四季分明，春季少雨多风；夏季前期干旱，后期雨量增多；秋季天高气爽；冬季寒冷少雪。寒旱同期，雨热同季，是该地气候的显著特点。具体气象资料如下：年平均气温13.0℃极端最高温度42.7℃极端最低温度-21.9℃年平均降水量480.5mm年最大降雨量886.6mm年最小降雨量246.5mm年平均风速2.4m/s最大冻土深度460mm全年无霜期196天年日照时数2608.9小时上述自然条件非常适合本项目建设。4、交通运输饶阳镇道路交织成网，四通八达，肃清公路（省级）纵贯全境，饶安、饶武公路（省级）跨越东西，“京九”铁路、大广高速南北穿行，区域内建有二级客货站和县工业园区，具有优越的地理位置和十分便捷的公、铁路交通，具有优越的地理位置。5、基础设施条件拟选场址基础设施条件比较完备，道路、给水、排水、供气、供电、广播、通信、宽带等全部建成，并且能够满足本项目需要。4.2厂址选择结论该项目地址交通条件良好，符合饶阳县总体规划和饶阳县土地利用总体规划，而且地形平坦、地势较高、地下水位较低、自然条件良好，城市基础设施完备，给水、排水、供气、供热、供电、广播、通信等城市基础设施建设可以共享，因此厂址选择合理，适合项目建设。第五章建设方案5.1建设目标年产丝网20000吨、板网1500吨。5.2主要建设内容5.3总图布置5.（1）考虑合理的功能分区，满足工艺流程要求，具有良好的生产联系和工作环境。动力设施尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。（2）结合场地地形，地貌。地质等条件，因地制宜做到布置紧凑，节约用地。（3）总平面布置贯彻远近结合的方针，做到近期建设与长远发展相结合，为企业未来发展留有余地。（4）组织好人流和物流，避免交叉，符合国家防火，消防，安全、环境保护等有关规定。5.本项目拟选址于饶阳县饶阳镇刘各庄村南，拟选场址地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施。规划用地面积11130平方米，折合17.6亩。5.本项目的运输基本为公路运输加铁路运输。车间内的运输利用平板车运输。生产区主要道路宽度等于或大于10米，以满足大型车辆的通行，路面结构全部采用水泥混凝土。5.3.4（1）组成部分，见下表：主要建筑物一览表序号工程名称结构形式占地面积（㎡）层数建筑面积（㎡）计算容积率建筑面积备注1丝网生产车间轻钢1406114062812层高8.2米2板网生产车间轻钢1406114062812层高8.2米3原料库轻钢14061140614064成品库轻钢70317037035办公综合楼砖混703321092109合计562470309842（2）建筑指标：1）厂区总占地面积11130平方米，折合17.6亩；2）建筑物占地面积5624平方米；4）容积率0.8；5）建筑系数63.16%；6）投资强度每公顷780万元。5.4工程方案（一）建筑设计方案1、本工程设计项目主要有。2、主要设计依据（1）饶阳县总体规划（2）饶阳县土地利用总体规划（3）《工业企业总平面设计规范》GB50187-93（4）《建筑设计防火规范》GB50016-2006（5）《洁净厂房设计规范》GB50073-2001（6）《工业项目建设用地控制指标》（2008年）3、总平面设计本工程总平面设计应当遵守两个原则：（1）符合国土资源部《工业项目建设用地控制指标》（2008年）中关于容积率、绿地率、办公及生活服务设施占地指标等有关规定；（2）结合工艺流程进行厂房、车间设计，使场内运输距离最短。总平面布置详附图：总平面布置图。4、主要建筑物装修A、车间及库房（1）地面面层采用彩色水磨石地面；地面基层做法依次为：素土夯实—150厚3：7石灰土垫层—60厚C15混凝土垫层。（2）墙面面层采用仿瓷涂料；墙面基层做法依次为：15厚1∶3∶9水泥石灰砂浆打底—5厚1∶0.3∶3混合砂浆罩面。（3）顶棚面层采用彩色刚板瓦，不再做其他装饰。（4）外窗采用中空玻璃塑钢平开窗、大门采用夹心板推拉门。（5）外墙面层采用防冲刷外墙涂料。B、办公综合楼（1）门窗采用中空玻璃塑钢窗；（2）屋顶采用酚醛泡沫板保温，采用1∶8水泥膨胀珍珠岩找坡，采用40厚SBS改性沥青油毡防水；（3）地面采用40厚细石混凝土垫层，面层材料采用普通地板砖；（4）内墙采用中级抹灰，罩面材料用钢化涂料；（5）外墙采用1∶3水泥砂浆抹灰，罩面材料用防水型外墙涂料；（6）顶棚采用1∶0.3∶3水泥石灰砂浆抹灰，罩面材料用钢化涂料；（7）建筑层高按3.3米考虑。（二）结构设计方案1、自然条件分析本地区基本风压0.4KN/m2，基本雪压0.2KN/m2，地震基本烈度为7度，最大冻土深度460毫米，场地类别为Ⅱ类。