资金管理措施及计划

1、资金保证措施一、要求业主设立本工程项目工程银行专门人才的资金管理制度1.1、中标后，以工程项目为单位，在商业银行设立建设领域劳动者工资薪金支付专用账户支付劳动者工资薪金。 具体执行及管理办法见关于印发广州市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则的通知 (穗建规字201710号)、广州市住宅及城乡建设委员会关于实施广州市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则的通知(穗建筑20171344号)、番禺区住房局于2017年7月19日颁布的番禺区住房建设局转发广州市住房和城乡建设委员会关于实施广州市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则有关工作的通知1.2 .本工程项目工程银行专门人才的资金管理制度第一章总则

2、第一条为维护农民工的合法权益，规范农民工的工资薪金支付行为，促进社会稳定和企业健康的可持续发展，保障民工工资薪金的秩序制定本细则。第二条各项目工程部应当着眼于公司发展的高度出发，从事农民工工资的支付工作，保证按时全额支付农民工工资。第二章组织机构第三条为了加强农民工工资支付管理，公司设立了农民工工资支付管理领导小组，负责农民工的工资支付和监督管理。 总军队指挥组长、项目工程经管人为副组长，技术责任者、施工人员、保安员、材料学员为组长。第四条设立以项目工程经管人为引导人，以项目部施工人员、保安员和劳务公司项目工程责任者及各班长为成员的农民工工资支付管理指导工作团队。 根据本细则的要求制定适合本项

3、目工程农民工工资支付的具体方案和实施细则。 项目工程经理负责农民工工资支付的具体管理。第三章管理责任第五条公司要做好项目工程部农民工工资支付的监督管理工作，项目工程部和劳务项目工程的责任者具体负责农民工工资支付工作，并将该工作纳入日常管理，建立农民工工资支付登记表。第六条劳务项目工程责任者负责农民工工资发放计划表的填写工作的项目工程经理负责农民工工资发放时间表的审查。第四章监督管理办法第七条在工地显山露水目的地设立农民工芳动权益保障公告牌，明确农民工工资支付制度，公布每月工资支付情况、每月工资结算情况，并公布举报电话和各级责任者名单。第八条根据国家和当地政府有关规定，芳务工作团队应当与农民工签

4、订雇佣合同。 合同数字大板块与青岛市建管局制定的建筑芳工人合同数字大板块统一。 详细附件合同内容应规定工资薪金支付标准、支付方式、支付周期和日期以及特殊情况下的工资薪金支付等内容，特别着重明确合同中农民工每月生活费的收款方式。 项目工程部施工小组等没有就业主体资格，不得与农民工签订劳动合同第九条各项目工程部关于支付农民工工资的具体要点如下1、项目工程部要管理芳香务工作团队使用的农民工建设书，随时掌握农民工的数量。 项目工程部要通过劳务公司管理施工现场的农民工，通过“包头”进行男公关使不得。 劳务工作团队必须每月25日向项目工程部提供本月的在场人员名单和退场人员名单。2、劳务工作团队支付农民工工

5、资的，根据双方签订的合同制作工资支付表，如实记录支付单位、支付时间、支付对象(姓名、身份证号码)、支付明细和金额、扣除项目和金额等情况。3、每月25日，劳务工作团队都要向项目工程部报告当月的出勤表(出勤汇总表)、工资修订表等有关资料的正本。 关于工资金额的工作表、工资订正表等应以劳务人员书面确认，盖手印，电子版有关资料也应一并报告。4、项目工程部根据芳动合同约定的工资结算方式及芳务工作团队提供的相关资料进行化学基验证，验证无误后，保留原件(推一推劳务工作团队印鉴)，保留项目工程部分，原件报告公司、电子版相关资料也应一并报告。5、劳务工作团队应当提供入场者名单、退场者名单(入场、退场场名单人员必

6、须一致)、农民工工资表、授权委托书、退场委托书、工程量除法清单(其中入场、退场场名单人员、农民工工资表、授权委托书、退场委托书人员名必须一致)6、芳务工作团队拟申请支付农民工工资，应提前10天书面向项目工程部报告，项目工程部在接到劳务工作团队申请后5天内完成审查。 工资薪金申请和劳务工作团队资料不一致的，项目工程部有权拒绝劳务工作团队工资薪金申请的项目工程部审查合格后，应当在3天内向公司提交农民工工资支付申请，公司应在5天内完成有关审查。7、公司审查依据的内容主要是本办法的第三条、第四条、第五条的内容。8、农民工工资应通过劳务公司以货币形式直接发给劳务人员本主儿，不能以实物或者有价证券支付。

