生活垃圾焚烧厂预申请立项可行性分析研究报告

上海闵行生活垃圾焚烧厂预可行性研究报告-表102。表STYLEREF1\s10SEQ表\*ARABIC\s11生产人员编制一览表岗位名称一班二班三班倒班补缺勤合计车间主任44垃圾卸料区111115吊车司机3333113中央控制室222219汽轮发电区222219焚烧炉区3333113烟气净化区222219灰浆制备区222219出灰渣系统111115电气运行222219给排水和水处理222219地磅房111115合计=SUM(ABOVE)99表STYLEREF1\s10SEQ表\*ARABIC\s12管理人员编制一览表岗位名称人数厂长1副厂长2总工程师1焚烧工艺工程师1汽机工程师1化学工程师1电气工程师1仪表工程师1环保及化验员2财务2设备科1经营部1安全员1机动科1厂办2司机2合计=SUM(ABOVE)21人员组成和培训人员组成为使本项目能够顺利建成投产，正常运行，企业员工的素质(包括文化水平、技术熟练程度、工作责任心、劳动纪律等)起关键性作用。因此员工的招聘与培训十分重要。各职能管理部门的人员，必须对垃圾焚烧发电生产情况有一定的了解，并有较高的文化素质、管理才能和组织能力，可通过国家有关部门的选调，也可通过人才市场招聘。各专业工程技术人员必须相关专业毕业，具有本科以上学历或中级以上技术职称，工作能力强，有开拓创新精神。可通过人才市场或直接从高等院校择优录取。本工程引进国外先进技术，自动化水平高，要求生产人员具有高中以上文化程度，有较强的知识接受能力，入场前须经过相应的考试和严格的挑选。人员培训1、国内培训在本焚烧厂投产前，先选派部分管理人员和操作人员，到上海市已建成的两座焚烧厂进行实地培训3~6个月。以掌握生产管理和岗位实践操作技术，积累一定的经验。2、国外培训由焚烧厂管理人员、技术人员和关键岗位的主要操作人员组成实习组，到设备提供方推荐的国外先进焚烧发电厂进行定期的技术培训实习，以掌握其先进设备操作、维护和管理技术。3、现场培训由设备提供方组织有经验的专家到现场讲课，实地指导设备安装、调试和操作，进行现场培训。操作人员上岗前，应通过安全教育、操作规程、生产前后环节的协作、联系和事故处理等各项考试，合格者方可上岗。同时建议企业对职工应有试用期，对管理及生产人员在试用期内不能胜任者，予以辞退，保证企业投产后高效率正常运营。工程实施与进度安排项目实施工程实行业主负责制。由业主委托设计，筹措建设资金，组织项目的招、投标工作，执行国内合同法有关要求，并组织施工及生产。进度安排本工程建设的实施进度安排如表11-1：

投资估算和资金筹措编制范围及依据编制范围包括焚烧发电厂工程所必需的主要建设项目和生产、生活附属设施工程的总费用。各项取费参照国内同类工程技术经济指标、本院有关技术经济指标以及上海市的有关费率。其它编制依据为：本工程的预可研说明书；建标[1996]628号文《市政工程可靠性研究投资估算编制方法》（试行）；上海市关于建设项目的各项有关规定。编制说明建筑工程参考近期同类相似工程的指标计算，价格水平为2003年6月上海市场价格水平。安装工程费根据设备类型并参照同类相似工程的指标分别计算；设备价格采用市场现价，已含7%设备运杂费；参考各种询价，进口设备按CIF价为3000万美元计算，另按有关规定计取银行财务费、外贸手续费、进口商检费、海关监管费等，其国内运杂费按2%考虑；预备费按8%计算。工程概况本工程是上海市闵行生活垃圾焚烧工程，预可研阶段。生产规模：日处理生活垃圾3000吨。其中一期2250吨（采用3×750焚烧炉，2×25MW汽轮发电机组），土建工程均在一期建成。建设地点：上海闵行区工程主要内容：主车间（包括垃圾卸料区、垃圾贮存区、垃圾焚烧区、烟气净化区、发电系统区等）；磅站、燃料油罐区及综合楼等辅助工程；供排水工程、水处理系统、废水处理系统、总图运输、绿化及厂外水上平桥等公用工程；自行车棚及其他服务性工程。本工程总占地面积为14公顷；总建筑面积为51010平方米。土建三材总参考量：钢材：4680吨；水泥：16600吨；木材：1390立方米。投资估算及资金筹措本项目估算总投资143062.83万元人民币，其中建设投资137818.83万元，一期建设期利息3744万元，流动资金1500万元。