2、主要设计依据（1）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）（2）《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）（3）《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)（4）《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)（5）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（6）《钢结构设计规范》（GB50017－2003）（7）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）3、根据国家地震局地震烈度区划图及有关文件确定为7度地震区，结构均按7度抗震设防。4、基础处理待地质勘察后再确定。5、主要建筑物结构类型车间、库房均采用轻钢结构，基础采用钢筋混凝土独立基础，外围护墙采用水泥炉渣空心砌块砌筑。办公综合楼采用砖混结构，地基垫层采用3∶7灰土垫层；基础采用水泥砂浆砌筑掺灰粘土砖大放脚砖基础，使之达到要求的承载能力；建筑主体采用混合砂浆砌筑掺灰粘土砖；屋面采用钢筋混凝土现浇楼板；按《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)的有关规定设置钢筋混凝土圈梁和钢筋混凝土构造柱；按照抗震设计规范设置墙体拉结钢筋。上述现浇钢筋混凝土的截面尺寸、强度等级和钢筋配置由有资质的设计单位经计算后确定。（三）给排水设计方案1、设计依据(1)《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）(2)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)(3)《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(4)《建筑设计防火规范》GB50016-2010(5)《污水综合排放标准》(GB8978—96)(6)《中华人民共和国环境保护法》2、给水（1）本项目用水主要为生活和生产用水。生活用水：按照《河北省用水定额》（DB13/T1161-2009）生活用水办公室工作人员40升/人.日，按10人考虑，日用水量0.4吨，年用水量约120吨（按300天估算）。生产用水：按照《河北省用水定额》（DB13/T1161-2009）生产用水车间产品冷却0.4立方米/吨，年产21500吨产品，日用水量28.7吨，年用水量8600吨（按300天估算）。年总水量8720吨。（2）用水水源：接用饶阳镇刘各庄村供水管网，采用PE给水管接至本项目用水点，管口径为DNl50，进口外设计量水表。刘各庄村供水管网能够满足本项目用水需要，供水水质符合《生活饮用水标准》。3、排水（1）排水系统采用生活、雨水合流排水系统，枝状布置，埋地敷设，排水管道选用钢筋砼管，水泥砂浆接口。（2）生活污水主要为粪便污水，对生活污水采用化粪池处理达标后统一排出。（3）雨水经道路流入雨水口，汇入雨污合流排水管道后，统一排入排水管网。（4）本项目生产用水可循环使用，不产生生产废水。（四）供电设计方案1、用电量估算1）照明用电根据《建筑照明设计标准》（GB50034—2004）确定该项照明用电如下：房屋建筑工程总建筑面积5624平方米，按8w/㎡计算，每天按3个小时考虑，年用电量为10.1万千瓦时；2）生产用电设备有功功率68.5千瓦，年工作时间2400小时，年耗电量16.44万千瓦时；年用电量合计26.54万千瓦时。2、本项目用电电源来自饶阳镇供电所，供电电压10千伏，50赫兹。项目区配电电压场为380/220。3、照明电压为220V，采用高效荧光灯，照明电源由变电所低压侧引入建筑物后，线路采用BV-500型导线穿钢管沿墙暗敷。4、供电外线及户外照明配电线路均采用电缆埋地敷设，本项目道路照明采用柱灯。5、防雷与接地建筑物在电源进线处设电气重复接地装置，接地电阻不大于4欧。（五）消防设计方案1、设计依据（1）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）（2）《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)（3）其他法律、法规、规程、规范2、消防车道主要建筑物四周布置与出入口相连的道路，主要道路宽度等于或大于10米，其净空5米3、消防给水在项目区内建一100m3的地下蓄水池，另外再接一路至供水管网，接入的管径为DNl50，水压为0.35—0.5MPa的自来水，以供消防用。4、灭火器配置按规范要求配置。5、每栋建筑物的总进线开关均选为漏电保护型，预防电气火灾。（六）总图运输1、主入口布置在厂区南面。2、道路设计本项目道路设计考虑到大型货运及消防车辆的运输和消防需要，采用汽—10级道路，路面用水泥砼，主要道路宽度10米以上。3、竖向布置考虑排雨水及防止暴雨积水，厂区内部道路纵坡≤2‰。设计标高结合地形现状，全厂室外地坪纵坡平均2‰～4‰，雨水采用暗管排除。