7、农民工必须携带本主儿身份证(或者户口簿)领取工资，每人携带身份证(或者户口簿)，防止发生非法领取现象。 如果本主儿不能自己领取，可以行政许可代表他人领取，但必须提供本主儿签名的授权书。 项目工程部档案化工人身份证的复印件并留有备案。9、农民工领取工资时，可以在工资表上签名确认，盖章后领取工资。 纸币当面很清楚，之后一概不负责任。10、有特殊情况，项目部可以根据实际情况和工程款支付情况，按比例按月或按季度支付工资，制度化工资支付，但最低支付比例必须低于维持工人基本生活水平所需的金额，尽快由回家人员的劳务工作团队编制工资表后11、退场者或者紧急回家者，项目工程部应当立即向民工支付一部分未支付的工资

8、。12、项目工程部一次性将农民工的工资与班长性交使不得。 劳务财务人员应直接分发给各农民，由班长或“包头”代办使不得。 由于代理发放，农民工本主儿发生不领工资的，项目工程部和劳务工作团队都应当承担未付的责任；产生不良影响的，应当将不良行为记录文件放入其中，对项目工程部和劳务工作团队进行处罚。 (有关处罚内容，请详见第14条处罚内容。十三、班长或者承办人以任何名义领取工程清算款要不得。 班长或者承办人产生的利益在该劳务合同完成并支付农民工工资后，一次或者根据合同的要求支付给班长或者承办人。14、项目工程部全程监控劳务工作团队工资，拍摄影图片档案化。第十条工资薪金发行监督要点1、按照“谁承包，谁负

9、责”的原则，项目工程部对其管辖的工程范围内支付农民工工资的工作负责全面，项目工程经理是最终责任者。2、项目工程部认真关闭决算，加强管理，严格分解责任，明确，消除劳务工作团队拖欠农民工工资情况的出现。 无论项目工程部的资金多么紧张，都必须先保证农民工工资支付，督促芳务工作团队按时支付农民工工资。第十一条承包工期不满一个月的一次施工任务完成后，项目工程部应当在施工任务完成后十五个工作日内全额支付农民工工资。第十二条劳务工作团队和农民工终止或者依法解除合同的，项目部应当当劳务工作团队办理终止或者解除合同的手续时，对云同步一次性清算农民工工资，监督15个工作日内全额支付农民工工资。第十三条领导小组办公

10、室加强农民工工资支付工作的日常检查，团员定期检查农民工人数、工资标准、工资支付等情况，随时了解各项农民工的数量和工资支付情况。第五章投诉和处罚方法第14条投诉内容1、项目工程部、劳务工作团队扣除农民工工资拖欠的使不得。 发现以下情况时，任何部门和个人都有权向公司通报。 公司根据通报内容进行现场调查，情况属实的，对项目工程部和劳务工作团队进行经济处罚的情节严重的，对芳务工作团队进行清场处理，报告公司进入劳务的“黑名单”。(一)未按约定支付工资的；(二)拖欠或者扣除工资的；(三)支付工资薪金低于当地最低工资标准的；(四)支付工资不包括加班津贴的；(五)侵害劳动工资薪金报酬权益的其他行为(六)农民工

11、因来访等原因造成不稳定因素的；2、芳务工作团队发生恶意拖欠农民工工资的情况，经过调查，项目部从其工程决算金中扣除相应金额，直接支付拖欠民工工资，对劳务工作团队进行一定的经济处罚，情节严重的，进行清场处理将公司列入劳务“黑黑名单”。第十五条拖欠民工工资薪金投诉的处理1、项目项部应重视拖欠民工工资的投诉。 对拖欠农民工工资的劳务班组，应当采取措施，及时给予解决，避免民工向有关部门投诉。2、劳务项目工程经管人向组长等没有主体资格的组织或者个人支付农民工工资拖欠的，解决项目工程部、劳务工作团队拖欠的民工工资。3、民工对拖欠工资问题投诉时，项目工程部接到有关政府部门通知后，项目工程经管人、芳务项目工程责

12、任者了解情况，到有关政府部门指定地点办理。 被结算工作的记账本，当场确定结算期限、结算方式等的未结算工作簿的，当场确定结算工作簿的期限、结算期限、结算方式等。4、农民工工资问题发生工人访问或纠纷，芳务工作团队为第一责任者，项目工程经管人为第二责任者。 公司根据案件的严重性、责任的大小、解决的力度和处理的结果进行化学基评价，并分别对项目工程经管人、项目工程部门和芳务工作团队进行处罚5、农民工工资访问发生后，项目工程经管人、项目工程目芳务责任者出现隐瞒、默许、激化不符点的情况，项目工程经管人根据事情大小暂停项目工程经理职务，并通知目前项目部项目劳务公司更换劳务项目负责人，项目部项目第十六条处罚措施