其中外汇为3400万美元。工程总估算见REF_Ref45553378\h表121，工程估算详表见附表1。表STYLEREF1\s12SEQ表\*ARABIC\s11工程总估算表工程和费用名称估算价值（万元）占备注序建筑工程设备购置费安装工程其他费用合计含美元(万美元)投号资（%）123456781213一、第一部分：工程费用1主要生产项目18502.657434.23884.00.079820.83400.055.79%其中：一期18502.648277.12732.469512.1二期9157.11151.610308.71.1贮存及上料系统10.5452.00.0462.51.2垃圾焚烧系统18216.17718.01569.027503.1其中：一期18216.15788.51176.825181.3二期1929.5392.32321.81.3发电系统0.06941.02278.09219.0其中：一期0.06941.01518.78459.7二期0.0759.3759.31.4烟气净化系统276.011621.00.011897.0其中：一期276.08791.00.09067.0二期2830.00.02830.01.5除灰渣系统0.01350.037.01387.01.6渗沥液收集及输运系统0.035.00.035.01.7进口设备及从属费用0.029317.20.029317.23400.0其中：一期0.024919.60.024919.6二期4397.60.04397.62辅助生产项目1214.51440.550.00.02705.02.1燃油泵房13.037.00.02.2油灌区沟、池基础5.52.3综合楼976.0376.050.02.4其他220.01027.50.03公用工程项目2977.412725.41839.00.017541.83.1给水与消防系统83.246.078.0207.23.2排水系统工程165.2615.0347.01127.23.3工业水系统6.0985.0214.01205.03.4电气系统0.05432.11200.06632.13.5热工控制系统0.05647.30.05647.33.6总图运输2023.00.00.02023.03.7绿化工程700.00.00.0700.04服务性工程610.0120.00.00.0730.04.1自行车棚10.010.04.2生活福利工程600.0120.0720.05工器具及生产家具购置费(1.5%)636.0636.00.44%6备品备件费(1%)424.0424.00.30%第一部分工程费用小计23304.572780.25773.00.0101857.73400.071.20%其中：一期23304.563623.14621.491549.0二期9157.11151.610308.7二、第二部分：其它费用25752.425752.418.00%三、第三部分：预备费（8%）10208.810208.8272.07.14%工程静态投资23304.572780.25773.035961.2137818.83672.096.33%各项费用占静态投资比例%16.9%52.8%4.2%26.1%100.0%四、投资方向调节税0.00.00%六、建设期贷款利息3744.02.62%工程动态投资各项费用占动态投资比例%七、铺底流动资金1500.01500.01.05%建设项目计划总投资23304.572780.25773.037461.2143062.83672.0100.00%各项费用所占投资比例%16.29%50.87%4.04%26.19%100.00%经济评价概述项目概况上海市闵行生活垃圾焚烧工程平均处理规模3000吨/天，年处理能力可达100万吨，其中一期2250吨（采用3×750焚烧炉，2×25MW汽轮发电机组），土建工程均在一期建成。项目建成投产后，除发电上网可获得一定收益外，政府还需按垃圾处理量给予补贴，其来源为征收的垃圾处置费。编制依据根据国家计委、建设部颁布的《建设项目评价方法与参数》（第二版）中的原则和规定，结合现行财税制度及有关规定、本行业特点及有关优惠政策，按照投资估算额度，进行本项目的经济评价。主要技术经济指标垃圾处理规模：日处理生活垃圾3000吨，其中一期2250吨。