4、围墙、大门本项目厂区沿街采用镂空钢制围墙，其余墙体采用小型砼砌块实心墙，高度均为2.4米。大门采用电动可伸缩成品不锈钢大门。第六章生产线工艺流程6.1工艺技术方案的选择（1）原料价格合理，充分利用地区资源优势且运输距离较近；（2）动力及公用工程力争回收利用；（3）力求工艺先进、成熟可靠、经济合理，各项技术经济指标较好，生产成本低，以获得最佳效益；（4）生产过程环保洁净，符合国家清洁生产要求；（5）生产采用连续性生产，自动化程度高，节能效益明显。6.2工艺流程生产工艺流程图：丝网工艺流程：成品黑丝织网成品黑丝织网检验板网工艺流程：成品检验冲孔钢板成品检验冲孔钢板第七章主要设备选型及其技术参数7.1主要设备的选用原则1、通用的设备性能必须达到21世纪初国内先进水平和国际先进水平。2、通用的设备均为环保节能型设备。3、选用的设备能推动国内对该项目产品生产技术和管理水平的提高，能最大限度的减少原材料消耗、节约能源，提高劳动生产率，降低产品成本，提高企业经济效益。7.2主要设备选择详下表工艺设备一览表序号设备名称规格型号数量（台/套）单机功率（kw）总功率（kw）1织网机JW-201052.0102冲网机QYGB-130055.527.53电焊机YC-200BL24.594直丝机QY-TZ41.565裁板机QC12Y4416合计2068.5第八章原材料、燃料、动力供应8.1原材料供应该项目主要原料为黑丝、钢板等。衡水作为冀东南重要物流黄金十字架，交通便捷。项目原材料全部由市场采购，且市场供应充分，无采购风险，因此项目的原材料来源方便。原材料年用量表序号原材料名称年用量单位数量1黑丝吨70002钢板吨20008.2燃料动力供应动力供应情况如下：1、所需电力有保障用电电源来自饶阳县马屯工业区变电所，供电电压10千伏，50赫兹。项目区配电电压场为380/220。2、所需生活用水有保障生活用水接用马屯工业区供水管网，能够满足本项目用水需要，供水水质符合《生活饮用水标准》。第九章环境影响评价9.1建设地区环境概况新建厂区位于饶阳县饶阳镇刘各庄村，厂区南侧和西侧为空地，东侧为街道，北侧为闲置厂房。拟选场址地理位置十分优越，从现状看，厂区周围无大的居民区和自然村庄，厂区四周无自然保护区、文物、景观和其它环境敏感点，周围为其他企业或农田，区域距自然村较远，地势开阔，大气扩散净化能力强，因此，环境质量较好。本项目建成后，实施清洁生产，由于“三废”都经过有效处理后达到排放标准，劳动安全卫生作了有关保护措施，因此，对周围环境和劳动安全的影响较小，在允许范围内。9.2执行的环境质量标准和污染物排放标准1、《环境空气质量标准》（GB3095－1996）2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）3、《地面水环境质量标准》（GB3838－2002）4、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）5、《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）6、《污水综合排放标准》（GB8978－1996）7、《建设项目环境保护设计规定》国环字【1987】002号9.3主要污染源和污染物及其治理9.3.1（1）水环境建设项目运行期产生废水主要为生活污水。生活污水年排放量大约96吨，经过化粪池水解和经过隔油池隔油处理，水质达标后通过管网进入马屯工业区排水管网。（2）大气环境本项目建成后对周边环境环境影响较小，可保证环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。（3）声环境拟建项目建成运行后，东、南、西、北厂界噪声排放预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）中的3类标准。（4）固废产生的一般工业固体废物主要为边角料，可以回收利用，不会对环境造成不利影响。厂区生活垃圾每天由专人送到环卫部门指定的垃圾存放点后，由环卫部门统一清运。9.3.2（1）废水防治措施生活污水和冲洗水化粪池、隔油池、沉淀池处理达标后进入马屯工业区排水管网。（2）噪声污染防治措施在设备安装调试阶段应严格把关，提高安装精度；对声源上无法防治的噪声应采取有效的隔声、吸声和减振措施，对声功率级较强的设备应加装隔声罩和消声器，并设隔声门窗，减少噪声对外辐射。同时在本工程总平面设计时，应合理布局，尽量将高噪声设备集中布置，使其远离噪声敏感点。（3）固废防治措施厂房内设置一般固废临时堆场，集中堆放，分类管理，由于该项目生产中产生的边角料，均属可回收利用资源，可由本厂回收利用。厂区内设置垃圾桶以收集生活垃圾，每天由专人送到环卫部门指定的垃圾存放点后，由环卫部门统一清运。9.4环保监测设施方案为了确保本项目投产后的“三废”排放指标符合国家规定的“三废”排放标准，以及“三废”处理设备的完善和正常运转。本项目将配备专职人员管理环保工作，配备相应的设备，如酸度计，COD测试仪，玻璃器皿等，并制定有关安全操作及环境管理制度。