13、1 .农民工按工资访问时，公司部门向项目工程经理和劳务通报，根据责任大小分别处罚。2、向公司投诉、协调及时解决的，对本项目部处以10000元罚款，项目日经管人处2000-10000元罚款。3、发生职工访问，上级建设、劳动等主管部门对公司负责解决的，对项目工程处2000-10000元罚款，项目工程经管人处1000-2000元罚款，项目工程劳动工作团队处1500-8000元罚款。4、公司被当地政府有关部门吊销建筑施工施工资格的，对项目工程部处3000-5000元以上罚款，项目工程经管人处1000-1500元罚款，公司不给该项目工程经管人任何工程：的劳务工作团队处1000-2000元以上罚款。第十七

14、条本制度自年月日起实行。二、工程项目资金保证措施合理使用项目工程财力是工程按进度计划在顺顺利利施工的保障，控制和使用项目工程成本是降低项目工程成本、提高综合效益的基础。1、公司储备资金管理措施。 由于物资储备资金在流动资金占了相当大的比重，因此管理物资储备资金是管理活动流动资金的关键。 项目工程在采购材料时，必须正确制定采购修订计划，搞好供求平衡，合理安排采购资金。 对于生产所需的各种材料、物资，要区分轻、重、缓、急，统一安排，坚决保证生产重要材料、重点项目材料的苏平台即服务原料，必须严禁购买可自制加工的，不购买可改善的， 能修理旧利废的，应当尽可能使用的材料到货时严格按照合同检查，认真审查库

15、存物资，及时掌握到货情况，关闭资金结算，在支付货款前解决到货中发生的问题。 为了达到以上要求，项目工程在内部管理中，将储备资金分各部门、科室、个人实行，实行奖惩制度，对有关部门和人员作出细致的概预算，克服以往的管理物不在意金钱，盲目的购买，拖欠资金的现象严重等情况。 财务部门对各采购人员按采购计划核定备用金，加强采购资金跟踪管理，按月整理，减少资金垫付和使用。2 .合理收取工程款严格按照合同条款支付的条文，按要求提供必要的支付依据，委托监理、业主审查。 统一修订工作的基础是事实上的要求，决不会过高评价。 对工程变更增加的工作量，实际上经过监理单位、业主的审查，并按审查化学基报销货款。3 .合理

16、使用工程款保证项目工程资金使用是保证工程顺利进行的前提条件。 因此，公司在资金使用方面坚决实行专项资金专用，决不占用公司未使用的资金。抓住修订的基础上进行安排，防止由于修订的不完善物资积压，资金无法发挥效果。 抓住材料费的联特罗尔使用是财力使用的基础，其责任如下：4 .合理安排工程款业主方如合同规定的资金暂时无法到达，不得因此延长工期或影响工程质量。 我方将利用本工地施工单位的一切有利条件，以本公司良好的信誉，安排项目工程外资金，确保工程的顺顺利利进程，这是我方的承诺，在iso9002保证系统中也是现实的表现。三、工程资金出现缺口的应急机制通过内部银行，迅速实现建设流动资金采购利用银行的“上线

17、了银行”业务，收集企业流动资金，帮助各项目部流动资金“存钱，借钱”，将项目部临时流动资金存入公司统一流动资金管理账户，项目部随时从部门资金中提取自己项目的资金， 项目部流动资金不足时暂时有利于本部门资金使用其他项目工程部，缩短各项目工程部收支不平衡时间，减轻不平衡程度，减少资金短缺项目工程通融资金成本，提高项目工程部效益，云同步，加强企业资金管理能力，提高企业融资功能，提高企业效益，提高企业竞争力具体的公司内部流动资金借款方式如下(一)存债。 公司内部银行的核心工作是积累借款，备用安排是向项目工程部提取一定金额以内的资金，平衡短期流动资金收支问题。(二)紧急和储备借款。 为因其他外部原因(如业主提取借款)经历特殊收支困难的项目工程部提供额外短期借入资金。(三)紧急借款。 公司用于鼎力相助因突然地自然灾难和无法预见的自然灾难造成的收支问题(遇到洪水等自然灾难时)，使项目工程部能够解决。(4)、设立项目工程实施内部资金账户、实施二次会订制度的项目工程通过内部资金账户进行内