单位投资规模：47.68万元/（吨/日）发电量发电量： 一期271.8百万度;二期355百万度。上网电量： 一期213.6百万度；二期286百万度。飞灰产量一期：29220吨/年；二期38961吨/年劳动定员 120人工程总投资 143062.83万元单位经营成本 94.55元/吨财务评价指标所得税后：财务内部收益率8.01%所得税前：财务内部收益率10.37%所得税后：投资回收期为12.07年（含建设期）所得税前：投资回收期为10.68年（含建设期）财务分析费用效益估算1．生产规模及计算期日处理生活垃圾3000吨，其中一期2250吨。2004年开始一期工程的建设，建设期3年；2007年项目投产；2008年建设二期项目，年内建成，焚烧厂开始满负荷运行。生产期为20年。整个计算期为23年。2．投资估算及资金筹措⑴投资估算编制范围及依据编制范围包括工程所必需的主要建设项目和生产、生活附属设施工程的总费用。各项取费参照国内同类工程技术经济指标、本院有关技术经济指标以及该市的定额及有关费率。本项目固定资产投资方向调节税率为零，涨价预备费率也为零。⑵投资估算项目总投资143062.83万元，其中建设投资137818.83万元，一期建设期利息3744万元，流动资金1500万元。①建设投资建设投资包括建筑工程费用、安装工程费用、设备工器具购置费用、工程其他费用及预备费等，共计137818.83万元；固定资产投资方向调节税为零；本项目拟贷款50000万元，借款发生于一期工程建设期内，年息5.76%，还款期限10年，自投产期开始等额还本，利息照付。资金使用计划与工程建设进度、筹资方案等相互衔接，详见附表1。②流动资金流动资金总额为1500万元。采用扩大指标估算法，按年经营成本的1/6计列。⑶资金筹措本项目投资中50000万元银行贷款，其余资金由上海市自筹。详见附表2-1。3．固定资产、无形资产和其他资产的形成固定资产原值由工程费用（包括建筑工程费用、安装工程费用和设备工器具购置费用）、工程其他费用中除生产职工培训费外的全部费用、预备费、建设期利息以及固定资产投资方向调节税组成。工程其他费用中生产职工培训费计入无形和其他资产。4．运营成本费用估算⑴总成本费用按要素成本法估算总成本费用，内容包括：外购材料、外购燃料、动力、工资及福利费、维修费、折旧费、摊销费、管理费用及财务费用等。外购材料包括HCl、NaOH、石灰、活性炭、氨水等所需费用，一期共需704.3万元/年，二期需939.31万元。本厂用电自给，不外购；消耗柴油价格3200元/吨。水价按2元/吨计。外购材料及燃料等成本计算详见REF_Ref45539654\h表131。表STYLEREF1\s13SEQ表\*ARABIC\s11主要外购材料及燃料等成本计算表名称单位单价（元）一期年用量价格(万元）二期年用量价格(万元)HCL吨75025.301.9033.752.53NAOH吨270033.008.914512.15石灰吨6004851.00291.066468388.08活性炭吨6500485.10315.32646.8420.42氨吨3452525.0087.113366116.13小计704.30939.31油吨3200300096040001280.00水万吨231.462.845.991.80飞灰处理费：按飞灰处理费用为800元/吨计，则一期需2337.6万元/年；二期需3116.88万元/年。人员工资及福利费：定员120人，工资福利按25000元/人·年计，共计300万元／年。折旧费：项目采用直线法折旧，残值率为4%，建筑物折旧年限为20年，设备折旧年限为15年；其它费用、预备费等分摊到固定资产折旧的费用按20年摊销，详见附表2-3。摊销费：对无形资产和其他资产进行摊销，采用平均年限法，净残值为0，摊销年限取10年，年摊销率10%。详见附表2-4。维修费：按固定资产原值的2%取值。管理费用：按上述各项费用的6%计取。财务费用：包括固定资产投资借款利息和流动资金借款利息。平均总成本费用为17207.86万元/年；单位总成本费用173.82元/吨。详见附表5。⑵经营成本经营成本指项目总成本扣除固定资产折旧费、无形及其他资产摊销费和财务支出后的全部费用。