检测计划如下：1、废水，监测项目：PH、COD、BOD、SS等。2、废气，定期监测车间环境空气质量情况。3、噪声，定期监测车间内外噪声情况。4、配备监测所需仪器设备。9.5环境影响评价本项目生产过程中所产生固废、噪声、废气、污水等污染通过有效的治理，各污染物均可达标排放，对环境不会造成污染和影响。上述环境分析只是简单的粗略分析，进一步的专业的环境影响和环境治理措施经专业的环境影响评价机构提出后，本项目据以落实。第十章劳动安全卫生与消防10.1设计依据及标准1、《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）2、《建筑项目（工程）劳动安全监察规定》劳动部19973、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）10.2劳动卫生本项目严格执行国家有关卫生防疫的法律、法规，建立健全完善的内部卫生监控机制，操作人员必须进行岗前培训，必须定期进行严格的身体检查。环境卫生。车间需远离有害场所，与通道之间有防护带，车间周围不得有粉尘、烟雾、灰沙、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染物。车间卫生。车间及设备要定期清洗，及时清除废弃物，在下水道、排水沟、进排风口等地设防护网，防止鼠类等进入车间。卫生设施。有粉尘污染的车间设置更衣室、洗手设施、卫生间等卫生设施。生产卫生。原辅材料使用前要经过化验和验收，方可进入车间。工艺流程按照连续化、自动化、密闭化设计，防止前后工序交叉污染。10.3劳动污染10（1）生产过程中可能存在机械伤害和触电的危险。（2）存在易燃的危险。（3）生产设备及通风设备等，在工作时产生的生产性噪声以及风机在工作时产生的噪声对人体的危害。101、工艺设备（1）严格按有关标准、规范、规定进行设备的工程设计、制造和检验，对有可能产生超温的设备，设置限温联锁保护系统。设备的保温，充分考虑安全卫生的需要。（2）设备检修时，设备员、安全员、班长及操作人员要到现场检查，符合安全条件时方可作业。进入设备检修要办理危险作业证，落实安全监护人员，落实安全措施后，方准进行。（3）重要设备设置液位高限或低限报警。2、为了改善职工的劳动条件及生产工艺要求，在厂房内设计大面积的集中式洁净空调系统。3、电气设计厂房配电系统采用TN—S接地系统，接地电阻不大于1Ω。建筑物电源入口处做总等电位联结。生产区主要房间按200Lx设计，以洁净荧光灯为主。生产区主要生产车间、走廊设置应急疏散照明，出口处设出口指示灯。爆炸危险场所分别采用防爆灯。在易燃品的包装材料包装成品库房处，设放电燃灯。所有插座回路均带漏电保护，配电系统采取防过电压保护。4、噪声治理该项目在设备选型上均采取了噪声小的先进设备，厂房为全封闭型，并设置机械室，将部分排风装置及设置在机械室内。较大的生产设备均有保护罩，起到了良好的降噪效果。噪声较大的设备采取防震、隔震吸音、隔声内墙等措施并设置了操作间，减少了噪声对操作人员的危害。5、防机械伤害在生产厂房有粉碎机械设备处设置防护罩以防机械伤害。6、安全标志的设置为了提醒人们注意安全，预防发生事故，公司应在储存有害物质的场所、火灾危险场所、容易发生触电的场所，以及其他一切有不安全因素的场所设置安全标志。7、新工人进场前集中培训，危险岗位定期培训。8、其他本地区地震基本烈度为7度，所有新建厂房均按7度设防；在厂房设计中考虑到了风荷载、雪荷载、屋面活荷载等因素以确保保厂房安全。有防爆要求的房间在建筑上均考虑了足够的泄压面积。厂区内厂房间均按有关规定考虑了合理的间距，并综合考虑人流物流以及消防的需要设置了厂内道路。另外在各生产厂房内设置洗手盆等生活设施，改善员工的工作条件。厂房设置饮水机供员工饮水。建筑物、构筑物的设计遵守防火技术规范的规定，对建筑物按耐火等级设计，建筑物采取防雷、避雷措施。10.4消防10根据《建筑设计防火规范》，本项目生产车间的火灾危险性为甲类。10本项目严格按照《建筑设计防火规范》进行建设，可降低火灾对本项目的影响。10项目建设投入生产后，可能的火灾隐患包括：电器设备短路、建筑物装饰、仓库中的易燃材料等。厂区内主要建筑物周围设计有消防通道，各建筑物之间按消防规范留有足够的消防间距。并按照消防要求在建筑物内外不同区域应设置消火栓、灭火器等设施，并配备火灾报警系统、消防联运系统，以保证各类设施的绝对安全。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006的有关要求，设置室外消防蓄水池，设置足够的室外消火栓和室内消火栓。消防给水由厂区消防水池提供，能足够满足两小时的消防用水要求。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的有关要求，配置磷酸铵盐干粉灭火器。项目建设和生产过程中应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格按照《建筑设计防火规范》及国家有关规定进行设计和建设。同时，制定并执行严格的防火安全制度，加强对员工的安全教育，确保消防安全。第十一章组织机构和定员11.1组织机构本项目建成后、实行总经理负责制，下设供应部、综合办公室、财务部、技术开发部各部门。各部门主管由总经理任命。各部门管理人员根据企业生产及市场销售发展要求，根据精干务实、科学合理的原则配备。公司管理机构设置参见图：公司组织机构图。总经理总经理副经理办公供应生产技术财务11.2工作制度本项目所有人员均采用一班制，每班8小时，每年工作时间2400小时（每年工作时间300天）。11.3劳动定员11（1）为了有效地组织生产经营活动，减少组织协调，提高劳动生产率，根据员工的不同特点，合理分配工作。（2）本项目按每天一班作业配备生产和管理人员。11.3.2本项目定员30人，其中管理人员10名，一般工作人员11.4岗位培训111111第十二章项目实施进度安排12.1编制依据和原则1、项目的建设内容及承担单位的要求；2、项目建设的常规步骤及顺序；3、项目具体建设内容的实际工作进度及情况；4、项目审批部门的统筹工作计划。12.2前期工作、建设工期本项目建设期拟定为12个月。本项目备案被批准前为前期工作，备案批准后即进入项目建设的实施阶段即建设期。备案批准后马上进行地质勘察并开展施工图设计。待施工图完成后即可对工程项目进行招标，进行土建施工，并在此过程中完成设备考察、订购，以保证设备质量并按期到货。在建设期间应优先建设主要生产车间，在依次进行设备安装、调试，然后投入试生产，最终正式投产。各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议2012年4月项目申报；2012年5月为工程招投标阶段；2012年6月—2013年3月进行土建施工，同时进行设备选择、订购和设备安装；2013年4月进行调试和人员培训并验收运行。第十三章投资估算和资金筹措13.1投资估算13a、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）b、《投资项目可行性研究指南》（计办投资【2002】15号）c、《基本建设财务管理规定》（财建【2003】394号）d、《河北省建设项目概算其他费用定额》（冀建监【2000】181号）e、项目单位提供的有关技术和设备价格资料13该项目建设投资估算范围包括主要生产车间、库房、办公生活服务用房、厂区总图等项目土建工程费用、设备购置及安装工程等工程费用。13本估算范围包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费和建设期利息共四部分。1、工程费用工程建设内容包括主要生产车间、库房、公用工程和服务性工程。其中建筑工程根据该项目的具体情况和土建工程技术方案、建设标准、结构形式参照类似工程技术经济指标确定，建筑工程费用总额估算为772.18万元；设备购置费共计13.7万元；设备安装费按设备购置费的10%估算，共计1.37万元。工程费用合计787.25万元。2、工程建设其他费用本项目其他费用包括建设单位管理费、勘察设计费、建设监理费、施工图审查费、招标代理服务费、防雷检测费、环境影响评价费、前期咨询费用、临时设施费、办公及生活家具购置费、人员培训费、联合试运转费、土地使用费等。其他费用合计77.925万元3预备费用基本预备费按工程费用和工程建设其他费用（扣除土地费用）的5%计，为2.896万元；根据国家现行政策未列涨价预备费。以上1-3项合计为建设投资，其估算值为868万元。序号项目名称投资（万元）占建设投资（%）一工程费用787.25090.71建筑工程费772.18088.962设备购置13.7001.583设备安装费1.3700.16二工程建设其他费用77.9258.98三预备费2.8960.32合计86810013.2流动资金估算该项目达产后年生产能力为年产丝网20000吨、板网1500吨。流动资金估算依据工艺确定的原材料，在产品、产成品的生产时间和库存时间，以及应收账款、应付账款、银行存款的周转天数与周转次数估算。该项目正常年流动资金估算为132万元。13.3总投资构成分析本项目总投资为1000万元，其中固定资产投资868万元，流动资金投资132万元。13.4资金筹措与投资计划本项目总投资为1000万元，资金来源：全部由企业自筹组成。建设投资于建设期内全部投入。