本项目的平均经营成本为9360.84万元/年。单位经营成本94.55元/吨。⑶固定成本10525.43万元/年；可变成本6682.44万元/年。5．收入和税金估算⑴收入估算总收入=主营业务收入+其他业务收入+财政补贴本项目投产后发电上网，可获得一定收益。上网电价按0.5元/度计，则一期可获收入10680万元/年，二期可获收入14300万元/年。除此之外，还需要给予一定垃圾处理补贴费，才能维持运营并获得微利。本报告中，通过设定的财务内部收益率来反算财政补贴或垃圾收费的标准。在不同的条件下，需要的收费标准也不同。垃圾处理收费或财政补贴见REF_Ref45539798\h表132表STYLEREF1\s13SEQ表\*ARABIC\s12垃圾处理收费或补贴标准测算条件基准内部收益率（%）垃圾处理收费或补贴标准（元/吨）企业化运作正常收税10%1688%1316%970%20环保项目免税10%1228%986%750%19不考虑飞灰处理费用8%102在垃圾处理收费没有落实的情况下，所缺费用应由财政负担。本评价中基准方案按正常收税、内部收益率达8%考虑。⑵税金估算本项目运行投产后需缴纳如下几种税：营业税： 税率3%；城市建设维护税：税率7%（以营业税为基数）；教育费附加： 税率3%（以营业税为基数）；企业所得税： 税率33%；增值税：为价外税，本评价中，收入、成本均不包括增值税，因此税金计算不计增值税。详见附表2-6。若参照污水处理领域的免税规定，垃圾处理工程同样属环保项目，则应免于缴税。6．利润估算详见附表7“损益表”；生产经营期内平均年利润总额为10818.81万元。企业所得税率按33%计，则平均税后利润为7248.61万元。法定盈余公积金按当年税后利润的10%提取。7、盈利能力分析⑴本项目的盈利能力可通过“全部投资现金流量表”（附表8）和“自有资金现金流量表”（附表2-9）来反映，在按131元/吨给予垃圾处理厂补贴且正常收税的前提下，可得： 所得税后 所得税前财务内部收益率FIRR= 8.01% 10.37%财务净现值(FNPV,i=8%)=90.10万元 25172.51万元投资回收期(含建设期)= 12.07年 10.68年设定项目基准内部收益率为8%，则财务内部收益率大于最低可接受内部收益率，财务净现值大于0，项目在财务上可行。⑵根据损益表计算可得，项目投资利润率为7.56%；本行业平均投资利润率为2.5%，可见项目有一定获利能力。经济分析（定性分析）本项目属于对上海市长远建设和经济发展具有重要作用的项目，在国民经济发展中社会效益和环境效益始终显著，因此在经济分析中仅就间接效益给予定性描述。⑴环境效益本项目实施后，可很好地改善该市的环境质量，使垃圾达到无害化处理的要求，具有巨大的环境效益。⑵促进身心健康垃圾的无害化处理，总体环境质量的改善，都有益于人们的身心健康，减少疾病的发生，提高人们的生活质量，降低医疗费用。⑶增加就业机会垃圾处理厂的建设与投产，可以安置一批富余劳动力，增加就业机会，促进劳动力的转移，产生良好的社会效益。⑷其他社会经济效益城市环境质量的提高，将会为上海市吸引更多投资，并促进旅游产业和其他第三产业的发展，其间接带来的经济效益是巨大的。本项目有很大的间接效益，因而其国民经济内部收益率必将远远大大于财务内部收益率，其经济内部收益率也能满足大于基准经济收益率（社会折现率）的要求。因此，从国民经济评价的角度来看，本项目是可行的。不确定性分析和风险分析不确定性分析1．盈亏平衡分析以达产后的第一年进行盈亏平衡分析，可得BEP（生产能力利用率）=54.4%。则生产能力利用率达到54.4%时，项目的收益与成本即可平衡。项目具有较强抗风险能力。2．敏感性分析本项目对工程建设投资、经营成本、垃圾处理补贴或收费标准及垃圾热值变化作敏感性分析如REF_Ref45539709\h表133。分析表明，在其它因素不变的情况下，垃圾处置收费标准对FIRR是最敏感因素。表STYLEREF1\s13SEQ表\*ARABIC\s13敏感性分析表变化因素变化幅度全部投资财务内部收益率（%）建设投资+10%6.89-10%9.30经营成本+10%7.26-10%8.73垃圾处理补贴或收费标准+10%9.51-10%6.56垃圾热值变化+10%8.72-10%7.27风险分析1．