以上计算详以下表格：表13.1--表13.3表13.1建筑工程费估算表序号工程名称结构形式单位工程数量单价（万元）合价（万元）1丝网生产车间轻钢平方米14060.1140.62板网生产车间轻钢平方米14060.1140.63原料库轻钢平方米14060.1140.64成品库轻钢平方米7030.170.35办公综合楼砖混平方米21090.12253.086其他室外配套设施项12727合计7030772.18表13.2设备购置费估算表序号设备名称规格型号数量（台/套）单价（万元）合价（万元）1织网机JW-201050.94.52冲网机QYGB-130050.843电焊机YC-200BL20.40.84直丝机QY-TZ40.525裁板机QC12Y40.62.4合计2013.7表13.3工程建设其他费用估算表序号费用名称估算依据计费单位计费基数单位费用合计费用1建设单位管理费参照河北省建设工程概算定额，结合工程实际，取工程费用的1%万元787.2500.0107.8732工程建设监理费参照发改价格[2007]670号文，结合工程实际，取工程费1%万元787.2500.0107.8733可行性研究费参照冀价经费字(2000)第10号，结合工程实际计取项1.0001.5001.5004勘察设计费参照计价格[2002]10号文，结合工程实际，取6元/M2平方米7030.0000.0014.2185施工图审查费参照冀价经费字[2002]27号，结合工程实际，取1元/M2平方米7030.0000.0000.7036招标代理费参照计价格[2002]1980号文，结合工程实际计取项1.0000.6600.6607环境影响评价费参照计价格[2002]8号文，结合工程实际计取项1.0001.5001.5008防雷检测费按每平方米3元估算平方米7030.0000.0002.1099办公及生活家具购置费结合本工程实际，取工程费的1%万元787.2500.0107.87310人员培训费结合本工程实际，取工程费的1%万元787.2500.0107.87311联合试运转费结合本工程实际，取工程费的1%万元787.2500.0107.87312临时设施费结合本工程实际，取工程费的1%万元787.2500.0107.87313土地使用费按20万元计算项1.00020.00020.00014合计77.925第十四章财务评价依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），并按现行财会制度税收等有关规定进行评价。14.1财务评价基础数据选取1、项目计算期为10年，其中建设期1年，生产期9年。2、生产负荷项目第2年产量达到设计生产能力的80%，第3年达到100%。3、财务基准收益率参照银行现行长期贷款利率并考虑一定的风险率测算资金使用成本，设定目标基准收益率为10%。4、税费本项目缴纳增值税及相应的城建税和教育附加。增值税率为17%，城建维护费和教育费附加分别为增值税的7%和3.5%。所得税率按25%计算。5、其他计算参数其他计算参数按照国家和行业现行有关法规并结合项目的具体情况选取。14.2销售收入估算本项目年产丝网20000吨，目前丝网市场综合单价为0.3万元/吨，计6000万元；板网1500吨，目前板网市场综合单价为0.4万元/吨，计600万元，合计年销售收入6600万元。14.3营业税金及附加营业税金和附加：9万元。14.4总成本估算14序号原材料名称年用量单价（万元）合价（万元）单位数量1黑丝吨70000.749002钢板吨20000.61200合计5200外购原材料费合计6100万元。14（1）电年耗电26.54万千瓦时，按0.6万元/万千瓦时计算，年用电费用15.924万元。（2）水年耗水8720吨，按4元/吨计算，年用水费用3.488万元。外购燃料动力费合计19.412万元。14.4.3工资及福利费：本项目定员30人，人均年工资14.4.4折旧按固定资产的不同类别分别计算，固定资产原值868万元，其中房屋772.18万元，设备（1）房屋原值772.18万元，年折旧24.5万元，期末余额747.7万元。（2）设备原值13.7万元，年折旧1.3万元，期末余额12.4万元。年折旧费共计25.8万元。14.4.5修理费按固定资产原值（不含建设期贷款利息）的14（1）其它制造费按固定资产投资（同上）的1％计算，共计8.68万元。（2）其它管理费用按工资总额的0.5倍计算，共计37.5万元。（3）其他营业费用按营业收入的1%计算，共计87.5万元。其他费用合计188.68万元。本项目正常年总成本费用为6362.53万元。其中经营成本6336.77万元。总成本费用中，固定成本243.11万元，可变成本6119.41万元。14.5项目投资回收期本项目投资回收期：（1）所得税前投资回收期6.00年（2）所得税后投资回收期7.21年14.6销售利润分析项目年平均销售利润为228.9万元，净利润171.67万元。根据利润表计算财务指标如下：总投资收益率＝228.9/1000=22.89%14.7财务净现值（1）所得税前财务净现值170.66万元（2）所得税后财务净现值85.39万元14.8财务内部收益率所得税后财务内部收益率22.35%14.9不确定分析盈亏平衡点分析：本项目的生产能力利用率盈亏平衡点=年总固定成本/（年销售收入—年总可变成本—年销售税金及附加）Χ100%=243.11/（6600－6119.41－9）×100％=51.55%从以上分析计算可以看出：本项目具有较好的经济效益（1）投资利润率高于行业平均利润率；（2）财务内部收益率均高于行业基准值；（3）投资回收期低于基准回收期；（4）所得税前财务净现值和所得税后财务净现值均大于0，财务盈利能力分析可行；（5）从不确定性分析看，项目具有一定抗风险能力和市场竞争能力，因此本项目在经济上是可行的，希望有关部门给予大力支持，使项目尽快建成投产，确保项目效益的实现。第十五章节能方案分析15.1能源和耗能工质消耗种类及数量15本项目能源消耗主要为：电：生产用电、办公生活及照明用电。15.1.2耗能工质消耗种类水：办公生活服务用水。15用电量年用电量合计26.54万千瓦时。估算详第五章。15.1.4用水量年总水量696吨。估算详第五章。15.1单位：吨序号用能种类单位数量标煤折算系数折标煤数量1电万千瓦时26.541.22932.622水吨87200.0000860.07合计32.6915.2节能措施15本项目工艺流程短，各工序衔接紧凑，从原料进厂检验、加工，直至检验入库等工序环环紧接，工序设置符合节能原则。本项目采用工艺是目前国内生产厂家普遍采用的工艺，属国内先进水平。本项目在制定产品方案时，综合考虑了市场需求、发展趋势和与能耗直接相关的经济规模，经充分论证和调查研究，确定本项目的合理经济生产规模为年产丝网20000吨、板网1500吨。建筑平面布置采用“∏”型，减少场内运输距离，既方便管理，降低工人劳动负荷，提高劳动生产率，又可以降低运输过程中的能耗，达到节能的目的。151、各种设备均选用先进的节能设备，各种设备所配备的电动机均采用国家推广的高效节能电动机，应该选用《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》（2008年版）中明列的中小型三相异步电动机，电动机的能效标准要符合《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》（GB18613-2002）的规定。2、在设备选用上，严格禁止使用国家明令淘汰生产设备。生产装置选型必须符合技术先进、经济合理的原则，主要设备应是经过鉴定或生产实践证明是可靠的设备，符合能得原则，本项目选用的设备是经市场调查目前国内国际先进的生产设备。15按照目前有关规定，办公生活服务用房应该按照《公共建筑节能设计标准》GB50189—2005的规定进行设计和施工，节能达到65%。（1）外墙保温本项目办公宿舍综合楼采用70厚岩棉板外墙外保温。采取外墙保温措施后，外墙传热系数将达到0.56W/m2.k，低于0.60W/m2.k，达到国家对新建建筑物节能标准的要求。屋顶与外墙交界处，屋顶开口部位四周采用宽度600mm的岩棉板作为保温材料，设置水平防火隔离带。（2）屋面保温本项目办公宿舍综合楼拟采用110厚酚醛泡沫板作为屋面的保温材料，采用该做法后，屋面传热系数为0.4W/m2.k，低于0.5W/m2.k，能够达到国家节能要求。在屋面保温层上做找坡层时，用1∶8水泥膨胀珍珠岩找坡，可以增加屋面的保温效果。（3）门窗保温根据本项目的实际情况，本项目办公宿舍综合楼采用下述工程做法：所有内门均采用镶板木门，所有外门均采用中空玻璃塑钢平开门，所有外窗均采用中空玻璃塑钢平开窗。（4）热水节能落实河北省建设厅《关于执行太阳能热水系统与民用建筑一体化技术的通知》（冀建质〔2008〕611号），将太阳能热水系统作为建筑设计的组成部分，与建筑主体工程同步设计、同步施工，同步验收。（5）电气节能推广“绿色照明”工程，照明灯具采用新光源硅板反射罩、电子镇流电容补偿器、节能灯等；正确合理选择外网路径，降低线损。15.3节能效果本项目年耗电26.54万千瓦时、耗水8720吨，全部耗能折标准煤32.69吨。本项目年产值6600万元。本项目工业增加值419.93万元。本项目的能耗指标：单位产值能耗0.0049吨标准煤/万元；单位工业增加值能耗0.078吨标准煤/万元；单位GDP电耗40.21千瓦时/万元。该耗能指标与同行业耗能相比也是先进的，该耗能指标达到本行业国内先进水平。节能效果分析结论项目建设与国家工业产业结构调整的要求相适应，符合国家产业政策。经分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源既节能的技术措施，有效地降低了各类能源的消耗。项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，达到了同行业先进水平。项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能及减排角度考虑，项目是可以接受的。第十六章项目招标方案16.1编制依据1、《中华人民共和国招标投标法》2、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）3、《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》（国家发展计划委员会令第9号）4、《工程建设项目自行招标试行办法》（国家发展计划委员会令第5号）16.2招标方案根据国家有关招标投标的法律法规，结合项目实际，拟定招标方案如下：1、招标范围本项目施工、设备工程均采用招标发包。