风险因素识别市场风险：本项目对垃圾处理补贴或收费标准的高低较为敏感，应通过政策措施保证垃圾处理费的收费标准和收取率；同时，政策还应尽量保证发电上网电价的稳定性。原料风险：本项目以处理垃圾为目的。若垃圾热值或特性达不到焚烧要求，则会出现设备无法正常运行的风险。根据对上海市目前垃圾成份及其发展趋势的调研分析，此风险存在的可能性较小。工程建设风险：项目建设过程中存在着工期延长、投资增加等风险，应加强项目建设管理，作好投资概预算，以将风险降到最低。融资风险：存在资金不能到位的风险，但可能性较小。其他风险：本项目为环保项目，我国对环境保护的政策法规不会向不利的方向发展，因而不存在此方面的风险。2．风险影响程度上述风险均为一般风险。可通过有效手段控制上述各种风险发生的可能，保证项目的可行性。综合评价通过对上述内容的分析研究，作出以下评价结论：1、财务费用效益评价在按131元/吨给予垃圾处理补贴且正常收税的前提下，全部投资所得税后财务内部收益率为8.01%，设定其准内部收益率为8%，则财务净现值为90.1万元，投资回收期为12.07年（含建设期）；财务内部收益率大于最低可接受内部收益率（8%），财务净现值大于0，项目有财务生存能力，并具一定偿债能力。若内部收益率定为10%，则应按168元/吨给予补贴或收费；若定为6%，则应按97元/吨给予补贴或收费。考虑到本项目为环保项目，若实行免税政策，则可按98元/吨给予补贴或收费，内部收益率可达8.07%。2、经济费用效益评价本项目有很大的间接效益，因而其经济内部收益率必将远远大大于财务内部收益率，其经济内部收益率也能满足大于基准经济收益率（社会折现率）的要求。因此，从经济分析的角度来看，本项目是可行的。根据以上主要分析指标和项目整体情况看，本项目财务费用效益和经济费用效益均好，项目可行。结论与建议结论根据报告中项目建设必要性的论证,本项目的建设是非常必要的。报告中通过对两个厂址的比较确定的华漕镇纪王厂址是可行的。报告根据闵行区的垃圾产量现状和预测，结合上海市的情况提出的该工程规模3000t/d是合理的。本报告通过技术经济比较选择炉排炉作为本工程的推荐炉型，选择高温高压蒸汽参数锅炉作为本工程推荐锅炉，这有利于提高焚烧厂的燃烧效率和发电效率，技术上是可行的。本工程焚烧烟气处理系统设计执行欧洲96标准对于提高上海市垃圾焚烧处理的水平，满足居民日益提高的环保要求是必要的，在技术和经济上也是可行的。本报告通过投资估算和经济分析表明，本项目具有一定的财务盈利能力、清偿能力和一定的抗风险能力，因此本项目在财务上是可行的。本项目的实施将有效提高上海市生活垃圾无害化处理率，提升上海市垃圾焚烧处理水平，对改善城市环境、促进上海市各项事业的发展具有深远的意义，该项目具有良好的环境效益和社会效益。建议上海是全国的经济龙头，也是城市化发展的火车头，经济的发展不能以牺牲环境为代价。闵行垃圾焚烧厂的建设对于消除垃圾污染，改善城市环境意义重大，建议尽快批准该项目的立项，以便尽早实施该项目。

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第1章概述 11.1项目背景 11.2项目建设必要性 21.3编制依据 41.4编制原则 41.5编制范围 51.6采用的规范和标准 51.7主要研究结论 6第2章闵行区区域概况及基础资料 82.1工程区域概述 82.2上海闵行环境卫生及生活垃圾处理现状 102.3上海闵行生活垃圾产量现状和预测 112.4闵行区生活垃圾的性质和预测 12第3章厂址选择与工程规模确定 163.1厂址的选择 163.2工程规模 19第4章焚烧工艺方案论证 214.1焚烧炉炉型选择 214.2部分厂商工艺简介 244.3焚烧生产线的配置 294.4余热锅炉过热蒸汽参数的确定 334.5汽轮发电机组的配置 344.6烟气净化方案的选择 364.7垃圾处理工艺流程 414.8引进原则和内容 42第5章工程方案设计 445.1总平面布置 445.2垃圾焚烧处理系统 475.3汽轮发电系统 545.4灰渣处理系统 585.5烟气净化系统 605.6电气系统 645.7仪表及自动控制 715.8给排水系统 795.9工业水系统 885.10交通运输 915.11辅助生产系统