2、招标方式本项目施工、设备工程招标，按照规定采用委托招标，招标方式均采用公开招标。3、招标组织形式根据《中华人民共和国招标投标法》，结合本项目管理机构的实际情况，拟采用委托招标的组织形式委托有资质的招标代理机构组织本项目的施工、设备工程全部招标活动。第十七章结论与建议17.1结论本项目总投资1000万元，建设期12个月，实现年均销售收入6600万元，税后全部投资财务内部收益率为22.35%，财务净现值3782.02万元，静态投资回收期为7.21年。项目计算期内年平均利润总额228.9万元，年均缴纳所得税57.22万元。本项目符合国家产业政策，市场前景广阔，有较好的社会效益，项目建设基础条件良好，原材料、水、电供应有保障，技术先进，财务可行，具有一定的抗风险能力。因此，本项目建设是可行的。17.2建议1、采购关键设备时，做好招标工作，选取优质、工艺领先的设备，使其生产出高质量的产品；2、项目投产后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格的能力；3、建议协调好和当地政府及用户合作之间的关系，争取地方政府及用户的支持；4、建议积极做好筹融资工作，为项目实施提供资金保证。固定资产折旧估算表单位：万元序号项目折旧年限第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1房屋（残值5%）30原值772.18772.18772.18772.18772.18772.18772.18772.18772.18折旧费24.524.524.524.524.524.524.524.524.5净值747.7723.3698.8674.4649.9625.5601.0576.6552.12机器设备（残值5%）10原值13.713.713.713.713.713.713.713.713.7折旧费1.31.31.31.31.31.31.31.31.3净值12.411.19.88.57.25.94.63.32.03折旧费合计25.825.825.825.825.825.825.825.825.8总成本费用估算表序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1经营成本5112.896336.7726336.7726336.7726336.7726336.7726336.7726336.7726336.7721.1外购原材料燃料动力费4895.536119.416119.46119.46119.46119.46119.46119.46119.41.2工资7575757575757575751.3修理费8.688.688.688.688.688.688.688.688.681.4其他费用133.68133.68133.68133.68133.68133.68133.68133.68133.682折旧费25.825.825.825.825.825.825.825.825.83摊销费4利息支出5总成本费用5138.6436362.536362.52596362.52596362.52596362.52596362.52596362.52596362.52596固定成本243.1139243.11243.11387243.11387243.11387243.11387243.11387243.11387243.113877可变成本4895.536119.416119.4126119.4126119.4126119.4126119.4126119.4126119.412营业税金及附加计算表序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1销项税额897.6112211221122112211221122112211222进项税额832.241040.31040.31040.31040.31040.31040.31040.31040.33增值税65.3681.781.781.781.781.781.781.781.74营业税金及附加税率0.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1055营业税金及附加6.86288.57858.57858.57858.57858.57858.57858.57858.5785利润计算表序号项目年份第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入05280660066006600660066006600660066002营业税金及附加06.862797999999993经营成本05069.4186336.77633